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Rotork PLC

Rotork (ROR.LSE, GB00BVFNZH21)

Rotork plc designs, manufactures, and markets flow control and instrumentation solutions for the oil and gas, water and wastewater, power, chemical, process, and industrial markets. It operates through three segments: Oils & Gas; Water & Power; and Chemical, Process & Industrial segments. The company offers electric, fluid power, and process control actuators. It also provides gearboxes and valve accessories comprising multi-turn and quarter-turn gearboxes, smart position indicators, direct mount chain wheels, valve accessories, roto hammers, and master gear products. In addition, the company offers instrumentation and control products, such as instrument valves, controllers, and measurement products; and pneumatic valves and manifolds, which include air preparation equipment, poppet valves, spool valves, ancillaries, direct acting solenoid valves, slide valves, and impact pneumatic manifolds. Further, it provides master station, …

Siège social : Rotork House, Bath, United Kingdom, BA1 3JQ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Rotork

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rotork PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
860 470 000 99,2% 0,6% 76,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,6 16,8 - 3,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
237,6 GBX masqué 248,0 287,9 225,2 375,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rotork PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Rotork PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,8% -9,9% +0,1% -25,4% -27,5% -12,9% -16,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-22,9% +1,4% +24,8% +57,8% +7,1% +7,1% +27,3%

 

Équipe de direction de Rotork PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jonathan M. Davis Fin. Director, Member of Management Board & Director 56 Kiet Huynh CEO, Member of Management Board & Director 42
Grant Wood Operations Director & Member of Management Board - Paul Burke Chief Information Officer & Member of Management Board -
Kathy Callaghan Group HR Director & Member of Management Board - Neil Manning MD of Oil, Gas & Site Services and Member of Management Board -
Stuart Kenneth Pain Group Gen. Counsel, Company Sec. & Member of Management Board - Lyndsey Norris MD of Chemical, Process & Industrial (CPI) and Member of Management Board -
Mike Pelezo Member of Management Board & Site Services Director - Metin Gerceker Managing Director of Water & Power and Member of Management Board -

 

Présence de Rotork dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Rotork PLC

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Fondamentaux de Rotork PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 642 696 669 605 569  +8,3% -3,8% -9,7% -5,9%
EBITDA 127 159 166 157 134  +25,0% +4,2% -5,2% -14,9%
Résultat opérationnel 76 115 125 123 106  +51,5% +8,7% -1,7% -13,9%
Résultat net 56 92 94 93 80  +65,0% +2,6% -0,8% -14,0%
Free Cash Flow 90 104 135 111 65  +14,6% +30,5% -18,1% -41,0%
Marge de FCF 14% 15% 20% 18% 11%  +5,8% +35,6% -9,4% -37,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 24% 24% 24% 24%  -22,5% +0,5% -2,6% +3,1%
Capital investi 533 574 545 587 539  +7,8% -5,1% +7,7% -8,3%
Actions en circul. (en M) 872,0 874,0 873,6 873,3 871,7  +0,2% 0% 0% -0,2%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +24,7% +4,2% -5,1% -14,7%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +64,6% +2,6% -0,8% -13,9%
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  +14,4% +30,5% -18,1% -40,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rotork PLC

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Ratio de profitabilité de Rotork PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 44% 45% 47% 47% 46%  +1,2% +4,0% +1,0% -1,8%
Marge d’EBITDA 20% 23% 25% 26% 24%  +15,4% +8,3% +5,0% -9,6%
Marge opérationnelle 12% 17% 19% 20% 19%  +39,8% +13,0% +8,8% -8,5%
Marge bénéficiaire 9% 13% 14% 15% 14%  +52,3% +6,6% +9,8% -8,7%
Marge de FCF 14% 15% 20% 18% 11%  +5,8% +35,6% -9,4% -37,3%
Rentabilité économique (ROA) - 12,3% 12,7% 12,6% 11,2%  - +3,7% -1,1% -10,7%
Rentabilité financière (ROE) - 18,9% 17,9% 16,6% 14,4%  - -5,4% -6,9% -13,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Rotork PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,4 1,6 2,1 2,7 2,3  +15,3% +30,3% +26,2% -12,2%
Liquidité générale 2,0 2,2 2,7 3,3 3,0  +11,3% +22,4% +18,8% -8,5%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -0,3 -0,7 -1,2 -0,9  -483,5% +146,6% +71,9% -23,5%
Dette sur actifs 10% 8% 1% 1% 1%  -21,8% -90,5% -23,1% +14,7%
Dette sur capitaux propres 17% 12% 1% 1% 1%  -28,5% -91,4% -24,7% +9,3%
Couverture par l’EBITDA - 38,6 42,9 79,5 76,8  - +11,2% +85,2% -3,3%
   ∼ par l’EBIT - 30,3 33,1 62,6 61,7  - +9,3% +89,3% -1,4%
   ∼ par le flux opérationel - 28,6 39,9 69,3 49,0  - +39,8% +73,6% -29,3%
Coût de la dette - 6,0% 11,7% 39,6% 38,9%  - +92,9% +239,9% -1,9%

