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Graco Inc

Graco (GGG.US, US3841091040)

Graco Inc. designs, manufactures, and markets systems and equipment used to move, measure, control, dispense, and spray fluid and powder materials worldwide. The company's Industrial segment offers proportioning systems to spray polyurethane foam and polyurea coatings; equipment that pumps, meters, mixes and dispenses sealant, adhesive, and composite materials; and gel-coat equipment, chop and wet-out systems, resin transfer molding systems and applicators, and precision dispensing solutions. It also provides liquid finishing equipment; paint circulating and supply pumps; paint circulating advanced control systems; plural component coating proportioners; spare parts and accessories; and powder finishing products to coat powder finishing on metals under the Gema and SAT brands. The company's Process segment offers pumps to move and dispense chemicals, water, wastewater, petroleum, food, lubricants, …

Siège social : 88-11th Avenue Northeast, Minneapolis, MN, United States, 55413

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Graco

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Graco Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
169 116 000 98,9% 0,9% 90,8% 3,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,1 22,1 2,5 5,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
61,2 USD masqué 65,3 67,5 56,5 81,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Graco Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Graco Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,5% -1,4% +1,5% -11,1% -15,4% +3,4% +37,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,1% +59,5% +178,2% +211,2% +188,8% +195,7% +336,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Graco Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Graco Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark W. Sheahan Pres, CEO & Director 58 David M. Lowe CFO & Treasurer 65
Dale D. Johnson Pres of Worldwide Contractor Equipment Division 68 Jeffrey P. Johnson Pres of Electric Motor Division 62
Christian E. Rothe Pres of Worldwide Industrial Division 48 Angela F. Wordell Exec. VP of Operations 49
Christopher Knutson Director of Treasury, Investor Relations and Regional Controller South & Central America - Joseph J. Humke Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. -
David M. Ahlers Exec. VP of HR & Corp. Communications 64 Inge Grasdal Exec. VP of Corp. Devel. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Graco Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/08/2022 David M Ahlers EVP Vente 44 949 $70,77 $3 181 041
29/07/2022 Eric Etchart Director Vente 6 000 $67,20 $403 200
14/06/2022 Eric Etchart Director Vente 6 000 $58,64 $351 840
05/05/2022 J Kevin Gilligan Director Vente 13 938 $63,50 $885 063
15/02/2022 David M Lowe CFO Vente 28 001 $70,70 $1 979 671
10/12/2021 Eric Etchart Director Vente 322 $79,60 $25 631
09/11/2021 Eric Etchart Director Vente 600 $79,60 $47 760
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GRACO-$6 874 206

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Graco Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Graco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Graco Inc

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Fondamentaux de Graco Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 475 1 653 1 646 1 650 1 988  +12,1% -0,4% +0,2% +20,5%
EBITDA 409 473 468 441 578  +15,7% -1,1% -5,7% +31,0%
Résultat opérationnel 360 436 424 392 531  +21,1% -2,7% -7,7% +35,6%
Résultat net 252 341 344 330 440  +35,1% +0,8% -3,9% +33,1%
Free Cash Flow 298 314 291 323 323  +5,5% -7,4% +11,0% +0,2%
Marge de FCF 20% 19% 18% 20% 16%  -5,9% -7,0% +10,7% -16,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 17% 15% 12% 13%  -37,8% -10,0% -22,8% +14,4%
Capital investi 956 1 029 1 205 1 467 1 912  +7,7% +17,0% +21,8% +30,3%
Actions en circul. (en M) 174,3 173,2 171,6 172,0 174,8  -0,6% -0,9% +0,2% +1,6%
EBITDA par action 2,3 2,7 2,7 2,6 3,3  +16,4% -0,1% -5,9% +28,9%
Bénéfices par action 1,4 2,0 2,0 1,9 2,5  +36,0% +1,8% -4,1% +31,0%
Free Cash Flow par action 1,7 1,8 1,7 1,9 1,8  +6,2% -6,6% +10,7% -1,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Graco Inc

