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Southwest Airlines Co

Southwest Airlines (LUV.US, US8447411088)

Southwest Airlines Co. operates as a passenger airline company that provide scheduled air transportation services in the United States and near-international markets. As of December 31, 2020, the company operated a total fleet of 718 Boeing 737 aircrafts; and served 107 destinations in 40 states, the District of Columbia, and the Commonwealth of Puerto Rico, as well as ten near-international countries, including Mexico, Jamaica, the Bahamas, Aruba, the Dominican Republic, Costa Rica, Belize, Cuba, the Cayman Islands, and Turks and Caicos. Its services also cover destinations in Hilo on Hawaii; Cozumel, Mexico; Steamboat Springs, Colorado; Miami, Florida; Palm Springs, California; and Montrose (Telluride and Crested Butte), Colorado. In addition, the company provides inflight entertainment and connectivity services on Wi-Fi enabled aircrafts; and …

Siège social : PO Box 36611, Dallas, TX, United States, 75235-1611

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Southwest Airlines

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Southwest Airlines Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
591 294 000 99,5% 0,3% 78,0% 1,9 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
108,4 204,1 46,7 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
62,4 USD masqué 60,5 49,0 22,5 64,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Southwest Airlines Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de Southwest Airlines Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,0% +19,0% +33,0% +56,6% +100,0% +20,0% +18,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+18,0% +38,4% +57,1% +181,4% +407,5% +729,4% +481,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Southwest Airlines Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Southwest Airlines Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gary C. Kelly Chairman & CEO 66 Thomas M. Nealon Pres 60
Tammy Romo Exec. VP & CFO 59 Michael G. Van de Ven Chief Operating Officer 59
Robert E. Jordan Exec. VP of Corp. Services 60 Ray Schuster Managing Director of Accounting & Financial Reporting -
Thomas Merritt VP of Technology ? Infrastructure & Services and CTO - Kathleen A. Merrill Sr. VP of Technology & Chief Information Officer 61
Ryan Martinez Managing Director of Investor Relations - Mark R. Shaw Exec. VP and Chief Legal & Regulatory Officer 58

 

Opérations d’initiés récentes pour Southwest Airlines Co

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 15/03/2021 Montford John T Vente 500 $61,85 $30 925
Feu rouge 08/03/2021 Jordan Robert E Vente 101 $60,02 $6 062
Feu rouge 08/03/2021 Jordan Robert E Vente 779 $60,01 $46 748
Feu rouge 08/03/2021 Jordan Robert E Vente 4 755 $60,00 $285 300
Feu rouge 08/03/2021 Jordan Robert E Vente 8 879 $59,99 $532 651
Feu rouge 08/03/2021 Jordan Robert E Vente 386 $59,98 $23 152
Feu rouge 08/03/2021 Jordan Robert E Vente 13 895 $59,97 $833 283
Feu rouge 25/02/2021 Romo Tammy Vente 201 $57,99 $11 656
Feu rouge 25/02/2021 Romo Tammy Vente 200 $57,98 $11 596
Feu rouge 25/02/2021 Romo Tammy Vente 4 000 $57,97 $231 880
Feu rouge 25/02/2021 Romo Tammy Vente 388 $57,93 $22 477
Feu rouge 25/02/2021 Romo Tammy Vente 2 511 $58,08 $145 839
Feu rouge 25/02/2021 Romo Tammy Vente 101 $58,00 $5 858
Feu rouge 25/02/2021 Romo Tammy Vente 4 735 $58,04 $274 819
Feu rouge 25/02/2021 Romo Tammy Vente 85 $58,06 $4 935
Feu rouge 25/02/2021 Romo Tammy Vente 200 $58,05 $11 610
Feu rouge 25/02/2021 Romo Tammy Vente 100 $58,07 $5 807
Feu rouge 25/02/2021 Romo Tammy Vente 3 900 $58,07 $226 473
Feu rouge 25/02/2021 Romo Tammy Vente 100 $58,06 $5 806
Feu rouge 25/02/2021 Romo Tammy Vente 100 $58,08 $5 808
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SOUTHWEST AIRLINES-$2 722 686

