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P/F Bakkafrost

P/F Bakkafrost (BAKKA.OL, FO0000000179)

P/F Bakkafrost, together with its subsidiaries, produces and sells salmon products under the Bakkafrost and Havsbrún brands in North America, Western Europe, Eastern Europe, Asia, and internationally. The company operates through four segments: Farming FO; Farming SCT; Value Added Products; and Fishmeal, Oil and Fish Feed. It is involved in the breeding and on-growing of salmon; harvesting, sale, and distribution of salmon; and production of skinless and boneless portions of salmon. The company also produces and sells fishmeal, fish oil, and fish feed. The company was founded in 1968 and is headquartered in Glyvrar, Denmark.

Siège social : Bakkavegur 9, Glyvrar, Denmark, 625

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de P/F Bakkafrost

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de P/F Bakkafrost

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
59 052 800 84,0% 15,9% 60,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
517,2 27,6 -2,2 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
648,0 NOK masqué 656,5 611,6 490,4 700,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de P/F Bakkafrost

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Performance boursière ajustée des dividendes de P/F Bakkafrost

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,5% +3,5% +7,4% +0,6% +21,5% +46,8% +51,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+157,3% +129,9% +307,6% +724,7% +1 062,4% +2 140,1% +1 488,9%

 

Équipe de direction de P/F Bakkafrost

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Annika Frederiksberg Sales Mang. & Director 50 Johan Regin Jacobsen Chief Exec. Officer 55
Hogni Dahl Jakobsen Chief Financial Officer 49 Sverri Kjærbæk Operations Mang. 57
Símun Peter Jacobsen Sr. Sales Mang. 58 Heini Kristiansen Group Human Resource Mang. 35
Odd Eliasen MD of Havsbrún & CEO of The Scottish Salmon Company Plc 56      

 

Opérations d’initiés récentes pour P/F Bakkafrost

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de P/F Bakkafrost dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de P/F Bakkafrost

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Fondamentaux de P/F Bakkafrost (en MDKK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 203 3 770 3 177 4 511 4 652  +17,7% -15,7% +42,0% +3,1%
EBITDA 1 925 1 017 1 582 1 619 1 556  -47,1% +55,5% +2,3% -3,9%
Résultat opérationnel 1 648 632 1 175 1 005 739  -61,7% +86,0% -14,4% -26,5%
Résultat net 1 339 511 960 810 463  -61,8% +87,8% -15,6% -42,9%
Free Cash Flow 163 820 387 334 -362  +402,9% -52,8% -13,6% -208,4%
Marge de FCF 5% 22% 12% 7% -8%  +327,2% -44,0% -39,2% -205,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 18% 18% 18% 26%  +0,2% +0,2% +1,5% +42,1%
Capital investi 4 376 4 151 4 889 10 657 10 949  -5,1% +17,8% +118,0% +2,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de P/F Bakkafrost

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Ratio de profitabilité de P/F Bakkafrost

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 89% 51% 76% 62% 60%  -42,2% +47,6% -17,7% -2,8%
Marge d’EBITDA 60% 27% 50% 36% 33%  -55,1% +84,5% -27,9% -6,8%
Marge opérationnelle 51% 17% 37% 22% 16%  -67,4% +120,6% -39,7% -28,7%
Marge bénéficiaire 42% 14% 30% 18% 10%  -67,6% +122,8% -40,6% -44,6%
Marge de FCF 5% 22% 12% 7% -8%  +327,2% -44,0% -39,2% -205,1%
Rentabilité économique (ROA) - 9,7% 17,5% 8,6% 3,5%  - +81,2% -51,1% -59,0%
Rentabilité financière (ROE) - 14,3% 24,9% 13,1% 5,4%  - +74,9% -47,6% -58,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de P/F Bakkafrost

