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FLSmidth (FLS.CO)

FLSmidth & Co. A/S supplies engineering, equipment, and services to the cement and mining industries worldwide. The company operates through Mining and Cement segments. The company also engages in the mining activities. It explores for copper, gold, iron ore, coal, and battery metals. It offers a range of products, systems, and services, including single engineered and customized equipment, such as mills, kiln systems, and clinker coolers for the cement industry; and crushers, ball mills, pumps, gravity concentrators, and thickeners or flotation cells, as well as bundled equipment solutions, full production plants, and maintenance solutions for the mining industry. The company also provides operation, maintenance, and upgrade services, as well as sells spare and wear parts. The company was founded in 1882 and is headquartered in …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de FLSmidth    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de FLSmidth & Co. A/S    (DK0010234467)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,9 9,7 2,2 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
229,7 masqué 247,7 261,3 221,6 334,3

 

Graphique des profits et résultats de FLSmidth & Co. A/S

Fondamentaux de FLSmidth & Co. A/S (en MDKK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 19 682 18 192 18 000 18 750 20 646  -7,6% -1,1% +4,2% +10,1%
EBITDA 1 934 1 536 1 581 1 709 1 912  -20,6% +2,9% +8,1% +11,9%
Résultat opérationnel 1 347 984 1 085 1 222 1 291  -26,9% +10,3% +12,6% +5,6%
Résultat net 421 518 76 642 775  +23,0% -85,3% +744,7% +20,7%
Free Cash Flow 399 1 244 891 97 771  +211,8% -28,4% -89,1% +694,8%
Marge de FCF 2% 7% 5% 1% 4%  +237,3% -27,6% -89,5% +621,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 29% 48% 23% 32%  -10,1% +66,1% -50,8% +36,0%
Capital investi 12 825 12 371 10 950 11 058 11 954  -3,5% -11,5% +1,0% +8,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de FLSmidth & Co. A/S

Ratio de profitabilité de FLSmidth & Co. A/S    (DK0010234467)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 26% 26% 26% 25% 23%  -2,2% -0,2% -2,0% -6,2%
Marge d’EBITDA 10% 8% 9% 9% 9%  -14,1% +4,0% +3,8% +1,6%
Marge opérationnelle 7% 5% 6% 7% 6%  -21,0% +11,4% +8,1% -4,1%
Marge bénéficiaire 2% 3% 0% 3% 4%  +33,1% -85,2% +710,9% +9,6%
Marge de FCF 2% 7% 5% 1% 4%  +237,3% -27,6% -89,5% +621,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 0,3% 2,9% 3,4%  - -84,7% +790,1% +17,6%
Rentabilité financière (ROE) - 6,3% 0,9% 7,9% 9,1%  - -85,4% +753,3% +15,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de FLSmidth & Co. A/S    (DK0010234467)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9  -2,9% -8,7% +10,2% +4,1%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,1 1,2 1,3  -3,6% -11,6% +13,0% +3,5%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,6 1,0 1,1 1,1  -16,1% -39,1% +13,7% +0,8%
Dette sur actifs 20% 16% 13% 13% 13%  -18,2% -19,5% -2,3% +4,7%
Dette sur capitaux propres 61% 47% 37% 34% 36%  -23,6% -21,4% -8,0% +6,6%
Couverture par l’EBITDA 19,7 14,6 19,5 16,6 21,2  -25,9% +33,4% -15,0% +28,0%
   ∼ par l’EBIT 13,7 9,4 13,4 11,9 14,3  -31,8% +42,9% -11,4% +20,9%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 13,8 13,1 3,7 10,5  +151,0% -4,6% -71,6% +181,8%
Coût de la dette - 2,4% 2,3% 3,6% 3,0%  - -1,3% +52,5% -15,9%

 

Graphique des dividendes de FLSmidth & Co. A/S

Ratios de distribution de FLSmidth & Co. A/S    (DK0010234467)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 421 518 76 642 775  +23,0% -85,3% +744,7% +20,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 399 1 244 891 97 771  +211,8% -28,4% -89,1% +694,8%
Dividende payé -439 -195 -295 -397 -450  -55,6% +51,3% +34,6% +13,4%
Distribution sur résultat net 104% 38% 388% 62% 58%  -63,9% +931,1% -84,1% -6,1%
Distribution sur FCF 110% 16% 33% 409% 58%  -85,8% +111,2% +1 136,2% -85,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de FLSmidth & Co. A/S

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de FLSmidth & Co. A/S    (DK0010234467)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 61 63 64 70 63  +3,4% +0% +9,8% -10,1%
Délai paiement clients (DSO) 155 161 161 152 152  +4,2% -0,5% -5,4% +0,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 82 80 94 100  - -3,5% +17,8% +7,1%
Conversion de l’encaisse - 143 145 128 115  - +1,5% -11,5% -10,5%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9  -6,6% +6,7% +7,1% +1,7%
Frais généraux sur CP 39% 36% 37% 35% 33%  -9,0% +1,9% -3,2% -7,1%
Frais généraux sur CA 16% 17% 16% 16% 14%  +4,4% -2,1% -4,1% -10,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de FLSmidth & Co. A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de FLSmidth & Co. A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à FLSmidth & Co. A/S

Sociétés possiblement comparables à FLSmidth & Co. A/S Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par FLSmidth & Co. A/S    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--9,00---------
2018---8,00--------
2017--6,00---------
2016---4,00--------
2015--9,00---------
2014--2,00---------
2013---9,00--------
2012---9,00--------
2011----9,00-------
2010---5,00--------
2008---7,00--------
2007---7,00--------
2006---7,00--------
2005---7,00--------
2001----3,00-------

