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Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood (AUSS.OL, NO0010073489)

Austevoll Seafood ASA, a seafood company, engages in the salmon and trout, white fish, and pelagic businesses in Norway, the European Union, the United Kingdom, Eastern Europe, Africa, North America, Asia, South America, and internationally. The company is involved in the ownership and operation of fishing vessels, as well as farming, aquaculture, processing, sale, and distribution of salmon and trout. It also produces white fish products, freezing and canning plants, fish meals, and fish oils; omega-3 oil; and canned and frozen fish products. The company was incorporated in 1981 and is headquartered in Storebø, Norway. Austevoll Seafood ASA is a subsidiary of Laco AS.

Siège social : Alfabygget, Storebø, Norway, 5392

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Austevoll Seafood

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Austevoll Seafood ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
201 824 000 42,7% 57,0% 20,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
109,2 7,9 - 1,2 4,4 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 1% 1,3% 4,1% 14,3% 45,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
85,2 NOK 98,5 78,6 75,9 69,5 95,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Austevoll Seafood ASA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Austevoll Seafood ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,5% +10,9% +17,6% +15,1% +3,1% -33,0% -6,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+39,9% -1,5% +35,2% +70,0% +79,2% +196,4% +270,6%

 

Équipe de direction d’Austevoll Seafood ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Arne Mogster CEO & President 49 Britt Kathrine Drivenes Chief Financial Officer 61
Tom Tynan Chief Operating Officer - Tore Reed Mohn Director of Legal Affairs 74
Henning Kolbjørn Beltestad Chief Executive Officer of Lerøy Seafood Group ASA 56 Andrew Dark Chief Financial Officer of Austral Group SAA (Peru) 58

 

Présence d’Austevoll Seafood dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Austevoll Seafood ASA

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Fondamentaux d’Austevoll Seafood ASA (en MNOK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 22 630 23 312 22 435 26 571 31 169  +3,0% -3,8% +18,4% +17,3%
EBITDA 4 562 3 513 2 559 4 823 6 971  -23,0% -27,2% +88,5% +44,5%
Résultat opérationnel 4 863 2 587 1 190 4 332 5 240  -46,8% -54,0% +264,0% +21,0%
Résultat net 2 299 1 256 494 1 911 2 454  -45,4% -60,7% +286,8% +28,4%
Free Cash Flow 629 1 627 1 415 3 297 1 361  +158,7% -13,0% +133,0% -58,7%
Marge de FCF 3% 7% 6% 12% 4%  +151,1% -9,6% +96,7% -64,8%
ROIC - 11% 5% 16% 19%  - -55,3% +240,3% +15,0%
CROIC - 8% 7% 16% 6%  - -15,8% +122,0% -60,7%
Taux d’imposition 19% 20% 20% 21% 22%  +9,3% -1,4% +7,5% +0,9%
Capital investi 19 087 19 896 20 366 21 893 22 442  +4,2% +2,4% +7,5% +2,5%
Actions en circul. (en M) 201,8 201,8 201,8 79,9 201,8  0% 0% -60,4% +152,7%
EBITDA par action 22,6 17,4 12,7 60,4 34,5  -23,0% -27,2% +376,3% -42,8%
Bénéfices par action 11,4 6,2 2,4 23,9 12,2  -45,4% -60,7% +877,4% -49,2%
Free Cash Flow par action 3,1 8,1 7,0 41,3 6,7  +158,7% -13,0% +488,8% -83,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Austevoll Seafood ASA

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Ratio de profitabilité d’Austevoll Seafood ASA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 54% 45% 37% 51% 48%  -16,4% -16,4% +36,4% -6,6%
Marge d’EBITDA 20% 15% 11% 18% 22%  -25,2% -24,3% +59,1% +23,2%
Marge opérationnelle 21% 11% 5% 16% 17%  -48,4% -52,2% +207,4% +3,1%
Marge bénéficiaire 10% 5% 2% 7% 8%  -47,0% -59,1% +226,6% +9,5%
Marge de FCF 3% 7% 6% 12% 4%  +151,1% -9,6% +96,7% -64,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 1,2% 4,6% 5,3%  - -61,6% +268,5% +16,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,5% 4,1% 15,0% 17,1%  - -61,4% +270,2% +14,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 5% 16% 19%  - -55,3% +240,3% +15,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 7% 16% 6%  - -15,8% +122,0% -60,7%

