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Fresh Del Monte Produce (FDP.US)

Fresh Del Monte Produce Inc., through its subsidiaries, produces, markets, and distributes fresh and fresh-cut fruits and vegetables in North America, Europe, the Middle East, Africa, Asia, and internationally. It offers fresh produce products, such as bananas, pineapples, melons, tomatoes, grapes, apples, pears, peaches, plums, nectarines, cherries, citrus, avocados, blueberries, strawberries, and kiwi; various vegetables, including potatoes, onions, bell peppers, cucumbers, whole lettuce, broccoli, cauliflower, and other vegetables; and various other fruits, such as plantains and mangoes. The company also produces and distributes prepared fruits and vegetables, juices, beverages, snacks, prepared meals, poultry, and meat products. In addition, it engages in the ocean freight business; and manufacturing plastic and box products, such as bins, trays, bags, and boxes. The company offers its products under …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Fresh Del Monte Produce    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Fresh Del Monte Produce Inc    (KYG367381053)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,8 13,8 1,7 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,5 masqué 33,6 31,5 23,0 38,8

 

Graphique des profits et résultats de Fresh Del Monte Produce Inc

Fondamentaux de Fresh Del Monte Produce Inc (en MUSD)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 928 4 057 4 012 4 086 4 494  +3,3% -1,1% +1,9% +10,0%
EBITDA 235 232 352 238 182  -1,4% +51,9% -32,4% -23,3%
Résultat opérationnel 190 159 273 158 82  -16,0% +71,7% -42,2% -48,2%
Résultat net 142 62 225 121 -22  -56,2% +260,7% -46,3% -118,1%
Free Cash Flow 82 106 198 56 96  +29,4% +87,4% -71,9% +72,5%
Marge de FCF 2% 3% 5% 1% 2%  +25,3% +89,5% -72,4% +56,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 9% 17% 5% 17% -  +90,1% -70,9% +247,6% -
Capital investi 2 015 1 962 2 255 2 481 2 361  -2,6% +14,9% +10,1% -4,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fresh Del Monte Produce Inc

Ratio de profitabilité de Fresh Del Monte Produce Inc    (KYG367381053)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Marge brute 11% 8% 12% 8% 6%  -24,4% +36,3% -29,4% -23,3%
Marge d’EBITDA 6% 6% 9% 6% 4%  -4,5% +53,6% -33,7% -30,3%
Marge opérationnelle 5% 4% 7% 4% 2%  -18,7% +73,7% -43,3% -52,9%
Marge bénéficiaire 4% 2% 6% 3% 0%  -57,6% +264,8% -47,3% -116,5%
Marge de FCF 2% 3% 5% 1% 2%  +25,3% +89,5% -72,4% +56,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 8,6% 4,5% -0,7%  - +262,2% -48,0% -116,3%
Rentabilité financière (ROE) - 3,6% 12,9% 6,8% -1,3%  - +256,2% -47,2% -118,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fresh Del Monte Produce Inc    (KYG367381053)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,0 1,1 1,1 1,1 0,8  +3,7% +2,2% -0,8% -29,0%
Liquidité générale 2,5 2,6 2,6 2,6 1,9  +1,6% +0,8% -0,5% -25,0%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,0 1,3 2,9 3,6  -0,1% +27,1% +130,2% +22,7%
Dette sur actifs 10% 10% 17% 26% 21%  -1,9% +78,1% +47,9% -20,3%
Dette sur capitaux propres 15% 15% 26% 40% 40%  -2,5% +73,5% +56,4% -2,1%
Couverture par l’EBITDA 73,4 53,9 85,8 37,2 7,7  -26,6% +59,4% -56,7% -79,2%
   ∼ par l’EBIT 50,5 37,0 66,7 24,7 3,5  -26,6% +80,1% -63,0% -86,0%
   ∼ par le flux opérationel 72,1 55,2 84,0 30,3 10,4  -23,5% +52,4% -63,9% -65,6%
Coût de la dette - 1,7% 1,1% 1,1% 3,4%  - -30,7% -4,9% +213,8%

 

Graphique des dividendes de Fresh Del Monte Produce Inc

Ratios de distribution de Fresh Del Monte Produce Inc    (KYG367381053)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Résultat net 142 62 225 121 -22  -56,2% +260,7% -46,3% -118,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 82 106 198 56 96  +29,4% +87,4% -71,9% +72,5%
Dividende payé -28 -26 -28 -30 -29  -6,1% +7,6% +6,7% -3,7%
Distribution sur résultat net 20% 42% 13% 25% -132%  +114,3% -70,2% +98,9% -631,4%
Distribution sur FCF 34% 25% 14% 54% 30%  -27,4% -42,6% +279,2% -44,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fresh Del Monte Produce Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fresh Del Monte Produce Inc    (KYG367381053)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 54 47 51 53 49  -12,3% +7,1% +3,9% -7,0%
Délai paiement clients (DSO) 36 34 34 35 34  -4,4% +1,1% +3,0% -2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 17 18 28  - -3,6% +5,4% +62,3%
Conversion de l’encaisse - 64 68 71 55  - +6,8% +3,0% -22,2%
Rotation des actifs 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4  +6,4% -3,2% -2,3% -6,5%
Frais généraux sur CP 10% 11% 10% 10% 12%  +7,1% -4,6% -6,4% +19,8%
Frais généraux sur CA 4% 5% 5% 4% 4%  +1,3% +1,2% -9,4% +4,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fresh Del Monte Produce Inc

  2014 2016 2016 2017 2018  16-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Fresh Del Monte Produce Inc

