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Deutsche Lufthansa (LHA.XETRA, DE0008232125)

Deutsche Lufthansa AG operates as an aviation company in Germany and internationally. The company's Network Airlines segment offers passenger services through a route network of 273 destinations in 86 countries. Its Eurowings segment provides passenger services through a route network of 192 destinations in 60 countries. The company's Logistics Business segment offers transport services for various cargoes, including living animals, valuable cargo, post and dangerous goods, and temperature-sensitive goods serving approximately 300 destinations in 100 countries. Its Maintenance, Repair and Overhaul Services (MRO) segment provides maintenance, repair, and overhaul services for civilian commercial aircraft serving original equipment manufacturers and aircraft leasing companies, operators of VIP jets, and airlines, as well as develops and manufactures cabin and digital products. The company's Catering …

Siège social : Venloer Strasse 151-153, Cologne, Germany, 50672

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Deutsche Lufthansa

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Deutsche Lufthansa AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
573 833 000 56,3% 2,7% 45,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,2 5,0 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,6 EUR masqué 8,6 8,9 7,1 18,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deutsche Lufthansa AG

Performance boursière ajustée des dividendes de Deutsche Lufthansa AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,2% +1,5% -4,0% -1,0% -38,5% -60,9% -59,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-9,6% -19,4% -25,8% -31,4% -11,6% +5,8% -28,2%

 

Équipe de direction de Deutsche Lufthansa AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Carsten Spohr Chairman of the Exec. Board & CEO 54 Harry Hohmeister Head of Commercial Passenger Airlines & Member of the Exec. Board 56
Detlef Kayser Chief Officer Airline of Resources & Operations Standards and Member of the Exec. Board 55 Michael Niggemann Chief Officer of Corp. HR & Legal Affairs and Member of the Exec. Board -
Christina Foerster Member of the Exec. Board and Head of Customer & Corp. Responsibility 49      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deutsche Lufthansa AG au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Deutsche Lufthansa dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Deutsche Lufthansa AG

Fondamentaux de Deutsche Lufthansa AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 32 056 31 660 35 579 35 542 36 424  -1,2% +12,4% -0,1% +2,5%
EBITDA 3 365 6 115 7 869 7 375 7 832  +81,7% +28,7% -6,3% +6,2%
Résultat opérationnel 1 555 2 190 3 140 2 800 1 689  +40,8% +43,4% -10,8% -39,7%
Résultat net 1 698 1 776 2 340 2 163 1 213  +4,6% +31,8% -7,6% -43,9%
Free Cash Flow 939 1 086 2 030 400 528  +15,7% +86,9% -80,3% +32,0%
Marge de FCF 3% 3% 6% 1% 1%  +17,1% +66,3% -80,3% +28,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 20% 25% 21% 33%  +31,9% +25,4% -14,9% +56,6%
Capital investi 8 596 10 072 12 289 12 466 17 322  +17,2% +22,0% +1,4% +39,0%
Actions en circulation (en M) - 1 719 471 474 478  - -72,6% +0,5% +0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Lufthansa AG

Ratio de profitabilité de Deutsche Lufthansa AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 46% 46% 48% 50% 47%  +1,4% +3,2% +4,3% -4,8%
Marge d’EBITDA 10% 19% 22% 21% 22%  +84,0% +14,5% -6,2% +3,6%
Marge opérationnelle 5% 7% 9% 8% 5%  +42,6% +27,6% -10,7% -41,1%
Marge bénéficiaire 5% 6% 7% 6% 3%  +5,9% +17,2% -7,5% -45,3%
Marge de FCF 3% 3% 6% 1% 1%  +17,1% +66,3% -80,3% +28,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 6,6% 5,8% 3,0%  - +25,6% -12,0% -48,7%
Rentabilité financière (ROE) - 27,7% 29,1% 23,4% 12,4%  - +5,2% -19,6% -47,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Deutsche Lufthansa AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5  +30,0% -5,3% -25,5% +2,9%
Liquidité générale 0,7 0,9 0,9 0,7 0,7  +28,9% -5,7% -24,7% +7,4%
Dette nette sur EBITDA - -0,1 -0,1 - 0,5  +174,1% -53,1% -63,6% -2 249,9%
Dette sur actifs 9% 9% 9% 8% 17%  -0,4% +5,7% -14,3% +114,0%
Dette sur capitaux propres 49% 43% 36% 32% 71%  -13,0% -14,6% -12,9% +122,8%
Couverture par l’EBITDA 108,5 -226,5 -59,6 -307,3 -68,1  -308,6% -73,7% +415,5% -77,8%
   ∼ par l’EBIT 53,5 -161,1 -42,2 -216,5 -44,3  -401,4% -73,8% +413,3% -79,5%
   ∼ par le flux opérationel 109,5 -120,2 -40,7 -171,2 -34,9  -209,8% -66,2% +321,0% -79,6%
Coût de la dette - -0,9% -4,2% -0,8% -2,3%  - +353,6% -81,8% +195,9%