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Ratio de profitabilité de Graco Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 54% 53% 52% 52% 52%  -1,0% -2,2% -0,8% +0,4%
Marge d’EBITDA 28% 29% 28% 27% 29%  +3,2% -0,6% -5,9% +8,7%
Marge opérationnelle 24% 26% 26% 24% 27%  +8,0% -2,3% -7,9% +12,6%
Marge bénéficiaire 17% 21% 21% 20% 22%  +20,5% +1,3% -4,1% +10,5%
Marge de FCF 20% 19% 18% 20% 16%  -5,9% -7,0% +10,7% -16,8%
Rentabilité économique (ROA) - 23,8% 21,7% 18,0% 19,9%  - -8,8% -17,4% +10,6%
Rentabilité financière (ROE) - 46,2% 38,7% 28,6% 29,4%  - -16,3% -26,0% +2,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Graco Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,6 1,4 1,8 2,2 1,9  -10,9% +25,1% +22,8% -13,2%
Liquidité générale 2,6 2,4 2,8 3,2 2,7  -7,8% +15,0% +14,8% -15,5%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,3 -0,1 -0,4 -0,7  +5,0% -128,7% +402,6% +64,6%
Dette sur actifs 17% 19% 11% 9% 8%  +12,6% -43,6% -13,2% -10,1%
Dette sur capitaux propres 32% 37% 18% 14% 12%  +14,7% -52,5% -18,6% -17,0%
Couverture par l’EBITDA 25,2 32,9 35,7 39,1 56,6  +30,3% +8,6% +9,6% +44,6%
   ∼ par l’EBIT 22,4 29,6 32,0 34,2 50,8  +31,8% +8,1% +7,1% +48,4%
   ∼ par le flux opérationel 20,9 25,6 31,9 34,9 44,7  +22,7% +24,9% +9,4% +28,0%
Coût de la dette - 5,6% 5,7% 6,2% 5,3%  - +1,7% +8,3% -14,8%

 

Graphique des dividendes de Graco Inc

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Ratios de distribution de Graco Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 252 341 344 330 440  +35,1% +0,8% -3,9% +33,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 298 314 291 323 323  +5,5% -7,4% +11,0% +0,2%
Dividende payé -80 -89 -106 -117 -127  +10,4% +19,8% +9,9% +8,7%
Distribution sur résultat net 32% 26% 31% 35% 29%  -18,3% +18,8% +14,4% -18,4%
Distribution sur FCF 27% 28% 37% 36% 39%  +4,6% +29,4% -1,0% +8,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Graco Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Graco Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 129 134 127 131 146  +4,6% -5,7% +3,4% +11,6%
Délai paiement clients (DSO) 68 64 62 70 60  -6,1% -2,5% +11,9% -14,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 25 26 27  - 0% +3,5% +3,4%
Conversion de l’encaisse - 173 164 174 179  - -5,4% +6,6% +2,5%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,0 0,8 0,8  +5,9% -13,4% -14,7% -2,0%
Frais généraux sur CP 17% 18% 13% 11% 9%  +6,8% -28,8% -18,9% -16,1%
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 8% 8%  -0,9% -2,6% +1,3% -7,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Graco Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Graco Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Graco Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Graco Inc

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Sociétés possiblement comparables à Graco Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Graco

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Dividendes par action détachés par Graco Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,21--0,21--0,21-----
20210,19--0,19--0,19--0,19--
20200,18--0,18--0,18--0,18--
20190,16--0,16--0,16--0,16--
20180,13--0,13--0,13--0,13--
20170,12--0,12--0,12--0,12--
20160,11--0,11--0,11--0,11--
20150,10--0,10--0,10--0,10--
20140,09--0,09--0,09--0,09--
20130,08--0,08--0,08--0,08--
20120,08--0,08--0,08--0,08--
20110,07--0,07--0,07--0,07--
20100,07--0,07--0,07--0,07--
20090,06--0,06--0,06--0,06--
20080,06--0,06--0,06--0,06--
20070,06--0,06--0,06--0,06--
20060,05--0,05--0,05--0,05--
20050,04--0,04--0,04--0,04--
20040,03-0,500,03--0,03--0,03--
20030,02--0,02--0,02--0,02--
2002---------0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Graco Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 475 1 653 1 646 1 650 1 988  +12,1% -0,4% +0,2% +20,5%
Charges d'exploitation -416 -446 -435 -428 -503  +7,1% -2,4% -1,7% +17,4%
   dont Coût des ventes -680 -771 -786 -795 -954  +13,4% +2,0% +1,1% +19,9%
   dont Frais généraux -124 -138 -133 -136 -151  +11,1% -3,0% +1,6% +11,7%
Résultat opérationnel 360 436 424 392 531  +21,1% -2,7% -7,7% +35,6%
Autres revenus/frais nets -13 -26 -19 -17 -23  +92,2% -27,6% -8,1% +33,9%
Charge d'intérêt -16 -14 -13 -11 -10  -11,2% -8,9% -14,0% -9,4%
Résultat avant impôts 347 411 406 375 508  +18,3% -1,2% -7,7% +35,7%
Impôts sur les bénéfices -95 -70 -62 -44 -69  -26,4% -11,0% -28,7% +55,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
252 341 344 330 440  +35,1% +0,8% -3,9% +33,1%
 
EBITDA 409 473 468 441 578  +15,7% -1,1% -5,7% +31,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 262 362 360 346 460  +38,2% -0,8% -3,9% +33,0%
Taux d’imposition 27% 17% 15% 12% 13%  -37,8% -10,0% -22,8% +14,4%
 
