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PagSeguro Digital [ADR] (PAGS.US, KYG687071012)

PagSeguro Digital Ltd., together with its subsidiaries, provides financial technology solutions and services for consumers, individual entrepreneurs, micro-merchants, and small and medium-sized companies in Brazil and internationally. The company's products and services include PagSeguro Ecosystem, a digital ecosystem that operates as a closed loop where its clients are able to address their primary day to day financial needs, including receiving and spending funds, and managing and growing their businesses; PagBank digital account, which offers banking services through the PagBank mobile app; and Free PagSeguro digital account, which centralizes various cash-in options, functionalities, services, and cash-out options in a single ecosystem. It also offers online gaming and cross-border digital services. In addition, the company offers functionalities, and value-added services …

Siège social : Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1384, São Paulo, SP, Brazil, 01451-001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PagSeguro Digital

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PagSeguro Digital Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
179 077 000 99,9% - 107,5% 12,5 20%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
52,9 29,6 - 8,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
39,5 USD masqué 38,7 34,1 13,6 45,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PagSeguro Digital Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de PagSeguro Digital Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,3% -7,8% +1,4% +84,0% -0,5% +22,1% +32,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de PagSeguro Digital Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Luis Frias Chairman & Principal Exec. Officer 57 Eduardo Alcaro Chief Financial & Investor Relations Officer, Chief Accounting Officer and Director 48
Ricardo Dutra da Silva Exec. Officer & Director 45 André Cazotto Investor Relations -

 

Présence de PagSeguro Digital dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de PagSeguro Digital Ltd

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Fondamentaux de PagSeguro Digital Ltd (en MBRL)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 675 741 1 696 2 642 3 550  +9,7% +129,0% +55,7% +34,4%
EBITDA 16 286 891 1 440 2 207  +1 649,6% +211,4% +61,5% +53,3%
Résultat opérationnel 69 -167 -27 -436 -204  -343,9% -83,8% +1 507,4% -53,1%
Résultat net 35 127 479 909 1 366  +262,5% +276,4% +89,9% +50,2%
Free Cash Flow 5 5 346 -2 017 -214  -16,4% +7 424,9% -682,8% -89,4%
Marge de FCF 1% 1% 20% -76% -6%  -23,8% +3 185,6% -474,2% -92,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 18% 30% 25% 29%  +9 114,8% +68,7% -15,8% +13,0%
Capital investi 7 627 867 6 551 7 993  +8 373,3% +38,3% +655,6% +22,0%
Actions en circulation (en M) - 262 262 318 329  - 0% +21,4% +3,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PagSeguro Digital Ltd

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Ratio de profitabilité de PagSeguro Digital Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 43% 16% 22% 19% 22%  -63,6% +38,8% -14,2% +18,0%
Marge d’EBITDA 2% 39% 53% 54% 62%  +1 494,4% +36,0% +3,7% +14,1%
Marge opérationnelle 10% -23% -2% -17% -6%  -322,2% -92,9% +932,0% -65,1%
Marge bénéficiaire 5% 17% 28% 34% 38%  +230,4% +64,4% +21,9% +11,8%
Marge de FCF 1% 1% 20% -76% -6%  -23,8% +3 185,6% -474,2% -92,1%
Rentabilité économique (ROA) - 10,6% 14,5% 11,6% 10,5%  - +36,3% -19,8% -9,6%
Rentabilité financière (ROE) - 40,1% 64,1% 24,5% 18,8%  - +59,8% -61,8% -23,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PagSeguro Digital Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,4 0,1 0,1 0,6 2,2  -91,3% -26,8% +538,6% +282,8%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,2 2,3 2,3  -11,4% -8,1% +93,1% -1,9%
Dette nette sur EBITDA - -0,7 -0,3 -1,9 -1,2  +10 789,7% -57,9% +517,8% -35,0%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA -34,2 4,2 8,5 46,1 57,9  -112,2% +103,5% +441,1% +25,5%
   ∼ par l’EBIT 5,4 3,7 8,0 43,1 54,5  -30,8% +115,2% +436,3% +26,6%
   ∼ par le flux opérationel -99,6 1,1 4,3 -56,5 12,6  -101,1% +284,9% -1 402,1% -122,3%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de PagSeguro Digital Ltd

