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Siemens Energy (ENR.XETRA)

Siemens Energy AG operates as an energy technology company worldwide. It operates in two segments, Gas and Power; and Siemens Gamesa Renewable Energy. The company provides gas and steam turbines, generators, gas engines, instrumentation and controls, and electrical systems, as well as performance enhancement, maintenance, customer training, and professional consulting services for central and distributed power generation; and power and distribution transformers, air and gas-insulated switchgears, circuit breakers, surge arresters, disconnectors, bushings, instrument transformers, coils, transmission systems, and digitalized products for power transmission. It also offers products, integrated systems, and solutions comprising rotating equipment, integrated drivetrain systems, electrification, automation, and digital solutions for on and offshore, marine, and fiber industries, as well as for oil and gas, and distributed generation applications, such as food …

Siège social : Otto-Hahn-Ring 6, Munich, Germany, 81739

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Siemens Energy

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Siemens Energy AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
399 655 000 100,4% 45,0% 7,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 91,7 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,2 EUR masqué 21,4 21,5 18,4 25,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Siemens Energy AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Siemens Energy AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+29,9% +19,0% - - - - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Présence de Siemens Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Siemens Energy AG

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Fondamentaux de Siemens Energy AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 - -  17-18 18-19 - -
Chiffre d’affaires 30 086 28 023 28 797 - -  -6,9% +2,8% - -
EBITDA 3 885 3 037 3 090 - -  -21,8% +1,7% - -
Résultat opérationnel 1 424 291 486 - -  -79,6% +67,0% - -
Résultat net 910 547 158 - -  -39,9% -71,1% - -
Free Cash Flow -121 80 876 - -  -166,1% +995,0% - -
Marge de FCF 0% 0% 3% - -  -171,0% +965,6% - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% - 11% - -  - - - -
Capital investi 10 629 10 375 12 403 - -  -2,4% +19,5% - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Siemens Energy AG

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Ratio de profitabilité de Siemens Energy AG

  2017 2018 2019 - -  17-18 18-19 - -
Marge brute 17% 15% 15% - -  -15,3% -1,9% - -
Marge d’EBITDA 13% 11% 11% - -  -16,1% -1,0% - -
Marge opérationnelle 5% 1% 2% - -  -78,1% +62,5% - -
Marge bénéficiaire 3% 2% 1% - -  -35,5% -71,9% - -
Marge de FCF 0% 0% 3% - -  -171,0% +965,6% - -
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 0,3% - -  - -70,4% - -
Rentabilité financière (ROE) - 5,6% 1,5% - -  - -73,5% - -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Siemens Energy AG

  2017 2018 2019 - -  17-18 18-19 - -
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,3 - -  +12,0% -8,7% - -
Liquidité générale 1,2 1,1 1,1 - -  -6,8% -4,5% - -
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,7 -0,7 - -  +40,5% -4,9% - -
Dette sur actifs 1% 2% 1% - -  +78,9% -36,6% - -
Dette sur capitaux propres 5% 9% 5% - -  +84,5% -50,0% - -
Couverture par l’EBITDA 13,0 9,4 8,7 - -  -28,1% -7,1% - -
   ∼ par l’EBIT 9,2 5,4 5,3 - -  -41,2% -2,2% - -
   ∼ par le flux opérationel 2,3 2,6 4,8 - -  +13,2% +83,2% - -
Coût de la dette - 46,9% 49,9% - -  - +6,4% - -

 

Graphique des dividendes de Siemens Energy AG

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Ratios de distribution de Siemens Energy AG

  2017 2018 2019 - -  17-18 18-19 - -
Résultat net 910 547 158 - -  -39,9% -71,1% - -
Flux de trésorerie libre (FCF) -121 80 876 - -  -166,1% +995,0% - -
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Siemens Energy AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Siemens Energy AG

  2017 2018 2019 - -  17-18 18-19 - -
Nbr de jours en stock (DSI) 102 96 100 - -  -6,3% +4,5% - -
Délai paiement clients (DSO) 57 70 65 - -  +24,0% -8,2% - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 68 - -  - +0,9% - -
Conversion de l’encaisse - 98 96 - -  - -2,2% - -
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 - -  -3,7% +4,4% - -
Frais généraux sur CP 26% 29% 22% - -  +10,9% -22,6% - -
Frais généraux sur CA 9% 10% 9% - -  +11,8% -6,0% - -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Siemens Energy AG

  2017 2018 2019 - -  18-19 - - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Siemens Energy AG

  2017 2018 2019 - -  17-18 18-19 - -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Siemens Energy AG

  2017 2018 2019 - -  17-18 18-19 - -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Siemens Energy AG

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Sociétés possiblement comparables à Siemens Energy AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Siemens Energy

