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PagSeguro Digital Ltd

PagSeguro Digital [ADR] (PAGS.US, KYG687071012)

PagSeguro Digital Ltd., together with its subsidiaries, provides financial technology solutions and services for consumers, individual entrepreneurs, micro-merchants, and small and medium-sized companies in Brazil and internationally. The company's products and services include PagSeguro Ecosystem, a digital ecosystem that operates as a closed loop where its clients are able to address their primary day to day financial needs, including receiving and spending funds, and managing and growing their businesses; PagBank digital account, which offers banking services through the PagBank mobile app, as well as centralizes various cash-in options, functionalities, services, and cash-out options in a single ecosystem; and PlugPag, a tool for medium-sized and larger merchants that enables them to connect their point of sale (POS) device directly to …

Siège social : Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1384, São Paulo, SP, Brazil, 01451-001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PagSeguro Digital

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PagSeguro Digital Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
329 608 000 60,5% 0,3% 52,0% 1,6 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,6 11,4 - 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,5 USD masqué 14,1 16,0 9,5 47,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PagSeguro Digital Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de PagSeguro Digital Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,2% +6,1% +44,1% -23,6% -66,4% -60,0% -65,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-42,4% -46,8% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour PagSeguro Digital Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de PagSeguro Digital Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Luis Frias Chairman & Principal Exec. Officer 59 Ricardo Dutra da Silva Co-CEO & Director 47
Alexandre Magnani Co-CEO & COO 52 Artur Gaulke Schunck Chief Financial & Investor Relations Officer, Chief Accounting Officer and Director 43
Éric Krahembuhl de Oliveira Head of Investor Relations - André Cazotto Investor Relations -

 

Présence de PagSeguro Digital dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de PagSeguro Digital Ltd

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Fondamentaux de PagSeguro Digital Ltd (en MBRL)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 696 2 642 3 550 4 509 6 785  +55,7% +34,4% +27,0% +50,5%
EBITDA 840 1 343 2 078 2 260 3 047  +60,0% +54,7% +8,8% +34,8%
Résultat opérationnel 800 -436 -204 -445 -1 393  -154,5% -53,1% +117,8% +213,0%
Résultat net 479 909 1 366 1 292 1 166  +89,9% +50,2% -5,4% -9,8%
Free Cash Flow 346 -2 017 -214 106 -854  -682,8% -89,4% -149,6% -904,7%
Marge de FCF 20% -76% -6% 2% -13%  -474,2% -92,1% -139,1% -634,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 25% 29% 27% 22%  -15,8% +13,0% -4,7% -20,5%
Capital investi 867 6 551 7 993 9 315 11 508  +655,6% +22,0% +16,6% +23,5%
Actions en circul. (en M) 262,3 318,1 329,3 329,8 107,5  +21,3% +3,5% +0,2% -67,4%
EBITDA par action 3,2 4,2 6,3 6,9 28,3  +31,9% +49,5% +8,6% +313,8%
Bénéfices par action 1,8 2,9 4,1 3,9 10,8  +56,6% +45,1% -5,5% +176,9%
Free Cash Flow par action 1,3 -6,3 -0,6 0,3 -7,9  -580,5% -89,8% -149,5% -2 569,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PagSeguro Digital Ltd

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Ratio de profitabilité de PagSeguro Digital Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 22% 19% 22% 16% 15%  -14,2% +18,0% -26,4% -9,0%
Marge d’EBITDA 49% 51% 59% 50% 45%  +2,7% +15,1% -14,4% -10,4%
Marge opérationnelle 47% -17% -6% -10% -21%  -135,0% -65,1% +71,5% +108,0%
Marge bénéficiaire 28% 34% 38% 29% 17%  +21,9% +11,8% -25,5% -40,0%
Marge de FCF 20% -76% -6% 2% -13%  -474,2% -92,1% -139,1% -634,7%
Rentabilité économique (ROA) - 11,6% 10,5% 7,0% 4,4%  - -9,6% -33,3% -37,6%
Rentabilité financière (ROE) - 24,5% 18,8% 14,9% 11,8%  - -23,4% -20,5% -21,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PagSeguro Digital Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 2,3 2,3 1,7 1,4  +94,6% -1,6% -27,5% -15,5%
Liquidité générale 1,2 2,3 2,3 1,7 1,4  +93,1% -1,9% -27,7% -15,4%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -2,1 -1,3 -1,2 -0,5  +523,9% -35,6% -12,5% -55,5%
Dette sur actifs - - - - 3%  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - 10%  - - - -
Couverture par l’EBITDA 8,0 43,0 54,5 20,7 3,9  +435,8% +26,6% -62,0% -81,4%
   ∼ par l’EBIT 7,5 40,0 51,1 17,2 2,9  +430,4% +27,8% -66,3% -83,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,3 -56,5 12,6 19,7 1,1  -1 402,1% -122,3% +56,7% -94,2%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de PagSeguro Digital Ltd

