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Southwest Airlines Co

Southwest Airlines (LUV.US, US8447411088)

Southwest Airlines Co. operates a passenger airline that provides scheduled air transportation services in the United States and near-international markets. As of December 31, 2019, the company operated a total of 747 Boeing 737 aircraft; and served 101 destinations in 40 states, the District of Columbia, and the Commonwealth of Puerto Rico, as well as 10 near-international countries, including Mexico, Jamaica, the Bahamas, Aruba, the Dominican Republic, Costa Rica, Belize, Cuba, the Cayman Islands, and Turks and Caicos. It also offers inflight entertainment and connectivity service on Wi-Fi enabled aircraft; and sells points and related services to business partners participating in the Rapid Rewards loyalty program, such as car rental agencies, hotels, and restaurants. In addition, the company provides a suite of …

Siège social : PO Box 36611, Dallas, TX, United States, 75235-1611

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Southwest Airlines

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Southwest Airlines Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
589 872 000 99,6% 0,2% 76,3% 1,4 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
108,4 47,6 11,9 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,1 USD masqué 37,3 34,0 22,5 58,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Southwest Airlines Co

Performance boursière ajustée des dividendes de Southwest Airlines Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,5% +17,7% +5,9% +2,0% -31,2% -39,6% -31,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- +3,8% +16,3% +169,6% +347,8% +367,7% +199,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Southwest Airlines Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Southwest Airlines Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gary C. Kelly Chairman & CEO 65 Thomas M. Nealon Pres 59
Tammy Romo Exec. VP & CFO 58 Michael G. Van de Ven Chief Operating Officer 58
Robert E. Jordan Exec. VP of Corp. Services 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Southwest Airlines Co au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Southwest Airlines dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Southwest Airlines Co

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 PRIMECAP Management 12,9% 12,9%   1 Vanguard PRIMECAP Inv 6,4% 6,4%
2 State Street 8,1% 21,0% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 3,1% 9,5%
3 Vanguard Group 7,8% 28,8% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 11,6%
4 BlackRock 5,8% 34,6% 4 Vanguard Capital Opportunity Inv 1,8% 13,4%
5 FMR 3,5% 38,1% 5 Vanguard PRIMECAP Core Inv 1,5% 14,9%
6 JPMorgan Chase 1,7% 39,8% 6 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 15,9%
7 Artisan Partners Partnership 1,7% 41,5% 7 Fidelity® 500 Index 0,9% 16,8%
8 T. Rowe Price Associates 1,7% 43,2% 8 Parnassus Core Equity Investor 0,9% 17,7%
9 Geode Capital Management 1,6% 44,8% 9 Vanguard Institutional Index I 0,9% 18,5%
10 Putnam Investments 1,1% 46,0% 10 US Global Jets ETF 0,9% 19,4%
11 Bank of New York Mellon 1,1% 47,1% 11 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 20,1%
12 Northern Trust 1,1% 48,2% 12 Vanguard Value Index Inv 0,7% 20,9%
13 Dimensional Fund Advisors 1,1% 49,2% 13 PRIMECAP Odyssey Growth 0,7% 21,6%
14 UBS Asset Mgmt Americas 1,0% 50,2% 14 Vanguard Windsor™ Inv 0,7% 22,3%
15 Parnassus Investments 1,0% 51,2% 15 PRIMECAP Odyssey Stock 0,7% 23,0%
16 Fidelity International 1,0% 52,2% 16 Fidelity Growth Compy Commingled Pl 3 0,7% 23,6%
17 Ameriprise Financial 0,9% 53,1% 17 Fidelity® Growth 0,7% 24,3%
18 Wellington Management 0,9% 54,1% 18 Putnam US Large Cap Value Equity 0,7% 25,0%
19 Harris Associates L.P. 0,9% 55,0% 19 Putnam US Large Cap Value Managed Acct 0,7% 25,6%
20 Boston Partners Global Investors 0,8% 55,8% 20 Putnam Equity Income A 0,7% 26,3%