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Ratios de distribution de PagSeguro Digital Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 35 127 479 909 1 366  +262,5% +276,4% +89,9% +50,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 5 346 -2 017 -214  -16,4% +7 424,9% -682,8% -89,4%
Dividende payé -1 -0 -54 0 0  -100,0% +14 664 711,3% - -
Distribution sur résultat net 2% 0% 11% - -  -100,0% +3 895 540,6% - -
Distribution sur FCF 16% 0% 16% - -  -99,9% +194 784,5% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PagSeguro Digital Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PagSeguro Digital Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 12 17 15 8  +1 844,3% +38,0% -11,2% -45,7%
Délai paiement clients (DSO) 10 2 6 0 1 077  -78,7% +171,6% -100,0% +73 846 206,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 25 28 34  - -29,3% +12,4% +23,1%
Conversion de l’encaisse - -20 -2 -13 1 051  - -91,6% +636,5% -8 375,2%
Rotation des actifs 32,2 0,3 0,4 0,2 0,2  -99,0% +28,2% -42,2% +5,2%
Frais généraux sur CP 3 015% 45% 46% 14% 12%  -98,5% +1,4% -69,0% -12,8%
Frais généraux sur CA 33% 38% 24% 35% 28%  +16,2% -38,8% +50,2% -20,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de PagSeguro Digital Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de PagSeguro Digital Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de PagSeguro Digital Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PagSeguro Digital Ltd

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Sociétés possiblement comparables à PagSeguro Digital Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PagSeguro Digital

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Dividendes par action détachés par PagSeguro Digital Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PagSeguro Digital Ltd (en MBRL)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 675 741 1 696 2 642 3 550  +9,7% +129,0% +55,7% +34,4%
Charges d'exploitation -10 -908 -1 723 -3 078 -3 755  +9 227,7% +89,8% +78,6% +22,0%
   dont Coût des ventes -382 -624 -1 324 -2 145 -2 762  +63,1% +112,4% +61,9% +28,8%
   dont Frais généraux -223 -284 -399 -933 -993  +27,5% +40,3% +133,9% +6,4%
Résultat opérationnel 69 -167 -27 -436 -204  -343,9% -83,8% +1 507,4% -53,1%
Autres revenus/frais nets 3 -7 -12 -8 -2  -306,4% +80,5% -33,0% -76,3%
Charge d'intérêt -0 -68 -105 -31 -38  -14 391,5% +53,1% -70,1% +22,2%
Résultat avant impôts 40 155 684 1 218 1 913  +285,4% +340,0% +78,1% +57,1%
Impôts sur les bénéfices -0 -28 -205 -307 -546  +35 410,4% +642,2% +50,1% +77,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 127 479 909 1 366  +262,5% +276,4% +89,9% +50,2%
 
EBITDA 16 286 891 1 440 2 207  +1 649,6% +211,4% +61,5% +53,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 69 -138 -19 -326 -146  -301,0% -86,2% +1 615,6% -55,2%
Taux d’imposition 0% 18% 30% 25% 29%  +9 114,8% +68,7% -15,8% +13,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PagSeguro Digital Ltd (en MBRL)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 20 2 271 4 028 11 042 13 548  +11 271,8% +77,4% +174,1% +22,7%
   dont Trésorerie 0 80 67 2 763 1 404  +72 040,2% -16,5% +4 038,3% -49,2%
   dont Placements à CT 0 131 210 0 1 350  - +60,1% - -
   dont Créances clients 19 4 28 0 10 477  -76,6% +521,9% -100,0% +99 244 556,6%
   dont Stock 1 21 62 89 62  +3 070,3% +193,1% +43,7% -30,1%
Placements à long terme 0 0 0 0 2  - - - -
Biens corporels 0 5 11 67 400  +7 279,3% +138,9% +516,3% +496,1%
Écart d'acquisitions 0 0 24 41 55  - - +71,3% +35,2%
Biens incorporels 1 86 135 265 535  +10 904,9% +57,0% +96,1% +101,7%
Actifs totaux 21 2 370 4 236 11 417 14 582  +11 223,9% +78,7% +169,5% +27,7%
 
Passifs courants 13 1 719 3 319 4 711 5 893  +12 731,1% +93,1% +41,9% +25,1%
   dont Créances fournisseurs 1 62 92 165 256  +6 534,8% +49,8% +78,8% +55,1%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 0 0  - - - -
Passifs totaux 13 1 744 3 365 4 843 6 567  +12 815,6% +93,0% +43,9% +35,6%
 
