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Equity Commonwealth

Equity Commonwealth (EQC.US, US2946281027)

Equity Commonwealth (NYSE: EQC) is a Chicago based, internally managed and self-advised real estate investment trust (REIT) with commercial office properties in the United States. EQC's same property portfolio is comprised of 4 properties and 1.5 million square feet.

Siège social : Two North Riverside Plaza, Chicago, IL, United States, 60606

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Equity Commonwealth

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Equity Commonwealth

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
121 940 000 97,6% 2,3% 101,0% 3,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
375,6 145,9 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,6 USD masqué 26,1 27,2 25,4 29,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Equity Commonwealth

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Equity Commonwealth

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,3% -2,0% -2,1% -8,1% -2,5% -4,1% +10,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,2% +16,0% +33,3% +38,3% +65,9% +163,7% +128,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Equity Commonwealth

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
2 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Equity Commonwealth

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David A. Helfand Pres, CEO & Trustee 56 David S. Weinberg Exec. VP & COO 52
Orrin S. Shifrin Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 54 William H. Griffiths Sr. VP, CFO & Treasurer 48
Jeffrey D. Brown Chief Accounting Officer & Sr. VP 55 Sarah C. Byrnes Sr. VP of Investor Relations & Capital Markets -

 

Présence d’Equity Commonwealth dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Equity Commonwealth

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Fondamentaux d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 501 341 197 128 66  -32,0% -42,1% -35,1% -48,2%
EBITDA 442 165 345 528 472  -62,8% +109,8% +52,9% -10,5%
Résultat opérationnel 118 61 24 15 -15  -48,5% -61,1% -37,1% -201,8%
Résultat net 205 22 265 485 443  -89,4% +1 122,2% +83,0% -8,5%
Free Cash Flow -862 -638 -822 -647 32  -26,1% +28,9% -21,3% -105,0%
Marge de FCF -172% -187% -417% -506% 49%  +8,7% +122,8% +21,3% -109,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 2% 1% 0% 0%  +419,8% -31,0% -77,3% -78,9%
Capital investi 4 410 4 154 3 468 3 275 3 246  -5,8% -16,5% -5,6% -0,9%
Actions en circul. (en M) 126,8 125,1 123,4 126,3 126,6  -1,3% -1,4% +2,3% +0,3%
EBITDA par action 3,5 1,3 2,8 4,2 3,7  -62,3% +112,8% +49,4% -10,7%
Bénéfices par action 1,6 0,2 2,1 3,8 3,5  -89,3% +1 139,5% +78,9% -8,8%
Free Cash Flow par action -6,8 -5,1 -6,7 -5,1 0,3  -25,1% +30,7% -23,1% -105,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Equity Commonwealth

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Ratio de profitabilité d’Equity Commonwealth

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 60% 58% 59% 64% 56%  -2,4% +1,6% +7,2% -11,4%
Marge d’EBITDA 88% 48% 175% 413% 713%  -45,3% +262,7% +135,6% +72,7%
Marge opérationnelle 24% 18% 12% 12% -23%  -24,3% -32,7% -3,0% -296,5%
Marge bénéficiaire 41% 6% 134% 379% 669%  -84,5% +2 012,7% +182,0% +76,4%
Marge de FCF -172% -187% -417% -506% 49%  +8,7% +122,8% +21,3% -109,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 6,8% 14,2% 13,4%  - +1 278,8% +107,5% -5,0%
Rentabilité financière (ROE) - 0,7% 8,2% 15,1% 13,7%  - +1 136,6% +84,6% -9,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Equity Commonwealth

