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Southwest Airlines Co (LUV.US)

Southwest Airlines Co. operates a passenger airline that provides scheduled air transportation services in the United States and near-international markets. As of December 31, 2018, the company operated a total of 750 Boeing 737 aircraft; and served 99 destinations in 40 states, the District of Columbia, and the Commonwealth of Puerto Rico, as well as 10 near-international countries, including Mexico, Jamaica, the Bahamas, Aruba, the Dominican Republic, Costa Rica, Belize, Cuba, the Cayman Islands, and Turks and Caicos. It also offers inflight entertainment and connectivity service on Wi-Fi enabled aircraft; and sells points and related services to business partners participating in the Rapid Rewards loyalty program, such as car rental agencies, hotels, restaurants, and retailers. In addition, the company provides a suite …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Southwest Airlines    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Southwest Airlines Co    (US8447411088)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
13,0 10,8 1,5 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
55,8 masqué 51,3 51,7 44,3 64,0

 

Graphique des profits et résultats de Southwest Airlines Co

Fondamentaux7 de Southwest Airlines Co (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 18 605 19 648 20 289 21 146 21 965  +5,6% +3,3% +4,2% +3,9%
EBITDA1 2 861 4 866 4 818 4 383 4 213  +70,1% -1,0% -9,0% -3,9%
Résultat opérationnel 2 351 3 957 3 831 3 354 3 167  +68,3% -3,2% -12,5% -5,6%
Résultat net 1 136 2 181 2 183 3 357 2 465  +92,0% +0,1% +53,8% -26,6%
Free Cash Flow 1 074 1 095 2 146 1 680 2 917  +2,0% +96,0% -21,7% +73,6%
Marge de FCF 6% 6% 11% 8% 13%  -3,5% +89,8% -24,9% +67,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 37% 37% 37% 3% 22%  -0,4% -1,6% -92,3% +684,0%
Capital investi1 9 467 10 585 11 863 13 331 12 513  +11,8% +12,1% +12,4% -6,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Southwest Airlines Co

Ratio de profitabilité7 de Southwest Airlines Co    (US8447411088)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 30% 37% 36% 34% 32%  +25,0% -1,5% -7,4% -4,2%
Marge d’EBITDA 15% 25% 24% 21% 19%  +61,1% -4,1% -12,7% -7,5%
Marge opérationnelle 13% 20% 19% 16% 14%  +59,4% -6,2% -16,0% -9,1%
Marge bénéficiaire 6% 11% 11% 16% 11%  +81,8% -3,1% +47,5% -29,3%
Marge de FCF 6% 6% 11% 8% 13%  -3,5% +89,8% -24,9% +67,2%
Rentabilité économique (ROA) - 10,5% 9,8% 13,9% 9,6%  - -6,8% +41,7% -30,8%
Rentabilité financière (ROE) - 30,9% 27,6% 37,1% 25,3%  - -10,5% +34,4% -31,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Southwest Airlines Co    (US8447411088)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,57 0,48 0,56 0,57 0,54  -15,9% +18,2% +1,9% -6,1%
Liquidité générale 0,66 0,54 0,66 0,70 0,64  -18,0% +21,0% +6,8% -9,3%
Dette nette sur EBITDA -0,1 0,0 0,0 0,1 -0,2  -135,0% -32,9% +291,8% -356,7%
Dette sur actifs 13% 15% 15% 15% 10%  +13,6% -2,9% 0% -31,0%
Dette sur capitaux propres 40% 44% 41% 38% 27%  +10,4% -7,6% -5,6% -29,5%
Couverture par l’EBITDA 26,7 54,1 64,2 67,4 45,3  +102,2% +18,8% +5,0% -32,8%
   ∼ par l’EBIT 18,0 44,0 51,1 51,6 34,1  +144,6% +16,2% +1,0% -34,0%
   ∼ par le flux opérationel 27,1 36,0 57,2 60,4 52,6  +32,7% +59,1% +5,6% -13,0%

 

Graphique des dividendes de Southwest Airlines Co

Ratios de distribution7 de Southwest Airlines Co    (US8447411088)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 136 2 181 2 183 3 357 2 465  +92,0% +0,1% +53,8% -26,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 074 1 095 2 146 1 680 2 917  +2,0% +96,0% -21,7% +73,6%
Dividende payé -139 -180 -222 -274 -332  +29,5% +23,3% +23,4% +21,2%
Distribution sur résultat net 12% 8% 10% 8% 13%  -32,6% +23,2% -19,7% +65,0%
Distribution sur FCF 13% 16% 10% 16% 11%  +27,0% -37,1% +57,7% -30,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Southwest Airlines Co

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Southwest Airlines Co    (US8447411088)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 10 9 10 11 11  -3,8% +4,0% +14,8% +3,5%
Délai paiement clients (DSO) 7 9 10 11 9  +23,0% +11,6% +16,3% -17,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 33 34 35  - -5,3% +2,8% +1,4%
Conversion de l’encaisse - -17 -14 -12 -14  - -18,9% -15,0% +17,8%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +0,1% -5,5% -3,3% -0,6%
Frais généraux sur CP 113% 3% 3% 2% 2%  -97,4% -2,4% -14,6% -11,6%
Frais généraux sur CA 41% 1% 1% 1% 1%  -97,3% +8,4% -6,4% -13,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Southwest Airlines Co