Action ordinaire 7 525 525 0 0  +7 121,8% 0% -100,0% 0%
Bénéfices non répartis 0 102 342 909 2 275  +76 061,3% +234,6% +165,7% +150,2%
Capitaux propres 7 627 867 6 551 7 993  +8 373,3% +38,3% +655,6% +22,0%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) - 262 262 318 329  - 0% +21,4% +3,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PagSeguro Digital Ltd (en MBRL)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 40 127 479 909 1 366  +215,5% +276,4% +89,9% +50,2%
 
Dépréciation 19 31 52 95 128  +65,0% +65,0% +84,9% +34,6%
Ajustements des bénéfices nets 2 201 296 859 1 178  +11 743,2% +47,3% +190,3% +37,2%
Ajust. comptes débiteurs -0 0 -0 -0 -3 126  -100,0% -11 170,3% -49,9% +48 032 618,1%
Ajust. des stocks -0 20 -41 -47 14  -5 097,9% -301,1% +15,8% -130,2%
Autres flux opérationnels -2 -357 1 700 1 387 853  +20 756,7% -575,6% -18,4% -38,5%
Flux opérationnel 48 77 454 -1 763 480  +61,7% +489,2% -488,7% -127,2%
 
Dépenses d’investissement 42 72 108 254 693  +72,0% +48,6% +135,8% +173,4%
Investissements 0 -203 -207 -44 -1 821  -6 648 670,7% +1,9% -78,6% +4 009,6%
Flux d’investissement -42 -203 -207 -44 -1 821  +385,1% +1,9% -78,6% +4 009,6%
 
Dividendes payés -1 -0 -54 0 0  -100,0% +14 664 711,3% - -
Emprunts nets 3 199 -199 0 0  +6 113,7% -200,0% - -
Flux de financement 3 199 -260 4 504 -18  +6 113,7% -230,2% -1 835,0% -100,4%
 
Variation nette de la trésorerie 6 73 -13 2 696 -1 359  +1 184,6% -118,1% -20 523,3% -150,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PagSeguro Digital Ltd (en MBRL)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 862 894 1 013 967 1 316  +3,7% +13,3% -4,6% +36,1%
Charges d'exploitation -926 -983 -1 053 -1 043 -999  +6,2% +7,1% -0,9% -4,3%
   dont Coût des ventes -684 -684 -776 -769 -793  0% +13,4% -0,9% +3,2%
   dont Frais généraux -242 -299 -277 -275 -205  +23,8% -7,4% -0,8% -25,2%
Résultat opérationnel -64 -89 -40 -77 317  +40,3% -55,4% +92,8% -513,6%
Autres revenus/frais nets -0 -5 7 -2 72  +900,0% -244,1% -130,2% -3 452,5%
Charge d'intérêt -2 -7 -24 -46 -18  +195,4% +262,3% +93,2% -60,8%
Résultat avant impôts 461 468 534 496 412  +1,5% +14,0% -7,1% -16,9%
Impôts sur les bénéfices -138 -126 -142 -139 -116  -9,3% +13,1% -1,9% -16,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
322 342 392 357 296  +6,2% +14,4% -8,9% -17,0%
 
EBITDA 507 543 650 661 593  +7,1% +19,7% +1,7% -10,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -44 -65 -29 -55 228  +46,7% -55,3% +89,0% -513,1%
Taux d’imposition 30% 27% 27% 28% 28%  -10,6% -0,8% +5,5% +0,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PagSeguro Digital Ltd (en MBRL)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 12 096 12 186 13 548 13 146 14 605  +0,7% +11,2% -3,0% +11,1%
   dont Trésorerie 255 314 1 404 3 043 2 665  +23,3% +347,0% +116,8% -12,4%
   dont Placements à CT 1 762 1 780 1 350 500 658  +1,0% -24,2% -63,0% +31,7%
   dont Créances clients 9 859 9 874 10 477 9 269 10 891  +0,1% +6,1% -11,5% +17,5%
   dont Stock 78 59 62 70 74  -24,7% +4,8% +13,4% +4,9%
Placements à long terme 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Biens corporels 147 253 400 607 890  +72,5% +58,0% +51,8% +46,5%
Écart d'acquisitions 55 59 55 55 35  +7,8% -7,2% 0% -35,5%
Biens incorporels 371 453 535 617 674  +22,2% +17,9% +15,4% +9,3%
Actifs totaux 12 690 12 985 14 582 14 468 16 344  +2,3% +12,3% -0,8% +13,0%
 
