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Société Foncière Lyonnaise SA

Société Foncière Lyonnaise (FLY.PA, FR0000033409)

Leader in the prime segment of the Parisian commercial real estate market, Société Foncière Lyonnaise stands out for the quality of its property portfolio, which is valued at ?7.2 billion and is focused on the Central Business District of Paris (#cloud.paris, Edouard VII, Washington Plaza, etc.), and for the quality of its client portfolio, which is composed of prestigious companies in the consulting, media, digital, luxury, finance and insurance sectors. As France's oldest property company, SFL demonstrates year after year an unwavering commitment to its strategy focused on creating a high value in use for users and, ultimately, substantial appraisal values for its properties.

Siège social : 42, rue Washington, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Société Foncière Lyonnaise

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Société Foncière Lyonnaise SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
46 417 000 4,7% 95,2% 0,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,1 232,6 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
62,4 EUR masqué 61,9 62,3 50,3 71,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Société Foncière Lyonnaise SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Société Foncière Lyonnaise SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,5% -0,1% +1,8% +8,3% -3,6% +0,9% +22,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+48,8% +53,2% +89,8% +123,2% +125,4% +192,1% +144,3%

 

Équipe de direction de Société Foncière Lyonnaise SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nicolas Reynaud Chief Exec. Officer 59 Dimitri Boulte MD & COO 44
Fabienne Boileau Chief Financial Officer 53 Aude Grant Deputy Managing Director of Asset Management & Investments 40
Eric Oudard Technical & Devel. Director 52 Fabrice Ruchaud Chief Information Officer 51
Emilie Germane Legal Director & Gen. Sec. 44 François Derrian HR Director 51
François Sebillotte Sec. Gen. & Sec. to the Board 65      

 

Présence de Société Foncière Lyonnaise dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Société Foncière Lyonnaise SA

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Fondamentaux de Société Foncière Lyonnaise SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 198 196 194 199 182  -1,2% -1,2% +2,7% -8,2%
EBITDA 562 840 401 673 296  +49,5% -52,3% +67,9% -56,1%
Résultat opérationnel 170 164 162 173 153  -3,3% -1,2% +6,6% -11,2%
Résultat net 504 685 352 590 287  +35,9% -48,7% +67,7% -51,4%
Free Cash Flow 19 -84 85 79 105  -547,1% -200,8% -7,3% +33,5%
Marge de FCF 9% -43% 44% 40% 57%  -552,5% -202,0% -9,8% +45,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 5% 4% 4% 1%  +758,6% -28,4% -2,4% -85,2%
Capital investi 5 132 5 461 5 772 6 318 6 604  +6,4% +5,7% +9,5% +4,5%
Actions en circulation (en M) 46 46 46 46 46  +0,1% +0,3% -0,2% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Société Foncière Lyonnaise SA

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Ratio de profitabilité de Société Foncière Lyonnaise SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 95% 94% 94% 95% 95%  -0,2% 0% +0,6% +0,5%
Marge d’EBITDA 284% 429% 207% 339% 162%  +51,3% -51,7% +63,5% -52,1%
Marge opérationnelle 86% 84% 84% 87% 84%  -2,1% 0% +3,8% -3,2%
Marge bénéficiaire 254% 350% 182% 297% 157%  +37,6% -48,1% +63,3% -47,0%
Marge de FCF 9% -43% 44% 40% 57%  -552,5% -202,0% -9,8% +45,4%
Rentabilité économique (ROA) - 11,4% 5,5% 8,5% 3,9%  - -52,0% +56,0% -54,3%
Rentabilité financière (ROE) - 19,9% 9,0% 13,9% 6,3%  - -54,5% +53,5% -54,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Société Foncière Lyonnaise SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 1,0 0,3 0,3 0,2  +236,1% -67,8% -13,0% -37,0%
Liquidité générale 0,3 1,0 0,3 0,3 0,6  +234,8% -67,8% -13,2% +128,7%
Dette nette sur EBITDA 3,5 2,0 4,3 2,6 6,6  -43,4% +116,5% -39,0% +148,4%
Dette sur actifs 35% 27% 27% 25% 26%  -22,0% -1,6% -5,0% +2,9%
Dette sur capitaux propres 64% 45% 44% 41% 42%  -29,9% -2,6% -7,0% +3,1%
Couverture par l’EBITDA 12,9 20,9 12,4 23,4 11,2  +62,4% -40,9% +88,9% -52,1%
   ∼ par l’EBIT 12,8 20,9 12,3 23,3 11,2  +62,8% -41,1% +89,3% -52,1%
   ∼ par le flux opérationel 1,9 3,1 3,8 4,9 4,0  +59,9% +23,4% +30,3% -18,1%
Coût de la dette - 2,2% 1,9% 1,6% 1,4%  - -13,5% -14,4% -13,0%

 

