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Austevoll Seafood ASA (AUSS.OL)

Austevoll Seafood ASA, a seafood company, engages in the salmon, white fish, and pelagic businesses in Norway, Europe, Asia, the United States, and South America. The company is involved in the ownership and operation of fishing vessels, as well as harvesting, processing, sale, and distribution of salmon and trout. It also produces white fish products, fishmeals, and fish oils; omega-3 oil; and canned and frozen fish products The company was founded in 1981 and is headquartered in Storebø, Norway. Austevoll Seafood ASA is a subsidiary of Laco AS.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Austevoll Seafood    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Austevoll Seafood ASA    (NO0010073489)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
12,8 7,9 - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
95,0 masqué 88,3 93,8 83,9 139,8

 

Graphique des profits et résultats d’Austevoll Seafood ASA

Fondamentaux7 d’Austevoll Seafood ASA (en MNOK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 14 228 15 240 18 905 20 797 22 630  +7,1% +24,0% +10,0% +8,8%
EBITDA1 2 021 2 459 5 423 2 913 5 830  +21,7% +120,5% -46,3% +100,1%
Résultat opérationnel 1 390 1 709 4 578 1 994 4 863  +22,9% +167,9% -56,4% +143,9%
Résultat net 555 722 1 645 1 009 2 299  +30,1% +127,8% -38,7% +127,8%
Free Cash Flow 800 172 2 177 2 457 629  -78,5% +1 165,7% +12,9% -74,4%
Marge de FCF 6% 1% 12% 12% 3%  -79,9% +920,3% +2,6% -76,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 26% 18% 21% 17% 19%  -28,4% +13,2% -19,4% +10,4%
Capital investi1 13 744 14 574 16 815 17 513 18 424  +6,0% +15,4% +4,2% +5,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Austevoll Seafood ASA

Ratio de profitabilité7 d’Austevoll Seafood ASA    (NO0010073489)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 37% 40% 53% 41% 54%  +7,3% +30,9% -22,4% +31,5%
Marge d’EBITDA 14% 16% 29% 14% 26%  +13,6% +77,8% -51,2% +83,9%
Marge opérationnelle 10% 11% 24% 10% 21%  +14,8% +115,9% -60,4% +124,1%
Marge bénéficiaire 4% 5% 9% 5% 10%  +21,4% +83,7% -44,2% +109,4%
Marge de FCF 6% 1% 12% 12% 3%  -79,9% +920,3% +2,6% -76,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 5,4% 2,9% 6,3%  - +84,2% -47,0% +118,7%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 18,0% 10,6% 21,4%  - +116,3% -41,1% +102,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Austevoll Seafood ASA    (NO0010073489)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,26 1,18 1,20 1,47 1,46  -6,0% +1,5% +22,6% -1,1%
Liquidité générale 2,57 2,61 2,65 2,63 3,04  +1,4% +1,4% -0,8% +15,7%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,2 0,7 0,9 0,4  -21,8% -43,5% +29,1% -55,2%
Dette sur actifs 23% 21% 22% 22% 18%  -7,6% +0,7% +1,2% -18,5%
Dette sur capitaux propres 65% 61% 82% 79% 58%  -6,0% +33,5% -3,5% -26,4%
Couverture par l’EBITDA 8,2 9,4 18,2 8,7 17,5  +14,6% +93,9% -51,9% +99,5%
   ∼ par l’EBIT 5,6 6,5 15,4 6,0 14,6  +15,7% +135,5% -61,0% +143,2%
   ∼ par le flux opérationel 7,3 4,6 11,1 12,7 9,5  -36,5% +139,6% +14,4% -25,3%

 

Graphique des dividendes d’Austevoll Seafood ASA

Ratios de distribution7 d’Austevoll Seafood ASA    (NO0010073489)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 555 722 1 645 1 009 2 299  +30,1% +127,8% -38,7% +127,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 800 172 2 177 2 457 629  -78,5% +1 165,7% +12,9% -74,4%
Dividende payé -324 -402 -1 695 -505 -565  +23,9% +321,6% -70,2% +11,9%
Distribution sur résultat net 58% 56% 103% 50% 25%  -4,7% +85,1% -51,4% -50,9%
Distribution sur FCF 41% 234% 78% 21% 90%  +476,6% -66,7% -73,6% +337,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Austevoll Seafood ASA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Austevoll Seafood ASA    (NO0010073489)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 193 222 320 174 270  +14,5% +44,7% -45,7% +55,0%
Délai paiement clients (DSO) 60 53 57 46 47  -11,9% +7,5% -18,2% +1,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 48 52 48  - +31,3% +6,5% -6,9%
Conversion de l’encaisse - 237 329 169 269  - +38,5% -48,6% +59,2%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -3,1% -8,6% +9,0% +1,2%
Frais généraux sur CP 19% 20% 24% 30% 27%  +2,9% +21,3% +23,1% -7,7%
Frais généraux sur CA 11% 12% 12% 14% 14%  +4,4% +0% +18,4% +1,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Austevoll Seafood ASA

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Austevoll Seafood ASA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Austevoll Seafood ASA

