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Douglas Emmett (DEI.US, US25960P1093)

Douglas Emmett, Inc. (DEI) is a fully integrated, self-administered and self-managed real estate investment trust (REIT), and one of the largest owners and operators of high-quality office and multifamily properties located in the premier coastal submarkets of Los Angeles and Honolulu. Douglas Emmett focuses on owning and acquiring a substantial share of top-tier office properties and premier multifamily communities in neighborhoods that possess significant supply constraints, high-end executive housing and key lifestyle amenities.

Siège social : 1299 Ocean Avenue, Santa Monica, CA, United States, 90401

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Douglas Emmett

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Douglas Emmett, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
175 375 000 95,8% 5,5% 95,6% 3,2 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,1 63,3 9,1 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,7 USD masqué 28,1 29,7 23,2 45,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Douglas Emmett, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Douglas Emmett, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,0% -12,0% -14,8% +6,8% -37,4% -28,5% -28,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-21,1% -0,5% +14,6% +30,1% +31,4% +84,5% +98,9%

 

Équipe de direction de Douglas Emmett, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dan A. Emmett Exec. Chairman 80 Jordan L. Kaplan Pres, CEO & Director 59
Peter D. Seymour Chief Financial Officer 52 Kenneth M. Panzer COO & Director 60
Kevin Andrew Crummy Chief Investment Officer 54      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Douglas Emmett, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Douglas Emmett dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Douglas Emmett, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 13,7% 13,7%   1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,2% 4,2%
2 BlackRock 11,0% 24,7% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 6,9%
3 FMR 5,2% 29,9% 3 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,5% 9,4%
4 State Street 4,4% 34,3% 4 Vanguard Small Cap Index 2,3% 11,7%
5 Wellington Management 4,3% 38,6% 5 Baron Small Cap Growth Strategy 2,1% 13,8%
6 Zimmer Partners LP 3,7% 42,3% 6 Baron Growth Retail 2,1% 16,0%
7 T. Rowe Price Associates 3,6% 45,9% 7 JHancock Disciplined Value Mid Cap I 1,6% 17,6%
8 BAMCO 3,3% 49,2% 8 Hartford MidCap Y 1,5% 19,1%
9 D1 Capital Partners L.P. 2,9% 52,1% 9 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 20,4%
10 Boston Partners Global Investors 2,3% 54,4% 10 T. Rowe Price Real Estate 1,2% 21,6%
11 Geode Capital Management 1,6% 56,0% 11 T. Rowe Price US Real Estate Equity 1,2% 22,9%
12 Renaissance Technologies 1,6% 57,5% 12 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,8% 23,7%
13 Brookfield Public Securities Group 1,5% 59,1% 13 DFA Real Estate Securities I 0,8% 24,5%
14 Long Pond Capital LP 1,5% 60,6% 14 Fidelity® Small Cap Discovery 0,7% 25,3%
15 Dimensional Fund Advisors 1,5% 62,0% 15 Vanguard Small Cap Value Index Inv 0,7% 26,0%
16 Bank of New York Mellon 1,4% 63,4% 16 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 0,7% 26,7%
17 JPMorgan Chase 1,4% 64,8% 17 First Eagle Global A 0,7% 27,3%
18 LaSalle Investment Management Securities 1,2% 66,1% 18 T. Rowe Price Real Assets 0,6% 28,0%
19 Schroder Investment Management Group 1,1% 67,2% 19 Vanguard Real Estate II Index 0,6% 28,6%
20 Northern Trust 1,1% 68,4% 20 Diamond Hill Small-Mid Cap Equity 0,6% 29,1%

 

Graphique des profits et résultats de Douglas Emmett, Inc

Fondamentaux de Douglas Emmett, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 651 751 822 893 948  +15,4% +9,4% +8,6% +6,2%
EBITDA 390 483 517 554 913  +23,6% +7,0% +7,3% +64,7%
Résultat opérationnel 190 221 241 252 243  +16,5% +9,2% +4,5% -3,7%
Résultat net 58 85 94 116 364  +46,3% +10,6% +22,9% +213,3%
Free Cash Flow 106 -1 372 -243 254 -73  -1 394,7% -82,3% -204,4% -128,6%
Marge de FCF 16% -183% -30% 28% -8%  -1 221,9% -83,8% -196,1% -127,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 5 592 6 344 6 606 6 589 7 447  +13,4% +4,1% -0,3% +13,0%
Actions en circulation (en M) 151 153 161 170 173  +1,3% +5,2% +5,6% +1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Douglas Emmett, Inc

