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Alfa Laval AB (publ)

Alfa Laval (ALFA.ST, SE0000695876)

Alfa Laval AB (publ) provides heat transfer, separation, and fluid handling products and solutions worldwide. The company operates in five segments: Energy, Food & Water, Marine, Greenhouse, and Operations & Other. It offers fluid handling systems, such as automation equipment; installation materials; analytical, cleaning validation, flow, level, pressure, temperature, and weighing instruments, as well as instrumentation accessories; mixing equipment; centrifugal, circumferential piston, rotary lobe, and screw pumps; rotary jet and spray heads; tank covers and accessories; and valves. The company also provides heat transfer products, including exhaust gas economizers, and oil/gas-fired composite steam and steam boilers; oil/gas-fired hot water and thermal, and waste heat recovery heaters; burners; air heat exchangers; plate and tubular heat exchangers; and scraped surface heat exchangers. In addition, it …

Siège social : Rudeboksvagen 1 226 55, Lund, SWE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Alfa Laval

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Alfa Laval AB (publ)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,2 17,9 5,5 4,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
187,8 masqué 194,7 220,3 145,9 260,5

 

Équipe de direction d’Alfa Laval AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tom Erixon Pres & CEO 60 Jan Allde Chief Financial Officer 53
Mikael Tydén Pres of Operations Division 53 Frank Bolata Chief Information Officer -
Gabriella Grotte Investor Relations Mang. -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Alfa Laval AB (publ)

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats d’Alfa Laval AB (publ)

Fondamentaux d’Alfa Laval AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 39 746 35 634 35 314 40 666 46 517  -10,3% -0,9% +15,2% +14,4%
EBITDA 7 437 6 108 6 194 7 302 9 009  -17,9% +1,4% +17,9% +23,4%
Résultat opérationnel 5 676 4 401 4 544 5 638 6 957  -22,5% +3,2% +24,1% +23,4%
Résultat net 3 839 2 289 2 976 4 519 5 486  -40,4% +30,0% +51,8% +21,4%
Free Cash Flow 5 176 4 362 3 788 3 393 3 886  -15,7% -13,2% -10,4% +14,5%
Marge de FCF 13% 12% 11% 8% 8%  -6,0% -12,4% -22,2% +0,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 29% 31% 23% 23%  +2,9% +6,4% -27,3% +2,8%
Capital investi 32 805 33 406 32 894 35 340 39 622  +1,8% -1,5% +7,4% +12,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alfa Laval AB (publ)

Ratio de profitabilité d’Alfa Laval AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 33% 33% 34% 34% 34%  -0,1% +3,1% -0,1% +0,4%
Marge d’EBITDA 19% 17% 18% 18% 19%  -8,4% +2,3% +2,4% +7,9%
Marge opérationnelle 14% 12% 13% 14% 15%  -13,5% +4,2% +7,7% +7,9%
Marge bénéficiaire 10% 6% 8% 11% 12%  -33,5% +31,2% +31,9% +6,1%
Marge de FCF 13% 12% 11% 8% 8%  -6,0% -12,4% -22,2% +0,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 5,6% 8,2% 9,0%  - +29,2% +45,4% +9,7%
Rentabilité financière (ROE) - 11,9% 14,7% 20,6% 21,5%  - +23,3% +40,4% +4,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Alfa Laval AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9  +4,7% +3,7% -6,5% +26,8%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,4 1,2 1,5  +6,7% +3,1% -9,3% +21,2%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,6 1,3 1,0 0,6  +0,2% -15,8% -27,6% -35,2%
Dette sur actifs 28% 25% 24% 20% 19%  -11,2% -4,2% -14,1% -8,6%
Dette sur capitaux propres 79% 66% 61% 51% 44%  -17,1% -6,8% -17,5% -13,8%
Couverture par l’EBITDA 21,9 25,3 28,2 37,1 30,9  +15,5% +11,1% +31,7% -16,8%
   ∼ par l’EBIT 16,7 18,3 20,7 28,6 23,8  +9,1% +13,1% +38,6% -16,8%
   ∼ par le flux opérationel 17,3 20,7 20,3 24,8 17,9  +19,7% -1,8% +22,2% -27,8%
Coût de la dette - 1,7% 1,7% 1,6% 2,4%  - -1,6% -5,4% +51,2%

