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Delta Air Lines, Inc

Delta Air Lines (DAL.US, US2473617023)

Delta Air Lines, Inc. provides scheduled air transportation for passengers and cargo in the United States and internationally. The company operates through two segments, Airline and Refinery. Its domestic network centered on core hubs in Atlanta, Minneapolis-St. Paul, Detroit, and Salt Lake City, as well as coastal hub positions in Boston, Los Angeles, New York-LaGuardia, New York-JFK, and Seattle; and international network centered on hubs and market presence in Amsterdam, London-Heathrow, Mexico City, Paris-Charles de Gaulle, and Seoul-Incheon. The company sells its tickets through various distribution channels, including delta.com and the Fly Delta app, telephone reservations, online travel agencies, traditional brick and mortar, and other agencies. It also provides aircraft maintenance, repair, and overhaul services; and vacation packages …

Siège social : PO Box 20706, Atlanta, GA, United States, 30320-6001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Delta Air Lines

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Delta Air Lines, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
637 734 000 99,2% 0,3% 61,3% 0,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,9 93,5 23,3 7,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,0 USD masqué 34,8 30,4 18,6 62,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Delta Air Lines, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Delta Air Lines, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+41,1% +34,2% +35,2% +32,6% -22,9% -22,0% -13,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-2,8% -5,1% +2,8% +74,2% +396,9% +461,5% +258,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Delta Air Lines, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Delta Air Lines, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edward H. Bastian CEO & Director 62 Glen W. Hauenstein Pres 59
Peter W. Carter Exec. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 56 Garrett L. Chase Co-Chief Financial Officer 49
William Charles Carroll Co-CFO & Principal Accounting Officer 62 Don Mitacek Sr. VP of Technical Operations 57
Rahul Samant Exec. VP & Chief Information Officer 53 Jill Sullivan Greer VP of Investor Relations -
John Laughter Sr. VP of Corp. Safety, Security & Compliance - Tim Mapes Sr. VP & Chief Marketing & Communications Officer 55

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Delta Air Lines, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Delta Air Lines dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Delta Air Lines, Inc

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Fondamentaux de Delta Air Lines, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 40 704 39 639 41 244 44 438 47 007  -2,6% +4,0% +7,7% +5,8%
EBITDA 9 473 8 926 8 332 7 791 9 080  -5,8% -6,7% -6,5% +16,5%
Résultat opérationnel 7 802 6 952 6 114 5 264 6 618  -10,9% -12,1% -13,9% +25,7%
Résultat net 4 526 4 373 3 577 3 935 4 767  -3,4% -18,2% +10,0% +21,1%
Free Cash Flow 5 704 4 588 2 444 3 310 5 081  -19,6% -46,7% +35,4% +53,5%
Marge de FCF 14% 12% 6% 7% 11%  -17,4% -48,8% +25,7% +45,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 34% 37% 24% 23%  -7,2% +9,3% -36,6% -2,2%
Capital investi 21 760 20 307 23 811 24 533 27 254  -6,7% +17,3% +3,0% +11,1%
Actions en circulation (en M) 804 755 723 694 653  -6,1% -4,2% -4,0% -5,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Delta Air Lines, Inc

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Ratio de profitabilité de Delta Air Lines, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 61% 27% 25% 20% 63%  -56,1% -8,4% -18,4% +214,7%
Marge d’EBITDA 23% 23% 20% 18% 19%  -3,2% -10,3% -13,2% +10,2%
Marge opérationnelle 19% 18% 15% 12% 14%  -8,5% -15,5% -20,1% +18,9%
Marge bénéficiaire 11% 11% 9% 9% 10%  -0,8% -21,4% +2,1% +14,5%
Marge de FCF 14% 12% 6% 7% 11%  -17,4% -48,8% +25,7% +45,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,4% 6,8% 6,9% 7,6%  - -18,3% +1,3% +10,2%
Rentabilité financière (ROE) - 37,8% 27,3% 28,5% 32,8%  - -27,8% +4,4% +15,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Delta Air Lines, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  +12,0% -22,5% -18,6% +29,2%
Liquidité générale 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4  -5,4% -13,6% -19,2% +19,6%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,5 0,9 1,2 1,0  -32,2% +63,1% +33,7% -14,8%
Dette sur actifs 21% 16% 19% 18% 18%  -23,8% +18,7% -3,1% +2,4%
Dette sur capitaux propres 101% 65% 71% 79% 77%  -35,1% +9,0% +11,3% -2,3%
Couverture par l’EBITDA 19,7 23,0 21,0 25,1 30,2  +16,8% -8,5% +19,1% +20,4%
   ∼ par l’EBIT 15,9 18,1 15,4 17,6 21,6  +14,0% -15,0% +14,1% +22,9%
   ∼ par le flux opérationel 16,5 18,6 13,0 22,6 28,0  +12,7% -30,0% +73,5% +24,1%
Coût de la dette - 4,1% 4,4% 3,0% 2,6%  - +7,8% -32,2% -11,7%