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Southwest Airlines Co au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Southwest Airlines dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Southwest Airlines Co

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Fondamentaux de Southwest Airlines Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 20 425 21 171 21 965 22 428 9 048  +3,7% +3,8% +2,1% -59,7%
EBITDA 4 768 4 469 4 365 4 176 -3 001  -6,3% -2,3% -4,3% -171,9%
Résultat opérationnel 3 760 3 515 3 206 2 957 -3 816  -6,5% -8,8% -7,8% -229,0%
Résultat net 2 244 3 488 2 465 2 300 -3 074  +55,4% -29,3% -6,7% -233,7%
Free Cash Flow 2 146 1 680 2 917 2 960 -1 642  -21,7% +73,6% +1,5% -155,5%
Marge de FCF 11% 8% 13% 13% -18%  -24,5% +67,4% -0,6% -237,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 7% 22% 22% -  -80,2% +203,0% +0,6% -
Capital investi 11 828 14 098 13 230 12 497 19 207  +19,2% -6,2% -5,5% +53,7%
Actions en circulation (en M) 621 594 561 527 590  -4,3% -5,6% -6,1% +12,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Southwest Airlines Co

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Ratio de profitabilité de Southwest Airlines Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 31% 29% 28% 27% -21%  -4,6% -5,9% -3,3% -178,3%
Marge d’EBITDA 23% 21% 20% 19% -33%  -9,6% -5,9% -6,3% -278,1%
Marge opérationnelle 18% 17% 15% 13% -42%  -9,8% -12,1% -9,7% -419,9%
Marge bénéficiaire 11% 16% 11% 10% -34%  +50,0% -31,9% -8,6% -431,3%
Marge de FCF 11% 8% 13% 13% -18%  -24,5% +67,4% -0,6% -237,5%
Rentabilité économique (ROA) - 14,4% 9,6% 8,8% -10,2%  - -33,4% -8,1% -215,2%
Rentabilité financière (ROE) - 37,0% 24,3% 23,4% -32,9%  - -34,2% -3,9% -240,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Southwest Airlines Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,5 0,6 1,9  +1,3% -5,5% +7,0% +234,4%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,6 0,7 2,0  +6,1% -8,8% +4,9% +202,9%
Dette nette sur EBITDA - 0,1 -0,1 -0,3 1,0  +413,9% -180,9% +371,4% -397,0%
Dette sur actifs 15% 15% 13% 10% 30%  +0,4% -11,9% -20,0% +190,2%
Dette sur capitaux propres 40% 35% 34% 27% 116%  -12,4% -2,5% -20,9% +329,4%
Couverture par l’EBITDA 63,6 68,8 46,9 50,9 -9,6  +8,1% -31,7% +8,5% -118,8%
   ∼ par l’EBIT 47,3 50,0 34,0 36,1 -13,6  +5,8% -32,0% +6,0% -137,6%
   ∼ par le flux opérationel 57,2 60,4 52,6 48,6 -3,6  +5,6% -13,0% -7,6% -107,4%
Coût de la dette - 1,8% 2,6% 2,7% 4,8%  - +43,3% +2,8% +78,0%

 

Graphique des dividendes de Southwest Airlines Co

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Ratios de distribution de Southwest Airlines Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 244 3 488 2 465 2 300 -3 074  +55,4% -29,3% -6,7% -233,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 146 1 680 2 917 2 960 -1 642  -21,7% +73,6% +1,5% -155,5%
Dividende payé -222 -274 -332 -372 -188  +23,4% +21,2% +12,0% -49,5%
Distribution sur résultat net 10% 8% 13% 16% -6%  -20,6% +71,5% +20,1% -137,8%
Distribution sur FCF 10% 16% 11% 13% -11%  +57,7% -30,2% +10,4% -191,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Southwest Airlines Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Southwest Airlines Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 9 10 11 12 14  +17,8% +3,3% +11,0% +17,7%
Délai paiement clients (DSO) 10 11 9 18 46  +17,0% -17,3% +87,3% +157,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 72 73 108  - -3,6% +1,4% +46,5%
Conversion de l’encaisse - -53 -52 -44 -48  - -1,9% -16,0% +9,4%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,9 0,3  -3,9% -0,7% +3,5% -69,8%
Frais généraux sur CP 110% 96% 107% 115% 85%  -13,0% +11,1% +8,0% -26,0%
Frais généraux sur CA 46% 47% 48% 50% 84%  +3,7% +1,1% +5,6% +65,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Southwest Airlines Co

