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Alfa Laval AB (publ)

Alfa Laval (ALFA.ST, SE0000695876)

Alfa Laval AB (publ) provides heat transfer, separation, and fluid handling products and solutions worldwide. The company operates in five segments: Energy, Food & Water, Marine, Greenhouse, and Operations & Other. It offers fluid handling systems, such as automation and fluid control equipment; installation materials; analytical, cleaning validation, flow, level, pressure, temperature, and weighing instruments, as well as instrumentation accessories; mixing equipment; centrifugal, circumferential piston, rotary lobe, and screw pumps; rotary jet and spray heads; tank covers and accessories; and valves. The company also provides heat transfer products, including air heat exchangers; exhaust gas economizers, and oil/gas-fired composite steam and steam boilers; burners; oil/gas-fired hot water and thermal, and waste heat recovery heaters; plate and tubular heat exchangers; and scraped surface heat exchangers. …

Siège social : Rudeboksvägen 1, Lund, Sweden, 226 55

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alfa Laval

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alfa Laval AB (publ)

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
419 456 00069,6%29,2%42,4%--
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
18,215,56,92,8masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
192,8 SEKmasqué200,9200,4145,9260,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alfa Laval AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alfa Laval AB (publ)

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
-3,3%-14,1%-12,3%+5,5%-13,5%-13,4%-1,5%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
+61,9%+42,9%+40,5%+42,1%+100,9%+97,6%+102,5%

 

Équipe de direction d’Alfa Laval AB (publ)

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
Tom Erixon Pres & CEO 60 Jan Allde Chief Financial Officer 53
Mikael Tydén Pres of Operations Division 53 Frank Bolata Chief Information Officer -
Gabriella Grotte Investor Relations Mang. -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Alfa Laval AB (publ) au 01/10/2020

 EnvironnementSocialGouvernanceControverseGlobal ESG
Scoremasquémasquémasquémasquémasqué
Risquemasquémasquémasquémasquémasqué

Implication dans des activités controversées

PornographieAlcoolJeux d’argentTabacIVG et cellules souchesContrats militairesArmes controverséesArmes légères
NonNonNonNonNonNonNonNon
Tests sur les animauxPeaux et fourruresOGMHuile de palmePesticidesNucléaireCharbon thermique-
NonNonNonNonNonNonNon-

 

Présence d’Alfa Laval dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Alfa Laval AB (publ)

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Fondamentaux d’Alfa Laval AB (publ) (en MSEK)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 39 746 35 634 35 314 40 666 46 517  -10,3% -0,9% +15,2% +14,4%
EBITDA 7 437 8 234 7 891 9 421 11 619  +10,7% -4,2% +19,4% +23,3%
Résultat opérationnel 5 676 2 974 4 578 5 816 7 178  -47,6% +53,9% +27,0% +23,4%
Résultat net 3 839 2 289 2 976 4 519 5 486  -40,4% +30,0% +51,8% +21,4%
Free Cash Flow 5 176 4 362 3 788 3 393 3 886  -15,7% -13,2% -10,4% +14,5%
Marge de FCF 13% 12% 11% 8% 8%  -6,0% -12,4% -22,2% +0,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 29% 31% 23% 23%  +1,2% +7,5% -27,2% +2,7%
Capital investi 32 805 33 584 33 056 35 504 39 750  +2,4% -1,6% +7,4% +12,0%
Actions en circulation (en M) - - 344 419 419  - - +22,0% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alfa Laval AB (publ)

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Ratio de profitabilité d’Alfa Laval AB (publ)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Marge brute 33% 31% 34% 34% 34%  -5,4% +9,0% -0,1% +0,4%
Marge d’EBITDA 19% 23% 22% 23% 25%  +23,5% -3,3% +3,7% +7,8%
Marge opérationnelle 14% 8% 13% 14% 15%  -41,6% +55,3% +10,3% +7,9%
Marge bénéficiaire 10% 6% 8% 11% 12%  -33,5% +31,2% +31,9% +6,1%
Marge de FCF 13% 12% 11% 8% 8%  -6,0% -12,4% -22,2% +0,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 5,6% 8,2% 9,0%  - +29,2% +45,4% +9,7%
Rentabilité financière (ROE) - 11,9% 14,7% 20,6% 21,5%  - +23,3% +40,4% +4,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Alfa Laval AB (publ)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7  -23,0% +13,9% -16,5% +32,1%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,4 1,2 1,5  +6,7% +3,1% -9,3% +21,3%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,3 1,1 0,8 0,5  -17,2% -18,5% -28,2% -35,2%
Dette sur actifs 28% 25% 24% 21% 19%  -10,0% -4,2% -14,0% -8,9%
Dette sur capitaux propres 79% 67% 62% 51% 44%  -16,0% -6,8% -17,4% -14,1%
Couverture par l’EBITDA -21,9 34,2 35,9 47,8 39,8  -255,7% +5,0% +33,3% -16,8%
   ∼ par l’EBIT -16,7 24,5 28,4 39,4 32,8  -246,2% +15,9% +38,8% -16,8%
   ∼ par le flux opérationel -17,3 20,7 20,3 24,8 17,9  -219,7% -1,8% +22,2% -27,8%
Coût de la dette - 1,7% 1,7% 1,6% 2,4%  - -2,3% -5,4% +51,3%