 

Graphique des dividendes de Deutsche Lufthansa AG

Ratios de distribution de Deutsche Lufthansa AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 698 1 776 2 340 2 163 1 213  +4,6% +31,8% -7,6% -43,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 939 1 086 2 030 400 528  +15,7% +86,9% -80,3% +32,0%
Dividende payé -14 -233 -232 -349 -414  +1 564,3% -0,4% +50,4% +18,6%
Distribution sur résultat net 1% 13% 10% 16% 34%  +1 491,2% -24,4% +62,7% +111,5%
Distribution sur FCF 1% 21% 11% 87% 78%  +1 339,0% -46,7% +663,4% -10,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Lufthansa AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deutsche Lufthansa AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 16 18 18 20 19  +9,9% +1,7% +11,2% -5,7%
Délai paiement clients (DSO) 36 38 41 44 41  +4,6% +7,1% +6,7% -4,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 67 80 71  - +2,2% +19,0% -11,1%
Conversion de l’encaisse - -10 -8 -16 -11  - -15,4% +95,7% -34,2%
Rotation des actifs 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9  -7,6% +9,0% -6,5% -8,2%
Frais généraux sur CP 182% 140% 119% 125% 118%  -23,2% -14,9% +4,8% -5,6%
Frais généraux sur CA 33% 31% 30% 33% 33%  -4,9% -3,3% +10,2% -1,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Deutsche Lufthansa AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Deutsche Lufthansa AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Deutsche Lufthansa AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Deutsche Lufthansa AG

Sociétés possiblement comparables à Deutsche Lufthansa AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Deutsche Lufthansa AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,80-------
2018----0,24-------
2017----0,50-------
2016---0,15--------
2014---0,45--------
2012----0,25-------
2011----0,60-------
2009---0,70--------
2008---1,25--------
2007---0,70--------
2006----0,50-------
2005----0,30-------
2003-----0,58------
2001-----0,58------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Deutsche Lufthansa AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 32 056 31 660 35 579 35 542 36 424  -1,2% +12,4% -0,1% +2,5%
Charges d'exploitation -30 405 -29 467 -32 699 -33 153 -34 816  -3,1% +11,0% +1,4% +5,0%
   dont Coût des ventes -17 437 -17 014 -18 590 -17 836 -19 142  -2,4% +9,3% -4,1% +7,3%
   dont Frais généraux -10 493 -9 858 -10 709 -11 787 -11 937  -6,1% +8,6% +10,1% +1,3%
Résultat opérationnel 1 555 2 190 3 140 2 800 1 689  +40,8% +43,4% -10,8% -39,7%
Autres revenus/frais nets 369 -711 69 100 284  -292,7% -109,7% +44,9% +184,0%
Charge d'intérêt -31 -27 -132 -24 -115  -187,1% +388,9% -81,8% +379,2%
Résultat avant impôts 2 026 2 248 3 158 2 784 1 860  +11,0% +40,5% -11,8% -33,2%
Impôts sur les bénéfices -304 -445 -784 -588 -615  +46,4% +76,2% -25,0% +4,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 698 1 776 2 340 2 163 1 213  +4,6% +31,8% -7,6% -43,9%
 