Graphique des dividendes de Société Foncière Lyonnaise SA

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Ratios de distribution de Société Foncière Lyonnaise SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 504 685 352 590 287  +35,9% -48,7% +67,7% -51,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 19 -84 85 79 105  -547,1% -200,8% -7,3% +33,5%
Dividende payé -97 -49 -106 -123 -123  -50,0% +119,3% +15,3% +0,1%
Distribution sur résultat net 19% 7% 30% 21% 43%  -63,2% +327,4% -31,2% +105,8%
Distribution sur FCF 516% -58% 125% 156% 117%  -111,2% -317,5% +24,5% -25,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Société Foncière Lyonnaise SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Société Foncière Lyonnaise SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 210 165 155 145 168  -21,5% -5,7% -6,9% +15,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 212 227 304 407  - +6,9% +34,0% +33,7%
Conversion de l’encaisse - -48 -72 -160 -239  - +50,3% +122,9% +49,8%
Rotation des actifs - - - - -  -8,9% -6,3% -6,2% -11,6%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% -  -11,3% +0% -11,3% -
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% -  +8,2% +7,9% -3,4% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Société Foncière Lyonnaise SA

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Société Foncière Lyonnaise SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Société Foncière Lyonnaise SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Société Foncière Lyonnaise SA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Société Foncière Lyonnaise

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Dividendes par action détachés par Société Foncière Lyonnaise SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---2,10--------
2020---2,65--------
2019---2,65--------
2018---2,30--------
2017----1,05-------
2016---1,05------1,05-
2015---1,40------1,05-
2014---1,40------0,70-
2013---1,40-----0,70--
2012---1,40------0,70-
2011----1,40-----0,70-
2010---2,10-------0,70
2009-----1,90------
2008----2,10-------
2007----2,50-----1,10-
2006----1,40-----0,70-
2005---1,35-----0,70--
2004----1,38------0,70
2003----1,20-------
2002----1,00-------
2001----0,85-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Société Foncière Lyonnaise SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 198 196 194 199 182  -1,2% -1,2% +2,7% -8,2%
Charges d'exploitation -18 -21 -21 -16 -29  +16,3% -1,0% -22,2% +80,3%
   dont Coût des ventes -11 -11 -11 -10 -8  +3,1% -0,9% -8,1% -16,1%
   dont Frais généraux -6 -6 -6 -6 -  +6,9% +6,6% -0,8% -
Résultat opérationnel 170 164 162 173 153  -3,3% -1,2% +6,6% -11,2%
Autres revenus/frais nets 390 675 237 499 -  +73,0% -64,9% +110,4% -
Charge d'intérêt -44 -40 -32 -29 -26  -7,9% -19,2% -11,1% -8,3%
Résultat avant impôts 560 839 399 672 295  +49,9% -52,4% +68,2% -56,1%
Impôts sur les bénéfices -3 -43 -14 -24 -2  -1 387,0% -65,9% +64,3% -106,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
504 685 352 590 287  +35,9% -48,7% +67,7% -51,4%
 
EBITDA 562 840 401 673 296  +49,5% -52,3% +67,9% -56,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 169 156 156 167 153  -7,7% +0,3% +6,7% -8,4%
Taux d’imposition 1% 5% 4% 4% 1%  +758,6% -28,4% -2,4% -85,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Société Foncière Lyonnaise SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 135 104 108 133 360  -22,5% +3,5% +23,1% +170,9%
   dont Trésorerie 20 16 25 54 15  -20,5% +61,1% +113,4% -71,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 114 88 82 79 84  -22,4% -6,8% -4,4% +6,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 1 1 6 -  - -60,2% +863,8% -
Biens corporels 5 627 6 141 6 479 7 065 7 102  +9,1% +5,5% +9,0% +0,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 1 1 1 1  -18,7% -45,5% -19,3% +133,8%
Actifs totaux 5 764 6 249 6 589 7 215 7 491  +8,4% +5,4% +9,5% +3,8%
 
Passifs courants 457 106 340 482 571  -76,8% +221,5% +41,8% +18,4%
   dont Créances fournisseurs 7 6 7 8 9  -13,0% +5,9% +23,1% +12,1%
   dont Dette à court terme 389 36 269 393 481  -90,6% +638,1% +46,1% +22,5%
Dette à long terme 1 620 1 661 1 493 1 440 1 476  +2,6% -10,1% -3,6% +2,5%
Passifs totaux 2 270 2 010 2 077 2 178 2 294  -11,5% +3,3% +4,9% +5,3%
 
Action ordinaire 93 93 93 93 93  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 504 685 352 590 287  +35,9% -48,7% +67,7% -51,4%
Capitaux propres 3 123 3 763 4 010 4 485 4 647  +20,5% +6,6% +11,9% +3,6%
 
Dette portant intérets 2 009 1 698 1 762 1 833 1 957  -15,5% +3,8% +4,0% +6,8%
Dette nette 1 989 1 682 1 737 1 779 1 942  -15,4% +3,3% +2,4% +9,2%
Fonds de roulement -322 -1 -232 -349 -210  -99,6% +17 113,7% +50,5% -39,7%
Actions en circulation (en M) 46 46 46 46 46  +0,1% +0,3% -0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Société Foncière Lyonnaise SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 504 685 352 590 287  +35,9% -48,7% +67,7% -51,4%
 
