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Graco Inc

Graco (GGG.US, US3841091040)

Graco Inc. designs, manufactures, and markets systems and equipment used to move, measure, control, dispense, and spray fluid and powder materials worldwide. The company's Industrial segment offers proportioning systems to spray polyurethane foam and polyurea coatings; equipment that pumps, meters, mixes, and dispenses sealant, adhesive, and composite materials; and gel-coat equipment, chop and wet-out systems, resin transfer molding systems, and applicators. It also provides liquid finishing equipment; paint circulating and supply pumps; paint circulating advanced control systems; plural component coating proportioners; spare parts and accessories; and powder finishing products to coat powder finishing on metals under the Gema and SAT brands. The company's Process segment offers pumps to move and dispense chemicals, oil and natural gas, water, wastewater, petroleum, food, lubricants, …

Siège social : 88?11th Avenue Northeast, Minneapolis, MN, United States, 55413

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Graco

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Graco Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
169 742 000 98,8% 1,1% 86,2% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,8 32,6 3,1 8,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
76,6 USD masqué 75,3 71,6 52,3 79,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Graco Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Graco Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% +2,0% - +8,3% +42,8% +60,8% +68,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+128,0% +227,9% +259,0% +228,7% +273,5% +508,9% +440,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Graco Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Graco Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark W. Sheahan Pres, CEO & Director 57 Patrick J. McHale Exec. Officer 60
Dale D. Johnson Pres of Worldwide Contractor Equipment Division 67 Jeffrey P. Johnson Pres of Electric Motor Division 61
Christian E. Rothe Pres of Worldwide Applied Fluid Technologies Division 47 David M. Lowe CFO & Treasurer 64
Angela F. Wordell Exec. VP of Operations and Pres of the Worldwide Oil & Natural Gas Division 49 Kathryn L. Schoenrock Exec. VP, Corp. Controller & Principal Accounting Officer 44
Joseph J. Humke Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. - David M. Ahlers Exec. VP of HR & Corp. Communications 63

 

Opérations d’initiés récentes pour Graco Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/04/2021 Lee R Mitau Director Vente 18 $77,02 $1 386
26/04/2021 Dale D Johnson Insider Vente 19 $77,05 $1 464
22/04/2021 Eric Etchart Director Vente 5 $77,20 $386
15/03/2021 Christian E Rothe Insider Vente 59 $70,00 $4 130
19/02/2021 Sant R William Van Director Vente 13 $70,04 $911
17/02/2021 Patrick J Mchale CEO Vente 15 $70,15 $1 052
12/02/2021 David M Lowe Insider Vente 54 $71,55 $3 864
11/12/2020 Dale D Johnson Insider Vente 7 $68,50 $480
11/11/2020 Mark W Sheahan CFO Vente 54 $67,79 $3 661
09/11/2020 David M Ahlers EVP Vente 55 $67,03 $3 687
04/11/2020 Eric Etchart Director Vente 4 $64,16 $257
30/10/2020 Patrick J Mchale CEO Vente 6 $62,02 $372
28/10/2020 Patrick J Mchale CEO Vente 5 $62,09 $310
26/10/2020 Lee R Mitau Director Vente 21 $63,77 $1 339
16/10/2020 Brian J Zumbolo Insider Vente 54 $66,00 $3 564
13/10/2020 Karen Park Gallivan EVP Vente 42 $65,00 $2 730
10/09/2020 Eric Etchart Director Vente 1 $59,03 $59
27/08/2020 Timothy R White Insider Vente 6 $58,43 $351
21/08/2020 Dale D Johnson Insider Vente 55 $57,19 $3 145
20/08/2020 Martha A M Morfitt Director Vente 49 $57,00 $2 793
13/08/2020 Caroline M Chambers Insider Vente 33 $57,40 $1 894
12/08/2020 Jack W Eugster Director Vente 16 $57,68 $923
05/08/2020 Angela F Wordell EVP Vente 4 $54,25 $217
03/08/2020 Mark W Sheahan CFO Vente 55 $53,58 $2 947
29/07/2020 J Kevin Gilligan Director Vente 16 $53,73 $860
27/07/2020 Patrick J Mchale CEO Vente 184 $54,21 $9 975
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GRACO-$52 755