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 23,6 38,3 39,3 63,0 95,1  +62,2% +2,6% +60,2% +50,9%
Liquidité générale 23,6 35,9 39,4 63,1 95,1  +52,0% +9,6% +60,3% +50,6%
Dette nette sur EBITDA -2,2 -10,8 -6,1 -5,2 -6,3  +401,1% -43,2% -14,5% +20,5%
Dette sur actifs 25% 20% 8% 1% 0%  -20,7% -60,0% -89,2% -89,7%
Dette sur capitaux propres 35% 26% 9% 1% 0%  -26,7% -65,5% -90,1% -89,8%
Couverture par l’EBITDA 5,2 3,2 13,0 59,2 761,7  -39,8% +311,8% +356,2% +1 186,2%
   ∼ par l’EBIT 3,8 1,6 11,4 56,5 729,3  -58,2% +621,3% +396,0% +1 191,9%
   ∼ par le flux opérationel 1,9 1,9 3,4 11,1 53,8  -0,9% +75,8% +229,8% +384,0%
Coût de la dette - 5,2% 4,7% 5,7% 3,9%  - -10,3% +21,7% -31,3%

 

Graphique des dividendes d’Equity Commonwealth

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Ratios de distribution d’Equity Commonwealth

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 205 22 265 485 443  -89,4% +1 122,2% +83,0% -8,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -862 -638 -822 -647 32  -26,1% +28,9% -21,3% -105,0%
Dividende payé -18 -8 -313 -437 -436  -55,5% +3 813,4% +39,7% -0,2%
Distribution sur résultat net 9% 37% 118% 90% 98%  +321,6% +220,2% -23,7% +9,1%
Distribution sur FCF -2% -1% -38% -68% 1 347%  -39,8% +2 936,5% +77,4% -2 095,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Equity Commonwealth

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Equity Commonwealth

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - 252 - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 111 100 95 56 81  -9,6% -5,5% -41,0% +45,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 106 -1 281 351 399  - -1 312,3% -127,4% +13,7%
Conversion de l’encaisse - 247 1 376 -296 -318  - +457,8% -121,5% +7,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - -  -27,3% -30,6% -31,0% -47,5%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 1%  -6,1% -3,5% -15,1% -13,5%
Frais généraux sur CA 10% 14% 23% 30% 50%  +39,7% +60,8% +33,3% +66,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Equity Commonwealth

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Equity Commonwealth

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Equity Commonwealth

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Equity Commonwealth Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Equity Commonwealth

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Dividendes par action détachés par Equity Commonwealth (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--------3,50---
2019---------3,50--
2018---------2,50--
20140,25-----------
20130,25--0,25--0,25--0,25--
20120,50--0,50--0,50--0,25--
20110,50--0,50--0,50--0,50--
2010---0,48--0,50--0,50--
20090,48--0,48--0,48--0,48-0,48
20080,84--0,84--0,84--0,84--
2007---0,84--0,84--0,84--
20060,84--0,84--0,84--0,84-0,84
20050,84--0,84--0,84--0,84--
20040,80--0,80--0,84--0,84--
20030,80--0,80--0,80--0,80--
20020,80--0,80--0,80--0,80--
2001---------0,80--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 501 341 197 128 66  -32,0% -42,1% -35,1% -48,2%
Charges d'exploitation -383 -280 -173 -113 -81  -26,9% -38,0% -34,8% -27,9%
   dont Coût des ventes -201 -141 -80 -46 -29  -29,5% -43,5% -41,9% -37,8%
   dont Frais généraux -50 -48 -44 -38 -33  -5,0% -7,0% -13,5% -13,6%
Résultat opérationnel 118 61 24 15 -15  -48,5% -61,1% -37,1% -201,8%
Autres revenus/frais nets -116 31 -252 -479 -467  -126,4% -927,3% +89,9% -2,5%
Charge d'intérêt -84 -52 -27 -9 -1  -38,1% -49,1% -66,5% -93,0%
Résultat avant impôts 234 30 276 494 452  -87,1% +815,1% +79,0% -8,5%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -3 -1 0  -32,9% +531,2% -59,3% -80,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
205 22 265 485 443  -89,4% +1 122,2% +83,0% -8,5%
 