 

Graphique des dividendes de Rotork PLC

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Ratios de distribution de Rotork PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 56 92 94 93 80  +65,0% +2,6% -0,8% -14,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 90 104 135 111 65  +14,6% +30,5% -18,1% -41,0%
Dividende payé -45 -48 -52 -34 -76  +6,8% +8,3% -35,1% +122,6%
Distribution sur résultat net 81% 53% 56% 36% 94%  -35,3% +5,6% -34,6% +158,9%
Distribution sur FCF 50% 47% 39% 31% 116%  -6,8% -17,0% -20,8% +277,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rotork PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rotork PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 94 90 75 70 82  -3,9% -16,2% -7,1% +16,4%
Délai paiement clients (DSO) 91 85 85 83 90  -6,7% -0,4% -2,5% +8,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 45 40 45  - +0% -10,8% +13,6%
Conversion de l’encaisse - 130 115 113 126  - -11,4% -2,3% +11,6%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9  +5,5% +1,0% -14,5% +7,7%
Frais généraux sur CP 44% 37% 33% 27% 28%  -16,6% -9,3% -19,3% +5,4%
Frais généraux sur CA 31% 27% 27% 26% 27%  -13,5% -1,0% -3,5% +2,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Rotork PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Rotork PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Rotork PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rotork PLC

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Sociétés possiblement comparables à Rotork Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rotork

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Dividendes par action détachés par Rotork PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---0,04---0,02----
2021---0,06---0,02----
2020---0,04---0,04----
2019---0,04---0,02----
2018---0,03---0,02----
2017---0,03---0,02----
2016---0,03---0,02----
2015---0,31---0,02----
2014---0,30---0,19----
2013---0,03---0,02----
2012---0,02---0,02----
2011---0,020,01--0,01--0,01-
2010---0,02-0,01--0,01--0,00
2009---0,02----0,01--0,00
2008---0,01-0,01--0,01--0,00
2007---0,010,01---0,01--0,00
2006-----0,01--0,01-0,010,00
2005----0,01--0,01----
2004--0,01-----0,01---
2003--0,01----0,01----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rotork PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 642 696 669 605 569  +8,3% -3,8% -9,7% -5,9%
Charges d'exploitation -208 -197 -187 -162 -157  -5,6% -5,0% -13,5% -2,8%
   dont Coût des ventes -358 -384 -358 -320 -306  +7,3% -6,9% -10,5% -4,3%
   dont Frais généraux -202 -189 -180 -157 -152  -6,3% -4,8% -12,8% -3,4%
Résultat opérationnel 76 115 125 123 106  +51,5% +8,7% -1,7% -13,9%
Autres revenus/frais nets 5 6 -1 -1 0  +23,9% -114,2% -18,2% -132,4%
Charge d'intérêt 0 -4 -4 -2 -2  - -6,3% -48,8% -11,9%
Résultat avant impôts 81 121 124 122 106  +49,8% +2,7% -1,6% -13,2%
Impôts sur les bénéfices -25 -29 -30 -29 -26  +16,1% +3,3% -4,2% -10,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 92 94 93 80  +65,0% +2,6% -0,8% -14,0%
 
