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Nordson (NDSN.US, US6556631025)

Nordson Corporation engineers, manufactures, and markets products and systems to dispense, apply, and control adhesives, coatings, polymers, sealants, biomaterials, and other fluids worldwide. Its Adhesive Dispensing Systems segment provides dispensing, coating, and laminating systems for adhesives, lotions, liquids, and fibers to disposable products and roll goods; automated adhesive dispensing systems used in packaged goods industries; components and systems used in the thermoplastic melt stream; and product assembly systems for use in paper and paperboard converting applications, and manufacturing roll goods, as well as for the assembly of plastic, metal, and wood products. The company's Advanced Technology Systems segment offers automated dispensing systems for the attachment, protection, and coating of fluids, as well as related gas plasma treatment systems for cleaning and conditioning surfaces; precision …

Siège social : 28601 Clemens Road, Westlake, OH, United States, 44145

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nordson

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nordson Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
58 034 500 93,3% 6,6% 73,9% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,5 33,1 2,6 6,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
208,3 USD masqué 195,4 174,6 96,5 210,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nordson Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nordson Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,0% +10,7% +8,2% +36,9% +37,3% +74,4% +70,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+115,2% +217,6% +211,9% +203,2% +295,0% +396,0% +490,8%

 

Équipe de direction de Nordson Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sundaram Nagarajan Pres, CEO & Director 57 John J. Keane Exec. VP 59
Jeffrey A. Pembroke Exec. VP 53 Gregory P. Merk Exec. VP 49
Joseph P. Kelley Exec. VP & CFO 47 Shelly M. Peet Exec. VP of HR & Information Systems 55
Lara L. Mahoney VP of Investor Relations & Corp. Communications - Gina A. Beredo Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 45
Anne M. Pombier VP of Corp. Devel. - James E. DeVries Exec. VP of Continuous Improvement 61

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nordson Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Nordson dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nordson Corporation

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Fondamentaux de Nordson Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 689 1 809 2 067 2 255 2 194  +7,1% +14,3% +9,1% -2,7%
EBITDA 384 460 548 607 588  +19,8% +19,0% +10,7% -3,0%
Résultat opérationnel 318 388 458 495 483  +22,3% +17,8% +8,1% -2,3%
Résultat net 211 272 296 377 337  +28,8% +8,8% +27,6% -10,7%
Free Cash Flow 200 270 278 415 319  +35,2% +2,9% +49,2% -23,2%
Marge de FCF 12% 15% 13% 18% 15%  +26,2% -10,0% +36,7% -21,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 26% 30% 16% 22%  -12,1% +12,9% -46,4% +37,5%
Capital investi 1 781 1 841 2 743 2 769 2 831  +3,3% +49,0% +1,0% +2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nordson Corporation

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Ratio de profitabilité de Nordson Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 54% 55% 55% 55% 54%  +1,5% +0,3% -0,5% -0,9%
Marge d’EBITDA 23% 25% 26% 27% 27%  +11,8% +4,2% +1,5% -0,3%
Marge opérationnelle 19% 21% 22% 22% 22%  +14,1% +3,1% -0,9% +0,4%
Marge bénéficiaire 13% 15% 14% 17% 15%  +20,2% -4,8% +17,0% -8,2%
Marge de FCF 12% 15% 13% 18% 15%  +26,2% -10,0% +36,7% -21,1%
Rentabilité économique (ROA) - 11,4% 10,1% 11,0% 9,7%  - -10,8% +8,9% -12,0%
Rentabilité financière (ROE) - 36,0% 29,5% 29,0% 22,2%  - -18,0% -1,8% -23,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nordson Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,6 1,5 0,9 1,7 1,4  -6,4% -38,5% +82,3% -14,8%
Liquidité générale 2,4 2,2 1,4 2,5 2,1  -8,1% -39,0% +84,0% -16,1%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,0 2,7 2,0 1,9  -28,1% +36,4% -26,2% -7,4%
Dette sur actifs 48% 41% 47% 39% 36%  -14,0% +13,9% -17,1% -7,8%
Dette sur capitaux propres 170% 116% 137% 91% 79%  -31,6% +18,3% -33,9% -13,1%
Couverture par l’EBITDA 21,2 21,6 15,0 12,2 12,5  +1,7% -30,7% -18,3% +2,0%
   ∼ par l’EBIT 17,6 18,3 12,5 10,0 10,1  +3,8% -31,7% -19,5% +1,0%
   ∼ par le flux opérationel 14,5 15,5 9,6 10,2 8,1  +7,3% -38,5% +6,5% -20,2%
Coût de la dette - 2,0% 2,8% 3,4% 3,7%  - +40,6% +20,1% +7,6%

