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Alfa Laval AB (publ) (ALFA.ST)

Alfa Laval AB (publ) provides heat transfer, separation, and fluid handling products and solutions worldwide. The company operates in five segments: Energy, Food & Water, Marine, Greenhouse, and Operations & Other. It offers fluid handling systems, such as automation and fluid control equipment; installation materials; analytical, cleaning validation, flow, level, pressure, temperature, and weighing instruments, as well as instrumentation accessories; mixing equipment; centrifugal, circumferential piston, rotary lobe, and screw pumps; rotary jet and spray heads; tank covers and accessories; and valves. The company also provides heat transfer products, including air heat exchangers; exhaust gas economizers, and oil/gas-fired composite steam and steam boilers; burners; oil/gas-fired hot water and thermal, and waste heat recovery heaters; plate and tubular heat exchangers; and scraped surface heat exchangers. …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Alfa Laval    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Alfa Laval AB (publ)    (SE0000695876)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
16,6 15,8 5,5 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
196,9 masqué 186,4 198,0 165,1 236,7

 

Graphique des profits et résultats d’Alfa Laval AB (publ)

Fondamentaux7 d’Alfa Laval AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 35 067 39 746 35 634 35 314 40 666  +13,3% -10,3% -0,9% +15,2%
EBITDA1 6 437 7 437 6 108 6 194 7 302  +15,5% -17,9% +1,4% +17,9%
Résultat opérationnel 4 979 5 676 4 401 4 544 5 638  +14,0% -22,5% +3,2% +24,1%
Résultat net 2 946 3 839 2 289 2 976 4 519  +30,3% -40,4% +30,0% +51,8%
Free Cash Flow 4 520 5 176 4 362 3 788 3 393  +14,5% -15,7% -13,2% -10,4%
Marge de FCF 13% 13% 12% 11% 8%  +1,0% -6,0% -12,4% -22,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 28% 29% 29% 31% 23%  +3,5% +2,9% +6,4% -27,3%
Capital investi1 34 782 32 805 33 406 32 894 35 340  -5,7% +1,8% -1,5% +7,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alfa Laval AB (publ)

Ratio de profitabilité7 d’Alfa Laval AB (publ)    (SE0000695876)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 38% 33% 33% 34% 34%  -12,8% -0,1% +3,1% -0,1%
Marge d’EBITDA 18% 19% 17% 18% 18%  +1,9% -8,4% +2,3% +2,4%
Marge opérationnelle 14% 14% 12% 13% 14%  +0,6% -13,5% +4,2% +7,7%
Marge bénéficiaire 8% 10% 6% 8% 11%  +15,0% -33,5% +31,2% +31,9%
Marge de FCF 13% 13% 12% 11% 8%  +1,0% -6,0% -12,4% -22,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,1% 4,3% 5,6% 8,2%  - -39,0% +29,2% +45,4%
Rentabilité financière (ROE) - 21,7% 11,9% 14,7% 20,6%  - -45,2% +23,3% +40,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Alfa Laval AB (publ)    (SE0000695876)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,75 0,74 0,77 0,80 0,75  -1,4% +4,7% +3,7% -6,5%
Liquidité générale 1,25 1,23 1,32 1,36 1,23  -1,4% +6,7% +3,1% -9,3%
Dette nette sur EBITDA 2,3 1,6 1,6 1,3 1,0  -33,0% +0,2% -15,8% -27,6%
Dette sur actifs 32% 28% 25% 24% 20%  -11,9% -11,2% -4,2% -14,1%
Dette sur capitaux propres 104% 79% 66% 61% 51%  -23,6% -17,1% -6,8% -17,5%
Couverture par l’EBITDA 19,9 21,9 25,3 28,2 37,1  +10,4% +15,5% +11,1% +31,7%
   ∼ par l’EBIT 15,3 16,7 18,3 20,7 28,6  +9,2% +9,1% +13,1% +38,6%
   ∼ par le flux opérationel 15,8 17,3 20,7 20,3 24,8  +9,1% +19,7% -1,8% +22,2%

 

Graphique des dividendes d’Alfa Laval AB (publ)

Ratios de distribution7 d’Alfa Laval AB (publ)    (SE0000695876)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 946 3 839 2 289 2 976 4 519  +30,3% -40,4% +30,0% +51,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 520 5 176 4 362 3 788 3 393  +14,5% -15,7% -13,2% -10,4%
Dividende payé -1 573 -1 678 -1 783 -1 783 -1 783  +6,7% +6,3% 0% 0%
Distribution sur résultat net 53% 44% 78% 60% 39%  -18,1% +78,2% -23,1% -34,1%
Distribution sur FCF 35% 32% 41% 47% 53%  -6,8% +26,1% +15,2% +11,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alfa Laval AB (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Alfa Laval AB (publ)    (SE0000695876)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 132 101 119 132 125  -23,0% +17,9% +10,2% -4,6%
Délai paiement clients (DSO) 99 79 82 87 98  -19,8% +3,6% +5,6% +12,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 37 43 39  - +7,5% +14,4% -8,4%
Conversion de l’encaisse - 146 164 175 184  - +12,6% +6,9% +4,9%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +21,8% -12,8% +0,7% +4,2%
Frais généraux sur CP 33% 32% 30% 29% 28%  -1,4% -8,3% -1,8% -4,5%
Frais généraux sur CA 16% 15% 17% 17% 16%  -6,7% +12,6% +0,2% -4,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Alfa Laval AB (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Alfa Laval AB (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alfa Laval AB (publ)

