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P/F Bakkafrost (BAKKA.OL)

P/F Bakkafrost, together with its subsidiaries, produces and sells salmon products under the Bakkafrost and Havsbrún brands in the United States, Europe, China, and internationally. The company operates through three segments: Fish Farming; Value Added Products; and Fishmeal, Fish Oil, and Fish Feed. It is involved in the breeding and on-growing of salmon; harvesting, sale, and distribution of salmon; and production of skinless and boneless portions of salmon. The company also produces and sells fishmeal, fish oil, and fish feed. It operates fleet of six farming service vessels. The company also exports its products. P/F Bakkafrost was founded in 1968 and is headquartered in Glyvrar, Denmark.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de P/F Bakkafrost    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de P/F Bakkafrost    (FO0000000179)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
193,9 18,8 -2,2 44,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
589,0 masqué 535,0 492,3 408,4 591,5

 

Graphique des profits et résultats de P/F Bakkafrost

Fondamentaux7 de P/F Bakkafrost (en MDKK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 683 2 850 3 203 3 770 3 177  +6,2% +12,4% +17,7% -15,7%
EBITDA1 990 1 030 1 782 815 1 374  +4,0% +73,0% -54,2% +68,5%
Résultat opérationnel 893 922 1 648 632 1 175  +3,2% +78,8% -61,7% +86,0%
Résultat net 647 810 1 339 511 960  +25,2% +65,3% -61,8% +87,8%
Free Cash Flow 640 160 163 820 387  -75,0% +1,7% +402,9% -52,8%
Marge de FCF 24% 6% 5% 22% 12%  -76,4% -9,5% +327,2% -44,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 28% 12% 18% 18% 18%  -55,9% +45,5% +0,2% +0,2%
Capital investi1 2 669 3 734 5 407 4 279 4 889  +39,9% +44,8% -20,9% +14,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de P/F Bakkafrost

Ratio de profitabilité7 de P/F Bakkafrost    (FO0000000179)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 65% 67% 87% 50% 74%  +3,2% +30,3% -42,8% +48,2%
Marge d’EBITDA 37% 36% 56% 22% 43%  -2,1% +53,9% -61,1% +99,9%
Marge opérationnelle 33% 32% 51% 17% 37%  -2,8% +59,1% -67,4% +120,6%
Marge bénéficiaire 24% 28% 42% 14% 30%  +17,9% +47,1% -67,6% +122,8%
Marge de FCF 24% 6% 5% 22% 12%  -76,4% -9,5% +327,2% -44,0%
Rentabilité économique (ROA) - 21,9% 28,7% 9,7% 17,5%  - +30,7% -66,3% +81,2%
Rentabilité financière (ROE) - 34,9% 43,7% 14,3% 24,9%  - +25,2% -67,4% +74,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de P/F Bakkafrost    (FO0000000179)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,77 0,96 1,46 0,69 1,61  -46,1% +52,4% -52,6% +132,7%
Liquidité générale 5,51 4,74 7,22 2,30 6,35  -14,0% +52,3% -68,2% +176,1%
Dette nette sur EBITDA 0,2 1,0 0,9 0,4 0,4  +404,7% -10,8% -53,8% -14,2%
Dette sur actifs 17% 29% 34% 13% 14%  +68,3% +16,5% -63,1% +10,7%
Dette sur capitaux propres 29% 45% 52% 18% 20%  +52,3% +17,1% -65,6% +10,8%
Couverture par l’EBITDA 30,6 41,8 68,6 30,9 110,1  +36,7% +63,9% -54,9% +256,0%
   ∼ par l’EBIT 27,6 37,4 63,4 24,0 94,2  +35,7% +69,4% -62,2% +292,9%
   ∼ par le flux opérationel 27,1 31,2 32,7 55,3 73,2  +15,0% +4,9% +69,1% +32,3%

 

Graphique des dividendes de P/F Bakkafrost

Ratios de distribution7 de P/F Bakkafrost    (FO0000000179)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 647 810 1 339 511 960  +25,2% +65,3% -61,8% +87,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 640 160 163 820 387  -75,0% +1,7% +402,9% -52,8%
Dividende payé -218 -291 -401 -423 -511  +33,4% +37,7% +5,5% +20,8%
Distribution sur résultat net 34% 36% 30% 83% 53%  +6,5% -16,7% +176,3% -35,7%
Distribution sur FCF 34% 182% 246% 52% 132%  +432,8% +35,3% -79,0% +155,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de P/F Bakkafrost

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de P/F Bakkafrost    (FO0000000179)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 495 573 1 970 271 791  +15,8% +243,5% -86,3% +192,1%
Délai paiement clients (DSO) 32 38 39 32 34  +16,1% +3,0% -17,6% +4,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 44 64 61  - -28,7% +44,5% -4,9%
Conversion de l’encaisse - 549 1 964 239 764  - +257,9% -87,8% +219,9%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -6,2% -18,7% +23,7% -25,1%
Frais généraux sur CP 12% 11% 9% 11% 8%  -14,8% -15,4% +19,3% -21,6%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 10% 11%  +0,3% +3,5% +3,5% +4,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de P/F Bakkafrost

