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Cal-Maine Foods Inc

Cal-Maine Foods (CALM.US, US1280302027)

Cal-Maine Foods, Inc., together with its subsidiaries, produces, grades, packages, markets, and distributes shell eggs. The company offers specialty shell eggs, such as nutritionally enhanced, cage free, organic, and brown eggs under the Egg-Land's Best, Land O' Lakes, Farmhouse Eggs, and 4-Grain brand names, as well as under private labels. It sells its products to various customers, including national and regional grocery store chains, club stores, independent supermarkets, foodservice distributors, and egg product consumers primarily in the southwestern, southeastern, mid-western, and mid-Atlantic regions of the United States. Cal-Maine Foods, Inc. was founded in 1957 and is headquartered in Ridgeland, Mississippi.

Siège social : 1052 Highland Colony Parkway, Ridgeland, MS, United States, 39157

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cal-Maine Foods

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cal-Maine Foods Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
44 136 100 95,9% 14,5% 92,7% 9,3 21%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,4 28,4 0,8 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
55,6 USD masqué 55,3 48,9 34,3 62,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cal-Maine Foods Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cal-Maine Foods Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% +6,9% +15,8% -4,6% +60,7% +47,3% +50,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,1% +38,6% +50,8% +1,1% +39,1% +164,6% +178,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cal-Maine Foods Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
4 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Cal-Maine Foods Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Adolphus B. Baker Chairman & CEO 65 Sherman L. Miller Pres, COO & Director 47
Max P. Bowman VP, CFO, Sec. & Director 61 Robert L. Holladay Jr. VP & Gen. Counsel 46
Charles Jeff Hardin Sr. VP of Sales 63 Matt Glover VP of Accounting -
JiaVonne' Scott VP of Treasury - Matthew Arrowsmith VP of Egg Sales -

 

Opérations d’initiés récentes pour Cal-Maine Foods Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
05/04/2022 Charles Jeff Hardin VP Vente 3 675 $58,55 $215 171
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CAL-MAINE FOODS-$215 171

 

Présence de Cal-Maine Foods dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Cal-Maine Foods Inc

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Fondamentaux de Cal-Maine Foods Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 503 1 361 1 352 1 349 1 777  -9,4% -0,7% -0,2% +31,7%
EBITDA 171 125 79 50 235  -26,9% -37,2% -36,8% +372,5%
Résultat opérationnel 103 46 1 -26 144  -55,4% -97,2% -2 169,7% -646,5%
Résultat net 126 54 18 2 133  -56,9% -66,1% -88,8% +6 339,3%
Free Cash Flow 181 47 -51 -69 54  -73,9% -207,4% +36,3% -178,1%
Marge de FCF 12% 3% -4% -5% 3%  -71,2% -208,1% +36,6% -159,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 8% 22% 9% - 20%  +194,5% -61,2% - -
Capital investi 959 989 1 013 1 014 1 105  +3,1% +2,4% +0,1% +9,0%
Actions en circul. (en M) 48,5 48,6 48,5 48,7 48,7  +0,2% -0,3% +0,4% 0%
EBITDA par action 3,5 2,6 1,6 1,0 4,8  -27,1% -37,0% -37,1% +372,5%
Bénéfices par action 2,6 1,1 0,4 - 2,7  -57,0% -66,0% -88,8% +6 339,3%
Free Cash Flow par action 3,7 1,0 -1,0 -1,4 1,1  -74,0% -207,6% +35,8% -178,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cal-Maine Foods Inc

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Ratio de profitabilité de Cal-Maine Foods Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 24% 16% 13% 12% 19%  -31,8% -18,8% -10,4% +59,2%
Marge d’EBITDA 11% 9% 6% 4% 13%  -19,3% -36,7% -36,7% +258,7%
Marge opérationnelle 7% 3% 0% -2% 8%  -50,8% -97,2% -2 173,7% -514,8%
Marge bénéficiaire 8% 4% 1% 0% 7%  -52,5% -65,8% -88,8% +4 787,9%
Marge de FCF 12% 3% -4% -5% 3%  -71,2% -208,1% +36,6% -159,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 1,6% 0,2% 10,0%  - -66,9% -89,1% +5 804,1%
Rentabilité financière (ROE) - 5,6% 1,8% 0,2% 12,5%  - -67,0% -88,9% +6 050,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cal-Maine Foods Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 3,9 5,2 3,5 3,3 2,1  +35,1% -32,0% -7,4% -35,1%
Liquidité générale 5,4 7,6 5,6 5,8 3,6  +39,1% -26,1% +3,0% -37,9%
Dette nette sur EBITDA -1,9 -2,5 -2,9 -3,4 -0,7  +33,5% +14,9% +16,6% -78,2%
Dette sur actifs 1% 0% 0% 0% 0%  -61,8% +38,9% -73,7% -33,9%
Dette sur capitaux propres 1% 0% 0% 0% 0%  -62,9% +41,7% -73,3% -29,6%
Couverture par l’EBITDA 646,7 194,5 158,1 233,5 583,2  -69,9% -18,7% +47,7% +149,7%
   ∼ par l’EBIT 442,8 109,7 41,4 -45,7 413,5  -75,2% -62,2% -210,4% -1 004,6%
   ∼ par le flux opérationel 756,3 178,7 147,8 122,7 313,2  -76,4% -17,3% -17,0% +155,2%
Coût de la dette - 15,3% 17,4% 9,9% 50,3%  - +13,8% -43,0% +407,1%