EBITDA 442 165 345 528 472  -62,8% +109,8% +52,9% -10,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 118 60 23 15 -15  -49,2% -60,9% -36,5% -202,1%
Taux d’imposition 0% 2% 1% 0% 0%  +419,8% -31,0% -77,3% -78,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 2,7 1,6 1,0 0,5  -31,1% -41,3% -36,6% -48,3%
EBITDA par action 3,5 1,3 2,8 4,2 3,7  -62,3% +112,8% +49,4% -10,7%
Bénéfices par action 1,6 0,2 2,1 3,8 3,5  -89,3% +1 139,5% +78,9% -8,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 253 2 552 2 455 2 820 3 002  +13,2% -3,8% +14,9% +6,4%
   dont Trésorerie 2 095 2 352 2 401 2 796 2 987  +12,3% +2,1% +16,4% +6,9%
   dont Placements à CT 7 277 - - -  +4 139,6% - - -
   dont Créances clients 152 93 51 20 15  -38,5% -45,3% -61,7% -24,8%
   dont Stock 0 98 - - -  - - - -
Placements à long terme - 277 250 0 -  - -9,9% - -
Biens corporels 2 102 1 297 764 459 258  -38,3% -41,1% -39,8% -43,8%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 48 24 0 - -  -50,6% -98,8% - -
Actifs totaux 4 526 4 237 3 531 3 319 3 278  -6,4% -16,7% -6,0% -1,3%
 
Passifs courants 95 71 62 45 32  -25,5% -12,2% -28,3% -29,3%
   dont Créances fournisseurs 95 69 62 45 32  -27,4% -9,9% -28,3% -29,3%
   dont Dette à court terme 8 5 9 3 3  -42,0% +99,6% -66,9% -6,4%
Dette à long terme 1 142 849 275 26 -  -25,7% -67,6% -90,7% -
Passifs totaux 1 266 936 347 74 35  -26,0% -63,0% -78,8% -53,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,2% -2,1% +0,2% -0,3%
Bénéfices non répartis -1 223 -1 201 -1 243 -1 190 -1 178  -1,8% +3,5% -4,3% -1,0%
Capitaux propres 3 260 3 300 3 184 3 246 3 243  +1,2% -3,5% +1,9% -0,1%
 
Dette portant intérets 1 150 853 284 29 3  -25,8% -66,7% -89,9% -89,8%
Dette nette -951 -1 775 -2 116 -2 767 -2 984  +86,6% +19,2% +30,7% +7,9%
Fonds de roulement 2 158 2 481 2 393 2 776 2 970  +15,0% -3,5% +16,0% +7,0%
Actions en circulation (en M) 126,8 125,1 123,4 126,3 126,6  -1,3% -1,4% +2,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 233 30 273 493 451  -87,3% +819,9% +80,6% -8,4%
 
Dépréciation 124 82 43 25 20  -33,6% -48,2% -42,0% -18,6%
Ajustements des bénéfices nets -244 -8 -225 -402 -433  -96,7% +2 701,7% +78,9% +7,8%
Ajust. comptes débiteurs -24 -24 -20 -13 -2  -0,9% -16,1% -34,1% -83,8%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 - - -  -227,7% - - -
Flux opérationnel 163 100 90 99 33  -38,7% -10,5% +10,5% -66,3%
 
Dépenses d’investissement 1 025 738 911 746 1  -28,1% +23,5% -18,2% -99,9%
Investissements -121 -341 -20 224 -12  +180,6% -94,0% -1 196,1% -105,4%
Flux d’investissement 1 052 466 942 996 643  -55,7% +102,4% +5,7% -35,4%
 
Dividendes payés -18 -8 -313 -437 -436  -55,5% +3 813,4% +39,7% -0,2%
Emprunts nets -560 -295 -581 -256 -25  -47,3% +97,1% -56,0% -90,1%
Flux de financement -923 -306 -988 -698 -490  -66,8% +222,7% -29,3% -29,8%
 
Variation nette de la trésorerie 292 259 44 397 187  -11,2% -83,2% +811,4% -52,9%
 