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de P/F Bakkafrost

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à P/F Bakkafrost

Sociétés possiblement comparables à P/F Bakkafrost Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de P/F Bakkafrost (en MDKK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 683 2 850 3 203 3 770 3 177  +6,2% +12,4% +17,7% -15,7%
Charges d'exploitation -1 790 -1 928 -1 554 -3 138 -2 003  +7,7% -19,4% +101,9% -36,2%
   dont Coût des ventes -944 -944 -410 -1 890 -829  -0,1% -56,5% +360,8% -56,1%
   dont Frais généraux -255 -272 -316 -386 -340  +6,5% +16,3% +21,9% -11,8%
Résultat opérationnel 893 922 1 648 632 1 175  +3,2% +78,8% -61,7% +86,0%
Autres revenus/frais nets 6 2 -16 -8 -3  -59,2% -736,1% -49,6% -64,7%
Charge d'intérêt -32 -25 -26 -26 -12  -176,1% +5,5% +1,5% -52,7%
Résultat avant impôts 899 924 1 633 624 1 172  +2,8% +76,6% -61,8% +87,9%
Impôts sur les bénéfices -252 -114 -294 -112 -212  -54,7% +157,0% -61,7% +88,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
647 810 1 339 511 960  +25,2% +65,3% -61,8% +87,8%
 
EBITDA1 990 1 030 1 782 815 1 374  +4,0% +73,0% -54,2% +68,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 643 808 1 352 518 963  +25,7% +67,3% -61,7% +85,9%
Taux d’imposition1 28% 12% 18% 18% 18%  -55,9% +45,5% +0,2% +0,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de P/F Bakkafrost (en MDKK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 000 1 963 2 851 2 132 2 406  -1,8% +45,2% -25,2% +12,9%
   dont Trésorerie 405 102 235 310 317  -74,9% +130,7% +31,7% +2,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 239 294 341 331 292  +23,3% +15,8% -3,0% -11,6%
   dont Stock 1 281 1 482 2 214 1 403 1 797  +15,7% +49,4% -36,7% +28,1%
Placements à long terme 125 131 59 77 113  +4,4% -54,6% +29,1% +47,0%
Biens corporels 927 1 427 2 118 2 570 2 437  +54,0% +48,4% +21,3% -5,2%
Écart d'acquisitions 5 5 5 5 18  0% 0% 0% +288,1%
Biens incorporels 295 290 372 372 372  -1,5% +28,3% 0% 0%
Actifs totaux 3 463 3 920 5 418 5 156 5 803  +13,2% +38,2% -4,8% +12,5%
 
Passifs courants 363 414 395 927 379  +14,1% -4,6% +134,8% -59,1%
   dont Créances fournisseurs 128 195 139 190 205  +52,9% -28,9% +36,5% +7,9%
   dont Dette à court terme 100 577 929 506 0  +476,6% +61,1% -45,6% -99,9%
Dette à long terme 505 577 929 147 812  +14,1% +61,0% -84,2% +453,6%
Passifs totaux 1 399 1 340 1 869 1 529 1 725  -4,2% +39,5% -18,2% +12,8%
 
Action ordinaire 49 49 49 49 49  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 543 2 090 2 409 3 196 3 342  +35,4% +15,3% +32,7% +4,6%
Capitaux propres 2 064 2 580 3 549 3 626 4 077  +25,0% +37,5% +2,2% +12,4%
 
Dettes portant intérets1 605 1 153 1 857 652 812  +90,5% +61,1% -64,9% +24,5%
Coût de la dette1 - 2,8% 1,7% 2,1% 1,7%  - -38,4% +21,7% -18,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de P/F Bakkafrost (en MDKK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 647 810 1 339 511 960  +25,2% +65,3% -61,8% +87,8%
 
Dépréciation 97 108 133 184 199  +11,2% +23,3% +37,8% +8,3%
Ajustements des bénéfices nets 153 74 -436 617 -193  -51,6% -688,9% -241,6% -131,2%
Ajust. comptes débiteurs 152 -60 -79 -2 103  -139,6% +30,6% -97,4% -5 089,7%
Ajust. des stocks -91 -229 -4 118 -199  +151,3% -98,0% -2 725,5% -268,6%
Autres flux opérationnels -81 65 -103 30 42  -179,7% -259,6% -128,9% +41,3%
Flux opérationnel 877 768 850 1 458 913  -12,5% +10,6% +71,6% -37,4%
 
Dépenses d’investissement 237 608 687 638 526  +156,1% +13,0% -7,0% -17,6%
Investissements -13 1 1 -27 -27  -109,8% +0,8% -2 129,9% 0%
Flux d’investissement -240 -602 -740 -636 -531  +150,8% +23,0% -14,1% -16,5%
 
Dividendes payés -218 -291 -401 -423 -511  +33,4% +37,7% +5,5% +20,8%
Emprunts nets -172 -151 379 -299 147  -12,1% -351,1% -178,8% -149,1%
Flux de financement -414 -470 24 -748 -375  +13,3% -105,0% -3 279,2% -49,9%
 
Variation nette de la trésorerie 223 -303 133 75 7  -236,0% -143,9% -44,0% -90,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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