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,5 0,7 1,6 2,1 1,4  -52,6% +132,7% +33,3% -33,9%
Liquidité générale 7,2 2,3 6,3 4,8 5,2  -68,2% +176,1% -24,5% +8,0%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,2 0,3 0,6 1,1  -31,2% +47,8% +101,0% +79,1%
Dette sur actifs 15% 10% 14% 18% 17%  -33,3% +37,4% +27,0% -5,4%
Dette sur capitaux propres 23% 14% 20% 28% 25%  -37,9% +37,6% +40,3% -9,0%
Couverture par l’EBITDA 74,1 38,6 126,8 94,6 42,8  -47,9% +228,6% -25,4% -54,7%
   ∼ par l’EBIT 69,0 31,6 110,9 76,5 30,5  -54,1% +250,6% -31,0% -60,1%
   ∼ par le flux opérationel 32,7 55,3 73,2 60,6 13,1  +69,1% +32,3% -17,2% -78,4%
Coût de la dette - 3,9% 1,9% 1,1% 1,6%  - -52,1% -41,6% +46,5%

 

Graphique des dividendes de P/F Bakkafrost

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Ratios de distribution de P/F Bakkafrost

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 339 511 960 810 463  -61,8% +87,8% -15,6% -42,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 163 820 387 334 -362  +402,9% -52,8% -13,6% -208,4%
Dividende payé -401 -423 -511 -402 -  +5,5% +20,8% -21,4% -
Distribution sur résultat net 30% 83% 53% 50% -  +176,3% -35,7% -6,8% -
Distribution sur FCF 246% 52% 132% 120% -  -79,0% +155,9% -9,0% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de P/F Bakkafrost

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de P/F Bakkafrost

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 2 235 278 846 525 574  -87,5% +204,0% -38,0% +9,4%
Délai paiement clients (DSO) 39 32 34 54 49  -17,6% +4,9% +61,8% -9,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 64 91 90  - -5,3% +41,8% -0,3%
Conversion de l’encaisse - 243 816 489 533  - +235,8% -40,1% +9,1%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4  +23,7% -25,1% -37,1% +2,3%
Frais généraux sur CP 9% 11% 8% 6% 5%  +19,3% -21,6% -30,9% -15,6%
Frais généraux sur CA 10% 10% 11% 11% 9%  +3,5% +4,6% -0,6% -14,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de P/F Bakkafrost

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de P/F Bakkafrost

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de P/F Bakkafrost

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à P/F Bakkafrost

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Sociétés possiblement comparables à P/F Bakkafrost Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de P/F Bakkafrost

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Dividendes par action détachés par P/F Bakkafrost (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---10,63--------
2018---13,56--------
2017---10,68--------
2016---10,37--------
2015---6,86--------
2014---4,96--------
2013---2,04--------
2012--1,02---------
2011---4,09--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de P/F Bakkafrost (en MDKK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 203 3 770 3 177 4 511 4 652  +17,7% -15,7% +42,0% +3,1%
Charges d'exploitation -1 554 -3 138 -2 003 -3 506 -3 913  +101,9% -36,2% +75,1% +11,6%
   dont Coût des ventes -362 -1 838 -775 -1 704 -1 839  +408,5% -57,8% +119,9% +7,9%
   dont Frais généraux -316 -386 -340 -480 -425  +21,9% -11,8% +41,2% -11,5%
Résultat opérationnel 1 648 632 1 175 1 005 739  -61,7% +86,0% -14,4% -26,5%
Autres revenus/frais nets -16 -8 -4 -24 -  -49,6% -53,6% +562,9% -
Charge d'intérêt -26 -26 -12 -17 -36  +1,5% -52,7% +37,2% +112,2%
Résultat avant impôts 1 633 624 1 172 982 626  -61,8% +87,9% -16,2% -36,2%
Impôts sur les bénéfices -294 -112 -212 -180 -163  -61,7% +88,3% -15,0% -9,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 339 511 960 810 463  -61,8% +87,8% -15,6% -42,9%
 
