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Fresh Del Monte Produce Inc (FDP.US)

Fresh Del Monte Produce Inc., through its subsidiaries, produces, markets, and distributes fresh and fresh-cut fruits and vegetables in North America, Europe, the Middle East, Africa, Asia, and internationally. It offers fresh produce products, such as bananas, pineapples, melons, tomatoes, grapes, apples, pears, peaches, plums, nectarines, cherries, citrus, avocados, blueberries, strawberries, and kiwi; various vegetables, including potatoes, onions, bell peppers, cucumbers, whole lettuce, broccoli, cauliflower, and other vegetables; and various other fruits, such as plantains and mangoes. The company also produces and distributes prepared fruits and vegetables, juices, beverages, snacks, prepared meals, poultry, and meat products. In addition, it engages in the ocean freight business; and manufacturing plastic and box products, such as bins, trays, bags, and boxes. The company offers its products under …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Fresh Del Monte Produce    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Fresh Del Monte Produce Inc    (KYG367381053)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
79,0 12,9 1,7 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,4 masqué 30,7 28,1 23,0 38,8

 

Graphique des profits et résultats de Fresh Del Monte Produce Inc

Fondamentaux7 de Fresh Del Monte Produce Inc (en MUSD)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 928 4 057 4 012 4 086 4 494  +3,3% -1,1% +1,9% +10,0%
EBITDA1 235 232 352 238 182  -1,4% +51,9% -32,4% -23,3%
Résultat opérationnel 190 159 273 158 82  -16,0% +71,7% -42,2% -48,2%
Résultat net 142 62 225 121 -22  -56,2% +260,7% -46,3% -118,1%
Free Cash Flow 82 106 198 56 96  +29,4% +87,4% -71,9% +72,5%
Marge de FCF 2% 3% 5% 1% 2%  +25,3% +89,5% -72,4% +56,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 9% 17% 5% 17% -  +90,1% -70,9% +247,6% -
Capital investi1 2 015 1 962 2 255 2 481 2 361  -2,6% +14,9% +10,1% -4,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fresh Del Monte Produce Inc

Ratio de profitabilité7 de Fresh Del Monte Produce Inc    (KYG367381053)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Marge brute 11% 8% 12% 8% 6%  -24,4% +36,3% -29,4% -23,3%
Marge d’EBITDA 6% 6% 9% 6% 4%  -4,5% +53,6% -33,7% -30,3%
Marge opérationnelle 5% 4% 7% 4% 2%  -18,7% +73,7% -43,3% -52,9%
Marge bénéficiaire 4% 2% 6% 3% 0%  -57,6% +264,8% -47,3% -116,5%
Marge de FCF 2% 3% 5% 1% 2%  +25,3% +89,5% -72,4% +56,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 8,6% 4,5% -0,7%  - +262,2% -48,0% -116,3%
Rentabilité financière (ROE) - 3,6% 12,9% 6,8% -1,3%  - +256,2% -47,2% -118,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Fresh Del Monte Produce Inc    (KYG367381053)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,02 1,05 1,08 1,07 0,76  +3,7% +2,2% -0,8% -29,0%
Liquidité générale 2,54 2,58 2,60 2,59 1,94  +1,6% +0,8% -0,5% -25,0%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,0 1,3 2,9 3,6  -0,1% +27,1% +130,2% +22,7%
Dette sur actifs 10% 10% 17% 26% 21%  -1,9% +78,1% +47,9% -20,3%
Dette sur capitaux propres 15% 15% 26% 40% 40%  -2,5% +73,5% +56,4% -2,1%
Couverture par l’EBITDA 73,4 53,9 85,8 37,2 7,7  -26,6% +59,4% -56,7% -79,2%
   ∼ par l’EBIT 50,5 37,0 66,7 24,7 3,5  -26,6% +80,1% -63,0% -86,0%
   ∼ par le flux opérationel 72,1 55,2 84,0 30,3 10,4  -23,5% +52,4% -63,9% -65,6%

 

Graphique des dividendes de Fresh Del Monte Produce Inc

Ratios de distribution7 de Fresh Del Monte Produce Inc    (KYG367381053)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Résultat net 142 62 225 121 -22  -56,2% +260,7% -46,3% -118,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 82 106 198 56 96  +29,4% +87,4% -71,9% +72,5%
Dividende payé -28 -26 -28 -30 -29  -6,1% +7,6% +6,7% -3,7%
Distribution sur résultat net 20% 42% 13% 25% -132%  +114,3% -70,2% +98,9% -631,4%
Distribution sur FCF 34% 25% 14% 54% 30%  -27,4% -42,6% +279,2% -44,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fresh Del Monte Produce Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Fresh Del Monte Produce Inc    (KYG367381053)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 54 47 51 53 49  -12,3% +7,1% +3,9% -7,0%
Délai paiement clients (DSO) 36 34 34 35 34  -4,4% +1,1% +3,0% -2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 17 18 28  - -3,6% +5,4% +62,3%
Conversion de l’encaisse - 64 68 71 55  - +6,8% +3,0% -22,2%
Rotation des actifs 1 2 2 1 1  +6,4% -3,2% -2,3% -6,5%
Frais généraux sur CP 10% 11% 10% 10% 12%  +7,1% -4,6% -6,4% +19,8%
Frais généraux sur CA 4% 5% 5% 4% 4%  +1,3% +1,2% -9,4% +4,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Fresh Del Monte Produce Inc