Passifs courants 5 098 4 888 5 893 5 298 6 621  -4,1% +20,6% -10,1% +25,0%
   dont Créances fournisseurs 240 186 256 279 227  -22,5% +38,0% +9,0% -18,6%
   dont Dette à court terme 0 0 0 - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 5 473 5 380 6 567 6 114 7 675  -1,7% +22,1% -6,9% +25,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 541 1 883 2 275 2 632 2 928  +22,2% +20,8% +15,7% +11,3%
Capitaux propres 7 195 7 581 7 993 8 331 8 646  +5,4% +5,4% +4,2% +3,8%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 329 331 329 330 330  +0,6% -0,6% +0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PagSeguro Digital Ltd (en MBRL)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 322 342 392 357 296  +6,2% +14,4% -8,9% -17,0%
 
Dépréciation 22 34 46 60 81  +56,9% +35,4% +29,2% +36,6%
Ajustements des bénéfices nets 224 356 316 318 213  +58,6% -11,2% +0,6% -32,9%
Ajust. comptes débiteurs -0 -343 -803 1 047 -1 694  +12 161 458,5% +134,0% -230,5% -261,7%
Ajust. des stocks -41 56 -45 -8 -3  -237,6% -180,3% -81,7% -58,8%
Autres flux opérationnels 1 128 -174 750 -599 1 437  -115,4% -530,4% -180,0% -339,8%
Flux opérationnel -248 221 707 1 052 109  -188,9% +220,6% +48,8% -89,7%
 
Dépenses d’investissement 128 225 230 351 343  +76,1% +2,2% +52,8% -2,4%
Investissements -328 -162 386 632 -487  -50,7% -338,4% +63,8% -177,0%
Flux d’investissement -328 -162 386 632 -487  -50,7% -338,4% +63,8% -177,0%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 0 - -  - - - -
Flux de financement -2 1 -3 -45 0  -132,5% -540,8% +1 433,7% -100,5%
 
Variation nette de la trésorerie -578 59 1 090 1 639 -378  -110,3% +1 737,4% +50,4% -123,1%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de PagSeguro Digital Ltd

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Capital Research Global Investors 9,8% 9,8%   1 American Funds Europacific Growth A 8,3% 8,3%
2 Capital World Investors 6,2% 16,0% 2 Capital Group EuroPacific Growth Comp 8,2% 16,5%
3 Artisan Partners Partnership 4,7% 20,8% 3 American Funds New World A 4,7% 21,2%
4 Amvescap 3,6% 24,3% 4 Invesco Developing Markets A 2,9% 24,1%
5 Sylebra HK 3,3% 27,7% 5 OFI Global Emerging Markets Equity 2,9% 27,1%
6 JPMorgan Chase 2,7% 30,3% 6 JPMorgan Emerging Markets Equity L 1,3% 28,4%
7 Samlyn Capital 2,2% 32,6% 7 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD 0,9% 29,2%
8 Schroder Investment Management Group 1,4% 33,9% 8 JPM GEM Focused-Composite 0,9% 30,1%
9 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,3% 35,2% 9 Robeco Global Consumer Trends D € 0,8% 31,0%
10 Federated Hermes 1,2% 36,4% 10 Capital Group New Economy Comp 0,8% 31,8%
11 Sands Capital Management 1,2% 37,6% 11 American Funds New Economy A 0,8% 32,6%
12 Canada Pension Plan Investment Board 1,1% 38,7% 12 American Funds Intl Gr and F2 0,7% 33,3%
13 T. Rowe Price Associates 1,0% 39,7% 13 Artisan U.S. Mid-Cap Growth 0,6% 33,9%
14 Ameriprise Financial 0,9% 40,7% 14 Artisan Mid Cap Investor 0,6% 34,6%
15 BAMCO 0,9% 41,6% 15 Fidelity® Series Emerging Markets Opps 0,6% 35,2%
16 FMR 0,9% 42,5% 16 Federated Hermes Kaufmann Large Cap Grth 0,6% 35,8%
17 BlackRock 0,9% 43,4% 17 Federated Hermes Kauf Large Cap Grow SMA 0,6% 36,5%
18 MENORA MIVTACHIM HOLDINGS 0,8% 44,2% 18 Federated Hermes Kaufmann Large Cap IS 0,6% 37,1%
19 Compass Group 0,7% 45,0% 19 Artisan Global Opportunities 0,6% 37,7%
20 SEI Investments 0,7% 45,7% 20 Artisan Global Opportunities Inv 0,6% 38,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.