EBITDA 1 925 1 017 1 582 1 619 1 556  -47,1% +55,5% +2,3% -3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 352 518 963 821 547  -61,7% +85,9% -14,7% -33,4%
Taux d’imposition 18% 18% 18% 18% 26%  +0,2% +0,2% +1,5% +42,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de P/F Bakkafrost (en MDKK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 851 2 132 2 406 4 431 3 984  -25,2% +12,9% +84,1% -10,1%
   dont Trésorerie 235 310 317 1 310 467  +31,7% +2,4% +313,2% -64,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 341 331 292 672 624  -3,0% -11,6% +129,7% -7,1%
   dont Stock 2 214 1 403 1 797 2 450 2 893  -36,7% +28,1% +36,3% +18,1%
Placements à long terme 59 77 113 119 -  +29,1% +47,0% +5,6% -
Biens corporels 2 118 2 570 2 884 4 113 4 574  +21,3% +12,2% +42,6% +11,2%
Écart d'acquisitions 5 5 18 567 665  0% +288,1% +3 121,0% +17,2%
Biens incorporels 372 372 372 3 829 3 829  0% 0% +928,8% 0%
Actifs totaux 5 418 5 156 5 803 13 101 13 208  -4,8% +12,5% +125,8% +0,8%
 
Passifs courants 395 927 379 925 770  +134,8% -59,1% +144,0% -16,7%
   dont Créances fournisseurs 139 190 205 584 564  +36,5% +7,9% +185,8% -3,5%
   dont Dette à court terme 0 378 0 - -  - - - -
Dette à long terme 827 147 812 2 328 2 220  -82,3% +453,6% +186,7% -4,7%
Passifs totaux 1 869 1 529 1 725 4 605 4 479  -18,2% +12,8% +166,9% -2,7%
 
Action ordinaire 49 49 49 59 59  0% 0% +21,1% 0%
Bénéfices non répartis 2 409 3 196 3 342 4 012 4 509  +32,7% +4,6% +20,0% +12,4%
Capitaux propres 3 549 3 626 4 077 8 329 8 729  +2,2% +12,4% +104,3% +4,8%
 
Dettes portant intérets 827 525 812 2 328 2 220  -36,5% +54,7% +186,7% -4,7%
Dettes nettes 592 215 495 1 019 1 753  -63,6% +129,8% +105,7% +72,1%
Fonds de roulement 2 456 1 205 2 027 3 506 3 213  -50,9% +68,3% +72,9% -8,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de P/F Bakkafrost (en MDKK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 339 511 960 810 463  -61,8% +87,8% -15,6% -42,9%
 
Dépréciation 133 184 199 310 447  +37,8% +8,3% +55,9% +44,1%
Ajustements des bénéfices nets -436 617 -193 202 -150  -241,6% -131,2% -204,7% -174,3%
Ajust. comptes débiteurs -79 -2 103 -261 48  -97,4% -5 089,7% -352,7% -118,5%
Ajust. des stocks -4 118 -199 -181 -310  -2 725,5% -268,6% -8,9% +70,9%
Autres flux opérationnels -103 30 42 157 -24  -128,9% +41,3% +272,0% -115,3%
Flux opérationnel 850 1 458 913 1 036 474  +71,6% -37,4% +13,5% -54,3%
 
Dépenses d’investissement 687 638 526 702 836  -7,0% -17,6% +33,5% +19,1%
Investissements -740 -27 -27 4 2  -96,4% 0% -114,8% -53,8%
Flux d’investissement -740 -636 -531 -4 601 -816  -14,1% -16,5% +766,9% -82,3%
 
Dividendes payés -401 -423 -511 -402 -  +5,5% +20,8% -21,4% -
Emprunts nets 379 -299 147 1 175 -242  -178,8% -149,1% +700,7% -120,6%
Flux de financement 24 -748 -375 4 557 -500  -3 279,2% -49,9% -1 315,8% -111,0%
 
Variation nette de la trésorerie 133 75 7 993 -843  -44,0% -90,2% +13 418,3% -184,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de P/F Bakkafrost (en MDKK)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 605 1 255 1 134 1 123 1 139  -21,8% -9,6% -1,0% +1,4%
Charges d'exploitation -1 307 -1 437 -548 -905 -1 073  +9,9% -61,8% +65,1% +18,5%
   dont Coût des ventes -633 -902 -24 -437 -528  +42,6% -97,4% +1 756,4% +21,0%
   dont Frais généraux -152 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 298 -182 586 218 66  -161,1% -422,4% -62,8% -69,6%
Autres revenus/frais nets -28 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -10 -10 -10 -6 -10  -1,8% +5,6% -35,9% +59,6%
Résultat avant impôts 271 -181 571 195 41  -166,9% -415,5% -65,8% -79,2%
Impôts sur les bénéfices -51 -33 -100 -18 -78  -164,5% -401,2% -81,6% +325,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
228 -148 472 177 -38  -164,9% -418,7% -62,5% -121,3%
 
