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Equity Commonwealth

Equity Commonwealth (EQC.US, US2032331017)

Equity Commonwealth (NYSE: EQC) is a Chicago based, internally managed and self-advised real estate investment trust (REIT) with commercial office properties in the United States. EQC's same property portfolio is comprised of 4 properties and 1.5 million square feet.

Siège social : Two North Riverside Plaza, Chicago, IL, United States, 60606

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Equity Commonwealth

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Equity Commonwealth

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
121 522 000 98,0% 1,7% 101,4% 2,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,8 145,9 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
29,9 USD masqué 30,8 31,9 27,6 35,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Equity Commonwealth

Performance boursière ajustée des dividendes d’Equity Commonwealth

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,4% -5,7% -6,1% +2,8% -0,4% +11,6% +18,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,4% +33,9% +38,8% +53,4% +146,7% +113,2% +66,0%

 

Équipe de direction d’Equity Commonwealth

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David A. Helfand Pres, CEO & Trustee 55 Adam Scott Markman Exec. VP, CFO & Treasurer 55
David S. Weinberg Exec. VP & COO 51 Orrin S. Shifrin Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 53
Jeffrey D. Brown Chief Accounting Officer & Sr. VP 54      

 

Présence d’Equity Commonwealth dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Equity Commonwealth

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 15,0% 15,0%   1 Nuance Mid Cap Value Separate Account 5,0% 5,0%
2 Mariner Value Strategies 6,8% 21,8% 2 Vanguard Real Estate Index Investor 4,4% 9,4%
3 BlackRock 6,6% 28,5% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 12,1%
4 Jackson Square Partners 4,6% 33,1% 4 Hartford MidCap Y 2,4% 14,5%
5 Wellington Management 3,8% 36,8% 5 Vanguard Small Cap Index 2,3% 16,8%
6 State Street 3,6% 40,4% 6 T. Rowe Price US Mid-Cap Value Equity 1,9% 18,8%
7 HHG 3,5% 43,9% 7 T. Rowe Price Mid-Cap Value 1,9% 20,7%
8 T. Rowe Price Associates 3,1% 47,0% 8 Janus Henderson Small Cap Value L 1,6% 22,3%
9 FMR 2,4% 49,5% 9 Janus Henderson Mid Cap Value L 1,5% 23,8%
10 Chai Trust 2,1% 51,6% 10 Nuance Mid Cap Value Institutional 1,5% 25,3%
11 Renaissance Technologies 1,8% 53,4% 11 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,4% 26,7%
12 Victory Capital Management 1,8% 55,2% 12 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 28,2%
13 Resolution Capital 1,7% 57,0% 13 Jackson Square SMID-Cap Growth IS 1,3% 29,4%
14 Dimensional Fund Advisors 1,5% 58,5% 14 Fidelity® Contrafund® 1,1% 30,5%
15 Geode Capital Management 1,5% 60,0% 15 Nuance Concentrated Value 1,0% 31,6%
16 APG Asset Management 1,4% 61,4% 16 Vanguard Global Minimum Volatility Admr 0,9% 32,4%
17 Apg All Pensions Group 1,4% 62,8% 17 DFA Real Estate Securities I 0,9% 33,3%
18 Segall Bryant & Hamill 1,3% 64,2% 18 T. Rowe Price U.S. Mid-Cap Val Eq Tr-Z 0,6% 33,9%
19 Northern Trust 1,3% 65,4% 19 St. James Core Equity 0,6% 34,5%
20 Charles Schwab Investment Management 1,3% 66,7% 20 Vanguard Real Estate II Index 0,6% 35,2%

 

Graphique des profits et résultats d’Equity Commonwealth

Fondamentaux d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 715 501 341 53 128  -30,0% -32,0% -84,6% +143,1%
EBITDA 412 460 178 354 757  +11,6% -61,4% +99,2% +114,0%
Résultat opérationnel 121 59 41 12 241  -51,0% -31,1% -71,8% +1 987,1%
Résultat net 72 205 22 265 485  +185,4% -89,4% +1 122,2% +83,0%
Free Cash Flow 182 160 100 90 98  -11,7% -37,6% -10,5% +9,0%
Marge de FCF 25% 32% 29% 170% 76%  +26,0% -8,2% +479,8% -55,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 0% 2% 1% 0%  -86,2% +419,8% -31,0% -77,3%
Capital investi 12 343 4 410 4 153 3 467 3 273  -64,3% -5,8% -16,5% -5,6%
Actions en circulation (en M) 129 127 125 123 126  -1,6% -1,6% -1,6% +2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Equity Commonwealth