EBITDA 127 159 166 157 134  +25,0% +4,2% -5,2% -14,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 52 87 95 94 80  +66,8% +8,6% -0,9% -14,7%
Taux d’imposition 31% 24% 24% 24% 24%  -22,5% +0,5% -2,6% +3,1%
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7  +8,1% -3,7% -9,7% -5,7%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +24,7% +4,2% -5,1% -14,7%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +64,6% +2,6% -0,8% -13,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rotork PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 326 370 355 397 336  +13,4% -3,8% +11,7% -15,3%
   dont Trésorerie 63 104 118 187 123  +65,4% +12,6% +59,2% -34,0%
   dont Placements à CT 3 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 160 162 155 137 140  +1,1% -4,1% -11,9% +2,1%
   dont Stock 92 95 74 61 68  +3,1% -22,0% -16,8% +11,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 82 79 89 101 78  -2,9% +12,3% +13,0% -22,7%
Écart d'acquisitions 228 230 222 224 217  +0,9% -3,5% +0,7% -3,0%
Biens incorporels 81 62 41 25 26  -24,5% -33,6% -38,4% +2,3%
Actifs totaux 739 758 722 763 667  +2,7% -4,8% +5,7% -12,6%
 
Passifs courants 162 165 129 122 113  +1,9% -21,4% -6,0% -7,5%
   dont Créances fournisseurs 49 47 41 34 39  -3,8% -13,0% -18,5% +15,6%
   dont Dette à court terme 30 30 5 4 4  +0,3% -84,2% -21,0% +3,1%
Dette à long terme 46 31 1 1 1  -32,7% -97,5% -4,5% -14,8%
Passifs totaux 281 245 183 180 133  -13,0% -25,4% -1,2% -26,4%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +0,1% +0,1% +0,2% -1,6%
Bénéfices non répartis 409 461 496 540 499  +12,6% +7,6% +9,0% -7,7%
Capitaux propres 457 514 539 583 534  +12,3% +5,0% +8,0% -8,3%
 
Dette portant intérets 76 61 6 4 4  -19,7% -90,9% -18,7% +0,2%
Dette nette 9 -44 -112 -183 -119  -579,4% +156,8% +63,0% -34,9%
Fonds de roulement 164 205 226 275 224  +24,7% +10,3% +21,8% -18,8%
Actions en circulation (en M) 872,0 874,0 873,6 873,3 871,7  +0,2% 0% 0% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rotork PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 56 92 94 93 80  +65,0% +2,6% -0,8% -14,0%
 
Dépréciation 42 35 38 33 26  -18,1% +10,4% -12,3% -21,1%
Ajustements des bénéfices nets 22 8 10 8 10  -62,3% +18,5% -18,5% +24,4%
Ajust. comptes débiteurs -13 -2 7 15 6  -82,4% -410,0% +103,8% -59,5%
Ajust. des stocks -7 -2 18 13 -8  -71,0% -949,3% -30,9% -166,3%
Autres flux opérationnels 0 -7 -13 -18 -31  +2 511,5% +93,4% +38,7% +78,3%
Flux opérationnel 106 118 154 137 85  +11,0% +31,0% -11,1% -37,8%
 
Dépenses d’investissement 16 14 19 27 20  -9,8% +34,9% +38,1% -24,2%
Investissements -13 -9 -20 -24 -11  -28,2% +116,8% +21,2% -53,1%
Flux d’investissement -13 -9 -20 -24 -11  -28,2% +116,8% +21,2% -53,1%
 
Dividendes payés -45 -48 -52 -34 -76  +6,8% +8,3% -35,1% +122,6%
Emprunts nets -41 -15 -65 -5 -5  -63,3% +333,0% -91,9% -5,1%
Flux de financement -89 -69 -124 -41 -137  -22,6% +78,9% -66,5% +231,7%
 
Variation nette de la trésorerie 2 41 13 70 -64  +2 234,5% -68,2% +430,3% -191,6%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  +14,4% +30,5% -18,1% -40,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rotork PLC (en MGBP)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 175 351 283 321 288  +100,0% -19,2% +13,4% -10,3%
Charges d'exploitation -139 -139 - - -  0% - - -
   dont Coût des ventes -92 -185 -151 -170 -155  +100,0% -18,5% +12,8% -8,6%
   dont Frais généraux -46 -93 -79 -79 -75  +101,8% -15,1% +0,4% -4,9%
Résultat opérationnel 37 73 50 72 54  +99,4% -31,5% +44,1% -25,4%
Autres revenus/frais nets -1 -1 - - -  0% - - -
Charge d'intérêt -1 -1 - - -  0% - - -
Résultat avant impôts 36 72 50 72 54  +100,0% -30,4% +44,2% -24,9%
Impôts sur les bénéfices -9 -9 -6 -8 -7  0% -33,5% +44,8% -21,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 54 19 28 20  +100,0% -64,7% +44,1% -25,8%
 
