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Alfa Laval AB

Alfa Laval (ALFA.ST, SE0000695876)

Alfa Laval Corporate AB provides heat transfer, separation, and fluid handling products and solutions worldwide. The company operates in three divisions: Energy, Food & Water, and Marine. It offers oil/gas-fired steam and composite steam boilers, exhaust gas economizer, and ballast water treatment systems, and exhaust gas cleaning products. The company also provides sensing and control, cleaning validation, condition monitoring, agitators, tank, powder mixers, fittings, and tubes, as well as wall mounted cleaning nozzles, rotary jet and heads; and tank accessories and covers. In addition, the company offers centrifugal, rotary lobe, three screw, twin screw, and circumferential piston pumps. Further, the company provides butterfly, control and check, double seal, diaphragm, double seat, regulating, safety, sampling, shutter, single seat, and ball valves. Additionally, the company offers …

Siège social : Rudeboksvägen 1, Lund, Sweden, 22100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alfa Laval

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alfa Laval AB

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
413 326 000 69,4% 29,6% 45,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,2 15,5 2,0 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
286,5 SEK masqué 287,8 292,4 234,4 382,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alfa Laval AB

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alfa Laval AB

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% +1,0% +13,4% -9,2% -9,8% +53,6% +57,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+24,1% +54,2% +132,9% +131,7% +123,0% +124,2% +185,4%

 

Équipe de direction d’Alfa Laval AB

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tom Erixon LL.B, MBA Pres & CEO 62 Jan Allde Chief Financial Officer 55
Mikael Tydén Pres of Operations Division 55 Frank Bolata Chief Information Officer -
Gabriella Grotte Investor Relations Mang. 51 Johan Lundin Head of Investor Relations -
Emma Adlerton Gen. Counsel & Sec. to the Board of Directors 49 Sara Helweg-Larsen VP of Group Communications -
Joakim Vilson BSc. Eng. Sr. VP of Global Sales & Service 57 Joakim Tholin Head of Corp. Devel. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Alfa Laval AB au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Alfa Laval dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Alfa Laval AB

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Fondamentaux d’Alfa Laval AB (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 35 314 40 666 46 517 41 468 40 911  +15,2% +14,4% -10,9% -1,3%
EBITDA 6 229 7 739 9 544 7 564 8 304  +24,2% +23,3% -20,7% +9,8%
Résultat opérationnel 4 578 5 816 7 178 5 558 6 126  +27,0% +23,4% -22,6% +10,2%
Résultat net 2 976 4 519 5 486 3 553 4 759  +51,8% +21,4% -35,2% +33,9%
Free Cash Flow 3 788 3 393 3 886 6 491 4 035  -10,4% +14,5% +67,0% -37,8%
Marge de FCF 11% 8% 8% 16% 10%  -22,2% +0,1% +87,4% -37,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 23% 24% 28% 22%  -27,2% +2,9% +18,3% -22,2%
Capital investi 33 105 35 538 40 480 38 970 41 445  +7,3% +13,9% -3,7% +6,4%
Actions en circul. (en M) 419,5 419,5 419,5 419,5 419,5  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 14,9 18,5 22,8 18,0 19,8  +24,2% +23,3% -20,7% +9,8%
Bénéfices par action 7,1 10,8 13,1 8,5 11,3  +51,8% +21,4% -35,2% +33,9%
Free Cash Flow par action 9,0 8,1 9,3 15,5 9,6  -10,4% +14,5% +67,0% -37,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alfa Laval AB

