Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Nordex SE

Nordex (NDX1.XETRA, DE000A0D6554)

Nordex SE, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and distributes multi-megawatt onshore wind turbines worldwide. The company also provides project development services, as well as acquires rights and creates the infrastructure required to construct wind power systems at suitable locations. In addition, it offers maintenance and remote monitoring services for wind farms, as well as spare parts, and repair and technical enhancement services for existing turbines. Nordex SE was founded in 1985 and is headquartered in Hamburg, Germany.

Siège social : Langenhorner Chaussee 600, Hamburg, Germany, 22419

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nordex

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nordex SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
117 349 000 56,6% 37,5% 21,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 80,0 - 4,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,7 EUR masqué 24,8 17,3 5,6 27,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nordex SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Nordex SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,5% +1,0% +17,8% +108,8% +101,8% +108,4% +133,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+73,0% -14,1% +23,7% +123,8% +462,8% +378,9% +241,9%

 

Équipe de direction de Nordex SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jose Luis Blanco Diéguez Chairman of Management Board & CEO 51 Christoph Burkhard CFO & Member of Management Board 57
Patxi Landa Chief Sales Officer & Member of Management Board 49 Ilya Hartmann Member of Management Board -
Felix Zander Head of Investor Relations - Ralf Peters Head of Corp. Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Nordex SE

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Nordex dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nordex SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Nordex SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 430 3 395 3 078 2 459 3 285  +39,7% -9,3% -20,1% +33,6%
EBITDA 158 410 366 263 276  +159,4% -10,9% -28,1% +4,8%
Résultat opérationnel 128 176 61 -38 12  +37,5% -65,2% -161,7% -130,6%
Résultat net 52 95 0 -84 -73  +82,4% -99,7% -25 587,2% -13,5%
Free Cash Flow 89 39 -60 11 -136  -55,9% -251,6% -118,8% -1 305,4%
Marge de FCF 4% 1% -2% 0% -4%  -68,4% -267,3% -123,6% -1 002,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 47% 33% - - -  -29,8% - - -
Capital investi 663 1 591 1 607 1 343 1 343  +140,2% +1,0% -16,4% +0%
Actions en circulation (en M) - 97 197 97 107  - +103,1% -50,8% +9,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nordex SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Nordex SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 22% 25% 27% 27% 24%  +11,6% +9,8% -1,7% -11,2%
Marge d’EBITDA 7% 12% 12% 11% 8%  +85,7% -1,7% -10,0% -21,6%
Marge opérationnelle 5% 5% 2% -2% 0%  -1,6% -61,6% -177,3% -122,9%
Marge bénéficiaire 2% 3% 0% -3% -2%  +30,6% -99,6% -31 999,3% -35,2%
Marge de FCF 4% 1% -2% 0% -4%  -68,4% -267,3% -123,6% -1 002,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 0% -2,9% -2,1%  - -99,7% -25 307,8% -28,1%
Rentabilité financière (ROE) - 13,7% 0% -10,4% -10,1%  - -99,7% -29 414,7% -3,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nordex SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,2 1,2 0,6 0,5  +17,5% +0,2% -46,4% -28,3%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,4 1,2 1,1  +6,6% +1,0% -17,2% -7,3%
Dette nette sur EBITDA -2,1 - 0,2 0,1 0,3  -99,8% -4 863,1% -26,8% +145,2%
Dette sur actifs 14% 22% 25% 21% 15%  +53,4% +12,7% -13,9% -29,2%
Dette sur capitaux propres 45% 69% 75% 93% 80%  +52,5% +8,1% +23,6% -13,4%
Couverture par l’EBITDA -6,8 11,8 10,8 6,1 4,0  -274,1% -8,4% -43,8% -33,7%
   ∼ par l’EBIT -5,5 8,5 6,1 2,5 1,9  -253,7% -27,8% -59,5% -21,8%
   ∼ par le flux opérationel -7,2 4,2 2,7 2,9 0,6  -157,7% -34,9% +6,8% -80,8%
Coût de la dette - 8,1% 5,0% 6,5% 11,0%  - -37,7% +28,5% +69,5%

 

Graphique des dividendes de Nordex SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Nordex SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 52 95 0 -84 -73  +82,4% -99,7% -25 587,2% -13,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 89 39 -60 11 -136  -55,9% -251,6% -118,8% -1 305,4%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nordex SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nordex SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 42 28 32 154 203  -33,1% +12,9% +385,4% +31,8%
Délai paiement clients (DSO) 55 91 84 57 64  +65,1% -7,7% -32,1% +11,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 73 77 112  - +33,9% +6,0% +45,9%
Conversion de l’encaisse - 65 43 134 155  - -33,6% +212,3% +15,2%
Rotation des actifs 1,7 1,1 1,1 0,8 0,8  -31,9% -3,3% -26,7% +2,1%
Frais généraux sur CP 48% 8% 6% 6% 6%  -84,3% -23,6% +10,8% -3,5%
Frais généraux sur CA 9% 2% 2% 2% 1%  -76,8% -17,7% +5,3% -22,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nordex SE

