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Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A (DAN.MI)

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. designs, constructs, and sells plants for the iron and steel industry worldwide. It operates in two segments, Plant Making and Steel Making. The company designs and builds plants for various process areas, including mines; pellet production plants; blast furnaces; direct reduction; scrap shredders; steelworks for production of liquid steel; and continuous casting for blooms and billets, slabs, and thin slabs. It also designs and builds rolling mills for long products and seamless tubes; lines for welded tubes; hot and cold rolling mills for flat products; process lines for flat products; and plants for dimensional checking and for non-destructive quality control, and conditioning plants. In addition, the company offers plants for secondary processing, such as peeling, straightening, 2-…

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Danieli & C. Officine Meccaniche    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,1 12,9 2,4 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,4 masqué 15,4 16,2 14,1 21,5

 

Graphique des profits et résultats de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

Fondamentaux7 de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 731 3 275 2 630 2 609 2 680  +19,9% -19,7% -0,8% +2,7%
EBITDA1 254 204 168 209 209  -20,0% -17,5% +24,3% +0,2%
Résultat opérationnel 161 110 77 111 111  -31,4% -30,4% +44,3% -0,1%
Résultat net 162 88 51 58 67  -45,4% -42,8% +15,5% +14,8%
Free Cash Flow 61 -43 22 -42 81  -169,8% -152,3% -289,7% -291,0%
Marge de FCF 2% -1% 1% -2% 3%  -158,2% -165,2% -291,2% -285,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 38% 17% 20% 32% 37%  -56,0% +22,4% +54,9% +16,0%
Capital investi1 2 078 2 278 2 242 2 285 2 329  +9,6% -1,6% +1,9% +2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

Ratio de profitabilité7 de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 51% 39% 48% 51% 51%  -22,6% +21,3% +6,2% +1,3%
Marge d’EBITDA 9% 6% 6% 8% 8%  -33,3% +2,8% +25,3% -2,4%
Marge opérationnelle 6% 3% 3% 4% 4%  -42,8% -13,3% +45,5% -2,7%
Marge bénéficiaire 6% 3% 2% 2% 3%  -54,5% -28,7% +16,4% +11,8%
Marge de FCF 2% -1% 1% -2% 3%  -158,2% -165,2% -291,2% -285,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 1,0% 1,2% 1,4%  - -40,8% +23,3% +11,8%
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 2,8% 3,2% 3,6%  - -44,4% +13,1% +12,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,02 1,05 0,98 1,06 1,03  +3,2% -6,9% +8,2% -2,6%
Liquidité générale 1,40 1,36 1,33 1,48 1,44  -2,8% -2,0% +11,2% -2,8%
Dette nette sur EBITDA -5,2 -6,6 -7,2 -4,4 -5,8  +26,8% +9,2% -38,6% +32,1%
Dette sur actifs 7% 9% 9% 9% 8%  +32,5% -6,4% +4,6% -7,9%
Dette sur capitaux propres 21% 28% 23% 23% 23%  +32,1% -17,5% 0% -2,8%
Couverture par l’EBITDA 24,8 24,1 20,7 26,6 22,8  -2,9% -14,1% +28,7% -14,2%
   ∼ par l’EBIT 15,6 13,0 9,4 14,1 12,1  -16,7% -27,6% +49,5% -14,5%
   ∼ par le flux opérationel 24,6 6,2 10,8 2,4 16,8  -74,8% +73,1% -77,4% +592,9%

 

Graphique des dividendes de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

Ratios de distribution7 de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 162 88 51 58 67  -45,4% -42,8% +15,5% +14,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 61 -43 22 -42 81  -169,8% -152,3% -289,7% -291,0%
Dividende payé -23 -8 -8 -8 -8  -64,5% 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net 14% 9% 16% 14% 12%  -34,9% +74,7% -13,4% -12,9%
Distribution sur FCF 38% -19% 37% -19% 10%  -150,9% -291,1% -152,7% -152,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 288 170 254 286 315  -40,9% +49,2% +12,8% +10,1%
Délai paiement clients (DSO) 163 152 146 168 167  -6,6% -4,0% +15,3% -0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 189 244 258 286  - +29,0% +5,7% +10,8%
Conversion de l’encaisse - 133 156 197 197  - +17,1% +26,2% 0%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +15,9% -11,0% +1,8% -5,0%
Frais généraux sur CP 27% 26% 25% 25% 26%  -3,4% -6,0% +2,1% +4,3%
Frais généraux sur CA 17% 14% 17% 18% 19%  -16,4% +19,8% +4,9% +4,1%

 

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IH Score7 de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