 

Graphique des dividendes d’Alfa Laval AB (publ)

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Ratios de distribution d’Alfa Laval AB (publ)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Résultat net 3 839 2 289 2 976 4 519 5 486  -40,4% +30,0% +51,8% +21,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 176 4 362 3 788 3 393 3 886  -15,7% -13,2% -10,4% +14,5%
Dividende payé -1 678 -1 783 -1 783 -1 783 -2 097  +6,3% 0% 0% +17,6%
Distribution sur résultat net 44% 78% 60% 39% 38%  +78,2% -23,1% -34,1% -3,1%
Distribution sur FCF 32% 41% 47% 53% 54%  +26,1% +15,2% +11,6% +2,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alfa Laval AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alfa Laval AB (publ)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Nbr de jours en stock (DSI) 101 114 128 121 117  +12,9% +12,2% -5,4% -3,8%
Délai paiement clients (DSO) 79 60 61 58 59  -24,6% +2,8% -5,0% +0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 43 39 38  - +17,1% -8,4% -2,5%
Conversion de l’encaisse - 137 147 140 137  - +6,8% -4,4% -2,4%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7  -12,8% +0,7% +4,2% +3,2%
Frais généraux sur CP 32% 30% 29% 28% 25%  -8,3% -1,8% -4,5% -10,1%
Frais généraux sur CA 15% 17% 17% 16% 15%  +12,6% +0,2% -4,5% -7,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Alfa Laval AB (publ)

 20152016201720182019 16-1717-1818-19Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Alfa Laval AB (publ)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Alfa Laval AB (publ)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alfa Laval AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Alfa Laval AB (publ) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alfa Laval

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Dividendes par action détachés par Alfa Laval AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2019---5,00--------
2018---4,25--------
2017---4,25--------
2016---4,25--------
2015---4,00--------
2014---3,75--------
2013---3,50--------
2012---3,25--------
2011---3,00--------
2010---2,50--------
2009---2,25--------
2008---2,25--------
2007---1,56--------
2006---1,28--------
2005---1,19--------
2004---1,00--------
2003----0,50-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alfa Laval AB (publ) (en MSEK)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 39 746 35 634 35 314 40 666 46 517  -10,3% -0,9% +15,2% +14,4%
Charges d'exploitation -34 070 -32 660 -30 736 -34 850 -39 339  -4,1% -5,9% +13,4% +12,9%
   dont Coût des ventes -26 707 -24 581 -23 379 -26 930 -30 734  -8,0% -4,9% +15,2% +14,1%
   dont Frais généraux -5 920 -5 977 -5 936 -6 526 -6 894  +1,0% -0,7% +9,9% +5,6%
Résultat opérationnel 5 676 2 974 4 578 5 816 7 178  -47,6% +53,9% +27,0% +23,4%
Autres revenus/frais nets -274 -1 129 -199 231 227  +312,0% -82,4% -216,1% -1,7%
Charge d'intérêt -339 -241 -220 -197 -292  -171,1% -8,7% -10,5% +48,2%
Résultat avant impôts 5 402 3 325 4 371 5 896 7 221  -38,4% +31,5% +34,9% +22,5%
Impôts sur les bénéfices -1 541 -960 -1 357 -1 332 -1 676  -37,7% +41,4% -1,8% +25,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 839 2 289 2 976 4 519 5 486  -40,4% +30,0% +51,8% +21,4%
 
