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International Consolidated Airlines Group, S.A

International Consolidated Airlines Group (IAG.LSE, ES0177542018)

International Consolidated Airlines Group, S.A., together with its subsidiaries, engages in the provision of passenger and cargo transportation services in the United Kingdom, Spain, Ireland, the United States, and rest of the world. The company operates under the British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus, and LEVEL brands. It operates a fleet of 598 aircraft flying to 279 destinations. The company was incorporated in 2009 and is based in Madrid, Spain.

Siège social : El Caserío, Madrid, Spain, 28042

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’International Consolidated Airlines Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’International Consolidated Airlines Group, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 965 790 000 36,5% 10,2% 15,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,0 34,2 1,0 11,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
157,9 GBX masqué 113,8 180,7 86,5 467,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’International Consolidated Airlines Group, S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’International Consolidated Airlines Group, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+44,8% +56,9% +16,9% -1,2% -58,5% -62,2% -57,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-42,1% -53,1% -38,8% -28,5% +57,6% +99,1% +0,9%

 

Équipe de direction d’International Consolidated Airlines Group, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen William Lawrence Gunning CFO & Exec. Director - Luis Gallego Martin Chief Exec. Officer -
John Gibbs Chief Information Officer - Andrew James Light Head of Investor Relations -
Chris Haynes Gen. Counsel - Julia Elizabeth Simpson Chief of Staff 62
Vincent Hodder Chief Exec. of LEVEL 48 Glenn Morgan Head of Digital Bus. Transformation -
Adam Daniels CEO of IAG Loyalty - Fernando Candela Chief Transformation Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’International Consolidated Airlines Group, S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’International Consolidated Airlines Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’International Consolidated Airlines Group, S.A

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Fondamentaux d’International Consolidated Airlines Group, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 22 858 22 567 22 972 24 406 25 506  -1,3% +1,8% +6,2% +4,5%
EBITDA 3 640 5 193 5 065 6 199 7 058  +42,7% -2,5% +22,4% +13,9%
Résultat opérationnel 2 338 2 598 2 741 3 751 2 606  +11,1% +5,5% +36,8% -30,5%
Résultat net 1 495 1 931 1 989 2 885 1 715  +29,2% +3,0% +45,0% -40,6%
Free Cash Flow -24 -393 2 023 434 537  +1 537,5% -614,8% -78,5% +23,7%
Marge de FCF 0% -2% 9% 2% 2%  +1 558,6% -605,7% -79,8% +18,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 17% 19% 17% 25%  +9,7% +9,1% -10,6% +45,5%
Capital investi 7 978 7 269 8 913 8 295 10 031  -8,9% +22,6% -6,9% +20,9%
Actions en circulation (en M) - 2 235 2 284 1 686 381  - +2,2% -26,2% -77,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’International Consolidated Airlines Group, S.A

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Ratio de profitabilité d’International Consolidated Airlines Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 23% 19% 20% 23% 17%  -17,4% +4,6% +16,0% -25,6%
Marge d’EBITDA 16% 23% 22% 25% 28%  +44,5% -4,2% +15,2% +8,9%
Marge opérationnelle 10% 12% 12% 15% 10%  +12,6% +3,6% +28,8% -33,5%
Marge bénéficiaire 7% 9% 9% 12% 7%  +30,8% +1,2% +36,5% -43,1%
Marge de FCF 0% -2% 9% 2% 2%  +1 558,6% -605,7% -79,8% +18,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,9% 7,3% 10,4% 5,4%  - +4,8% +43,3% -48,4%
Rentabilité financière (ROE) - 36,5% 32,0% 41,8% 25,3%  - -12,4% +30,8% -39,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’International Consolidated Airlines Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7  +28,2% +0,5% -15,5% -1,0%
Liquidité générale 0,8 1,0 1,1 0,9 0,9  +31,1% +0,6% -13,4% -2,7%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,9 -0,9 -0,8 -0,5  +2,5% +10,4% -21,0% -34,4%
Dette sur actifs 10% 7% 7% 6% 9%  -28,3% -4,3% -15,7% +59,5%
Dette sur capitaux propres 53% 36% 26% 24% 47%  -32,2% -28,0% -8,5% +99,7%
Couverture par l’EBITDA -12,3 20,2 24,8 30,4 12,6  -263,8% +22,9% +22,4% -58,6%
   ∼ par l’EBIT -7,9 15,2 19,0 24,2 8,8  -291,8% +25,2% +27,4% -63,6%
   ∼ par le flux opérationel -6,8 10,3 17,2 15,9 7,1  -250,6% +67,3% -7,9% -55,0%
Coût de la dette - 11,0% 10,9% 12,0% 23,4%  - -0,9% +9,8% +95,5%

 

