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On The Beach Group PLC

On Beach Group (OTB.LSE, GB00BYM1K758)

On the Beach Group plc operates as an online retailer of short haul beach holidays under the On the Beach brand name in the United Kingdom. It operates through three segments: OTB, CCH, and CPH. The company provides its services through onthebeach.co.uk, sunshine.co.uk, and onthebeachtransfers.co.uk websites in the United Kingdom. It also operates as tour operator; and online business to business portals. On the Beach Group plc was founded in 2003 and is headquartered in Manchester, the United Kingdom.

Siège social : Aeroworks, Manchester, United Kingdom, M1 2NQ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’On Beach Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’On The Beach Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
166 937 000 91,7% 10,8% 64,9% - 5 812%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,7 9,7 - 1,6 4,6 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 6% 6,5% 2,2% 38,4% -54,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
165,2 GBX 214,5 150,0 122,9 81,2 181,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’On The Beach Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’On The Beach Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,3% +7,2% -6,7% +58,1% +20,2% -31,3% -58,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-26,3% -61,8% -68,3% -44,0% -37,9% -18,2% -

 

Équipe de direction d’On The Beach Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shaun Morton CEO & Executive Director 42 Simon Cooper Founder & Non-Executive Director 52
Jonathan Michael Wormald Group CFO & Director 47 Kasia Michalska Chief Product & Technology Officer -
Kirsteen Vickerstaff General Counsel & Company Secretary 45 Zoe Harris Chief Marketing Officer & Executive Director 49
Jennie Cronin Chief People Officer - William Allen Chief Supply Officer -
Adam Hansen Chief Strategy Officer - Andy Freeth CEO of Classic Collection Holidays & Classic Package Holidays -

 

Présence d’On Beach Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’On The Beach Group PLC

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Fondamentaux d’On The Beach Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 140 34 21 143 170  -76,0% -37,1% +576,4% +18,7%
EBITDA 29 -28 -22 20 33  -197,2% -20,9% -189,7% +65,0%
Résultat opérationnel 19 -40 -34 7 18  -306,3% -13,6% -121,1% +145,8%
Résultat net 16 -39 -30 2 -  -348,7% -22,2% -105,3% -
Free Cash Flow 14 -99 9 40 52  -790,2% -108,6% +365,9% +31,1%
Marge de FCF 10% -293% 40% 28% 30%  -2 975,5% -113,7% -31,1% +10,4%
ROIC - -23% -17% 4% 9%  - -23,2% -120,7% +145,6%
CROIC - -70% 6% 26% 32%  - -108,0% +358,5% +23,1%
Taux d’imposition 19% - - 23% 18%  - - - -21,6%
Capital investi 129 153 150 158 170  +18,1% -1,6% +4,9% +7,9%
Actions en circul. (en M) 131,4 140,2 159,3 166,7 167,8  +6,7% +13,6% +4,6% +0,7%
EBITDA par action 0,2 -0,2 -0,1 0,1 0,2  -191,1% -30,4% -185,7% +63,9%
Bénéfices par action 0,1 -0,3 -0,2 - -  -333,1% -31,5% -105,1% -
Free Cash Flow par action 0,1 -0,7 0,1 0,2 0,3  -746,9% -107,6% +345,2% +30,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’On The Beach Group PLC

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Ratio de profitabilité d’On The Beach Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 66% 14% 12% 57% 59%  -79,2% -13,6% +385,5% +3,3%
Marge d’EBITDA 21% -84% -105% 14% 19%  -505,1% +25,7% -113,3% +39,0%
Marge opérationnelle 14% -118% -161% 5% 10%  -959,3% +37,3% -103,1% +107,1%
Marge bénéficiaire 11% -115% -142% 1% -  -1 136,2% +23,7% -100,8% -
Marge de FCF 10% -293% 40% 28% 30%  -2 975,5% -113,7% -31,1% +10,4%
Rentabilité économique (ROA) - -14,1% -11,1% 0,5% -  - -20,9% -104,6% -
Rentabilité financière (ROE) - -27,5% -20,0% 1,0% -  - -27,4% -105,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -23% -17% 4% 9%  - -23,2% -120,7% +145,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -70% 6% 26% 32%  - -108,0% +358,5% +23,1%

 

