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Thomson Reuters Corporation

Thomson Reuters (TRI.TO, CA8849037095)

Thomson Reuters Corporation provides business information services in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates in five segments: Legal Professionals, Corporates, Tax & Accounting Professionals, Reuters News, and Global Print. The Legal Professionals segment offers research and workflow products focusing on legal research and integrated legal workflow solutions that combine content, tools, and analytics to law firms and governments. The Corporates segment provides a suite of content-enabled technology solutions for legal, tax, regulatory, compliance, and IT professionals. The Tax & Accounting Professionals segment offers research and workflow products focusing on tax offerings and automating tax workflows to tax, accounting, and audit professionals in accounting firms. The Reuters News segment provides business, financial, national, and international news to professionals through desktop …

Siège social : 333 Bay Street, Toronto, ON, Canada, M5H 2R2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Thomson Reuters

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Thomson Reuters Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
496 000 000 33,9% 66,1% 22,7% 5,1 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,0 50,5 1,8 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
118,0 CAD masqué 112,8 106,0 89,9 122,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Thomson Reuters Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Thomson Reuters Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,1% +6,6% +11,4% +6,5% +24,2% +41,9% +136,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+94,6% +129,8% +155,0% +231,1% +286,8% +377,6% +289,3%

 

Équipe de direction de Thomson Reuters Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen John Hasker B.Com., M.B.A. Pres, CEO & Director 51 Michael Eastwood Chief Financial Officer 54
Stephane Bello Vie Chairman & Pres of Enterprise Centre 61 Brian S. Peccarelli Exec. VP & COO of Customer Markets 60
Michael Friedenberg Pres of Reuters News 54 David Wong Chief Product Officer 36
Elizabeth Beastrom Pres - Kirsty Roth Chief Operations & Technology Officer 45
Linda J. Walker Chief Accounting Officer, Sr. VP & Controller - Frank J. Golden Head of Investor Relations 63

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Thomson Reuters Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Thomson Reuters dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Thomson Reuters Corporation

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Fondamentaux de Thomson Reuters Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 166 11 333 5 501 5 906 5 984  +1,5% -51,5% +7,4% +1,3%
EBITDA 2 589 2 653 1 152 1 688 2 556  +2,5% -56,6% +46,5% +51,4%
Résultat opérationnel 1 410 1 938 775 1 199 1 919  +37,4% -60,0% +54,7% +60,1%
Résultat net 3 096 1 393 3 930 1 561 1 120  -55,0% +182,1% -60,3% -28,3%
Free Cash Flow 2 079 1 079 1 486 197 1 241  -48,1% +37,7% -86,7% +529,9%
Marge de FCF 19% 10% 27% 3% 21%  -48,9% +183,7% -87,7% +521,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% - 26% - 4%  - - - -
Capital investi 20 162 20 103 12 426 12 815 13 752  -0,3% -38,2% +3,1% +7,3%
Actions en circulation (en M) 497 497 497 497 499  0% 0% 0% +0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Thomson Reuters Corporation

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Ratio de profitabilité de Thomson Reuters Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 41% 44% 32% 32% 62%  +7,5% -26,7% -1,0% +95,2%
Marge d’EBITDA 23% 23% 21% 29% 43%  +1,0% -10,5% +36,5% +49,4%
Marge opérationnelle 13% 17% 14% 20% 32%  +35,4% -17,6% +44,1% +58,0%
Marge bénéficiaire 28% 12% 71% 26% 19%  -55,7% +481,2% -63,0% -29,2%
Marge de FCF 19% 10% 27% 3% 21%  -48,9% +183,7% -87,7% +521,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 18,1% 9,1% 6,4%  - +252,2% -49,7% -30,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,8% 35,3% 16,6% 11,5%  - +227,2% -52,8% -31,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Thomson Reuters Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,5 1,7 0,8 1,4  -41,5% +228,4% -51,5% +69,0%
Liquidité générale 1,0 0,6 1,8 1,0 1,5  -38,9% +196,4% -48,1% +57,1%
Dette nette sur EBITDA 1,9 2,3 0,4 1,1 0,5  +22,2% -83,5% +198,3% -52,2%
Dette sur actifs 27% 27% 19% 19% 21%  +0% -28,9% -0,2% +12,1%
Dette sur capitaux propres 58% 54% 35% 34% 38%  -7,1% -35,0% -2,5% +11,0%
Couverture par l’EBITDA 6,3 7,2 3,9 8,2 12,7  +13,6% -46,1% +110,9% +55,9%
   ∼ par l’EBIT 2,5 3,2 1,8 4,7 8,8  +27,2% -44,4% +162,3% +87,1%
   ∼ par le flux opérationel 7,3 5,5 6,9 3,4 8,7  -24,7% +26,2% -51,0% +156,0%
Coût de la dette - 5,1% 5,8% 6,4% 5,7%  - +13,4% +9,9% -10,6%

