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Delta Air Lines, Inc

Delta Air Lines (DAL.US, US2473617023)

Delta Air Lines, Inc. provides scheduled air transportation for passengers and cargo in the United States and internationally. The company operates through two segments, Airline and Refinery. Its domestic network centered on core hubs in Atlanta, Minneapolis-St. Paul, Detroit, and Salt Lake City, as well as coastal hub positions in Boston, Los Angeles, New York-LaGuardia, New York-JFK, and Seattle; and international network centered on hubs and market presence in Amsterdam, London-Heathrow, Mexico City, Paris-Charles de Gaulle, and Seoul-Incheon. The company sells its tickets through various distribution channels, including delta.com and the Fly Delta app, reservations, online travel agencies, traditional brick and mortar, and other agencies. It also provides aircraft maintenance, repair, and overhaul services; and vacation packages to …

Siège social : PO Box 20706, Atlanta, GA, United States, 30320-6001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Delta Air Lines

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Delta Air Lines, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
637 734 000 99,3% 0,3% 64,4% 0,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,9 93,5 23,2 20,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,8 USD masqué 48,5 40,3 18,6 51,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Delta Air Lines, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Delta Air Lines, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,3% +9,3% +20,7% +53,7% +110,0% -12,7% -2,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+19,5% +11,5% +25,7% +72,0% +268,6% +442,5% +473,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Delta Air Lines, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Delta Air Lines, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edward H. Bastian CEO & Director 63 Glen W. Hauenstein Pres 60
Peter W. Carter Exec. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 57 Garrett L. Chase Sr. VP of Bus. Devel. and Financial Planning & Co-CFO 50
William Charles Carroll Co-CFO & Principal Accounting Officer 63 John Laughter Sr. VP of Flight Operations & Chief of Operations -
Don Mitacek Sr. VP of Technical Operations 58 Rahul Samant Exec. VP & Chief Information Officer 54
Jill Sullivan Greer VP of Investor Relations - Tim Mapes Sr. VP & Chief Marketing & Communications Officer 56

 

Opérations d’initiés récentes pour Delta Air Lines, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 26/02/2021 Samant Rahul D Vente 6 591 $47,56 $313 468
Feu rouge 25/02/2021 Sear Steven M Vente 13 000 $47,87 $622 310
Feu rouge 22/02/2021 Smith Joanne D Vente 6 200 $48,31 $299 522
Feu rouge 12/02/2021 Hauenstein Glen W Vente 60 586 $43,46 $2 633 068
Feu rouge 11/02/2021 Samant Rahul D Vente 11 806 $42,81 $505 415
Feu rouge 02/02/2021 Carroll William C Vente 2 689 $38,55 $103 661
Feu rouge 09/11/2020 Smith Joanne D Vente 13 532 $36,81 $498 113
Feu rouge 22/10/2020 Bastian Edward H Vente 65 000 $33,58 $2 182 700
Feu rouge 28/08/2020 Jacobson Paul A Vente 25 000 $31,70 $792 500
Feu rouge 14/08/2020 Sear Steven M Vente 14 127 $28,98 $409 400
Feu rouge 10/08/2020 Jacobson Paul A Vente 18 000 $29,00 $522 000
Feu vert 04/05/2020 Taylor David S Achat 2 500 $21,95 $54 875
Feu vert 04/05/2020 Taylor David S Achat 500 $21,95 $10 975
Feu rouge 30/04/2020 Samant Rahul D Vente 7 475 $26,72 $199 732
Feu vert 23/04/2020 Jackson Jeanne P Achat 22 000 $22,72 $499 840
Feu vert 23/04/2020 Jackson Jeanne P Achat 880 $22,72 $19 994
Feu vert 23/04/2020 Jackson Jeanne P Achat 880 $22,72 $19 994
Feu vert 23/04/2020 Jackson Jeanne P Achat 1 750 $22,72 $39 760
Feu rouge 01/04/2020 Berkshire Hathaway Inc Vente 3 834 559 $24,04 $92 182 798
Feu rouge 01/04/2020 Berkshire Hathaway Inc Vente 3 244 166 $25,27 $81 980 075
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DELTA AIR LINES-$182 599 325