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Ratio de profitabilité d’Alfa Laval AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 34% 34% 34% 34% 35%  -0,1% +0,4% +1,3% +3,2%
Marge d’EBITDA 18% 19% 21% 18% 20%  +7,9% +7,8% -11,1% +11,3%
Marge opérationnelle 13% 14% 15% 13% 15%  +10,3% +7,9% -13,1% +11,7%
Marge bénéficiaire 8% 11% 12% 9% 12%  +31,9% +6,1% -27,3% +35,8%
Marge de FCF 11% 8% 8% 16% 10%  -22,2% +0,1% +87,4% -37,0%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 9,0% 5,7% 7,6%  - +9,7% -36,7% +34,0%
Rentabilité financière (ROE) - 20,6% 21,5% 12,6% 15,6%  - +4,3% -41,5% +24,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Alfa Laval AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,9 1,0 0,6  -6,5% +26,9% +5,2% -36,4%
Liquidité générale 1,4 1,2 1,5 1,6 1,1  -9,3% +21,3% +6,0% -29,1%
Dette nette sur EBITDA 1,3 0,9 0,7 0,3 0,7  -31,1% -27,3% -54,8% +126,0%
Dette sur actifs 24% 21% 20% 17% 15%  -14,1% -3,7% -17,3% -12,1%
Dette sur capitaux propres 62% 51% 47% 35% 29%  -17,5% -9,2% -25,4% -16,3%
Couverture par l’EBITDA 566,3 39,3 32,7 28,5 38,3  -93,1% -16,8% -12,7% +34,1%
   ∼ par l’EBIT 416,3 30,8 25,7 19,7 29,1  -92,6% -16,8% -23,3% +47,9%
   ∼ par le flux opérationel 405,7 24,8 17,9 29,1 24,3  -93,9% -27,8% +62,9% -16,8%
Coût de la dette - 1,6% 2,3% 2,3% 2,2%  - +47,2% -1,3% -3,2%

 

Graphique des dividendes d’Alfa Laval AB

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Ratios de distribution d’Alfa Laval AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 976 4 519 5 486 3 553 4 759  +51,8% +21,4% -35,2% +33,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 788 3 393 3 886 6 491 4 035  -10,4% +14,5% +67,0% -37,8%
Dividende payé -1 783 -1 783 -2 097 -2 307 -2 307  0% +17,6% +10,0% 0%
Distribution sur résultat net 60% 39% 38% 65% 48%  -34,1% -3,1% +69,9% -25,3%
Distribution sur FCF 47% 53% 54% 36% 57%  +11,6% +2,7% -34,1% +60,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alfa Laval AB

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alfa Laval AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 128 121 117 120 141  -5,4% -3,8% +2,9% +17,1%
Délai paiement clients (DSO) 87 98 95 85 100  +12,7% -3,1% -10,1% +17,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 38 35 45  - -2,5% -8,4% +27,2%
Conversion de l’encaisse - 180 173 170 196  - -3,7% -1,7% +15,0%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6  +4,2% +3,2% -5,7% -6,7%
Frais généraux sur CP 9% 8% 8% 6% 6%  -4,6% -10,4% -16,3% -4,7%
Frais généraux sur CA 5% 5% 4% 4% 5%  -4,6% -8,0% -1,7% +7,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Alfa Laval AB

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Alfa Laval AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Alfa Laval AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alfa Laval AB

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Sociétés possiblement comparables à Alfa Laval Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alfa Laval

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Dividendes par action détachés par Alfa Laval AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---6,00--------
2021---5,50--------
2019---5,00--------
2018---4,25--------
2017---4,25--------
2016---4,25--------
2015---4,00--------
2014---3,75--------
2013---3,50--------
2012---3,25--------
2011---3,00--------
2010---2,50--------
2009---2,25--------
2008---2,25--------
2007---1,56--------
2006---1,28--------
2005---1,19--------
2004---1,00--------
2003----0,50-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alfa Laval AB (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 35 314 40 666 46 517 41 468 40 911  +15,2% +14,4% -10,9% -1,3%
Charges d'exploitation -7 357 -7 920 -8 605 -8 700 -8 460  +7,7% +8,6% +1,1% -2,8%
   dont Coût des ventes -23 379 -26 930 -30 734 -27 210 -26 401  +15,2% +14,1% -11,5% -3,0%
   dont Frais généraux -1 809 -1 987 -2 092 -1 834 -1 940  +9,8% +5,3% -12,3% +5,8%
Résultat opérationnel 4 578 5 816 7 178 5 558 6 126  +27,0% +23,4% -22,6% +10,2%
Autres revenus/frais nets -207 80 43 -581 16  -138,6% -46,3% -1 451,2% -102,8%
Charge d'intérêt -11 -197 -292 -265 -217  +1 690,9% +48,2% -9,2% -18,1%
Résultat avant impôts 4 371 5 896 7 221 4 977 6 142  +34,9% +22,5% -31,1% +23,4%
Impôts sur les bénéfices -1 383 -1 359 -1 713 -1 397 -1 341  -1,7% +26,0% -18,4% -4,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 976 4 519 5 486 3 553 4 759  +51,8% +21,4% -35,2% +33,9%
 
