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Nordson Corporation

Nordson (NDSN.US, US6556631025)

Nordson Corporation engineers, manufactures, and markets products and systems to dispense, apply, and control adhesives, coatings, polymers, sealants, biomaterials, and other fluids worldwide. It operates through two segments, Industrial Precision Solutions (IPS) and Advanced Technology Solutions (ATS). The IPS segment provides dispensing, coating, and laminating systems for adhesives, lotions, liquids, and fibers to disposable products and roll goods; automated adhesive dispensing systems used in packaged goods industries; components and systems used in the thermoplastic melt stream; and product assembly systems for use in paper and paperboard converting applications, and manufacturing roll goods, as well as for the assembly of plastic, metal, and wood products. It also offers automated and manual dispensing products and systems to apply adhesive and sealant materials; dispensing and curing systems to …

Siège social : 28601 Clemens Road, Westlake, OH, United States, 44145

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nordson

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nordson Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
57 210 700 90,4% 10,8% 76,1% 3,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,7 21,5 1,7 5,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
224,3 USD masqué 228,6 224,3 194,4 269,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nordson Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nordson Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,6% -2,9% +12,0% +1,1% -6,2% +16,3% +63,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+70,8% +93,0% +136,7% +263,1% +225,5% +238,4% +324,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Nordson Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Nordson Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sundaram Nagarajan Pres, CEO & Director 59 Joseph P. Kelley Exec. VP & CFO 49
Stephen P. Lovass Exec. VP of Strategy & Corp. Devel. 52 Jeffrey A. Pembroke Exec. VP of Advanced Technology Solutions 55
Shelly M. Peet Exec. VP of HR & Information Systems 57 Lara L. Mahoney VP of Investor Relations & Corp. Communications -
Jennifer L. McDonough Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 50 James E. DeVries Exec. VP of Continuous Improvement 63
Joseph Stockunas Exec. VP 62 Raymond L. Cushing III Treasurer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nordson Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Nordson dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Nordson Corporation

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Fondamentaux de Nordson Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 067 2 255 2 194 2 121 2 362  +9,1% -2,7% -3,3% +11,4%
EBITDA 548 607 588 447 704  +10,7% -3,0% -24,1% +57,4%
Résultat opérationnel 458 495 483 350 615  +8,1% -2,3% -27,6% +76,0%
Résultat net 296 377 337 250 454  +27,6% -10,7% -26,0% +82,1%
Free Cash Flow 278 415 319 452 508  +49,2% -23,2% +41,8% +12,3%
Marge de FCF 13% 18% 15% 21% 21%  +36,7% -21,1% +46,7% +0,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 16% 22% 17% 21%  -46,4% +37,5% -21,0% +21,1%
Capital investi 2 738 2 765 2 825 2 865 2 998  +1,0% +2,2% +1,4% +4,6%
Actions en circul. (en M) 58,2 58,9 58,2 58,5 58,7  +1,2% -1,2% +0,5% +0,4%
EBITDA par action 9,4 10,3 10,1 7,6 12,0  +9,4% -1,8% -24,4% +56,7%
Bénéfices par action 5,1 6,4 5,8 4,3 7,7  +26,0% -9,6% -26,3% +81,3%
Free Cash Flow par action 4,8 7,0 5,5 7,7 8,6  +47,3% -22,2% +41,2% +11,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nordson Corporation

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Ratio de profitabilité de Nordson Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 55% 55% 54% 53% 56%  -0,5% -0,9% -1,9% +5,2%
Marge d’EBITDA 26% 27% 27% 21% 30%  +1,5% -0,3% -21,4% +41,3%
Marge opérationnelle 22% 22% 22% 16% 26%  -0,9% +0,4% -25,2% +58,0%
Marge bénéficiaire 14% 17% 15% 12% 19%  +17,0% -8,2% -23,4% +63,5%
Marge de FCF 13% 18% 15% 21% 21%  +36,7% -21,1% +46,7% +0,9%
Rentabilité économique (ROA) - 11,0% 9,7% 6,9% 12,2%  - -12,0% -28,6% +75,4%
Rentabilité financière (ROE) - 29,0% 22,2% 14,9% 23,2%  - -23,2% -32,8% +55,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nordson Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 1,7 1,4 1,9 1,8  +82,3% -14,8% +31,2% -5,4%
Liquidité générale 1,4 2,5 2,1 2,8 2,6  +84,0% -16,1% +32,8% -7,0%
Dette nette sur EBITDA 2,7 2,0 1,9 2,0 0,8  -26,3% -7,5% +8,1% -61,9%
Dette sur actifs 46% 38% 35% 30% 22%  -17,1% -7,9% -14,9% -26,5%
Dette sur capitaux propres 137% 91% 79% 63% 39%  -33,9% -13,1% -20,1% -38,2%
Couverture par l’EBITDA 15,0 12,2 12,5 13,9 27,6  -18,3% +2,0% +11,3% +98,6%
   ∼ par l’EBIT 12,5 10,0 10,1 10,4 23,5  -19,5% +1,0% +2,3% +126,8%
   ∼ par le flux opérationel 9,6 10,2 8,1 15,6 21,4  +6,5% -20,2% +92,4% +37,1%
Coût de la dette - 3,4% 3,7% 2,7% 2,6%  - +7,7% -25,7% -4,2%

