Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

Douglas Emmett (DEI.US)

Douglas Emmett, Inc. (DEI) is a fully integrated, self-administered and self-managed real estate investment trust (REIT), and one of the largest owners and operators of high-quality office and multifamily properties located in the premier coastal submarkets of Los Angeles and Honolulu. Douglas Emmett focuses on owning and acquiring a substantial share of top-tier office properties and premier multifamily communities in neighborhoods that possess significant supply constraints, high-end executive housing and key lifestyle amenities.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Douglas Emmett    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de Douglas Emmett, Inc    (US25960P1093)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,3 55,7 9,1 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
44,5 masqué 42,8 42,8 38,1 45,6

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Douglas Emmett, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Douglas Emmett, Inc

Fondamentaux de Douglas Emmett, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 643 750 818 888 944  +16,6% +9,0% +8,5% +6,3%
EBITDA 383 459 506 546 563  +19,8% +10,1% +8,0% +3,1%
Résultat opérationnel 197 229 247 258 250  +15,9% +8,0% +4,6% -3,4%
Résultat net 58 85 94 116 364  +46,2% +10,5% +23,2% +214,8%
Free Cash Flow 106 -1 372 -243 254 -  -1 394,7% -82,3% -204,4% -
Marge de FCF 16% -183% -30% 29% -  -1 210,3% -83,7% -196,2% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 5 554 6 298 6 556 6 538 7 386  +13,4% +4,1% -0,3% +13,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Douglas Emmett, Inc

Ratio de profitabilité de Douglas Emmett, Inc    (US25960P1093)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 67% 68% 68% 68% 68%  +1,5% +0,2% -0,1% +0,1%
Marge d’EBITDA 60% 61% 62% 62% 60%  +2,7% +1,0% -0,5% -3,0%
Marge opérationnelle 31% 30% 30% 29% 26%  -0,6% -0,9% -3,6% -9,1%
Marge bénéficiaire 9% 11% 11% 13% 39%  +25,4% +1,3% +13,5% +196,1%
Marge de FCF 16% -183% -30% 29% -  -1 210,3% -83,7% -196,2% -
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,2% 1,4% 4,1%  - -5,0% +18,3% +195,9%
Rentabilité financière (ROE) - 4,4% 4,3% 4,8% 14,2%  - -2,5% +10,9% +197,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Douglas Emmett, Inc    (US25960P1093)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,6 1,7 1,5 1,0  +2,4% +10,7% -12,1% -34,3%
Liquidité générale 2,6 1,9 2,1 2,0 1,1  -27,7% +14,2% -8,4% -45,4%
Dette nette sur EBITDA 9,2 9,3 7,8 7,3 8,0  +0,9% -16,0% -6,3% +9,9%
Dette sur actifs 60% 57% 50% 50% 50%  -3,9% -13,6% +0,8% -0,1%
Dette sur capitaux propres 188% 228% 169% 172% 172%  +21,0% -25,8% +1,9% +0,1%
Couverture par l’EBITDA 2,8 3,1 3,5 4,1 3,9  +11,0% +10,8% +17,5% -4,0%
   ∼ par l’EBIT 1,5 1,6 1,7 1,9 1,7  +7,4% +8,7% +13,9% -10,1%
   ∼ par le flux opérationel 2,0 2,3 2,8 3,2 3,3  +15,9% +19,4% +17,0% +1,0%
Coût de la dette - 3,7% 3,4% 3,2% 3,3%  - -6,4% -5,4% +0,7%

 

Graphique des dividendes de Douglas Emmett, Inc

Ratios de distribution de Douglas Emmett, Inc    (US25960P1093)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 58 85 94 116 364  +46,2% +10,5% +23,2% +214,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 106 -1 372 -243 254 -  -1 394,7% -82,3% -204,4% -
Dividende payé -123 -131 -146 -170 -180  +6,8% +11,6% +16,3% +5,8%
Distribution sur résultat net 211% 154% 156% 147% 49%  -27,0% +1,0% -5,6% -66,4%
Distribution sur FCF 116% -10% -60% 67% -  -108,2% +529,5% -211,4% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Douglas Emmett, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Douglas Emmett, Inc    (US25960P1093)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 46 46 49 53 54  +0% +4,9% +9,2% +2,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 46 49 53 54  - +4,9% +9,2% +2,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,1% +0,1% +8,9% -6,1%
Frais généraux sur CP 2% 2% 1% 2% 1%  +14,9% -18,3% +8,2% -12,7%
Frais généraux sur CA 5% 5% 4% 4% 4%  -1,7% -4,9% -1,7% -7,3%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Douglas Emmett, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Douglas Emmett, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Douglas Emmett, Inc Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50/100 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action versés par Douglas Emmett, Inc    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--0,26--0,26--0,26--0,28
2018--0,25--0,25--0,25--0,26
2017--0,23--0,23--0,23--0,25
2016--0,22--0,22--0,22--0,23
2015--0,21--0,21--0,21--0,22
2014--0,20--0,20--0,20--0,21
2013--0,18--0,18--0,18--0,20
2012--0,15--0,15--0,15--0,18
2011--0,10--0,13--0,13--0,13
2010--0,10--0,10--0,10--0,10
2009--0,10--0,10--0,10--0,10
2008--0,19--0,19--0,19--0,19
2007--0,18--0,18--0,18--0,18
2006-----------0,12

