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Rotork (ROR.LSE, GB00BVFNZH21)

Rotork plc designs, manufactures, and markets flow control and instrumentation solutions for the oil and gas, water and wastewater, power, chemical process, and industrial applications worldwide. It operates through four segments: Controls, Fluid Systems, Gears, and Instruments. The company offers electric, pneumatic, and hydraulic actuators. It also provides gearboxes and valve accessories comprising multi-turn and quarter-turn gearboxes, smart position indicators, direct mount chain wheels, valve accessories, roto hammers, and master gear products. In addition, the company offers instrumentation and control products, such as instrument valves, controllers, and measurement products; and pneumatic valves and manifolds, which include air preparation equipment, poppet valves, spool valves, ancillaries, direct acting solenoid valves, slide valves, and impact pneumatic manifolds. Further, it provides power transmission products; and actuator workshop …

Siège social : Brassmill Lane, Bath, United Kingdom, BA1 3JQ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Rotork

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Rotork plc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,7 25,8 - 4,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
265,8 masqué 247,8 286,8 177,1 344,7

 

Équipe de direction de Rotork plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin G. Hostetler CEO, Member of Management Board & Director 52 Jonathan M. Davis Fin. Director, Member of Management Board & Director 54
Grant Wood Operations Director & Member of Management Board - Paul Burke Chief Information Officer & Member of Management Board -
Kiet Huynh MD of Chemical, Process & Industrial (CPI) and Member of Management Board -      

 

Présence de Rotork dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Rotork plc

Fondamentaux de Rotork plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 546 590 642 696 669  +8,0% +8,8% +8,3% -3,8%
EBITDA 135 176 170 194 204  +30,8% -3,9% +14,3% +5,3%
Résultat opérationnel 104 94 76 115 125  -10,3% -18,9% +51,5% +8,7%
Résultat net 75 67 56 92 94  -10,3% -17,2% +65,0% +2,6%
Free Cash Flow 92 101 90 104 135  +9,8% -10,5% +14,6% +30,5%
Marge de FCF 17% 17% 14% 15% 20%  +1,7% -17,8% +5,8% +35,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 26% 31% 24% 24%  -1,0% +18,1% -22,5% +0,5%
Capital investi 528 550 533 574 540  +4,3% -3,2% +7,8% -6,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rotork plc

Ratio de profitabilité de Rotork plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 46% 44% 44% 45% 47%  -2,9% -0,2% +1,2% +4,0%
Marge d’EBITDA 25% 30% 26% 28% 30%  +21,1% -11,7% +5,5% +9,4%
Marge opérationnelle 19% 16% 12% 17% 19%  -16,9% -25,5% +39,8% +13,0%
Marge bénéficiaire 14% 11% 9% 13% 14%  -16,9% -23,9% +52,3% +6,6%
Marge de FCF 17% 17% 14% 15% 20%  +1,7% -17,8% +5,8% +35,6%
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% 7,3% 12,3% 12,7%  - -19,3% +66,8% +3,7%
Rentabilité financière (ROE) - 16,0% 12,5% 18,9% 17,9%  - -21,8% +51,5% -5,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Rotork plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,0 1,3 1,5 1,9  -11,1% +27,7% +15,7% +25,7%
Liquidité générale 1,7 1,6 2,0 2,2 2,7  -7,0% +24,1% +11,3% +22,4%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,3 0,1 -0,2 -0,6  -40,7% -82,7% -519,5% +154,2%
Dette sur actifs 17% 15% 10% 8% 0%  -12,2% -31,6% -21,8% -98,6%
Dette sur capitaux propres 29% 27% 17% 12% 0%  -8,8% -38,1% -28,5% -98,7%
Couverture par l’EBITDA 74,5 47,2 35,4 47,0 52,8  -36,6% -25,0% +32,7% +12,3%
   ∼ par l’EBIT 57,6 36,3 26,6 38,6 42,9  -37,0% -26,7% +45,1% +11,2%
   ∼ par le flux opérationel 57,3 31,8 22,2 28,6 39,9  -44,6% -30,2% +28,9% +39,8%
Coût de la dette - 3,2% 5,0% 6,0% 12,5%  - +57,6% +21,1% +107,6%

 

Graphique des dividendes de Rotork plc

Ratios de distribution de Rotork plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 75 67 56 92 94  -10,3% -17,2% +65,0% +2,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 92 101 90 104 135  +9,8% -10,5% +14,6% +30,5%
Dividende payé -44 -44 -45 -48 -52  +0,3% +3,1% +6,8% +8,3%
Distribution sur résultat net 58% 65% 81% 53% 56%  +11,7% +24,5% -35,3% +5,6%
Distribution sur FCF 48% 43% 50% 47% 39%  -8,7% +15,2% -6,8% -17,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rotork plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rotork plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 107 95 94 90 75  -11,1% -1,7% -3,9% -16,2%
Délai paiement clients (DSO) 88 82 83 76 71  -7,0% +1,4% -7,7% -7,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 49 45 45  - +11,3% -9,4% +0%
Conversion de l’encaisse - 133 127 122 101  - -4,2% -4,3% -16,7%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9  -2,3% +14,3% +5,5% +1,0%
Frais généraux sur CP 36% 39% 46% 38% 35%  +8,8% +17,6% -16,0% -9,6%
Frais généraux sur CA 27% 29% 32% 28% 28%  +7,2% +13,8% -12,9% -1,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Rotork plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Rotork plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rotork plc