 

Graphique des dividendes de Thomson Reuters Corporation

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Ratios de distribution de Thomson Reuters Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 096 1 393 3 930 1 561 1 120  -55,0% +182,1% -60,3% -28,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 079 1 079 1 486 197 1 241  -48,1% +37,7% -86,7% +529,9%
Dividende payé -982 -958 -903 -701 -732  -2,4% -5,7% -22,4% +4,4%
Distribution sur résultat net 32% 69% 23% 45% 65%  +116,8% -66,6% +95,4% +45,5%
Distribution sur FCF 47% 89% 61% 356% 59%  +88,0% -31,6% +485,6% -83,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Thomson Reuters Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Thomson Reuters Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 3 2 4  +0,6% +81,6% -35,4% +100,7%
Délai paiement clients (DSO) 46 47 87 77 74  +3,1% +85,7% -12,1% -3,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 32 24 35  - +81,0% -24,4% +44,8%
Conversion de l’encaisse - 31 58 55 43  - +88,0% -6,7% -20,3%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3  +6,8% -24,6% +5,8% -2,0%
Frais généraux sur CP 12% 12% 4% 1% 15%  -6,5% -62,6% -71,2% +1 070,3%
Frais généraux sur CA 14% 13% 7% 2% 24%  -5,7% -45,7% -72,2% +1 105,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Thomson Reuters Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Thomson Reuters Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Thomson Reuters Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Thomson Reuters Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Thomson Reuters Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Thomson Reuters

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Dividendes par action détachés par Thomson Reuters Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,51---------
2020--0,51-0,53--0,50--0,50-
2019--0,48-0,48--0,48--0,48-
2018-0,48--0,49--0,50--0,51-
2017-0,50--0,52--0,48--0,49-
2016-0,52--0,48--0,48--0,50-
2015-0,46--0,45--0,48--0,49-
2014-0,40--0,40--0,40--0,41-
2013-0,36--0,37--0,37--0,37-
2012-0,35--0,36--0,35--0,35-
2011-0,34--0,33--0,34--0,35-
2010--0,33-0,33--0,33--0,33-
2009--0,38-0,36--0,33--0,32-
2008-0,30-0,34---0,26--0,37-
2007-0,31--0,30--0,28--0,26-
2006-0,28--0,27--0,27--0,27-
2005-0,26--0,28--0,26--0,26-
2004-0,27--0,28--0,28--0,26-
2003-1,02--0,28--0,28--0,27-
2002-0,31--0,30--0,30--0,31-
2001----0,29--0,30--0,30-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Thomson Reuters Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 166 11 333 5 501 5 906 5 984  +1,5% -51,5% +7,4% +1,3%
Charges d'exploitation -3 138 -3 025 -992 -679 -4 055  -3,6% -67,2% -31,6% +497,2%
   dont Coût des ventes -6 618 -6 370 -3 734 -4 028 -2 269  -3,7% -41,4% +7,9% -43,7%
   dont Frais généraux -1 594 -1 526 -402 -120 -1 466  -4,3% -73,7% -70,1% +1 121,7%
Résultat opérationnel 1 410 1 938 775 1 199 1 919  +37,4% -60,0% +54,7% +60,1%
Autres revenus/frais nets 31 -384 18 -63 40  -1 338,7% -104,7% -450,0% -163,5%
Charge d'intérêt -410 -370 -298 -207 -201  -9,8% -19,5% -30,5% -2,9%
Résultat avant impôts 1 037 507 533 971 1 764  -51,1% +5,1% +82,2% +81,7%
Impôts sur les bénéfices -15 -274 -141 -1 198 -71  +1 726,7% -151,5% -949,6% -105,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 096 1 393 3 930 1 561 1 120  -55,0% +182,1% -60,3% -28,3%
 