 

Graphique des profits et résultats de Southwest Airlines Co

Fondamentaux de Southwest Airlines Co (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 19 820 20 425 21 171 21 965 22 428  +3,1% +3,7% +3,8% +2,1%
EBITDA 4 584 4 843 4 534 4 458 4 258  +5,7% -6,4% -1,7% -4,5%
Résultat opérationnel 4 116 3 760 3 515 3 206 2 957  -8,6% -6,5% -8,8% -7,8%
Résultat net 2 185 2 244 3 488 2 465 2 300  +2,7% +55,4% -29,3% -6,7%
Free Cash Flow 1 095 2 146 1 680 2 917 2 960  +96,0% -21,7% +73,6% +1,5%
Marge de FCF 6% 11% 8% 13% 13%  +90,2% -24,5% +67,4% -0,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 37% 7% 22% 22%  -1,5% -80,2% +203,0% +0,6%
Capital investi 10 536 11 828 14 098 13 230 12 497  +12,3% +19,2% -6,2% -5,5%
Actions en circulation (en M) 669 633 603 574 539  -5,4% -4,7% -4,8% -6,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Southwest Airlines Co

Ratio de profitabilité de Southwest Airlines Co

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 75% 31% 29% 28% 27%  -58,9% -4,6% -5,9% -3,3%
Marge d’EBITDA 23% 24% 21% 20% 19%  +2,5% -9,7% -5,2% -6,5%
Marge opérationnelle 21% 18% 17% 15% 13%  -11,4% -9,8% -12,1% -9,7%
Marge bénéficiaire 11% 11% 16% 11% 10%  -0,3% +50,0% -31,9% -8,6%
Marge de FCF 6% 11% 8% 13% 13%  +90,2% -24,5% +67,4% -0,6%
Rentabilité économique (ROA) - 10,1% 14,4% 9,6% 8,8%  - +43,2% -33,4% -8,1%
Rentabilité financière (ROE) - 28,4% 37,0% 24,3% 23,4%  - +30,1% -34,2% -3,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Southwest Airlines Co

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6  +18,2% +1,3% -5,5% +7,0%
Liquidité générale 0,5 0,7 0,7 0,6 0,7  +21,0% +6,1% -8,8% +4,9%
Dette nette sur EBITDA - - 0,1 -0,1 -0,3  -38,9% +414,5% -180,3% +372,1%
Dette sur actifs 15% 15% 15% 13% 10%  -2,5% +0,4% -11,9% -20,0%
Dette sur capitaux propres 43% 40% 35% 34% 27%  -7,1% -12,4% -2,5% -20,9%
Couverture par l’EBITDA 50,9 64,6 69,8 47,9 51,9  +26,8% +8,0% -31,3% +8,3%
   ∼ par l’EBIT 39,7 48,3 51,0 35,0 37,1  +21,8% +5,6% -31,4% +5,8%
   ∼ par le flux opérationel 36,0 57,2 60,4 52,6 48,6  +59,1% +5,6% -13,0% -7,6%
Coût de la dette - 2,3% 1,8% 2,6% 2,7%  - -19,4% +43,3% +2,8%

 

Graphique des dividendes de Southwest Airlines Co

Ratios de distribution de Southwest Airlines Co

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 185 2 244 3 488 2 465 2 300  +2,7% +55,4% -29,3% -6,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 095 2 146 1 680 2 917 2 960  +96,0% -21,7% +73,6% +1,5%
Dividende payé -180 -222 -274 -332 -372  +23,3% +23,4% +21,2% +12,0%
Distribution sur résultat net 8% 10% 8% 13% 16%  +20,1% -20,6% +71,5% +20,1%
Distribution sur FCF 16% 10% 16% 11% 13%  -37,1% +57,7% -30,2% +10,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Southwest Airlines Co