 

Graphique des dividendes de Delta Air Lines, Inc

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Ratios de distribution de Delta Air Lines, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 4 526 4 373 3 577 3 935 4 767  -3,4% -18,2% +10,0% +21,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 704 4 588 2 444 3 310 5 081  -19,6% -46,7% +35,4% +53,5%
Dividende payé -359 -509 -731 -909 -980  +41,8% +43,6% +24,4% +7,8%
Distribution sur résultat net 8% 12% 20% 23% 21%  +46,7% +75,6% +13,0% -11,0%
Distribution sur FCF 6% 11% 30% 27% 19%  +76,3% +169,6% -8,2% -29,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Delta Air Lines, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Delta Air Lines, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 16 11 16 11 15  -30,4% +39,1% -30,5% +42,1%
Délai paiement clients (DSO) 18 19 21 19 22  +4,9% +10,7% -9,6% +16,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 89 99 76 173  - +10,8% -22,8% +126,4%
Conversion de l’encaisse - -59 -62 -47 -136  - +5,5% -25,3% +190,8%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7  +0,9% +0,1% -4,7% -1,2%
Frais généraux sur CP 145% 137% 127% 131% 125%  -5,8% -7,0% +2,6% -4,0%
Frais généraux sur CA 39% 42% 43% 40% 41%  +9,5% +1,2% -6,3% +1,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Delta Air Lines, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Delta Air Lines, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Delta Air Lines, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Delta Air Lines, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Delta Air Lines, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Delta Air Lines

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Dividendes par action détachés par Delta Air Lines, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,40----------
2019-0,35--0,35-0,40--0,40--
2018-0,31--0,31-0,35---0,35-
2017-0,20--0,20--0,31--0,31-
2016-0,14--0,14--0,20--0,20-
2015-0,09--0,09--0,14--0,14-
2014-0,06--0,06--0,09--0,09-
2013-------0,06--0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Delta Air Lines, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 40 704 39 639 41 244 44 438 47 007  -2,6% +4,0% +7,7% +5,8%
Charges d'exploitation -32 902 -32 687 -35 130 -39 174 -23 099  -0,7% +7,5% +11,5% -41,0%
   dont Coût des ventes -15 795 -28 991 -31 094 -35 510 -17 290  +83,5% +7,3% +14,2% -51,3%
   dont Frais généraux -15 784 -16 836 -17 721 -17 883 -19 273  +6,7% +5,3% +0,9% +7,8%
Résultat opérationnel 7 802 6 952 6 114 5 264 6 618  -10,9% -12,1% -13,9% +25,7%
Autres revenus/frais nets 656 72 -17 198 -119  -89,0% -123,6% -1 264,7% -160,1%
Charge d'intérêt -481 -388 -396 -311 -301  -19,3% +2,1% -21,5% -3,2%
Résultat avant impôts 7 157 6 636 5 701 5 151 6 198  -7,3% -14,1% -9,6% +20,3%
Impôts sur les bénéfices -2 631 -2 263 -2 124 -1 216 -1 431  -14,0% -6,1% -42,7% +17,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 526 4 373 3 577 3 935 4 767  -3,4% -18,2% +10,0% +21,1%
 