Ratio de profitabilité d’Equity Commonwealth

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 55% 60% 58% -52% 136%  +9,8% -2,4% -188,8% -362,4%
Marge d’EBITDA 58% 92% 52% 673% 592%  +59,4% -43,2% +1 190,0% -12,0%
Marge opérationnelle 17% 12% 12% 22% 188%  -30,1% +1,3% +82,4% +758,6%
Marge bénéficiaire 10% 41% 6% 503% 379%  +307,6% -84,5% +7 813,8% -24,7%
Marge de FCF 25% 32% 29% 170% 76%  +26,0% -8,2% +479,8% -55,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 0,5% 6,8% 14,2%  - -88,2% +1 278,8% +107,5%
Rentabilité financière (ROE) - 3,0% 0,7% 8,2% 15,1%  - -77,7% +1 136,8% +84,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Equity Commonwealth

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 15,2 21,8 36,9 34,2 59,0  +43,1% +69,2% -7,4% +72,5%
Liquidité générale 15,0 21,8 36,9 34,2 59,0  +45,0% +69,7% -7,4% +72,5%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -2,1 -10,0 -6,0 -3,7  +485,4% +382,4% -40,4% -38,9%
Dette sur actifs 33% 25% 20% 8% 1%  -22,6% -20,7% -60,0% -89,2%
Dette sur capitaux propres 16% 35% 26% 9% 1%  +117,7% -26,7% -65,4% -90,1%
Couverture par l’EBITDA 3,8 5,5 3,4 13,3 85,0  +42,1% -37,6% +291,1% +538,5%
   ∼ par l’EBIT 2,0 3,8 1,6 11,4 81,8  +93,1% -58,1% +621,4% +618,9%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 1,9 1,9 3,4 11,1  +14,3% -0,9% +75,8% +229,8%
Coût de la dette - 5,9% 5,2% 4,7% 5,7%  - -11,3% -10,3% +21,7%

 

Graphique des dividendes d’Equity Commonwealth

Ratios de distribution d’Equity Commonwealth

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 72 205 22 265 485  +185,4% -89,4% +1 122,2% +83,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 182 160 100 90 98  -11,7% -37,6% -10,5% +9,0%
Dividende payé -28 -18 -8 -313 -437  -35,7% -55,5% +3 814,8% +39,7%
Distribution sur résultat net 39% 9% 37% 118% 90%  -77,5% +321,6% +220,3% -23,7%
Distribution sur FCF 15% 11% 8% 349% 448%  -27,1% -28,7% +4 272,1% +28,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Equity Commonwealth

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Equity Commonwealth

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - 252 - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 89 111 100 355 56  +24,3% -9,6% +254,0% -84,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 173 106 -1 281 -351  - -39,1% -1 312,3% -72,6%
Conversion de l’encaisse - -63 247 1 635 407  - -493,6% +563,2% -75,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - -  -18,8% -27,3% -81,5% +158,6%
Frais généraux sur CP 1% 2% 1% 1% -1%  +185,0% -6,1% -3,5% -184,9%
Frais généraux sur CA 8% 10% 14% 84% -30%  +24,9% +39,7% +502,5% -135,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Equity Commonwealth