 

Ratios de solvabilité d’Austevoll Seafood ASA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,5 1,4 1,3 1,4 0,9  -5,5% -9,0% +10,4% -32,1%
Liquidité générale 3,0 2,8 2,5 2,8 2,5  -9,0% -9,9% +10,7% -8,8%
Dette nette sur EBITDA 0,7 1,0 1,5 0,7 0,4  +43,9% +54,7% -52,7% -39,3%
Dette sur actifs 20% 19% 21% 19% 15%  -2,3% +8,6% -6,3% -23,9%
Dette sur capitaux propres 64% 62% 68% 64% 46%  -2,7% +9,9% -6,5% -27,1%
Couverture par l’EBITDA 13,7 9,8 7,5 15,0 16,2  -28,6% -23,1% +99,6% +8,0%
   ∼ par l’EBIT 10,8 6,0 3,0 10,1 12,2  -43,9% -49,5% +230,2% +20,7%
   ∼ par le flux opérationel 9,5 8,8 8,6 14,4 7,4  -6,9% -2,0% +66,7% -48,5%
Coût de la dette - 4,8% 4,3% 3,8% 5,5%  - -10,2% -10,7% +43,6%

 

Graphique des dividendes d’Austevoll Seafood ASA

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Ratios de distribution d’Austevoll Seafood ASA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 299 1 256 494 1 911 2 454  -45,4% -60,7% +286,8% +28,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 629 1 627 1 415 3 297 1 361  +158,7% -13,0% +133,0% -58,7%
Dividende payé -565 -706 -507 -706 -1 752  +25,0% -28,2% +39,3% +148,2%
Distribution sur résultat net 25% 56% 103% 37% 71%  +128,7% +82,6% -64,0% +93,2%
Distribution sur FCF 90% 43% 36% 21% 129%  -51,7% -17,4% -40,2% +501,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Austevoll Seafood ASA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Austevoll Seafood ASA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 270 207 175 228 245  -23,4% -15,3% +30,0% +7,5%
Délai paiement clients (DSO) 47 49 42 43 34  +5,3% -15,2% +2,1% -20,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 37 49 45  - -26,1% +31,7% -7,1%
Conversion de l’encaisse - 206 180 222 234  - -12,6% +23,1% +5,4%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -1,8% -3,5% +7,5% +6,9%
Frais généraux sur CP 27% 28% 30% 30% 29%  +2,5% +6,0% +2,1% -3,0%
Frais généraux sur CA 14% 15% 16% 15% 14%  +4,8% +8,6% -4,8% -5,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Austevoll Seafood ASA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,63
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 1 0,5  -0,25 +0,5 -0,5 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Austevoll Seafood ASA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 1 5 4 9 5  +4 -1 +5 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Austevoll Seafood ASA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -11,5% -11,4% +13,8% -1,1%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +2,8% -1,8% +4,6% +9,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4  -42,4% -52,1% +183,1% +47,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -1,8% -3,5% +7,5% +6,9%
 
Z_SCORE - - - - 3,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Austevoll Seafood ASA

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Sociétés possiblement comparables à Austevoll Seafood Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Norvège SalMar 8,0 2,8% 0,7 18,1 715,4 4,0 10,3
Norvège P/f Bakkafrost 3,5 1,9% 0,7 20,4 697,0 6,2 23,3
États-Unis Cal-Maine Foods 2,7 5,3% -0,1 28,4 58,6 0,8 3,4
Norvège Austevoll Seafood 1,5 6,5% 1,0 7,9 85,2 0,6 4,4
États-Unis Fresh Del Monte Produce 1,2 3,8% 0,5 17,9 26,0 0,4 6,7
États-Unis Adecoagro [ADR] 1,1 3,0% 1,1 8,7 11,0 1,4 4,7
États-Unis Dole 1,1 2,7% 0,9 9,2 11,8 0,1 3,6
  Médiane 1,3 3,1% 0,7 14,7   1,0 6,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Austevoll Seafood