EBITDA 9 473 8 926 8 332 7 791 9 080  -5,8% -6,7% -6,5% +16,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 934 4 581 3 836 4 021 5 090  -7,1% -16,3% +4,8% +26,6%
Taux d’imposition 37% 34% 37% 24% 23%  -7,2% +9,3% -36,6% -2,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Delta Air Lines, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 9 056 7 451 7 844 6 340 8 249  -17,7% +5,3% -19,2% +30,1%
   dont Trésorerie 1 972 2 762 1 814 1 565 2 882  +40,1% -34,3% -13,7% +84,2%
   dont Placements à CT 1 465 487 825 203 -  -66,8% +69,4% -75,4% -
   dont Créances clients 2 020 2 064 2 377 2 314 2 854  +2,2% +15,2% -2,7% +23,3%
   dont Stock 697 891 1 329 1 055 730  +27,8% +49,2% -20,6% -30,8%
Placements à long terme 155 139 513 1 098 1 152  -10,3% +269,1% +114,0% +4,9%
Biens corporels 23 039 24 375 26 563 28 335 35 918  +5,8% +9,0% +6,7% +26,8%
Écart d'acquisitions 9 794 9 794 9 794 9 781 9 781  0% 0% -0,1% 0%
Biens incorporels 4 861 4 844 4 847 4 830 5 163  -0,3% +0,1% -0,4% +6,9%
Actifs totaux 53 134 51 261 53 292 60 266 64 532  -3,5% +4,0% +13,1% +7,1%
 
Passifs courants 17 526 15 239 18 573 18 578 20 204  -13,0% +21,9% +0% +8,8%
   dont Créances fournisseurs 7 244 7 146 8 554 7 380 8 045  -1,4% +19,7% -13,7% +9,0%
   dont Dette à court terme 4 144 1 819 3 309 2 593 3 023  -56,1% +81,9% -21,6% +16,6%
Dette à long terme 6 766 6 201 6 592 8 253 8 873  -8,4% +6,3% +25,2% +7,5%
Passifs totaux 42 284 38 974 39 382 46 579 49 174  -7,8% +1,0% +18,3% +5,6%
 
Action ordinaire 0 - - 13 677 15 440  - - - +12,9%
Bénéfices non répartis 7 623 7 903 9 636 10 039 12 454  +3,7% +21,9% +4,2% +24,1%
Capitaux propres 10 850 12 287 13 910 13 687 15 358  +13,2% +13,2% -1,6% +12,2%
 
Dettes portant intérets 10 910 8 020 9 901 10 846 11 896  -26,5% +23,5% +9,5% +9,7%
Actions en circulation (en M) 804 755 723 694 653  -6,1% -4,2% -4,0% -5,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Delta Air Lines, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 4 526 4 373 3 577 3 935 4 767  -3,4% -18,2% +10,0% +21,1%
 
Dépréciation 1 835 1 902 2 235 2 329 2 581  +3,7% +17,5% +4,2% +10,8%
Ajustements des bénéfices nets 317 1 103 -1 272 327 858  +247,9% -215,3% -125,7% +162,4%
Ajust. comptes débiteurs -56 -147 -328 108 -775  +162,5% +123,1% -132,9% -817,6%
Ajust. des stocks 155 -140 -397 324 -139  -190,3% +183,6% -181,6% -142,9%
Autres flux opérationnels 1 438 -409 -108 -207 448  -128,4% -73,6% +91,7% -316,4%
Flux opérationnel 7 927 7 205 5 148 7 014 8 425  -9,1% -28,5% +36,2% +20,1%
 
Dépenses d’investissement 2 223 2 617 2 704 3 704 3 344  +17,7% +3,3% +37,0% -9,7%
Investissements -759 979 -1 586 621 206  -229,0% -262,0% -139,2% -66,8%
Flux d’investissement -3 955 -2 155 -5 366 -4 393 -4 563  -45,5% +149,0% -18,1% +3,9%
 
Dividendes payés -359 -509 -731 -909 -980  +41,8% +43,6% +24,4% +7,8%
Emprunts nets -1 931 -1 499 1 588 700 487  -22,4% -205,9% -55,9% -30,4%
Flux de financement -4 088 -4 260 -730 -1 726 -2 880  +4,2% -82,9% +136,4% +66,9%
 
Variation nette de la trésorerie -116 790 -948 895 982  -781,0% -220,0% -194,4% +9,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Delta Air Lines, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 12 560 11 439 8 592 1 468 3 062  -8,9% -24,9% -82,9% +108,6%
Charges d'exploitation -10 489 -10 040 -5 212 -4 837 -4 103  -4,3% -48,1% -7,2% -15,2%
   dont Coût des ventes -9 474 -17 290 -3 790 -1 446 -2 585  +82,5% -78,1% -61,8% +78,8%
   dont Frais généraux -5 101 -4 947 -4 315 -2 671 -2 050  -3,0% -12,8% -38,1% -23,2%
Résultat opérationnel 2 071 1 399 -410 -4 815 -6 386  -32,4% -129,3% +1 074,4% +32,6%
Autres revenus/frais nets -54 72 -118 -3 179 -5 527  -233,3% -263,9% +2 594,1% +73,9%
Charge d'intérêt -70 -73 -79 -194 -291  +4,3% +8,2% +145,6% +50,0%
Résultat avant impôts 1 947 1 398 -607 -7 014 -6 859  -28,2% -143,4% +1 055,5% -2,2%
Impôts sur les bénéfices -452 -299 -73 -1 297 -1 480  -33,8% -124,4% +1 676,7% +14,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 495 1 099 -534 -5 717 -5 379  -26,5% -148,6% +970,6% -5,9%
 