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Southwest Airlines Co

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Southwest Airlines Co

Sociétés possiblement comparables à Southwest Airlines Co Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Southwest Airlines Co (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 18 605 19 648 20 289 21 146 21 965  +5,6% +3,3% +4,2% +3,9%
Charges d'exploitation -16 217 -15 691 -16 458 -17 792 -18 798  -3,2% +4,9% +8,1% +5,7%
   dont Coût des ventes -13 111 -12 397 -12 917 -14 028 -14 881  -5,4% +4,2% +8,6% +6,1%
   dont Frais généraux -7 639 -218 -244 -238 -215  -97,1% +11,9% -2,5% -9,7%
Résultat opérationnel 2 351 3 957 3 831 3 354 3 167  +68,3% -3,2% -12,5% -5,6%
Autres revenus/frais nets -572 -478 -381 -89 -3  -16,4% -20,3% -76,6% -96,6%
Charge d'intérêt -107 -90 -75 -65 -93  -184,1% -16,7% -13,3% +43,1%
Résultat avant impôts 1 816 3 479 3 450 3 265 3 164  +91,6% -0,8% -5,4% -3,1%
Impôts sur les bénéfices -680 -1 298 -1 267 -92 -699  +90,9% -2,4% -107,3% -859,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 136 2 181 2 183 3 357 2 465  +92,0% +0,1% +53,8% -26,6%
 
EBITDA1 2 861 4 866 4 818 4 383 4 213  +70,1% -1,0% -9,0% -3,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 471 2 481 2 424 3 259 2 467  +68,7% -2,3% +34,5% -24,3%
Taux d’imposition1 37% 37% 37% 3% 22%  -0,4% -1,6% -92,3% +684,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Southwest Airlines Co (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 927 4 024 4 498 4 815 5 028  +2,5% +11,8% +7,0% +4,4%
   dont Trésorerie 1 282 1 583 1 680 1 495 1 854  +23,5% +6,1% -11,0% +24,0%
   dont Placements à CT 1 706 1 468 1 625 1 778 1 835  -14,0% +10,7% +9,4% +3,2%
   dont Créances clients 365 474 546 662 568  +29,9% +15,2% +21,2% -14,2%
   dont Stock 342 311 337 420 461  -9,1% +8,4% +24,6% +9,8%
Placements à long terme 48 2 - - -  -95,8% - - -
Biens corporels 14 292 14 512 15 854 17 620 18 750  +1,5% +9,2% +11,1% +6,4%
Écart d'acquisitions 970 970 970 970 970  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 333 464 426 413 400  -65,2% -8,2% -3,1% -3,1%
Actifs totaux 20 200 21 312 23 286 25 110 26 243  +5,5% +9,3% +7,8% +4,5%
 
Passifs courants 5 923 7 406 6 844 6 863 7 905  +25,0% -7,6% +0,3% +15,2%
   dont Créances fournisseurs 522 1 188 1 178 1 320 1 416  +127,6% -0,8% +12,1% +7,3%
   dont Dette à court terme 258 637 566 349 523  +146,9% -11,1% -38,3% +49,9%
Dette à long terme 2 434 2 590 2 856 3 341 2 137  +6,4% +10,3% +17,0% -36,0%
Passifs totaux 13 425 13 954 14 845 15 469 16 390  +3,9% +6,4% +4,2% +6,0%
 
Action ordinaire 808 808 808 808 808  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 678 9 409 11 418 13 832 15 967  +40,9% +21,4% +21,1% +15,4%
Capitaux propres 6 775 7 358 8 441 9 641 9 853  +8,6% +14,7% +14,2% +2,2%
 
Dettes portant intérets1 2 692 3 227 3 422 3 690 2 660  +19,9% +6,0% +7,8% -27,9%
Coût de la dette1 - 3,0% 2,3% 1,8% 2,9%  - -25,8% -19,0% +60,2%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Southwest Airlines Co (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 136 2 181 2 183 3 357 2 465  +92,0% +0,1% +53,8% -26,6%
 
Dépréciation 938 909 987 1 029 1 046  -3,1% +8,6% +4,3% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 503 -1 028 733 -837 286  -304,4% -171,3% -214,2% -134,2%
Ajust. comptes débiteurs 54 -88 -50 -102 117  -263,0% -43,2% +104,0% -214,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 142 103 -119 -262 -227  -27,5% -215,5% +120,2% -13,4%
Flux opérationnel 2 902 3 238 4 293 3 929 4 893  +11,6% +32,6% -8,5% +24,5%
 
Dépenses d’investissement -1 828 2 143 2 147 2 249 1 976  -217,2% +0,2% +4,8% -12,1%
Investissements 105 237 -125 -159 -67  +125,7% -152,7% +27,2% -57,9%
Flux d’investissement -1 727 -1 913 -2 272 -2 408 -2 038  +10,8% +18,8% +6,0% -15,4%
 
Dividendes payés -139 -180 -222 -274 -332  +29,5% +23,3% +23,4% +21,2%
Emprunts nets -261 287 -76 8 -342  -210,0% -126,5% -110,5% -4 375,0%
Flux de financement -1 248 -1 024 -1 924 -1 706 -2 496  -17,9% +87,9% -11,3% +46,3%
 
Variation nette de la trésorerie -73 301 97 -185 359  -512,3% -67,8% -290,7% -294,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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