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Delta Air Lines, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Delta Air Lines dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Delta Air Lines, Inc

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Fondamentaux de Delta Air Lines, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 39 639 41 244 44 438 47 007 17 095  +4,0% +7,7% +5,8% -63,6%
EBITDA 8 538 7 936 7 480 8 779 -13 275  -7,1% -5,7% +17,4% -251,2%
Résultat opérationnel 6 952 6 114 5 264 6 618 -4 250  -12,1% -13,9% +25,7% -164,2%
Résultat net 4 373 3 577 3 935 4 767 -12 385  -18,2% +10,0% +21,1% -359,8%
Free Cash Flow 3 814 1 257 1 846 3 489 -5 692  -67,0% +46,9% +89,0% -263,1%
Marge de FCF 10% 3% 4% 7% -33%  -68,3% +36,3% +78,7% -548,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 37% 24% 23% -  +9,3% -36,6% -2,2% -
Capital investi 19 619 22 744 23 458 26 518 30 691  +15,9% +3,1% +13,0% +15,7%
Actions en circulation (en M) 737 712 683 644 635  -3,4% -4,1% -5,7% -1,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Delta Air Lines, Inc

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Ratio de profitabilité de Delta Air Lines, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 27% 25% 20% 22% -38%  -8,4% -18,4% +9,9% -270,9%
Marge d’EBITDA 22% 19% 17% 19% -78%  -10,7% -12,5% +11,0% -515,8%
Marge opérationnelle 18% 15% 12% 14% -25%  -15,5% -20,1% +18,9% -276,6%
Marge bénéficiaire 11% 9% 9% 10% -72%  -21,4% +2,1% +14,5% -814,4%
Marge de FCF 10% 3% 4% 7% -33%  -68,3% +36,3% +78,7% -548,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,8% 6,9% 7,6% -18,1%  - +1,3% +10,2% -337,5%
Rentabilité financière (ROE) - 27,3% 28,5% 32,8% -146,6%  - +4,4% +15,1% -546,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Delta Air Lines, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,2 0,3 1,0  -22,5% -18,6% +29,2% +242,6%
Liquidité générale 0,5 0,4 0,3 0,4 1,1  -13,6% -19,2% +19,6% +167,6%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,8 1,1 0,9 -1,1  +63,2% +37,1% -11,9% -220,3%
Dette sur actifs 14% 17% 16% 17% 40%  +15,9% -2,2% +6,7% +134,2%
Dette sur capitaux propres 60% 64% 71% 73% 1 901%  +6,4% +12,4% +1,8% +2 515,7%
Couverture par l’EBITDA 22,0 20,0 24,1 29,2 -14,3  -8,9% +20,0% +21,3% -149,0%
   ∼ par l’EBIT 17,1 14,4 16,6 20,6 -16,8  -15,8% +15,0% +24,3% -181,5%
   ∼ par le flux opérationel 18,6 13,0 22,6 28,0 -4,1  -30,0% +73,5% +24,1% -114,6%
Coût de la dette - 4,9% 3,3% 2,9% 4,6%  - -31,8% -14,0% +60,2%

 

Graphique des dividendes de Delta Air Lines, Inc

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Ratios de distribution de Delta Air Lines, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 4 373 3 577 3 935 4 767 -12 385  -18,2% +10,0% +21,1% -359,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 814 1 257 1 846 3 489 -5 692  -67,0% +46,9% +89,0% -263,1%
Dividende payé -509 -731 -909 -980 -260  +43,6% +24,4% +7,8% -73,5%
Distribution sur résultat net 12% 20% 23% 21% -2%  +75,6% +13,0% -11,0% -110,2%
Distribution sur FCF 13% 58% 49% 28% -5%  +335,8% -15,3% -43,0% -116,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Delta Air Lines, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Delta Air Lines, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 11 16 11 12 11  +39,1% -30,5% +15,0% -9,0%
Délai paiement clients (DSO) 19 21 19 22 30  +10,7% -9,6% +16,6% +34,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 99 76 80 105  - -22,8% +4,3% +31,1%
Conversion de l’encaisse - -62 -47 -45 -63  - -25,3% -3,2% +40,5%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,2  +0,1% -4,7% -1,2% -67,4%
Frais généraux sur CP 137% 127% 131% 125% 800%  -7,0% +2,6% -4,0% +537,8%
Frais généraux sur CA 42% 43% 40% 41% 72%  +1,2% -6,3% +1,9% +75,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Delta Air Lines, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Delta Air Lines, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Delta Air Lines, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Delta Air Lines, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Delta Air Lines, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Delta Air Lines