Ratio de profitabilité de Douglas Emmett, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 68% 68% 69% 69% 69%  +1,0% +0,4% -0,1% +0%
Marge d’EBITDA 60% 64% 63% 62% 96%  +7,1% -2,1% -1,2% +55,1%
Marge opérationnelle 29% 29% 29% 28% 26%  +1,0% -0,2% -3,8% -9,3%
Marge bénéficiaire 9% 11% 11% 13% 38%  +26,7% +1,1% +13,1% +194,9%
Marge de FCF 16% -183% -30% 28% -8%  -1 221,9% -83,8% -196,1% -127,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,2% 1,4% 4,1%  - -4,9% +18,1% +194,5%
Rentabilité financière (ROE) - 4,4% 4,3% 4,8% 14,2%  - -2,4% +10,7% +196,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Douglas Emmett, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,4 1,3 1,5 1,2 1,2  -6,7% +8,8% -15,8% -0,5%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,5 1,2 1,2  -6,6% +8,8% -15,7% -0,5%
Dette nette sur EBITDA 9,1 8,9 7,7 7,3 5,0  -2,2% -13,4% -5,7% -31,2%
Dette sur actifs 60% 58% 50% 51% 51%  -3,9% -13,5% +0,8% -0,1%
Dette sur capitaux propres 190% 230% 171% 174% 175%  +20,9% -25,7% +1,9% +0,2%
Couverture par l’EBITDA 2,9 3,3 3,6 4,2 6,4  +14,6% +7,7% +16,8% +53,4%
   ∼ par l’EBIT 1,5 1,7 1,7 1,9 3,9  +14,2% +2,3% +13,9% +100,9%
   ∼ par le flux opérationel 2,0 2,3 2,8 3,2 3,3  +15,9% +19,4% +17,0% +1,0%
Coût de la dette - 3,6% 3,4% 3,2% 3,2%  - -6,5% -5,5% +0,6%

 

Graphique des dividendes de Douglas Emmett, Inc

Ratios de distribution de Douglas Emmett, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 58 85 94 116 364  +46,3% +10,6% +22,9% +213,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 106 -1 372 -243 254 -73  -1 394,7% -82,3% -204,4% -128,6%
Dividende payé -146 -166 -184 -222 -244  +14,1% +10,7% +20,6% +10,0%
Distribution sur résultat net 250% 195% 195% 191% 67%  -22,0% +0,1% -1,9% -64,9%
Distribution sur FCF 138% -12% -76% 87% -336%  -108,8% +524,4% -215,5% -484,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Douglas Emmett, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Douglas Emmett, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 74 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 46 46 48 53 54  +1,1% +4,5% +9,1% +2,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 206 207 227 221  - +0,4% +9,5% -2,5%
Conversion de l’encaisse - -160 -159 -174 -167  - -0,8% +9,6% -3,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,0% +0,4% +9,0% -6,1%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 14% 2%  +12,7% -18,0% +666,7% -87,7%
Frais généraux sur CA 6% 6% 5% 37% 5%  -2,6% -4,8% +595,6% -87,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Douglas Emmett, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Douglas Emmett, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Douglas Emmett, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Douglas Emmett, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Douglas Emmett, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,28--0,28--0,28---
2019--0,26--0,26--0,13--0,28
2018--0,25--0,25--0,25--0,26
2017--0,23--0,23--0,23--0,25
2016--0,22--0,22--0,22--0,23
2015--0,21--0,21--0,21--0,22
2014--0,20--0,20--0,20--0,21
2013--0,18--0,18--0,18--0,20
2012--0,15--0,15--0,15--0,18
2011--0,10--0,13--0,13--0,13
2010--0,10--0,10--0,10--0,10
2009--0,10--0,10--0,10--0,10
2008--0,19--0,19--0,19--0,19
2007--0,18--0,18--0,18--0,18
2006-----------0,12

