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Douglas Emmett, Inc (DEI.US)

Douglas Emmett, Inc. (DEI) is a fully integrated, self-administered and self-managed real estate investment trust (REIT), and one of the largest owners and operators of high-quality office and multifamily properties located in the premier coastal submarkets of Los Angeles and Honolulu. Douglas Emmett focuses on owning and acquiring a substantial share of top-tier office properties and premier multifamily communities in neighborhoods that possess significant supply constraints, high-end executive housing and key lifestyle amenities.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Douglas Emmett, Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
58,5 51,0 9,1 2,9 22,1 13,6
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
39,8 masqué 40,7 39,6 32,3 42,4

 

Fondamentaux4 de Douglas Emmett, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 621 643 750 818 888  +3,6% +16,6% +9,0% +8,5%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 188 197 229 247 258  +4,7% +15,9% +8,0% +4,6%
Résultat net 45 58 85 94 116  +30,1% +46,2% +10,5% +23,2%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Douglas Emmett, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Douglas Emmett, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Douglas Emmett, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 45 58 85 94 116  +30,1% +46,2% +10,5% +23,2%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -115 -123 -131 -146 -170  +6,5% +6,8% +11,6% +16,3%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Douglas Emmett, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de Douglas Emmett, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de Douglas Emmett, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Douglas Emmett, Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Douglas Emmett, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 621 643 750 818 888  +3,6% +16,6% +9,0% +8,5%
Charges d'exploitation -432 -446 -522 -571 -629  +3,2% +16,9% +9,4% +10,2%
   dont Coût des ventes -404 -210 -238 -258 -281  -48,0% +13,0% +8,5% +8,8%
   dont Frais généraux -28 -30 -35 -36 -39  +8,5% +14,6% +3,7% +6,6%
Résultat opérationnel 188 197 229 247 258  +4,7% +15,9% +8,0% +4,6%
Autres revenus/frais nets -118 -128 -133 -143 -130  +8,9% +3,2% +7,5% -9,0%
Charge d'intérêt -129 -135 -146 -145 -133  -205,2% +7,9% -0,7% -8,1%
Résultat avant impôts 53 69 96 104 129  +30,1% +39,8% +8,7% +23,2%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
45 58 85 94 116  +30,1% +46,2% +10,5% +23,2%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Douglas Emmett, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 132 313 251 355 357  +136,8% -19,9% +41,6% +0,5%
   dont Trésorerie 19 102 113 177 146  +440,8% +10,9% +56,4% -17,2%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  0% -37,6% 0% -
   dont Créances clients 105 82 95 109 129  -21,9% +16,6% +14,3% +18,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 171 165 144 108 111  -3,9% -12,4% -25,3% +3,1%
Biens corporels 5 628 5 579 7 210 7 818 7 785  -0,9% +29,2% +8,4% -0,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 6 7 6 5  +17,4% +10,2% -12,0% -16,6%
Actifs totaux 5 955 6 066 7 614 8 293 8 262  +1,9% +25,5% +8,9% -0,4%
 
Passifs courants 137 121 134 166 182  -11,7% +10,8% +23,9% +9,7%
   dont Créances fournisseurs 22 24 37 63 75  +6,9% +55,5% +70,1% +19,7%
   dont Dette à court terme 37 16 7 1 2  -56,4% -58,1% -88,2% +89,6%
Dette à long terme 3 413 3 611 4 370 4 117 4 134  +5,8% +21,0% -5,8% +0,4%
Passifs totaux 3 641 3 785 4 600 4 391 4 413  +3,9% +21,5% -4,5% +0,5%
 
Action ordinaire 1 1 2 2 2  +1,4% +3,1% +11,9% +0,4%
Bénéfices non répartis -707 -773 -821 -880 -936  +9,3% +6,2% +7,2% +6,3%
Capitaux propres 1 943 1 926 1 921 2 438 2 402  -0,9% -0,3% +26,9% -1,4%
Actifs corporels nets 1 938 1 920 1 914 2 431 2 397  -0,9% -0,3% +27,0% -1,4%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Douglas Emmett, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 45 58 85 94 116  +30,8% +46,3% +10,6% +22,9%
 
Dépréciation 186 186 231 259 288  -0,1% +23,9% +12,2% +11,2%
Ajustements des bénéfices nets 7 14 -5 16 18  +109,5% -133,1% -441,6% +11,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 -1 -1 -4  -83,3% -5 330,8% +79,6% +190,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 6 20 24 6  +19,3% +252,5% +20,4% -73,3%
Flux opérationnel 247 271 339 403 433  +10,0% +25,1% +18,6% +7,5%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements 12 11 24 39 -2  -6,4% +124,3% +63,1% -105,1%
Flux d’investissement -320 -232 -1 366 -670 -250  -27,6% +489,9% -51,0% -62,7%
 
Dividendes payés -115 -123 -131 -146 -170  +6,5% +6,8% +11,6% +16,3%
Emprunts nets 194 199 774 -288 12  +2,4% +289,2% -137,2% -104,1%
Flux de financement 48 43 1 038 331 -214  -9,9% +2 305,9% -68,1% -164,7%
 
Variation nette de la trésorerie -25 83 11 64 -30  -426,9% -86,6% +472,5% -147,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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