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Dividendes par action détachés par Delta Air Lines, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,40----------
2019-0,35--0,35-0,40--0,40--
2018-0,31--0,31-0,35---0,35-
2017-0,20--0,20--0,31--0,31-
2016-0,14--0,14--0,20--0,20-
2015-0,09--0,09--0,14--0,14-
2014-0,06--0,06--0,09--0,09-
2013-------0,06--0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Delta Air Lines, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 39 639 41 244 44 438 47 007 17 095  +4,0% +7,7% +5,8% -63,6%
Charges d'exploitation -3 696 -4 036 -3 664 -3 764 -29 564  +9,2% -9,2% +2,7% +685,4%
   dont Coût des ventes -28 991 -31 094 -35 510 -36 625 -23 546  +7,3% +14,2% +3,1% -35,7%
   dont Frais généraux -16 836 -17 721 -17 883 -19 273 -12 277  +5,3% +0,9% +7,8% -36,3%
Résultat opérationnel 6 952 6 114 5 264 6 618 -4 250  -12,1% -13,9% +25,7% -164,2%
Autres revenus/frais nets 72 -17 198 -119 -10 408  -123,6% -1 264,7% -160,1% +8 646,2%
Charge d'intérêt -388 -396 -311 -301 -929  +2,1% -21,5% -3,2% +208,6%
Résultat avant impôts 6 636 5 701 5 151 6 198 -15 587  -14,1% -9,6% +20,3% -351,5%
Impôts sur les bénéfices -2 263 -2 124 -1 216 -1 431 -3 202  -6,1% -42,7% +17,7% -323,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 373 3 577 3 935 4 767 -12 385  -18,2% +10,0% +21,1% -359,8%
 
EBITDA 8 538 7 936 7 480 8 779 -13 275  -7,1% -5,7% +17,4% -251,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 581 3 836 4 021 5 090 -3 269  -16,3% +4,8% +26,6% -164,2%
Taux d’imposition 34% 37% 24% 23% -  +9,3% -36,6% -2,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Delta Air Lines, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 7 451 7 844 6 340 8 249 17 404  +5,3% -19,2% +30,1% +111,0%
   dont Trésorerie 2 762 1 814 1 565 2 882 8 307  -34,3% -13,7% +84,2% +188,2%
   dont Placements à CT 487 825 203 - 5 789  +69,4% -75,4% - -
   dont Créances clients 2 064 2 377 2 314 2 854 1 396  +15,2% -2,7% +23,3% -51,1%
   dont Stock 891 1 329 1 055 1 251 732  +49,2% -20,6% +18,6% -41,5%
Placements à long terme 139 513 1 098 1 152 1 665  +269,1% +114,0% +4,9% +44,5%
Biens corporels 24 375 26 563 28 335 35 918 32 262  +9,0% +6,7% +26,8% -10,2%
Écart d'acquisitions 9 794 9 794 9 781 9 781 9 753  0% -0,1% 0% -0,3%
Biens incorporels 4 844 4 847 4 830 5 163 6 011  +0,1% -0,4% +6,9% +16,4%
Actifs totaux 51 261 53 292 60 266 64 532 71 996  +4,0% +13,1% +7,1% +11,6%
 
Passifs courants 15 239 18 573 18 578 20 204 15 927  +21,9% +0% +8,8% -21,2%
   dont Créances fournisseurs 7 146 8 554 7 380 8 045 6 596  +19,7% -13,7% +9,0% -18,0%
   dont Dette à court terme 1 131 2 242 1 518 2 287 1 732  +98,2% -32,3% +50,7% -24,3%
Dette à long terme 6 201 6 592 8 253 8 873 27 425  +6,3% +25,2% +7,5% +209,1%
Passifs totaux 38 974 39 382 46 579 49 174 70 462  +1,0% +18,3% +5,6% +43,3%
 