Dépréciation 2 1 2 1 1  -41,3% +16,7% -11,7% -34,0%
Ajustements des bénéfices nets -422 -592 -231 -456 -173  +40,1% -61,0% +97,6% -62,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 29 0 7 -8  -15 157,9% -99,0% +2 401,4% -209,4%
Flux opérationnel 84 123 123 142 107  +47,2% -0,4% +15,8% -24,8%
 
Dépenses d’investissement 65 207 38 64 2  +219,2% -81,6% +67,3% -96,7%
Investissements -66 234 -38 -67 -115  -453,1% -116,1% +77,5% +72,7%
Flux d’investissement -66 234 -38 -67 -115  -453,1% -116,1% +77,5% +72,7%
 
Dividendes payés -97 -49 -106 -123 -123  -50,0% +119,3% +15,3% +0,1%
Emprunts nets 31 -256 89 84 98  -925,6% -134,7% -5,6% +17,2%
Flux de financement -73 -310 -42 -47 -35  +324,4% -86,4% +10,7% -25,9%
 
Variation nette de la trésorerie -56 47 43 29 -43  -185,4% -9,3% -33,3% -250,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Société Foncière Lyonnaise SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 50 50 50 62 62  0% 0% +24,1% 0%
Charges d'exploitation -2 -2 -2 -17 -17  0% 0% +577,1% 0%
   dont Coût des ventes -2 -2 -2 -10 -10  0% 0% +319,9% 0%
   dont Frais généraux -2 -2 -2 -5 -5  0% 0% +211,7% 0%
Résultat opérationnel 43 43 43 45 45  0% 0% +3,6% 0%
Autres revenus/frais nets 47 110 110 140 140  +132,3% 0% +27,5% 0%
Charge d'intérêt -7 -7 -7 -7 -7  0% 0% -197,7% 0%
Résultat avant impôts 89 151 151 185 185  +70,2% 0% +22,0% 0%
Impôts sur les bénéfices -6 -6 -6 -3 -3  0% 0% -44,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
76 127 127 168 168  +67,4% 0% +32,6% 0%
 
EBITDA 168 168 168 45 45  0% 0% -73,1% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 41 41 44 44  +3,0% 0% +5,9% 0%
Taux d’imposition 7% 4% 4% 2% 2%  -41,2% 0% -54,2% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Société Foncière Lyonnaise SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 108 137 137 133 133  +26,5% 0% -2,7% 0%
   dont Trésorerie 25 43 43 54 54  +69,8% 0% +25,7% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 82 90 79 79 79  +9,4% -12,7% +0,1% 0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 0 0 6 6  - 0% +6 601,2% 0%
Biens corporels 6 479 6 732 6 732 7 065 7 065  +3,9% 0% +4,9% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 1 1 1 1  +6,2% 0% -24,0% 0%
Actifs totaux 6 589 6 870 6 870 7 215 7 215  +4,3% 0% +5,0% 0%
 
Passifs courants 340 453 453 482 482  +33,1% 0% +6,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 7 13 13 8 8  +89,7% 0% -35,1% 0%
   dont Dette à court terme 269 364 364 393 393  +35,3% 0% +8,0% 0%
Dette à long terme 1 494 1 494 1 492 1 441 1 440  +0% -0,1% -3,4% -0,1%
Passifs totaux 2 077 2 203 2 203 2 178 2 178  +6,1% 0% -1,1% 0%
 
Action ordinaire 93 93 93 93 93  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 352 254 254 590 590  -27,9% 0% +132,6% 0%
Capitaux propres 4 010 4 142 4 142 4 485 4 485  +3,3% 0% +8,3% 0%
 
Dette portant intérets 1 763 1 858 1 856 1 834 1 833  +5,4% -0,1% -1,2% -0,1%
Dette nette 1 738 1 815 1 813 1 780 1 779  +4,5% -0,1% -1,8% -0,1%
Fonds de roulement -232 -316 -316 -349 -349  +36,3% 0% +10,4% 0%
Actions en circulation (en M) 46 46 46 - 46  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Société Foncière Lyonnaise SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 147 147 147 168 168  0% 0% +14,0% 0%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  0% 0% +21,1% 0%
Ajustements des bénéfices nets -49 -93 -93 -135 -135  +90,5% 0% +45,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 0 3 3  -83,0% 0% +6 844,9% 0%
Flux opérationnel 36 36 36 37 37  0% 0% +4,3% 0%
 
Dépenses d’investissement 16 16 16 0 0  0% 0% -99,0% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -11 -12 -12 -21 -21  +6,8% 0% +77,2% 0%
 
Dividendes payés -31 -31 -31 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -22 52 52 -10 -10  -335,9% 0% -118,6% 0%
Flux de financement -31 -13 -13 -10 -10  -56,9% 0% -22,3% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 7 7 7 6 6  0% 0% -23,1% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.