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Southwest Airlines Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Southwest Airlines Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Southwest Airlines Co

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Sociétés possiblement comparables à Southwest Airlines Co Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Southwest Airlines

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Dividendes par action détachés par Southwest Airlines Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,18---------
2019--0,16--0,18-0,18---0,18
2018--0,13--0,16-0,16---0,16
2017--0,10--0,13-0,13---0,13
2016--0,08--0,10-0,10---0,10
2015--0,06--0,08-0,08---0,08
2014--0,04--0,06-0,06---0,06
2013--0,01--0,04-0,04---0,04
2012-0,00---0,01-0,01---0,01
2011--0,00--0,00-0,00---0,00
2010--0,00--0,00-0,00---0,00
2009-0,00---0,00--0,00--0,00
2008-0,00---0,00-0,00---0,00
2007-0,00---0,00-0,00---0,00
2006-0,00---0,00-0,00---0,00
2005--0,00--0,00-0,00---0,00
2004--0,00--0,00-0,00---0,00
2003--0,00--0,00-0,00---0,00
2002-0,00---0,00-0,00---0,00
2001-----0,00-0,00---0,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Southwest Airlines Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 20 425 21 171 21 965 22 428 9 048  +3,7% +3,8% +2,1% -59,7%
Charges d'exploitation -2 514 -2 688 -2 852 -3 026 -1 926  +6,9% +6,1% +6,1% -36,4%
   dont Coût des ventes -14 151 -14 968 -15 907 -16 445 -10 938  +5,8% +6,3% +3,4% -33,5%
   dont Frais généraux -9 312 -10 007 -10 501 -11 319 -7 561  +7,5% +4,9% +7,8% -33,2%
Résultat opérationnel 3 760 3 515 3 206 2 957 -3 816  -6,5% -8,8% -7,8% -229,0%
Autres revenus/frais nets -162 -234 -18 -8 -158  +44,4% -92,3% -55,6% +1 875,0%
Charge d'intérêt -75 -65 -93 -82 -314  -13,3% +43,1% -11,8% +282,9%
Résultat avant impôts 3 547 3 251 3 164 2 957 -4 256  -8,3% -2,7% -6,5% -243,9%
Impôts sur les bénéfices -1 303 -237 -699 -657 -1 182  -118,2% -394,9% -6,0% -279,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 244 3 488 2 465 2 300 -3 074  +55,4% -29,3% -6,7% -233,7%
 
EBITDA 4 768 4 469 4 365 4 176 -3 001  -6,3% -2,3% -4,3% -171,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 379 3 259 2 498 2 300 -2 968  +37,0% -23,4% -7,9% -229,0%
Taux d’imposition 37% 7% 22% 22% -  -80,2% +203,0% +0,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Southwest Airlines Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 498 4 815 5 028 5 974 15 173  +7,0% +4,4% +18,8% +154,0%
   dont Trésorerie 1 680 1 495 1 854 2 548 11 063  -11,0% +24,0% +37,4% +334,2%
   dont Placements à CT 1 625 1 778 1 835 1 524 2 271  +9,4% +3,2% -16,9% +49,0%
   dont Créances clients 546 662 568 1 086 1 130  +21,2% -14,2% +91,2% +4,1%
   dont Stock 337 420 461 529 414  +24,6% +9,8% +14,8% -21,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 17 044 18 539 19 525 17 025 15 831  +8,8% +5,3% -12,8% -7,0%
Écart d'acquisitions 970 970 970 970 970  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 426 413 399 296 295  -3,1% -3,4% -25,8% -0,3%
Actifs totaux 23 286 25 110 26 243 25 895 34 588  +7,8% +4,5% -1,3% +33,6%
 