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Graco Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Graco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Graco Inc

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Fondamentaux de Graco Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 329 1 475 1 653 1 646 1 650  +10,9% +12,1% -0,4% +0,2%
EBITDA 169 424 484 473 430  +150,4% +14,1% -2,2% -9,2%
Résultat opérationnel 121 379 436 424 375  +212,6% +15,2% -2,7% -11,7%
Résultat net 41 252 341 344 330  +520,6% +35,1% +0,8% -3,9%
Free Cash Flow 234 298 314 291 323  +27,3% +5,5% -7,4% +11,0%
Marge de FCF 18% 20% 19% 18% 20%  +14,7% -5,9% -7,0% +10,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 27% 17% 15% 12%  - -37,8% -10,0% -22,8%
Capital investi 888 956 1 029 1 197 1 456  +7,6% +7,7% +16,3% +21,6%
Actions en circulation (en M) 171 174 173 172 172  +1,8% -0,6% -0,6% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Graco Inc

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Ratio de profitabilité de Graco Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 53% 54% 53% 52% 52%  +0,8% -1,0% -2,2% -0,8%
Marge d’EBITDA 13% 29% 29% 29% 26%  +125,7% +1,8% -1,8% -9,4%
Marge opérationnelle 9% 26% 26% 26% 23%  +181,8% +2,8% -2,3% -12,0%
Marge bénéficiaire 3% 17% 21% 21% 20%  +459,4% +20,5% +1,3% -4,1%
Marge de FCF 18% 20% 19% 18% 20%  +14,7% -5,9% -7,0% +10,7%
Rentabilité économique (ROA) - 19,2% 23,8% 21,7% 18,0%  - +24,3% -8,8% -17,4%
Rentabilité financière (ROE) - 38,9% 46,2% 38,7% 28,6%  - +18,8% -16,3% -26,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Graco Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,6 1,4 1,8 2,2  -3,4% -10,9% +25,1% +22,8%
Liquidité générale 2,8 2,6 2,4 2,8 3,2  -7,5% -7,8% +15,0% +14,8%
Dette nette sur EBITDA 1,5 0,3 0,3 -0,1 -0,5  -81,1% +6,4% -134,4% +365,0%
Dette sur actifs 25% 17% 19% 10% 9%  -33,9% +12,6% -46,0% -14,8%
Dette sur capitaux propres 55% 32% 37% 17% 13%  -41,3% +14,7% -54,5% -20,1%
Couverture par l’EBITDA 9,6 26,2 33,7 36,1 -38,1  +171,9% +28,5% +7,3% -205,6%
   ∼ par l’EBIT 6,9 23,4 30,3 32,4 -33,2  +239,4% +29,8% +6,7% -202,6%
   ∼ par le flux opérationel 15,7 20,9 25,6 31,9 -34,9  +32,9% +22,7% +24,9% -209,4%
Coût de la dette - 5,9% 5,6% 5,8% -6,6%  - -4,8% +3,4% -212,4%

 