Chiffre d’affaires par action 8,5 9,5 9,6 9,6 11,4  +12,8% +0,5% +0% +18,5%
EBITDA par action 2,3 2,7 2,7 2,6 3,3  +16,4% -0,1% -5,9% +28,9%
Bénéfices par action 1,4 2,0 2,0 1,9 2,5  +36,0% +1,8% -4,1% +31,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Graco Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 643 723 791 1 024 1 364  +12,4% +9,4% +29,4% +33,2%
   dont Trésorerie 104 132 221 379 624  +27,5% +67,3% +71,5% +64,8%
   dont Placements à CT 9 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 275 289 281 315 325  +5,2% -3,0% +12,2% +3,2%
   dont Stock 239 284 273 286 382  +18,6% -3,8% +4,6% +33,8%
Placements à long terme 7 7 8 8 8  +7,4% +4,8% +0,1% -0,9%
Biens corporels 204 229 326 351 481  +12,2% +42,0% +7,7% +37,2%
Écart d'acquisitions 279 294 308 348 356  +5,4% +4,7% +13,0% +2,5%
Biens incorporels 185 169 166 163 152  -8,5% -2,0% -1,3% -6,9%
Actifs totaux 1 391 1 473 1 692 1 988 2 443  +5,9% +14,9% +17,5% +22,9%
 
Passifs courants 246 300 285 321 507  +22,0% -4,8% +12,6% +57,7%
   dont Créances fournisseurs 49 57 54 58 78  +16,7% -4,9% +7,7% +34,5%
   dont Dette à court terme 7 11 15 33 128  +68,5% +39,2% +116,3% +282,4%
Dette à long terme 226 266 164 150 75  +17,9% -38,3% -8,7% -50,0%
Passifs totaux 668 721 667 704 734  +8,0% -7,4% +5,5% +4,2%
 
Action ordinaire 169 165 167 169 170  -2,4% +1,3% +0,8% +1,0%
Bénéfices non répartis 182 221 449 568 877  +21,6% +103,4% +26,6% +54,3%
Capitaux propres 723 752 1 025 1 284 1 709  +4,0% +36,3% +25,3% +33,1%
 
Dette portant intérets 233 277 180 183 203  +19,3% -35,2% +2,0% +10,5%
Dette nette 120 145 -41 -196 -422  +21,4% -128,4% +374,0% +115,7%
Fonds de roulement 398 423 506 702 857  +6,5% +19,5% +38,8% +22,0%
Actions en circulation (en M) 174,3 173,2 171,6 172,0 174,8  -0,6% -0,9% +0,2% +1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Graco Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 252 341 344 330 440  +35,1% +0,8% -3,9% +33,1%
 
Dépréciation 46 48 49 55 59  +4,8% +2,4% +13,1% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets 58 41 20 71 -22  -29,5% -50,6% +251,1% -130,4%
Ajust. comptes débiteurs -28 -12 9 -43 -14  -55,7% -172,0% -582,7% -68,0%
Ajust. des stocks -32 -31 12 -13 -98  -4,0% -140,5% -205,2% +647,2%
Autres flux opérationnels 47 -17 -15 -13 79  -135,6% -9,5% -10,8% -682,1%
Flux opérationnel 338 368 419 394 457  +8,9% +13,8% -5,9% +16,0%
 
Dépenses d’investissement 40 54 128 71 134  +34,0% +137,6% -44,2% +87,2%
Investissements -68 -66 -155 -99 -153  -3,2% +134,7% -36,3% +54,8%
Flux d’investissement -68 -66 -155 -99 -153  -3,2% +134,7% -36,3% +54,8%
 
Dividendes payés -80 -89 -106 -117 -127  +10,4% +19,8% +9,9% +8,7%
Emprunts nets -83 42 -105 -2 20  -151,4% -347,5% -98,1% -1 128,5%
Flux de financement -217 -283 -174 -139 -57  +30,2% -38,4% -19,9% -59,0%
 
Variation nette de la trésorerie 51 19 89 158 245  -62,5% +362,4% +77,7% +55,4%
 
Free Cash Flow par action 1,7 1,8 1,7 1,9 1,8  +6,2% -6,6% +10,7% -1,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Graco Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 507 487 540 494 549  -4,0% +10,9% -8,4% +11,0%
Charges d'exploitation -130 -124 -130 -126 -120  -4,9% +5,1% -3,0% -4,5%
   dont Coût des ventes -243 -238 -265 -240 -279  -2,0% +11,2% -9,5% +16,5%
   dont Frais généraux -39 -38 -37 -44 -38  -4,2% -2,2% +19,2% -12,9%
Résultat opérationnel 134 125 145 128 149  -6,9% +16,0% -11,2% +15,8%
Autres revenus/frais nets -2 -3 -15 -5 -2  +35,8% +440,5% -64,6% -57,1%
Charge d'intérêt -3 -3 -3 -5 -2  -1,1% +10,4% +91,6% -67,4%
Résultat avant impôts 132 122 129 123 146  -7,6% +6,1% -4,9% +19,1%
Impôts sur les bénéfices -22 -18 -9 -22 -29  -17,1% -49,8% +145,6% +31,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
110 104 120 101 117  -5,7% +15,8% -16,1% +16,4%
 