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Douglas Emmett, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 651 751 822 893 948  +15,4% +9,4% +8,6% +6,2%
Charges d'exploitation -446 -522 -571 -629 -403  +16,9% +9,4% +10,2% -36,0%
   dont Coût des ventes -210 -238 -258 -281 -298  +13,0% +8,5% +8,8% +6,2%
   dont Frais généraux -37 -42 -43 -327 -45  +12,4% +4,1% +655,7% -86,2%
Résultat opérationnel 190 221 241 252 243  +16,5% +9,2% +4,5% -3,7%
Autres revenus/frais nets -128 21 9 10 319  -116,7% -59,9% +17,4% +3 070,8%
Charge d'intérêt -135 -146 -145 -133 -143  +7,9% -0,7% -8,1% +7,4%
Résultat avant impôts 62 97 102 125 414  +56,7% +5,1% +22,8% +231,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
58 85 94 116 364  +46,3% +10,6% +22,9% +213,3%
 
EBITDA 390 483 517 554 913  +23,6% +7,0% +7,3% +64,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 133 155 169 176 170  +16,5% +9,2% +4,5% -3,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Douglas Emmett, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 184 208 286 275 294  +13,5% +37,2% -3,6% +6,7%
   dont Trésorerie 102 113 177 146 154  +10,9% +56,4% -17,2% +5,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  -37,6% 0% - -
   dont Créances clients 82 95 109 129 140  +16,6% +14,3% +18,5% +8,6%
   dont Stock 43 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 169 180 168 184 65  +6,2% -6,7% +9,9% -64,9%
Biens corporels 5 621 7 208 7 816 7 784 8 960  +28,2% +8,4% -0,4% +15,1%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 4 5 4 3 6  +14,8% -16,6% -24,3% +97,1%
Actifs totaux 6 066 7 614 8 293 8 262 9 349  +25,5% +8,9% -0,4% +13,2%
 
Passifs courants 128 156 197 225 241  +21,5% +26,1% +14,4% +7,2%
   dont Créances fournisseurs 90 110 146 174 181  +22,7% +32,9% +19,2% +3,5%
   dont Dette à court terme 39 46 50 51 61  +18,9% +9,6% +0,6% +20,1%
Dette à long terme 3 628 4 376 4 118 4 136 4 674  +20,6% -5,9% +0,4% +13,0%
Passifs totaux 3 785 4 600 4 391 4 413 4 978  +21,5% -4,5% +0,5% +12,8%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +3,1% +11,9% +0,4% +3,1%
Bénéfices non répartis -773 -821 -880 -936 -759  +6,2% +7,2% +6,3% -18,9%
Capitaux propres 1 926 1 921 2 438 2 402 2 712  -0,3% +26,9% -1,4% +12,9%
 
Dettes portant intérets 3 666 4 422 4 169 4 186 4 735  +20,6% -5,7% +0,4% +13,1%
Actions en circulation (en M) 151 153 161 170 173  +1,3% +5,2% +5,6% +1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Douglas Emmett, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 69 96 104 129 419  +39,8% +8,7% +23,2% +225,6%
 
Dépréciation 193 240 270 296 356  +24,0% +12,5% +9,8% +20,1%
Ajustements des bénéfices nets 4 -15 6 6 12  -495,7% -139,5% -7,0% +116,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 -1 -1 -4 -5  -5 330,8% +79,6% +190,3% +32,9%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 20 24 6 -4  +252,5% +20,4% -73,3% -166,5%
Flux opérationnel 271 339 403 433 470  +25,1% +18,6% +7,5% +8,5%
 
Dépenses d’investissement 165 1 712 646 179 542  +934,5% -62,3% -72,3% +202,9%
Investissements -65 24 39 -2 -85  -137,1% +63,1% -105,1% +4 082,3%
Flux d’investissement -232 -1 366 -670 -250 -650  +489,9% -51,0% -62,7% +160,3%
 
Dividendes payés -146 -166 -184 -222 -244  +14,1% +10,7% +20,6% +10,0%
Emprunts nets 185 749 -299 9 68  +305,8% -140,0% -102,9% +682,5%
Flux de financement 43 1 038 331 -214 188  +2 305,9% -68,1% -164,7% -187,7%
 