Ratios de solvabilité d’On The Beach Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,6 1,5 1,3 1,3  +66,2% -9,0% -10,1% -3,1%
Liquidité générale 1,3 1,7 1,6 1,4 1,3  +29,2% -6,1% -11,3% -4,4%
Dette nette sur EBITDA -1,9 2,2 4,2 -6,7 -5,5  -216,2% +93,3% -256,8% -16,8%
Dette sur actifs - 0% 0% 0% 0%  - -3,9% +79,5% +68,3%
Dette sur capitaux propres - 0% 0% 1% 1%  - +1,7% +115,1% +96,8%
Couverture par l’EBITDA 96,7 -11,3 -14,9 5,0 6,1  -111,7% +31,8% -133,6% +22,2%
   ∼ par l’EBIT 64,0 -15,8 -22,8 1,8 3,3  -124,8% +43,9% -107,9% +82,1%
   ∼ par le flux opérationel 75,7 -37,4 9,1 13,0 11,9  -149,4% -124,2% +43,4% -8,8%
Coût de la dette - - 375,0% 615,4% 385,7%  - - +64,1% -37,3%

 

Graphique des dividendes d’On The Beach Group PLC

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Ratios de distribution d’On The Beach Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 16 -39 -30 2 -  -348,7% -22,2% -105,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 -99 9 40 52  -790,2% -108,6% +365,9% +31,1%
Dividende payé -5 -3 - - -  -43,5% - - -
Distribution sur résultat net 29% -7% - - -  -122,7% - - -
Distribution sur FCF 32% -3% - - -  -108,2% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’On The Beach Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’On The Beach Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 324 0 -697 570  - -100,0% -3 572 218 697,1% -181,8%
Délai paiement clients (DSO) 242 1 159 1 556 298 342  +378,3% +34,3% -80,8% +14,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 533 -5 357 -1 035 292  - -1 104,6% -80,7% -128,2%
Conversion de l’encaisse - 949 6 913 636 620  - +628,2% -90,8% -2,6%
Rotation des actifs 0,5 0,1 0,1 0,4 0,4  -74,2% -39,6% +439,5% -5,4%
Frais généraux sur CP 3% 3% 6% 8% 7%  +5,6% +90,1% +31,2% -13,1%
Frais généraux sur CA 3% 14% 41% 8% 6%  +418,0% +197,2% -79,7% -21,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’On The Beach Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0 0,75 1  = +0,75 +0,25 0,44
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
IH SCORE3,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’On The Beach Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 1 4 6 3  -1 +3 +2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’On The Beach Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2  +70,1% -2,1% -17,5% -5,1%
Critère X2 × 1,4 1,3 0,5 0,3 0,3 0,2  -64,3% -34,7% -10,8% -6,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 -0,5 -0,4 0,1 0,1  -321,6% -17,0% -116,8% +96,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 84,3  - - - -
Critère X5 0,5 0,1 0,1 0,4 0,4  -74,2% -39,6% +439,5% -5,4%
 
Z_SCORE - - - - 85,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à On The Beach Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à On Beach Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Trainline 2,1 - 1,5 28,7 370,4 5,2 44,0
Espagne eDreams Odigeo 0,8 - 2,3 5,5 6,8 1,9 31,2
France Voyageurs du Monde 0,6 2,3% 1,5 500,0 129,0 0,7 6,9
Royaume-Uni On Beach Group 0,3 - 2,4 9,7 165,2 0,5 4,6
  Médiane 13,0 - 2,1 16,6   2,1 12,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’On Beach Group

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Dividendes par action détachés par On The Beach Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,02-----------
20190,02---0,01-------
20180,02---0,01-------
20170,02----0,01------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’On The Beach Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 140 34 21 143 170  -76,0% -37,1% +576,4% +18,7%
Charges d'exploitation -71 -44 -37 -75 -83  -37,7% -17,0% +104,1% +10,8%
   dont Coût des ventes -48 -29 -19 -61 -70  -39,9% -35,7% +227,8% +13,4%
   dont Frais généraux -4 -5 -9 -12 -11  +24,3% +87,0% +37,2% -6,8%
Résultat opérationnel 19 -40 -34 7 18  -306,3% -13,6% -121,1% +145,8%
Autres revenus/frais nets 0 -7 -3 -5 -5  -3 450,0% -62,7% +100,0% -4,0%
Charge d'intérêt 0 -3 -2 -4 -5  +733,3% -40,0% +166,7% +35,0%
Résultat avant impôts 19 -46 -37 2 13  -338,7% -20,7% -106,0% +486,4%
Impôts sur les bénéfices -4 -8 -7 -1 -2  -302,7% -13,3% -107,7% +360,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 -39 -30 2 -  -348,7% -22,2% -105,3% -
 
