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Equity Commonwealth (EQC.US)

Equity Commonwealth (NYSE: EQC) is a Chicago based, internally managed and self-advised real estate investment trust (REIT) with commercial office properties in the United States. As of February 12, 2020, EQC's portfolio comprised 6 properties and 2.2 million square feet.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende d’Equity Commonwealth    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum d’Equity Commonwealth    (US2032331017)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,5 63,6 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,0 masqué 32,8 32,8 30,6 35,0

 

Graphique des profits et résultats d’Equity Commonwealth

Fondamentaux d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 715 501 341 197 128  -30,0% -32,0% -42,1% -35,1%
EBITDA 340 256 153 72 44  -24,6% -40,4% -52,7% -39,8%
Résultat opérationnel 138 118 61 24 15  -14,9% -48,5% -61,1% -37,1%
Résultat net 72 205 22 265 485  +185,4% -89,4% +1 122,2% +83,0%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 0% 2% 1% 0%  -86,2% +419,8% -31,0% -77,3%
Capital investi 4 685 5 426 4 878 3 338 3 151  +15,8% -10,1% -31,6% -5,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Equity Commonwealth

Ratio de profitabilité d’Equity Commonwealth    (US2032331017)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 55% 60% 58% 59% 64%  +9,8% -2,4% +1,6% +7,2%
Marge d’EBITDA 48% 51% 45% 37% 34%  +7,6% -12,3% -18,2% -7,2%
Marge opérationnelle 19% 24% 18% 12% 12%  +21,6% -24,3% -32,7% -3,0%
Marge bénéficiaire 10% 41% 6% 134% 379%  +307,6% -84,5% +2 012,7% +182,0%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 0,5% 6,8% 14,2%  - -88,2% +1 278,8% +107,5%
Rentabilité financière (ROE) - 6,7% 0,7% 8,5% 15,7%  - -89,8% +1 137,4% +84,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Equity Commonwealth    (US2032331017)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 16,3 23,6 32,0 39,3 70,0  +45,3% +35,3% +23,0% +78,0%
Liquidité générale 16,3 23,6 33,2 39,4 70,1  +45,3% +40,7% +18,5% +78,1%
Dette nette sur EBITDA -0,4 0,7 -4,3 -29,4 -63,6  -282,0% -703,4% +578,1% +116,4%
Dette sur actifs 33% 50% 40% 8% 1%  +55,3% -20,6% -80,6% -90,1%
Dette sur capitaux propres 57% 73% 53% 9% 1%  +27,6% -26,6% -83,2% -90,8%
Couverture par l’EBITDA 3,2 3,0 2,9 2,7 4,9  -4,1% -3,6% -7,1% +79,7%
   ∼ par l’EBIT 1,3 1,4 1,2 0,9 1,7  +8,4% -16,8% -23,6% +87,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,8 1,9 1,9 3,4 11,1  +10,7% -1,3% +75,8% +229,8%
Coût de la dette - 4,2% 2,6% 2,7% 5,9%  - -38,1% +2,9% +119,9%

 

Graphique des dividendes d’Equity Commonwealth

Ratios de distribution d’Equity Commonwealth    (US2032331017)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 72 205 22 265 485  +185,4% -89,4% +1 122,2% +83,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -28 -18 -8 -8 -9  -35,7% -55,5% 0% +11,9%
Distribution sur résultat net 39% 9% 37% 3% 2%  -77,5% +321,6% -91,8% -38,9%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Equity Commonwealth

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Equity Commonwealth    (US2032331017)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - 252 - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 89 111 100 95 56  +24,3% -9,6% -5,5% -41,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 111 352 95 56  - +217,8% -73,1% -41,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0  -19,1% -27,3% -30,6% -31,0%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 1% 1%  -16,9% -6,1% -3,4% -15,2%
Frais généraux sur CA 8% 10% 14% 23% 30%  +24,9% +39,7% +60,8% +33,3%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score d’Equity Commonwealth

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski d’Equity Commonwealth

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Equity Commonwealth Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Equity Commonwealth    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---------3,50--
2018---------2,50--
20140,25-----------
20130,25--0,25--0,25--0,25--
20120,50--0,50--0,50--0,25--
20110,50--0,50--0,50--0,50--
2010---0,48--0,50--0,50--
20090,48--0,48--0,48--0,48-0,48
20080,84--0,84--0,84--0,84--
2007---0,84--0,84--0,84--
20060,84--0,84--0,84--0,84-0,84
20050,84--0,84--0,84--0,84--
20040,80--0,80--0,84--0,84--
20030,80--0,80--0,80--0,80--
20020,80--0,80--0,80--0,80--
20010,79--0,79--0,79--0,79--
2000---1,27--0,79--0,79--