Variation nette de la trésorerie 83 11 64 -30 7  -86,6% +472,5% -147,7% -124,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Douglas Emmett, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 233 241 247 253 208  +3,3% +2,4% +2,6% -17,8%
Charges d'exploitation -160 -177 -95 -110 -109  +10,9% -153,5% -215,3% -0,4%
   dont Coût des ventes -72 -78 -298 -79 -69  +8,1% +282,8% -73,5% -12,5%
   dont Frais généraux -83 -89 -209 -12 -10  +7,0% -335,6% -105,6% -11,8%
Résultat opérationnel 71 61 48 64 30  -14,1% -21,1% +34,0% -53,3%
Autres revenus/frais nets 3 3 310 1 -0  -5,0% +9 822,4% -99,7% -132,0%
Charge d'intérêt -34 -40 -36 -35 -35  +18,6% -12,0% -0,4% -0,6%
Résultat avant impôts 39 22 322 29 -5  -42,9% +1 353,7% -90,9% -118,3%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
34 22 279 27 2  -33,8% +1 138,7% -90,3% -92,5%
 
EBITDA 150 155 466 160 124  +3,6% +200,6% -65,7% -22,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 49 42 34 45 21  -14,1% -21,1% +34,0% -53,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Douglas Emmett, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 441 321 294 314 312  -27,2% -8,4% +6,8% -0,8%
   dont Trésorerie 304 182 154 175 176  -40,3% -15,3% +13,7% +1,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 137 139 140 139 135  +1,8% +0,7% -0,6% -3,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 123 114 65 48 48  -7,0% -43,2% -25,4% -1,2%
Biens corporels 8 093 8 057 8 960 8 918 8 885  -0,4% +11,2% -0,5% -0,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 3 6 6 6  -3,9% +122,7% -5,4% -5,4%
Actifs totaux 8 678 8 521 9 349 9 313 9 271  -1,8% +9,7% -0,4% -0,4%
 
Passifs courants 215 232 241 266 247  +7,9% +3,9% +10,0% -7,0%
   dont Créances fournisseurs 163 181 181 205 189  +10,6% 0% +13,7% -8,1%
   dont Dette à court terme 52 52 61 60 58  -0,4% +17,3% -0,9% -3,2%
Dette à long terme 4 357 4 255 4 674 4 859 4 926  -2,3% +9,8% +4,0% +1,4%
Passifs totaux 4 625 4 537 4 978 5 183 5 227  -1,9% +9,7% +4,1% +0,8%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,1% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis -965 -988 -759 -781 -828  +2,4% -23,2% +2,9% +6,0%
Capitaux propres 2 495 2 451 2 712 2 542 2 481  -1,8% +10,7% -6,3% -2,4%
 
Dettes portant intérets 4 409 4 307 4 735 4 919 4 984  -2,3% +9,9% +3,9% +1,3%
Actions en circulation (en M) 172 175 173 175 175  +1,7% -1,1% +1,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Douglas Emmett, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 40 23 323 30 -5  -41,2% +1 277,5% -90,8% -118,4%
 
Dépréciation 77 92 109 95 95  +20,5% +17,6% -12,5% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets -2 -1 15 6 33  -39,9% -1 626,7% -58,9% +433,2%
Ajust. comptes débiteurs 2 1 -5 -2 -25  -52,5% -663,0% -53,4% +1 061,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -21 15 -23 25 -13  -171,5% -252,4% -207,6% -152,1%
Flux opérationnel 96 131 111 154 83  +36,7% -15,4% +38,8% -45,7%
 
Dépenses d’investissement 402 46 48 33 42  -88,7% +5,9% -32,6% +27,9%
Investissements -6 2 -83 -6 0  -133,7% -4 299,5% -92,3% -105,2%
Flux d’investissement -421 -57 -111 -65 -65  -86,5% +95,3% -41,4% +0,6%
 
Dividendes payés -60 -61 -63 -67 -63  +2,1% +2,6% +7,0% -6,9%
Emprunts nets 175 -135 35 -0 46  -177,4% -125,9% -101,2% -10 802,8%
Flux de financement 479 -197 -28 -68 -16  -141,0% -85,8% +143,2% -75,7%
 
Variation nette de la trésorerie 154 -122 -28 21 2  -179,4% -77,3% -175,5% -91,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.