 

Graphique des dividendes de Cal-Maine Foods Inc

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Ratios de distribution de Cal-Maine Foods Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 126 54 18 2 133  -56,9% -66,1% -88,8% +6 339,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 181 47 -51 -69 54  -73,9% -207,4% +36,3% -178,1%
Dividende payé -42 -42 -2 -2 -6  0% -96,0% 0% +270,3%
Distribution sur résultat net 33% 77% 9% 80% 5%  +132,2% -88,3% +792,8% -94,2%
Distribution sur FCF 23% 89% -3% -2% 11%  +283,8% -103,7% -26,6% -574,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cal-Maine Foods Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cal-Maine Foods Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 54 55 58 67 67  +2,4% +5,6% +15,0% -0,5%
Délai paiement clients (DSO) 21 19 27 34 45  -7,7% +38,1% +29,0% +31,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 13 17 16 20  - +37,2% -8,1% +27,6%
Conversion de l’encaisse - 62 68 86 92  - +9,3% +26,4% +7,1%
Rotation des actifs 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2  -9,9% -4,9% -2,0% +13,4%
Frais généraux sur CP 19% 18% 12% 13% 12%  -5,8% -29,6% +3,9% -5,0%
Frais généraux sur CA 12% 13% 9% 10% 8%  +7,6% -27,4% +4,4% -21,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cal-Maine Foods Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cal-Maine Foods Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cal-Maine Foods Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cal-Maine Foods Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cal-Maine Foods Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cal-Maine Foods

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Dividendes par action détachés par Cal-Maine Foods Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---0,13--0,75--0,85--
2021---0,03--------
20190,15--0,27--------
2018-------0,35-0,09--
20160,75--0,44--------
20150,25--0,35--0,32--0,98--
20140,18--0,30---0,22-0,19--
20130,10--0,21-----0,03--
20120,16--0,18---0,26-0,07--
20110,11--0,24---0,05-0,02--
20100,09--0,24---0,15-0,03--
20090,19--0,22--0,07-----
2008---0,40--0,26--0,08--
2007-0,01--0,01--0,01--0,01-
2006-0,01--0,01--0,01--0,01-
2005-0,01--0,01--0,01--0,01-
2004-0,00--0,01--0,01--0,01-
2003-0,00--0,00--0,00--0,00-
2002----------0,00-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cal-Maine Foods Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 503 1 361 1 352 1 349 1 777  -9,4% -0,7% -0,2% +31,7%
Charges d'exploitation -261 -177 -178 -184 -199  -32,0% +0,7% +3,2% +8,0%
   dont Coût des ventes -1 142 -1 138 -1 172 -1 188 -1 440  -0,3% +3,0% +1,4% +21,2%
   dont Frais généraux -179 -175 -126 -131 -136  -2,5% -27,9% +4,2% +3,6%
Résultat opérationnel 103 46 1 -26 144  -55,4% -97,2% -2 169,7% -646,5%
Autres revenus/frais nets 15 25 19 16 22  +70,7% -24,9% -13,2% +37,8%
Charge d'intérêt 0 -1 0 0 0  +143,0% -22,7% -57,2% +89,2%
Résultat avant impôts 117 71 20 -10 166  -39,7% -71,7% -149,6% -1 768,7%
Impôts sur les bénéfices -9 -16 -2 -12 -34  -277,7% -89,0% -793,8% -379,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
126 54 18 2 133  -56,9% -66,1% -88,8% +6 339,3%
 
