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Equity Commonwealth

Equity Commonwealth (EQC.US, US2946281027)

Equity Commonwealth (NYSE: EQC) is a Chicago based, internally managed and self-advised real estate investment trust (REIT) with commercial office properties in the United States. EQC's portfolio is comprised of four properties totaling 1.5 million square feet.

Siège social : Two North Riverside Plaza, Chicago, IL, United States, 60606-2621

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Equity Commonwealth

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Equity Commonwealth

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
106 991 000 98,0% 2,8% 97,7% 1,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,3 145,9 - 0,9 33,7 -2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-94% 151% 3,5% -0,5% -4,1% 28,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,9 USD 20,0 19,0 19,3 17,9 21,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Equity Commonwealth

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Equity Commonwealth

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% -3,7% -0,9% -0,2% -7,2% -15,1% -16,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-13,0% -9,5% +7,4% +3,0% +14,6% +22,4% +18,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Equity Commonwealth

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
1 0 0 1 0 0 20,0

 

Équipe de direction d’Equity Commonwealth

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David A. Helfand President, CEO & Chairman of the Board 59 William H. Griffiths Executive VP, CFO & Treasurer 50
David S. Weinberg Executive VP & COO 55 Orrin S. Shifrin Executive VP, General Counsel & Secretary 57
Andrew M. Levy Senior VP & Chief Accounting Officer -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Equity Commonwealth (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/03/2024 Andrew Levy CAO Vente 2 409 $18,71 $45 072
10/08/2023 Orrin S Shifrin EVP Vente 50 000 $19,26 $963 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EQUITY COMMONWEALTH-$1 008 072

 

Présence d’Equity Commonwealth dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Equity Commonwealth

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Fondamentaux d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 128 66 58 63 61  -48,2% -12,5% +8,9% -4,1%
EBITDA 116 26 1 8 -4  -77,4% -94,4% +478,9% -146,1%
Résultat opérationnel 87 6 -16 -9 33  -93,0% -368,0% -42,8% -454,4%
Résultat net 485 443 -24 29 -  -8,5% -105,5% -220,1% -
Free Cash Flow -647 32 16 64 117  -105,0% -51,8% +310,9% +81,9%
Marge de FCF -506% 49% 27% 102% 193%  -109,6% -44,9% +277,5% +89,7%
ROIC - 0% -1% 0% 1%  - -374,1% -38,7% -496,6%
CROIC - 1% 0% 2% 4%  - -50,1% +340,4% +105,2%
Taux d’imposition 0% 0% - 1% 2%  -78,9% - - +66,9%
Capital investi 3 271 3 240 3 053 2 819 2 385  -1,0% -5,8% -7,7% -15,4%
Actions en circul. (en M) 126,3 126,6 121,4 112,8 110,2  +0,3% -4,1% -7,1% -2,3%
EBITDA par action 0,9 0,2 - 0,1 -  -77,5% -94,2% +523,0% -147,2%
Bénéfices par action 3,8 3,5 -0,2 0,3 -  -8,8% -105,7% -229,2% -
Free Cash Flow par action -5,1 0,3 0,1 0,6 1,1  -105,0% -49,7% +342,2% +86,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Equity Commonwealth

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Ratio de profitabilité d’Equity Commonwealth

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 64% 56% 55% 62% 55%  -11,4% -1,9% +11,5% -11,5%
Marge d’EBITDA 91% 40% 3% 13% -6%  -56,4% -93,6% +431,8% -148,1%
Marge opérationnelle 68% 9% -28% -15% 55%  -86,5% -406,2% -47,5% -469,7%
Marge bénéficiaire 379% 669% -42% 46% -  +76,4% -106,3% -210,3% -
Marge de FCF -506% 49% 27% 102% 193%  -109,6% -44,9% +277,5% +89,7%
Rentabilité économique (ROA) - 13,4% -0,8% 1,0% -  - -105,7% -228,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 13,7% -0,8% 1,0% -  - -105,7% -228,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% -1% 0% 1%  - -374,1% -38,7% -496,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 0% 2% 4%  - -50,1% +340,4% +105,2%

 