Free Cash Flow par action -6,8 -5,1 -6,7 -5,1 0,3  -25,1% +30,7% -23,1% -105,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 16 16 15 15 15  +1,4% -10,8% +1,0% +0,2%
Charges d'exploitation -19 -19 -19 -20 -12  -3,1% +0,1% +6,9% -41,1%
   dont Coût des ventes -7 -6 -15 -7 -7  -3,5% -339,6% -142,9% -0,5%
   dont Frais généraux -8 -7 -7 -16 -7  -13,4% -0,8% +120,4% -53,0%
Résultat opérationnel -3 -2 -4 -12 -4  -26,5% +78,6% +190,2% -70,2%
Autres revenus/frais nets -31 -3 -2 -2 -2  -91,2% -8,7% -26,0% -11,8%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  -97,0% -99,9% - -
Résultat avant impôts 28 0 -2 -10 -2  -98,4% -461,0% +528,6% -80,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +20,3% +9,9% -60,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 -2 -4 -12 -4  -106,3% +125,0% +228,0% -67,3%
 
EBITDA 33 6 3 -6 3  -82,4% -43,1% -271,5% -144,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 -2 -3 -8 -2  -38,2% +78,6% +142,1% -70,2%
Taux d’imposition 0% 16% - - -  +7 525,6% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,7% -10,8% +0,7% +0%
EBITDA par action 0,3 - - - -  -82,1% -43,1% -271,0% -144,8%
Bénéfices par action 0,2 - - -0,1 -  -106,4% +125,0% +227,1% -67,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 3 456 3 433 3 002 2 986 2 981  -0,7% -12,5% -0,5% -0,2%
   dont Trésorerie 3 438 3 418 2 987 2 971 2 966  -0,6% -12,6% -0,5% -0,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 14 14 15 15 15  +3,7% +1,5% -0,5% +4,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 259 258 258 258 255  -0,3% +0,2% -0,1% -1,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 733 3 709 3 278 3 261 3 256  -0,7% -11,6% -0,5% -0,1%
 
Passifs courants 32 464 32 29 24  +1 367,2% -93,2% -8,0% -15,9%
   dont Créances fournisseurs 32 464 32 26 2  +1 367,2% -93,2% -17,4% -93,6%
   dont Dette à court terme 3 2 3 3 2  -26,2% +57,3% +1,7% -20,3%
Dette à long terme 25 - - - -  - - - -
Passifs totaux 59 466 35 29 24  +683,8% -92,6% -15,8% -15,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis -742 -1 175 -1 178 -1 191 -1 192  +58,3% +0,3% +1,0% +0,2%
Capitaux propres 3 666 3 243 3 243 3 232 3 232  -11,5% +0% -0,4% +0%
 
Dette portant intérets 28 2 3 3 2  -93,3% +57,3% +1,7% -20,3%
Dette nette -3 410 -3 416 -2 984 -2 968 -2 963  +0,2% -12,6% -0,5% -0,2%
Fonds de roulement 3 424 2 969 2 970 2 957 2 957  -13,3% +0% -0,5% +0%
Actions en circulation (en M) 123,3 121,7 121,7 122,0 122,2  -1,3% 0% +0,3% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 28 0 -2 -10 -2  -98,7% -551,5% +501,3% -80,7%
 
Dépréciation 5 5 5 4 4  +16,2% -8,5% -10,7% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets -23 3 3 6 2  -112,2% +10,2% +105,1% -63,2%
Ajust. comptes débiteurs 1 -2 -1 0 0  -222,6% -27,8% -124,4% -78,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 11 8 2 2 2  -26,2% -80,9% -4,3% +1,0%
 
Dépenses d’investissement 81 2 652 1 4  -97,8% +37 100,0% -99,9% +385,0%
Investissements -1 -5 -4 -4 -4  +253,7% -15,8% -13,3% +6,7%
Flux d’investissement 81 -5 -4 -4 -4  -106,1% -20,6% -8,1% +6,7%
 
Dividendes payés -2 -2 -428 -8 -2  0% +21 324,9% -98,1% -75,1%
Emprunts nets 0 -25 - - -  +17 124,0% - - -
Flux de financement -2 -27 -429 -14 -3  +1 149,8% +1 478,6% -96,7% -78,9%
 
Variation nette de la trésorerie 90 -24 -431 -16 -5  -126,2% +1 723,4% -96,2% -67,5%
 
Free Cash Flow par action -0,6 0,1 -5,3 - -  -109,8% -9 797,3% -100,1% -454,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.