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Austevoll Seafood (AUSS.OL, NO0010073489)

Austevoll Seafood ASA, a seafood company, engages in the salmon, white fish, and pelagic businesses in Norway, the European Union, Eastern Europe, Africa, the Pacific, North America, South America, and Central America. The company is involved in the ownership and operation of fishing vessels, as well as farming, harvesting, processing, sale, and distribution of salmon and trout. It also produces white fish products, fishmeals, and fish oils; omega-3 oil; and canned and frozen fish products The company was founded in 1981 and is headquartered in Storebø, Norway. Austevoll Seafood ASA is a subsidiary of Laco AS.

Siège social : Alfabygget, Storebo, Norway, 5392

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Austevoll Seafood

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Austevoll Seafood ASA

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,4 11,9 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,5 masqué 79,3 85,0 65,1 104,9

 

Équipe de direction d’Austevoll Seafood ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Arne Møgster CEO & Pres 45 Britt Kathrine Drivenes Chief Financial Officer 57
Tom Tynan Chief Operating Officer - Tore Reed Mohn Director of Legal Affairs 70
Erling Møgster Chief Operating Officer of South America operations 57      

 

Présence d’Austevoll Seafood dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Austevoll Seafood ASA

Fondamentaux d’Austevoll Seafood ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 15 240 18 905 20 797 22 630 23 312  +24,0% +10,0% +8,8% +3,0%
EBITDA 2 459 6 671 4 372 7 460 5 794  +171,3% -34,5% +70,6% -22,3%
Résultat opérationnel 1 709 4 578 1 994 4 863 2 587  +167,9% -56,4% +143,9% -46,8%
Résultat net 722 1 645 1 009 2 299 1 256  +127,8% -38,7% +127,8% -45,4%
Free Cash Flow 172 2 107 2 380 629 1 627  +1 125,0% +13,0% -73,6% +158,7%
Marge de FCF 1% 11% 11% 3% 7%  +887,5% +2,7% -75,7% +151,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 21% 17% 19% 20%  +13,2% -19,4% +10,5% +9,4%
Capital investi 14 574 17 443 17 838 18 787 18 747  +19,7% +2,3% +5,3% -0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Austevoll Seafood ASA

Ratio de profitabilité d’Austevoll Seafood ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 40% 53% 41% 54% 45%  +30,9% -22,4% +31,5% -16,4%
Marge d’EBITDA 16% 35% 21% 33% 25%  +118,7% -40,4% +56,8% -24,6%
Marge opérationnelle 11% 24% 10% 21% 11%  +115,9% -60,4% +124,1% -48,4%
Marge bénéficiaire 5% 9% 5% 10% 5%  +83,7% -44,2% +109,4% -47,0%
Marge de FCF 1% 11% 11% 3% 7%  +887,5% +2,7% -75,7% +151,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 2,9% 6,3% 3,2%  - -47,0% +118,7% -48,6%
Rentabilité financière (ROE) - 18,0% 10,6% 21,4% 10,5%  - -41,1% +102,3% -51,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Austevoll Seafood ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,1 1,4 1,3 1,2  -7,5% +24,7% -2,2% -6,4%
Liquidité générale 2,6 2,6 2,6 3,0 2,8  +1,4% -0,8% +15,7% -9,0%
Dette nette sur EBITDA 1,2 0,7 0,7 0,4 0,4  -46,5% +2,1% -46,1% +4,2%
Dette sur actifs 21% 23% 23% 19% 16%  +9,0% -2,6% -17,6% -13,6%
Dette sur capitaux propres 61% 89% 82% 61% 53%  +44,6% -7,1% -25,6% -13,9%
Couverture par l’EBITDA 9,4 22,4 13,1 22,3 16,1  +138,5% -41,4% +70,1% -27,9%
   ∼ par l’EBIT 6,5 19,6 10,4 19,4 12,4  +199,7% -47,0% +87,5% -36,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,6 10,9 12,7 9,5 8,8  +135,9% +16,2% -25,3% -6,9%
Coût de la dette - 4,3% 4,1% 4,4% 5,3%  - -5,5% +7,3% +20,3%

 

Graphique des dividendes d’Austevoll Seafood ASA

Ratios de distribution d’Austevoll Seafood ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 722 1 645 1 009 2 299 1 256  +127,8% -38,7% +127,8% -45,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 172 2 107 2 380 629 1 627  +1 125,0% +13,0% -73,6% +158,7%
Dividende payé -402 -1 695 -505 -565 -706  +321,6% -70,2% +11,9% +25,0%
Distribution sur résultat net 56% 103% 50% 25% 56%  +85,1% -51,4% -50,9% +128,8%
Distribution sur FCF 234% 80% 21% 90% 43%  -65,6% -73,6% +323,3% -51,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Austevoll Seafood ASA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Austevoll Seafood ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 222 320 174 270 207  +44,7% -45,7% +55,0% -23,4%
Délai paiement clients (DSO) 53 45 36 37 39  -14,2% -19,5% +1,8% +4,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 52 48 50  - +6,5% -6,9% +4,6%
Conversion de l’encaisse - 317 159 259 195  - -49,9% +62,9% -24,6%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6  -8,6% +9,0% +1,2% -1,8%
Frais généraux sur CP 20% 24% 30% 27% 28%  +21,2% +23,1% -7,7% +2,5%
Frais généraux sur CA 12% 12% 14% 14% 15%  +0% +18,4% +1,1% +4,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Austevoll Seafood ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Austevoll Seafood ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Austevoll Seafood ASA