EBITDA 46 53 34 45 36  +16,0% -35,5% +32,0% -20,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 64 44 64 47  +131,8% -31,1% +44,0% -25,8%
Taux d’imposition 25% 12% 12% 12% 12%  -50,0% -4,4% +0,4% +4,0%
 
Chiffre d’affaires par action - 0,4 0,3 0,4 0,3  - -19,3% +13,3% -10,3%
EBITDA par action - 0,1 - 0,1 -  - -35,6% +31,9% -20,5%
Bénéfices par action - 0,1 - - -  - -64,7% +43,9% -25,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rotork PLC (en MGBP)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 355 355 382 397 361  0% +7,6% +3,8% -9,0%
   dont Trésorerie 118 118 154 187 153  0% +30,8% +21,7% -18,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 155 155 147 137 143  0% -5,1% -7,2% +4,7%
   dont Stock 74 74 81 61 63  0% +9,8% -24,3% +2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 89 89 97 101 81  0% +8,4% +4,2% -19,9%
Écart d'acquisitions 222 222 230 224 218  0% +3,4% -2,7% -2,4%
Biens incorporels 41 41 38 25 46  0% -7,4% -33,5% +84,7%
Actifs totaux 722 722 761 763 715  0% +5,4% +0,3% -6,3%
 
Passifs courants 129 129 132 122 117  0% +1,7% -7,5% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 41 41 37 34 35  0% -9,1% -10,4% +5,4%
   dont Dette à court terme 1 5 4 4 4  +463,7% -12,5% -9,7% +7,6%
Dette à long terme - 1 1 1 1  - +1,6% -5,9% -8,7%
Passifs totaux 183 183 187 180 148  0% +2,3% -3,4% -18,1%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% +0% +0,1% +0%
Bénéfices non répartis 496 496 516 540 533  0% +4,1% +4,7% -1,4%
Capitaux propres 539 539 574 583 567  0% +6,4% +1,5% -2,6%
 
Dette portant intérets 1 6 5 4 5  +554,1% -10,6% -9,1% +4,9%
Dette nette -117 -112 -149 -183 -149  -4,0% +32,8% +22,7% -18,6%
Fonds de roulement 226 226 251 275 244  0% +10,9% +9,8% -11,4%
Actions en circulation (en M) - 872,5 872,7 874,0 874,1  - +0% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rotork PLC (en MGBP)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 27 94 19 28 20  +247,3% -79,7% +44,1% -25,8%
 
Dépréciation 9 16 7 8 6  +81,0% -55,2% +7,6% -20,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 1 4 0 2  0% +174,8% -86,8% +308,8%
Ajust. comptes débiteurs 1 1 7 0 -1  0% +644,7% -96,4% -307,4%
Ajust. des stocks 6 6 -2 9 -2  0% -141,6% -472,0% -117,9%
Autres flux opérationnels 2 2 -9 0 -7  0% -492,3% -102,5% -3 235,6%
Flux opérationnel 47 154 26 42 19  +226,1% -82,9% +59,3% -54,6%
 
Dépenses d’investissement 5 19 6 7 4  +320,3% -69,8% +17,6% -44,8%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -5 -20 -5 -7 -5  +319,9% -75,2% +43,9% -24,9%
 
Dividendes payés -10 -52 -17 -17 -27  +421,9% -67,6% 0% +62,1%
Emprunts nets -11 -11 -1 -1 -1  0% -88,0% -3,1% -6,3%
Flux de financement -22 -124 -3 -18 -31  +461,2% -97,4% +443,2% +79,8%
 
Variation nette de la trésorerie 21 13 18 17 -17  -37,0% +37,9% -7,8% -201,3%
 
Free Cash Flow par action - 0,2 - - -  - -84,7% +70,8% -56,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.