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nordex SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nordex SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nordex SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Nordex SE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nordex

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Nordex SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nordex SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 430 3 395 3 078 2 459 3 285  +39,7% -9,3% -20,1% +33,6%
Charges d'exploitation -2 302 -3 219 -3 016 -2 497 -3 273  +39,8% -6,3% -17,2% +31,1%
   dont Coût des ventes -1 894 -2 559 -2 245 -1 805 -2 509  +35,1% -12,3% -19,6% +39,0%
   dont Frais généraux -220 -72 -53 -45 -46  -67,5% -25,4% -15,9% +3,2%
Résultat opérationnel 128 176 61 -38 12  +37,5% -65,2% -161,7% -130,6%
Autres revenus/frais nets -30 -24 -35 -48 -  -19,2% +43,8% +36,8% -
Charge d'intérêt -23 -35 -34 -43 -68  -249,0% -2,8% +28,0% +58,0%
Résultat avant impôts 98 142 13 -93 -80  +44,6% -91,2% -840,6% -13,9%
Impôts sur les bénéfices -46 -46 -12 -9 -7  +1,5% -73,8% -171,7% -18,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
52 95 0 -84 -73  +82,4% -99,7% -25 587,2% -13,5%
 
EBITDA 158 410 366 263 276  +159,4% -10,9% -28,1% +4,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 68 119 41 -27 8  +73,4% -65,2% -164,3% -130,6%
Taux d’imposition 47% 33% - - -  -29,8% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nordex SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 139 1 719 1 543 1 781 2 514  +50,9% -10,2% +15,4% +41,1%
   dont Trésorerie 529 649 623 610 510  +22,8% -4,0% -2,1% -16,4%
   dont Placements à CT 5 3 4 4 5  -36,7% +29,3% -8,1% +43,1%
   dont Créances clients 366 845 707 383 573  +130,7% -16,3% -45,8% +49,4%
   dont Stock 219 197 196 763 1 398  -9,7% -1,0% +290,2% +83,2%
Placements à long terme 11 9 10 6 -  -16,2% +9,3% -42,9% -
Biens corporels 144 245 255 243 396  +69,8% +3,8% -4,5% +62,7%
Écart d'acquisitions 10 548 548 548 548  +5 399,6% 0% 0% 0%
Biens incorporels 6 334 292 231 216  +5 668,0% -12,6% -20,9% -6,6%
Actifs totaux 1 460 2 994 2 808 3 059 4 003  +105,1% -6,2% +8,9% +30,9%
 
Passifs courants 878 1 242 1 104 1 538 2 343  +41,5% -11,1% +39,3% +52,3%
   dont Créances fournisseurs 255 377 447 501 968  +48,0% +18,4% +12,1% +93,4%
   dont Dette à court terme 163 21 71 83 45  -86,9% +231,8% +16,8% -45,8%
Dette à long terme 44 630 617 563 553  +1 339,6% -2,0% -8,8% -1,7%
Passifs totaux 1 005 2 054 1 889 2 361 3 257  +104,5% -8,1% +25,0% +38,0%
 
Action ordinaire 81 97 97 97 107  +19,9% 0% 0% +10,0%
Bénéfices non répartis 138 234 234 22 46  +69,0% +0,1% -90,7% +113,7%
Capitaux propres 456 940 919 697 745  +106,3% -2,2% -24,1% +6,9%
 
Dettes portant intérets 207 651 688 646 598  +214,6% +5,7% -6,2% -7,4%
Actions en circulation (en M) - 97 197 97 107  - +103,1% -50,8% +9,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nordex SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 52 95 0 -84 -73  +82,4% -99,7% -25 587,2% -13,5%
 
Dépréciation 30 117 160 156 144  +289,1% +36,6% -2,2% -8,1%
Ajustements des bénéfices nets 54 35 22 -12 -19  -34,7% -38,0% -153,4% +62,2%
Ajust. comptes débiteurs -90 -290 106 68 -  +222,1% -136,6% -35,9% -
Ajust. des stocks 55 147 2 16 -635  +165,7% -98,7% +732,7% -4 114,6%
Autres flux opérationnels 17 40 -71 -92 -209  +137,7% -278,1% +28,7% +127,6%
Flux opérationnel 168 144 91 125 38  -14,0% -36,7% +36,7% -69,6%
 
