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Siemens Energy (ENR.XETRA)

Siemens Energy AG operates as an energy technology company worldwide. It operates in two segments, Gas and Power; and Siemens Gamesa Renewable Energy. The company provides gas and steam turbines, generators, gas engines, instrumentation and controls, and electrical systems, as well as performance enhancement, maintenance, customer training, and professional consulting services for central and distributed power generation; and power and distribution transformers, air and gas-insulated switchgears, circuit breakers, surge arresters, disconnectors, bushings, instrument transformers, coils, transmission systems, and digitalized products for power transmission. It also offers products, integrated systems, and solutions comprising rotating equipment, integrated drivetrain systems, electrification, automation, and digital solutions for on and offshore, marine, and fiber industries, as well as for oil and gas, and distributed generation applications, such as food …

Siège social : Otto-Hahn-Ring 6, Munich, Germany, 81739

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Siemens Energy

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Siemens Energy AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
715 400 000 57,0% 45,0% 17,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 125,0 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,0 EUR masqué 29,1 28,3 18,4 34,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Siemens Energy AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Siemens Energy AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,3% -22,3% -20,1% +12,7% +18,0% - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Siemens Energy AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian Bruch CEO, Pres & Member of Exec. Board 51 Maria Ferraro CFO & Member of Exec. Board 48
Jochen Eickholt Member of the Exec. Board 59 Tim Oliver Holt Member of the Exec. Board 52
Michael Hagmann Head of Investor Relations - Prof. Armin Schnettler Exec. VP of New Energy -
Nadja Haakansson Managing Director for Africa -      

 

Présence de Siemens Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Siemens Energy AG

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Fondamentaux de Siemens Energy AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Chiffre d’affaires 30 086 28 023 28 797 27 457 -  -6,9% +2,8% -4,7% -
EBITDA 2 448 1 432 1 526 -84 -  -41,5% +6,6% -105,5% -
Résultat opérationnel 1 424 291 486 -2 003 -  -79,6% +67,0% -512,1% -
Résultat net 910 547 158 -1 606 -  -39,9% -71,1% -1 116,5% -
Free Cash Flow -121 80 876 674 -  -166,1% +995,0% -23,1% -
Marge de FCF 0% 0% 3% 2% -  -171,0% +965,6% -19,3% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% - 11% - -  - - - -
Capital investi 11 217 10 829 13 133 16 121 -  -3,5% +21,3% +22,8% -
Actions en circulation (en M) - - 715 715 -  - - 0% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Siemens Energy AG

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Ratio de profitabilité de Siemens Energy AG

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Marge brute 17% 15% 15% 8% -  -15,3% -1,9% -46,4% -
Marge d’EBITDA 8% 5% 5% 0% -  -37,2% +3,7% -105,8% -
Marge opérationnelle 5% 1% 2% -7% -  -78,1% +62,5% -532,3% -
Marge bénéficiaire 3% 2% 1% -6% -  -35,5% -71,9% -1 166,1% -
Marge de FCF 0% 0% 3% 2% -  -171,0% +965,6% -19,3% -
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 0,3% -3,6% -  - -70,4% -1 148,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,6% 1,5% -12,0% -  - -73,5% -910,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Siemens Energy AG

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,7 0,7 -  -3,2% -10,5% -0,7% -
Liquidité générale 1,2 1,1 1,1 1,0 -  -6,8% -4,5% -1,9% -
Dette nette sur EBITDA -0,5 -1,2 -0,9 47,6 -  +112,2% -25,5% -5 589,8% -
Dette sur actifs 2% 3% 3% 3% -  +25,6% -2,4% -3,4% -
Dette sur capitaux propres 11% 14% 11% 8% -  +29,6% -23,1% -26,7% -
Couverture par l’EBITDA 8,2 4,4 4,3 -0,5 -  -46,2% -2,7% -111,1% -
   ∼ par l’EBIT 4,4 0,5 0,9 -12,1 -  -89,4% +91,6% -1 458,5% -
   ∼ par le flux opérationel 2,3 2,6 4,8 9,1 -  +13,2% +83,2% +90,6% -
Coût de la dette - 26,7% 27,2% 14,3% -  - +1,9% -47,4% -

 

Graphique des dividendes de Siemens Energy AG

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Ratios de distribution de Siemens Energy AG

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Résultat net 910 547 158 -1 606 -  -39,9% -71,1% -1 116,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -121 80 876 674 -  -166,1% +995,0% -23,1% -
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Siemens Energy AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Siemens Energy AG

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Nbr de jours en stock (DSI) 102 96 100 89 -  -6,3% +4,5% -10,6% -
Délai paiement clients (DSO) 191 203 178 134 -  +6,1% -12,1% -24,8% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 130 111 76 -  - -14,4% -32,2% -
Conversion de l’encaisse - 168 167 148 -  - -1,0% -11,3% -
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 -  -3,7% +4,4% -0,2% -
Frais généraux sur CP 26% 29% 22% 21% -  +10,9% -22,6% -7,0% -
Frais généraux sur CA 9% 10% 9% 11% -  +11,8% -6,0% +22,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Siemens Energy AG