EBITDA 7 437 8 234 7 891 9 421 11 619  +10,7% -4,2% +19,4% +23,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 057 2 115 3 157 4 502 5 512  -47,9% +49,2% +42,6% +22,4%
Taux d’imposition 29% 29% 31% 23% 23%  +1,2% +7,5% -27,2% +2,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alfa Laval AB (publ) (en MSEK)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Actifs courants 19 266 19 956 21 577 25 972 29 126  +3,6% +8,1% +20,4% +12,1%
   dont Trésorerie 1 876 2 619 3 137 4 295 5 594  +39,6% +19,8% +36,9% +30,2%
   dont Placements à CT 1 012 153 1 198 602 859  -84,9% +683,0% -49,7% +42,7%
   dont Créances clients 8 625 5 830 5 941 6 496 7 460  -32,4% +1,9% +9,3% +14,8%
   dont Stock 7 405 7 695 8 209 8 947 9 824  +3,9% +6,7% +9,0% +9,8%
Placements à long terme 28 25 35 120 141  -10,7% +40,0% +242,9% +17,5%
Biens corporels 4 773 4 940 4 851 5 732 8 943  +3,5% -1,8% +18,2% +56,0%
Écart d'acquisitions 19 498 20 436 19 775 20 537 21 112  +4,8% -3,2% +3,9% +2,8%
Biens incorporels 6 556 5 946 4 692 3 873 3 134  -9,3% -21,1% -17,5% -19,1%
Actifs totaux 51 897 53 378 52 549 58 072 64 396  +2,9% -1,6% +10,5% +10,9%
 
Passifs courants 15 613 15 150 15 883 21 082 19 495  -3,0% +4,8% +32,7% -7,5%
   dont Créances fournisseurs 2 492 2 490 2 802 2 972 3 311  -0,1% +12,5% +6,1% +11,4%
   dont Dette à court terme 2 019 1 256 1 566 3 487 1 550  -37,8% +24,7% +122,7% -55,5%
Dette à long terme 12 484 12 169 11 092 8 540 10 600  -2,5% -8,9% -23,0% +24,1%
Passifs totaux 33 474 33 102 32 049 34 473 36 649  -1,1% -3,2% +7,6% +6,3%
 
Action ordinaire 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 683 18 014 19 160 21 882 25 271  +1,9% +6,4% +14,2% +15,5%
Capitaux propres 18 302 20 159 20 398 23 477 27 600  +10,1% +1,2% +15,1% +17,6%
 
Dettes portant intérets 14 503 13 425 12 658 12 027 12 150  -7,4% -5,7% -5,0% +1,0%
Actions en circulation (en M) - - 344 419 419  - - +22,0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alfa Laval AB (publ) (en MSEK)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Bénéfices nets 3 839 2 289 2 976 4 519 5 486  -40,4% +30,0% +51,8% +21,4%
 
Dépréciation 1 761 2 334 1 650 1 664 2 053  +32,5% -29,3% +0,8% +23,4%
Ajustements des bénéfices nets 70 182 137 -538 -48  +160,0% -24,7% -492,7% -91,1%
Ajust. comptes débiteurs 426 592 -517 -1 026 -1 394  +39,0% -187,3% +98,5% +35,9%
Ajust. des stocks 347 32 -774 -895 -617  -90,8% -2 518,8% +15,6% -31,1%
Autres flux opérationnels -593 177 991 1 159 -257  -129,8% +459,9% +17,0% -122,2%
Flux opérationnel 5 850 4 979 4 463 4 883 5 223  -14,9% -10,4% +9,4% +7,0%
 
Dépenses d’investissement 674 617 675 1 490 1 337  -8,5% +9,4% +120,7% -10,3%
Investissements - -795 -721 -1 293 -1 027  - -9,3% +79,3% -20,6%
Flux d’investissement -710 -795 -721 -1 293 -1 027  +12,0% -9,3% +79,3% -20,6%
 
Dividendes payés -1 678 -1 783 -1 783 -1 783 -2 097  +6,3% 0% 0% +17,6%
Emprunts nets -2 899 -1 921 -961 -1 012 -144  -33,7% -50,0% +5,3% -85,8%
Flux de financement -5 229 -3 566 -3 159 -2 445 -2 945  -31,8% -11,4% -22,6% +20,4%
 
Variation nette de la trésorerie -137 618 583 1 145 1 251  -551,1% -5,7% +96,4% +9,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alfa Laval AB (publ) (en MSEK)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Chiffre d’affaires 11 339 12 056 12 964 10 590 10 455  +6,3% +7,5% -18,3% -1,3%
Charges d'exploitation -9 532 -10 175 -10 937 -9 074 -8 882  +6,7% +7,5% -17,0% -2,1%
   dont Coût des ventes -7 527 -8 018 -8 635 -6 827 -6 972  +6,5% +7,7% -20,9% +2,1%
   dont Frais généraux -1 772 -1 676 -1 777 -1 670 -1 448  -5,4% +6,0% -6,0% -13,3%
Résultat opérationnel 1 807 1 881 2 027 1 516 1 573  +4,1% +7,8% -25,2% +3,8%
Autres revenus/frais nets 221 21 -174 - -  -90,5% -928,6% - -
Charge d'intérêt -129 -45 -29 -293 -263  -65,1% -164,4% -1 110,3% -10,2%
Résultat avant impôts 1 832 1 907 1 860 1 386 1 720  +4,1% -2,5% -25,5% +24,1%
Impôts sur les bénéfices -420 -460 -399 -362 -424  +9,5% -13,3% -9,3% +17,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 409 1 439 1 420 1 020 1 287  +2,1% -1,3% -28,2% +26,2%
 