Dépenses d’investissement 79 105 151 114 174  +33,4% +43,9% -24,8% +52,6%
Investissements 2 -399 -146 -81 -164  -25 940,8% -63,4% -44,6% +102,6%
Flux d’investissement -73 -399 -146 -81 -164  +444,0% -63,4% -44,6% +102,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 50 370 44 -46 -67  +639,9% -88,1% -205,8% +43,6%
Flux de financement 50 369 44 -46 -  +638,5% -88,1% -205,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 141 114 -11 -2 -95  -18,6% -109,5% -77,6% +3 833,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nordex SE (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 952 1 342 965 1 083 1 120  +40,9% -28,1% +12,3% +3,3%
Charges d'exploitation -944 -1 310 -974 -1 206 -1 017  +38,7% -25,6% +23,8% -15,7%
   dont Coût des ventes -740 -1 082 -808 -952 -1 064  +46,2% -25,3% +17,8% +11,7%
   dont Frais généraux -92 -28 -9 - -  -69,3% -66,8% - -
Résultat opérationnel 8 32 -9 -123 102  +298,8% -128,9% +1 231,2% -183,6%
Autres revenus/frais nets -5 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -15 -23 -20 -23 -23  +55,2% -15,2% +19,3% +0,7%
Résultat avant impôts -4 -2 -42 -145 80  -55,2% +2 524,7% +248,3% -155,1%
Impôts sur les bénéfices -18 -6 -4 -3 -7  -131,6% -35,5% -22,8% -363,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-21 4 -38 -142 73  -118,8% -1 058,3% +273,8% -151,1%
 
EBITDA 82 104 52 -44 182  +27,0% -50,1% -185,0% -513,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 22 -6 -111 93  +298,8% -128,9% +1 628,6% -183,6%
Taux d’imposition - - - - 9%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nordex SE (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 2 571 2 514 2 638 2 566 3 171  -2,2% +4,9% -2,7% +23,6%
   dont Trésorerie 388 510 432 334 408  +31,5% -15,2% -22,8% +22,0%
   dont Placements à CT 8 5 21 - 357  -32,1% +286,5% - -
   dont Créances clients 179 573 585 654 879  +220,6% +2,1% +11,8% +34,4%
   dont Stock 1 463 1 398 1 572 1 530 1 497  -4,4% +12,4% -2,7% -2,1%
Placements à long terme 10 - - - -  - - - -
Biens corporels 385 396 397 409 405  +2,9% +0,3% +3,0% -1,0%
Écart d'acquisitions 548 548 548 548 548  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 216 216 207 199 191  +0% -3,9% -4,0% -3,9%
Actifs totaux 3 996 4 003 4 092 4 024 4 665  +0,2% +2,2% -1,7% +16,0%
 
Passifs courants 2 479 2 343 2 514 2 829 3 181  -5,5% +7,3% +12,5% +12,5%
   dont Créances fournisseurs 921 968 1 104 1 074 1 123  +5,1% +14,0% -2,8% +4,6%
   dont Dette à court terme 39 45 - - -  +14,4% - - -
Dette à long terme 549 553 544 330 478  +0,6% -1,6% -39,4% +44,8%
Passifs totaux 3 376 3 257 3 385 3 469 4 030  -3,5% +3,9% +2,5% +16,2%
 
Action ordinaire 97 107 107 107 107  +10,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -55 46 8 -134 -61  -184,2% -82,2% -1 721,4% -54,2%
Capitaux propres 620 745 707 555 635  +20,3% -5,1% -21,6% +14,5%
 
Dettes portant intérets 589 598 544 330 478  +1,5% -9,0% -39,4% +44,8%
Actions en circulation (en M) 97 107 107 - -  +9,9% +0,1% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nordex SE (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -21 4 -38 -142 73  -118,8% -1 058,3% +273,8% -151,1%
 
Dépréciation 35 41 37 39 39  +16,9% -10,2% +5,3% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 6 10 8 -6 11  +62,6% -25,2% -173,4% -289,6%
Ajust. comptes débiteurs -23 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -175 162 -174 42 33  -192,5% -207,3% -124,3% -22,7%
Autres flux opérationnels 10 -118 -17 45 -286  -1 285,7% -85,9% -369,1% -738,5%
Flux opérationnel 38 101 -22 -46 -213  +166,5% -121,7% +111,8% +360,7%
 
Dépenses d’investissement 41 73 37 42 29  +78,8% -48,7% +12,0% -29,4%
Investissements -32 -71 -35 -34 -28  +117,9% -50,5% -3,3% -16,8%
Flux d’investissement -32 -71 -35 -34 -28  +117,9% -50,5% -3,3% -16,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -12 -4 -7 -17 322  -64,5% +58,6% +160,5% -1 953,1%
Flux de financement -12 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -7 123 -64 -98 81  -1 990,3% -151,6% +53,4% -183,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.