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Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

Danieli & C. Officine Meccaniche (DAN.MI)

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. designs, builds, and sells plants for the iron and steel industry worldwide. It operates in two segments, Plant Making and Steel Making. The company designs and builds plants for various process areas, including mines; pellet production plants; blast furnaces; direct reduction; scrap shredders; steelworks for production of liquid steel; and continuous casting for blooms and billets, slabs, and thin slabs. It also designs and builds rolling mills for long products and seamless tubes; hot and cold rolling mills for flat products; process lines for flat products; and plants for dimensional checking and for non-destructive quality control, and conditioning plants. In addition, the company offers plants for secondary processing, such as peeling, straightening, 2-roll reeling, and drawing …

Siège social : Via Nazionale, 41, Buttrio, UD, Italy, 33042

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Danieli & C. Officine Meccaniche

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,1 9,4 2,4 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,2 masqué 11,3 13,9 8,4 18,0

 

Équipe de direction de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gianpietro Benedetti Chairman & Chairman of Group Exec. Board 78 Giacomo Mareschi Danieli Group CEO, Member of Group Exec. Board & Director 40
Carla de Colle Chairwoman & CEO of Steelmaking, Member of Group Exec. Board and Director 77 Alessandro Trivillin CEO & Director -
Camilla Benedetti Vice Chairwoman & EVP of HR -      

 

Présence de Danieli & C. Officine Meccaniche dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

Fondamentaux de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 731 3 202 2 556 2 525 2 615  +17,2% -20,2% -1,2% +3,6%
EBITDA 254 307 269 299 361  +20,5% -12,3% +11,1% +20,9%
Résultat opérationnel 161 147 116 133 149  -8,4% -20,9% +14,5% +12,0%
Résultat net 162 88 51 58 67  -45,4% -42,8% +15,5% +14,8%
Free Cash Flow 61 -53 14 -56 71  -186,3% -126,1% -504,2% -227,8%
Marge de FCF 2% -2% 1% -2% 3%  -173,6% -132,7% -509,1% -223,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 17% 20% 32% 37%  -56,0% +22,4% +54,9% +16,0%
Capital investi 2 078 2 341 2 318 2 328 2 426  +12,6% -1,0% +0,4% +4,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

Ratio de profitabilité de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 51% 29% 35% 37% 38%  -43,3% +22,8% +5,4% +2,9%
Marge d’EBITDA 9% 10% 11% 12% 14%  +2,8% +9,9% +12,5% +16,7%
Marge opérationnelle 6% 5% 5% 5% 6%  -21,9% -0,9% +15,8% +8,1%
Marge bénéficiaire 6% 3% 2% 2% 3%  -53,4% -28,3% +16,9% +10,9%
Marge de FCF 2% -2% 1% -2% 3%  -173,6% -132,7% -509,1% -223,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 1,0% 1,2% 1,4%  - -40,8% +23,3% +11,8%
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 2,8% 3,2% 3,6%  - -44,4% +13,1% +12,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,1 0,9 1,0 1,0  +3,5% -11,5% +6,7% -2,7%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,3 1,5 1,4  +2,0% -6,6% +11,2% -2,8%
Dette nette sur EBITDA -5,2 -4,2 -4,2 -2,9 -3,1  -19,5% +1,1% -30,3% +5,9%
Dette sur actifs 7% 11% 10% 10% 10%  +49,2% -1,8% -2,5% +2,4%
Dette sur capitaux propres 21% 32% 27% 26% 28%  +48,8% -13,5% -6,8% +8,1%
Couverture par l’EBITDA 24,8 36,2 33,1 46,9 39,4  +46,2% -8,7% +41,7% -16,0%
   ∼ par l’EBIT 15,6 24,9 20,9 30,6 25,9  +58,8% -15,9% +46,3% -15,2%
   ∼ par le flux opérationel 24,6 6,2 10,8 3,0 16,8  -74,8% +73,1% -72,2% +462,5%
Coût de la dette - 1,8% 1,5% 1,3% 1,8%  - -16,0% -14,4% +40,2%

 

Graphique des dividendes de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

Ratios de distribution de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 162 88 51 58 67  -45,4% -42,8% +15,5% +14,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 61 -53 14 -56 71  -186,3% -126,1% -504,2% -227,8%
Dividende payé -23 -8 -8 -8 -8  -64,5% 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net 14% 9% 16% 14% 12%  -34,9% +74,7% -13,4% -12,9%
Distribution sur FCF 38% -16% 60% -15% 12%  -141,1% -483,1% -124,7% -178,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 288 132 193 213 233  -54,0% +45,8% +10,2% +9,8%
Délai paiement clients (DSO) 163 139 132 152 147  -14,6% -5,2% +15,1% -3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 310 346 296 310  - +11,6% -14,6% +4,8%
Conversion de l’encaisse - -39 -22 69 71  - -44,6% -418,8% +3,0%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5  +13,3% -11,5% +1,4% -4,3%
Frais généraux sur CP 27% 9% 9% 9% 10%  -67,9% +8,0% -3,4% +9,9%
Frais généraux sur CA 17% 5% 7% 7% 7%  -71,6% +38,5% -0,3% +8,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A