 

Comptes de résultat simplifiés de Douglas Emmett, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 643 750 818 888 944  +16,6% +9,0% +8,5% +6,3%
Charges d'exploitation -446 -522 -571 -629 -694  +16,9% +9,4% +10,2% +10,3%
   dont Coût des ventes -210 -238 -258 -281 -298  +13,0% +8,5% +8,8% +6,2%
   dont Frais généraux -30 -35 -36 -39 -38  +14,6% +3,7% +6,6% -1,5%
Résultat opérationnel 197 229 247 258 250  +15,9% +8,0% +4,6% -3,4%
Autres revenus/frais nets -128 -133 -143 -130 169  +3,2% +7,5% -9,0% -230,3%
Charge d'intérêt -135 -146 -145 -133 -143  +7,9% -0,7% -8,1% +7,4%
Résultat avant impôts 69 96 104 129 419  +39,8% +8,7% +23,2% +225,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
58 85 94 116 364  +46,2% +10,5% +23,2% +214,8%
 
EBITDA 383 459 506 546 563  +19,8% +10,1% +8,0% +3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 197 229 247 258 250  +15,9% +8,0% +4,6% -3,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de Douglas Emmett, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 313 251 355 357 316  -19,9% +41,6% +0,5% -11,3%
   dont Trésorerie 102 113 177 146 154  +10,9% +56,4% -17,2% +5,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  -37,6% 0% - -
   dont Créances clients 82 95 109 129 140  +16,6% +14,3% +18,5% +8,6%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 165 144 108 111 42  -12,4% -25,3% +3,1% -61,8%
Biens corporels 5 579 7 210 7 818 7 785 8 968  +29,2% +8,4% -0,4% +15,2%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 6 7 6 5 6  +10,2% -12,0% -16,6% +22,3%
Actifs totaux 6 066 7 614 8 293 8 262 9 349  +25,5% +8,9% -0,4% +13,2%
 
Passifs courants 121 134 166 182 296  +10,8% +23,9% +9,7% +62,4%
   dont Créances fournisseurs 24 37 63 75 66  +55,5% +70,1% +19,7% -11,5%
   dont Dette à court terme 16 7 1 2 55  -58,1% -88,2% +89,6% +3 469,7%
Dette à long terme 3 611 4 370 4 117 4 134 4 619  +21,0% -5,8% +0,4% +11,7%
Passifs totaux 3 785 4 600 4 391 4 413 4 978  +21,5% -4,5% +0,5% +12,8%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +3,1% +11,9% +0,4% +3,1%
Bénéfices non répartis -773 -821 -880 -936 -759  +6,2% +7,2% +6,3% -18,9%
Capitaux propres 1 926 1 921 2 438 2 402 2 712  -0,3% +26,9% -1,4% +12,9%
 
Dettes portant intérets 3 628 4 376 4 118 4 136 4 674  +20,6% -5,9% +0,4% +13,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Douglas Emmett, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 58 85 94 116 364  +46,3% +10,6% +22,9% +213,3%
 
Dépréciation 186 231 259 288 313  +23,9% +12,2% +11,2% +8,9%
Ajustements des bénéfices nets 14 -5 16 18 -213  -133,1% -441,6% +11,8% -1 285,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 -1 -1 -4 -5  -5 330,8% +79,6% +190,3% +32,9%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 20 24 6 -4  +252,5% +20,4% -73,3% -166,5%
Flux opérationnel 271 339 403 433 470  +25,1% +18,6% +7,5% +8,5%
 
Dépenses d’investissement 165 1 712 646 179 -  +934,5% -62,3% -72,3% -
Investissements 11 24 39 -2 -85  +124,3% +63,1% -105,1% +4 082,3%
Flux d’investissement -232 -1 366 -670 -250 -650  +489,9% -51,0% -62,7% +160,3%
 
Dividendes payés -123 -131 -146 -170 -180  +6,8% +11,6% +16,3% +5,8%
Emprunts nets 199 774 -288 12 89  +289,2% -137,2% -104,1% +664,8%
Flux de financement 43 1 038 331 -214 188  +2 305,9% -68,1% -164,7% -187,7%
 
Variation nette de la trésorerie 83 11 64 -30 7  -86,6% +472,5% -147,7% -124,5%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.