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Rotork plc

Rotork (ROR.LSE, GB00BVFNZH21)

Rotork plc designs, manufactures, and markets flow control and instrumentation solutions for the oil and gas, water and wastewater, power, chemical process, and industrial applications worldwide. It operates through four segments: Controls, Fluid Systems, Gears, and Instruments. The company offers electric, pneumatic, and hydraulic actuators. It also provides gearboxes and valve accessories comprising multi-turn and quarter-turn gearboxes, smart position indicators, direct mount chain wheels, valve accessories, roto hammers, and master gear products. In addition, the company offers instrumentation and control products, such as instrument valves, controllers, and measurement products; and pneumatic valves and manifolds, which include air preparation equipment, poppet valves, spool valves, ancillaries, direct acting solenoid valves, slide valves, and impact pneumatic manifolds. Further, it provides power transmission products; and actuator workshop …

Siège social : Brassmill Lane, Bath, United Kingdom, BA1 3JQ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Rotork

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rotork plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
874 109 000 99,1% 0,5% 74,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,3 29,2 - 5,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
367,4 GBX masqué 341,1 305,9 177,1 375,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rotork plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Rotork plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,3% +10,8% +26,8% +19,8% +30,1% +32,7% +37,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,7% +120,2% +69,2% +56,2% +51,0% +117,3% +171,1%

 

Équipe de direction de Rotork plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin G. Hostetler CEO, Member of Management Board & Director 53 Jonathan M. Davis Fin. Director, Member of Management Board & Director 55
Grant Wood Operations Director & Member of Management Board - Paul Burke Chief Information Officer & Member of Management Board -
Kiet Huynh MD of Chemical, Process & Industrial (CPI) and Member of Management Board - Kathy Callaghan Group HR Director & Member of Management Board -
Vijay Rao Director of Strategy and Mergers & Acquisitions and Member of Management Board - Neil Manning MD of Oil & Gas and Member of Management Board -
Sandra Forbes Interim Group Gen. Counsel, Company Sec. & Member of Management Board - Oliver Wiese MD of Water & Power and Member of Management Board -

 

Opérations d’initiés récentes pour Rotork plc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Rotork dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Rotork plc

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Fondamentaux de Rotork plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 590 642 696 669 605  +8,8% +8,3% -3,8% -9,7%
EBITDA 176 170 194 204 191  -3,9% +14,3% +5,3% -6,5%
Résultat opérationnel 94 76 115 125 123  -18,9% +51,5% +8,7% -1,9%
Résultat net 67 56 92 94 -  -17,2% +65,0% +2,6% -
Free Cash Flow 101 90 104 135 111  -10,5% +14,6% +30,5% -18,1%
Marge de FCF 17% 14% 15% 20% 18%  -17,8% +5,8% +35,6% -9,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 31% 24% 24% -  +18,1% -22,5% +0,5% -
Capital investi 550 533 574 540 583  -3,2% +7,8% -6,0% +7,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rotork plc

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Ratio de profitabilité de Rotork plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 44% 44% 45% 47% 47%  -0,2% +1,2% +4,0% +1,0%
Marge d’EBITDA 30% 26% 28% 30% 32%  -11,7% +5,5% +9,4% +3,5%
Marge opérationnelle 16% 12% 17% 19% 20%  -25,5% +39,8% +13,0% +8,7%
Marge bénéficiaire 11% 9% 13% 14% -  -23,9% +52,3% +6,6% -
Marge de FCF 17% 14% 15% 20% 18%  -17,8% +5,8% +35,6% -9,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 12,3% 12,7% -  - +66,8% +3,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,5% 18,9% 17,9% -  - +51,5% -5,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Rotork plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,4 1,6 2,1 2,5  +24,2% +15,3% +30,3% +16,8%
Liquidité générale 1,6 2,0 2,2 2,7 3,3  +24,1% +11,3% +22,4% +18,8%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,1 -0,2 -0,6 -1,0  -82,7% -519,5% +154,2% +71,5%
Dette sur actifs 15% 10% 8% 0% -  -31,6% -21,8% -98,6% -
Dette sur capitaux propres 27% 17% 12% 0% -  -38,1% -28,5% -98,7% -
Couverture par l’EBITDA 47,2 35,4 47,0 52,8 96,4  -25,0% +32,7% +12,3% +82,6%
   ∼ par l’EBIT 36,3 26,6 38,6 42,9 79,5  -26,7% +45,1% +11,2% +85,2%
   ∼ par le flux opérationel 31,8 22,2 28,6 39,9 69,3  -30,2% +28,9% +39,8% +73,6%
Coût de la dette - 5,0% 6,0% 12,5% -  - +21,1% +107,6% -

 