EBITDA 29 -28 -22 20 33  -197,2% -20,9% -189,7% +65,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 -32 -26 6 15  -306,3% -17,5% -121,1% +161,4%
Taux d’imposition 19% - - 23% 18%  - - - -21,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 0,2 0,1 0,9 1,0  -77,5% -44,6% +546,4% +17,9%
EBITDA par action 0,2 -0,2 -0,1 0,1 0,2  -191,1% -30,4% -185,7% +63,9%
Bénéfices par action 0,1 -0,3 -0,2 - -  -333,1% -31,5% -105,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’On The Beach Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 194 172 194 260 351  -11,1% +13,0% +33,6% +35,1%
   dont Trésorerie 55 62 95 134 184  +13,7% +52,5% +40,9% +37,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 93 107 90 117 159  +14,8% -15,5% +29,5% +36,0%
   dont Stock - 26 0 -117 109  - -100,0% -11 710 000 100,0% -192,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 11 10 8 9 -  -6,6% -16,2% +9,6% -
Écart d'acquisitions 40 40 40 40 40  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 45 80 74 74 74  +77,3% -6,9% +0,3% -0,8%
Actifs totaux 286 266 277 347 435  -6,9% +4,1% +25,4% +25,5%
 
Passifs courants 150 103 124 187 264  -31,2% +20,3% +50,5% +41,3%
   dont Créances fournisseurs 137 80 104 158 236  -41,3% +29,9% +51,9% +49,3%
   dont Dette à court terme - 0 0 1 2  - 0% +125,0% +111,1%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 156 113 127 190 267  -27,4% +11,8% +49,9% +40,5%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +23,1% +6,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 257 86 58 65 76  -66,7% -32,0% +11,9% +17,5%
Capitaux propres 129 152 150 157 168  +17,8% -1,6% +4,6% +7,3%
 
Dette portant intérets - 0 0 1 2  - 0% +125,0% +111,1%
Dette nette -55 -62 -95 -133 -183  +13,0% +52,8% +40,6% +37,2%
Fonds de roulement 43 69 70 72 86  +58,3% +1,9% +3,4% +19,1%
Actions en circulation (en M) 131,4 140,2 159,3 166,7 167,8  +6,7% +13,6% +4,6% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’On The Beach Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 19 -39 -30 2 11  -300,0% -22,2% -105,6% +523,5%
 
Dépréciation 10 11 12 13 15  +16,3% +4,4% +7,6% +19,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 -8 2 6 -  -1 416,7% -119,0% +313,3% -
Ajust. comptes débiteurs -22 -7 10 -30 -40  -66,7% -233,8% -399,0% +34,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 18 -13 -30 -  -426,8% -172,1% +130,3% -
Flux opérationnel 23 -94 14 52 64  -511,9% -114,5% +282,4% +23,1%
 
Dépenses d’investissement 8 5 5 12 12  -38,1% -1,9% +143,1% -2,4%
Investissements -10 -5 -5 -12 -8  -55,3% +8,7% +142,0% -34,7%
Flux d’investissement -10 -5 -5 -12 -  -55,3% +8,7% +142,0% -
 
Dividendes payés 5 3 - - -  -43,5% - - -
Emprunts nets 0 0 -1 -1 -  0% +50,0% +16,7% -
Flux de financement -5 62 24 -1 -2  -1 363,3% -60,9% -102,9% +114,3%
 