Graphique des dividendes d’International Consolidated Airlines Group, S.A

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Ratios de distribution d’International Consolidated Airlines Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 495 1 931 1 989 2 885 1 715  +29,2% +3,0% +45,0% -40,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -24 -393 2 023 434 537  +1 537,5% -614,8% -78,5% +23,7%
Dividende payé -163 -462 -533 -889 -1 308  +183,4% +15,4% +66,8% +47,1%
Distribution sur résultat net 11% 24% 27% 31% 76%  +119,4% +12,0% +15,0% +147,5%
Distribution sur FCF -679% -118% 26% 205% 244%  -82,7% -122,4% +677,5% +18,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’International Consolidated Airlines Group, S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’International Consolidated Airlines Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 11 9 9 10 10  -15,3% -6,3% +15,6% -1,5%
Délai paiement clients (DSO) 25 23 24 24 32  -10,2% +4,5% +0,6% +35,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 43 40 40  - +19,2% -5,0% -1,2%
Conversion de l’encaisse - -4 -10 -7 2  - +167,7% -35,3% -131,7%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7  +1,8% +2,2% +3,3% -17,8%
Frais généraux sur CP 33% 17% 14% 16% 15%  -48,9% -17,2% +12,5% -2,4%
Frais généraux sur CA 7% 4% 4% 4% 4%  -47,0% +7,7% +0,3% -5,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’International Consolidated Airlines Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’International Consolidated Airlines Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’International Consolidated Airlines Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à International Consolidated Airlines Group, S.A

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Sociétés possiblement comparables à International Consolidated Airlines Group, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’International Consolidated Airlines Group

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Dividendes par action détachés par International Consolidated Airlines Group, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------0,17-----
2019------8,21---6,86-
2018-----7,11----7,16-
2017-----6,09----6,10-
2016-----2,81-----5,13
2015-----------3,97
2008----3,42-------
2001----8,76-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’International Consolidated Airlines Group, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 22 858 22 567 22 972 24 406 25 506  -1,3% +1,8% +6,2% +4,5%
Charges d'exploitation -20 520 -19 969 -20 231 -20 655 -22 900  -2,7% +1,3% +2,1% +10,9%
   dont Coût des ventes -17 506 -18 203 -18 327 -18 679 -21 051  +4,0% +0,7% +1,9% +12,7%
   dont Frais généraux -1 712 -896 -982 -1 046 -1 038  -47,7% +9,6% +6,5% -0,8%
Résultat opérationnel 2 338 2 598 2 741 3 751 2 606  +11,1% +5,5% +36,8% -30,5%
Autres revenus/frais nets -537 -299 -455 157 -1 011  -44,3% +52,2% -134,5% -743,9%
Charge d'intérêt -295 -257 -204 -204 -561  -187,1% -20,6% 0% +175,0%
Résultat avant impôts 1 801 2 362 2 493 3 487 2 275  +31,1% +5,5% +39,9% -34,8%
Impôts sur les bénéfices -285 -410 -472 -590 -560  +43,9% +15,1% +25,0% -5,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 495 1 931 1 989 2 885 1 715  +29,2% +3,0% +45,0% -40,6%
 
EBITDA 3 640 5 193 5 065 6 199 7 058  +42,7% -2,5% +22,4% +13,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 968 2 147 2 222 3 116 1 965  +9,1% +3,5% +40,2% -37,0%
Taux d’imposition 16% 17% 19% 17% 25%  +9,7% +9,1% -10,6% +45,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’International Consolidated Airlines Group, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 9 089 9 785 10 223 10 093 11 327  +7,7% +4,5% -1,3% +12,2%
   dont Trésorerie 2 909 3 337 3 292 3 795 4 062  +14,7% -1,3% +15,3% +7,0%
   dont Placements à CT 2 898 3 044 3 341 2 437 2 621  +5,0% +9,8% -27,1% +7,6%
   dont Créances clients 1 585 1 405 1 494 1 597 2 255  -11,4% +6,3% +6,9% +41,2%
   dont Stock 520 458 432 509 565  -11,9% -5,7% +17,8% +11,0%
Placements à long terme 219 216 175 111 113  -1,4% -19,0% -36,6% +1,8%
Biens corporels 13 730 12 227 11 846 12 437 19 168  -10,9% -3,1% +5,0% +54,1%
Écart d'acquisitions 356 349 347 346 349  -2,0% -0,6% -0,3% +0,9%
Biens incorporels 2 839 2 688 2 671 2 852 3 093  -5,3% -0,6% +6,8% +8,5%
Actifs totaux 28 236 27 373 27 261 28 034 35 661  -3,1% -0,4% +2,8% +27,2%
 
Passifs courants 11 366 9 336 9 692 11 050 12 748  -17,9% +3,8% +14,0% +15,4%
   dont Créances fournisseurs 2 043 1 776 2 135 2 079 2 311  -13,1% +20,2% -2,6% +11,2%
   dont Dette à court terme 576 149 183 153 149  -74,1% +22,8% -16,4% -2,6%
Dette à long terme 2 176 1 764 1 641 1 428 3 059  -18,9% -7,0% -13,0% +114,2%
Passifs totaux 22 702 21 709 19 865 21 314 28 832  -4,4% -8,5% +7,3% +35,3%
 
