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Alfa Laval AB (publ)

Alfa Laval (ALFA.ST, SE0000695876)

Alfa Laval AB (publ) provides heat transfer, separation, and fluid handling products and solutions worldwide. The company operates in three divisions: Energy, Food & Water, and Marine. It offers fluid handling systems, such as automation solutions; installation materials; cleaning validation instruments and instrumentation accessories; mixing equipment; centrifugal, circumferential piston, rotary lobe, and screw pumps; rotary jet and spray heads; tank covers and accessories; and valves. The company also provides heat transfer products, including air cooled heat exchangers; exhaust gas economizers, and oil/gas-fired composite steam and steam boilers; burners; oil/gas-fired hot water and thermal, and waste heat recovery heaters; plate and tubular heat exchangers; and scraped surface heat exchangers. In addition, it offers separation products comprising cylindrical filter baskets and filtering elements; decanters …

Siège social : Rudeboksvägen 1, Lund, Sweden, 226 55

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alfa Laval

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alfa Laval AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
417 898 000 69,9% 29,1% 40,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,1 29,7 3,2 5,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
359,4 SEK masqué 316,1 282,8 172,2 361,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alfa Laval AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alfa Laval AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,8% +14,5% +24,4% +65,8% +72,3% +100,7% +53,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+106,0% +190,7% +157,3% +166,4% +183,0% +266,2% +245,3%

 

Équipe de direction d’Alfa Laval AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tom Erixon Pres & CEO 61 Jan Allde Chief Financial Officer 54
Mikael Tydén Pres of Operations Division 54 Frank Bolata Chief Information Officer -
Gabriella Grotte Investor Relations Mang. 50 Johan Lundin Head of Investor Relations -
Emma Adlerton Gen. Counsel & Sec. to the Board of Directors 48 Sara Helweg-Larsen VP of Group Communications -
Joakim Vilson BSc. Eng. Sr. VP of Global Sales & Service 56 Joakim Tholin Head of Corp. Devel. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Alfa Laval AB (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Alfa Laval dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Alfa Laval AB (publ)

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Fondamentaux d’Alfa Laval AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 35 634 35 314 40 666 46 517 41 468  -0,9% +15,2% +14,4% -10,9%
EBITDA 8 234 7 891 9 421 11 618 9 577  -4,2% +19,4% +23,3% -17,6%
Résultat opérationnel 2 989 4 589 5 831 7 198 5 580  +53,5% +27,1% +23,4% -22,5%
Résultat net 2 289 2 976 4 519 5 486 3 553  +30,0% +51,8% +21,4% -35,2%
Free Cash Flow 4 362 3 788 3 393 3 886 6 491  -13,2% -10,4% +14,5% +67,0%
Marge de FCF 12% 11% 8% 8% 16%  -12,4% -22,2% +0,1% +87,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 31% 23% 23% 28%  +7,5% -27,2% +2,7% +18,8%
Capital investi 33 584 33 056 35 504 39 750 37 183  -1,6% +7,4% +12,0% -6,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alfa Laval AB (publ)

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Ratio de profitabilité d’Alfa Laval AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 33% 34% 34% 34% 34%  +3,1% -0,1% +0,4% +1,3%
Marge d’EBITDA 23% 22% 23% 25% 23%  -3,3% +3,7% +7,8% -7,5%
Marge opérationnelle 8% 13% 14% 15% 13%  +54,9% +10,3% +7,9% -13,0%
Marge bénéficiaire 6% 8% 11% 12% 9%  +31,2% +31,9% +6,1% -27,3%
Marge de FCF 12% 11% 8% 8% 16%  -12,4% -22,2% +0,1% +87,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 8,2% 9,0% 5,7%  - +45,4% +9,7% -36,7%
Rentabilité financière (ROE) - 14,7% 20,6% 21,5% 12,6%  - +40,4% +4,3% -41,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Alfa Laval AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,7 0,9 1,0  +12,5% -6,5% +26,8% +5,2%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,2 1,5 1,6  +3,1% -9,3% +21,2% +6,0%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,1 0,8 0,5 0,1  -18,5% -28,2% -35,2% -89,1%
Dette sur actifs 25% 24% 21% 19% 14%  -4,2% -14,0% -8,9% -27,9%
Dette sur capitaux propres 67% 62% 51% 44% 29%  -6,8% -17,4% -14,1% -35,0%
Couverture par l’EBITDA -548,9 -717,4 -628,1 -580,9 -435,3  +30,7% -12,4% -7,5% -25,1%
   ∼ par l’EBIT -393,3 -567,4 -517,1 -478,3 -345,0  +44,2% -8,9% -7,5% -27,9%
   ∼ par le flux opérationel -331,9 -405,7 -325,5 -261,2 -351,0  +22,2% -19,8% -19,8% +34,4%
Coût de la dette - -0,1% -0,1% -0,2% -0,2%  - +44,1% +36,1% +30,2%