 

Graphique des dividendes d’Alfa Laval AB (publ)

Ratios de distribution d’Alfa Laval AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 839 2 289 2 976 4 519 5 486  -40,4% +30,0% +51,8% +21,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 176 4 362 3 788 3 393 3 886  -15,7% -13,2% -10,4% +14,5%
Dividende payé -1 678 -1 783 -1 783 -1 783 -2 097  +6,3% 0% 0% +17,6%
Distribution sur résultat net 44% 78% 60% 39% 38%  +78,2% -23,1% -34,1% -3,1%
Distribution sur FCF 32% 41% 47% 53% 54%  +26,1% +15,2% +11,6% +2,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alfa Laval AB (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alfa Laval AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 101 119 132 125 120  +17,9% +10,2% -4,6% -4,6%
Délai paiement clients (DSO) 79 82 87 98 95  +3,6% +5,6% +12,7% -3,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 43 39 38  - +14,4% -8,4% -2,0%
Conversion de l’encaisse - 164 175 184 176  - +6,9% +4,9% -4,4%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7  -12,8% +0,7% +4,2% +3,2%
Frais généraux sur CP 32% 30% 29% 28% 25%  -8,3% -1,8% -4,5% -10,1%
Frais généraux sur CA 15% 17% 17% 16% 15%  +12,6% +0,2% -4,5% -7,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Alfa Laval AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Alfa Laval AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alfa Laval AB (publ)

Sociétés possiblement comparables à Alfa Laval AB (publ) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Alfa Laval AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---5,00--------
2018---4,25--------
2017---4,25--------
2016---4,25--------
2015---4,00--------
2014---3,75--------
2013---3,50--------
2012---3,25--------
2011---3,00--------
2010---2,50--------
2009---2,25--------
2008---2,25--------
2007---1,56--------
2006---1,28--------
2005---1,19--------
2004---1,00--------
2003----0,50-------

 

Comptes de résultat simplifiés d’Alfa Laval AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 39 746 35 634 35 314 40 666 46 517  -10,3% -0,9% +15,2% +14,4%
Charges d'exploitation -34 070 -31 233 -30 770 -35 028 -39 560  -8,3% -1,5% +13,8% +12,9%
   dont Coût des ventes -26 707 -23 954 -23 379 -26 930 -30 734  -10,3% -2,4% +15,2% +14,1%
   dont Frais généraux -5 920 -5 977 -5 936 -6 526 -6 894  +1,0% -0,7% +9,9% +5,6%
Résultat opérationnel 5 676 4 401 4 544 5 638 6 957  -22,5% +3,2% +24,1% +23,4%
Autres revenus/frais nets -274 -1 129 -199 231 227  +312,0% -82,4% -216,1% -1,7%
Charge d'intérêt -339 -241 -220 -197 -292  -28,9% -8,7% -10,5% +48,2%
Résultat avant impôts 5 402 3 272 4 345 5 869 7 184  -39,4% +32,8% +35,1% +22,4%
Impôts sur les bénéfices -1 541 -960 -1 357 -1 332 -1 676  -37,7% +41,4% -1,8% +25,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 839 2 289 2 976 4 519 5 486  -40,4% +30,0% +51,8% +21,4%
 