 

Comptes de résultat simplifiés d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 715 501 341 197 128  -30,0% -32,0% -42,1% -35,1%
Charges d'exploitation -576 -383 -280 -173 -113  -33,6% -26,9% -38,0% -34,8%
   dont Coût des ventes -325 -201 -141 -80 -46  -38,2% -29,5% -43,5% -41,9%
   dont Frais généraux -57 -50 -48 -44 -38  -12,5% -5,0% -7,0% -13,5%
Résultat opérationnel 138 118 61 24 15  -14,9% -48,5% -61,1% -37,1%
Autres revenus/frais nets -36 116 -31 252 479  -419,1% -126,4% -927,3% +89,9%
Charge d'intérêt -107 -84 -52 -27 -9  -21,4% -38,1% -49,1% -66,5%
Résultat avant impôts 102 234 30 276 494  +128,6% -87,1% +815,1% +79,0%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -1 -3 -1  -68,5% -32,9% +531,2% -59,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
72 205 22 265 485  +185,4% -89,4% +1 122,2% +83,0%
 
EBITDA 340 256 153 72 44  -24,6% -40,4% -52,7% -39,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 135 118 60 23 15  -13,1% -49,2% -60,9% -36,5%
Taux d’imposition 2% 0% 2% 1% 0%  -86,2% +419,8% -31,0% -77,3%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 010 2 254 2 552 2 455 2 820  +12,1% +13,2% -3,8% +14,9%
   dont Trésorerie 1 803 2 095 2 352 2 401 2 796  +16,2% +12,3% +2,1% +16,4%
   dont Placements à CT 32 7 9 - -  -79,7% +36,2% - -
   dont Créances clients 175 152 93 51 20  -13,0% -38,5% -45,3% -61,7%
   dont Stock 0 0 98 - -  - - - -
Placements à long terme - - 277 250 -  - - -9,9% -
Biens corporels 2 988 2 102 1 297 764 459  -29,7% -38,3% -41,1% -39,8%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 89 48 24 0 -  -45,6% -50,6% -98,8% -
Actifs totaux 5 231 4 526 4 237 3 531 3 319  -13,5% -6,4% -16,7% -6,0%
 
Passifs courants 124 95 77 62 40  -22,8% -19,5% -18,8% -35,5%
   dont Créances fournisseurs 120 95 75 62 3  -20,4% -21,4% -16,8% -95,3%
   dont Dette à court terme 4 1 144 850 - -  +30 917,4% -25,7% - -
Dette à long terme 1 697 1 142 849 275 26  -32,7% -25,7% -67,6% -90,7%
Passifs totaux 1 863 1 266 936 347 74  -32,1% -26,0% -63,0% -78,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -1,8% +0,2% -2,1% +0,2%
Bénéfices non répartis -650 -678 -686 -694 -702  +4,2% +1,2% +1,2% +1,2%
Capitaux propres 2 984 3 141 3 180 3 064 3 125  +5,3% +1,2% -3,7% +2,0%
 
Dettes portant intérets 1 701 2 285 1 698 275 26  +34,4% -25,7% -83,8% -90,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 100 233 30 273 493  +133,2% -87,3% +819,9% +80,6%
 
Dépréciation 201 138 92 49 29  -31,3% -33,4% -47,2% -41,1%
Ajustements des bénéfices nets -55 -185 12 -210 -402  +237,5% -106,3% -1 896,1% +91,0%
Ajust. comptes débiteurs -47 -24 -24 -20 -13  -49,6% -0,9% -16,1% -34,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 0 -0 - -  -78,4% -227,7% - -
Flux opérationnel 188 164 100 90 99  -13,0% -38,9% -10,5% +10,5%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 27 -276 -276 24 250  -1 120,5% 0% -108,7% +944,6%
Flux d’investissement 1 853 1 026 466 942 996  -44,6% -54,6% +102,4% +5,7%
 
Dividendes payés -28 -18 -8 -8 -9  -35,7% -55,5% 0% +11,9%
Emprunts nets -470 -560 -295 -581 -256  +19,2% -47,3% +97,1% -56,0%
Flux de financement -593 -923 -306 -988 -698  +55,7% -66,8% +222,7% -29,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 438 266 259 44 397  -81,5% -2,6% -83,2% +811,4%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.