 

Graphique des dividendes de Nordson Corporation

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Ratios de distribution de Nordson Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 211 272 296 377 337  +28,8% +8,8% +27,6% -10,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 200 270 278 415 319  +35,2% +2,9% +49,2% -23,2%
Dividende payé -55 -56 -64 -72 -82  +2,9% +13,1% +13,5% +13,4%
Distribution sur résultat net 26% 21% 22% 19% 24%  -20,1% +4,0% -11,1% +26,9%
Distribution sur FCF 27% 21% 23% 17% 26%  -23,9% +9,9% -23,9% +47,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nordson Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nordson Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 106 99 104 95 103  -7,2% +5,4% -8,8% +8,9%
Délai paiement clients (DSO) 90 86 89 80 88  -3,5% +3,1% -10,8% +11,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 129 119 114 94  - -8,1% -4,4% -17,4%
Conversion de l’encaisse - 56 74 61 98  - +33,1% -18,3% +60,8%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6  +4,4% -18,9% +8,9% -5,3%
Frais généraux sur CP 89% 70% 59% 51% 45%  -21,2% -15,8% -13,0% -12,3%
Frais généraux sur CA 35% 33% 33% 33% 32%  -5,1% 0% +0,1% -1,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Nordson Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Nordson Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Nordson Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nordson Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Nordson Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nordson

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Dividendes par action détachés par Nordson Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,38--0,38--0,39----
2019-0,35--0,35--0,38---0,38
2018-0,30--0,30--0,35---0,35
2017-0,27--0,27--0,30---0,30
2016-0,24--0,24--0,27---0,27
2015-0,22--0,22--0,24---0,24
2014-0,18--0,18--0,22---0,22
2013-0,15--0,15--0,18---0,18
2012-0,13--0,13--0,15---0,15
2011-0,11--0,11--0,13---0,13
2010-0,10--0,10--0,11---0,11
2009-0,09--0,09--0,10---0,10
2008-0,09--0,09--0,09---0,09
2007--0,09--0,09-0,09---0,09
2006--0,08--0,09--0,09--0,09
2005--0,08--0,08--0,08--0,08
2004-0,08---0,08-0,08---0,08
2003-0,08---0,08-0,08---0,08
2002-0,07---0,07-0,08---0,08
2001-0,07---0,07-0,07---0,07
2000-----------0,07

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nordson Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 689 1 809 2 067 2 255 2 194  +7,1% +14,3% +9,1% -2,7%
Charges d'exploitation -596 -605 -681 -741 -709  +1,5% +12,6% +8,8% -4,4%
   dont Coût des ventes -775 -815 -928 -1 019 -1 002  +5,3% +13,8% +9,8% -1,6%
   dont Frais généraux -585 -594 -679 -741 -709  +1,6% +14,2% +9,2% -4,4%
Résultat opérationnel 318 388 458 495 483  +22,3% +17,8% +8,1% -2,3%
Autres revenus/frais nets -28 -10 -4 2 -7  -64,2% -56,8% -149,3% -411,4%
Charge d'intérêt -18 -21 -37 -50 -47  +17,8% +71,7% +35,4% -4,9%
Résultat avant impôts 301 368 420 449 431  +22,5% +14,1% +6,7% -3,9%
Impôts sur les bénéfices -90 -97 -124 -71 -94  +7,7% +28,8% -42,9% +32,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
211 272 296 377 337  +28,8% +8,8% +27,6% -10,7%
 