 

Graphique des dividendes d’Alfa Laval AB (publ)

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Ratios de distribution d’Alfa Laval AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 289 2 976 4 519 5 486 3 553  +30,0% +51,8% +21,4% -35,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 362 3 788 3 393 3 886 6 491  -13,2% -10,4% +14,5% +67,0%
Dividende payé -1 783 -1 783 -1 783 -2 097 -  0% 0% +17,6% -
Distribution sur résultat net 78% 60% 39% 38% -  -23,1% -34,1% -3,1% -
Distribution sur FCF 41% 47% 53% 54% -  +15,2% +11,6% +2,7% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alfa Laval AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alfa Laval AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 119 132 125 120 124  +10,2% -4,6% -4,6% +3,4%
Délai paiement clients (DSO) 82 87 98 95 85  +5,6% +12,7% -3,1% -10,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 39 38 35  - -8,4% -2,0% -8,7%
Conversion de l’encaisse - 175 184 176 174  - +4,9% -4,4% -1,2%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  +0,7% +4,2% +3,2% -5,7%
Frais généraux sur CP 29% 28% 27% 24% 21%  -2,3% -4,2% -13,1% -12,8%
Frais généraux sur CA 16% 16% 16% 14% 14%  -0,2% -4,3% -10,7% +2,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Alfa Laval AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Alfa Laval AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Alfa Laval AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alfa Laval AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Alfa Laval AB (publ) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alfa Laval

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Dividendes par action détachés par Alfa Laval AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---5,50--------
2019---5,00--------
2018---4,25--------
2017---4,25--------
2016---4,25--------
2015---4,00--------
2014---3,75--------
2013---3,50--------
2012---3,25--------
2011---3,00--------
2010---2,50--------
2009---2,25--------
2008---2,25--------
2007---1,56--------
2006---1,28--------
2005---1,19--------
2004---1,00--------
2003----0,50-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alfa Laval AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 35 634 35 314 40 666 46 517 41 468  -0,9% +15,2% +14,4% -10,9%
Charges d'exploitation -32 660 -30 736 -34 850 -39 339 -35 910  -5,9% +13,4% +12,9% -8,7%
   dont Coût des ventes -23 954 -23 379 -26 930 -30 734 -27 210  -2,4% +15,2% +14,1% -11,5%
   dont Frais généraux -5 855 -5 791 -6 384 -6 523 -5 959  -1,1% +10,2% +2,2% -8,6%
Résultat opérationnel 2 989 4 589 5 831 7 198 5 580  +53,5% +27,1% +23,4% -22,5%
Autres revenus/frais nets -1 129 -199 231 227 -  -82,4% -216,1% -1,7% -
Charge d'intérêt -15 -11 -15 -20 -22  -26,7% +36,4% +33,3% +10,0%
Résultat avant impôts 3 325 4 371 5 896 7 221 4 977  +31,5% +34,9% +22,5% -31,1%
Impôts sur les bénéfices -960 -1 357 -1 332 -1 676 -1 372  +41,4% -1,8% +25,8% -18,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 289 2 976 4 519 5 486 3 553  +30,0% +51,8% +21,4% -35,2%
 
EBITDA 8 234 7 891 9 421 11 618 9 577  -4,2% +19,4% +23,3% -17,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 126 3 164 4 514 5 527 4 042  +48,8% +42,6% +22,5% -26,9%
Taux d’imposition 29% 31% 23% 23% 28%  +7,5% -27,2% +2,7% +18,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alfa Laval AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 19 956 21 577 25 972 29 126 27 622  +8,1% +20,4% +12,1% -5,2%
   dont Trésorerie 2 619 3 137 4 295 5 594 5 150  +19,8% +36,9% +30,2% -7,9%
   dont Placements à CT 153 1 198 602 859 2 611  +683,0% -49,7% +42,7% +204,0%
   dont Créances clients 8 010 8 381 10 881 12 056 9 664  +4,6% +29,8% +10,8% -19,8%
   dont Stock 7 831 8 424 9 253 10 077 9 223  +7,6% +9,8% +8,9% -8,5%
Placements à long terme 25 35 120 141 -  +40,0% +242,9% +17,5% -
Biens corporels 4 940 4 851 5 732 8 943 8 321  -1,8% +18,2% +56,0% -7,0%
Écart d'acquisitions 20 436 19 775 20 537 21 112 19 080  -3,2% +3,9% +2,8% -9,6%
Biens incorporels 5 946 4 692 3 873 3 134 21 284  -21,1% -17,5% -19,1% +579,1%
Actifs totaux 53 378 52 549 58 072 64 396 60 860  -1,6% +10,5% +10,9% -5,5%
 