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Dividendes par action détachés par Austevoll Seafood ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----5,50-------
2022----4,50-------
2021----3,50-------
2020----2,50-------
2019----3,50-------
2018----2,80-------
2017----2,50-------
2016----7,00-------
2015----2,00-------
2014----1,60-------
2013----1,20-------
2012----1,00-------
2011----1,50-------
2010----1,20-------
2008----0,30-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Austevoll Seafood ASA (en MNOK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 22 630 23 312 22 435 26 571 31 169  +3,0% -3,8% +18,4% +17,3%
Charges d'exploitation -7 263 -7 855 -7 212 -9 294 -25 912  +8,2% -8,2% +28,9% +178,8%
   dont Coût des ventes -10 504 -12 870 -14 033 -12 995 -16 294  +22,5% +9,0% -7,4% +25,4%
   dont Frais généraux -3 195 -3 449 -3 605 -4 064 -4 519  +8,0% +4,5% +12,7% +11,2%
Résultat opérationnel 4 863 2 587 1 190 4 332 5 240  -46,8% -54,0% +264,0% +21,0%
Autres revenus/frais nets 329 169 -163 44 -  -48,6% -196,4% -127,0% -
Charge d'intérêt -334 -360 -341 -322 -431  +7,8% -5,3% -5,6% +33,9%
Résultat avant impôts 5 192 2 756 1 027 4 376 5 428  -46,9% -62,7% +326,1% +24,0%
Impôts sur les bénéfices -962 -558 -205 -939 -1 176  -42,0% -63,3% +358,0% +25,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 299 1 256 494 1 911 2 454  -45,4% -60,7% +286,8% +28,4%
 
EBITDA 4 562 3 513 2 559 4 823 6 971  -23,0% -27,2% +88,5% +44,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 962 2 063 952 3 402 4 105  -47,9% -53,8% +257,2% +20,7%
Taux d’imposition 19% 20% 20% 21% 22%  +9,3% -1,4% +7,5% +0,9%
 
Chiffre d’affaires par action 112,1 115,5 111,2 332,7 154,4  +3,0% -3,8% +199,3% -53,6%
EBITDA par action 22,6 17,4 12,7 60,4 34,5  -23,0% -27,2% +376,3% -42,8%
Bénéfices par action 11,4 6,2 2,4 23,9 12,2  -45,4% -60,7% +877,4% -49,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Austevoll Seafood ASA (en MNOK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 15 219 14 859 13 998 16 471 18 928  -2,4% -5,8% +17,7% +14,9%
   dont Trésorerie 4 393 4 251 4 463 5 141 4 153  -3,2% +5,0% +15,2% -19,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 908 3 155 2 576 3 116 2 909  +8,5% -18,4% +21,0% -6,6%
   dont Stock 7 766 7 290 6 735 8 105 10 928  -6,1% -7,6% +20,3% +34,8%
Placements à long terme 2 237 2 395 - - -  +7,0% - - -
Biens corporels 8 852 10 955 11 484 12 344 13 480  +23,8% +4,8% +7,5% +9,2%
Écart d'acquisitions 1 969 1 977 1 958 2 218 2 279  +0,4% -1,0% +13,3% +2,8%
Biens incorporels 9 467 9 454 9 510 9 460 9 568  -0,1% +0,6% -0,5% +1,1%
Actifs totaux 37 955 39 831 39 741 43 781 48 062  +4,9% -0,2% +10,2% +9,8%
 
Passifs courants 5 010 5 378 5 620 5 971 7 523  +7,3% +4,5% +6,2% +26,0%
   dont Créances fournisseurs 1 629 1 704 1 369 1 921 2 374  +4,6% -19,7% +40,3% +23,6%
   dont Dette à court terme 1 382 2 021 2 579 1 857 1 153  +46,2% +27,6% -28,0% -37,9%
Dette à long terme 6 049 5 596 5 678 6 664 5 968  -7,5% +1,5% +17,4% -10,4%
Passifs totaux 15 501 16 499 16 750 18 594 32 741  +6,4% +1,5% +11,0% +76,1%
 