EBITDA 2 589 2 653 1 152 1 688 2 556  +2,5% -56,6% +46,5% +51,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 390 1 425 570 1 151 1 842  +2,6% -60,0% +101,9% +60,1%
Taux d’imposition 1% - 26% - 4%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Thomson Reuters Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 634 2 977 4 529 3 071 3 975  -35,8% +52,1% -32,2% +29,4%
   dont Trésorerie 2 368 874 2 706 825 1 787  -63,1% +209,6% -69,5% +116,6%
   dont Placements à CT 188 98 76 533 612  -47,9% -22,4% +601,3% +14,8%
   dont Créances clients 1 392 1 457 1 313 1 239 1 216  +4,7% -9,9% -5,6% -1,9%
   dont Stock 32 31 33 23 26  -3,1% +6,5% -30,3% +13,0%
Placements à long terme 298 250 2 260 1 625 1 136  -16,1% +804,0% -28,1% -30,1%
Biens corporels 961 921 473 615 545  -4,2% -48,6% +30,0% -11,4%
Écart d'acquisitions 14 485 15 042 5 076 5 853 5 976  +3,8% -66,3% +15,3% +2,1%
Biens incorporels 7 049 6 773 4 232 4 418 4 257  -3,9% -37,5% +4,4% -3,6%
Actifs totaux 27 852 26 480 17 047 17 295 17 881  -4,9% -35,6% +1,5% +3,4%
 
Passifs courants 4 562 4 796 2 462 3 219 2 652  +5,1% -48,7% +30,7% -17,6%
   dont Créances fournisseurs 311 307 326 265 217  -1,3% +6,2% -18,7% -18,1%
   dont Dette à court terme 1 111 1 644 3 579 -  +48,0% -99,8% +19 200,0% -
Dette à long terme 6 278 5 382 3 213 2 676 3 772  -14,3% -40,3% -16,7% +41,0%
Passifs totaux 14 596 12 905 7 821 7 735 7 901  -11,6% -39,4% -1,1% +2,1%
 
Action ordinaire 9 283 9 196 3 333 3 466 3 609  -0,9% -63,8% +4,0% +4,1%
Bénéfices non répartis 7 477 7 201 4 755 4 965 5 211  -3,7% -34,0% +4,4% +5,0%
Capitaux propres 12 773 13 077 9 210 9 560 9 980  +2,4% -29,6% +3,8% +4,4%
 
Dette portant intérets 7 389 7 026 3 216 3 255 3 772  -4,9% -54,2% +1,2% +15,9%
Dette nette 4 833 6 054 434 1 897 1 373  +25,3% -92,8% +337,1% -27,6%
Fonds de roulement 72 -1 819 2 067 -148 1 323  -2 626,4% -213,6% -107,2% -993,9%
Actions en circulation (en M) 497 497 497 497 499  0% 0% 0% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Thomson Reuters Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 098 1 395 3 949 1 564 1 122  -55,0% +183,1% -60,4% -28,3%
 
Dépréciation 1 552 1 463 619 717 792  -5,7% -57,7% +15,8% +10,5%
Ajustements des bénéfices nets -1 684 180 -2 406 -1 332 -271  -110,7% -1 436,7% -44,6% -79,7%
Ajust. comptes débiteurs 30 -20 -337 116 29  -166,7% +1 585,0% -134,4% -75,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -170 -98 -52 -62 -63  -42,4% -46,9% +19,2% +1,6%
Flux opérationnel 2 984 2 029 2 062 702 1 745  -32,0% +1,6% -66,0% +148,6%
 
Dépenses d’investissement 905 950 576 505 504  +5,0% -39,4% -12,3% -0,2%
Investissements 2 186 -1 047 14 729 -1 384 -138  -147,9% -1 506,8% -109,4% -90,0%
Flux d’investissement 2 186 -1 047 14 729 -1 384 -138  -147,9% -1 506,8% -109,4% -90,0%
 
Dividendes payés -982 -958 -903 -701 -732  -2,4% -5,7% -22,4% +4,4%
Emprunts nets -1 043 -471 -4 010 -51 297  -54,8% +751,4% -98,7% -682,4%
Flux de financement -3 712 -2 490 -14 936 -1 201 -644  -32,9% +499,8% -92,0% -46,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 445 -1 499 1 835 -1 878 962  -203,7% -222,4% -202,3% -151,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Thomson Reuters Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 520 1 405 1 443 1 616 1 580  -7,6% +2,7% +12,0% -2,2%
Charges d'exploitation -312 -1 040 -261 -183 -1 193  +233,3% -74,9% -29,9% +551,9%
   dont Coût des ventes -941 -77 -861 -470 -  -91,8% +1 018,2% -45,4% -
   dont Frais généraux -31 -929 -24 -545 -1 018  +2 896,8% -97,4% +2 170,8% +86,8%
Résultat opérationnel 267 365 321 963 387  +36,7% -12,1% +200,0% -59,8%
Autres revenus/frais nets 70 - -1 -13 -  - - +1 200,0% -
Charge d'intérêt -47 -52 -50 -51 -51  +10,6% -3,8% +2,0% 0%
Résultat avant impôts 292 300 271 901 330  +2,7% -9,7% +232,5% -63,4%
Impôts sur les bénéfices -47 -16 -147 -155 -1 594  -66,0% -1 018,8% -205,4% +928,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
192 126 240 562 5 036  -34,4% +90,5% +134,2% +796,1%
 