Sociétés possiblement comparables à Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----------0,15-
2018----------0,10-
2017----------0,10-
2016----------0,10-
2015----------0,10-
2014----------0,30-
2013----------0,30-
2012----------0,33-
2011----------0,66-
2010----------0,33-
2009----------0,23-
2008----------0,25-
2007----------0,14-
2006----------0,08-
2005----------0,06-
2004----------0,05-
2003----------0,03-
2002----------0,03-
2001----------90,00-
2000----------140,00-

 

Comptes de résultat simplifiés de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 731 3 202 2 556 2 525 2 615  +17,2% -20,2% -1,2% +3,6%
Charges d'exploitation -2 571 -3 054 -2 439 -2 392 -2 466  +18,8% -20,1% -1,9% +3,1%
   dont Coût des ventes -1 345 -2 280 -1 652 -1 584 -1 612  +69,5% -27,5% -4,1% +1,8%
   dont Frais généraux -467 -156 -172 -169 -191  -66,7% +10,6% -1,5% +12,6%
Résultat opérationnel 161 147 116 133 149  -8,4% -20,9% +14,5% +12,0%
Autres revenus/frais nets 100 -5 -14 -26 -5  -104,6% +195,7% +89,2% -80,1%
Charge d'intérêt -10 -8 -8 -6 -9  -182,4% -3,9% -21,6% +43,9%
Résultat avant impôts 261 106 63 85 106  -59,5% -40,3% +34,6% +24,3%
Impôts sur les bénéfices -99 -18 -13 -27 -39  -82,2% -26,9% +108,5% +44,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
162 88 51 58 67  -45,4% -42,8% +15,5% +14,8%
 
EBITDA 254 307 269 299 361  +20,5% -12,3% +11,1% +20,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 100 123 93 91 94  +23,0% -24,5% -1,7% +3,7%
Taux d’imposition 38% 17% 20% 32% 37%  -56,0% +22,4% +54,9% +16,0%

 

Comptes de bilan simplifiés de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 992 4 149 3 654 3 579 4 020  +3,9% -11,9% -2,1% +12,3%
   dont Trésorerie 1 359 1 390 1 079 927 1 103  +2,2% -22,4% -14,0% +18,9%
   dont Placements à CT 328 456 557 427 549  +39,1% +22,1% -23,3% +28,4%
   dont Créances clients 1 218 1 219 923 1 050 1 054  +0,1% -24,3% +13,7% +0,4%
   dont Stock 1 061 827 873 923 1 031  -22,1% +5,7% +5,7% +11,7%
Placements à long terme 8 7 10 11 12  -7,4% +42,2% +4,8% +10,2%
Biens corporels 908 906 909 865 835  -0,3% +0,3% -4,8% -3,5%
Écart d'acquisitions 5 8 8 8 8  +46,8% +1,9% -0,2% -0,3%
Biens incorporels 36 58 67 56 36  +64,4% +14,0% -15,6% -36,4%
Actifs totaux 5 157 5 333 4 812 4 688 5 071  +3,4% -9,8% -2,6% +8,2%
 
Passifs courants 2 854 2 909 2 744 2 416 2 793  +1,9% -5,7% -12,0% +15,6%
   dont Créances fournisseurs 1 004 1 739 1 612 1 324 1 460  +73,3% -7,3% -17,9% +10,3%
   dont Dette à court terme 51 154 341 137 226  +202,9% +121,0% -59,7% +65,1%
Dette à long terme 315 410 159 338 299  +30,3% -61,2% +112,4% -11,3%
Passifs totaux 3 443 3 556 2 994 2 835 3 172  +3,3% -15,8% -5,3% +11,9%
 
Action ordinaire 81 81 81 81 81  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 186 1 134 1 182 1 226 1 086  -4,4% +4,2% +3,7% -11,4%
Capitaux propres 1 713 1 777 1 819 1 853 1 900  +3,7% +2,4% +1,9% +2,5%
 
Dettes portant intérets 366 564 500 475 526  +54,3% -11,4% -5,0% +10,8%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 162 88 51 58 67  -45,4% -42,8% +15,5% +14,8%
 
Dépréciation 94 96 99 104 123  +2,7% +2,7% +5,0% +18,8%
Ajustements des bénéfices nets -91 -16 -10 30 4  -82,0% -41,2% -413,1% -87,0%
Ajust. comptes débiteurs 86 -126 364 -118 -39  -246,4% -388,6% -132,5% -67,1%
Ajust. des stocks 56 134 -30 -53 -117  +139,5% -122,4% +76,9% +121,7%
Autres flux opérationnels 33 -1 2 1 7  -101,6% -536,9% -36,4% +392,0%
Flux opérationnel 253 53 87 19 154  -79,2% +66,3% -78,2% +709,7%
 
Dépenses d’investissement 192 105 74 75 84  -45,2% -30,0% +1,2% +12,0%
Investissements -5 -214 -178 12 -196  +3 902,1% -16,9% -107,0% -1 675,4%
Flux d’investissement -125 -214 -178 12 -196  +70,5% -16,9% -107,0% -1 675,2%
 
Dividendes payés -23 -8 -8 -8 -8  -64,5% 0% 0% 0%
Emprunts nets 74 109 -53 -34 51  +46,1% -148,6% -35,3% -249,5%
Flux de financement -78 192 -221 -189 219  -344,6% -215,4% -14,7% -216,0%
 
Variation nette de la trésorerie 55 30 -311 -151 176  -45,4% -1 127,5% -51,3% -216,1%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.