Passifs courants 15 150 15 883 21 068 19 495 17 440  +4,8% +32,6% -7,5% -10,5%
   dont Créances fournisseurs 2 490 2 802 2 972 3 311 2 526  +12,5% +6,1% +11,4% -23,7%
   dont Dette à court terme 1 256 1 566 3 487 1 550 232  +24,7% +122,7% -55,5% -85,0%
Dette à long terme 12 169 11 092 8 540 10 600 8 043  -8,9% -23,0% +24,1% -24,1%
Passifs totaux 33 102 32 049 34 473 36 649 31 952  -3,2% +7,6% +6,3% -12,8%
 
Action ordinaire 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 18 014 19 160 21 882 25 271 28 824  +6,4% +14,2% +15,5% +14,1%
Capitaux propres 20 159 20 398 23 477 27 600 28 908  +1,2% +15,1% +17,6% +4,7%
 
Dette portant intérets 13 425 12 658 12 027 12 150 8 275  -5,7% -5,0% +1,0% -31,9%
Dette nette 10 653 8 323 7 130 5 697 514  -21,9% -14,3% -20,1% -91,0%
Fonds de roulement 4 806 5 694 4 904 9 631 10 182  +18,5% -13,9% +96,4% +5,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alfa Laval AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 989 2 976 4 519 5 486 3 553  -0,4% +51,8% +21,4% -35,2%
 
Dépréciation 2 334 1 650 1 664 2 052 1 986  -29,3% +0,8% +23,3% -3,2%
Ajustements des bénéfices nets 182 137 -538 -48 1 247  -24,7% -492,7% -91,1% -2 697,9%
Ajust. comptes débiteurs 592 -517 -1 026 -1 394 1 409  -187,3% +98,5% +35,9% -201,1%
Ajust. des stocks 32 -774 -895 -617 126  -2 518,8% +15,6% -31,1% -120,4%
Autres flux opérationnels 177 991 1 159 -257 -601  +459,9% +17,0% -122,2% +133,9%
Flux opérationnel 4 979 4 463 4 883 5 223 7 723  -10,4% +9,4% +7,0% +47,9%
 
Dépenses d’investissement 617 675 1 490 1 337 1 232  +9,4% +120,7% -10,3% -7,9%
Investissements -795 -721 -1 293 -1 027 -1 058  -9,3% +79,3% -20,6% +3,0%
Flux d’investissement -795 -721 -1 293 -1 027 -1 058  -9,3% +79,3% -20,6% +3,0%
 
Dividendes payés -1 783 -1 783 -1 783 -2 097 -  0% 0% +17,6% -
Emprunts nets -1 921 -961 -1 012 -144 -2 841  -50,0% +5,3% -85,8% +1 872,9%
Flux de financement -3 566 -3 159 -2 445 -2 945 -6 917  -11,4% -22,6% +20,4% +134,9%
 
Variation nette de la trésorerie 743 518 1 158 1 299 -444  -30,3% +123,6% +12,2% -134,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alfa Laval AB (publ) (en MSEK)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 10 455 9 728 10 695 8 969 9 975  -7,0% +9,9% -16,1% +11,2%
Charges d'exploitation -8 882 -8 300 -9 654 -7 649 -8 649  -6,6% +16,3% -20,8% +13,1%
   dont Coût des ventes -6 972 -6 430 -6 981 -5 746 -6 359  -7,8% +8,6% -17,7% +10,7%
   dont Frais généraux -1 448 -1 368 -1 473 -1 455 -1 614  -5,5% +7,7% -1,2% +10,9%
Résultat opérationnel 1 573 1 438 1 034 1 320 1 344  -8,6% -28,1% +27,7% +1,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -263 -10 -7 -71 -18  -103,8% -170,0% +914,3% -125,4%
Résultat avant impôts 1 720 1 382 924 1 483 1 231  -19,7% -33,1% +60,5% -17,0%
Impôts sur les bénéfices -331 -344 -335 -371 -246  +3,9% -2,6% +10,7% -33,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
945 1 031 557 1 107 973  +9,1% -46,0% +98,7% -12,1%
 