Action ordinaire 101 101 101 101 101  0% 0% 0% +0,4%
Bénéfices non répartis 7 859 8 482 8 312 9 575 11 477  +7,9% -2,0% +15,2% +19,9%
Capitaux propres 11 656 12 279 12 109 13 372 15 321  +5,3% -1,4% +10,4% +14,6%
 
Dette portant intérets 7 431 7 617 8 257 8 521 7 121  +2,5% +8,4% +3,2% -16,4%
Dette nette 3 038 3 366 3 794 3 380 2 968  +10,8% +12,7% -10,9% -12,2%
Fonds de roulement 10 209 9 481 8 378 10 500 11 406  -7,1% -11,6% +25,3% +8,6%
Actions en circulation (en M) 201,8 201,8 201,8 79,9 201,8  0% 0% -60,4% +152,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Austevoll Seafood ASA (en MNOK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 299 1 256 494 4 376 2 490  -45,4% -60,7% +785,8% -43,1%
 
Dépréciation 967 1 339 1 519 1 580 1 732  +38,5% +13,4% +4,0% +9,6%
Ajustements des bénéfices nets 756 692 1 090 804 807  -8,5% +57,5% -26,3% +0,4%
Ajust. comptes débiteurs -78 -259 630 -93 -623  +232,1% -343,2% -114,8% +568,7%
Ajust. des stocks -1 067 171 -400 -87 -1 634  -116,0% -333,9% -78,3% +1 778,5%
Autres flux opérationnels 146 -102 -54 - -  -169,9% -47,1% - -
Flux opérationnel 3 162 3 172 2 944 4 635 3 195  +0,3% -7,2% +57,4% -31,1%
 
Dépenses d’investissement 2 533 1 545 1 529 1 338 1 834  -39,0% -1,0% -12,5% +37,1%
Investissements 641 351 93 -509 -59  -45,2% -73,5% -647,0% -88,4%
Flux d’investissement -1 606 -1 059 -1 403 -1 650 -1 675  -34,1% +32,5% +17,6% +1,5%
 
Dividendes payés 565 706 507 706 1 752  +25,0% -28,2% +39,3% +148,2%
Emprunts nets -893 -549 30 -483 -426  -38,5% -105,5% -1 710,5% -11,8%
Flux de financement -2 253 -2 256 -1 326 -2 128 -2 547  +0,1% -41,2% +60,5% +19,7%
 
Variation nette de la trésorerie -682 -142 212 866 -989  -79,2% -249,3% +308,5% -214,2%
 
Free Cash Flow par action 3,1 8,1 7,0 41,3 6,7  +158,7% -13,0% +488,8% -83,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Austevoll Seafood ASA (en MNOK)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 9 094 7 658 8 002 8 452 8 566  -15,8% +4,5% +5,6% +1,3%
Charges d'exploitation -7 721 -7 220 -6 389 -7 443 -8 803  -6,5% -11,5% +16,5% +18,3%
   dont Coût des ventes -5 122 -4 175 -3 972 -4 720 -5 874  -18,5% -4,9% +18,8% +24,4%
   dont Frais généraux -1 149 -1 154 -1 294 -1 112 -  +0,4% +12,2% -14,1% -
Résultat opérationnel 1 373 420 1 679 992 -237  -69,4% +299,4% -40,9% -123,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -94 -159 -66 -20 -178  +69,6% -58,5% -69,7% +790,0%
Résultat avant impôts 1 367 472 1 568 857 -399  -65,5% +232,6% -45,3% -146,6%
Impôts sur les bénéfices -326 -66 -344 -193 -109  -79,8% +422,6% -43,9% -43,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
714 262 -541 605 -206  -63,3% -306,5% -211,8% -134,0%
 