 

Comptes de résultat simplifiés de FLSmidth & Co. A/S (en MDKK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 19 682 18 192 18 000 18 750 20 646  -7,6% -1,1% +4,2% +10,1%
Charges d'exploitation -18 335 -17 208 -16 915 -17 528 -19 355  -6,1% -1,7% +3,6% +10,4%
   dont Coût des ventes -14 535 -13 538 -13 403 -14 057 -15 797  -6,9% -1,0% +4,9% +12,4%
   dont Frais généraux -3 134 -3 023 -2 927 -2 924 -2 888  -3,5% -3,2% -0,1% -1,2%
Résultat opérationnel 1 347 984 1 085 1 222 1 291  -26,9% +10,3% +12,6% +5,6%
Autres revenus/frais nets -462 -157 -289 -163 -120  -66,0% +84,1% -43,6% -26,4%
Charge d'intérêt -98 -105 -81 -103 -90  +7,1% -22,9% +27,2% -12,6%
Résultat avant impôts 885 827 796 1 059 1 171  -6,6% -3,7% +33,0% +10,6%
Impôts sur les bénéfices -282 -237 -379 -248 -373  -16,0% +59,9% -34,6% +50,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
421 518 76 642 775  +23,0% -85,3% +744,7% +20,7%
 
EBITDA 1 934 1 536 1 581 1 709 1 912  -20,6% +2,9% +8,1% +11,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 918 702 568 936 880  -23,5% -19,0% +64,6% -6,0%
Taux d’imposition 32% 29% 48% 23% 32%  -10,1% +66,1% -50,8% +36,0%

 

Comptes de bilan simplifiés de FLSmidth & Co. A/S (en MDKK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 13 041 12 959 12 310 11 774 12 954  -0,6% -5,0% -4,4% +10,0%
   dont Trésorerie 1 123 1 448 1 382 875 1 001  +28,9% -4,6% -36,7% +14,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 358 8 047 7 926 7 809 8 612  -3,7% -1,5% -1,5% +10,3%
   dont Stock 2 445 2 355 2 332 2 685 2 714  -3,7% -1,0% +15,1% +1,1%
Placements à long terme 125 170 79 42 209  +36,0% -53,5% -46,8% +397,6%
Biens corporels 2 622 2 551 2 248 2 235 2 512  -2,7% -11,9% -0,6% +12,4%
Écart d'acquisitions 4 362 4 493 4 218 4 238 4 376  +3,0% -6,1% +0,5% +3,3%
Biens incorporels 3 116 2 822 2 415 2 280 2 235  -9,4% -14,4% -5,6% -2,0%
Actifs totaux 24 362 24 112 22 364 21 743 23 532  -1,0% -7,2% -2,8% +8,2%
 
Passifs courants 10 152 10 466 11 243 9 520 10 123  +3,1% +7,4% -15,3% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 2 546 3 037 2 916 3 698 4 350  +19,3% -4,0% +26,8% +17,6%
   dont Dette à court terme 87 20 1 120 175 285  -77,0% +5 500,0% -84,4% +62,9%
Dette à long terme 4 791 3 930 1 830 2 627 2 890  -18,0% -53,4% +43,6% +10,0%
Passifs totaux 16 380 15 650 14 326 13 477 14 739  -4,5% -8,5% -5,9% +9,4%
 
Action ordinaire 1 025 1 025 1 025 1 025 1 025  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 078 7 396 7 330 7 738 8 082  +4,5% -0,9% +5,6% +4,4%
Capitaux propres 7 947 8 421 8 000 8 256 8 779  +6,0% -5,0% +3,2% +6,3%
 
Dettes portant intérets 4 878 3 950 2 950 2 802 3 175  -19,0% -25,3% -5,0% +13,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés de FLSmidth & Co. A/S (en MDKK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 421 518 76 642 775  +23,0% -85,3% +744,7% +20,7%
 
Dépréciation 587 552 496 487 621  -6,0% -10,1% -1,8% +27,5%
Ajustements des bénéfices nets 50 -165 326 20 129  -430,0% -297,6% -93,9% +545,0%
Ajust. comptes débiteurs 325 289 -56 -172 -392  -11,1% -119,4% +207,1% +127,9%
Ajust. des stocks 305 112 -196 -336 57  -63,3% -275,0% +71,4% -117,0%
Autres flux opérationnels -434 -657 86 -773 -905  +51,4% -113,1% -998,8% +17,1%
Flux opérationnel 538 1 447 1 065 385 948  +169,0% -26,4% -63,8% +146,2%
 
Dépenses d’investissement 139 203 174 288 177  +46,0% -14,3% +65,5% -38,5%
Investissements -1 8 28 28 10  -900,0% +250,0% 0% -64,3%
Flux d’investissement 750 -194 -113 -285 -661  -125,9% -41,8% +152,2% +131,9%
 
Dividendes payés -439 -195 -295 -397 -450  -55,6% +51,3% +34,6% +13,4%
Emprunts nets -707 -689 -764 -250 266  -2,5% +10,9% -67,3% -206,4%
Flux de financement -1 136 -873 -941 -578 -156  -23,2% +7,8% -38,6% -73,0%
 
Variation nette de la trésorerie 136 356 -88 -550 126  +161,8% -124,7% +525,0% -122,9%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.