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Equity Commonwealth

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Equity Commonwealth

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Equity Commonwealth Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Equity Commonwealth (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--------3,50---
2019---------3,50--
2018---------2,25--
20140,22-----------
20130,22--0,22--0,22--0,22--
20120,45--0,45--0,45--0,22--
20110,45--0,45--0,45--0,45--
2010---0,43--0,45--0,45--
20090,43--0,43--0,43--0,43-0,43
20080,75--0,75--0,75--0,75--
2007---0,75--0,75--0,75--
20060,75--0,75--0,75--0,75-0,75
20050,75--0,75--0,75--0,75--
20040,72--0,72--0,75--0,75--
20030,72--0,72--0,72--0,72--
20020,32--0,72--0,72--0,72--
20010,72--0,72--0,72--0,72--
2000---------0,72--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 715 501 341 53 128  -30,0% -32,0% -84,6% +143,1%
Charges d'exploitation -269 -241 -158 -80 -67  -10,5% -34,2% -49,5% -183,3%
   dont Coût des ventes -325 -201 -141 -80 -46  -38,2% -29,5% -43,5% -158,1%
   dont Frais généraux -57 -50 -48 -44 -38  -12,5% -5,0% -7,0% -186,5%
Résultat opérationnel 121 59 41 12 241  -51,0% -31,1% -71,8% +1 987,1%
Autres revenus/frais nets -36 190 -5 232 416  -623,2% -102,5% -5 031,2% +79,1%
Charge d'intérêt -107 -84 -52 -27 -9  -21,4% -38,1% -49,1% -66,5%
Résultat avant impôts 102 234 30 276 494  +128,6% -87,1% +815,1% +79,0%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -1 -3 -1  -68,5% -32,9% +531,2% -59,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
72 205 22 265 485  +185,4% -89,4% +1 122,2% +83,0%
 
EBITDA 412 460 178 354 757  +11,6% -61,4% +99,2% +114,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 119 59 40 11 240  -50,0% -32,0% -71,7% +2 005,8%
Taux d’imposition 2% 0% 2% 1% 0%  -86,2% +419,8% -31,0% -77,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 010 2 253 2 731 2 455 2 820  +12,1% +21,2% -10,1% +14,9%
   dont Trésorerie 1 835 2 101 2 361 2 404 2 801  +14,5% +12,3% +1,8% +16,5%
   dont Placements à CT 32 7 277 - -  -79,7% +4 139,6% - -
   dont Créances clients 175 152 93 51 20  -13,0% -38,5% -45,3% -61,7%
   dont Stock 0 0 98 - -  - - - -
Placements à long terme - - 277 250 0  - - -9,9% -
Biens corporels 2 988 2 102 1 297 764 459  -29,7% -38,3% -41,1% -39,8%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 89 48 24 0 -  -45,6% -50,6% -98,8% -
Actifs totaux 5 244 4 526 4 237 3 531 3 319  -13,7% -6,4% -16,7% -6,0%
 
Passifs courants 134 104 74 72 48  -22,7% -28,6% -2,9% -33,4%
   dont Créances fournisseurs 124 95 69 62 45  -22,8% -27,4% -9,9% -28,3%
   dont Dette à court terme 10 8 5 9 3  -21,1% -42,0% +99,6% -66,9%
Dette à long terme 1 710 1 142 849 275 26  -33,2% -25,7% -67,6% -90,7%
Passifs totaux 1 876 1 266 936 347 74  -32,5% -26,0% -63,0% -78,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -1,8% +0,2% -2,1% +0,2%
Bénéfices non répartis 2 334 -1 223 -1 201 -1 243 -1 190  -152,4% -1,8% +3,5% -4,3%
Capitaux propres 10 622 3 260 3 299 3 183 3 245  -69,3% +1,2% -3,5% +1,9%
 
Dettes portant intérets 1 721 1 150 853 284 29  -33,2% -25,8% -66,7% -89,9%
Actions en circulation (en M) 129 127 125 123 126  -1,6% -1,6% -1,6% +2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 100 233 30 273 493  +133,2% -87,3% +819,9% +80,6%
 
Dépréciation 203 142 95 51 28  -29,8% -32,9% -46,2% -45,1%
Ajustements des bénéfices nets -72 -244 -8 -225 -402  +238,3% -96,7% +2 701,7% +78,9%
Ajust. comptes débiteurs -47 -24 -24 -20 -13  -49,6% -0,9% -16,1% -34,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 0 -0 - -  -78,4% -227,7% - -
Flux opérationnel 182 163 100 90 99  -10,2% -38,7% -10,5% +10,5%
 
Dépenses d’investissement - 3 - - 1  - - - -
Investissements -36 -121 -341 -20 224  +235,4% +180,6% -94,0% -1 196,1%
Flux d’investissement 1 649 1 052 466 942 996  -36,2% -55,7% +102,4% +5,7%
 