EBITDA 539 59 813 372 304  -89,0% +1 276,4% -54,2% -18,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 241 -150 484 197 60  -162,2% -422,4% -59,2% -69,6%
Taux d’imposition 19% - 17% 9% -  - - -46,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de P/F Bakkafrost (en MDKK)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 4 431 3 469 3 653 3 788 3 984  -21,7% +5,3% +3,7% +5,2%
   dont Trésorerie 1 310 801 454 446 467  -38,8% -43,3% -1,9% +4,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 672 652 575 582 624  -2,9% -11,9% +1,4% +7,1%
   dont Stock 2 450 2 016 2 624 2 760 2 893  -17,7% +30,2% +5,2% +4,8%
Placements à long terme 119 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 113 4 243 4 326 4 358 4 574  +3,1% +2,0% +0,7% +5,0%
Écart d'acquisitions 567 - - - 665  - - - -
Biens incorporels 3 829 - - - 3 829  - - - -
Actifs totaux 13 101 12 260 12 514 12 821 13 208  -6,4% +2,1% +2,5% +3,0%
 
Passifs courants 925 980 929 852 770  +6,0% -5,2% -8,3% -9,6%
   dont Créances fournisseurs 584 766 716 704 564  +31,1% -6,6% -1,6% -19,9%
   dont Dette à court terme 13 - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 328 1 790 1 571 1 703 2 220  -23,1% -12,2% +8,4% +30,4%
Passifs totaux 4 605 4 130 3 932 4 060 4 479  -10,3% -4,8% +3,2% +10,3%
 
Action ordinaire 59 59 59 59 59  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 012 4 026 4 321 4 390 4 509  +0,4% +7,3% +1,6% +2,7%
Capitaux propres 8 329 8 129 8 581 8 761 8 729  -2,4% +5,6% +2,1% -0,4%
 
Dettes portant intérets 2 342 1 790 1 571 1 703 2 220  -23,6% -12,2% +8,4% +30,4%
Dettes nettes 1 032 988 1 116 1 257 1 753  -4,2% +12,9% +12,6% +39,5%
Fonds de roulement 3 506 2 489 2 724 2 937 3 213  -29,0% +9,4% +7,8% +9,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de P/F Bakkafrost (en MDKK)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 228 -148 472 177 -38  -164,9% -418,7% -62,5% -121,3%
 
Dépréciation 129 112 116 85 127  -13,7% +3,8% -26,4% +48,9%
Ajustements des bénéfices nets -46 382 -289 -147 -19  -927,7% -175,6% -49,1% -87,1%
Ajust. comptes débiteurs -154 19 78 -8 -41  -112,4% +305,8% -110,2% +413,7%
Ajust. des stocks -58 55 -181 -28 -156  -194,4% -430,2% -84,6% +457,8%
Autres flux opérationnels -245 -55 -83 26 19  -77,6% +51,7% -130,9% -27,0%
Flux opérationnel -146 365 111 105 -107  -350,0% -69,5% -6,1% -202,6%
 
Dépenses d’investissement 263 101 199 175 361  -61,4% +96,1% -11,7% +106,1%
Investissements -3 795 2 2 -0 -0  -100,1% 0% -114,6% -39,7%
Flux d’investissement -3 795 -101 -196 -176 -343  -97,3% +93,7% -10,4% +95,3%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 631 -571 -257 101 485  -190,5% -55,0% -139,3% +380,6%
Flux de financement 2 639 -772 -262 63 471  -129,3% -66,1% -123,9% +652,4%
 
Variation nette de la trésorerie -1 302 -508 -347 -8 21  -60,9% -31,8% -97,6% -348,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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