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Southwest Airlines Company

Southwest Airlines (LUV.US, US8447411088)

Southwest Airlines Co. operates as a passenger airline company that provide scheduled air transportation services in the United States and near-international markets. As of December 31, 2021, the company operated a total fleet of 728 Boeing 737 aircrafts; and served 121 destinations in 42 states, the District of Columbia, and the Commonwealth of Puerto Rico, as well as 10 near-international countries, including Mexico, Jamaica, the Bahamas, Aruba, the Dominican Republic, Costa Rica, Belize, Cuba, the Cayman Islands, and Turks and Caicos. It also provides inflight entertainment and connectivity services on Wi-Fi enabled aircrafts; and Rapid Rewards loyalty program that enables program members to earn points for dollars spent on Southwest base fares. In addition, the company offers a suite of digital platforms …

Siège social : PO Box 36611, Dallas, TX, United States, 75235-1611

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Southwest Airlines

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Southwest Airlines Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
593 752 000 99,7% 0,3% 75,8% 1,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,1 10,9 0,4 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,6 USD masqué 36,8 38,3 30,0 49,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Southwest Airlines Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Southwest Airlines Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,9% -9,9% -1,9% -4,8% -19,1% -21,5% -34,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-37,5% -37,3% -29,7% +2,8% -15,3% +86,1% +243,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Southwest Airlines Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Southwest Airlines Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gary C. Kelly Exec. Chairman 68 Robert E. Jordan CEO & Director 62
Michael G. Van de Ven Pres 61 Tammy Romo Exec. VP & CFO 61
Andrew M. Watterson Chief Operating Officer 56 Thomas M. Nealon Strategic Advisor 62
Ray Schuster Managing Director of Accounting & Financial Reporting - Thomas Merritt VP of Technology ? Infrastructure & Services and CTO -
Kathleen A. Merril Sr. VP & Chief Information Officer of Technology 63 Linda Burke Rutherford Chief Admin. & Communications Officer 56

 

Opérations d’initiés récentes pour Southwest Airlines Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/11/2022 John T Montford Director Vente 2 250 $38,87 $87 458
27/05/2022 John T Montford Director Vente 2 300 $45,70 $105 110
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SOUTHWEST AIRLINES-$192 568

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Southwest Airlines Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Southwest Airlines dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Southwest Airlines Company

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Fondamentaux de Southwest Airlines Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 21 965 22 428 9 048 15 790 23 814  +2,1% -59,7% +74,5% +50,8%
EBITDA 4 458 4 258 -2 687 3 028 1 351  -4,5% -163,1% -212,7% -55,4%
Résultat opérationnel 3 206 2 957 -3 816 1 721 824  -7,8% -229,0% -145,1% -52,1%
Résultat net 2 465 2 300 -3 074 977 539  -6,7% -233,7% -131,8% -44,8%
Free Cash Flow 2 917 2 960 -1 642 1 811 -156  +1,5% -155,5% -210,3% -108,6%
Marge de FCF 13% 13% -18% 11% -1%  -0,6% -237,5% -163,2% -105,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 22% - 26% -  +0,6% - - -
Capital investi 13 230 12 850 19 513 21 380 18 733  -2,9% +51,9% +9,6% -12,4%
Actions en circul. (en M) 574,0 539,0 565,0 607,0 593,8  -6,1% +4,8% +7,4% -2,2%
EBITDA par action 7,8 7,9 -4,8 5,0 2,3  +1,7% -160,2% -204,9% -54,4%
Bénéfices par action 4,3 4,3 -5,4 1,6 0,9  -0,6% -227,5% -129,6% -43,6%
Free Cash Flow par action 5,1 5,5 -2,9 3,0 -0,3  +8,1% -152,9% -202,7% -108,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Southwest Airlines Company

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Ratio de profitabilité de Southwest Airlines Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 28% 27% -21% 26% 69%  -3,3% -178,3% -224,8% +163,1%
Marge d’EBITDA 20% 19% -30% 19% 6%  -6,5% -256,4% -164,6% -70,4%
Marge opérationnelle 15% 13% -42% 11% 3%  -9,7% -419,9% -125,8% -68,3%
Marge bénéficiaire 11% 10% -34% 6% 2%  -8,6% -431,3% -118,2% -63,4%
Marge de FCF 13% 13% -18% 11% -1%  -0,6% -237,5% -163,2% -105,7%
Rentabilité économique (ROA) - 8,8% -10,2% 2,8% 1,5%  - -215,2% -127,1% -45,4%
Rentabilité financière (ROE) - 23,4% -32,9% 10,1% 5,1%  - -240,6% -130,8% -49,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Southwest Airlines Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 0,6 1,9 1,8 0,4  +7,0% +234,4% -4,5% -79,9%
Liquidité générale 0,6 0,7 2,0 2,0 1,4  +4,9% +202,9% -2,6% -27,5%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,2 1,0 -1,5 3,9  +253,7% -505,5% -249,3% -359,1%
Dette sur actifs 13% 12% 31% 30% 23%  -9,4% +163,9% -1,8% -24,7%
Dette sur capitaux propres 34% 31% 120% 105% 75%  -10,4% +290,4% -12,1% -28,5%
Couverture par l’EBITDA 47,9 51,9 -8,6 7,0 -  +8,3% -116,5% -182,1% -
   ∼ par l’EBIT 35,0 37,1 -12,6 4,1 -  +5,8% -133,9% -132,5% -
   ∼ par le flux opérationel 52,6 48,6 -3,6 5,4 -  -7,6% -107,4% -250,1% -
Coût de la dette - 2,6% 4,6% 4,0% -  - +79,3% -13,2% -