Dividendes payés -28 -18 -8 -313 -437  -35,7% -55,5% +3 814,8% +39,7%
Emprunts nets -267 -560 -295 -581 -256  +110,0% -47,3% +97,1% -56,0%
Flux de financement -383 -923 -306 -988 -698  +141,2% -66,8% +222,7% -29,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 448 292 259 44 397  -79,8% -11,2% -83,2% +811,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 33 27 23 19 16  -19,9% -13,5% -18,6% -13,6%
Charges d'exploitation -11 -10 -103 -16 -13  -9,6% -1 140,4% -115,2% -19,2%
   dont Coût des ventes -11 -10 -46 -9 -7  -9,6% -567,8% -118,9% -23,8%
   dont Frais généraux -10 -9 -69 -11 -8  -10,6% -904,8% -115,5% -21,7%
Résultat opérationnel 22 17 173 -6 -3  -24,9% +927,8% -103,3% -45,0%
Autres revenus/frais nets 221 2 0 420 27  -99,1% -98,8% +1 748 316,7% -93,6%
Charge d'intérêt -4 -0 -0 -0 -0  -92,1% -3,1% -0,6% -2,3%
Résultat avant impôts 243 23 16 426 28  -90,4% -30,9% +2 533,2% -93,4%
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -0 -0 -0  -253,2% -131,7% -75,8% +47,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
240 22 14 423 26  -90,9% -36,1% +2 921,2% -93,9%
 
EBITDA 272 44 193 431 33  -83,8% +339,3% +122,9% -92,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 16 171 -6 -3  -26,5% +940,5% -103,3% -45,1%
Taux d’imposition 0% 2% 1% 0% 0%  +1 491,1% -54,2% -99,1% +2 146,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 203 3 230 2 820 3 366 3 456  +0,8% -12,7% +19,4% +2,7%
   dont Trésorerie 3 183 3 210 2 801 3 352 3 442  +0,9% -12,8% +19,7% +2,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 20 19 20 15 14  -2,0% +1,1% -23,5% -6,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Biens corporels 464 460 459 259 259  -0,7% -0,2% -43,6% -0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 702 3 731 3 319 3 704 3 733  +0,8% -11,0% +11,6% +0,8%
 
Passifs courants 40 477 48 34 34  +1 079,9% -90,0% -29,2% +0,8%
   dont Créances fournisseurs 37 474 45 32 32  +1 183,9% -90,6% -28,9% -0,5%
   dont Dette à court terme 4 4 3 2 3  -0,6% -11,5% -32,3% +19,0%
Dette à long terme 26 26 26 25 25  -0,7% -0,8% -0,8% -0,8%
Passifs totaux 67 503 74 59 59  +656,2% -85,4% -19,1% 0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% -0,3% 0%
Bénéfices non répartis -794 -1 204 -1 190 -768 -742  +51,6% -1,2% -35,4% -3,4%
Capitaux propres 3 634 3 227 3 245 3 638 3 666  -11,2% +0,6% +12,1% +0,8%
 
Dettes portant intérets 30 29 29 28 28  -0,7% -2,1% -4,2% +0,7%
Actions en circulation (en M) 126 124 126 127 123  -1,6% +1,6% +0,8% -3,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 242 24 16 426 28  -90,1% -33,1% +2 560,1% -93,4%
 
Dépréciation 8 6 6 5 4  -23,8% +2,2% -15,4% -14,2%
Ajustements des bénéfices nets -217 2 3 -416 -23  -100,9% +67,0% -12 798,2% -94,4%
Ajust. comptes débiteurs 0 -3 -2 -1 1  -3 895,0% -33,2% -63,8% -270,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 28 33 25 12 11  +15,4% -24,4% -52,6% -2,6%
 
Dépenses d’investissement 4 2 1 1 2  -54,1% -57,5% +37,7% +55,2%
Investissements -4 -3 -5 -2 -1  -10,4% +38,7% -66,8% -9,3%
Flux d’investissement 341 -3 -5 571 81  -101,0% +38,7% -12 417,9% -85,8%
 
Dividendes payés -2 -2 -430 -5 -2  0% +21 415,1% -98,9% -59,5%
Emprunts nets -255 -0 -0 -0 -0  -99,9% +3,6% +2,1% -1,4%
Flux de financement -258 -2 -430 -32 -2  -99,2% +20 012,4% -92,6% -93,2%
 
Variation nette de la trésorerie 112 27 -410 551 90  -75,5% -1 596,3% -234,5% -83,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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