EBITDA 171 125 79 50 235  -26,9% -37,2% -36,8% +372,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 95 36 1 -21 115  -62,5% -96,7% -1 907,0% -646,5%
Taux d’imposition 8% 22% 9% - 20%  +194,5% -61,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 31,0 28,0 27,9 27,7 36,5  -9,7% -0,5% -0,6% +31,7%
EBITDA par action 3,5 2,6 1,6 1,0 4,8  -27,1% -37,0% -37,1% +372,5%
Bénéfices par action 2,6 1,1 0,4 - 2,7  -57,0% -66,0% -88,8% +6 339,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cal-Maine Foods Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 588 568 522 520 662  -3,4% -8,0% -0,4% +27,2%
   dont Trésorerie 48 69 78 57 59  +43,0% +12,8% -26,6% +3,0%
   dont Placements à CT 283 250 154 112 115  -11,5% -38,4% -27,2% +2,9%
   dont Créances clients 86 72 98 127 219  -16,4% +37,1% +28,7% +73,3%
   dont Stock 169 172 187 218 263  +2,1% +8,7% +16,6% +20,6%
Placements à long terme 67 68 61 55 16  +1,1% -9,7% -9,9% -71,7%
Biens corporels 425 456 561 592 678  +7,3% +22,9% +5,5% +14,6%
Écart d'acquisitions 36 36 36 36 44  0% 0% 0% +23,9%
Biens incorporels 26 24 23 20 18  -9,7% -4,0% -10,8% -10,9%
Actifs totaux 1 150 1 156 1 207 1 229 1 427  +0,5% +4,4% +1,9% +16,1%
 
Passifs courants 108 75 93 90 185  -30,5% +24,4% -3,3% +105,0%
   dont Créances fournisseurs 38 39 56 53 82  +3,6% +42,6% -5,6% +55,4%
   dont Dette à court terme 4 2 1 1 1  -52,0% -41,0% -9,5% -23,2%
Dette à long terme 3 1 2 - -  -74,9% +272,4% - -
Passifs totaux 197 170 197 216 323  -13,9% +16,1% +9,8% +49,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 925 955 975 976 1 066  +3,2% +2,2% +0,1% +9,2%
Capitaux propres 953 987 1 010 1 013 1 105  +3,5% +2,3% +0,3% +9,1%
 
Dette portant intérets 6 2 3 1 1  -61,6% +45,0% -73,3% -23,2%
Dette nette -325 -317 -229 -169 -174  -2,4% -27,8% -26,3% +3,1%
Fonds de roulement 480 493 429 430 477  +2,7% -12,9% +0,2% +10,9%
Actions en circulation (en M) 48,5 48,6 48,5 48,7 48,7  +0,2% -0,3% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cal-Maine Foods Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 126 54 18 2 133  -56,9% -66,1% -88,8% +6 339,3%
 
Dépréciation 54 55 58 59 68  +1,2% +6,3% +2,4% +15,0%
Ajustements des bénéfices nets -31 1 12 31 -5  -104,5% +780,8% +148,1% -116,0%
Ajust. comptes débiteurs 31 16 -28 -33 -98  -49,0% -276,8% +18,3% +191,8%
Ajust. des stocks -8 -2 -10 -31 -36  -71,3% +324,7% +221,1% +16,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 200 115 74 26 126  -42,6% -36,0% -64,5% +382,9%
 
Dépenses d’investissement 20 68 124 95 72  +245,6% +82,6% -23,4% -23,8%
Investissements -164 36 104 47 -8  -122,3% +185,5% -54,4% -117,1%
Flux d’investissement -164 -48 -61 -44 -117  -70,8% +28,3% -28,0% +164,8%
 
Dividendes payés -42 -42 -2 -2 -6  0% -96,0% 0% +270,3%
Emprunts nets -5 -4 -2 0 0  -22,6% -60,0% -86,3% +4,9%
Flux de financement -6 -46 -3 -3 -7  +715,2% -92,8% -19,0% +173,8%
 
Variation nette de la trésorerie 31 21 9 -21 2  -32,6% -57,3% -333,9% -108,3%
 
Free Cash Flow par action 3,7 1,0 -1,0 -1,4 1,1  -74,0% -207,6% +35,8% -178,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cal-Maine Foods Inc (en MUSD)

  08/2021 11/2021 02/2022 05/2022 08/2022  08-11/21 11-02/22 02-05/22 05-08/22
Chiffre d’affaires 332 391 477 593 658  +17,8% +22,1% +24,2% +11,0%
Charges d'exploitation -47 -48 -53 -52 -54  +2,7% +10,3% -2,0% +3,9%
   dont Coût des ventes -325 -347 -386 -398 -441  +6,8% +11,2% +3,1% +10,8%
   dont Frais généraux -33 -33 -36 -34 -54  +2,4% +8,6% -6,9% +58,9%
Résultat opérationnel -40 -2 40 146 164  -94,8% -2 016,2% +268,2% +12,5%
Autres revenus/frais nets 6 3 13 1 1  -56,4% +432,1% -95,1% +4,5%
Charge d'intérêt - 0 0 0 -1  - -38,8% +83,5% +522,8%
Résultat avant impôts -34 0 53 146 165  -101,4% +11 235,0% +175,9% +13,1%
Impôts sur les bénéfices -16 -1 -14 -36 -40  -95,7% -2 108,0% +168,5% +10,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-18 1 40 110 125  -106,5% +3 268,9% +178,3% +13,9%
 