Action ordinaire - - 13 677 15 440 1 353  - - +12,9% -91,2%
Bénéfices non répartis 7 903 9 636 10 039 12 454 -428  +21,9% +4,2% +24,1% -103,4%
Capitaux propres 12 287 13 910 13 687 15 358 1 534  +13,2% -1,6% +12,2% -90,0%
 
Dettes portant intérets 7 332 8 834 9 771 11 160 29 157  +20,5% +10,6% +14,2% +161,3%
Dettes nettes 4 083 6 195 8 003 8 278 15 061  +51,7% +29,2% +3,4% +81,9%
Fonds de roulement -7 788 -10 729 -12 238 -11 955 1 477  +37,8% +14,1% -2,3% -112,4%
Actions en circulation (en M) 737 712 683 644 635  -3,4% -4,1% -5,7% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Delta Air Lines, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 4 373 3 577 3 935 4 767 -12 385  -18,2% +10,0% +21,1% -359,8%
 
Dépréciation 1 902 2 235 2 329 2 581 2 312  +17,5% +4,2% +10,8% -10,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 103 -1 272 327 858 -2 551  -215,3% -125,7% +162,4% -397,3%
Ajust. comptes débiteurs -147 -328 108 -775 1 168  +123,1% -132,9% -817,6% -250,7%
Ajust. des stocks -140 -397 324 -139 354  +183,6% -181,6% -142,9% -354,7%
Autres flux opérationnels -409 -108 -207 448 -255  -73,6% +91,7% -316,4% -156,9%
Flux opérationnel 7 205 5 148 7 014 8 425 -3 793  -28,5% +36,2% +20,1% -145,0%
 
Dépenses d’investissement 3 391 3 891 5 168 4 936 1 899  +14,7% +32,8% -4,5% -61,5%
Investissements 979 -1 586 621 206 -5 792  -262,0% -139,2% -66,8% -2 911,7%
Flux d’investissement -2 155 -5 366 -4 393 -4 563 -9 238  +149,0% -18,1% +3,9% +102,5%
 
Dividendes payés -509 -731 -909 -980 -260  +43,6% +24,4% +7,8% -73,5%
Emprunts nets -1 499 1 588 700 487 17 492  -205,9% -55,9% -30,4% +3 491,8%
Flux de financement -4 260 -730 -1 726 -2 880 19 356  -82,9% +136,4% +66,9% -772,1%
 
Variation nette de la trésorerie 790 -948 895 982 6 325  -220,0% -194,4% +9,7% +544,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Delta Air Lines, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 11 439 8 592 1 468 3 062 3 973  -24,9% -82,9% +108,6% +29,8%
Charges d'exploitation -10 040 -869 -6 283 -9 448 -4 831  -91,3% +623,0% +50,4% -48,9%
   dont Coût des ventes -9 098 -8 133 -4 868 -5 086 -5 458  -10,6% -40,1% +4,5% +7,3%
   dont Frais généraux -4 947 -4 315 -2 671 -2 667 -2 624  -12,8% -38,1% -0,1% -1,6%
Résultat opérationnel 1 399 -410 -2 361 -1 041 -437  -129,3% +475,9% -55,9% -58,0%
Autres revenus/frais nets 72 -118 -4 459 -5 527 -306  -263,9% +3 678,8% +24,0% -94,5%
Charge d'intérêt -73 -79 -194 -291 -365  +8,2% +145,6% +50,0% +25,4%
Résultat avant impôts 1 398 -607 -7 014 -6 859 -1 107  -143,4% +1 055,5% -2,2% -83,9%
Impôts sur les bénéfices -299 -73 -1 297 -1 480 -353  -124,4% +1 676,7% +14,1% -76,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 099 -534 -5 717 -5 379 -755  -148,6% +970,6% -5,9% -86,0%
 