Sociétés possiblement comparables à Rotork plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Rotork plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---3,90--------
2019---3,70---2,30----
2018---3,35---2,20----
2017---3,15---2,05----
2016---3,10---1,95----
2015---3,09---1,95----
2014---3,00---1,92----
2013---2,66---1,81----
2012---2,28---1,64----
2011---1,981,15--1,45--1,15-
2010---1,73-1,15--1,28---
2009---1,68----1,12---
2008---1,40-1,15--0,93---
2007---1,170,93---0,77---
2006----9,900,58--0,65-0,58-
2005----0,97--0,59----
2004--0,95-----0,54---
2003--0,89----0,53----
2002--0,83----0,50----
2001--0,78----0,47----
2000-------0,44----

 

Comptes de résultat simplifiés de Rotork plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 546 590 642 696 669  +8,0% +8,8% +8,3% -3,8%
Charges d'exploitation -442 -497 -566 -581 -544  +12,3% +14,1% +2,6% -6,3%
   dont Coût des ventes -297 -328 -358 -384 -358  +10,6% +9,0% +7,3% -6,9%
   dont Frais généraux -145 -168 -209 -197 -187  +15,8% +23,9% -5,6% -5,0%
Résultat opérationnel 104 94 76 115 125  -10,3% -18,9% +51,5% +8,7%
Autres revenus/frais nets -2 -2 -21 -3 -7  -29,1% +1 124,1% -85,7% +149,9%
Charge d'intérêt -2 -4 -5 -4 -4  -306,4% +28,2% -13,9% -6,3%
Résultat avant impôts 102 91 81 121 124  -10,6% -11,5% +49,8% +2,7%
Impôts sur les bénéfices -27 -24 -25 -29 -30  -11,5% +4,5% +16,1% +3,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
75 67 56 92 94  -10,3% -17,2% +65,0% +2,6%
 
EBITDA 135 176 170 194 204  +30,8% -3,9% +14,3% +5,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 77 69 52 87 95  -9,9% -24,1% +66,8% +8,6%
Taux d’imposition 27% 26% 31% 24% 24%  -1,0% +18,1% -22,5% +0,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de Rotork plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 273 306 326 370 355  +12,1% +6,6% +13,4% -3,8%
   dont Trésorerie 49 61 63 104 118  +25,4% +2,9% +65,4% +12,6%
   dont Placements à CT - 0 3 - -  - - - -
   dont Créances clients 131 132 146 146 129  +0,5% +10,3% 0% -11,1%
   dont Stock 87 86 92 95 74  -1,6% +7,2% +3,1% -22,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 72 84 82 79 89  +16,3% -2,4% -2,9% +12,3%
Écart d'acquisitions 222 251 228 230 222  +13,2% -9,3% +0,9% -3,5%
Biens incorporels 111 109 81 62 41  -1,6% -25,3% -24,5% -33,6%
Actifs totaux 701 775 739 758 722  +10,6% -4,7% +2,7% -4,8%
 
Passifs courants 156 188 162 165 129  +20,6% -14,1% +1,9% -21,4%
   dont Créances fournisseurs 37 40 49 47 41  +8,0% +24,0% -3,8% -13,0%
   dont Dette à court terme 50 65 30 30 0  +29,8% -54,0% +0,3% -99,8%
Dette à long terme 70 51 46 31 1  -26,4% -10,6% -32,7% -97,5%
Passifs totaux 293 341 281 245 183  +16,3% -17,5% -13,0% -25,4%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +0% +0% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 397 393 409 461 496  -1,2% +4,2% +12,6% +7,6%
Capitaux propres 408 434 457 514 539  +6,4% +5,3% +12,3% +5,0%
 
Dettes portant intérets 120 116 76 61 1  -2,9% -34,9% -19,7% -98,6%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Rotork plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 75 67 56 92 94  -10,3% -17,2% +65,0% +2,6%
 
Dépréciation 31 41 42 35 38  +33,1% +3,2% -18,1% +10,4%
Ajustements des bénéfices nets -4 -3 22 8 10  -24,3% -908,3% -62,3% +18,5%
Ajust. comptes débiteurs 16 3 -13 -2 7  -84,0% -624,6% -82,4% -410,0%
Ajust. des stocks 1 14 -7 -2 18  +1 872,1% -151,3% -71,0% -949,3%
Autres flux opérationnels -9 -5 -0 -7 -13  -49,1% -94,7% +2 511,5% +93,4%
Flux opérationnel 104 119 106 118 154  +14,4% -10,5% +11,0% +31,0%
 
Dépenses d’investissement 12 18 16 14 19  +50,1% -10,4% -9,8% +34,9%
Investissements - -59 -13 -9 -20  - -78,2% -28,2% +116,8%
Flux d’investissement -149 -59 -13 -9 -20  -60,3% -78,2% -28,2% +116,8%
 
Dividendes payés -44 -44 -45 -48 -52  +0,3% +3,1% +6,8% +8,3%
Emprunts nets 98 -4 -41 -15 -65  -103,9% +949,8% -63,3% +333,0%
Flux de financement 51 -51 -89 -69 -124  -200,9% +75,2% -22,6% +78,9%
 
Variation nette de la trésorerie 2 9 4 40 11  +303,7% -53,2% +873,7% -72,6%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.