Graphique des dividendes de Graco Inc

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Ratios de distribution de Graco Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 41 252 341 344 330  +520,6% +35,1% +0,8% -3,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 234 298 314 291 323  +27,3% +5,5% -7,4% +11,0%
Dividende payé -73 -80 -89 -106 -117  +9,6% +10,4% +19,8% +9,9%
Distribution sur résultat net 181% 32% 26% 31% 35%  -82,3% -18,3% +18,8% +14,4%
Distribution sur FCF 31% 27% 28% 37% 36%  -13,9% +4,6% +29,4% -1,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Graco Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Graco Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 119 129 134 127 131  +8,0% +4,6% -5,7% +3,4%
Délai paiement clients (DSO) 63 68 64 62 70  +8,2% -6,1% -2,5% +11,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 65 63 64  - +1,0% -2,8% +1,2%
Conversion de l’encaisse - 132 133 126 137  - +0,8% -5,6% +8,7%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,1 1,0 0,8  -0,8% +5,9% -13,4% -14,7%
Frais généraux sur CP 21% 17% 18% 13% -7%  -20,1% +6,8% -28,8% -150,7%
Frais généraux sur CA 9% 8% 8% 8% -5%  -9,2% -0,9% -2,6% -163,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Graco Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Graco Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Graco Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Graco Inc

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Sociétés possiblement comparables à Graco Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Graco

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Dividendes par action détachés par Graco Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,19--0,19--0,19-----
20200,18--0,18--0,18--0,18--
20190,16--0,16--0,16--0,16--
20180,13--0,13--0,13--0,13--
20170,12--0,12--0,12--0,12--
20160,11--0,11--0,11--0,11--
20150,10--0,10--0,10--0,10--
20140,09--0,09--0,09--0,09--
20130,08--0,08--0,08--0,08--
20120,08--0,08--0,08--0,08--
20110,07--0,07--0,07--0,07--
20100,07--0,07--0,07--0,07--
20090,06--0,06--0,06--0,06--
20080,06--0,06--0,06--0,06--
20070,06--0,06--0,06--0,06--
20060,05--0,05--0,05--0,05--
20050,04--0,04--0,04--0,04--
20040,03-0,500,03--0,03--0,03--
20030,02--0,02--0,02--0,02--
20020,02--0,02--0,02--0,02--
2001---------0,01--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Graco Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 329 1 475 1 653 1 646 1 650  +10,9% +12,1% -0,4% +0,2%
Charges d'exploitation -590 -416 -446 -435 -356  -29,4% +7,1% -2,4% -18,3%
   dont Coût des ventes -618 -680 -771 -786 -795  +9,9% +13,4% +2,0% +1,1%
   dont Frais généraux -123 -124 -138 -133 -85  +0,7% +11,1% -3,0% -163,5%
Résultat opérationnel 121 379 436 424 375  +212,6% +15,2% -2,7% -11,7%
Autres revenus/frais nets -7 -15 -11 -5 -41  +123,9% -27,0% -51,5% +650,0%
Charge d'intérêt -18 -16 -14 -13 -11  -7,9% -11,2% -8,9% -186,0%
Résultat avant impôts 97 347 411 406 375  +259,1% +18,3% -1,2% -7,7%
Impôts sur les bénéfices -56 -95 -70 -62 -44  +69,1% -26,4% -11,0% -28,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 252 341 344 330  +520,6% +35,1% +0,8% -3,9%
 
EBITDA 169 424 484 473 430  +150,4% +14,1% -2,2% -9,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 88 275 362 360 330  +212,6% +31,6% -0,8% -8,1%
Taux d’imposition - 27% 17% 15% 12%  - -37,8% -10,0% -22,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Graco Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 503 643 723 791 1 024  +27,8% +12,4% +9,4% +29,4%
   dont Trésorerie 52 104 132 221 379  +98,0% +27,5% +67,3% +71,5%
   dont Placements à CT 9 9 - - -  +0,1% - - -
   dont Créances clients 229 275 289 281 315  +20,0% +5,2% -3,0% +12,2%
   dont Stock 202 239 284 273 286  +18,7% +18,6% -3,8% +4,6%
Placements à long terme 6 7 7 8 8  +6,1% +7,4% +4,8% +0,1%
Biens corporels 190 204 229 326 351  +7,8% +12,2% +42,0% +7,7%
Écart d'acquisitions 260 279 294 308 348  +7,3% +5,4% +4,7% +13,0%
Biens incorporels 180 185 169 166 161  +2,6% -8,5% -2,0% -3,0%
Actifs totaux 1 243 1 391 1 473 1 692 1 988  +11,9% +5,9% +14,9% +17,5%
 