EBITDA 6 229 7 739 9 544 7 564 8 304  +24,2% +23,3% -20,7% +9,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 130 4 475 5 475 3 998 4 788  +43,0% +22,3% -27,0% +19,8%
Taux d’imposition 32% 23% 24% 28% 22%  -27,2% +2,9% +18,3% -22,2%
 
Chiffre d’affaires par action 84,2 96,9 110,9 98,9 97,5  +15,2% +14,4% -10,9% -1,3%
EBITDA par action 14,9 18,5 22,8 18,0 19,8  +24,2% +23,3% -20,7% +9,8%
Bénéfices par action 7,1 10,8 13,1 8,5 11,3  +51,8% +21,4% -35,2% +33,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alfa Laval AB (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 21 577 25 972 29 126 27 622 26 149  +20,4% +12,1% -5,2% -5,3%
   dont Trésorerie 3 137 4 295 5 594 5 150 3 356  +36,9% +30,2% -7,9% -34,8%
   dont Placements à CT 1 198 602 859 2 611 285  -49,7% +42,7% +204,0% -89,1%
   dont Créances clients 8 381 10 881 12 056 9 664 11 159  +29,8% +10,8% -19,8% +15,5%
   dont Stock 8 209 8 947 9 824 8 951 10 174  +9,0% +9,8% -8,9% +13,7%
Placements à long terme 35 120 141 - -  +242,9% +17,5% - -
Biens corporels 4 851 5 732 8 943 8 321 9 075  +18,2% +56,0% -7,0% +9,1%
Écart d'acquisitions 19 775 20 537 21 112 19 080 22 480  +3,9% +2,8% -9,6% +17,8%
Biens incorporels 4 692 3 873 3 134 2 204 3 441  -17,5% -19,1% -29,7% +56,1%
Actifs totaux 52 549 58 072 64 396 60 860 64 361  +10,5% +10,9% -5,5% +5,8%
 
Passifs courants 15 883 21 082 19 495 17 440 23 285  +32,7% -7,5% -10,5% +33,5%
   dont Créances fournisseurs 2 802 2 972 3 311 2 526 3 371  +6,1% +11,4% -23,7% +33,5%
   dont Dette à court terme 1 615 3 521 2 280 2 019 6 290  +118,0% -35,2% -11,4% +211,5%
Dette à long terme 11 092 8 540 10 600 8 043 3 059  -23,0% +24,1% -24,1% -62,0%
Passifs totaux 32 049 34 473 36 649 31 789 32 017  +7,6% +6,3% -13,3% +0,7%
 
Action ordinaire 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 19 160 21 882 25 271 28 824 29 937  +14,2% +15,5% +14,1% +3,9%
Capitaux propres 20 398 23 477 27 600 28 908 32 096  +15,1% +17,6% +4,7% +11,0%
 
Dette portant intérets 12 707 12 061 12 880 10 062 9 349  -5,1% +6,8% -21,9% -7,1%
Dette nette 8 372 7 164 6 427 2 301 5 708  -14,4% -10,3% -64,2% +148,1%
Fonds de roulement 5 694 4 890 9 631 10 182 2 864  -14,1% +97,0% +5,7% -71,9%
Actions en circulation (en M) 419,5 419,5 419,5 419,5 419,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alfa Laval AB (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 976 4 519 5 486 3 553 4 759  +51,8% +21,4% -35,2% +33,9%
 
