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International Consolidated Airlines Group, S.A

International Consolidated Airlines Group (IAG.LSE, ES0177542018)

International Consolidated Airlines Group, S.A., together with its subsidiaries, engages in the provision of passenger and cargo transportation services in the United Kingdom, Spain, Ireland, the United States, and rest of the world. The company operates under the British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus, and LEVEL brands. It operates a fleet of 598 aircraft flying to 279 destinations. The company was incorporated in 2009 and is based in Madrid, Spain.

Siège social : El Caserio 28042, Madrid, ESP

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’International Consolidated Airlines Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’International Consolidated Airlines Group, S.A

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,7 3,7 1,0 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
242,7 masqué 376,7 518,6 192,8 684,0

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’International Consolidated Airlines Group, S.A

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats d’International Consolidated Airlines Group, S.A

Fondamentaux d’International Consolidated Airlines Group, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 22 858 22 567 22 880 24 258 25 506  -1,3% +1,4% +6,0% +5,1%
EBITDA 3 640 3 934 4 010 4 461 5 266  +8,1% +1,9% +11,2% +18,0%
Résultat opérationnel 2 338 2 661 2 936 3 330 3 286  +13,8% +10,3% +13,4% -1,3%
Résultat net 1 495 1 931 1 989 2 885 1 715  +29,2% +3,0% +45,0% -40,6%
Free Cash Flow -24 -393 2 023 434 537  +1 537,5% -614,8% -78,5% +23,7%
Marge de FCF 0% -2% 9% 2% 2%  +1 558,6% -607,7% -79,8% +17,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 17% 19% 17% 25%  +9,7% +9,6% -11,1% +45,5%
Capital investi 7 978 7 269 8 450 8 295 10 031  -8,9% +16,2% -1,8% +20,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’International Consolidated Airlines Group, S.A

Ratio de profitabilité d’International Consolidated Airlines Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 23% 25% 26% 27% 28%  +7,9% +4,1% +2,6% +5,5%
Marge d’EBITDA 16% 17% 18% 18% 21%  +9,5% +0,5% +4,9% +12,3%
Marge opérationnelle 10% 12% 13% 14% 13%  +15,3% +8,8% +7,0% -6,1%
Marge bénéficiaire 7% 9% 9% 12% 7%  +30,8% +1,6% +36,8% -43,5%
Marge de FCF 0% -2% 9% 2% 2%  +1 558,6% -607,7% -79,8% +17,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,9% 7,3% 10,4% 5,4%  - +4,9% +43,3% -48,4%
Rentabilité financière (ROE) - 36,5% 33,2% 43,3% 25,3%  - -9,0% +30,3% -41,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’International Consolidated Airlines Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7  +35,0% -3,9% -8,1% -5,3%
Liquidité générale 0,8 1,0 1,0 0,9 0,9  +31,1% -4,0% -9,2% -2,7%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -1,1 -1,2 -1,0 -0,7  +35,3% +5,6% -13,1% -37,5%
Dette sur actifs 10% 7% 7% 6% 9%  -28,3% -4,2% -15,8% +59,5%
Dette sur capitaux propres 53% 36% 28% 24% 47%  -32,2% -22,9% -14,5% +99,7%
Couverture par l’EBITDA 12,3 14,2 17,9 19,3 9,0  +14,7% +26,5% +7,9% -53,4%
   ∼ par l’EBIT 7,9 9,6 13,1 14,4 5,6  +20,8% +36,9% +10,0% -61,0%
   ∼ par le flux opérationel 6,8 9,5 15,7 14,0 6,8  +39,2% +64,8% -10,7% -51,2%
Coût de la dette - 11,9% 12,0% 13,6% 24,4%  - +0,6% +13,2% +80,1%

 

Graphique des dividendes d’International Consolidated Airlines Group, S.A

Ratios de distribution d’International Consolidated Airlines Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 495 1 931 1 989 2 885 1 715  +29,2% +3,0% +45,0% -40,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -24 -393 2 023 434 537  +1 537,5% -614,8% -78,5% +23,7%
Dividende payé -163 -442 -512 -577 -613  +171,2% +15,8% +12,7% +6,2%
Distribution sur résultat net 11% 23% 26% 20% 36%  +109,9% +12,5% -22,3% +78,7%
Distribution sur FCF -679% -112% 25% 133% 114%  -83,4% -122,5% +425,3% -14,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’International Consolidated Airlines Group, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’International Consolidated Airlines Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 11 10 9 10 11  -8,6% -5,7% +12,2% +7,8%
Délai paiement clients (DSO) 25 29 31 35 39  +16,0% +4,1% +14,9% +10,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 45 43 46  - +17,6% -5,9% +8,1%
Conversion de l’encaisse - 1 -5 3 4  - -886,9% -153,5% +39,2%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7  +1,8% +1,9% +3,0% -17,3%
Frais généraux sur CP 33% 33% 29% 29% 27%  +0,7% -13,2% +2,2% -6,5%
Frais généraux sur CA 7% 8% 8% 8% 7%  +4,5% +5,9% -2,3% -9,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’International Consolidated Airlines Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’International Consolidated Airlines Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à International Consolidated Airlines Group, S.A

Sociétés possiblement comparables à International Consolidated Airlines Group, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par International Consolidated Airlines Group, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019------35,00---14,50-
2018-----14,50----14,50-
2017-----12,50----12,50-
2016-----10,00-----11,00
2015-----------10,00

