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Rotork plc (ROR.LSE)

Rotork plc designs, manufactures, and markets actuators and flow control products worldwide. It operates through four segments: Controls, Fluid Systems, Gears, and Instruments. The company offers electric actuators and control systems, including intelligent multi-turn and part-turn valve actuators, part-turn/rotary and linear control valve actuators, heavy-duty part-turn/rotary and linear valve actuators, small part-turn/rotary valve actuators, and network control systems, as well as explosion proof actuators, sensors, switches, and controls. It also provides pneumatic and hydraulic rotary and linear, electro-hydraulic, subsea, and vane-type pneumatic valve actuators, as well as smart valve monitoring and control systems. In addition, the company offers manual and motorized multi-turn gearboxes and quarter-turn gearboxes; and worm gear quarter-turn, subsea …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Rotork    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Rotork plc    (GB00BVFNZH21)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
28,7 21,9 - 510,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
301,8 masqué 311,0 306,1 232,6 330,7

 

Graphique des profits et résultats de Rotork plc

Fondamentaux7 de Rotork plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 595 546 590 642 696  -8,1% +8,0% +8,8% +8,3%
EBITDA1 165 135 131 141 156  -18,3% -2,6% +7,1% +10,7%
Résultat opérationnel 142 104 93 101 124  -26,3% -11,0% +9,1% +22,2%
Résultat net 103 75 67 56 92  -27,5% -10,3% -17,2% +65,0%
Free Cash Flow 87 92 104 94 107  +5,4% +13,0% -9,9% +14,6%
Marge de FCF 15% 17% 18% 15% 15%  +14,7% +4,7% -17,2% +5,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 27% 27% 26% 31% 24%  -1,4% -1,0% +18,1% -22,5%
Capital investi1 398 528 550 533 575  +32,4% +4,3% -3,2% +7,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rotork plc

Ratio de profitabilité7 de Rotork plc    (GB00BVFNZH21)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 52% 46% 44% 44% 45%  -11,9% -2,9% -0,2% +1,2%
Marge d’EBITDA 28% 25% 22% 22% 22%  -11,1% -9,8% -1,6% +2,1%
Marge opérationnelle 24% 19% 16% 16% 18%  -19,8% -17,6% +0,3% +12,8%
Marge bénéficiaire 17% 14% 11% 9% 13%  -21,1% -16,9% -23,9% +52,3%
Marge de FCF 15% 17% 18% 15% 15%  +14,7% +4,7% -17,2% +5,8%
Rentabilité économique (ROA) - 11,7% 9,1% 7,3% 12,3%  - -22,3% -19,3% +66,8%
Rentabilité financière (ROE) - 19,1% 16,0% 12,5% 18,9%  - -16,4% -21,8% +51,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Rotork plc    (GB00BVFNZH21)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,35 1,16 1,13 1,38 1,62  -14,5% -2,2% +22,3% +17,1%
Liquidité générale 1,99 1,75 1,63 2,02 2,24  -12,0% -7,0% +24,1% +11,3%
Dette nette sur EBITDA -0,2 0,5 0,4 0,1 -0,3  -443,1% -20,3% -78,6% -412,5%
Dette sur actifs 4% 17% 15% 10% 8%  +356,7% -12,2% -31,6% -21,8%
Dette sur capitaux propres 6% 29% 27% 17% 12%  +413,3% -8,8% -38,1% -28,5%
Couverture par l’EBITDA 142,4 74,5 44,2 44,2 50,7  -47,7% -40,6% -0,1% +14,7%
   ∼ par l’EBIT 122,6 57,6 31,2 31,8 40,3  -53,1% -45,7% +1,8% +26,7%
   ∼ par le flux opérationel 90,5 57,3 40,0 33,4 38,4  -36,7% -30,3% -16,5% +15,0%

 

Graphique des dividendes de Rotork plc

Ratios de distribution7 de Rotork plc    (GB00BVFNZH21)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 103 75 67 56 92  -27,5% -10,3% -17,2% +65,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 87 92 104 94 107  +5,4% +13,0% -9,9% +14,6%
Dividende payé -43 -44 -44 -45 -48  +2,5% +0,3% +3,1% +6,8%
Distribution sur résultat net 41% 58% 65% 81% 53%  +41,3% +11,7% +24,5% -35,3%
Distribution sur FCF 49% 48% 42% 48% 45%  -2,7% -11,3% +14,3% -6,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rotork plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Rotork plc    (GB00BVFNZH21)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 103 107 95 94 90  +3,7% -11,1% -1,7% -3,9%
Délai paiement clients (DSO) 85 88 94 91 85  +3,1% +6,6% -2,6% -6,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 44 49 45  - +0,1% +11,3% -9,4%
Conversion de l’encaisse - 151 145 135 130  - -4,0% -6,3% -3,8%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -24,5% -2,3% +14,3% +5,5%
Frais généraux sur CP 38% 36% 39% 40% 37%  -6,8% +9,3% +2,8% -8,6%
Frais généraux sur CA 24% 27% 29% 29% 27%  +9,8% +7,7% -0,5% -5,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Rotork plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Rotork plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rotork plc