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Southwest Airlines Co

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 23 9 10 11 12  -61,6% +17,8% +3,3% +11,0%
Délai paiement clients (DSO) 9 10 11 9 18  +11,8% +17,0% -17,3% +87,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 81 75 72 73  - -7,8% -3,6% +1,4%
Conversion de l’encaisse - -63 -53 -52 -44  - -15,1% -1,9% -16,0%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9  -5,7% -3,9% -0,7% +3,5%
Frais généraux sur CP 100% 110% 96% 107% 115%  +9,9% -13,0% +11,1% +8,0%
Frais généraux sur CA 37% 46% 47% 48% 50%  +22,3% +3,7% +1,1% +5,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Southwest Airlines Co

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Southwest Airlines Co

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Southwest Airlines Co

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Southwest Airlines Co

Sociétés possiblement comparables à Southwest Airlines Co Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Southwest Airlines Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,18---------
2019--0,16--0,18-0,18---0,18
2018--0,13--0,16-0,16---0,16
2017--0,10--0,13-0,13---0,13
2016--0,08--0,10-0,10---0,10
2015--0,06--0,08-0,08---0,08
2014--0,04--0,06-0,06---0,06
2013--0,01--0,04-0,04---0,04
2012-0,00---0,01-0,01---0,01
2011--0,00--0,00-0,00---0,00
2010--0,00--0,00-0,00---0,00
2009-0,00---0,00--0,00--0,00
2008-0,00---0,00-0,00---0,00
2007-0,00---0,00-0,00---0,00
2006-0,00---0,00-0,00---0,00
2005--0,00--0,00-0,00---0,00
2004--0,00--0,00-0,00---0,00
2003--0,00--0,00-0,00---0,00
2002-0,00---0,00-0,00---0,00
2001-0,00---0,00-0,00---0,00
2000-----------0,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Southwest Airlines Co (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 19 820 20 425 21 171 21 965 22 428  +3,1% +3,7% +3,8% +2,1%
Charges d'exploitation -15 691 -16 665 -17 656 -18 759 -19 471  +6,2% +5,9% +6,2% +3,8%
   dont Coût des ventes -5 020 -14 151 -14 968 -15 907 -16 445  +181,9% +5,8% +6,3% +3,4%
   dont Frais généraux -7 388 -9 312 -10 007 -10 501 -11 319  +26,0% +7,5% +4,9% +7,8%
Résultat opérationnel 4 116 3 760 3 515 3 206 2 957  -8,6% -6,5% -8,8% -7,8%
Autres revenus/frais nets -478 -162 -234 -18 -8  -66,1% +44,4% -92,3% -55,6%
Charge d'intérêt -90 -75 -65 -93 -82  -16,7% -13,3% +43,1% -11,8%
Résultat avant impôts 3 479 3 547 3 251 3 164 2 957  +2,0% -8,3% -2,7% -6,5%
Impôts sur les bénéfices -1 298 -1 303 -237 -699 -657  +0,4% -118,2% -394,9% -6,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 185 2 244 3 488 2 465 2 300  +2,7% +55,4% -29,3% -6,7%
 
EBITDA 4 584 4 843 4 534 4 458 4 258  +5,7% -6,4% -1,7% -4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 580 2 379 3 259 2 498 2 300  -7,8% +37,0% -23,4% -7,9%
Taux d’imposition 37% 37% 7% 22% 22%  -1,5% -80,2% +203,0% +0,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Southwest Airlines Co (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 024 4 498 4 815 5 028 5 974  +11,8% +7,0% +4,4% +18,8%
   dont Trésorerie 1 583 1 680 1 495 1 854 2 548  +6,1% -11,0% +24,0% +37,4%
   dont Placements à CT 1 468 1 625 1 778 1 835 1 524  +10,7% +9,4% +3,2% -16,9%
   dont Créances clients 474 546 662 568 1 086  +15,2% +21,2% -14,2% +91,2%
   dont Stock 311 337 420 461 529  +8,4% +24,6% +9,8% +14,8%
Placements à long terme 2 - - - -  - - - -
Biens corporels 15 601 17 044 18 539 19 525 17 025  +9,2% +8,8% +5,3% -12,8%
Écart d'acquisitions 970 970 970 970 970  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 464 426 413 399 296  -8,2% -3,1% -3,4% -25,8%
Actifs totaux 21 312 23 286 25 110 26 243 25 895  +9,3% +7,8% +4,5% -1,3%
 