 

Graphique des dividendes de Southwest Airlines Company

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Ratios de distribution de Southwest Airlines Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 465 2 300 -3 074 977 539  -6,7% -233,7% -131,8% -44,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 917 2 960 -1 642 1 811 -156  +1,5% -155,5% -210,3% -108,6%
Dividende payé -332 -372 -188 0 -  +12,0% -49,5% - -
Distribution sur résultat net 13% 16% -6% - -  +20,1% -137,8% - -
Distribution sur FCF 11% 13% -11% - -  +10,4% -191,1% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Southwest Airlines Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Southwest Airlines Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 11 12 14 17 39  +11,0% +17,7% +21,5% +129,5%
Délai paiement clients (DSO) 9 18 46 31 16  +87,3% +157,9% -31,2% -49,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 4 40 -  - -44,3% +959,5% -
Conversion de l’encaisse - 23 56 8 54  - +145,2% -84,7% +541,3%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,3 0,4 0,7  +3,5% -69,8% +66,2% +54,9%
Frais généraux sur CP 107% 115% 85% 83% 96%  +8,0% -26,0% -3,1% +15,9%
Frais généraux sur CA 48% 50% 84% 54% 43%  +5,6% +65,6% -34,8% -21,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Southwest Airlines Company

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Southwest Airlines Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Southwest Airlines Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Southwest Airlines Company

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Sociétés possiblement comparables à Southwest Airlines Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Southwest Airlines

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Dividendes par action détachés par Southwest Airlines Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20230,18-----------
2020--0,18---------
2019--0,16--0,18-0,18---0,18
2018--0,13--0,16-0,16---0,16
2017--0,10--0,13-0,13---0,13
2016--0,08--0,10-0,10---0,10
2015--0,06--0,08-0,08---0,08
2014--0,04--0,06-0,06---0,06
2013--0,01--0,04-0,04---0,04
2012-0,00---0,01-0,01---0,01
2011--0,00--0,00-0,00---0,00
2010--0,00--0,00-0,00---0,00
2009-0,00---0,00--0,00--0,00
2008-0,00---0,00-0,00---0,00
2007-0,00---0,00-0,00---0,00
2006-0,00---0,00-0,00---0,00
2005--0,00--0,00-0,00---0,00
2004--0,00--0,00-0,00---0,00
2003--0,00--0,00-0,00---0,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Southwest Airlines Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 21 965 22 428 9 048 15 790 23 814  +2,1% -59,7% +74,5% +50,8%
Charges d'exploitation -2 852 -3 026 -1 926 -2 394 -  +6,1% -36,4% +24,3% -
   dont Coût des ventes -15 907 -16 445 -10 938 -11 675 -7 483  +3,4% -33,5% +6,7% -35,9%
   dont Frais généraux -10 501 -11 319 -7 561 -8 597 -10 228  +7,8% -33,2% +13,7% +19,0%
Résultat opérationnel 3 206 2 957 -3 816 1 721 824  -7,8% -229,0% -145,1% -52,1%
Autres revenus/frais nets -42 -8 -440 -396 -  -81,0% +5 400,0% -10,0% -
Charge d'intérêt -93 -82 -314 -431 -  -11,8% +282,9% +37,3% -
Résultat avant impôts 3 164 2 957 -4 256 1 325 728  -6,5% -243,9% -131,1% -45,1%
Impôts sur les bénéfices -699 -657 -1 182 -348 -  -6,0% -279,9% -129,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 465 2 300 -3 074 977 539  -6,7% -233,7% -131,8% -44,8%
 