EBITDA 3 365 6 115 7 869 7 375 7 832  +81,7% +28,7% -6,3% +6,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 322 1 756 2 360 2 209 1 131  +32,9% +34,4% -6,4% -48,8%
Taux d’imposition 15% 20% 25% 21% 33%  +31,9% +25,4% -14,9% +56,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Deutsche Lufthansa AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 8 936 10 193 11 029 10 654 11 285  +14,1% +8,2% -3,4% +5,9%
   dont Trésorerie 996 1 138 1 218 1 434 1 415  +14,3% +7,0% +17,7% -1,3%
   dont Placements à CT 1 994 2 681 2 551 1 735 1 970  +34,5% -4,8% -32,0% +13,5%
   dont Créances clients 3 205 3 312 3 985 4 246 4 139  +3,3% +20,3% +6,5% -2,5%
   dont Stock 761 816 907 968 980  +7,2% +11,2% +6,7% +1,2%
Placements à long terme 937 1 003 838 937 981  +7,0% -16,5% +11,8% +4,7%
Biens corporels 16 764 16 997 17 519 18 997 22 390  +1,4% +3,1% +8,4% +17,9%
Écart d'acquisitions 612 636 713 736 736  +3,9% +12,1% +3,2% 0%
Biens incorporels 1 045 1 101 1 122 1 157 1 206  +5,4% +1,9% +3,1% +4,2%
Actifs totaux 32 462 34 697 35 778 38 213 42 659  +6,9% +3,1% +6,8% +11,6%
 
Passifs courants 12 437 11 009 12 638 16 215 15 986  -11,5% +14,8% +28,3% -1,4%
   dont Créances fournisseurs 2 948 3 067 3 432 3 912 3 722  +4,0% +11,9% +14,0% -4,9%
   dont Dette à court terme 881 587 396 1 094 1 163  -33,4% -32,5% +176,3% +6,3%
Dette à long terme 1 947 2 425 2 886 1 909 6 012  +24,6% +19,0% -33,9% +214,9%
Passifs totaux 26 694 27 637 26 771 28 750 32 512  +3,5% -3,1% +7,4% +13,1%
 
Action ordinaire 1 189 1 200 1 206 1 217 1 224  +0,9% +0,5% +0,9% +0,6%
Bénéfices non répartis 3 628 3 651 6 390 7 042 7 182  +0,6% +75,0% +10,2% +2,0%
Capitaux propres 5 768 7 060 9 007 9 463 10 147  +22,4% +27,6% +5,1% +7,2%
 
Dettes portant intérets 2 828 3 012 3 282 3 003 7 175  +6,5% +9,0% -8,5% +138,9%
Actions en circulation (en M) - 1 719 471 474 478  - -72,6% +0,5% +0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deutsche Lufthansa AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 026 2 248 3 158 2 784 1 860  +11,0% +40,5% -11,8% -33,2%
 
Dépréciation 1 708 1 765 2 300 2 178 2 738  +3,3% +30,3% -5,3% +25,7%
Ajustements des bénéfices nets -382 -287 29 -359 -188  -24,9% -110,1% -1 337,9% -47,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 469 174 960 134 309  -62,9% +451,7% -86,0% +130,6%
Flux opérationnel 3 393 3 246 5 368 4 109 4 014  -4,3% +65,4% -23,5% -2,3%
 
Dépenses d’investissement 2 454 2 160 3 338 3 709 3 486  -12,0% +54,5% +11,1% -6,0%
Investissements -72 -2 829 -4 537 -3 269 -3 867  +3 829,2% +60,4% -27,9% +18,3%
Flux d’investissement -3 273 -2 829 -5 006 -3 269 -3 867  -13,6% +77,0% -34,7% +18,3%
 
Dividendes payés -14 -233 -232 -349 -414  +1 564,3% -0,4% +50,4% +18,6%
Emprunts nets 304 202 139 -209 430  -33,6% -31,2% -250,4% -305,7%
Flux de financement 26 -272 -245 -626 -161  -1 146,2% -9,9% +155,5% -74,3%
 
Variation nette de la trésorerie 168 142 80 216 -19  -15,5% -43,7% +170,0% -108,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deutsche Lufthansa AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 9 578 10 177 8 724 6 441 1 894  +6,3% -14,3% -26,2% -70,6%
Charges d'exploitation -8 955 -9 044 -8 634 -8 040 -3 594  +1,0% -4,5% -6,9% -55,3%
   dont Coût des ventes -4 962 -5 177 -4 546 -3 898 -1 071  +4,3% -12,2% -14,3% -72,5%
   dont Frais généraux -2 280 -2 215 -2 386 -2 235 -1 529  -2,9% +7,7% -6,3% -31,6%
Résultat opérationnel 678 1 133 227 -1 588 -1 700  +67,1% -80,0% -799,6% +7,1%
Autres revenus/frais nets 264 862 171 - -  +226,5% -80,2% - -
Charge d'intérêt -208 -53 -81 -92 -106  -74,5% +52,8% +13,6% +15,2%
Résultat avant impôts 524 1 521 227 -2 676 -1 743  +190,3% -85,1% -1 278,9% -34,9%
Impôts sur les bénéfices -290 -359 -43 -553 -239  +23,8% -88,0% -1 386,0% -56,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
226 1 154 175 -2 124 -1 493  +410,6% -84,8% -1 313,7% -29,7%
 