Passifs courants 7 406 6 844 6 905 7 905 8 952  -7,6% +0,9% +14,5% +13,2%
   dont Créances fournisseurs 3 779 3 163 3 097 3 165 3 323  -16,3% -2,1% +2,2% +5,0%
   dont Dette à court terme 637 566 348 606 819  -11,1% -38,5% +74,1% +35,1%
Dette à long terme 2 541 2 821 3 320 2 771 1 846  +11,0% +17,7% -16,5% -33,4%
Passifs totaux 13 954 14 845 14 680 16 390 15 085  +6,4% -1,1% +11,6% -8,0%
 
Action ordinaire 808 808 808 808 808  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 409 11 418 14 621 15 967 17 945  +21,4% +28,1% +9,2% +12,4%
Capitaux propres 7 358 8 441 10 430 9 853 9 832  +14,7% +23,6% -5,5% -0,2%
 
Dettes portant intérets 3 178 3 387 3 668 3 377 2 665  +6,6% +8,3% -7,9% -21,1%
Actions en circulation (en M) 669 633 603 574 539  -5,4% -4,7% -4,8% -6,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Southwest Airlines Co (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 181 2 244 3 488 2 465 2 300  +2,9% +55,4% -29,3% -6,7%
 
Dépréciation 1 015 1 221 1 218 1 201 1 219  +20,3% -0,2% -1,4% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets -458 111 -1 383 301 -163  -124,2% -1 345,9% -121,8% -154,2%
Ajust. comptes débiteurs -88 -50 -102 117 -94  -43,2% +104,0% -214,7% -180,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 103 -119 -262 -227 -38  -215,5% +120,2% -13,4% -83,3%
Flux opérationnel 3 238 4 293 3 929 4 893 3 987  +32,6% -8,5% +24,5% -18,5%
 
Dépenses d’investissement 2 143 2 147 2 249 1 976 1 027  +0,2% +4,8% -12,1% -48,0%
Investissements 237 -125 -159 -67 324  -152,7% +27,2% -57,9% -583,6%
Flux d’investissement -1 913 -2 272 -2 408 -2 038 -303  +18,8% +6,0% -15,4% -85,1%
 
Dividendes payés -180 -222 -274 -332 -372  +23,3% +23,4% +21,2% +12,0%
Emprunts nets 287 -85 -2 -372 -615  -129,6% -97,6% +18 500,0% +65,3%
Flux de financement -1 024 -1 924 -1 706 -2 496 -2 990  +87,9% -11,3% +46,3% +19,8%
 
Variation nette de la trésorerie 301 97 -185 359 694  -67,8% -290,7% -294,1% +93,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Southwest Airlines Co (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 5 909 5 639 5 731 4 234 1 008  -4,6% +1,6% -26,1% -76,2%
Charges d'exploitation -4 941 -4 820 -5 066 -4 344 -2 919  -2,4% +5,1% -14,3% -167,2%
   dont Coût des ventes -4 173 -4 058 -4 299 -4 344 -2 135  -2,8% +5,9% +1,0% -50,9%
   dont Frais généraux -2 836 -2 764 -3 013 -2 126 -1 934  -2,5% +9,0% -29,4% -191,0%
Résultat opérationnel 968 819 665 -110 -1 127  -15,4% -18,8% -116,5% +924,5%
Autres revenus/frais nets -2 -3 0 -28 -32  +50,0% - - +14,3%
Charge d'intérêt -22 -20 -18 -23 -89  -9,1% -10,0% +27,8% +287,0%
Résultat avant impôts 968 819 666 -144 -1 239  -15,4% -18,7% -121,6% +760,4%
Impôts sur les bénéfices -227 -160 -153 -50 -324  -29,5% -4,4% -132,7% +548,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
741 659 513 -94 -915  -11,1% -22,2% -118,3% +873,4%
 