EBITDA 2 647 4 052 - -6 231 -6 024  +53,1% - - -3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 590 1 100 -322 -3 371 -4 470  -30,8% -129,3% +945,7% +32,6%
Taux d’imposition 23% 21% - - -  -7,9% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Delta Air Lines, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 6 944 8 249 10 275 18 915 25 030  +18,8% +24,6% +84,1% +32,3%
   dont Trésorerie 1 899 2 882 5 967 11 366 16 477  +51,8% +107,0% +90,5% +45,0%
   dont Placements à CT - - - 4 302 5 048  - - - +17,3%
   dont Créances clients 2 836 2 854 2 280 1 375 1 503  +0,6% -20,1% -39,7% +9,3%
   dont Stock 1 072 730 974 353 746  -31,9% +33,4% -63,8% +111,3%
Placements à long terme 1 289 1 152 3 684 1 633 1 562  -10,6% +219,8% -55,7% -4,3%
Biens corporels 30 796 35 918 37 132 34 123 32 483  +16,6% +3,4% -8,1% -4,8%
Écart d'acquisitions 9 781 9 781 9 753 9 753 9 753  0% -0,3% 0% 0%
Biens incorporels 4 821 5 163 6 019 6 017 6 014  +7,1% +16,6% 0% 0%
Actifs totaux 63 219 64 532 68 738 72 261 79 076  +2,1% +6,5% +5,1% +9,4%
 
Passifs courants 20 211 20 204 19 392 20 150 19 725  0% -4,0% +3,9% -2,1%
   dont Créances fournisseurs 7 770 8 045 6 490 7 468 2 403  +3,5% -19,3% +15,1% -67,8%
   dont Dette à court terme 2 635 3 023 1 100 839 1 100  +14,7% -63,6% -23,7% +31,1%
Dette à long terme 7 923 8 873 12 662 19 412 29 825  +12,0% +42,7% +53,3% +53,6%
Passifs totaux 48 151 49 174 54 429 63 571 75 719  +2,1% +10,7% +16,8% +19,1%
 
Action ordinaire 15 068 15 440 - - -  +2,5% - - -
Bénéfices non répartis 11 772 12 454 11 423 5 706 327  +5,8% -8,3% -50,0% -94,3%
Capitaux propres 15 068 15 358 14 309 8 690 3 357  +1,9% -6,8% -39,3% -61,4%
 
Dettes portant intérets 10 558 11 896 13 762 20 251 30 925  +12,7% +15,7% +47,2% +52,7%
Actions en circulation (en M) 648 653 637 635 635  +0,8% -2,5% -0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Delta Air Lines, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 1 495 4 767 -534 -5 717 -5 379  +218,9% -111,2% +970,6% -5,9%
 
Dépréciation 630 2 581 - 589 544  +309,7% - - -7,6%
Ajustements des bénéfices nets 119 858 214 4 837 2 259  +621,0% -75,1% +2 160,3% -53,3%
Ajust. comptes débiteurs -775 -775 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -139 -139 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 448 448 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 2 245 957 358 -290 -2 507  -57,4% -62,6% -181,0% +764,5%
 
Dépenses d’investissement 548 570 629 30 1 351  +4,0% +10,4% -95,2% +4 403,3%
Investissements -81 170 -2 099 -4 301 -1 144  -309,9% -1 334,7% +104,9% -73,4%
Flux d’investissement -1 125 -767 -2 971 -4 075 -8 190  -31,8% +287,4% +37,2% +101,0%
 
Dividendes payés -260 -259 -260 -260 -260  -0,4% +0,4% 0% 0%
Emprunts nets -991 1 678 5 606 7 690 10 389  -269,3% +234,1% +37,2% +35,1%
Flux de financement -1 451 842 5 344 9 722 25 313  -158,0% +534,7% +81,9% +160,4%
 
Variation nette de la trésorerie -331 1 032 2 731 5 357 14 616  -411,8% +164,6% +96,2% +172,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.