 

Graphique des dividendes de Nordson Corporation

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Ratios de distribution de Nordson Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 296 377 337 250 454  +27,6% -10,7% -26,0% +82,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 278 415 319 452 508  +49,2% -23,2% +41,8% +12,3%
Dividende payé -64 -72 -82 -88 -98  +13,5% +13,4% +7,6% +10,6%
Distribution sur résultat net 22% 19% 24% 35% 21%  -11,1% +26,9% +45,3% -39,3%
Distribution sur FCF 23% 17% 26% 20% 19%  -23,9% +47,6% -24,2% -1,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nordson Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nordson Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 104 95 103 102 115  -8,8% +8,9% -1,1% +12,7%
Délai paiement clients (DSO) 89 80 88 81 76  -10,8% +11,0% -8,0% -6,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 30 26 31  - +1,6% -13,6% +16,9%
Conversion de l’encaisse - 144 161 157 160  - +11,6% -2,6% +1,9%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6  +8,9% -5,3% -7,5% +8,0%
Frais généraux sur CP 59% 51% 45% 39% 33%  -13,0% -12,3% -12,1% -16,7%
Frais généraux sur CA 33% 33% 32% 33% 30%  +0,1% -1,7% +1,2% -8,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nordson Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nordson Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nordson Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nordson Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Nordson Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nordson

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Dividendes par action détachés par Nordson Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,51--0,51--0,65----
2021-0,39--0,39--0,51---0,51
2020-0,38--0,38--0,39---0,39
2019-0,35--0,35--0,38---0,38
2018-0,30--0,30--0,35---0,35
2017-0,27--0,27--0,30---0,30
2016-0,24--0,24--0,27---0,27
2015-0,22--0,22--0,24---0,24
2014-0,18--0,18--0,22---0,22
2013-0,15--0,15--0,18---0,18
2012-0,13--0,13--0,15---0,15
2011-0,11--0,11--0,13---0,13
2010-0,10--0,10--0,11---0,11
2009-0,09--0,09--0,10---0,10
2008-0,09--0,09--0,09---0,09
2007--0,09--0,09-0,09---0,09
2006--0,08--0,09--0,09--0,09
2005--0,08--0,08--0,08--0,08
2004-0,08---0,08-0,08---0,08
2003-0,08---0,08-0,08---0,08
2002-----------0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nordson Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 067 2 255 2 194 2 121 2 362  +9,1% -2,7% -3,3% +11,4%
Charges d'exploitation -679 -741 -709 -694 -709  +9,2% -4,4% -2,2% +2,2%
   dont Coût des ventes -928 -1 019 -1 002 -991 -1 038  +9,8% -1,6% -1,1% +4,8%
   dont Frais généraux -679 -741 -709 -694 -709  +9,2% -4,4% -2,2% +2,2%
Résultat opérationnel 458 495 483 350 615  +8,1% -2,3% -27,6% +76,0%
Autres revenus/frais nets -37 -46 -52 -48 -41  +23,1% +13,0% -7,6% -14,8%
Charge d'intérêt -37 -50 -47 -32 -25  +35,4% -4,9% -31,8% -20,7%
Résultat avant impôts 420 449 431 301 574  +6,7% -3,9% -30,1% +90,4%
Impôts sur les bénéfices -124 -71 -94 -52 -120  -42,9% +32,1% -44,7% +130,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
296 377 337 250 454  +27,6% -10,7% -26,0% +82,1%
 
EBITDA 548 607 588 447 704  +10,7% -3,0% -24,1% +57,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 322 416 378 289 487  +29,2% -9,2% -23,4% +68,3%
Taux d’imposition 30% 16% 22% 17% 21%  -46,4% +37,5% -21,0% +21,1%
 