Sociétés possiblement comparables à Rotork plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Rotork plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 595 546 590 642 696  -8,1% +8,0% +8,8% +8,3%
Charges d'exploitation -453 -442 -497 -541 -572  -2,3% +12,5% +8,8% +5,7%
   dont Coût des ventes -286 -297 -328 -358 -384  +3,7% +10,6% +9,0% +7,3%
   dont Frais généraux -144 -145 -169 -183 -188  +0,9% +16,3% +8,3% +2,7%
Résultat opérationnel 142 104 93 101 124  -26,3% -11,0% +9,1% +22,2%
Autres revenus/frais nets -1 -2 -2 -21 -3  +147,6% -29,1% +1 124,1% -85,7%
Charge d'intérêt -1 -2 -3 -3 -3  -256,3% +64,0% +7,2% -3,5%
Résultat avant impôts 141 102 91 81 121  -27,8% -10,6% -11,5% +49,8%
Impôts sur les bénéfices -38 -27 -24 -25 -29  -28,8% -11,5% +4,5% +16,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
103 75 67 56 92  -27,5% -10,3% -17,2% +65,0%
 
EBITDA1 165 135 131 141 156  -18,3% -2,6% +7,1% +10,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 103 77 68 70 94  -26,0% -10,7% +2,1% +34,5%
Taux d’imposition1 27% 27% 26% 31% 24%  -1,4% -1,0% +18,1% -22,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Rotork plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 273 273 306 326 370  -0,1% +12,1% +6,6% +13,4%
   dont Trésorerie 47 49 61 63 104  +4,6% +25,4% +2,9% +65,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 139 131 151 160 162  -5,3% +15,1% +6,0% +1,1%
   dont Stock 81 87 86 92 95  +7,5% -1,6% +7,2% +3,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 64 72 84 82 79  +12,4% +16,3% -2,4% -2,9%
Écart d'acquisitions 150 222 251 228 230  +48,4% +13,2% -9,3% +0,9%
Biens incorporels 215 111 100 72 52  -48,6% -9,5% -28,1% -27,3%
Actifs totaux 577 701 775 739 758  +21,6% +10,6% -4,7% +2,7%
 
Passifs courants 137 156 188 162 165  +13,6% +20,6% -14,1% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 40 37 40 49 47  -8,6% +8,0% +24,0% -3,8%
   dont Dette à court terme 20 50 65 30 30  +147,3% +29,8% -54,0% +0,3%
Dette à long terme 1 70 51 46 31  +5 248,0% -26,4% -10,6% -32,7%
Passifs totaux 200 293 341 281 245  +46,9% +16,3% -17,5% -13,0%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +0,1% +0% +0% +0,1%
Bénéfices non répartis 359 397 393 409 461  +10,7% -1,2% +4,2% +12,6%
Capitaux propres 377 408 434 457 514  +8,2% +6,4% +5,3% +12,3%
 
Dettes portant intérets1 22 120 116 76 61  +455,5% -2,9% -34,8% -19,7%
Coût de la dette1 - 2,6% 2,5% 3,3% 4,5%  - -1,8% +31,7% +35,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Rotork plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 103 75 67 56 92  -27,5% -10,3% -17,2% +65,0%
 
Dépréciation 23 31 39 39 32  +33,6% +25,9% +2,2% -19,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 -4 -3 22 8  -385,5% -24,3% -908,3% -62,3%
Ajust. comptes débiteurs -16 16 3 -13 -2  -195,8% -84,0% -624,6% -82,4%
Ajust. des stocks -2 1 14 -7 -2  -138,7% +1 872,1% -151,3% -71,0%
Autres flux opérationnels -4 -9 -5 -0 -7  +110,0% -49,1% -94,7% +2 511,5%
Flux opérationnel 105 104 119 106 118  -1,0% +14,4% -10,5% +11,0%
 
Dépenses d’investissement 18 12 15 12 10  -32,9% +24,9% -15,2% -16,3%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -102 -149 -59 -13 -9  +46,2% -60,3% -78,2% -28,2%
 
Dividendes payés -43 -44 -44 -45 -48  +2,5% +0,3% +3,1% +6,8%
Emprunts nets 19 98 -4 -41 -15  +404,8% -103,9% +949,8% -63,3%
Flux de financement -30 51 -51 -89 -69  -267,9% -200,9% +75,2% -22,6%
 
Variation nette de la trésorerie -22 2 12 2 41  -109,8% +478,8% -85,8% +2 234,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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