Passifs courants 6 844 6 905 7 905 8 952 7 506  +0,9% +14,5% +13,2% -16,2%
   dont Créances fournisseurs 3 163 3 097 3 165 3 323 3 190  -2,1% +2,2% +5,0% -4,0%
   dont Dette à court terme 566 348 606 819 220  -38,5% +74,1% +35,1% -73,1%
Dette à long terme 2 821 3 320 2 771 1 846 10 111  +17,7% -16,5% -33,4% +447,7%
Passifs totaux 14 845 14 680 16 390 16 063 25 712  -1,1% +11,6% -2,0% +60,1%
 
Action ordinaire 808 808 808 808 888  0% 0% 0% +9,9%
Bénéfices non répartis 11 418 14 621 15 967 17 945 14 777  +28,1% +9,2% +12,4% -17,7%
Capitaux propres 8 441 10 430 9 853 9 832 8 876  +23,6% -5,5% -0,2% -9,7%
 
Dette portant intérets 3 387 3 668 3 377 2 665 10 331  +8,3% -7,9% -21,1% +287,7%
Dette nette 82 395 -312 -1 407 -3 003  +381,7% -179,0% +351,0% +113,4%
Fonds de roulement -2 346 -2 090 -2 877 -2 978 7 667  -10,9% +37,7% +3,5% -357,5%
Actions en circulation (en M) 621 594 561 527 590  -4,3% -5,6% -6,1% +12,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Southwest Airlines Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 244 3 488 2 465 2 300 -3 074  +55,4% -29,3% -6,7% -233,7%
 
Dépréciation 1 221 1 218 1 201 1 219 1 255  -0,2% -1,4% +1,5% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets 111 -1 383 301 -163 -764  -1 345,9% -121,8% -154,2% +368,7%
Ajust. comptes débiteurs -50 -102 117 -94 -294  +104,0% -214,7% -180,3% +212,8%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -119 -262 -227 -38 109  +120,2% -13,4% -83,3% -386,8%
Flux opérationnel 4 293 3 929 4 893 3 987 -1 127  -8,5% +24,5% -18,5% -128,3%
 
Dépenses d’investissement 2 147 2 249 1 976 1 027 515  +4,8% -12,1% -48,0% -49,9%
Investissements -125 -159 -67 324 -744  +27,2% -57,9% -583,6% -329,6%
Flux d’investissement -2 272 -2 408 -2 038 -303 -16  +6,0% -15,4% -85,1% -94,7%
 
Dividendes payés -222 -274 -332 -372 -188  +23,4% +21,2% +12,0% -49,5%
Emprunts nets -85 -2 -372 -615 10 766  -97,6% +18 500,0% +65,3% -1 850,6%
Flux de financement -1 924 -1 706 -2 496 -2 990 9 658  -11,3% +46,3% +19,8% -423,0%
 
Variation nette de la trésorerie 97 -185 359 694 8 515  -290,7% -294,1% +93,3% +1 126,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Southwest Airlines Co (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 5 730 4 234 1 008 1 793 2 013  -26,1% -76,2% +77,9% +12,3%
Charges d'exploitation -766 -698 -220 -488 -520  -8,9% -68,5% +121,8% +6,6%
   dont Coût des ventes -4 299 -3 646 -1 915 -2 716 -2 662  -15,2% -47,5% +41,8% -2,0%
   dont Frais généraux -3 013 -2 126 -1 934 -1 863 -1 719  -29,4% -9,0% -3,7% -7,7%
Résultat opérationnel 665 -110 -1 127 -1 411 -1 169  -116,5% +924,5% +25,2% -17,2%
Autres revenus/frais nets 0 -28 -32 -35 -63  - +14,3% +9,4% +80,0%
Charge d'intérêt -19 -23 -89 -100 -101  +21,1% +287,0% +12,4% +1,0%
Résultat avant impôts 666 -144 -1 239 -1 542 -1 331  -121,6% +760,4% +24,5% -13,7%
Impôts sur les bénéfices -153 -50 -324 -385 -423  -132,7% +548,0% +18,8% +9,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
513 -94 -915 -1 157 -908  -118,3% +873,4% +26,4% -21,5%
 