EBITDA 1 810 859 -1 540 3 285 261  -52,5% -279,2% -313,3% -92,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 046 362 1 311 769 -184  -65,4% +262,4% -41,4% -123,9%
Taux d’imposition 24% 14% 22% 23% -  -41,4% +57,1% +2,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 45,1 37,9 39,6 41,9 42,4  -15,8% +4,5% +5,6% +1,3%
EBITDA par action 9,0 4,3 -7,6 16,3 1,3  -52,5% -279,2% -313,3% -92,1%
Bénéfices par action 3,5 1,3 -2,7 3,0 -1,0  -63,3% -306,5% -211,8% -134,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Austevoll Seafood ASA (en MNOK)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 19 069 18 928 20 387 21 742 22 380  -0,7% +7,7% +6,6% +2,9%
   dont Trésorerie 4 282 4 153 4 484 5 352 6 654  -3,0% +8,0% +19,4% +24,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 006 3 660 4 027 4 348 4 272  -8,6% +10,0% +8,0% -1,7%
   dont Stock 10 781 10 928 11 877 12 042 11 454  +1,4% +8,7% +1,4% -4,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 13 262 13 480 13 826 14 134 14 002  +1,6% +2,6% +2,2% -0,9%
Écart d'acquisitions - 2 279 - - -  - - - -
Biens incorporels 12 169 11 847 12 177 12 301 -  -2,6% +2,8% +1,0% -
Actifs totaux 48 093 48 062 50 267 51 933 52 401  -0,1% +4,6% +3,3% +0,9%
 
Passifs courants 7 304 7 523 8 146 7 556 8 635  +3,0% +8,3% -7,2% +14,3%
   dont Créances fournisseurs 2 379 2 374 2 164 2 617 2 950  -0,2% -8,9% +20,9% +12,7%
   dont Dette à court terme 694 1 153 1 640 1 249 -  +66,3% +42,2% -23,8% -
Dette à long terme 6 131 5 968 6 061 9 051 8 939  -2,7% +1,6% +49,3% -1,2%
Passifs totaux 32 769 32 741 33 913 37 104 26 029  -0,1% +3,6% +9,4% -29,8%
 
Action ordinaire 101 101 101 101 101  0% 0% -0,4% 0%
Bénéfices non répartis 11 527 11 477 12 557 11 033 10 687  -0,4% +9,4% -12,1% -3,1%
Capitaux propres 15 324 15 321 16 354 14 829 14 484  0% +6,7% -9,3% -2,3%
 
Dette portant intérets 6 824 7 121 7 701 10 300 8 939  +4,4% +8,1% +33,7% -13,2%
Dette nette 2 542 2 968 3 218 4 948 2 285  +16,8% +8,4% +53,8% -53,8%
Fonds de roulement 11 765 11 406 12 241 14 186 13 745  -3,1% +7,3% +15,9% -3,1%
Actions en circulation (en M) 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Austevoll Seafood ASA (en MNOK)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 714 298 669 605 -206  -58,2% +124,4% -9,6% -134,0%
 
Dépréciation 437 439 453 473 498  +0,5% +3,2% +4,4% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets 187 -111 1 572 -198 508  -159,7% -1 510,4% -112,6% -356,6%
Ajust. comptes débiteurs -114 345 -330 -319 76  -402,6% -195,5% -3,3% -123,8%
Ajust. des stocks 270 -357 -487 -88 -123  -232,1% +36,4% -81,9% +39,8%
Autres flux opérationnels -20 -20 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 1 660 561 450 926 1 086  -66,2% -19,8% +105,8% +17,3%
 
Dépenses d’investissement 480 464 471 440 478  -3,5% +1,6% -6,6% +8,6%
Investissements -10 -10 -85 -143 -416  0% +769,6% +68,2% +190,9%
Flux d’investissement -450 -424 -520 -143 -416  -5,8% +22,8% -72,5% +190,9%
 
Dividendes payés 2 22 22 1 881 2  +1 197,2% 0% +8 450,0% -99,9%
Emprunts nets -1 281 197 309 2 138 895  -115,4% +56,7% +591,9% -58,1%
Flux de financement -1 318 -37 193 85 628  -97,2% -619,2% -56,0% +638,8%
 
Variation nette de la trésorerie -67 57 144 868 1 302  -185,8% +151,5% +502,8% +50,0%
 
Free Cash Flow par action 5,8 0,5 -0,1 2,4 3,0  -91,8% -121,6% -2 414,3% +25,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.