EBITDA 473 491 497 1 095 77  +3,8% +1,2% +120,3% -93,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 224 346 266 797 320  +54,2% -23,1% +200,0% -59,8%
Taux d’imposition 16% 5% - 17% -  -66,9% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Thomson Reuters Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 942 3 040 3 159 3 975 4 158  +3,3% +3,9% +25,8% +4,6%
   dont Trésorerie 823 946 1 152 1 787 2 584  +14,9% +21,8% +55,1% +44,6%
   dont Placements à CT 441 492 550 612 77  +11,6% +11,8% +11,3% -87,4%
   dont Créances clients 1 120 1 093 1 045 1 216 1 049  -2,4% -4,4% +16,4% -13,7%
   dont Stock - - - 26 -  - - - -
Placements à long terme 1 387 1 291 1 206 1 136 6 870  -6,9% -6,6% -5,8% +504,8%
Biens corporels 591 584 551 545 500  -1,2% -5,7% -1,1% -8,3%
Écart d'acquisitions 5 823 5 821 5 901 5 976 5 977  0% +1,4% +1,3% +0%
Biens incorporels 4 377 4 338 4 304 4 257 4 212  -0,9% -0,8% -1,1% -1,1%
Actifs totaux 16 916 16 903 17 038 17 881 23 780  -0,1% +0,8% +4,9% +33,0%
 
Passifs courants 3 175 2 159 2 097 2 652 3 178  -32,0% -2,9% +26,5% +19,8%
   dont Créances fournisseurs 150 177 139 217 1 059  +18,0% -21,5% +56,1% +388,0%
   dont Dette à court terme 1 121 120 - - -  -89,3% - - -
Dette à long terme 2 676 3 699 3 720 3 772 3 788  +38,2% +0,6% +1,4% +0,4%
Passifs totaux 7 680 7 594 7 478 7 901 8 963  -1,1% -1,5% +5,7% +13,4%
 
Action ordinaire 3 633 3 686 3 715 3 609 5 465  +1,5% +0,8% -2,9% +51,4%
Bénéfices non répartis 4 934 4 924 4 987 5 211 10 119  -0,2% +1,3% +4,5% +94,2%
Capitaux propres 9 236 9 309 9 560 9 980 14 817  +0,8% +2,7% +4,4% +48,5%
 
Dette portant intérets 3 797 3 819 3 720 3 772 3 788  +0,6% -2,6% +1,4% +0,4%
Dette nette 2 533 2 381 2 018 1 373 1 127  -6,0% -15,2% -32,0% -17,9%
Fonds de roulement -233 881 1 062 1 323 980  -478,1% +20,5% +24,6% -25,9%
Actions en circulation (en M) 498 498 498 499 -  -0,1% +0,2% +0,1% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Thomson Reuters Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 191 131 240 587 5 036  -31,4% +83,2% +144,6% +757,9%
 
Dépréciation 181 191 226 194 77  +5,5% +18,3% -14,2% -60,3%
Ajustements des bénéfices nets 45 112 11 -439 -5 633  +148,9% -90,2% -4 090,9% +1 183,1%
Ajust. comptes débiteurs 35 30 57 -93 -  -14,3% +90,0% -263,2% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -49 1 26 -41 785  -102,0% +2 500,0% -257,7% -2 014,6%
Flux opérationnel 176 422 581 566 380  +139,8% +37,7% -2,6% -32,9%
 
Dépenses d’investissement 142 145 117 100 120  +2,1% -19,3% -14,5% +20,0%
Investissements -249 -93 -62 266 829  -62,7% -33,3% -529,0% +211,7%
Flux d’investissement -249 -93 -62 266 829  -62,7% -33,3% -529,0% +211,7%
 
Dividendes payés -183 -182 -184 -183 -195  -0,5% +1,1% -0,5% +6,6%
Emprunts nets 475 -19 -140 -19 -21  -104,0% +636,8% -86,4% +10,5%
Flux de financement 80 -205 -318 -201 -411  -356,3% +55,1% -36,8% +104,5%
 
Variation nette de la trésorerie -3 124 206 635 797  -4 233,3% +66,1% +208,3% +25,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.