EBITDA 2 945 2 916 3 033 2 679 2 959  -1,0% +4,0% -11,7% +10,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 393 1 427 1 592 1 120 1 185  +2,5% +11,6% -29,7% +5,8%
Taux d’imposition 23% 24% 21% 26% 25%  +5,2% -11,1% +21,8% -5,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alfa Laval AB (publ) (en MSEK)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Actifs courants 31 199 30 400 29 126 29 967 30 966  -2,6% -4,2% +2,9% +3,3%
   dont Trésorerie 6 016 4 519 5 594 4 995 4 647  -24,9% +23,8% -10,7% -7,0%
   dont Placements à CT - - 859 - -  - - - -
   dont Créances clients 7 071 7 437 7 460 7 787 6 434  +5,2% +0,3% +4,4% -17,4%
   dont Stock 11 406 12 038 9 824 10 734 10 405  +5,5% -18,4% +9,3% -3,1%
Placements à long terme 130 135 141 - -  +3,8% +4,4% - -
Biens corporels 8 766 8 868 8 943 9 032 8 627  +1,2% +0,8% +1,0% -4,5%
Écart d'acquisitions - - 21 112 - -  - - - -
Biens incorporels 25 045 25 036 3 134 - -  0% -87,5% - -
Actifs totaux 66 795 66 249 64 396 64 616 64 284  -0,8% -2,8% +0,3% -0,5%
 
Passifs courants 26 387 23 997 19 495 21 120 19 591  -9,1% -18,8% +8,3% -7,2%
   dont Créances fournisseurs 3 495 3 357 3 311 3 286 3 074  -3,9% -1,4% -0,8% -6,5%
   dont Dette à court terme 4 650 1 498 1 550 - -  -67,8% +3,5% - -
Dette à long terme 10 672 10 843 10 600 9 940 10 353  +1,6% -2,2% -6,2% +4,2%
Passifs totaux 41 555 39 485 36 649 37 510 36 217  -5,0% -7,2% +2,3% -3,4%
 
Action ordinaire 25 104 26 617 1 117 26 946 27 910  +6,0% -95,8% +2 312,4% +3,6%
Bénéfices non répartis - - 25 271 - -  - - - -
Capitaux propres 25 104 26 617 27 600 26 946 27 910  +6,0% +3,7% -2,4% +3,6%
 
Dettes portant intérets 15 322 12 341 12 150 9 940 10 353  -19,5% -1,5% -18,2% +4,2%
Actions en circulation (en M) 419 419 419 419 419  +0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alfa Laval AB (publ) (en MSEK)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Bénéfices nets 1 409 1 439 1 420 1 020 1 287  +2,1% -1,3% -28,2% +26,2%
 
Dépréciation 492 482 601 500 488  -2,0% +24,7% -16,8% -2,4%
Ajustements des bénéfices nets -267 137 322 -106 57  -151,3% +135,0% -132,9% -153,8%
Ajust. comptes débiteurs -139 -262 -1 164 - -  +88,5% +344,3% - -
Ajust. des stocks -385 -428 1 811 -634 -146  +11,2% -523,1% -135,0% -77,0%
Autres flux opérationnels -501 -121 -598 124 256  -75,8% +394,2% -120,7% +106,5%
Flux opérationnel 609 1 247 2 392 959 2 844  +104,8% +91,8% -59,9% +196,6%
 
Dépenses d’investissement 172 228 503 207 193  +32,6% +120,6% -58,8% -6,8%
Investissements 203 -232 -504 -83 -193  -214,3% +117,2% -83,5% +132,5%
Flux d’investissement 203 -232 -504 -83 -193  -214,3% +117,2% -83,5% +132,5%
 
Dividendes payés -2 097 - 0 - -  - - - -
Emprunts nets 3 154 -3 258 -9 -999 333  -203,3% -99,7% +11 000,0% -133,3%
Flux de financement 258 -2 550 -763 - -  -1 088,4% -70,1% - -
 
Variation nette de la trésorerie 1 070 -1 535 1 125 -640 -227  -243,5% -173,3% -156,9% -64,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.