EBITDA 4 458 4 258 -2 687 3 028 1 351  -4,5% -163,1% -212,7% -55,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 498 2 300 -2 814 1 269 608  -7,9% -222,3% -145,1% -52,1%
Taux d’imposition 22% 22% - 26% -  +0,6% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 38,3 41,6 16,0 26,0 40,1  +8,7% -61,5% +62,4% +54,2%
EBITDA par action 7,8 7,9 -4,8 5,0 2,3  +1,7% -160,2% -204,9% -54,4%
Bénéfices par action 4,3 4,3 -5,4 1,6 0,9  -0,6% -227,5% -129,6% -43,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Southwest Airlines Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 5 028 5 974 15 173 18 036 14 808  +18,8% +154,0% +18,9% -17,9%
   dont Trésorerie 1 854 2 548 11 063 12 480 -  +37,4% +334,2% +12,8% -
   dont Placements à CT 1 835 1 524 2 271 3 024 2 800  -16,9% +49,0% +33,2% -7,4%
   dont Créances clients 568 1 086 1 130 1 357 1 040  +91,2% +4,1% +20,1% -23,4%
   dont Stock 461 529 414 537 790  +14,8% -21,7% +29,7% +47,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 19 525 17 025 15 831 16 432 18 736  -12,8% -7,0% +3,8% +14,0%
Écart d'acquisitions 970 970 970 970 970  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 399 296 295 295 -  -25,8% -0,3% 0% -
Actifs totaux 26 242 25 895 34 588 36 320 35 369  -1,3% +33,6% +5,0% -2,6%
 
Passifs courants 7 905 8 952 7 506 9 164 10 378  +13,2% -16,2% +22,1% +13,2%
   dont Créances fournisseurs 263 304 111 1 282 -  +15,6% -63,5% +1 055,0% -
   dont Dette à court terme 606 1 172 526 692 -  +93,4% -55,1% +31,6% -
Dette à long terme 2 771 1 846 10 111 10 274 8 046  -33,4% +447,7% +1,6% -21,7%
Passifs totaux 16 390 16 063 25 712 25 906 24 682  -2,0% +60,1% +0,8% -4,7%
 
Action ordinaire 808 808 888 888 888  0% +9,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 15 967 17 945 14 777 15 774 16 261  +12,4% -17,7% +6,7% +3,1%
Capitaux propres 9 853 9 832 8 876 10 414 10 687  -0,2% -9,7% +17,3% +2,6%
 
Dette portant intérets 3 377 3 018 10 637 10 966 8 046  -10,6% +252,5% +3,1% -26,6%
Dette nette -312 -1 054 -2 697 -4 538 5 246  +237,8% +155,9% +68,3% -215,6%
Fonds de roulement -2 877 -2 978 7 667 8 872 4 430  +3,5% -357,5% +15,7% -50,1%
Actions en circulation (en M) 574,0 539,0 565,0 607,0 593,8  -6,1% +4,8% +7,4% -2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Southwest Airlines Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 465 2 300 -3 074 977 539  -6,7% -233,7% -131,8% -44,8%
 
Dépréciation 1 201 1 219 1 255 1 272 1 351  +1,5% +3,0% +1,4% +6,2%
Ajustements des bénéfices nets 301 -163 -764 173 -  -154,2% +368,7% -122,6% -
Ajust. comptes débiteurs 117 -94 -294 -701 -  -180,3% +212,8% +138,4% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -227 -38 109 -28 -  -83,3% -386,8% -125,7% -
Flux opérationnel 4 893 3 987 -1 127 2 322 3 790  -18,5% -128,3% -306,0% +63,2%
 
Dépenses d’investissement 1 976 1 027 515 511 3 946  -48,0% -49,9% -0,8% +672,2%
Investissements -67 324 -744 -753 -  -583,6% -329,6% +1,2% -
Flux d’investissement -2 038 -303 -16 -1 264 -3 746  -85,1% -94,7% +7 800,0% +196,4%
 
Dividendes payés -332 -372 -188 0 -  +12,0% -49,5% - -
Emprunts nets -372 -615 10 766 524 -  +65,3% -1 850,6% -95,1% -
Flux de financement -2 496 -2 990 9 658 359 -3 032  +19,8% -423,0% -96,3% -944,6%
 
Variation nette de la trésorerie 359 694 8 515 1 417 -2 988  +93,3% +1 126,9% -83,4% -310,9%
 
Free Cash Flow par action 5,1 5,5 -2,9 3,0 -0,3  +8,1% -152,9% -202,7% -108,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Southwest Airlines Company (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 5 051 4 694 6 728 6 220 6 172  -7,1% +43,3% -7,6% -0,8%
Charges d'exploitation -684 -731 -791 -819 -  +6,9% +8,2% +3,5% -
   dont Coût des ventes -4 172 -4 114 -4 779 -5 006 -1 965  -1,4% +16,2% +4,7% -60,7%
   dont Frais généraux -2 433 -2 440 -2 430 -2 526 -2 833  +0,3% -0,4% +4,0% +12,2%
Résultat opérationnel 195 -151 1 158 395 -387  -177,4% -866,9% -65,9% -198,0%
Autres revenus/frais nets -117 -225 -122 -42 -  +92,3% -45,8% -65,6% -
Charge d'intérêt -114 -84 -82 -75 -  -26,3% -2,4% -8,5% -
Résultat avant impôts 78 -376 1 036 353 -286  -582,1% -375,5% -65,9% -181,0%
Impôts sur les bénéfices -10 -98 -276 -76 -  -1 080,0% -381,6% -72,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
68 -278 760 277 -220  -508,8% -373,4% -63,6% -179,4%
 