Chiffre d’affaires par action 35,5 38,3 37,7 36,3 40,2  +7,7% -1,5% -3,8% +10,9%
EBITDA par action 9,4 10,3 10,1 7,6 12,0  +9,4% -1,8% -24,4% +56,7%
Bénéfices par action 5,1 6,4 5,8 4,3 7,7  +26,0% -9,6% -26,3% +81,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nordson Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 888 884 1 011 1 021 1 165  -0,5% +14,4% +0,9% +14,1%
   dont Trésorerie 90 96 151 208 300  +5,9% +58,0% +37,8% +44,0%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 505 491 531 472 489  -2,7% +8,0% -11,1% +3,7%
   dont Stock 264 264 283 277 327  +0,1% +7,2% -2,2% +18,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 346 387 399 359 356  +11,6% +3,2% -10,1% -0,9%
Écart d'acquisitions 1 589 1 608 1 615 1 713 1 713  +1,2% +0,4% +6,1% 0%
Biens incorporels 547 500 446 408 357  -8,7% -10,8% -8,5% -12,3%
Actifs totaux 3 415 3 421 3 516 3 675 3 791  +0,2% +2,8% +4,5% +3,2%
 
Passifs courants 648 350 478 363 445  -45,9% +36,4% -24,0% +22,7%
   dont Créances fournisseurs 86 84 85 71 92  -2,8% +1,9% -16,7% +29,2%
   dont Dette à court terme 327 29 169 38 57  -91,2% +487,2% -77,5% +50,4%
Dette à long terme 1 256 1 285 1 075 1 068 782  +2,3% -16,3% -0,7% -26,8%
Passifs totaux 2 259 1 970 1 935 1 916 1 632  -12,8% -1,8% -1,0% -14,8%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 165 2 488 2 748 2 909 3 265  +15,0% +10,4% +5,9% +12,2%
Capitaux propres 1 155 1 451 1 581 1 759 2 159  +25,6% +9,0% +11,3% +22,7%
 
Dette portant intérets 1 583 1 314 1 244 1 106 839  -17,0% -5,3% -11,1% -24,1%
Dette nette 1 493 1 218 1 093 898 539  -18,4% -10,3% -17,9% -40,0%
Fonds de roulement 241 534 534 658 719  +121,8% 0% +23,2% +9,4%
Actions en circulation (en M) 58,2 58,9 58,2 58,5 58,7  +1,2% -1,2% +0,5% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nordson Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 296 377 337 250 454  +27,6% -10,7% -26,0% +82,1%
 
Dépréciation 91 108 110 113 104  +19,3% +1,7% +2,8% -8,3%
Ajustements des bénéfices nets 13 -13 20 94 -41  -199,8% -250,2% +369,9% -143,8%
Ajust. comptes débiteurs -46 10 -40 2 -14  -122,2% -490,7% -105,4% -733,7%
Ajust. des stocks -20 6 -23 6 -51  -128,1% -517,9% -125,0% -974,4%
Autres flux opérationnels -8 12 -20 10 29  -250,8% -260,2% -150,9% +185,7%
Flux opérationnel 350 505 383 502 546  +44,3% -24,1% +31,2% +8,7%
 
Dépenses d’investissement 72 90 64 51 38  +25,5% -28,5% -21,3% -24,2%
Investissements -878 -140 -1 -194 -33  -84,1% -99,4% +22 898,7% -82,9%
Flux d’investissement -878 -140 -76 -194 -33  -84,1% -45,5% +154,4% -82,9%
 
Dividendes payés -64 -72 -82 -88 -98  +13,5% +13,4% +7,6% +10,6%
Emprunts nets 594 -276 -74 -154 -296  -146,5% -73,0% +106,6% +92,5%
Flux de financement 548 -354 -251 -252 -423  -164,6% -29,0% +0,2% +68,1%
 
Variation nette de la trésorerie 23 5 55 57 92  -77,1% +947,9% +3,0% +60,5%
 
Free Cash Flow par action 4,8 7,0 5,5 7,7 8,6  +47,3% -22,2% +41,2% +11,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nordson Corporation (en MUSD)

  07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022  07-10/21 10-01/22 01-04/22 04-07/22
Chiffre d’affaires 647 599 609 635 662  -7,4% +1,7% +4,3% +4,2%
Charges d'exploitation -177 -180 -184 -174 -181  +1,5% +2,5% -5,8% +4,0%
   dont Coût des ventes -282 -268 -269 -278 -297  -4,8% +0,3% +3,2% +6,8%
   dont Frais généraux -177 -180 -184 -174 -181  +1,5% +2,5% -5,8% +4,0%
Résultat opérationnel 188 151 156 184 185  -19,6% +2,9% +18,0% +0,5%
Autres revenus/frais nets -8 -11 -4 -45 -4  +43,7% -65,6% +1 048,4% -90,1%
Charge d'intérêt -6 -5 -6 -5 -6  -14,0% +7,0% -5,1% +7,0%
Résultat avant impôts 180 140 152 139 181  -22,3% +8,5% -8,4% +29,6%
Impôts sur les bénéfices -38 -30 -32 -30 -39  -22,4% +6,4% -6,1% +30,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
142 110 120 110 142  -22,3% +9,0% -8,9% +29,3%
 