Passifs courants 178 246 300 285 321  +38,1% +22,0% -4,8% +12,6%
   dont Créances fournisseurs 97 127 146 135 142  +30,6% +14,8% -7,6% +5,4%
   dont Dette à court terme 9 7 11 8 22  -26,2% +68,5% -30,2% +186,9%
Dette à long terme 306 226 266 164 150  -26,1% +17,9% -38,3% -8,7%
Passifs totaux 669 668 721 667 704  -0,3% +8,0% -7,4% +5,5%
 
Action ordinaire 56 169 165 167 169  +203,3% -2,4% +1,3% +0,8%
Bénéfices non répartis 207 182 221 449 568  -12,2% +21,6% +103,4% +26,6%
Capitaux propres 574 723 752 1 025 1 284  +26,0% +4,0% +36,3% +25,3%
 
Dette portant intérets 315 233 277 172 172  -26,1% +19,3% -38,0% +0,1%
Dette nette 253 120 145 -49 -207  -52,7% +21,4% -133,7% +322,4%
Fonds de roulement 325 398 423 506 702  +22,2% +6,5% +19,5% +38,8%
Actions en circulation (en M) 171 174 173 172 172  +1,8% -0,6% -0,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Graco Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 41 252 341 344 375  +520,6% +35,1% +0,8% +9,0%
 
Dépréciation 48 46 48 49 55  -5,6% +4,8% +2,4% +13,1%
Ajustements des bénéfices nets 171 58 41 20 71  -66,0% -29,5% -50,6% +251,1%
Ajust. comptes débiteurs 5 -28 -12 9 -43  -721,6% -55,7% -172,0% -582,7%
Ajust. des stocks -1 -32 -31 12 -13  +4 519,2% -4,0% -140,5% -205,2%
Autres flux opérationnels 5 47 -17 -15 -13  +822,0% -135,6% -9,5% -10,8%
Flux opérationnel 276 338 368 419 394  +22,4% +8,9% +13,8% -5,9%
 
Dépenses d’investissement 42 40 54 128 71  -4,6% +34,0% +137,6% -44,2%
Investissements -91 -68 -66 -155 -99  -24,7% -3,2% +134,7% -36,3%
Flux d’investissement -91 -68 -66 -155 -99  -24,7% -3,2% +134,7% -36,3%
 
Dividendes payés -73 -80 -89 -106 -117  +9,6% +10,4% +19,8% +9,9%
Emprunts nets -94 -83 42 -105 -2  -11,9% -151,4% -347,5% -98,1%
Flux de financement -185 -217 -283 -174 -139  +17,2% +30,2% -38,4% -19,9%
 
Variation nette de la trésorerie 0 51 19 89 158  -23 636,2% -62,6% +362,4% +77,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Graco Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 367 439 470 454 507  +19,7% +7,1% -3,4% +11,7%
Charges d'exploitation -138 -104 -6 -119 -373  -24,7% -94,7% +2 048,9% +213,6%
   dont Coût des ventes -184 -210 -226 -207 -243  +14,1% +7,2% -8,3% +17,7%
   dont Frais généraux -36 -32 -133 -37 -109  -11,3% -516,4% -128,0% +191,5%
Résultat opérationnel 45 125 115 128 134  +179,8% -8,2% +11,5% +4,3%
Autres revenus/frais nets 1 -1 -1 0 0  -353,3% -20,7% -88,2% -458,7%
Charge d'intérêt -3 -3 -20 -2 -3  -9,0% -774,4% -112,1% +4,1%
Résultat avant impôts 42 121 130 126 132  +188,0% +7,0% -2,9% +4,8%
Impôts sur les bénéfices -13 -7 -29 -20 -22  -47,7% -525,7% -168,2% +7,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 114 115 106 110  +295,8% +0,5% -7,9% +4,2%
 