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Ratios de distribution de PagSeguro Digital Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 479 909 1 366 1 292 1 166  +89,9% +50,2% -5,4% -9,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 346 -2 017 -214 106 -854  -682,8% -89,4% -149,6% -904,7%
Dividende payé -54 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net 11% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 16% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PagSeguro Digital Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PagSeguro Digital Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 17 15 8 3 3  -11,2% -45,7% -64,0% +6,3%
Délai paiement clients (DSO) 794 1 132 1 103 1 344 1 296  +42,5% -2,5% +21,8% -3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 34 33 36  - +23,1% -4,3% +11,2%
Conversion de l’encaisse - 1 119 1 077 1 314 1 263  - -3,7% +21,9% -3,9%
Rotation des actifs 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2  -42,2% +5,2% -17,0% +8,1%
Frais généraux sur CP 18% 9% 5% 6% 8%  -49,7% -39,8% +13,2% +38,0%
Frais généraux sur CA 9% 22% 12% 13% 13%  +143,8% -45,3% +3,9% +3,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PagSeguro Digital Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PagSeguro Digital Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PagSeguro Digital Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PagSeguro Digital Ltd

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Sociétés possiblement comparables à PagSeguro Digital Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PagSeguro Digital

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Dividendes par action détachés par PagSeguro Digital Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PagSeguro Digital Ltd (en MBRL)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 696 2 642 3 550 4 509 6 785  +55,7% +34,4% +27,0% +50,5%
Charges d'exploitation -399 -933 -993 -1 181 -2 401  +133,9% +6,4% +19,0% +103,3%
   dont Coût des ventes -1 324 -2 145 -2 762 -3 772 -5 776  +61,9% +28,8% +36,6% +53,1%
   dont Frais généraux -153 -582 -427 -564 -878  +279,7% -26,5% +31,9% +55,6%
Résultat opérationnel 800 -436 -204 -445 -1 393  -154,5% -53,1% +117,8% +213,0%
Autres revenus/frais nets -117 1 654 2 117 2 220 2 881  -1 518,7% +28,0% +4,9% +29,8%
Charge d'intérêt -105 -31 -38 -109 -791  -70,1% +22,2% +186,4% +623,8%
Résultat avant impôts 684 1 218 1 913 1 775 1 488  +78,1% +57,1% -7,2% -16,2%
Impôts sur les bénéfices -205 -307 -546 -482 -322  +50,1% +77,6% -11,6% -33,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
479 909 1 366 1 292 1 166  +89,9% +50,2% -5,4% -9,8%
 
EBITDA 840 1 343 2 078 2 260 3 047  +60,0% +54,7% +8,8% +34,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 560 -326 -146 -324 -1 091  -158,2% -55,2% +121,8% +236,9%
Taux d’imposition 30% 25% 29% 27% 22%  -15,8% +13,0% -4,7% -20,5%
 
Chiffre d’affaires par action 6,5 8,3 10,8 13,7 63,1  +28,4% +29,8% +26,8% +361,7%
EBITDA par action 3,2 4,2 6,3 6,9 28,3  +31,9% +49,5% +8,6% +313,8%
Bénéfices par action 1,8 2,9 4,1 3,9 10,8  +56,6% +45,1% -5,5% +176,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PagSeguro Digital Ltd (en MBRL)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 4 028 11 042 13 548 19 247 26 719  +174,1% +22,7% +42,1% +38,8%
   dont Trésorerie 67 2 763 1 404 1 640 1 794  +4 038,3% -49,2% +16,8% +9,4%
   dont Placements à CT 210 0 1 350 980 783  - - -27,4% -20,1%
   dont Créances clients 3 689 8 190 10 733 16 597 24 093  +122,0% +31,0% +54,6% +45,2%
   dont Stock 62 89 62 30 50  +43,7% -30,1% -50,9% +62,8%
Placements à long terme 0 0 2 16 16  - - +993,3% -4,5%
Biens corporels 11 67 400 1 803 2 289  +516,3% +496,1% +350,7% +27,0%
Écart d'acquisitions 24 41 55 170 210  +71,3% +35,2% +209,3% +23,7%
Biens incorporels 135 265 535 954 1 440  +96,1% +101,7% +78,4% +51,0%
Actifs totaux 4 236 11 417 14 582 22 324 31 076  +169,5% +27,7% +53,1% +39,2%
 