  2014 2016 2016 2017 2018  16-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Fresh Del Monte Produce Inc

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fresh Del Monte Produce Inc

Sociétés possiblement comparables à Fresh Del Monte Produce Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Fresh Del Monte Produce Inc (en MUSD)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 928 4 057 4 012 4 086 4 494  +3,3% -1,1% +1,9% +10,0%
Charges d'exploitation -187 -217 -3 738 -176 -248  +16,1% +1 621,0% -95,3% +41,2%
   dont Coût des ventes -3 489 -3 714 -3 550 -3 754 -4 214  +6,5% -4,4% +5,8% +12,2%
   dont Frais généraux -176 -184 -184 -170 -195  +4,6% +0,1% -7,7% +14,7%
Résultat opérationnel 190 159 273 158 82  -16,0% +71,7% -42,2% -48,2%
Autres revenus/frais nets -31 -79 -36 -14 -82  +151,9% -54,5% -61,7% +491,3%
Charge d'intérêt -3 -4 -4 -6 -24  -234,4% -4,7% +56,1% +268,8%
Résultat avant impôts 159 80 237 144 0  -49,6% +196,4% -39,3% -99,9%
Impôts sur les bénéfices -14 -14 -12 -25 -16  -4,2% -13,9% +111,0% -35,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
142 62 225 121 -22  -56,2% +260,7% -46,3% -118,1%
 
EBITDA1 235 232 352 238 182  -1,4% +51,9% -32,4% -23,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 172 132 260 131 82  -23,5% +96,9% -49,7% -37,4%
Taux d’imposition1 9% 17% 5% 17% -  +90,1% -70,9% +247,6% -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Fresh Del Monte Produce Inc (en MUSD)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 041 986 961 1 020 1 139  -5,3% -2,5% +6,1% +11,7%
   dont Trésorerie 34 25 20 25 21  -27,0% -19,3% +24,9% -15,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 383 378 378 396 424  -1,2% +0% +4,9% +6,9%
   dont Stock 516 482 493 542 565  -6,6% +2,3% +9,9% +4,3%
Placements à long terme 2 2 2 2 6  0% 0% 0% +256,3%
Biens corporels 1 170 1 215 1 272 1 328 1 392  +3,9% +4,7% +4,4% +4,8%
Écart d'acquisitions 331 264 261 262 423  -20,2% -1,1% +0,4% +61,7%
Biens incorporels 379 48 47 46 167  -87,4% -0,4% -3,2% +263,6%
Actifs totaux 2 675 2 596 2 653 2 767 3 255  -3,0% +2,2% +4,3% +17,6%
 
Passifs courants 409 382 369 394 586  -6,7% -3,3% +6,7% +48,8%
   dont Créances fournisseurs 167 174 163 183 331  +4,2% -6,7% +12,6% +80,9%
   dont Dette à court terme 2 2 232 358 -  -31,8% +15 386,7% +53,9% -
Dette à long terme 265 253 231 356 669  -4,5% -8,8% +54,5% +87,8%
Passifs totaux 887 845 837 976 1 486  -4,8% -1,0% +16,6% +52,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 201 1 162 1 286 1 275 1 206  -3,2% +10,6% -0,8% -5,4%
Capitaux propres 1 748 1 708 1 792 1 767 1 692  -2,3% +4,9% -1,4% -4,3%
 
Dettes portant intérets1 267 254 463 714 669  -4,8% +82,1% +54,2% -6,3%
Coût de la dette1 - 1,7% 1,1% 1,1% 3,4%  - -30,7% -4,9% +213,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Fresh Del Monte Produce Inc (en MUSD)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 142 62 225 121 -22  -56,2% +260,7% -46,3% -118,1%
 
Dépréciation 73 72 79 80 101  -1,2% +8,4% +1,8% +25,8%
Ajustements des bénéfices nets 19 83 18 30 55  +330,6% -78,0% +64,5% +81,7%
Ajust. comptes débiteurs -20 -10 6 -17 -2  -52,0% -159,8% -391,4% -85,8%
Ajust. des stocks 8 20 -12 -49 -3  +146,3% -158,4% +318,6% -94,3%
Autres flux opérationnels -12 1 7 2 -14  -105,6% +914,3% -69,0% -713,6%
Flux opérationnel 231 237 345 194 247  +2,8% +45,3% -43,6% +27,0%
 
Dépenses d’investissement -149 132 147 139 151  -188,3% +11,5% -5,6% +8,7%
Investissements - -4 -4 -4 -4  - 0% 0% 0%
Flux d’investissement -160 -125 -143 -134 -495  -22,2% +14,9% -6,6% +269,8%
 
Dividendes payés -28 -26 -28 -30 -29  -6,1% +7,6% +6,7% -3,7%
Emprunts nets 16 -19 -27 127 305  -216,6% +39,5% -578,9% +140,0%
Flux de financement -89 -134 -205 -54 242  +50,8% +53,5% -73,8% -549,8%
 
Variation nette de la trésorerie -18 -9 -5 5 -4  -49,5% -47,8% -204,2% -176,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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