EBITDA 59 139 130 143 15  +136,9% -6,7% +10,1% -89,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 118 89 108 112  +284,6% -24,7% +21,2% +3,7%
Taux d’imposition 31% 6% 23% 16% 16%  -81,8% +297,8% -29,7% +3,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Graco Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 038 1 061 1 024 1 127 1 204  +2,2% -3,5% +10,1% +6,8%
   dont Trésorerie 433 425 379 461 483  -1,9% -10,8% +21,6% +4,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 283 315 315 323 354  +11,4% 0% +2,6% +9,6%
   dont Stock 291 284 286 312 338  -2,7% +0,7% +9,1% +8,3%
Placements à long terme - - 8 - -  - - - -
Biens corporels 327 332 351 360 427  +1,5% +5,6% +2,7% +18,4%
Écart d'acquisitions 339 342 348 343 358  +1,1% +1,5% -1,3% +4,5%
Biens incorporels 162 161 161 153 160  -1,0% +0% -4,9% +4,6%
Actifs totaux 1 962 1 994 1 988 2 088 2 229  +1,6% -0,3% +5,0% +6,8%
 
Passifs courants 310 326 321 324 359  +5,2% -1,6% +0,7% +10,9%
   dont Créances fournisseurs 113 127 142 143 76  +12,6% +11,7% +0,9% -46,9%
   dont Dette à court terme 21 44 22 32 13  +113,8% -49,6% +42,7% -58,5%
Dette à long terme 400 275 150 150 150  -31,3% -45,5% 0% 0%
Passifs totaux 935 828 704 705 748  -11,5% -15,0% +0,1% +6,1%
 
Action ordinaire 167 167 169 169 170  +0,5% +0,7% +0,5% +0,1%
Bénéfices non répartis 400 485 568 642 720  +21,3% +17,1% +13,0% +12,2%
Capitaux propres 1 027 1 166 1 284 1 383 1 481  +13,5% +10,1% +7,7% +7,1%
 
Dette portant intérets 421 319 172 182 163  -24,1% -46,0% +5,5% -10,2%
Dette nette -12 -106 -207 -279 -320  +772,2% +95,7% +34,9% +14,6%
Fonds de roulement 728 735 702 804 845  +0,9% -4,4% +14,4% +5,1%
Actions en circulation (en M) 171 172 172 174 175  +0,6% 0% +1,2% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Graco Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 29 114 159 106 110  +295,8% +39,2% -33,5% +4,2%
 
Dépréciation 14 14 15 15 15  -1,1% +6,3% -0,7% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets 46 4 15 8 -5  -90,7% +256,8% -44,0% -159,4%
Ajust. comptes débiteurs 0 -29 -43 -11 -28  +34 050,6% +48,2% -75,3% +165,2%
Ajust. des stocks -5 9 0 -28 -24  -285,5% -95,4% -6 657,4% -13,5%
Autres flux opérationnels 19 2 -19 2 45  -91,1% -1 218,3% -109,5% +2 338,6%
Flux opérationnel 88 120 131 102 118  +36,1% +9,3% -22,6% +16,4%
 
Dépenses d’investissement 14 13 26 21 33  -3,8% +94,6% -16,3% +55,7%
Investissements -41 -13 -26 -21 -53  -67,3% +92,1% -16,4% +145,9%
Flux d’investissement -41 -13 -26 -21 -53  -67,3% +92,1% -16,4% +145,9%
 
Dividendes payés -29 -29 -29 -32 -32  +0,1% +0,5% +7,9% +0,4%
Emprunts nets -25 -103 -148 8 -19  +305,3% +44,6% -105,6% -330,2%
Flux de financement -71 -116 -152 3 -44  +63,3% +31,1% -102,0% -1 529,8%
 
Variation nette de la trésorerie -24 -8 -46 82 22  -66,5% +469,6% -278,5% -72,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.