Passifs courants 3 319 4 711 5 893 11 574 19 003  +41,9% +25,1% +96,4% +64,2%
   dont Créances fournisseurs 92 165 256 336 578  +78,8% +55,1% +30,9% +72,3%
   dont Dette à court terme 0 0 0 - 1 006  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 3 365 4 843 6 567 12 997 20 574  +43,9% +35,6% +97,9% +58,3%
 
Action ordinaire 525 0 0 0 0  -100,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 342 909 2 275 3 567 4 733  +165,7% +150,2% +56,8% +32,7%
Capitaux propres 867 6 551 7 993 9 315 10 502  +655,6% +22,0% +16,6% +12,7%
 
Dette portant intérets - - - - 1 006  - - - -
Dette nette -277 -2 763 -2 754 -2 620 -1 571  +898,0% -0,3% -4,9% -40,0%
Fonds de roulement 709 6 331 7 655 7 673 7 716  +793,0% +20,9% +0,2% +0,6%
Actions en circulation (en M) 262,3 318,1 329,3 329,8 107,5  +21,3% +3,5% +0,2% -67,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PagSeguro Digital Ltd (en MBRL)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 479 909 1 366 1 292 1 166  +89,9% +50,2% -5,4% -9,7%
 
Dépréciation 52 95 128 376 769  +84,9% +34,6% +193,2% +104,2%
Ajustements des bénéfices nets 296 859 1 178 1 055 2 738  +190,3% +37,2% -10,5% +159,7%
Ajust. comptes débiteurs -2 067 0 -3 126 -5 587 -9 303  -100,0% +48 032 618,1% +78,8% +66,5%
Ajust. des stocks -41 -47 14 32 -132  +15,8% -130,2% +122,3% -519,0%
Autres flux opérationnels 1 700 1 387 853 5 008 5 583  -18,4% -38,5% +487,3% +11,5%
Flux opérationnel 454 -1 763 480 2 153 898  -488,7% -127,2% +348,8% -58,3%
 
Dépenses d’investissement 108 254 693 2 047 1 752  +135,8% +173,4% +195,2% -14,4%
Investissements -77 -44 -1 110 -1 861 324  -42,8% +2 404,5% +67,8% -117,4%
Flux d’investissement -207 -44 -1 821 -1 861 -1 471  -78,6% +4 009,6% +2,2% -21,0%
 
Dividendes payés -54 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -199 997 997 997 997  -599,8% 0% 0% 0%
Flux de financement -260 4 504 -18 -55 727  -1 835,0% -100,4% +206,8% -1 420,7%
 
Variation nette de la trésorerie -13 2 696 -1 359 236 154  -20 523,3% -150,4% -117,4% -34,7%
 
Free Cash Flow par action 1,3 -6,3 -0,6 0,3 -7,9  -580,5% -89,8% -149,5% -2 569,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PagSeguro Digital Ltd (en MBRL)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 548 1 792 2 060 2 055 2 256  +15,8% +14,9% -0,2% +9,8%
Charges d'exploitation -590 -641 -614 -646 -703  +8,7% -4,2% +5,3% +8,8%
   dont Coût des ventes -1 295 -1 502 -1 833 -1 739 -1 900  +16,0% +22,0% -5,1% +9,3%
   dont Frais généraux -226 -273 -190 -165 -204  +20,9% -30,6% -12,8% +23,4%
Résultat opérationnel -337 -351 -387 -331 -348  +4,2% +10,3% -14,5% +5,1%
Autres revenus/frais nets 675 772 755 747 790  +14,4% -2,2% -1,1% +5,8%
Charge d'intérêt -134 -210 -403 -621 -756  +56,8% +91,9% +54,1% +21,7%
Résultat avant impôts 338 421 368 416 443  +24,5% -12,6% +13,1% +6,3%
Impôts sur les bénéfices -66 -100 -67 -67 -76  +50,9% -32,7% -0,7% +13,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
272 322 301 350 367  +18,2% -6,3% +16,1% +4,9%
 
EBITDA 653 834 997 1 286 1 479  +27,7% +19,5% +29,1% +15,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -271 -268 -316 -278 -288  -1,1% +18,2% -12,2% +3,7%
Taux d’imposition 20% 24% 18% 16% 17%  +21,2% -23,0% -12,2% +7,1%
 