Action ordinaire 1 020 1 066 1 029 996 996  +4,5% -3,5% -3,2% 0%
Bénéfices non répartis 1 160 952 2 278 3 324 3 139  -17,9% +139,3% +45,9% -5,6%
Capitaux propres 5 226 5 356 7 089 6 714 6 823  +2,5% +32,4% -5,3% +1,6%
 
Dettes portant intérets 2 752 1 913 1 824 1 581 3 208  -30,5% -4,7% -13,3% +102,9%
Actions en circulation (en M) - 2 235 2 284 1 686 381  - +2,2% -26,2% -77,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’International Consolidated Airlines Group, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 495 1 931 2 001 2 885 1 715  +29,2% +3,6% +44,2% -40,6%
 
Dépréciation 1 302 1 287 1 184 1 254 2 111  -1,2% -8,0% +5,9% +68,3%
Ajustements des bénéfices nets -24 -642 -307 -839 246  +2 575,0% -52,2% +173,3% -129,3%
Ajust. comptes débiteurs -556 -592 -287 -650 -935  +6,5% -51,5% +126,5% +43,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 016 2 645 3 513 3 236 4 002  +31,2% +32,8% -7,9% +23,7%
 
Dépenses d’investissement 2 040 3 038 1 490 2 802 3 465  +48,9% -51,0% +88,1% +23,7%
Investissements 1 442 -1 749 -1 544 -1 243 -2 658  -221,3% -11,7% -19,5% +113,8%
Flux d’investissement -1 432 -1 749 -1 544 -1 243 -2 658  +22,1% -11,7% -19,5% +113,8%
 
Dividendes payés -163 -462 -533 -889 -1 308  +183,4% +15,4% +66,8% +47,1%
Emprunts nets 966 187 -795 -21 49  -80,6% -525,1% -97,4% -333,3%
Flux de financement 720 -300 -1 828 -1 410 -1 259  -141,7% +509,3% -22,9% -10,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 381 596 141 583 85  -56,8% -76,3% +313,5% -85,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’International Consolidated Airlines Group, S.A (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 5 318 6 771 7 310 6 107 703  +27,3% +8,0% -16,5% -88,5%
Charges d'exploitation -5 192 -5 790 -5 878 -6 040 -2 867  +11,5% +1,5% +2,8% -52,5%
   dont Coût des ventes -4 055 -5 309 -5 414 -5 586 -2 607  +30,9% +2,0% +3,2% -53,3%
   dont Frais généraux -281 -270 -262 -225 -57  -3,9% -3,0% -14,1% -74,7%
Résultat opérationnel 126 981 1 432 67 -2 164  +678,6% +46,0% -95,3% -3 329,9%
Autres revenus/frais nets -46 -58 -176 -722 -  +26,1% +203,4% +310,2% -
Charge d'intérêt -131 -137 -159 -134 -189  +4,6% +16,1% -15,7% +41,0%
Résultat avant impôts 86 921 1 262 6 -2 324  +970,9% +37,0% -99,5% -38 833,3%
Impôts sur les bénéfices -16 -185 -254 -105 -201  +1 056,3% +37,3% -58,7% -291,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
70 736 1 008 -99 -2 123  +951,4% +37,0% -109,8% +2 044,4%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 103 784 1 144 54 -1 515  +664,4% +45,9% -95,3% -2 930,6%
Taux d’imposition 19% 20% 20% - -  +8,0% +0,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’International Consolidated Airlines Group, S.A (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants - 12 546 - 11 327 9 066  - - - -20,0%
   dont Trésorerie - 4 804 - 4 062 4 696  - - - +15,6%
   dont Placements à CT - 3 227 - 2 621 1 320  - - - -49,6%
   dont Créances clients - 2 010 - 2 255 791  - - - -64,9%
   dont Stock - 506 - 565 418  - - - -26,0%
Placements à long terme - 107 - 113 -  - - - -
Biens corporels - 17 475 - 19 168 17 782  - - - -7,2%
Écart d'acquisitions - - - 349 -  - - - -
Biens incorporels - 3 258 - 3 093 3 330  - - - +7,7%
Actifs totaux - 36 070 - 35 661 32 100  - - - -10,0%
 
Passifs courants - 14 824 - 12 748 13 284  - - - +4,2%
   dont Créances fournisseurs - 5 437 - 2 311 3 422  - - - +48,1%
   dont Dette à court terme - 133 - 149 -  - - - -
Dette à long terme - 1 454 - 3 059 4 672  - - - +52,7%
Passifs totaux - 29 490 - 28 832 31 315  - - - +8,6%
 
Action ordinaire - 996 - 996 996  - - - 0%
Bénéfices non répartis - - - 3 139 -  - - - -
Capitaux propres 6 714 6 574 6 574 6 823 779  -2,1% 0% +3,8% -88,6%
 
Dettes portant intérets - 1 587 - 3 208 4 672  - - - +45,6%
Actions en circulation (en M) 2 333 2 165 2 344 381 3 317  -7,2% +8,3% -83,8% +771,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’International Consolidated Airlines Group, S.A (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 70 736 1 008 -99 -2 123  +951,4% +37,0% -109,8% +2 044,4%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.