Graphique des dividendes de Rotork plc

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Ratios de distribution de Rotork plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 67 56 92 94 -  -17,2% +65,0% +2,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 101 90 104 135 111  -10,5% +14,6% +30,5% -18,1%
Dividende payé -44 -45 -48 -52 -34  +3,1% +6,8% +8,3% -35,1%
Distribution sur résultat net 65% 81% 53% 56% -  +24,5% -35,3% +5,6% -
Distribution sur FCF 43% 50% 47% 39% 31%  +15,2% -6,8% -17,0% -20,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rotork plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rotork plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 95 94 90 75 70  -1,7% -3,9% -16,2% -7,1%
Délai paiement clients (DSO) 94 91 85 85 68  -2,6% -6,7% -0,4% -19,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 45 45 40  - -9,4% +0% -10,8%
Conversion de l’encaisse - 135 130 115 98  - -3,8% -11,4% -14,9%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8  +14,3% +5,5% +1,0% -14,5%
Frais généraux sur CP 39% 46% 38% 35% 28%  +17,6% -16,0% -9,6% -19,4%
Frais généraux sur CA 29% 32% 28% 28% 27%  +13,8% -12,9% -1,3% -3,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Rotork plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Rotork plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Rotork plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rotork plc

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Sociétés possiblement comparables à Rotork plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rotork

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Dividendes par action détachés par Rotork plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---6,30--------
2020---3,90---3,90----
2019---3,70---2,30----
2018---3,35---2,20----
2017---3,15---2,05----
2016---3,10---1,95----
2015---3,09---1,95----
2014---3,00---1,92----
2013---2,66---1,81----
2012---2,28---1,64----
2011---1,981,15--1,45--1,15-
2010---1,73-1,15--1,28---
2009---1,68----1,12---
2008---1,40-1,15--0,93---
2007---1,170,93---0,77---
2006-----0,58--0,65-0,58-
2005----0,97--0,59----
2004--0,95-----0,54---
2003--0,89----0,53----
2002--0,83----0,50----
2001--0,78----0,47----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rotork plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 590 642 696 669 605  +8,8% +8,3% -3,8% -9,7%
Charges d'exploitation -497 -566 -581 -544 -482  +14,1% +2,6% -6,3% -11,5%
   dont Coût des ventes -328 -358 -384 -358 -320  +9,0% +7,3% -6,9% -10,5%
   dont Frais généraux -168 -209 -197 -187 -163  +23,9% -5,6% -5,0% -13,0%
Résultat opérationnel 94 76 115 125 123  -18,9% +51,5% +8,7% -1,9%
Autres revenus/frais nets -2 -21 -3 -7 -  +1 124,1% -85,7% +149,9% -
Charge d'intérêt -4 -5 -4 -4 -2  +28,2% -13,9% -6,3% -48,8%
Résultat avant impôts 91 81 121 124 122  -11,5% +49,8% +2,7% -1,6%
Impôts sur les bénéfices -24 -25 -29 -30 -  +4,5% +16,1% +3,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
67 56 92 94 -  -17,2% +65,0% +2,6% -
 
EBITDA 176 170 194 204 191  -3,9% +14,3% +5,3% -6,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 69 52 87 95 93  -24,1% +66,8% +8,6% -1,9%
Taux d’imposition 26% 31% 24% 24% -  +18,1% -22,5% +0,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rotork plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 306 326 370 355 397  +6,6% +13,4% -3,8% +11,7%
   dont Trésorerie 61 63 104 118 187  +2,9% +65,4% +12,6% +59,2%
   dont Placements à CT 0 3 - - -  - - - -
   dont Créances clients 151 160 162 155 113  +6,0% +1,1% -4,1% -27,5%
   dont Stock 86 92 95 74 61  +7,2% +3,1% -22,0% -16,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 84 82 79 89 -  -2,4% -2,9% +12,3% -
Écart d'acquisitions 251 228 230 222 224  -9,3% +0,9% -3,5% +0,7%
Biens incorporels 109 81 62 41 25  -25,3% -24,5% -33,6% -38,4%
Actifs totaux 775 739 758 722 763  -4,7% +2,7% -4,8% +5,7%
 
Passifs courants 188 162 165 129 122  -14,1% +1,9% -21,4% -6,0%
   dont Créances fournisseurs 40 49 47 41 34  +24,0% -3,8% -13,0% -18,5%
   dont Dette à court terme 65 30 30 0 -  -54,0% +0,3% -99,8% -
Dette à long terme 51 46 31 1 -  -10,6% -32,7% -97,5% -
Passifs totaux 341 281 245 183 180  -17,5% -13,0% -25,4% -1,2%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 -  +0% +0,1% +0,1% -
Bénéfices non répartis 393 409 461 496 540  +4,2% +12,6% +7,6% +9,0%
Capitaux propres 434 457 514 539 583  +5,3% +12,3% +5,0% +8,0%
 
Dettes portant intérets 116 76 61 1 -  -34,9% -19,7% -98,6% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rotork plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 67 56 92 94 93  -17,2% +65,0% +2,6% -0,8%
 