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fresh Del Monte Produce Inc

Sociétés possiblement comparables à Fresh Del Monte Produce Inc Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Fresh Del Monte Produce Inc    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-------0,06--0,08-
2018--0,15-0,15--0,15--0,15-
2017--0,15-0,15--0,15--0,15-
2016--0,13-0,13--0,15--0,15-
2015--0,13-0,13--0,13--0,13-
2014--0,13-0,13--0,13--0,13-
2013--0,13-0,13--0,13--0,13-
2012--0,10-0,10--0,10--0,10-
2011--0,05-0,05--0,10--0,10-
2010----------0,05-
2006-0,20--0,20--0,05--0,05-
2005-0,20--0,20--0,20--0,20-
2004-0,20--0,20--0,20--0,20-
2003-0,05--0,10--0,10--0,20-
2002-0,05--0,05--0,05--0,05-

 

Comptes de résultat simplifiés de Fresh Del Monte Produce Inc (en MUSD)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 928 4 057 4 012 4 086 4 494  +3,3% -1,1% +1,9% +10,0%
Charges d'exploitation -187 -3 897 -3 738 -3 928 -4 412  +1 984,1% -4,1% +5,1% +12,3%
   dont Coût des ventes -3 489 -3 714 -3 550 -3 754 -4 214  +6,5% -4,4% +5,8% +12,2%
   dont Frais généraux -176 -184 -184 -170 -195  +4,6% +0,1% -7,7% +14,7%
Résultat opérationnel 190 159 273 158 82  -16,0% +71,7% -42,2% -48,2%
Autres revenus/frais nets -31 -79 -36 -14 -82  +151,9% -54,5% -61,7% +491,3%
Charge d'intérêt -3 -4 -4 -6 -24  -234,4% -4,7% +56,1% +268,8%
Résultat avant impôts 159 80 237 144 0  -49,6% +196,4% -39,3% -99,9%
Impôts sur les bénéfices -14 -14 -12 -25 -16  -4,2% -13,9% +111,0% -35,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
142 62 225 121 -22  -56,2% +260,7% -46,3% -118,1%
 
EBITDA 235 232 352 238 182  -1,4% +51,9% -32,4% -23,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 172 132 260 131 82  -23,5% +96,9% -49,7% -37,4%
Taux d’imposition 9% 17% 5% 17% -  +90,1% -70,9% +247,6% -

 

Comptes de bilan simplifiés de Fresh Del Monte Produce Inc (en MUSD)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 041 986 961 1 020 1 139  -5,3% -2,5% +6,1% +11,7%
   dont Trésorerie 34 25 20 25 21  -27,0% -19,3% +24,9% -15,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 383 378 378 396 424  -1,2% +0% +4,9% +6,9%
   dont Stock 516 482 493 542 565  -6,6% +2,3% +9,9% +4,3%
Placements à long terme 2 2 2 2 6  0% 0% 0% +256,3%
Biens corporels 1 170 1 215 1 272 1 328 1 392  +3,9% +4,7% +4,4% +4,8%
Écart d'acquisitions 331 264 261 262 423  -20,2% -1,1% +0,4% +61,7%
Biens incorporels 379 48 47 46 167  -87,4% -0,4% -3,2% +263,6%
Actifs totaux 2 675 2 596 2 653 2 767 3 255  -3,0% +2,2% +4,3% +17,6%
 
Passifs courants 409 382 369 394 586  -6,7% -3,3% +6,7% +48,8%
   dont Créances fournisseurs 167 174 163 183 331  +4,2% -6,7% +12,6% +80,9%
   dont Dette à court terme 2 2 232 358 -  -31,8% +15 386,7% +53,9% -
Dette à long terme 265 253 231 356 669  -4,5% -8,8% +54,5% +87,8%
Passifs totaux 887 845 837 976 1 486  -4,8% -1,0% +16,6% +52,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 201 1 162 1 286 1 275 1 206  -3,2% +10,6% -0,8% -5,4%
Capitaux propres 1 748 1 708 1 792 1 767 1 692  -2,3% +4,9% -1,4% -4,3%
 
Dettes portant intérets 267 254 463 714 669  -4,8% +82,1% +54,2% -6,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Fresh Del Monte Produce Inc (en MUSD)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 142 62 225 121 -22  -56,2% +260,7% -46,3% -118,1%
 
Dépréciation 73 72 79 80 101  -1,2% +8,4% +1,8% +25,8%
Ajustements des bénéfices nets 19 83 18 30 55  +330,6% -78,0% +64,5% +81,7%
Ajust. comptes débiteurs -20 -10 6 -17 -2  -52,0% -159,8% -391,4% -85,8%
Ajust. des stocks 8 20 -12 -49 -3  +146,3% -158,4% +318,6% -94,3%
Autres flux opérationnels -12 1 7 2 -14  -105,6% +914,3% -69,0% -713,6%
Flux opérationnel 231 237 345 194 247  +2,8% +45,3% -43,6% +27,0%
 
Dépenses d’investissement 149 132 147 139 151  -11,7% +11,5% -5,6% +8,7%
Investissements - -4 -4 -4 -4  - 0% 0% 0%
Flux d’investissement -160 -125 -143 -134 -495  -22,2% +14,9% -6,6% +269,8%
 
Dividendes payés -28 -26 -28 -30 -29  -6,1% +7,6% +6,7% -3,7%
Emprunts nets 16 -19 -27 127 305  -216,6% +39,5% -578,9% +140,0%
Flux de financement -89 -134 -205 -54 242  +50,8% +53,5% -73,8% -549,8%
 
Variation nette de la trésorerie -18 -9 -5 5 -4  -49,5% -47,8% -204,2% -176,0%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.