Sociétés possiblement comparables à Austevoll Seafood ASA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Austevoll Seafood ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----3,50-------
2018----2,80-------
2017----2,50-------
2016----7,00-------
2015----2,00-------
2014----1,60-------
2013----1,20-------
2012----1,00-------
2011----1,50-------
2010----1,20-------
2008----0,30-------

 

Comptes de résultat simplifiés d’Austevoll Seafood ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 15 240 18 905 20 797 22 630 23 312  +24,0% +10,0% +8,8% +3,0%
Charges d'exploitation -13 531 -14 327 -18 803 -17 767 -20 725  +5,9% +31,2% -5,5% +16,6%
   dont Coût des ventes -9 126 -8 974 -12 321 -10 504 -12 870  -1,7% +37,3% -14,7% +22,5%
   dont Frais généraux -1 797 -2 230 -2 905 -3 195 -3 449  +24,1% +30,3% +10,0% +8,0%
Résultat opérationnel 1 709 4 578 1 994 4 863 2 587  +167,9% -56,4% +143,9% -46,8%
Autres revenus/frais nets -137 105 205 330 140  -176,6% +95,2% +61,0% -57,5%
Charge d'intérêt -262 -298 -333 -334 -360  -213,7% +11,7% +0,3% +7,8%
Résultat avant impôts 1 572 4 683 2 200 5 192 2 756  +197,9% -53,0% +136,0% -46,9%
Impôts sur les bénéfices -289 -975 -369 -962 -558  +237,4% -62,2% +160,7% -41,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
722 1 645 1 009 2 299 1 256  +127,8% -38,7% +127,8% -45,4%
 
EBITDA 2 459 6 671 4 372 7 460 5 794  +171,3% -34,5% +70,6% -22,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 395 3 625 1 660 3 962 2 063  +159,9% -54,2% +138,7% -47,9%
Taux d’imposition 18% 21% 17% 19% 20%  +13,2% -19,4% +10,5% +9,4%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Austevoll Seafood ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 10 286 14 699 13 743 15 219 14 859  +42,9% -6,5% +10,7% -2,4%
   dont Trésorerie 2 470 3 745 5 075 4 393 4 251  +51,6% +35,5% -13,4% -3,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 198 2 340 2 071 2 293 2 468  +6,5% -11,5% +10,7% +7,6%
   dont Stock 5 539 7 879 5 878 7 766 7 290  +42,2% -25,4% +32,1% -6,1%
Placements à long terme 1 800 1 744 2 105 2 237 2 395  -3,1% +20,7% +6,3% +7,0%
Biens corporels 5 531 6 691 7 563 8 852 10 954  +21,0% +13,0% +17,0% +23,7%
Écart d'acquisitions 1 953 1 937 1 942 1 969 1 977  -0,8% +0,3% +1,4% +0,4%
Biens incorporels 6 086 9 735 9 671 9 467 9 454  +60,0% -0,7% -2,1% -0,1%
Actifs totaux 25 794 35 001 35 309 37 955 39 831  +35,7% +0,9% +7,5% +4,9%
 
Passifs courants 3 945 5 557 5 235 5 010 5 378  +40,9% -5,8% -4,3% +7,3%
   dont Créances fournisseurs 1 004 1 500 1 457 1 629 1 704  +49,4% -2,9% +11,8% +4,6%
   dont Dette à court terme 901 1 901 1 589 1 082 872  +111,0% -16,4% -31,9% -19,4%
Dette à long terme 4 637 6 293 6 462 6 049 5 596  +35,7% +2,7% -6,4% -7,5%
Passifs totaux 12 183 16 787 16 137 15 501 16 499  +37,8% -3,9% -3,9% +6,4%
 
Action ordinaire 101 101 101 101 101  0% 0% 0% +0,4%
Bénéfices non répartis 4 204 5 452 5 990 7 859 8 482  +29,7% +9,9% +31,2% +7,9%
Capitaux propres 9 036 9 249 9 787 11 656 12 279  +2,4% +5,8% +19,1% +5,3%
 
Dettes portant intérets 5 538 8 194 8 051 7 131 6 468  +48,0% -1,7% -11,4% -9,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Austevoll Seafood ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 722 1 645 1 009 2 299 1 256  +127,8% -38,7% +127,8% -45,4%
 
Dépréciation 750 845 919 967 1 339  +12,7% +8,8% +5,2% +38,5%
Ajustements des bénéfices nets 276 1 146 2 172 756 591  +315,2% +89,5% -65,2% -21,8%
Ajust. comptes débiteurs 94 -493 285 -78 -259  -624,5% -157,8% -127,4% +232,4%
Ajust. des stocks -558 -242 168 -1 067 171  -56,6% -169,4% -735,1% -116,0%
Autres flux opérationnels 109 7 -290 146 -102  -93,6% -4 242,9% -150,3% -169,9%
Flux opérationnel 1 211 3 249 4 220 3 162 3 172  +168,3% +29,9% -25,1% +0,3%
 
Dépenses d’investissement 1 039 1 142 1 840 2 533 1 545  +9,9% +61,1% +37,7% -39,0%
Investissements -89 -3 850 -1 556 -1 606 -1 059  +4 225,8% -59,6% +3,2% -34,1%
Flux d’investissement -878 -3 850 -1 556 -1 606 -1 059  +338,5% -59,6% +3,2% -34,1%
 
Dividendes payés -402 -1 695 -505 -565 -706  +321,6% -70,2% +11,9% +25,0%
Emprunts nets 921 743 12 -893 -548  -19,3% -98,4% -7 541,7% -38,7%
Flux de financement -79 1 827 -1 326 -2 253 -2 256  -2 412,7% -172,6% +69,9% +0,1%
 
Variation nette de la trésorerie 272 1 277 1 339 -696 -143  +369,5% +4,9% -152,0% -79,5%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.