Dépréciation 41 42 35 38 33  +3,2% -18,1% +10,4% -12,3%
Ajustements des bénéfices nets -3 22 8 10 -  -908,3% -62,3% +18,5% -
Ajust. comptes débiteurs 3 -13 -2 7 -  -624,6% -82,4% -410,0% -
Ajust. des stocks 14 -7 -2 18 13  -151,3% -71,0% -949,3% -30,9%
Autres flux opérationnels -5 -0 -7 -13 -  -94,7% +2 511,5% +93,4% -
Flux opérationnel 119 106 118 154 137  -10,5% +11,0% +31,0% -11,1%
 
Dépenses d’investissement 18 16 14 19 27  -10,4% -9,8% +34,9% +38,1%
Investissements -59 -13 -9 -20 -24  -78,2% -28,2% +116,8% +21,2%
Flux d’investissement -59 -13 -9 -20 -  -78,2% -28,2% +116,8% -
 
Dividendes payés -44 -45 -48 -52 -34  +3,1% +6,8% +8,3% -35,1%
Emprunts nets -4 -41 -15 -65 -  +949,8% -63,3% +333,0% -
Flux de financement -51 -89 -69 -124 -  +75,2% -22,6% +78,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 9 4 40 11 72  -53,2% +873,7% -72,6% +561,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rotork plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 182 159 159 175 175  -12,6% 0% +10,1% 0%
Charges d'exploitation -148 -130 -130 -139 -139  -11,9% 0% +6,3% 0%
   dont Coût des ventes -101 -87 -87 -92 -92  -14,0% 0% +6,7% 0%
   dont Frais généraux -47 -44 -44 -46 -46  -7,5% 0% +4,9% 0%
Résultat opérationnel 34 29 29 37 37  -15,8% 0% +27,1% 0%
Autres revenus/frais nets -1 -3 -3 -1 -1  +110,8% 0% -69,6% 0%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  +3,2% 0% -27,9% 0%
Résultat avant impôts 33 26 26 36 36  -20,9% 0% +37,5% 0%
Impôts sur les bénéfices -8 -6 -6 -9 -9  -20,4% 0% +42,9% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 20 20 27 27  -21,1% 0% +35,8% 0%
 
EBITDA 43 38 38 46 46  -11,8% 0% +22,1% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 22 22 28 28  -15,9% 0% +25,5% 0%
Taux d’imposition 23% 24% 24% 25% 25%  +0,7% 0% +4,0% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rotork plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 370 331 331 355 355  -10,6% 0% +7,5% 0%
   dont Trésorerie 104 76 76 118 118  -27,3% 0% +54,9% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 162 166 137 155 155  +2,3% -17,3% +13,3% 0%
   dont Stock 95 88 88 74 74  -7,4% 0% -15,8% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 79 91 91 89 89  +14,9% 0% -2,3% 0%
Écart d'acquisitions 230 228 228 222 222  -0,8% 0% -2,8% 0%
Biens incorporels 52 52 52 41 41  -0,4% 0% -21,7% 0%
Actifs totaux 758 717 717 722 722  -5,4% 0% +0,7% 0%
 
Passifs courants 165 155 155 129 129  -5,8% 0% -16,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 47 42 42 41 41  -10,8% 0% -2,4% 0%
   dont Dette à court terme 30 20 20 1 0  -33,1% 0% -95,8% -92,2%
Dette à long terme 31 1 1 - 1  -97,1% 0% - -
Passifs totaux 245 208 208 183 183  -15,2% 0% -12,0% 0%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +0% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 461 458 458 496 496  -0,6% 0% +8,3% 0%
Capitaux propres 514 510 510 539 539  -0,8% 0% +5,8% 0%
 
Dettes portant intérets 61 21 21 1 1  -65,6% 0% -96,0% -1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rotork plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 25 20 20 27 27  -21,1% 0% +35,8% 0%
 
Dépréciation 8 9 9 9 9  +4,6% 0% +5,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets 1 4 4 1 1  +162,4% 0% -64,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs 0 3 3 1 1  +830,9% 0% -64,1% 0%
Ajust. des stocks 4 4 4 6 6  -5,7% 0% +56,7% 0%
Autres flux opérationnels 4 -9 -9 2 2  -292,9% 0% -126,6% 0%
Flux opérationnel 36 30 30 47 47  -17,0% 0% +58,6% 0%
 
Dépenses d’investissement 3 4 4 5 5  +39,2% 0% +12,4% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -3 -5 -5 -5 -5  +69,0% 0% -9,0% 0%
 
Dividendes payés -10 -16 -16 -10 -10  +68,5% 0% -37,9% 0%
Emprunts nets -7 -21 -21 -11 -11  +184,2% 0% -48,1% 0%
Flux de financement -18 -40 -40 -22 -22  +116,4% 0% -44,6% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 17 -14 -14 21 21  -183,1% 0% -246,0% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.