EBITDA 979 167 -926 -1 227 -1 015  -82,9% -654,5% +32,5% -17,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 512 -85 -789 -988 -818  -116,5% +831,1% +25,2% -17,2%
Taux d’imposition 23% - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Southwest Airlines Co (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 5 974 7 028 15 872 16 133 15 173  +17,6% +125,8% +1,6% -6,0%
   dont Trésorerie 2 548 3 940 12 351 12 109 11 063  +54,6% +213,5% -2,0% -8,6%
   dont Placements à CT 1 524 1 605 2 106 2 453 2 271  +5,3% +31,2% +16,5% -7,4%
   dont Créances clients 1 086 709 770 897 1 130  -34,7% +8,6% +16,5% +26,0%
   dont Stock 529 518 422 426 414  -2,1% -18,5% +0,9% -2,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 17 025 16 989 16 247 16 056 15 831  -0,2% -4,4% -1,2% -1,4%
Écart d'acquisitions 970 970 970 970 970  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 296 296 295 295 295  0% -0,3% 0% 0%
Actifs totaux 25 895 26 885 35 596 35 605 34 588  +3,8% +32,4% +0% -2,9%
 
Passifs courants 8 952 10 241 9 361 7 804 7 506  +14,4% -8,6% -16,6% -3,8%
   dont Créances fournisseurs 3 323 2 080 3 342 2 816 3 190  -37,4% +60,7% -15,7% +13,3%
   dont Dette à court terme 819 2 795 695 720 220  +241,3% -75,1% +3,6% -69,4%
Dette à long terme 1 846 2 288 8 905 10 135 10 111  +23,9% +289,2% +13,8% -0,2%
Passifs totaux 16 063 17 810 24 718 25 836 25 712  +10,9% +38,8% +4,5% -0,5%
 
Action ordinaire 808 808 888 888 888  0% +9,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 945 17 757 16 842 15 685 14 777  -1,0% -5,2% -6,9% -5,8%
Capitaux propres 9 832 9 075 10 878 9 769 8 876  -7,7% +19,9% -10,2% -9,1%
 
Dette portant intérets 2 665 5 083 9 600 10 855 10 331  +90,7% +88,9% +13,1% -4,8%
Dette nette -1 407 -462 -4 857 -3 707 -3 003  -67,2% +951,3% -23,7% -19,0%
Fonds de roulement -2 978 -3 213 6 511 8 329 7 667  +7,9% -302,6% +27,9% -7,9%
Actions en circulation (en M) 527 515 563 590 590  -2,3% +9,3% +4,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Southwest Airlines Co (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 513 -94 -915 -1 157 -908  -118,3% +873,4% +26,4% -21,5%
 
Dépréciation 313 311 313 315 316  -0,6% +0,6% +0,6% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets -283 -108 -190 -300 -166  -61,8% +75,9% +57,9% -44,7%
Ajust. comptes débiteurs 198 183 -119 -123 -234  -7,6% -165,0% +3,4% +90,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -23 -74 150 -22 55  +221,7% -302,7% -114,7% -350,0%
Flux opérationnel 824 -377 897 -1 050 -597  -145,8% -337,9% -217,1% -43,1%
 
Dépenses d’investissement 261 224 113 89 90  -14,2% -49,6% -21,2% +1,1%
Investissements 5 -81 -499 -345 181  -1 720,0% +516,0% -30,9% -152,5%
Flux d’investissement 144 -5 332 -434 91  -103,5% -6 740,0% -230,7% -121,0%
 
Dividendes payés -372 -188 -188 -188 -188  -49,5% 0% 0% 0%
Emprunts nets -370 2 422 6 521 1 067 756  -754,6% +169,2% -83,6% -29,1%
Flux de financement -908 1 774 7 182 1 242 -541  -295,4% +304,8% -82,7% -143,6%
 
Variation nette de la trésorerie 60 1 392 8 411 -242 -1 046  +2 220,0% +504,2% -102,9% +332,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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