  2017 2018 2019 2020 -  18-19 19-20 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Siemens Energy AG

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Siemens Energy AG

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Siemens Energy AG

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Sociétés possiblement comparables à Siemens Energy AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Siemens Energy

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Dividendes par action détachés par Siemens Energy AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Siemens Energy AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Chiffre d’affaires 30 086 28 023 28 797 27 457 -  -6,9% +2,8% -4,7% -
Charges d'exploitation -3 830 -3 856 -3 695 -29 460 -  +0,7% -4,2% +697,3% -
   dont Coût des ventes -24 832 -23 876 -24 615 -25 318 -  -3,8% +3,1% +2,9% -
   dont Frais généraux -2 631 -2 739 -2 647 -3 103 -  +4,1% -3,4% +17,2% -
Résultat opérationnel 1 424 291 486 -2 003 -  -79,6% +67,0% -512,1% -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -298 -324 -355 -176 -  +8,7% +9,6% -50,4% -
Résultat avant impôts 1 309 151 317 -2 135 -  -88,5% +109,9% -773,5% -
Impôts sur les bénéfices -349 -493 -35 -276 -  -241,3% -107,1% -888,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
910 547 158 -1 606 -  -39,9% -71,1% -1 116,5% -
 
EBITDA 2 448 1 432 1 526 -84 -  -41,5% +6,6% -105,5% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 044 259 432 -1 782 -  -75,2% +67,0% -512,1% -
Taux d’imposition 27% - 11% - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Siemens Energy AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Actifs courants 26 470 26 006 24 917 22 554 -  -1,8% -4,2% -9,5% -
   dont Trésorerie 1 850 2 544 1 871 4 630 -  +37,5% -26,5% +147,5% -
   dont Placements à CT 588 454 730 550 -  -22,8% +60,8% -24,7% -
   dont Créances clients 15 758 15 567 14 058 10 083 -  -1,2% -9,7% -28,3% -
   dont Stock 6 951 6 260 6 741 6 198 -  -9,9% +7,7% -8,1% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 795 2 692 2 831 4 351 -  -3,7% +5,2% +53,7% -
Écart d'acquisitions 9 541 9 462 9 815 9 376 -  -0,8% +3,7% -4,5% -
Biens incorporels 5 448 4 967 4 743 3 839 -  -8,8% -4,5% -19,1% -
Actifs totaux 47 290 45 763 45 041 43 032 -  -3,2% -1,6% -4,5% -
 
Passifs courants 22 221 23 418 23 487 21 669 -  +5,4% +0,3% -7,7% -
   dont Créances fournisseurs 6 799 8 261 7 658 5 126 -  +21,5% -7,3% -33,1% -
   dont Dette à court terme 588 454 730 438 -  -22,8% +60,8% -40,0% -
Dette à long terme 506 876 547 741 -  +73,1% -37,6% +35,5% -
Passifs totaux 35 972 35 062 31 952 27 642 -  -2,5% -8,9% -13,5% -
 
Action ordinaire 9 586 9 400 11 472 727 -  -1,9% +22,0% -93,7% -
Bénéfices non répartis 9 586 9 400 11 472 2 906 -  -1,9% +22,0% -74,7% -
Capitaux propres 10 123 9 499 11 856 14 942 -  -6,2% +24,8% +26,0% -
 
Dette portant intérets 1 094 1 330 1 277 1 179 -  +21,6% -4,0% -7,7% -
Dette nette -1 344 -1 668 -1 324 -4 001 -  +24,1% -20,6% +202,2% -
Fonds de roulement 4 249 2 588 1 430 885 -  -39,1% -44,7% -38,1% -
Actions en circulation (en M) - - 715 715 -  - - 0% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Siemens Energy AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Bénéfices nets 910 547 158 -1 606 -  -39,9% -71,1% -1 116,5% -
 
Dépréciation 1 139 1 281 1 209 2 051 -  +12,5% -5,6% +69,6% -
Ajustements des bénéfices nets 60 -639 173 -439 -  -1 165,0% -127,1% -353,8% -
Ajust. comptes débiteurs 824 -841 -115 104 -  -202,1% -86,3% -190,4% -
Ajust. des stocks -509 623 -406 230 -  -222,4% -165,2% -156,7% -
Autres flux opérationnels 22 -100 -784 -17 -  -554,5% +684,0% -97,8% -
Flux opérationnel 686 844 1 694 1 601 -  +23,0% +100,7% -5,5% -
 
Dépenses d’investissement 807 764 818 927 -  -5,3% +7,1% +13,3% -
Investissements -12 -17 50 -10 -  +41,7% -394,1% -120,0% -
Flux d’investissement -835 -429 -797 -1 036 -  -48,6% +85,8% +30,0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 292 527 -965 110 -  +80,5% -283,1% -111,4% -
Flux de financement 1 890 330 -1 597 2 353 -  -82,5% -583,9% -247,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 671 694 -673 2 759 -  -58,5% -197,0% -510,0% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Siemens Energy AG (en MEUR)

