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JBG SMITH Properties (JBGS.US)

JBG SMITH is an S&P 400 company that owns, operates, invests in and develops a dynamic portfolio of high-quality mixed-use properties in and around Washington, DC. Through an intense focus on placemaking, JBG SMITH cultivates vibrant, amenity-rich, walkable neighborhoods throughout the Capital region, including National Landing where it now serves as the exclusive developer for Amazon's new headquarters. JBG SMITH's portfolio currently comprises 20.6 million square feet of high-quality office, multifamily and retail assets, 98% at our share of which are Metro-served. It also maintains a robust future pipeline encompassing 18.7 million square feet of mixed-use development opportunities.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de JBG SMITH Properties    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de JBG SMITH Properties    (US46590V1008)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
119,1 95,6 - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
38,8 masqué 39,0 40,0 33,3 43,2

 

Graphique des profits et résultats de JBG SMITH Properties

Fondamentaux7 de JBG SMITH Properties (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 466 478 539 668 -  +2,4% +12,8% +24,0% -
EBITDA1 241 250 232 289 -  +4,1% -7,2% +24,6% -
Résultat opérationnel 98 118 71 90 -  +20,4% -39,6% +25,4% -
Résultat net 50 62 -73 37 -  +24,9% -218,4% -150,8% -
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 1% 2% - 2% -  +104,7% - - -
Capital investi1 4 831 5 018 7 362 5 123 -  +3,9% +46,7% -30,4% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de JBG SMITH Properties

Ratio de profitabilité7 de JBG SMITH Properties    (US46590V1008)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Marge brute 62% 63% 56% 54% -  +2,0% -11,0% -4,0% -
Marge d’EBITDA 52% 52% 43% 43% -  +1,6% -17,8% +0,5% -
Marge opérationnelle 21% 25% 13% 13% -  +17,5% -46,5% +1,1% -
Marge bénéficiaire 11% 13% -14% 6% -  +21,9% -205,0% -141,0% -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% -1,5% 0,6% -  - -188,1% -141,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 3,0% -2,9% 1,3% -  - -197,2% -143,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de JBG SMITH Properties    (US46590V1008)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Liquidité restreinte 5,75 6,78 3,08 2,28 -  +17,8% -54,5% -26,0% -
Liquidité générale 5,75 6,83 3,23 3,48 -  +18,7% -52,7% +7,9% -
Dette nette sur EBITDA 11,2 11,4 17,4 6,5 -  +2,3% +52,5% -62,9% -
Dette sur actifs 78% 79% 72% 36% -  +2,1% -8,6% -50,8% -
Dette sur capitaux propres 135% 137% 148% 71% -  +1,4% +8,3% -51,6% -
Couverture par l’EBITDA 4,7 4,8 4,0 3,9 -  +2,2% -17,4% -2,7% -
   ∼ par l’EBIT 1,9 2,3 1,2 1,2 -  +18,1% -46,2% -2,1% -
   ∼ par le flux opérationel 3,5 3,1 1,3 2,5 -  -12,1% -58,6% +98,1% -

 

Graphique des dividendes de JBG SMITH Properties

Ratios de distribution7 de JBG SMITH Properties    (US46590V1008)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Résultat net 50 62 -73 37 -  +24,9% -218,4% -150,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -4 -4 -27 -107 -  0% +605,3% +304,6% -
Distribution sur résultat net 8% 6% -36% 288% -  -19,9% -695,4% -895,7% -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de JBG SMITH Properties

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de JBG SMITH Properties    (US46590V1008)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 181 187 131 104 -  +3,7% -30,2% -20,6% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 187 131 104 -  - -30,2% -20,6% -
Rotation des actifs 0 0 0 0 -  +0% -32,0% +25,5% -
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% -  +6,5% +0,5% +1,1% -
Frais généraux sur CA 10% 10% 13% 10% -  +7,2% +24,7% -18,0% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de JBG SMITH Properties

  2015 2016 2017 2018 -  16-17 17-18 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de JBG SMITH Properties