EBITDA 1 291 1 147 997 190 -837  -11,2% -13,1% -80,9% -540,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 741 659 512 -85 -789  -11,1% -22,3% -116,5% +831,1%
Taux d’imposition 23% 20% 23% - -  -16,7% +17,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Southwest Airlines Co (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 5 554 5 650 5 974 7 028 15 872  +1,7% +5,7% +17,6% +125,8%
   dont Trésorerie 2 446 2 488 2 548 3 940 12 351  +1,7% +2,4% +54,6% +213,5%
   dont Placements à CT 1 540 1 528 1 524 1 605 2 106  -0,8% -0,3% +5,3% +31,2%
   dont Créances clients 777 867 1 086 709 770  +11,6% +25,3% -34,7% +8,6%
   dont Stock 510 528 529 518 422  +3,5% +0,2% -2,1% -18,5%
Placements à long terme - 1 - - -  - - - -
Biens corporels 17 733 17 842 17 025 16 989 16 247  +0,6% -4,6% -0,2% -4,4%
Écart d'acquisitions 970 970 970 970 970  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 312 311 296 296 295  -0,3% -4,8% 0% -0,3%
Actifs totaux 26 374 26 467 25 895 26 885 35 596  +0,4% -2,2% +3,8% +32,4%
 
Passifs courants 8 611 8 629 8 952 10 241 9 361  +0,2% +3,7% +14,4% -8,6%
   dont Créances fournisseurs 2 645 2 730 3 323 2 080 3 342  +3,2% +21,7% -37,4% +60,7%
   dont Dette à court terme 654 637 819 2 795 695  -2,6% +28,6% +241,3% -75,1%
Dette à long terme 2 449 2 398 1 846 2 288 8 905  -2,1% -23,0% +23,9% +289,2%
Passifs totaux 15 362 15 522 15 085 15 699 21 341  +1,0% -2,8% +4,1% +35,9%
 
Action ordinaire 808 808 808 808 888  0% 0% 0% +9,9%
Bénéfices non répartis 16 962 17 525 17 945 17 757 16 842  +3,3% +2,4% -1,0% -5,2%
Capitaux propres 9 940 9 931 9 832 9 075 10 878  -0,1% -1,0% -7,7% +19,9%
 
Dettes portant intérets 3 103 3 035 2 665 5 083 9 600  -2,2% -12,2% +90,7% +88,9%
Actions en circulation (en M) 542 534 539 515 563  -1,5% +0,9% -4,5% +9,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Southwest Airlines Co (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 741 659 513 -94 -915  -11,1% -22,2% -118,3% +873,4%
 
Dépréciation 301 308 313 311 313  +2,3% +1,6% -0,6% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets 8 131 -283 -108 -190  +1 537,5% -316,0% -61,8% +75,9%
Ajust. comptes débiteurs 18 -88 198 - -  -588,9% -325,0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 32 -8 -23 -74 150  -125,0% +187,5% +221,7% -302,7%
Flux opérationnel 966 1 092 824 -377 897  +13,0% -24,5% -145,8% -337,9%
 
Dépenses d’investissement 230 376 261 224 112  +63,5% -30,6% -14,2% -50,0%
Investissements -21 16 5 -81 -499  -176,2% -68,8% -1 720,0% +516,0%
Flux d’investissement -251 -360 144 -5 332  +43,4% -140,0% -103,5% -6 740,0%
 
Dividendes payés -98 -96 -372 -188 -188  -2,0% +287,5% -49,5% 0%
Emprunts nets -76 -70 -370 2 422 6 521  -7,9% +428,6% -754,6% +169,2%
Flux de financement -613 -690 -908 1 774 7 182  +12,6% +31,6% -295,4% +304,8%
 
Variation nette de la trésorerie 102 42 60 1 392 8 411  -58,8% +42,9% +2 220,0% +504,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.