Ratios de solvabilité d’Equity Commonwealth

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 58,9 87,0 107,9 83,4 62,3  +47,8% +24,0% -22,7% -25,3%
Liquidité générale 59,0 87,0 107,9 83,4 62,3  +47,5% +24,0% -22,7% -25,3%
Dette nette sur EBITDA -23,9 -114,0 -1 909,2 -304,2 552,3  +377,2% +1 575,0% -84,1% -281,6%
Dette sur actifs 1% 0% 0% 0% -  -88,7% +44,8% -36,2% -
Dette sur capitaux propres 1% 0% 0% 0% -  -88,8% +44,5% -36,0% -
Couverture par l’EBITDA 13,0 42,2 44,4 -0,2 -  +224,4% +5,1% -100,4% -
   ∼ par l’EBIT 9,8 9,8 -494,2 0,2 -  +0,2% -5 134,7% -100,0% -
   ∼ par le flux opérationel 11,1 53,8 488,2 -1,4 -  +384,0% +808,1% -100,3% -
Coût de la dette - 4,2% 1,0% -1 483,8% -  - -77,5% -155 543,0% -

 

Graphique des dividendes d’Equity Commonwealth

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Ratios de distribution d’Equity Commonwealth

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 485 443 -24 29 -  -8,5% -105,5% -220,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -647 32 16 64 117  -105,0% -51,8% +310,9% +81,9%
Dividende payé -437 -436 -14 -120 -476  -0,2% -96,8% +757,7% -496,2%
Distribution sur résultat net 90% 98% -57% 411% -  +9,1% -158,5% -814,4% -
Distribution sur FCF -68% 1 347% 90% 187% 409%  -2 095,9% -93,3% +108,7% +117,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Equity Commonwealth

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Equity Commonwealth

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 22 215 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 56 81 98 93 95  +45,0% +20,9% -5,4% +2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -3 279 391 363  - -10 466,3% +40,5% -7,3%
Conversion de l’encaisse - 84 -181 -299 -268  - -316,0% +65,4% -10,4%
Rotation des actifs - - - - -  -47,5% -6,9% +17,5% +12,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 2%  -13,3% +19,6% -12,2% +43,7%
Frais généraux sur CA 30% 50% 65% 48% 61%  +66,8% +28,7% -25,5% +27,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Equity Commonwealth

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Equity Commonwealth

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 1 4 4 8 5  +3 = +4 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Equity Commonwealth

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1  +8,4% +0% -0,7% -1,8%
Critère X2 × 1,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -1,0  +0,3% +8,3% +15,4% +53,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - - -  -92,9% -385,0% -38,3% +169,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -47,5% -6,9% +17,5% +12,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Equity Commonwealth Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Inmobiliaria Colonial 2,7 4,9% 1,2 17,1 5,1 6,9 8,8
États-Unis Highwoods Properties 2,4 8,2% 1,2 39,4 24,4 7,0 12,2
États-Unis Douglas Emmett 2,4 5,8% 1,1 9,0 13,1 8,2 14,3
États-Unis Equity Commonwealth 1,9 - 0,3 145,9 18,9 -2,2 33,7
Canada Allied Properties REIT 1,5 10,5% 1,2 8,5 17,1 9,7 17,6
États-Unis JBG SMITH Properties 1,4 4,2% 1,1 -2 931,0 16,6 6,5 15,2
Royaume-Uni GREAT PORTLAND ESTATES 1,1 3,3% 0,8 86,2 379,6 18,3 299,9
  Médiane 1,1 6,3% 1,1 16,9   7,7 15,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Equity Commonwealth

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Dividendes par action détachés par Equity Commonwealth (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-4,25----------
2022--------1,00---
2020--------3,50---
2019---------3,50--
2018---------2,50--
20140,25-----------
20130,25--0,25--0,25--0,25--
20120,50--0,50--0,50--0,25--
20110,50--0,50--0,50--0,50--
2010---0,48--0,50--0,50--
20090,48--0,48--0,48--0,48-0,48
20080,84--0,84--0,84--0,84--
2007---0,84--0,84--0,84--
20060,84--0,84--0,84--0,84-0,84
20050,84--0,84--0,84--0,84--
2004---0,80--0,84--0,84--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 128 66 58 63 61  -48,2% -12,5% +8,9% -4,1%
Charges d'exploitation -67 -53 -55 -48 -54  -21,0% +5,1% -12,7% +12,9%
   dont Coût des ventes -46 -29 -26 -24 -27  -37,8% -10,3% -6,6% +13,6%
   dont Frais généraux -38 -33 -37 -30 -37  -13,6% +12,7% -18,9% +21,7%
Résultat opérationnel 87 6 -16 -9 33  -93,0% -368,0% -42,8% -454,4%
Autres revenus/frais nets 407 446 7 47 60  +9,7% -98,5% +593,2% +27,8%
Charge d'intérêt -9 -1 0 -47 -  -93,0% -94,7% -142 660,6% -
Résultat avant impôts 494 452 -16 38 93  -8,5% -103,6% -331,8% +146,8%
Impôts sur les bénéfices -1 0 0 0 -2  -80,7% -51,6% +277,5% +311,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
485 443 -24 29 -  -8,5% -105,5% -220,1% -
 