EBITDA 384 460 548 607 588  +19,8% +19,0% +10,7% -3,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 223 287 322 416 378  +28,5% +12,4% +29,2% -9,2%
Taux d’imposition 30% 26% 30% 16% 22%  -12,1% +12,9% -46,4% +37,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nordson Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 712 746 888 884 1 011  +4,8% +19,2% -0,5% +14,4%
   dont Trésorerie 50 67 90 96 151  +33,8% +34,4% +5,9% +58,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 414 429 505 491 531  +3,4% +17,9% -2,7% +8,0%
   dont Stock 226 220 264 264 283  -2,4% +19,9% +0,1% +7,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 250 273 346 387 399  +9,3% +26,8% +11,6% +3,2%
Écart d'acquisitions 1 082 1 107 1 589 1 608 1 615  +2,3% +43,5% +1,2% +0,4%
Biens incorporels 277 260 547 500 446  -6,2% +110,2% -8,7% -10,8%
Actifs totaux 2 360 2 422 3 415 3 421 3 516  +2,6% +41,0% +0,2% +2,8%
 
Passifs courants 291 332 648 350 478  +14,0% +95,4% -45,9% +36,4%
   dont Créances fournisseurs 262 287 316 317 262  +9,5% +10,3% +0,2% -17,2%
   dont Dette à court terme 29 45 331 33 174  +54,9% +641,8% -90,0% +423,0%
Dette à long terme 1 093 945 1 256 1 285 1 075  -13,6% +33,0% +2,3% -16,3%
Passifs totaux 1 700 1 571 2 259 1 970 1 935  -7,6% +43,8% -12,8% -1,8%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 717 1 933 2 165 2 488 2 748  +12,5% +12,0% +15,0% +10,4%
Capitaux propres 660 852 1 155 1 451 1 581  +29,0% +35,7% +25,6% +9,0%
 
Dettes portant intérets 1 121 989 1 588 1 319 1 250  -11,8% +60,5% -17,0% -5,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nordson Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 211 272 296 377 337  +28,8% +8,8% +27,6% -10,7%
 
Dépréciation 65 70 91 108 110  +7,8% +29,2% +19,3% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 12 16 13 -13 20  +34,4% -13,7% -199,8% -250,2%
Ajust. comptes débiteurs -37 -41 -46 10 -40  +10,9% +11,9% -122,2% -490,7%
Ajust. des stocks -14 2 -20 6 -23  -112,6% -1 202,4% -128,1% -517,9%
Autres flux opérationnels 9 3 -8 12 -20  -60,5% -343,3% -250,8% -260,2%
Flux opérationnel 262 331 350 505 383  +26,4% +5,6% +44,3% -24,1%
 
Dépenses d’investissement 62 61 72 90 64  -2,0% +17,6% +25,5% -28,5%
Investissements -1 -102 -878 -140 -1  +6 805,5% +759,1% -84,1% -99,4%
Flux d’investissement -139 -102 -878 -140 -76  -26,2% +759,1% -84,1% -45,5%
 
Dividendes payés -55 -56 -64 -72 -82  +2,9% +13,1% +13,5% +13,4%
Emprunts nets 319 -135 594 -276 -74  -142,5% -538,6% -146,5% -73,0%
Flux de financement -111 -210 548 -354 -251  +89,5% -360,5% -164,6% -29,0%
 
Variation nette de la trésorerie 12 19 20 11 56  +50,2% +4,6% -43,5% +403,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nordson Corporation (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 560 585 495 529 538  +4,6% -15,5% +7,0% +1,6%
Charges d'exploitation -172 -179 -188 -165 -426  +4,0% +4,9% -12,5% +158,9%
   dont Coût des ventes -257 -266 -232 -240 -257  +3,6% -13,0% +3,5% +7,3%
   dont Frais généraux -172 -179 -188 -165 -169  +4,0% +4,9% -12,5% +2,5%
Résultat opérationnel 130 140 75 125 112  +7,2% -46,2% +66,5% -10,4%
Autres revenus/frais nets 0 -2 -3 -0 -10  -1 129,5% +31,6% -84,9% +2 153,6%
Charge d'intérêt -12 -11 -10 -8 -7  -5,1% -10,7% -14,9% -11,8%
Résultat avant impôts 119 127 63 117 96  +6,5% -50,4% +84,8% -18,1%
Impôts sur les bénéfices -26 -25 -11 -25 -9  -3,8% -54,9% +121,0% -65,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
94 103 52 92 87  +9,3% -49,3% +77,1% -5,5%
 