EBITDA 7 437 6 108 6 194 7 302 9 009  -17,9% +1,4% +17,9% +23,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 057 3 110 3 125 4 358 5 334  -23,3% +0,5% +39,5% +22,4%
Taux d’imposition 29% 29% 31% 23% 23%  +2,9% +6,4% -27,3% +2,8%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Alfa Laval AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 19 266 19 956 21 577 25 972 29 126  +3,6% +8,1% +20,4% +12,1%
   dont Trésorerie 1 876 2 619 3 137 4 295 5 594  +39,6% +19,8% +36,9% +30,2%
   dont Placements à CT 1 012 1 065 1 198 602 859  +5,2% +12,5% -49,7% +42,7%
   dont Créances clients 8 625 8 010 8 381 10 881 12 056  -7,1% +4,6% +29,8% +10,8%
   dont Stock 7 405 7 831 8 424 9 253 10 077  +5,8% +7,6% +9,8% +8,9%
Placements à long terme 28 25 35 120 141  -10,7% +40,0% +242,9% +17,5%
Biens corporels 4 773 4 940 4 851 5 732 8 943  +3,5% -1,8% +18,2% +56,0%
Écart d'acquisitions 19 498 20 436 19 775 20 537 21 112  +4,8% -3,2% +3,9% +2,8%
Biens incorporels 6 556 5 946 4 692 3 873 3 134  -9,3% -21,1% -17,5% -19,1%
Actifs totaux 51 897 53 378 52 549 58 072 64 396  +2,9% -1,6% +10,5% +10,9%
 
Passifs courants 15 613 15 150 15 883 21 068 19 495  -3,0% +4,8% +32,6% -7,5%
   dont Créances fournisseurs 2 492 2 490 2 802 2 972 3 311  -0,1% +12,5% +6,1% +11,4%
   dont Dette à court terme 2 019 1 078 1 404 3 323 1 422  -46,6% +30,2% +136,7% -57,2%
Dette à long terme 12 484 12 169 11 092 8 540 10 600  -2,5% -8,9% -23,0% +24,1%
Passifs totaux 33 474 33 102 32 049 34 473 36 649  -1,1% -3,2% +7,6% +6,3%
 
Action ordinaire 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 683 18 014 19 160 21 882 25 271  +1,9% +6,4% +14,2% +15,5%
Capitaux propres 18 302 20 159 20 398 23 477 27 600  +10,1% +1,2% +15,1% +17,6%
 
Dettes portant intérets 14 503 13 247 12 496 11 863 12 022  -8,7% -5,7% -5,1% +1,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Alfa Laval AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 839 2 289 2 976 4 519 5 486  -40,4% +30,0% +51,8% +21,4%
 
Dépréciation 1 761 1 707 1 650 1 664 2 052  -3,1% -3,3% +0,8% +23,3%
Ajustements des bénéfices nets 70 182 137 -538 -48  +160,0% -24,7% -492,7% -91,1%
Ajust. comptes débiteurs 426 592 -517 -1 026 -1 394  +39,0% -187,3% +98,5% +35,9%
Ajust. des stocks 347 32 -774 -895 -617  -90,8% -2 518,8% +15,6% -31,1%
Autres flux opérationnels -593 177 991 1 159 -257  -129,8% +459,9% +17,0% -122,2%
Flux opérationnel 5 850 4 979 4 463 4 883 5 223  -14,9% -10,4% +9,4% +7,0%
 
Dépenses d’investissement 674 617 675 1 490 1 337  -8,5% +9,4% +120,7% -10,3%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -710 -795 -721 -1 293 -1 027  +12,0% -9,3% +79,3% -20,6%
 
Dividendes payés -1 678 -1 783 -1 783 -1 783 -2 097  +6,3% 0% 0% +17,6%
Emprunts nets -2 899 -1 921 -961 -1 012 -144  -33,7% -50,0% +5,3% -85,8%
Flux de financement -5 229 -3 566 -3 159 -2 445 -2 945  -31,8% -11,4% -22,6% +20,4%
 
Variation nette de la trésorerie -137 743 518 1 158 1 299  -642,3% -30,3% +123,6% +12,2%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.