Variation nette de la trésorerie 8 -37 33 39 51  -586,7% -189,6% +19,0% +29,8%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,7 0,1 0,2 0,3  -746,9% -107,6% +345,2% +30,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’On The Beach Group PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 19 53 91 73 97  +185,9% +72,4% -19,7% +32,5%
Charges d'exploitation - -40 -37 -48 -33  - -5,8% +28,2% -30,2%
   dont Coût des ventes -6 -20 -41 -29 -42  +231,7% +108,0% -29,5% +44,9%
   dont Frais généraux -19 -6 - -6 -  -68,4% - - -
Résultat opérationnel -15 -7 13 -4 21  -55,5% -293,8% -129,4% -678,4%
Autres revenus/frais nets - -1 -4 -2 -3  - +600,0% -34,3% +8,7%
Charge d'intérêt - -1 -3 -2 -3  - +420,0% -19,2% +57,1%
Résultat avant impôts -15 -7 9 -6 19  -53,6% -230,0% -165,9% -415,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -2 -1 -4  +20,0% -233,3% -160,0% -391,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-6 -3 4 -2 -  -56,3% -229,1% -167,6% -
 
EBITDA -6 -1 19 4 29  -91,7% -3 980,0% -81,4% +716,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -10 -5 10 -3 17  -50,4% -293,8% -130,7% -678,4%
Taux d’imposition - - 22% - 19%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,3 0,5 0,4 0,6  +185,5% +72,2% -20,0% +31,8%
EBITDA par action - - 0,1 - 0,2  -91,7% -3 974,8% -81,5% +712,0%
Bénéfices par action - - - - -  -56,4% -228,9% -167,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’On The Beach Group PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Actifs courants 194 340 260 412 351  +75,1% -23,7% +58,6% -14,8%
   dont Trésorerie 56 116 134 147 184  +107,0% +15,5% +9,6% +25,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 96 224 117 245 159  +134,5% -47,8% +109,1% -35,0%
   dont Stock - 0 -117 0 109  - -11 710 000 100,0% -100,0% +10 859 999 900,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 10 9 8 -  +14,5% -4,2% -12,1% -
Écart d'acquisitions 40 40 40 40 40  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 34 73 74 75 74  +116,2% +1,4% +0,9% -1,7%
Actifs totaux 277 428 347 499 435  +54,8% -19,0% +44,0% -12,9%
 
Passifs courants 124 277 187 344 264  +123,1% -32,5% +83,9% -23,1%
   dont Créances fournisseurs 103 243 158 278 236  +135,4% -34,8% +75,5% -14,9%
   dont Dette à court terme 0 1 1 31 2  +125,0% 0% +3 344,4% -93,9%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 127 281 190 346 267  +121,3% -32,3% +82,2% -22,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 188 56 65 61 76  -70,3% +16,5% -5,8% +24,8%
Capitaux propres 150 148 157 153 168  -1,5% +6,2% -2,4% +9,9%
 
Dette portant intérets 0 1 1 31 2  +125,0% 0% +3 344,4% -93,9%
Dette nette -56 -115 -133 -116 -183  +106,8% +15,7% -12,9% +57,6%
Fonds de roulement 70 63 72 68 86  -10,0% +14,9% -6,8% +27,7%
Actions en circulation (en M) 165,4 165,7 165,9 166,4 167,3  +0,2% +0,1% +0,3% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’On The Beach Group PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Bénéfices nets -6 -6 7 -5 15  -12,7% -229,1% -167,6% -420,8%
 
Dépréciation 1 6 7 7 8  +400,0% +13,3% +7,4% +9,6%
Ajustements des bénéfices nets 0 1 2 0 -  -660,0% +21,4% -94,1% -
Ajust. comptes débiteurs 2 -129 100 -139 99  -5 377,6% -177,1% -239,2% -171,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -30 15 -34 -  +303,4% -149,4% -328,3% -
Flux opérationnel 2 26 26 -10 74  +991,7% -1,5% -137,2% -866,7%
 
Dépenses d’investissement 0 5 8 7 5  +1 860,0% +53,1% -8,0% -24,6%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -1 -2 -4 -3 -  +69,0% +46,9% -16,7% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 0 15 -  0% +33,3% -7 450,0% -
Flux de financement 12 0 0 29 -31  -103,3% -25,0% -9 900,0% -205,1%
 
Variation nette de la trésorerie 13 21 18 13 38  +60,8% -13,9% -28,3% +191,5%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 0,1 -0,1 0,4  +889,2% -14,2% -189,9% -512,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.