EBITDA 2 959 2 394 1 980 482 470  -19,1% -17,3% -75,7% -2,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 270 1 080 659 990 1 075  -15,0% -39,0% +50,2% +8,7%
Taux d’imposition 19% 25% 36% 25% 20%  +29,3% +45,7% -31,0% -20,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alfa Laval AB (publ) (en MSEK)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 30 966 31 295 27 622 29 499 25 235  +1,1% -11,7% +6,8% -14,5%
   dont Trésorerie 4 647 6 796 5 150 5 937 3 100  +46,2% -24,2% +15,3% -47,8%
   dont Placements à CT - - 2 611 - -  - - - -
   dont Créances clients 11 609 11 111 9 664 10 873 11 343  -4,3% -13,0% +12,5% +4,3%
   dont Stock 10 405 10 146 9 223 9 529 9 861  -2,5% -9,1% +3,3% +3,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 627 8 516 8 321 8 573 8 448  -1,3% -2,3% +3,0% -1,5%
Écart d'acquisitions - - 19 080 - -  - - - -
Biens incorporels 22 705 22 208 21 284 22 099 25 324  -2,2% -4,2% +3,8% +14,6%
Actifs totaux 64 284 63 954 60 860 63 742 62 680  -0,5% -4,8% +4,7% -1,7%
 
Passifs courants 19 591 18 602 17 440 18 204 18 920  -5,0% -6,2% +4,4% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 3 074 2 734 2 526 2 874 2 993  -11,1% -7,6% +13,8% +4,1%
   dont Dette à court terme - - 232 - -  - - - -
Dette à long terme 10 353 10 390 8 043 8 174 8 080  +0,4% -22,6% +1,6% -1,1%
Passifs totaux 36 217 35 102 31 952 32 544 33 527  -3,1% -9,0% +1,9% +3,0%
 
Action ordinaire 27 910 28 688 1 117 31 020 29 153  +2,8% -96,1% +2 677,1% -6,0%
Bénéfices non répartis - - 28 824 - -  - - - -
Capitaux propres 27 910 28 688 28 908 31 020 29 153  +2,8% +0,8% +7,3% -6,0%
 
Dette portant intérets 10 353 10 390 8 275 8 174 8 080  +0,4% -20,4% -1,2% -1,1%
Dette nette 5 706 3 594 514 2 237 4 980  -37,0% -85,7% +335,2% +122,6%
Fonds de roulement 11 375 12 693 10 182 11 295 6 315  +11,6% -19,8% +10,9% -44,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alfa Laval AB (publ) (en MSEK)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 945 1 031 557 1 107 973  +9,1% -46,0% +98,7% -12,1%
 
Dépréciation 488 465 533 482 470  -4,7% +14,6% -9,6% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets 399 39 915 -583 171  -90,2% +2 246,2% -163,7% -129,3%
Ajust. comptes débiteurs 902 449 3 144 -429  -50,2% -99,3% +4 700,0% -397,9%
Ajust. des stocks -146 145 761 -282 -430  -199,3% +424,8% -137,1% +52,5%
Autres flux opérationnels 256 -873 -108 95 666  -441,0% -87,6% -188,0% +601,1%
Flux opérationnel 2 844 1 256 2 664 963 1 421  -55,8% +112,1% -63,9% +47,6%
 
Dépenses d’investissement 192 377 456 266 172  +96,4% +21,0% -41,7% -35,3%
Investissements -193 -300 -482 -254 -3 759  +55,4% +60,7% -47,3% +1 379,9%
Flux d’investissement -193 -300 -482 -254 -3 759  +55,4% +60,7% -47,3% +1 379,9%
 
Dividendes payés - -2 307 -2 307 -2 307 -2 307  - 0% 0% 0%
Emprunts nets 333 233 -2 408 -4 -28  -30,0% -1 133,5% -99,8% +600,0%
Flux de financement -2 878 1 230 -3 753 40 -490  -142,7% -405,1% -101,1% -1 325,0%
 
Variation nette de la trésorerie -348 2 149 -1 646 787 -2 837  -717,5% -176,6% -147,8% -460,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.