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à JBG SMITH Properties Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de JBG SMITH Properties (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 466 478 539 668 -  +2,4% +12,8% +24,0% -
Charges d'exploitation -368 -359 -467 -579 -  -2,4% +30,1% +23,8% -
   dont Coût des ventes -179 -177 -237 -309 -  -0,8% +33,9% +30,3% -
   dont Frais généraux -44 -49 -69 -70 -  +9,7% +40,7% +1,7% -
Résultat opérationnel 98 118 71 90 -  +20,4% -39,6% +25,4% -
Autres revenus/frais nets -48 -55 -160 -44 -  +14,5% +190,3% -72,8% -
Charge d'intérêt -51 -52 -58 -74 -  +1,9% +12,3% +28,0% -
Résultat avant impôts 50 63 -89 46 -  +26,0% -241,1% -151,5% -
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -10 -1 -  +157,9% -1 015,2% -92,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
50 62 -73 37 -  +24,9% -218,4% -150,8% -
 
EBITDA1 241 250 232 289 -  +4,1% -7,2% +24,6% -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 97 116 71 88 -  +19,3% -38,6% +23,3% -
Taux d’imposition1 1% 2% - 2% -  +104,7% - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de JBG SMITH Properties (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Actifs courants 311 279 557 689 -  -10,2% +99,4% +23,6% -
   dont Trésorerie 75 29 317 261 -  -61,3% +992,0% -17,7% -
   dont Placements à CT 5 3 22 - -  -40,5% +570,6% - -
   dont Créances clients 231 245 193 190 -  +6,2% -21,2% -1,6% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 28 46 262 323 -  +66,3% +471,9% +23,3% -
Biens corporels 3 130 3 225 5 006 4 741 -  +3,0% +55,2% -5,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 3 126 90 -  -19,5% +4 028,9% -28,9% -
Actifs totaux 3 576 3 661 6 072 5 997 -  +2,4% +65,9% -1,2% -
 
Passifs courants 54 41 173 198 -  -24,3% +321,8% +14,6% -
   dont Créances fournisseurs 54 41 139 131 -  -24,3% +238,7% -5,5% -
   dont Dette à court terme 1 386 1 448 2 204 - -  +4,5% +52,2% - -
Dette à long terme 1 386 1 448 2 188 2 136 -  +4,5% +51,1% -2,4% -
Passifs totaux 1 516 1 539 2 488 2 452 -  +1,5% +61,7% -1,4% -
 
Action ordinaire 2 059 2 122 1 1 -  +3,0% -99,9% +2,5% -
Bénéfices non répartis - - -96 -176 -  - - +83,7% -
Capitaux propres 2 059 2 122 2 971 2 987 -  +3,0% +40,0% +0,6% -
 
Dettes portant intérets1 2 772 2 896 4 392 2 136 -  +4,5% +51,6% -51,4% -
Coût de la dette1 - 1,8% 1,6% 2,3% -  - -12,7% +43,0% -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de JBG SMITH Properties (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Bénéfices nets 50 62 -72 40 -  +24,9% -215,8% -155,6% -
 
Dépréciation 142 132 161 200 -  -7,2% +21,8% +24,2% -
Ajustements des bénéfices nets 1 -2 -5 -12 -  -245,3% +202,1% +135,0% -
Ajust. comptes débiteurs -0 -4 -2 -6 -  +762,9% -43,2% +166,1% -
Ajust. des stocks - - 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -15 -42 -31 -36 -  +181,5% -26,7% +15,7% -
Flux opérationnel 178 160 74 188 -  -10,5% -53,5% +153,7% -
 
Dépenses d’investissement - - 0 - -  - - - -
Investissements -9 -25 -20 62 -  +167,8% -18,2% -405,6% -
Flux d’investissement -237 -259 -8 66 -  +9,4% -97,0% -964,1% -
 
Dividendes payés -4 -4 -27 -107 -  0% +605,3% +304,6% -
Emprunts nets 109 55 130 -61 -  -49,2% +135,1% -146,8% -
Flux de financement 123 51 240 -194 -  -58,4% +369,4% -180,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 64 -48 306 61 -  -175,0% -735,7% -80,1% -

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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