EBITDA -16 17 70 164 182  -203,6% +311,2% +133,6% +10,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -28 -2 29 109 124  -94,5% -2 016,2% +271,6% +13,3%
Taux d’imposition - - 26% 25% 24%  - - -2,7% -2,2%
 
Chiffre d’affaires par action 6,8 8,0 9,7 12,1 13,5  +17,5% +22,1% +24,2% +11,3%
EBITDA par action -0,3 0,3 1,4 3,3 3,7  -203,3% +311,0% +133,6% +11,1%
Bénéfices par action -0,4 - 0,8 2,2 2,6  -106,5% +3 267,5% +178,3% +14,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cal-Maine Foods Inc (en MUSD)

  08/2021 11/2021 02/2022 05/2022 08/2022  08-11/21 11-02/22 02-05/22 05-08/22
Actifs courants 460 481 523 662 779  +4,5% +8,6% +26,6% +17,7%
   dont Trésorerie 17 15 16 59 136  -7,2% +0,7% +279,0% +130,2%
   dont Placements à CT 74 70 81 115 146  -5,4% +16,4% +42,3% +26,3%
   dont Créances clients 134 153 180 219 220  +13,8% +17,7% +21,9% +0,4%
   dont Stock 226 236 240 263 266  +4,3% +1,6% +9,7% +0,9%
Placements à long terme 11 11 16 16 16  +2,5% +43,8% -1,7% +0,9%
Biens corporels 670 667 671 678 689  -0,4% +0,6% +1,0% +1,6%
Écart d'acquisitions 44 44 44 44 44  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 20 19 19 18 18  -2,8% -2,9% -3,0% -3,0%
Actifs totaux 1 212 1 232 1 282 1 427 1 555  +1,7% +4,1% +11,3% +8,9%
 
Passifs courants 98 116 121 185 230  +19,3% +4,3% +52,2% +24,8%
   dont Créances fournisseurs 97 116 121 82 230  +19,6% +4,4% -32,0% +180,8%
   dont Dette à court terme 1 1 1 1 -  -7,8% -7,9% -1,7% -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 216 235 252 323 367  +8,5% +7,3% +28,4% +13,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 958 959 993 1 066 1 149  +0,1% +3,5% +7,4% +7,8%
Capitaux propres 996 997 1 030 1 105 1 188  +0,2% +3,3% +7,2% +7,6%
 
Dette portant intérets 1 1 1 1 -  -7,8% -7,9% -1,7% -
Dette nette -90 -84 -96 -174 -282  -5,7% +13,8% +81,0% +62,1%
Fonds de roulement 363 365 401 477 548  +0,5% +10,0% +18,8% +15,0%
Actions en circulation (en M) 48,9 49,0 49,0 49,0 48,9  +0,3% +0% 0% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cal-Maine Foods Inc (en MUSD)

  08/2021 11/2021 02/2022 05/2022 08/2022  08-11/21 11-02/22 02-05/22 05-08/22
Bénéfices nets -18 1 40 110 125  -106,5% +3 268,9% +178,3% +13,8%
 
Dépréciation 17 17 17 17 17  -4,7% +2,7% +2,2% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets -23 -9 -20 57 30  -61,1% +121,5% -382,2% -46,8%
Ajust. comptes débiteurs -98 -98 -98 -98 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks -36 -36 -36 -36 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -24 9 36 105 173  -135,7% +321,3% +190,2% +64,0%
 
Dépenses d’investissement 11 17 21 23 28  +55,0% +17,9% +13,2% +19,1%
Investissements 38 3 -35 -35 -32  -90,9% -1 108,2% -0,8% -9,3%
Flux d’investissement -16 -10 -35 -56 -59  -40,7% +258,8% +58,9% +6,1%
 
Dividendes payés -6 -6 -6 -6 -37  0% 0% 0% +499,2%
Emprunts nets 0 0 0 0 -  0% +1,9% +1,9% -
Flux de financement 0 0 -1 -6 -37  -29,6% +2 212,0% +434,5% +494,8%
 
Variation nette de la trésorerie -41 -1 0 43 77  -97,0% -108,8% +41 323,8% +76,9%
 
Free Cash Flow par action -0,7 -0,2 0,3 1,7 3,0  -75,2% -279,5% +420,2% +77,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.