Dépréciation 1 650 1 664 2 053 2 349 1 987  +0,8% +23,4% +14,4% -15,4%
Ajustements des bénéfices nets 137 -538 -48 1 247 -85  -492,7% -91,1% -2 697,9% -106,8%
Ajust. comptes débiteurs -517 -1 026 -1 394 1 409 -591  +98,5% +35,9% -201,1% -141,9%
Ajust. des stocks -774 -895 -617 126 -797  +15,6% -31,1% -120,4% -732,5%
Autres flux opérationnels 991 1 159 -257 -601 -9  +17,0% -122,2% +133,9% -98,5%
Flux opérationnel 4 463 4 883 5 223 7 723 5 264  +9,4% +7,0% +47,9% -31,8%
 
Dépenses d’investissement 675 1 490 1 337 1 232 1 229  +120,7% -10,3% -7,9% -0,2%
Investissements -721 -1 293 -1 027 -1 058 -5 025  +79,3% -20,6% +3,0% +375,0%
Flux d’investissement -721 -1 293 -1 027 -1 058 -5 025  +79,3% -20,6% +3,0% +375,0%
 
Dividendes payés -1 783 -1 783 -2 097 -2 307 -2 307  0% +17,6% +10,0% 0%
Emprunts nets -961 -1 012 -144 -2 841 -1 431  +5,3% -85,8% +1 872,9% -49,6%
Flux de financement -3 159 -2 445 -2 945 -6 917 -2 081  -22,6% +20,4% +134,9% -69,9%
 
Variation nette de la trésorerie 518 1 158 1 299 -444 -1 794  +123,6% +12,2% -134,2% +304,1%
 
Free Cash Flow par action 9,0 8,1 9,3 15,5 9,6  -10,4% +14,5% +67,0% -37,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alfa Laval AB (en MSEK)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 9 975 10 275 11 692 10 615 11 852  +3,0% +13,8% -9,2% +11,7%
Charges d'exploitation -2 290 -2 007 -2 260 -2 673 -2 527  -12,4% +12,6% +18,3% -5,5%
   dont Coût des ventes -6 359 -6 639 -7 657 -6 683 -7 589  +4,4% +15,3% -12,7% +13,6%
   dont Frais généraux -504 -442 -558 -579 -622  -12,3% +26,2% +3,8% +7,4%
Résultat opérationnel 1 326 1 629 1 787 1 275 1 744  +22,9% +9,7% -28,7% +36,8%
Autres revenus/frais nets -95 -62 74 -15 -168  -34,7% -219,4% -120,3% +1 020,0%
Charge d'intérêt -217 -89 -118 -126 -169  -59,0% -232,6% -206,8% +34,1%
Résultat avant impôts 1 231 1 567 1 861 1 260 1 576  +27,3% +18,8% -32,3% +25,1%
Impôts sur les bénéfices -246 -341 -383 -328 -424  +38,6% +12,3% -14,4% +29,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
973 1 217 1 462 920 1 137  +25,1% +20,1% -37,1% +23,6%
 
EBITDA 1 906 2 167 2 242 1 946 2 238  +13,7% +3,5% -13,2% +15,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 061 1 275 1 419 943 1 275  +20,1% +11,4% -33,5% +35,2%
Taux d’imposition 20% 22% 21% 26% 27%  +8,9% -5,4% +26,5% +3,3%
 