EBITDA 116 26 1 8 -4  -77,4% -94,4% +478,9% -146,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 87 6 -16 -9 32  -93,0% -364,9% -42,8% -451,5%
Taux d’imposition 0% 0% - 1% 2%  -78,9% - - +66,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 0,5 0,5 0,6 0,5  -48,3% -8,7% +17,1% -1,8%
EBITDA par action 0,9 0,2 - 0,1 -  -77,5% -94,2% +523,0% -147,2%
Bénéfices par action 3,8 3,5 -0,2 0,3 -  -8,8% -105,7% -229,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 820 3 002 2 817 2 598 2 176  +6,4% -6,2% -7,8% -16,2%
   dont Trésorerie 2 796 2 987 2 801 2 582 2 161  +6,9% -6,2% -7,8% -16,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 20 15 16 16 16  -24,8% +5,8% +3,0% -1,7%
   dont Stock 2 825 - - - -  - - - -
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 459 258 250 239 -  -43,8% -3,4% -4,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 319 3 278 3 081 2 855 2 425  -1,3% -6,0% -7,4% -15,1%
 
Passifs courants 48 35 26 31 35  -27,8% -24,3% +19,3% +12,1%
   dont Créances fournisseurs 37 21 20 26 27  -44,6% -4,0% +31,2% +5,3%
   dont Dette à court terme 1 3 4 2 -  +390,5% +36,1% -40,9% -
Dette à long terme 26 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 74 35 26 31 35  -53,1% -24,3% +19,3% +12,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -0,3% -5,2% -5,0% -2,4%
Bénéfices non répartis -1 190 -1 178 -1 200 -1 283 -1 671  -1,0% +1,9% +6,9% +30,2%
Capitaux propres 3 245 3 237 3 049 2 817 2 385  -0,2% -5,8% -7,6% -15,3%
 
Dette portant intérets 26 3 4 2 -  -88,9% +36,1% -40,9% -
Dette nette -2 769 -2 984 -2 797 -2 580 -2 161  +7,8% -6,3% -7,8% -16,3%
Fonds de roulement 2 772 2 967 2 790 2 567 2 141  +7,0% -6,0% -8,0% -16,6%
Actions en circulation (en M) 126,3 126,6 121,4 112,8 110,2  +0,3% -4,1% -7,1% -2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 493 452 -16 37 91  -8,3% -103,6% -327,4% +144,8%
 
Dépréciation 29 20 18 18 17  -29,9% -11,6% +0,2% -2,1%
Ajustements des bénéfices nets -402 -433 14 12 -  +7,8% -103,2% -13,9% -
Ajust. comptes débiteurs -13 -2 0 -6 -2  -83,8% -103,8% -7 617,3% -71,4%
Ajust. des stocks 5 3 0 - -  -41,6% -86,8% - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 99 33 16 65 122  -66,3% -51,7% +303,7% +88,0%
 
Dépenses d’investissement 746 1 1 1 6  -99,9% -48,4% +83,5% +509,3%
Investissements 224 -12 -7 -4 -5  -105,4% -43,5% -47,4% +39,6%
Flux d’investissement 996 643 -7 -3 -  -35,4% -101,1% -48,8% -
 
Dividendes payés 437 436 14 120 -476  -0,2% -96,8% +757,7% -496,2%
Emprunts nets -256 -25 - - -  -90,1% - - -
Flux de financement -698 -490 -196 -280 -538  -29,8% -60,1% +43,4% +92,0%
 
Variation nette de la trésorerie 397 187 -186 -219 -422  -52,9% -199,8% +17,5% +92,7%
 