EBITDA 515 32 1 443 763 1 351  -93,8% +4 409,4% -47,1% +77,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 170 -111 849 310 -304  -165,2% -866,9% -63,5% -198,0%
Taux d’imposition 13% - 27% 22% -  - - -19,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 8,4 7,9 10,6 9,7 10,4  -5,3% +33,6% -8,1% +6,8%
EBITDA par action 0,9 0,1 2,3 1,2 2,3  -93,7% +4 104,0% -47,5% +90,6%
Bénéfices par action 0,1 -0,5 1,2 0,4 -0,4  -516,4% -354,9% -63,8% -185,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Southwest Airlines Company (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 18 036 18 822 19 396 16 418 14 808  +4,4% +3,0% -15,4% -9,8%
   dont Trésorerie 12 480 13 098 13 234 10 443 -  +5,0% +1,0% -21,1% -
   dont Placements à CT 3 024 2 642 3 197 3 230 2 800  -12,6% +21,0% +1,0% -13,3%
   dont Créances clients 1 357 1 581 1 264 1 260 1 040  +16,5% -20,1% -0,3% -17,5%
   dont Stock 537 623 751 776 790  +16,0% +20,5% +3,3% +1,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 16 432 14 937 16 452 17 199 18 736  -9,1% +10,1% +4,5% +8,9%
Écart d'acquisitions 970 970 970 970 970  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 295 295 295 295 -  0% 0% 0% -
Actifs totaux 36 320 37 262 38 302 35 946 35 369  +2,6% +2,8% -6,2% -1,6%
 
Passifs courants 9 164 10 069 11 711 10 416 10 378  +9,9% +16,3% -11,1% -0,4%
   dont Créances fournisseurs 1 282 320 395 279 -  -75,0% +23,4% -29,4% -
   dont Dette à court terme 692 655 1 904 614 -  -5,3% +190,7% -67,8% -
Dette à long terme 10 274 10 309 8 877 8 315 8 046  +0,3% -13,9% -6,3% -3,2%
Passifs totaux 25 906 26 845 27 182 25 022 24 682  +3,6% +1,3% -7,9% -1,4%
 
Action ordinaire 888 888 888 888 888  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 15 774 15 551 16 311 16 588 16 261  -1,4% +4,9% +1,7% -2,0%
Capitaux propres 10 414 10 417 11 120 10 924 10 687  +0% +6,7% -1,8% -2,2%
 
Dette portant intérets 10 966 10 964 10 781 8 929 8 046  0% -1,7% -17,2% -9,9%
Dette nette -4 538 -4 776 -5 650 -4 744 5 246  +5,2% +18,3% -16,0% -210,6%
Fonds de roulement 8 872 8 753 7 685 6 002 4 430  -1,3% -12,2% -21,9% -26,2%
Actions en circulation (en M) 603,0 592,0 635,0 639,0 593,8  -1,8% +7,3% +0,6% -7,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Southwest Airlines Company (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 68 -278 760 277 539  -508,8% -373,4% -63,6% +94,6%
 
Dépréciation 323 324 325 335 1 351  +0,3% +0,3% +3,1% +303,3%
Ajustements des bénéfices nets 4 61 250 -220 -  +1 425,0% +309,8% -188,0% -
Ajust. comptes débiteurs -701 -334 439 58 -  -52,4% -231,4% -86,8% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 182 -149 -104 -53 -  -181,9% -30,2% -49,0% -
Flux opérationnel 247 1 071 1 906 234 3 790  +333,6% +78,0% -87,7% +1 519,7%
 
Dépenses d’investissement 183 514 990 1 079 3 946  +180,9% +92,6% +9,0% +265,7%
Investissements -183 -139 -565 -41 -  -24,0% +306,5% -92,7% -
Flux d’investissement -183 -139 -1 555 -1 120 -3 746  -24,0% +1 018,7% -28,0% +234,5%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets -435 -230 -53 -1 679 -  -47,1% -77,0% +3 067,9% -
Flux de financement -564 -314 -215 -1 905 -3 032  -44,3% -31,5% +786,0% +59,2%
 
Variation nette de la trésorerie -500 618 136 -2 791 -2 988  -223,6% -78,0% -2 152,2% +7,1%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,9 1,4 -1,3 -0,3  +786,5% +53,3% -191,7% -80,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.