EBITDA 2 715 4 381 3 770 -316 804  +61,4% -13,9% -108,4% -354,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 518 866 184 -1 287 -1 190  +67,1% -78,7% -799,6% -7,6%
Taux d’imposition - 24% 19% - -  - -19,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deutsche Lufthansa AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 11 749 12 067 11 285 11 414 9 126  +2,7% -6,5% +1,1% -20,0%
   dont Trésorerie 1 002 927 1 415 1 828 1 211  -7,5% +52,6% +29,2% -33,8%
   dont Placements à CT 2 406 2 648 1 970 3 312 2 448  +10,1% -25,6% +68,1% -26,1%
   dont Créances clients 244 216 277 299 209  -11,5% +28,2% +7,9% -30,1%
   dont Stock 1 001 947 980 972 920  -5,4% +3,5% -0,8% -5,3%
Placements à long terme 918 976 981 - -  +6,3% +0,5% - -
Biens corporels 22 080 22 222 22 390 22 313 21 621  +0,6% +0,8% -0,3% -3,1%
Écart d'acquisitions - - 736 - -  - - - -
Biens incorporels 1 906 1 903 1 942 1 787 1 780  -0,2% +2,0% -8,0% -0,4%
Actifs totaux 43 094 44 187 42 659 43 352 39 887  +2,5% -3,5% +1,6% -8,0%
 
Passifs courants 18 241 17 645 15 986 18 833 16 917  -3,3% -9,4% +17,8% -10,2%
   dont Créances fournisseurs 6 008 6 391 3 722 5 250 4 282  +6,4% -41,8% +41,1% -18,4%
   dont Dette à court terme 1 546 1 025 1 163 - -  -33,7% +13,5% - -
Dette à long terme 5 206 5 783 6 012 8 407 8 131  +11,1% +4,0% +39,8% -3,3%
Passifs totaux 34 028 35 303 32 512 35 946 34 263  +3,7% -7,9% +10,6% -4,7%
 
Action ordinaire 1 217 1 217 1 224 1 224 1 224  0% +0,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 137 5 986 7 182 4 537 2 843  -2,5% +20,0% -36,8% -37,3%
Capitaux propres 9 066 8 884 10 147 7 406 5 624  -2,0% +14,2% -27,0% -24,1%
 
Dettes portant intérets 6 752 6 808 7 175 8 407 8 131  +0,8% +5,4% +17,2% -3,3%
Actions en circulation (en M) 475 475 478 478 478  +0% +0,6% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deutsche Lufthansa AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 112 1 633 1 860 -2 676 -4 419  +1 358,0% +13,9% -243,9% +65,1%
 
Dépréciation 1 304 2 042 2 738 1 123 1 782  +56,6% +34,1% -59,0% +58,7%
Ajustements des bénéfices nets 244 -160 30 1 042 -503  -165,6% -118,8% +3 373,3% -148,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -292 -390 -631 1 770 333  +33,6% +61,8% -380,5% -81,2%
Flux opérationnel 2 393 3 719 4 014 1 367 363  +55,4% +7,9% -65,9% -73,4%
 
Dépenses d’investissement 1 888 2 728 3 486 763 883  +44,5% +27,8% -78,1% +15,7%
Investissements -1 078 -1 154 -13 -2 019 936  +7,1% -98,9% +15 430,8% -146,4%
Flux d’investissement -2 700 -3 854 -3 867 -2 019 -1 083  +42,7% +0,3% -47,8% -46,4%
 
Dividendes payés -404 -408 -414 - -17  +1,0% +1,5% - -
Emprunts nets 425 -208 318 1 119 -461  -148,9% -252,9% +251,9% -141,2%
Flux de financement -127 -375 -161 1 076 534  +195,3% -57,1% -768,3% -50,4%
 
Variation nette de la trésorerie -434 -507 -19 422 -194  +16,8% -96,3% -2 321,1% -146,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.