Sociétés possiblement comparables à Austevoll Seafood ASA Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Austevoll Seafood ASA (en MNOK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 14 228 15 240 18 905 20 797 22 630  +7,1% +24,0% +10,0% +8,8%
Charges d'exploitation -12 837 -13 531 -14 327 -18 803 -17 767  +5,4% +5,9% +31,2% -5,5%
   dont Coût des ventes -8 909 -9 126 -8 974 -12 321 -10 504  +2,4% -1,7% +37,3% -14,7%
   dont Frais généraux -1 607 -1 797 -2 230 -2 905 -3 195  +11,8% +24,1% +30,3% +10,0%
Résultat opérationnel 1 390 1 709 4 578 1 994 4 863  +22,9% +167,9% -56,4% +143,9%
Autres revenus/frais nets -44 -137 105 205 330  +211,4% -176,6% +95,2% +61,0%
Charge d'intérêt -247 -262 -298 -333 -334  -206,2% +13,7% +11,7% +0,3%
Résultat avant impôts 1 346 1 572 4 683 2 199 5 193  +16,7% +197,9% -53,0% +136,2%
Impôts sur les bénéfices -346 -289 -975 -369 -962  -16,4% +237,4% -62,2% +160,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
555 722 1 645 1 009 2 299  +30,1% +127,8% -38,7% +127,8%
 
EBITDA1 2 021 2 459 5 423 2 913 5 830  +21,7% +120,5% -46,3% +100,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 033 1 395 3 625 1 659 3 962  +35,0% +159,9% -54,2% +138,8%
Taux d’imposition1 26% 18% 21% 17% 19%  -28,4% +13,2% -19,4% +10,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Austevoll Seafood ASA (en MNOK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 9 250 10 286 14 699 13 743 15 219  +11,2% +42,9% -6,5% +10,7%
   dont Trésorerie 2 198 2 470 3 745 5 075 4 393  +12,4% +51,6% +35,5% -13,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 330 2 198 2 930 2 637 2 908  -5,7% +33,3% -10,0% +10,3%
   dont Stock 4 722 5 539 7 879 5 877 7 766  +17,3% +42,2% -25,4% +32,1%
Placements à long terme 1 597 1 800 1 744 2 105 2 237  +12,7% -3,1% +20,7% +6,3%
Biens corporels 4 949 5 531 6 691 7 563 8 852  +11,8% +21,0% +13,0% +17,0%
Écart d'acquisitions 1 723 1 953 1 936 1 942 1 969  +13,4% -0,9% +0,3% +1,4%
Biens incorporels 7 311 6 086 9 735 9 669 9 466  -16,8% +60,0% -0,7% -2,1%
Actifs totaux 23 344 25 794 35 001 35 309 37 955  +10,5% +35,7% +0,9% +7,5%
 
Passifs courants 3 596 3 945 5 557 5 235 5 010  +9,7% +40,9% -5,8% -4,3%
   dont Créances fournisseurs 1 173 1 004 1 500 1 457 1 629  -14,4% +49,4% -2,9% +11,8%
   dont Dette à court terme 612 901 1 113 1 138 641  +47,2% +23,5% +2,2% -43,7%
Dette à long terme 4 811 4 637 6 454 6 588 6 127  -3,6% +39,2% +2,1% -7,0%
Passifs totaux 10 984 12 183 16 788 16 137 15 501  +10,9% +37,8% -3,9% -3,9%
 
Action ordinaire 101 101 101 101 101  -0,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 961 4 204 4 489 4 950 6 667  +6,1% +6,8% +10,3% +34,7%
Capitaux propres 8 321 9 036 9 248 9 787 11 656  +8,6% +2,3% +5,8% +19,1%
 
Dettes portant intérets1 5 423 5 538 7 567 7 726 6 768  +2,1% +36,6% +2,1% -12,4%
Coût de la dette1 - 4,8% 4,5% 4,4% 4,6%  - -4,9% -4,2% +5,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Austevoll Seafood ASA (en MNOK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 555 722 1 645 1 009 2 299  +30,1% +127,8% -38,7% +127,8%
 
Dépréciation 630 750 845 919 967  +19,0% +12,7% +8,8% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets 677 276 1 146 2 172 756  -59,2% +315,2% +89,5% -65,2%
Ajust. comptes débiteurs 64 94 -493 285 -78  +47,3% -624,5% -157,8% -127,4%
Ajust. des stocks -316 -558 -242 168 -1 067  +76,6% -56,6% -169,4% -735,1%
Autres flux opérationnels 175 109 7 -290 146  -37,7% -93,6% -4 242,9% -150,3%
Flux opérationnel 1 795 1 211 3 300 4 220 3 162  -32,5% +172,5% +27,9% -25,1%
 
Dépenses d’investissement 994 1 039 1 123 1 763 2 533  +4,5% +8,1% +57,0% +43,7%
Investissements 1 033 -89 -3 397 -64 246  -108,6% +3 716,9% -98,1% -484,4%
Flux d’investissement 375 -878 -3 850 -1 556 -1 606  -334,4% +338,5% -59,6% +3,2%
 
Dividendes payés -324 -402 -1 695 -505 -565  +23,9% +321,6% -70,2% +11,9%
Emprunts nets -619 921 743 12 -893  -248,8% -19,3% -98,4% -7 541,7%
Flux de financement -1 452 -79 1 827 -1 326 -2 253  -94,6% -2 412,7% -172,6% +69,9%
 
Variation nette de la trésorerie 755 272 1 275 1 330 -682  -64,0% +368,8% +4,3% -151,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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