EBITDA 213 171 183 170 211  -19,9% +7,0% -7,3% +24,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 148 119 123 145 145  -19,5% +3,4% +17,3% +0,3%
Taux d’imposition 21% 21% 21% 21% 21%  -0,1% -1,9% +2,5% +0,7%
 
Chiffre d’affaires par action 11,0 10,2 10,4 10,8 11,3  -7,5% +1,6% +4,3% +4,2%
EBITDA par action 3,6 2,9 3,1 2,9 3,6  -19,9% +6,9% -7,3% +24,5%
Bénéfices par action 2,4 1,9 2,0 1,9 2,4  -22,4% +9,0% -8,9% +29,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nordson Corporation (en MUSD)

  07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022  07-10/21 10-01/22 01-04/22 04-07/22
Actifs courants 1 046 1 165 1 054 1 060 1 116  +11,4% -9,5% +0,5% +5,3%
   dont Trésorerie 174 300 171 121 129  +72,2% -43,1% -29,1% +6,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 517 489 466 500 531  -5,3% -4,8% +7,3% +6,3%
   dont Stock 304 327 366 383 400  +7,6% +12,0% +4,6% +4,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 358 356 362 358 359  -0,7% +1,7% -1,1% +0,5%
Écart d'acquisitions 1 719 1 713 1 836 1 821 1 813  -0,3% +7,2% -0,8% -0,4%
Biens incorporels 371 357 374 358 344  -3,6% +4,7% -4,3% -4,0%
Actifs totaux 3 670 3 791 3 835 3 796 3 824  +3,3% +1,2% -1,0% +0,7%
 
Passifs courants 421 445 429 722 827  +5,8% -3,6% +68,2% +14,5%
   dont Créances fournisseurs 93 92 97 97 100  -1,3% +5,3% +0,5% +3,6%
   dont Dette à court terme 54 57 57 333 423  +5,0% +0,1% +481,6% +27,0%
Dette à long terme 790 782 773 480 402  -1,0% -1,1% -38,0% -16,3%
Passifs totaux 1 607 1 632 1 616 1 606 1 625  +1,6% -0,9% -0,7% +1,2%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 184 3 265 3 356 3 436 3 548  +2,5% +2,8% +2,4% +3,3%
Capitaux propres 2 063 2 159 2 219 2 191 2 199  +4,7% +2,8% -1,3% +0,4%
 
Dette portant intérets 844 839 830 813 825  -0,6% -1,0% -2,1% +1,5%
Dette nette 670 539 660 692 696  -19,6% +22,4% +4,8% +0,6%
Fonds de roulement 625 719 625 337 288  +15,1% -13,2% -46,0% -14,5%
Actions en circulation (en M) 58,7 58,8 58,8 58,8 58,8  +0,1% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nordson Corporation (en MUSD)

  07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022  07-10/21 10-01/22 01-04/22 04-07/22
Bénéfices nets 142 110 120 110 142  -22,3% +9,0% -8,9% +29,3%
 
Dépréciation 27 26 25 25 25  -4,6% -1,0% -1,7% -0,3%
Ajustements des bénéfices nets 5 18 2 18 -33  +289,1% -91,6% +1 074,0% -288,4%
Ajust. comptes débiteurs -14 -14 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -51 -51 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -46 16 -29 -56 -8  -135,8% -277,7% +91,2% -85,3%
Flux opérationnel 128 170 118 96 125  +33,4% -30,7% -18,4% +29,8%
 
Dépenses d’investissement 9 10 12 12 15  +9,6% +22,1% -1,6% +18,8%
Investissements -9 -10 -184 -12 -14  +9,2% +1 709,8% -93,3% +15,6%
Flux d’investissement -9 -10 -184 -12 -14  +9,2% +1 709,8% -93,3% +15,6%
 
Dividendes payés -23 -30 -30 -30 -29  +30,8% +0,2% -0,5% -0,7%
Emprunts nets -44 1 -3 2 20  -103,1% -312,9% -166,7% +943,2%
Flux de financement -78 -35 -62 -131 -101  -55,3% +77,9% +111,7% -22,6%
 
Variation nette de la trésorerie 41 126 -129 -50 8  +207,3% -202,9% -61,6% -115,8%
 
Free Cash Flow par action 2,0 2,7 1,8 1,4 1,9  +35,2% -34,1% -20,3% +31,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.