Sociétés possiblement comparables à Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 731 3 275 2 630 2 609 2 680  +19,9% -19,7% -0,8% +2,7%
Charges d'exploitation -2 571 -3 165 -2 553 -2 498 -2 569  +23,1% -19,3% -2,1% +2,8%
   dont Coût des ventes -1 345 -1 988 -1 375 -1 287 -1 304  +47,8% -30,8% -6,4% +1,4%
   dont Frais généraux -467 -468 -450 -468 -501  +0,2% -3,8% +4,1% +6,9%
Résultat opérationnel 161 110 77 111 111  -31,4% -30,4% +44,3% -0,1%
Autres revenus/frais nets 100 -5 -14 -26 -5  -104,6% +195,7% +89,2% -80,1%
Charge d'intérêt -10 -8 -8 -8 -9  -17,6% -3,9% -3,4% +16,9%
Résultat avant impôts 261 106 63 85 106  -59,5% -40,3% +34,6% +24,3%
Impôts sur les bénéfices -99 -18 -13 -27 -39  -82,2% -26,9% +108,5% +44,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
162 88 51 58 67  -45,4% -42,8% +15,5% +14,8%
 
EBITDA1 254 204 168 209 209  -20,0% -17,5% +24,3% +0,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 100 92 61 76 70  -7,8% -33,5% +24,0% -7,5%
Taux d’imposition1 38% 17% 20% 32% 37%  -56,0% +22,4% +54,9% +16,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 992 4 149 3 654 3 579 4 020  +3,9% -11,9% -2,1% +12,3%
   dont Trésorerie 1 359 1 390 1 079 927 1 103  +2,2% -22,4% -14,0% +18,9%
   dont Placements à CT 328 452 553 426 547  +38,0% +22,3% -22,9% +28,4%
   dont Créances clients 1 218 1 365 1 052 1 203 1 227  +12,0% -22,9% +14,4% +2,0%
   dont Stock 1 061 927 957 1 010 1 127  -12,6% +3,2% +5,5% +11,6%
Placements à long terme 8 7 10 11 12  -7,4% +42,2% +4,8% +10,2%
Biens corporels 908 906 909 865 835  -0,3% +0,3% -4,8% -3,5%
Écart d'acquisitions 5 8 8 8 8  +46,8% +1,9% -0,2% -0,3%
Biens incorporels 36 34 21 20 21  -5,0% -39,1% -3,8% +4,6%
Actifs totaux 5 157 5 333 4 812 4 688 5 071  +3,4% -9,8% -2,6% +8,2%
 
Passifs courants 2 854 3 052 2 744 2 416 2 793  +6,9% -10,1% -12,0% +15,6%
   dont Créances fournisseurs 1 004 960 939 947 1 113  -4,3% -2,2% +0,8% +17,6%
   dont Dette à court terme 51 91 264 94 130  +78,9% +190,0% -64,6% +39,0%
Dette à long terme 315 410 159 338 299  +30,3% -61,2% +112,4% -11,3%
Passifs totaux 3 443 3 556 2 994 2 835 3 172  +3,3% -15,8% -5,3% +11,9%
 
Action ordinaire 81 81 81 81 81  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 186 1 134 1 182 1 226 1 086  -4,4% +4,2% +3,7% -11,4%
Capitaux propres 1 713 1 777 1 819 1 853 1 900  +3,7% +2,4% +1,9% +2,5%
 
Dettes portant intérets1 366 501 423 431 429  +37,1% -15,5% +1,9% -0,4%
Coût de la dette1 - 2,0% 1,8% 1,8% 2,1%  - -9,9% +4,5% +16,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 162 88 51 58 67  -45,4% -42,8% +15,5% +14,8%
 
Dépréciation 94 93 91 98 99  -0,4% -2,2% +7,4% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets -91 -16 -10 30 4  -82,0% -41,2% -413,1% -87,2%
Ajust. comptes débiteurs 86 -126 364 -118 -39  -246,4% -388,6% -132,5% -67,1%
Ajust. des stocks 56 134 -30 -53 -117  +139,5% -122,4% +76,9% +121,7%
Autres flux opérationnels 33 -1 2 1 7  -101,6% -536,9% -36,4% +392,0%
Flux opérationnel 253 53 87 19 154  -79,2% +66,3% -78,2% +709,7%
 
Dépenses d’investissement 192 95 65 61 74  -50,5% -31,5% -5,9% +20,3%
Investissements -5 -124 -104 94 -129  +2 214,0% -16,0% -190,4% -237,6%
Flux d’investissement -125 -214 -178 12 -196  +70,5% -16,9% -107,0% -1 675,2%
 
Dividendes payés -23 -8 -8 -8 -8  -64,5% 0% 0% 0%
Emprunts nets 74 109 -53 -34 51  +46,1% -148,6% -35,3% -249,5%
Flux de financement -78 192 -221 -189 219  -344,6% -215,4% -14,7% -216,0%
 
Variation nette de la trésorerie 55 30 -311 -151 176  -45,4% -1 127,5% -51,3% -216,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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