Chiffre d’affaires par action 4,7 5,4 6,2 6,2 6,8  +15,1% +15,0% -0,5% +9,8%
EBITDA par action 2,0 2,5 3,0 3,9 4,4  +26,9% +19,6% +28,7% +15,0%
Bénéfices par action 0,8 1,0 0,9 1,1 1,1  +17,5% -6,2% +15,8% +4,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PagSeguro Digital Ltd (en MBRL)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 20 627 23 007 26 719 28 872 33 955  +11,5% +16,1% +8,1% +17,6%
   dont Trésorerie 1 196 1 122 1 794 1 483 1 192  -6,1% +59,9% -17,3% -19,6%
   dont Placements à CT 1 010 1 001 783 1 132 1 047  -0,9% -21,8% +44,6% -7,5%
   dont Créances clients 18 349 20 798 24 093 26 206 31 664  +13,3% +15,8% +8,8% +20,8%
   dont Stock 73 86 50 49 48  +18,1% -42,5% -0,5% -2,8%
Placements à long terme 16 16 16 16 15  -1,2% -1,8% -1,0% -5,1%
Biens corporels 2 048 2 148 2 289 2 579 2 647  +4,9% +6,6% +12,6% +2,6%
Écart d'acquisitions 170 178 210 210 210  +5,1% +17,8% 0% 0%
Biens incorporels 1 137 1 289 1 440 1 576 1 689  +13,4% +11,7% +9,4% +7,2%
Actifs totaux 24 186 26 960 31 076 33 808 39 196  +11,5% +15,3% +8,8% +15,9%
 
Passifs courants 12 569 14 821 19 003 20 926 24 681  +17,9% +28,2% +10,1% +17,9%
   dont Créances fournisseurs 344 378 578 558 507  +9,8% +53,1% -3,5% -9,0%
   dont Dette à court terme - - 1 006 1 110 1 206  - - +10,4% +8,6%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 14 177 16 503 20 574 23 016 28 006  +16,4% +24,7% +11,9% +21,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 110 4 431 4 733 5 083 5 449  +7,8% +6,8% +7,4% +7,2%
Capitaux propres 9 997 10 444 10 502 10 791 11 189  +4,5% +0,6% +2,8% +3,7%
 
Dette portant intérets - - 1 006 1 110 1 206  - - +10,4% +8,6%
Dette nette -2 206 -2 123 -1 571 -1 505 -1 033  -3,7% -26,0% -4,2% -31,3%
Fonds de roulement 8 058 8 187 7 716 7 945 9 274  +1,6% -5,7% +3,0% +16,7%
Actions en circulation (en M) 330,4 332,4 332,2 333,1 333,2  +0,6% -0,1% +0,3% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PagSeguro Digital Ltd (en MBRL)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 272 321 301 350 443  +18,1% -6,2% +16,1% +26,5%
 
Dépréciation 182 203 225 249 281  +12,0% +10,9% +10,4% +12,7%
Ajustements des bénéfices nets 477 461 1 125 1 212 1 673  -3,3% +143,9% +7,7% +38,0%
Ajust. comptes débiteurs -2 119 -2 997 -4 109 -3 181 -6 775  +41,5% +37,1% -22,6% +113,0%
Ajust. des stocks -20 -22 -68 0 1  +9,7% +211,0% -100,4% +426,2%
Autres flux opérationnels 1 691 2 116 2 549 1 899 4 645  +25,1% +20,5% -25,5% +144,7%
Flux opérationnel 418 363 134 287 231  -13,2% -63,1% +114,4% -19,7%
 
Dépenses d’investissement 402 428 523 681 575  +6,5% +22,1% +30,3% -15,6%
Investissements -78 40 322 -69 -509  -151,7% +695,2% -121,6% +633,3%
Flux d’investissement -480 -432 -200 -751 -509  -10,0% -53,7% +275,6% -32,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -3 -4 1 008 246 -6  +40,7% -23 981,0% -75,6% -102,3%
Flux de financement -3 -4 738 152 -13  +50,8% -16 961,1% -79,4% -108,3%
 
Variation nette de la trésorerie -65 -73 672 -311 -291  +13,0% -1 018,5% -146,3% -6,5%
 
Free Cash Flow par action - -0,2 -1,2 -1,2 -1,0  -490,2% +500,7% +1,0% -12,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.