EBITDA 159 165 101 152 160  +3,9% -38,6% +49,7% +5,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 102 113 62 99 102  +10,0% -45,1% +59,5% +3,3%
Taux d’imposition 21% 19% 18% 21% 9%  -9,6% -9,1% +19,6% -57,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nordson Corporation (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 981 1 011 930 1 143 1 081  +3,1% -8,0% +22,9% -5,5%
   dont Trésorerie 148 151 115 306 222  +2,2% -23,9% +166,1% -27,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 500 531 472 475 498  +6,2% -11,1% +0,7% +4,9%
   dont Stock 283 283 295 312 311  +0,3% +4,0% +5,9% -0,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 392 399 401 400 415  +1,8% +0,4% -0,1% +3,7%
Écart d'acquisitions 1 613 1 615 1 614 1 611 1 702  +0,1% -0,1% -0,2% +5,6%
Biens incorporels 459 446 432 417 436  -2,9% -3,2% -3,4% +4,5%
Actifs totaux 3 492 3 516 3 551 3 743 3 820  +0,7% +1,0% +5,4% +2,1%
 
Passifs courants 444 478 343 360 347  +7,5% -28,1% +4,9% -3,6%
   dont Créances fournisseurs 225 262 228 242 71  +16,5% -13,3% +6,1% -70,5%
   dont Dette à court terme 173 174 44 44 -  +0,4% -75,0% 0% -
Dette à long terme 1 180 1 075 1 074 1 237 1 221  -8,9% -0,1% +15,2% -1,3%
Passifs totaux 1 945 1 935 1 791 1 967 2 050  -0,5% -7,5% +9,9% +4,2%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 1 770  0% 0% 0% +14 344,7%
Bénéfices non répartis 2 667 2 748 2 777 2 848 2 913  +3,0% +1,1% +2,6% +2,3%
Capitaux propres 1 547 1 581 1 634 1 652 1 770  +2,2% +3,4% +1,1% +7,1%
 
Dettes portant intérets 1 353 1 250 1 118 1 281 1 221  -7,7% -10,5% +14,6% -4,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nordson Corporation (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 94 103 52 92 87  +9,3% -49,3% +77,1% -5,5%
 
Dépréciation 28 27 29 27 29  -3,3% +6,3% -5,5% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets 4 5 7 -5 6  +28,6% +32,6% -165,1% -234,0%
Ajust. comptes débiteurs -40 -40 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -23 -23 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -51 76 28 -13 -30  -247,8% -62,5% -144,1% +138,5%
Flux opérationnel 75 146 116 102 92  +96,5% -20,6% -12,4% -9,9%
 
Dépenses d’investissement 19 18 14 12 10  -6,0% -23,9% -13,9% -14,2%
Investissements -32 -1 -14 -2 -135  -97,4% +1 537,0% -85,5% +6 673,1%
Flux d’investissement -32 -18 -14 -14 -135  -43,0% -24,8% +0,7% +873,5%
 
Dividendes payés -20 -22 -22 -22 -22  +8,6% +0,4% +0,2% -0,5%
Emprunts nets -26 -106 -126 166 -40  +311,7% +18,8% -231,6% -124,3%
Flux de financement -43 -121 -138 107 -44  +182,2% +13,8% -177,6% -141,4%
 
Variation nette de la trésorerie -1 7 -36 195 -84  -972,9% -639,8% -645,9% -143,3%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Nordson Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.