Chiffre d’affaires par action 23,8 24,6 28,2 25,6 28,7  +3,4% +14,6% -9,2% +12,0%
EBITDA par action 4,5 5,2 5,4 4,7 5,4  +14,1% +4,2% -13,2% +15,3%
Bénéfices par action 2,3 2,9 3,5 2,2 2,8  +25,5% +21,0% -37,1% +23,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alfa Laval AB (en MSEK)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 25 235 25 800 26 149 35 763 31 057  +2,2% +1,4% +36,8% -13,2%
   dont Trésorerie 3 100 2 952 3 356 7 042 3 038  -4,8% +13,7% +109,8% -56,9%
   dont Placements à CT 345 302 285 3 481 351  -12,5% -5,6% +1 121,4% -89,9%
   dont Créances clients 11 343 11 853 11 159 12 615 13 985  +4,5% -5,9% +13,0% +10,9%
   dont Stock 9 861 10 224 10 174 11 565 13 125  +3,7% -0,5% +13,7% +13,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 448 8 605 9 075 9 184 9 526  +1,9% +5,5% +1,2% +3,7%
Écart d'acquisitions - - 22 480 - -  - - - -
Biens incorporels 25 324 25 366 3 441 26 574 26 399  +0,2% -86,4% +672,3% -0,7%
Actifs totaux 62 680 63 450 64 361 73 874 69 507  +1,2% +1,4% +14,8% -5,9%
 
Passifs courants 18 920 23 949 23 285 24 986 22 237  +26,6% -2,8% +7,3% -11,0%
   dont Créances fournisseurs 2 993 2 923 3 371 3 532 4 111  -2,3% +15,3% +4,8% +16,4%
   dont Dette à court terme 1 124 5 784 6 290 5 290 633  +414,6% +8,7% -15,9% -88,0%
Dette à long terme 8 080 3 036 3 059 9 273 9 602  -62,4% +0,8% +203,1% +3,5%
Passifs totaux 33 333 33 270 32 017 39 674 37 245  -0,2% -3,8% +23,9% -6,1%
 
Action ordinaire 29 153 29 963 1 117 33 930 31 963  +2,8% -96,3% +2 937,6% -5,8%
Bénéfices non répartis - - 29 937 - -  - - - -
Capitaux propres 29 153 29 963 32 096 33 930 31 963  +2,8% +7,1% +5,7% -5,8%
 
Dette portant intérets 9 204 8 820 9 349 14 563 10 235  -4,2% +6,0% +55,8% -29,7%
Dette nette 5 759 5 566 5 708 4 040 6 846  -3,4% +2,6% -29,2% +69,5%
Fonds de roulement 6 315 1 851 2 864 10 777 8 820  -70,7% +54,7% +276,3% -18,2%
Actions en circulation (en M) 419,0 417,6 414,5 414,5 413,4  -0,4% -0,7% 0% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alfa Laval AB (en MSEK)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 973 1 217 1 462 920 1 137  +25,1% +20,1% -37,1% +23,6%
 
Dépréciation 470 520 515 572 508  +10,6% -1,0% +11,1% -11,2%
Ajustements des bénéfices nets 171 324 3 212 -249  +89,5% -99,1% +6 966,7% -217,5%
Ajust. comptes débiteurs -429 -271 -35 -647 -624  -36,8% -87,1% +1 748,6% -3,6%
Ajust. des stocks -430 -243 158 -1 219 -1 080  -43,5% -165,0% -871,5% -11,4%
Autres flux opérationnels 666 -78 -692 929 500  -111,7% +787,2% -234,2% -46,2%
Flux opérationnel 1 421 1 469 1 411 767 192  +3,4% -3,9% -45,6% -75,0%
 
Dépenses d’investissement 172 317 474 274 311  +84,3% +49,5% -42,2% +13,5%
Investissements -3 759 -325 -687 -273 -299  -91,4% +111,4% -60,3% +9,5%
Flux d’investissement -3 759 -325 -687 -273 -299  -91,4% +111,4% -60,3% +9,5%
 
Dividendes payés -2 307 -2 307 -2 307 -2 480 -2 480  0% 0% +7,5% 0%
Emprunts nets -28 -751 -648 6 408 -4 528  +2 582,1% -13,7% -1 088,9% -170,7%
Flux de financement -490 -1 299 -332 3 150 -3 971  +165,1% -74,4% -1 048,8% -226,1%
 
Variation nette de la trésorerie -2 837 -148 404 3 686 -4 004  -94,8% -373,0% +812,4% -208,6%
 
Free Cash Flow par action 3,0 2,8 2,3 1,2 -0,3  -7,4% -18,1% -47,4% -124,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.