Sociétés possiblement comparables à Alfa Laval AB (publ) Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Alfa Laval AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 35 067 39 746 35 634 35 314 40 666  +13,3% -10,3% -0,9% +15,2%
Charges d'exploitation -30 099 -34 070 -31 233 -30 770 -35 028  +13,2% -8,3% -1,5% +13,8%
   dont Coût des ventes -21 878 -26 707 -23 954 -23 379 -26 930  +22,1% -10,3% -2,4% +15,2%
   dont Frais généraux -5 600 -5 920 -5 977 -5 936 -6 526  +5,7% +1,0% -0,7% +9,9%
Résultat opérationnel 4 979 5 676 4 401 4 544 5 638  +14,0% -22,5% +3,2% +24,1%
Autres revenus/frais nets -875 -274 -1 129 -199 231  -68,7% +312,0% -82,4% -216,1%
Charge d'intérêt -324 -339 -241 -220 -197  -204,6% -28,9% -8,7% -10,5%
Résultat avant impôts 4 097 5 402 3 272 4 345 5 869  +31,9% -39,4% +32,8% +35,1%
Impôts sur les bénéfices -1 129 -1 541 -960 -1 357 -1 332  +36,5% -37,7% +41,4% -1,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 946 3 839 2 289 2 976 4 519  +30,3% -40,4% +30,0% +51,8%
 
EBITDA1 6 437 7 437 6 108 6 194 7 302  +15,5% -17,9% +1,4% +17,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 3 607 4 057 3 110 3 125 4 358  +12,5% -23,3% +0,5% +39,5%
Taux d’imposition1 28% 29% 29% 31% 23%  +3,5% +2,9% +6,4% -27,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Alfa Laval AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 20 384 19 266 19 956 21 577 25 972  -5,5% +3,6% +8,1% +20,4%
   dont Trésorerie 2 013 1 876 2 619 3 137 4 295  -6,8% +39,6% +19,8% +36,9%
   dont Placements à CT 687 1 012 1 065 1 198 602  +47,3% +5,2% +12,5% -49,7%
   dont Créances clients 9 486 8 625 8 010 8 381 10 881  -9,1% -7,1% +4,6% +29,8%
   dont Stock 7 883 7 405 7 831 8 424 9 253  -6,1% +5,8% +7,6% +9,8%
Placements à long terme 30 28 25 35 120  -6,7% -10,7% +40,0% +242,9%
Biens corporels 5 004 4 773 4 940 4 851 5 732  -4,6% +3,5% -1,8% +18,2%
Écart d'acquisitions 20 408 19 498 20 436 19 775 20 537  -4,5% +4,8% -3,2% +3,9%
Biens incorporels 28 306 6 556 5 946 4 692 3 873  -76,8% -9,3% -21,1% -17,5%
Actifs totaux 55 786 51 897 53 378 52 549 58 072  -7,0% +2,9% -1,6% +10,5%
 
Passifs courants 16 292 15 613 15 150 15 883 21 082  -4,2% -3,0% +4,8% +32,7%
   dont Créances fournisseurs 2 706 2 492 2 490 2 802 2 972  -7,9% -0,1% +12,5% +6,1%
   dont Dette à court terme 1 251 2 019 1 078 1 404 3 323  +61,4% -46,6% +30,2% +136,7%
Dette à long terme 16 454 12 484 12 169 11 092 8 540  -24,1% -2,5% -8,9% -23,0%
Passifs totaux 38 584 33 474 33 102 32 049 34 473  -13,2% -1,1% -3,2% +7,6%
 
Action ordinaire 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 15 522 17 683 18 014 19 160 21 882  +13,9% +1,9% +6,4% +14,2%
Capitaux propres 17 077 18 302 20 159 20 398 23 477  +7,2% +10,1% +1,2% +15,1%
 
Dettes portant intérets1 17 705 14 503 13 247 12 496 11 863  -18,1% -8,7% -5,7% -5,1%
Coût de la dette1 - 2,1% 1,7% 1,7% 1,6%  - -17,5% -1,6% -5,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Alfa Laval AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 946 3 839 2 289 2 976 4 519  +30,3% -40,4% +30,0% +51,8%
 
Dépréciation 1 469 1 761 1 707 1 650 1 664  +19,9% -3,1% -3,3% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets 220 70 182 137 -538  -68,2% +160,0% -24,7% -492,7%
Ajust. comptes débiteurs -282 426 592 -517 -1 026  -251,1% +39,0% -187,3% +98,5%
Ajust. des stocks -99 347 32 -774 -895  -450,5% -90,8% -2 518,8% +15,6%
Autres flux opérationnels 869 -593 177 991 1 159  -168,2% -129,8% +459,9% +17,0%
Flux opérationnel 5 123 5 850 4 979 4 463 4 883  +14,2% -14,9% -10,4% +9,4%
 
Dépenses d’investissement 603 674 617 675 1 490  +11,8% -8,5% +9,4% +120,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -14 970 -710 -795 -721 -1 293  -95,3% +12,0% -9,3% +79,3%
 
Dividendes payés -1 573 -1 678 -1 783 -1 783 -1 783  +6,7% +6,3% 0% 0%
Emprunts nets 12 207 -2 899 -1 921 -961 -1 012  -123,7% -33,7% -50,0% +5,3%
Flux de financement 10 250 -5 229 -3 566 -3 159 -2 445  -151,0% -31,8% -11,4% -22,6%
 
Variation nette de la trésorerie 567 -137 743 518 1 158  -124,2% -642,3% -30,3% +123,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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