EBITDA 1 957 71 -6 425 -6 315 -609  -96,4% -9 149,3% -1,7% -90,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 100 -322 -1 653 -729 -306  -129,3% +412,8% -55,9% -58,0%
Taux d’imposition 21% - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Delta Air Lines, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 8 249 10 275 18 915 25 030 17 404  +24,6% +84,1% +32,3% -30,5%
   dont Trésorerie 2 882 5 967 11 366 16 477 8 307  +107,0% +90,5% +45,0% -49,6%
   dont Placements à CT - - 4 302 5 048 5 789  - - +17,3% +14,7%
   dont Créances clients 2 854 2 280 1 375 1 503 1 396  -20,1% -39,7% +9,3% -7,1%
   dont Stock 1 251 974 847 746 732  -22,1% -13,0% -11,9% -1,9%
Placements à long terme 1 152 3 684 1 633 1 562 1 665  +219,8% -55,7% -4,3% +6,6%
Biens corporels 35 918 37 132 34 123 32 483 32 262  +3,4% -8,1% -4,8% -0,7%
Écart d'acquisitions 9 781 9 753 9 753 9 753 9 753  -0,3% 0% 0% 0%
Biens incorporels 5 163 6 019 6 017 6 014 6 011  +16,6% 0% 0% 0%
Actifs totaux 64 532 68 738 72 261 79 076 71 996  +6,5% +5,1% +9,4% -9,0%
 
Passifs courants 20 204 19 392 20 150 19 725 15 927  -4,0% +3,9% -2,1% -19,3%
   dont Créances fournisseurs 8 045 6 490 7 468 7 203 6 596  -19,3% +15,1% -3,5% -8,4%
   dont Dette à court terme 2 287 4 337 5 230 5 045 1 732  +89,6% +20,6% -3,5% -65,7%
Dette à long terme 8 873 12 662 19 412 29 825 27 425  +42,7% +53,3% +53,6% -8,0%
Passifs totaux 49 174 54 429 63 571 75 719 70 462  +10,7% +16,8% +19,1% -6,9%
 
Action ordinaire 15 440 - - - 1 353  - - - -
Bénéfices non répartis 12 454 11 423 5 706 327 -428  -8,3% -50,0% -94,3% -230,9%
Capitaux propres 15 358 14 309 8 690 3 357 1 534  -6,8% -39,3% -61,4% -54,3%
 
Dettes portant intérets 11 160 16 999 24 642 34 870 29 157  +52,3% +45,0% +41,5% -16,4%
Dettes nettes 8 278 11 032 8 974 13 345 15 061  +33,3% -18,7% +48,7% +12,9%
Fonds de roulement -11 955 -9 117 -1 235 5 305 1 477  -23,7% -86,5% -529,6% -72,2%
Actions en circulation (en M) 644 637 635 635 635  -1,1% -0,3% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Delta Air Lines, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 1 099 -534 -5 717 -5 379 -755  -148,6% +970,6% -5,9% -86,0%
 
Dépréciation 622 678 589 544 499  +9,0% -13,1% -7,6% -8,3%
Ajustements des bénéfices nets 858 214 4 837 2 259 -2 551  -75,1% +2 160,3% -53,3% -212,9%
Ajust. comptes débiteurs -775 1 168 1 168 1 168 1 168  -250,7% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -139 354 354 354 354  -354,7% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 448 -255 -255 -255 -255  -156,9% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 957 358 -290 -2 575 -1 286  -62,6% -181,0% +787,9% -50,1%
 
Dépenses d’investissement 1 072 937 281 133 548  -12,6% -70,0% -52,7% +312,0%
Investissements 170 -2 099 -4 301 -745 1 353  -1 334,7% +104,9% -82,7% -281,6%
Flux d’investissement -767 -2 971 -4 075 -1 144 -1 048  +287,4% +37,2% -71,9% -8,4%
 
Dividendes payés -259 -260 -260 -260 -260  +0,4% 0% 0% 0%
Emprunts nets 1 678 5 606 7 690 10 128 -5 932  +234,1% +37,2% +31,7% -158,6%
Flux de financement 842 5 344 9 722 10 247 -5 957  +534,7% +81,9% +5,4% -158,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 032 2 731 5 357 6 528 -8 291  +164,6% +96,2% +21,9% -227,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.