 

Comptes de résultat simplifiés d’International Consolidated Airlines Group, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 22 858 22 567 22 880 24 258 25 506  -1,3% +1,4% +6,0% +5,1%
Charges d'exploitation -20 520 -19 906 -19 944 -20 928 -22 220  -3,0% +0,2% +4,9% +6,2%
   dont Coût des ventes -17 506 -16 867 -16 863 -17 710 -18 242  -3,7% 0% +5,0% +3,0%
   dont Frais généraux -1 712 -1 766 -1 897 -1 964 -1 867  +3,2% +7,4% +3,5% -4,9%
Résultat opérationnel 2 338 2 661 2 936 3 330 3 286  +13,8% +10,3% +13,4% -1,3%
Autres revenus/frais nets -537 -299 -455 157 -1 011  -44,3% +52,2% -134,5% -743,9%
Charge d'intérêt -295 -278 -224 -231 -585  -5,8% -19,4% +3,1% +153,2%
Résultat avant impôts 1 801 2 362 2 481 3 487 2 275  +31,1% +5,0% +40,5% -34,8%
Impôts sur les bénéfices -285 -410 -472 -590 -560  +43,9% +15,1% +25,0% -5,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 495 1 931 1 989 2 885 1 715  +29,2% +3,0% +45,0% -40,6%
 
EBITDA 3 640 3 934 4 010 4 461 5 266  +8,1% +1,9% +11,2% +18,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 968 2 199 2 377 2 767 2 477  +11,7% +8,1% +16,4% -10,5%
Taux d’imposition 16% 17% 19% 17% 25%  +9,7% +9,6% -11,1% +45,5%

 

Comptes de bilan simplifiés d’International Consolidated Airlines Group, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 9 089 9 785 10 192 10 093 11 327  +7,7% +4,2% -1,0% +12,2%
   dont Trésorerie 2 909 3 337 3 292 3 837 4 062  +14,7% -1,3% +16,6% +5,9%
   dont Placements à CT 2 898 3 044 3 341 2 395 2 580  +5,0% +9,8% -28,3% +7,7%
   dont Créances clients 1 585 1 815 1 915 2 332 2 715  +14,5% +5,5% +21,8% +16,4%
   dont Stock 520 458 432 509 565  -11,9% -5,7% +17,8% +11,0%
Placements à long terme 219 216 175 111 113  -1,4% -19,0% -36,6% +1,8%
Biens corporels 13 730 12 227 11 846 12 437 19 168  -10,9% -3,1% +5,0% +54,1%
Écart d'acquisitions 356 349 347 346 349  -2,0% -0,6% -0,3% +0,9%
Biens incorporels 2 839 2 688 2 671 2 852 3 093  -5,3% -0,6% +6,8% +8,5%
Actifs totaux 28 236 27 373 27 232 28 034 35 661  -3,1% -0,5% +2,9% +27,2%
 
Passifs courants 11 366 9 336 10 131 11 050 12 748  -17,9% +8,5% +9,1% +15,4%
   dont Créances fournisseurs 2 043 1 776 2 092 2 079 2 311  -13,1% +17,8% -0,6% +11,2%
   dont Dette à court terme 576 149 183 153 149  -74,1% +22,8% -16,4% -2,6%
Dette à long terme 2 176 1 764 1 641 1 428 3 059  -18,9% -7,0% -13,0% +114,2%
Passifs totaux 22 702 21 709 20 299 21 314 28 832  -4,4% -6,5% +5,0% +35,3%
 
Action ordinaire 1 020 1 066 1 029 996 996  +4,5% -3,5% -3,2% 0%
Bénéfices non répartis 1 160 952 2 278 3 324 3 139  -17,9% +139,3% +45,9% -5,6%
Capitaux propres 5 226 5 356 6 626 6 714 6 823  +2,5% +23,7% +1,3% +1,6%
 
Dettes portant intérets 2 752 1 913 1 824 1 581 3 208  -30,5% -4,7% -13,3% +102,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’International Consolidated Airlines Group, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 495 1 931 1 989 2 885 1 715  +29,2% +3,0% +45,0% -40,6%
 
Dépréciation 1 302 1 273 1 074 1 131 1 980  -2,2% -15,6% +5,3% +75,1%
Ajustements des bénéfices nets -24 -642 -307 -839 246  +2 575,0% -52,2% +173,3% -129,3%
Ajust. comptes débiteurs -556 -592 -287 -650 -935  +6,5% -51,5% +126,5% +43,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 016 2 645 3 513 3 236 4 002  +31,2% +32,8% -7,9% +23,7%
 
Dépenses d’investissement 2 040 3 038 1 490 2 802 3 465  +48,9% -51,0% +88,1% +23,7%
Investissements 1 442 -450 -415 924 -103  -131,2% -7,8% -322,7% -111,1%
Flux d’investissement -1 432 -1 749 -1 544 -1 243 -2 658  +22,1% -11,7% -19,5% +113,8%
 
Dividendes payés -163 -442 -512 -577 -613  +171,2% +15,8% +12,7% +6,2%
Emprunts nets 966 187 -795 -21 49  -80,6% -525,1% -97,4% -333,3%
Flux de financement 720 -300 -1 828 -1 410 -1 259  -141,7% +509,3% -22,9% -10,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 381 428 -45 545 225  -69,0% -110,5% -1 311,1% -58,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.