EBITDA 150 139 146 144 164  -6,9% +5,1% -1,8% +14,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 112 106 135 105 119  -5,0% +26,6% -21,7% +13,2%
Taux d’imposition 16% 15% 7% 18% 20%  -10,3% -52,7% +158,1% +10,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 2,8 3,1 2,8 3,2  -4,1% +10,8% -8,4% +12,4%
EBITDA par action 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9  -7,0% +5,1% -1,8% +15,5%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7  -5,8% +15,7% -16,1% +17,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Graco Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 204 1 333 1 364 1 197 1 276  +10,7% +2,3% -12,2% +6,6%
   dont Trésorerie 483 604 624 380 413  +25,1% +3,4% -39,1% +8,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 354 324 325 339 373  -8,5% +0,3% +4,4% +9,9%
   dont Stock 338 363 382 437 451  +7,5% +5,3% +14,2% +3,3%
Placements à long terme - - 8 - -  - - - -
Biens corporels 427 454 481 488 516  +6,3% +6,0% +1,4% +5,8%
Écart d'acquisitions 358 357 356 371 365  -0,4% -0,2% +4,3% -1,6%
Biens incorporels 160 154 152 154 145  -3,4% -1,4% +1,2% -5,7%
Actifs totaux 2 229 2 377 2 443 2 319 2 404  +6,6% +2,8% -5,1% +3,7%
 
Passifs courants 359 427 507 402 424  +19,1% +18,6% -20,6% +5,4%
   dont Créances fournisseurs 76 87 78 88 85  +14,2% -9,7% +12,3% -3,0%
   dont Dette à court terme 23 60 128 50 65  +161,0% +113,6% -61,1% +30,8%
Dette à long terme 150 150 75 75 75  0% -50,0% 0% 0%
Passifs totaux 748 813 734 629 647  +8,7% -9,7% -14,3% +2,8%
 
Action ordinaire 170 170 170 169 169  +0,2% +0,2% -0,6% -0,1%
Bénéfices non répartis 720 792 877 842 913  +10,0% +10,7% -4,0% +8,5%
Capitaux propres 1 481 1 564 1 709 1 690 1 757  +5,6% +9,3% -1,1% +4,0%
 
Dette portant intérets 173 210 203 125 140  +21,3% -3,4% -38,5% +12,3%
Dette nette -310 -394 -422 -256 -273  +27,2% +7,0% -39,3% +6,9%
Fonds de roulement 845 906 857 795 852  +7,2% -5,4% -7,2% +7,2%
Actions en circulation (en M) 174,6 174,8 174,9 174,9 172,7  +0,1% +0,1% 0% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Graco Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 110 104 120 101 117  -5,7% +15,8% -16,1% +16,4%
 
Dépréciation 15 15 14 16 16  -1,7% -3,7% +7,5% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets -5 6 -31 18 11  -223,9% -602,4% -157,7% -38,7%
Ajust. comptes débiteurs -28 28 -3 -14 -42  -199,4% -110,8% +375,3% +193,6%
Ajust. des stocks -24 -26 -20 -53 -18  +9,9% -22,6% +161,6% -66,2%
Autres flux opérationnels 45 11 21 -45 20  -75,9% +96,4% -313,2% -144,5%
Flux opérationnel 118 137 100 31 104  +15,9% -27,3% -68,6% +230,9%
 
Dépenses d’investissement 33 28 51 47 42  -16,4% +82,8% -7,5% -11,3%
Investissements -53 -28 -51 -72 -42  -47,1% +83,3% +41,1% -41,4%
Flux d’investissement -53 -102 -51 -72 -42  +93,6% -49,9% +41,1% -41,4%
 
Dividendes payés -32 -32 -32 -36 -36  +0,2% +0,2% +12,3% -0,7%
Emprunts nets -19 37 -7 -78 17  -295,4% -119,9% +962,0% -122,0%
Flux de financement -44 13 -29 -203 -27  -128,5% -328,7% +605,9% -86,4%
 
Variation nette de la trésorerie 22 121 20 -244 33  +445,9% -83,1% -1 290,9% -113,5%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,6 0,3 -0,1 0,4  +28,4% -55,5% -132,4% -497,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.