  09/2019 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  09-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 8 294 6 676 7 629 6 541 6 483  -19,5% +14,3% -14,3% -0,9%
Charges d'exploitation -1 029 -7 968 -1 119 -844 -6 401  +674,3% -86,0% -24,6% +658,4%
   dont Coût des ventes -7 195 -6 758 -6 954 -5 538 -5 471  -6,1% +2,9% -20,4% -1,2%
   dont Frais généraux -702 -935 -780 -633 -629  +33,2% -16,6% -18,8% -0,6%
Résultat opérationnel 68 -1 294 -443 158 83  -2 002,9% -65,8% -135,7% -47,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -65 -38 -42 -31 -30  -41,5% +10,5% -26,2% -3,2%
Résultat avant impôts 47 -1 337 -463 127 76  -2 944,7% -65,4% -127,4% -40,2%
Impôts sur les bénéfices -32 - -73 -28 -46  - - -138,4% +64,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
50 - -372 64 24  - - -117,2% -62,5%
 
EBITDA 398 976 -68 470 356  +145,2% -107,0% -791,2% -24,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 48 -906 -345 123 65  -2 002,9% -61,9% -135,7% -47,5%
Taux d’imposition - - - 22% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Siemens Energy AG (en MEUR)

  09/2019 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  09-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 24 917 24 491 22 554 22 748 23 053  -1,7% -7,9% +0,9% +1,3%
   dont Trésorerie 1 871 2 352 4 630 4 421 4 571  +25,7% +96,9% -4,5% +3,4%
   dont Placements à CT 730 529 550 767 753  -27,5% +4,0% +39,5% -1,8%
   dont Créances clients 14 058 4 205 10 083 10 105 9 984  -70,1% +139,8% +0,2% -1,2%
   dont Stock 6 741 7 250 6 198 6 552 6 851  +7,6% -14,5% +5,7% +4,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 831 - 4 351 4 883 5 081  - - +12,2% +4,1%
Écart d'acquisitions 9 815 9 593 9 376 9 218 9 469  -2,3% -2,3% -1,7% +2,7%
Biens incorporels 4 743 4 016 3 839 3 677 3 692  -15,3% -4,4% -4,2% +0,4%
Actifs totaux 45 041 45 424 43 032 42 976 43 686  +0,9% -5,3% -0,1% +1,7%
 
Passifs courants 23 487 22 432 21 669 21 758 21 883  -4,5% -3,4% +0,4% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 7 658 4 595 5 126 4 825 5 083  -40,0% +11,6% -5,9% +5,3%
   dont Dette à court terme 730 529 438 438 -  -27,5% -17,2% 0% -
Dette à long terme 547 745 741 - 1 089  +36,2% -0,5% - -
Passifs totaux 31 952 29 174 27 642 27 754 27 933  -8,7% -5,3% +0,4% +0,6%
 
Action ordinaire 11 472 - 727 727 727  - - 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 472 - 2 906 2 988 3 134  - - +2,8% +4,9%
Capitaux propres 11 856 15 017 14 942 14 790 15 323  +26,7% -0,5% -1,0% +3,6%
 
Dette portant intérets 1 277 1 274 1 179 438 1 089  -0,2% -7,5% -62,8% +148,6%
Dette nette -1 324 -1 607 -4 001 -4 750 -4 235  +21,4% +149,0% +18,7% -10,8%
Fonds de roulement 1 430 2 059 885 990 1 170  +44,0% -57,0% +11,9% +18,2%
Actions en circulation (en M) 715 400 715 715 -  -44,1% +79,0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Siemens Energy AG (en MEUR)

  09/2019 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  09-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 80 -990 -390 99 24  -1 337,5% -60,6% -125,4% -75,8%
 
Dépréciation 351 976 395 343 356  +178,1% -59,5% -13,2% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets -108 - -2 121 -33  - - -6 150,0% -127,3%
Ajust. comptes débiteurs 713 - 378 -409 431  - - -208,2% -205,4%
Ajust. des stocks 610 270 492 -64 -193  -55,7% +82,2% -113,0% +201,6%
Autres flux opérationnels 173 - 286 -755 -207  - - -364,0% -72,6%
Flux opérationnel 2 279 647 1 040 -248 461  -71,6% +60,7% -123,8% -285,9%
 
Dépenses d’investissement 303 214 384 188 201  -29,4% +79,4% -51,0% +6,9%
Investissements -1 -243 -1 -169 -1  +24 200,0% -99,6% +16 800,0% -99,4%
Flux d’investissement -294 - -383 -169 -210  - - -55,9% +24,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -289 - -141 249 -21  - - -276,6% -108,4%
Flux de financement -1 202 - 1 679 222 -153  - - -86,8% -168,9%
 
Variation nette de la trésorerie 795 458 2 278 -209 150  -42,4% +397,4% -109,2% -171,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.