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Dividendes par action détachés par Siemens Energy AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Siemens Energy AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 - -  17-18 18-19 - -
Chiffre d’affaires 30 086 28 023 28 797 - -  -6,9% +2,8% - -
Charges d'exploitation -28 662 -27 732 -28 310 - -  -3,2% +2,1% - -
   dont Coût des ventes -24 832 -23 876 -24 615 - -  -3,8% +3,1% - -
   dont Frais généraux -2 631 -2 739 -2 647 - -  +4,1% -3,4% - -
Résultat opérationnel 1 424 291 486 - -  -79,6% +67,0% - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -298 -324 -355 - -  +8,7% +9,6% - -
Résultat avant impôts 1 309 151 317 - -  -88,5% +109,9% - -
Impôts sur les bénéfices -349 -493 -35 - -  -241,3% -107,1% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
910 547 158 - -  -39,9% -71,1% - -
 
EBITDA 3 885 3 037 3 090 - -  -21,8% +1,7% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 044 259 432 - -  -75,2% +67,0% - -
Taux d’imposition 27% - 11% - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Siemens Energy AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 - -  17-18 18-19 - -
Actifs courants 26 470 26 006 24 917 - -  -1,8% -4,2% - -
   dont Trésorerie 1 850 2 544 1 871 - -  +37,5% -26,5% - -
   dont Placements à CT 588 454 730 - -  -22,8% +60,8% - -
   dont Créances clients 4 679 5 405 5 097 - -  +15,5% -5,7% - -
   dont Stock 6 951 6 260 6 741 - -  -9,9% +7,7% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 795 2 692 2 831 - -  -3,7% +5,2% - -
Écart d'acquisitions 9 541 9 462 9 815 - -  -0,8% +3,7% - -
Biens incorporels 5 448 4 967 4 743 - -  -8,8% -4,5% - -
Actifs totaux 47 290 45 763 45 041 - -  -3,2% -1,6% - -
 
Passifs courants 22 221 23 418 23 487 - -  +5,4% +0,3% - -
   dont Créances fournisseurs 4 175 4 303 4 698 - -  +3,1% +9,2% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 506 876 547 - -  +73,1% -37,6% - -
Passifs totaux 35 972 35 062 31 952 - -  -2,5% -8,9% - -
 
Action ordinaire 9 586 9 400 11 472 - -  -1,9% +22,0% - -
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 10 123 9 499 11 856 - -  -6,2% +24,8% - -
 
Dettes portant intérets 506 876 547 - -  +73,1% -37,6% - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Siemens Energy AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 - -  17-18 18-19 - -
Bénéfices nets 910 547 158 - -  -39,9% -71,1% - -
 
Dépréciation 1 139 1 281 1 209 - -  +12,5% -5,6% - -
Ajustements des bénéfices nets 60 -639 173 - -  -1 165,0% -127,1% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -509 623 -406 - -  -222,4% -165,2% - -
Autres flux opérationnels 22 -100 -784 - -  -554,5% +684,0% - -
Flux opérationnel 686 844 1 694 - -  +23,0% +100,7% - -
 
Dépenses d’investissement 807 764 818 - -  -5,3% +7,1% - -
Investissements -835 -429 -797 - -  -48,6% +85,8% - -
Flux d’investissement -835 -429 -797 - -  -48,6% +85,8% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 292 527 -965 - -  +80,5% -283,1% - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 1 671 694 -673 - -  -58,5% -197,0% - -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Siemens Energy AG (en MEUR)

  09/2019 - - - -  - - - -
Chiffre d’affaires 8 294 - - - -  - - - -
Charges d'exploitation -8 224 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -7 195 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -702 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 68 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -65 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 47 - - - -  - - - -
Impôts sur les bénéfices -32 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
50 - - - -  - - - -
 
EBITDA 814 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 48 - - - -  - - - -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Siemens Energy AG (en MEUR)

  09/2019 - - - -  - - - -
Actifs courants 24 917 - - - -  - - - -
   dont Trésorerie 1 871 - - - -  - - - -
   dont Placements à CT 730 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 097 - - - -  - - - -
   dont Stock 6 741 - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 831 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 9 815 - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 743 - - - -  - - - -
Actifs totaux 45 041 - - - -  - - - -
 
Passifs courants 23 487 - - - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 4 698 - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 547 - - - -  - - - -
Passifs totaux 31 952 - - - -  - - - -
 
Action ordinaire 11 472 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 11 856 - - - -  - - - -
 
Dettes portant intérets 547 - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Siemens Energy AG (en MEUR)

  09/2019 - - - -  - - - -
Bénéfices nets 50 - - - -  - - - -
 
Dépréciation 351 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -108 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 610 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 173 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 279 - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement 303 - - - -  - - - -
Investissements -294 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -294 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -289 - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 795 - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.