Free Cash Flow par action -5,1 0,3 0,1 0,6 1,1  -105,0% -49,7% +342,2% +86,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 16 16 15 15 15  -1,3% -6,3% +4,3% -0,4%
Charges d'exploitation -12 -13 -18 -7 -12  +9,3% +42,8% -61,6% +65,5%
   dont Coût des ventes -7 -7 -7 -7 -7  +3,9% -4,3% -3,2% -2,7%
   dont Frais généraux -7 -9 -14 -7 -8  +19,9% +61,9% -49,0% +6,3%
Résultat opérationnel -3 -5 -11 24 24  +52,7% +135,9% -325,0% +0,4%
Autres revenus/frais nets 24 28 27 2 2  +16,9% -3,6% -92,2% +11,0%
Charge d'intérêt -8 -28 - - -28  -475,6% - - -
Résultat avant impôts 21 24 17 26 27  +11,9% -30,2% +57,9% +1,2%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 0 0  +190,3% -26,3% -103,8% +33,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 21 14 24 -  +9,6% -33,4% +75,2% -
 
EBITDA 2 0 -6 29 1  -114,2% +2 540,9% -560,1% -96,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 -4 -10 24 24  +48,3% +135,2% -336,0% +0,3%
Taux d’imposition 2% 5% 5% 0% 0%  +159,5% +5,6% -97,6% +31,7%
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -1,5% -6,3% +5,2% +1,6%
EBITDA par action - - -0,1 0,3 -  -114,2% +2 542,3% -564,4% -96,1%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,1 0,2 -  +9,5% -33,3% +76,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 598 2 144 2 169 2 143 2 176  -17,5% +1,2% -1,2% +1,6%
   dont Trésorerie 2 582 2 129 2 153 2 128 2 161  -17,6% +1,1% -1,2% +1,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 16 16 16 15 16  -2,5% +3,5% -6,0% +3,7%
   dont Stock - 0 - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 239 237 235 233 -  -0,7% -0,8% -0,9% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 855 2 399 2 422 2 394 2 425  -16,0% +0,9% -1,2% +1,3%
 
Passifs courants 31 30 30 32 35  -2,9% -0,8% +5,1% +10,7%
   dont Créances fournisseurs 26 20 20 23 27  -24,3% +1,9% +15,0% +18,5%
   dont Dette à court terme 2 3 3 0 -  +19,5% +11,3% - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 31 30 30 32 35  -2,9% -0,8% +5,1% +10,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,3% 0% -2,7% +0,1%
Bénéfices non répartis -1 283 -1 736 -1 721 -1 696 -1 671  +35,2% -0,8% -1,4% -1,5%
Capitaux propres 2 817 2 361 2 384 2 354 2 385  -16,2% +1,0% -1,2% +1,3%
 
Dette portant intérets 2 3 3 - -  +19,5% +11,3% - -
Dette nette -2 580 -2 126 -2 150 -2 128 -2 161  -17,6% +1,1% -1,0% +1,5%
Fonds de roulement 2 567 2 114 2 139 2 111 2 141  -17,6% +1,2% -1,3% +1,4%
Actions en circulation (en M) 111,2 111,3 111,2 110,2 108,0  +0,1% -0,1% -0,9% -2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Equity Commonwealth (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 21 23 16 26 27  +8,7% -30,4% +65,6% +1,5%
 
Dépréciation 5 4 5 4 4  -7,0% +4,7% -1,7% -5,7%
Ajustements des bénéfices nets 3 3 8 2 -  0% +152,9% -70,0% -
Ajust. comptes débiteurs 0 -1 -1 0 -1  +74,7% +30,1% -151,2% -249,0%
Ajust. des stocks - - 0 -3 0  - - +1 286,6% -115,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 33 23 28 35 36  -29,2% +22,3% +24,2% +2,1%
 
Dépenses d’investissement 1 2 3 2 1  +157,1% +79,7% -49,9% -30,0%
Investissements 0 -1 -2 -2 -1  +202,8% +61,5% -18,9% -30,0%
Flux d’investissement 0 -1 -2 -5 -  +208,4% +61,5% +143,0% -
 
Dividendes payés 113 470 2 -2 -2  +317,1% -99,6% -200,0% 0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -142 -475 -2 -59 -2  +233,9% -99,6% +2 844,4% -96,6%
 
Variation nette de la trésorerie -110 -454 24 -25 33  +311,8% -105,4% -203,7% -229,6%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3  -33,2% +17,7% +34,4% +5,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.