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Costco Wholesale Corporation

Costco Wholesale (COST.US, US22160K1051)

Costco Wholesale Corporation, together with its subsidiaries, engages in the operation of membership warehouses in the United States, Puerto Rico, Canada, the United Kingdom, Mexico, Japan, Korea, Australia, Spain, France, Iceland, China, and Taiwan. It offers branded and private-label products in a range of merchandise categories. The company provides dry and packaged foods, and groceries; snack foods, candies, alcoholic and nonalcoholic beverages, and cleaning supplies; appliances, electronics, health and beauty aids, hardware, and garden and patio products; meat, bakery, and deli products, as well as produce; and apparel and small appliances. It also operates pharmacies, optical dispensing centers, food courts, and hearing-aid centers, as well as 615 gas stations; and offers business delivery, travel, same-day grocery, and various other services online in …

Siège social : 999 Lake Drive, Issaquah, WA, United States, 98027

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Costco Wholesale

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Costco Wholesale Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
441 524 000 99,6% 0,2% 70,5% 1,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,3 39,1 4,1 9,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
384,2 USD masqué 373,7 337,5 269,6 389,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Costco Wholesale Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Costco Wholesale Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,8% +12,4% +11,7% +26,6% +29,6% +78,3% +129,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+174,0% +159,1% +215,8% +254,1% +395,4% +496,2% +624,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Costco Wholesale Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
32 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Costco Wholesale Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
W. Craig Jelinek Pres, CEO & Director 68 Richard A. Galanti Exec. VP, CFO & Director 64
Paul G. Moulton Exec. VP & Chief Information Officer 69 Joseph P. Portera Exec. VP, COO of Eastern & Canadian Divisions and Chief Diversity Officer 68
James P. Murphy Exec. VP & COO of International Division 67 Patrick J. Callans Exec. VP of Admin. 58
Robert E. Nelson Sr. VP of Financial Planning & Investor Relations - John Sullivan Sr. VP, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Sec. -
Richard C. Chavez Sr. VP of Costco Wholesale Industries & Bus. Devel. - Paul W. Latham Sr. VP of Membership, Marketing, Services & Publishing -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Costco Wholesale Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Costco Wholesale dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Costco Wholesale Corporation

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Fondamentaux de Costco Wholesale Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 118 719 129 025 141 576 152 703 166 761  +8,7% +9,7% +7,9% +9,2%
EBITDA 5 007 5 543 6 038 6 407 8 817  +10,7% +8,9% +6,1% +37,6%
Résultat opérationnel 3 672 4 111 4 480 4 737 5 435  +12,0% +9,0% +5,7% +14,7%
Résultat net 2 350 2 679 3 134 3 659 4 002  +14,0% +17,0% +16,8% +9,4%
Free Cash Flow 643 4 224 2 805 3 358 6 051  +556,9% -33,6% +19,7% +80,2%
Marge de FCF 1% 3% 2% 2% 4%  +504,4% -39,5% +11,0% +65,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 33% 28% 22% 24%  -4,5% -13,3% -21,7% +9,5%
Capital investi 17 240 17 437 19 376 22 066 25 893  +1,1% +11,1% +13,9% +17,3%
Actions en circulation (en M) 441 441 442 443 444  0% +0,2% +0,2% +0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Costco Wholesale Corporation

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Ratio de profitabilité de Costco Wholesale Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 13% 13% 13% 13% 13%  -0,3% -2,1% -0,3% +0,8%
Marge d’EBITDA 4% 4% 4% 4% 5%  +1,9% -0,7% -1,6% +26,0%
Marge opérationnelle 3% 3% 3% 3% 3%  +3,0% -0,7% -2,0% +5,1%
Marge bénéficiaire 2% 2% 2% 2% 2%  +4,9% +6,6% +8,2% +0,2%
Marge de FCF 1% 3% 2% 2% 4%  +504,4% -39,5% +11,0% +65,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,7% 8,1% 8,5% 7,9%  - +5,4% +4,5% -6,6%
Rentabilité financière (ROE) - 23,4% 26,6% 26,1% 23,9%  - +13,4% -1,8% -8,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Costco Wholesale Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6  +7,3% +8,7% +5,5% +26,6%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1  +1,3% +2,9% -0,7% +12,0%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,2 -0,1 -0,4 -0,6  +84,0% -171,1% +262,2% +57,9%
Dette sur actifs 16% 18% 16% 15% 14%  +17,7% -12,1% -6,7% -8,9%
Dette sur capitaux propres 43% 62% 51% 45% 42%  +44,6% -16,8% -12,9% -7,0%
Couverture par l’EBITDA 37,6 41,4 38,0 42,7 55,1  +9,9% -8,2% +12,5% +29,0%
   ∼ par l’EBIT 28,2 31,1 28,9 32,8 44,8  +10,4% -7,1% +13,2% +36,8%
   ∼ par le flux opérationel 24,8 50,2 36,3 42,4 55,4  +102,8% -27,7% +16,7% +30,7%
Coût de la dette - 2,3% 2,4% 2,2% 2,2%  - +6,0% -6,8% -1,0%

 

Graphique des dividendes de Costco Wholesale Corporation

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Ratios de distribution de Costco Wholesale Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 350 2 679 3 134 3 659 4 002  +14,0% +17,0% +16,8% +9,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 643 4 224 2 805 3 358 6 051  +556,9% -33,6% +19,7% +80,2%
Dividende payé -746 -3 904 -689 -1 038 -1 479  +423,3% -82,4% +50,7% +42,5%
Distribution sur résultat net 32% 146% 22% 28% 37%  +359,1% -84,9% +29,0% +30,3%
Distribution sur FCF 116% 92% 25% 31% 24%  -20,3% -73,4% +25,8% -20,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Costco Wholesale Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Costco Wholesale Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 32 32 33 31 31  +0,8% +2,0% -4,3% -1,5%
Délai paiement clients (DSO) 4 4 4 4 3  +5,2% +6,2% -14,7% -7,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 42 41 35  - +4,8% -2,6% -12,8%
Conversion de l’encaisse - -4 -5 -6 -1  - +27,5% +20,7% -78,0%
Rotation des actifs 3,6 3,5 3,5 3,4 3,0  -0,8% -2,3% -3,0% -10,8%
Frais généraux sur CP 100% 120% 108% 98% 89%  +20,3% -9,8% -9,3% -9,2%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 10% 10%  -1,3% -2,3% +0,2% -0,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Costco Wholesale Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Costco Wholesale Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Costco Wholesale Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Costco Wholesale Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Costco Wholesale Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Costco Wholesale

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Dividendes par action détachés par Costco Wholesale Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,65-0,70--0,70--0,70--
2019-0,57--0,65--0,65-0,65--
2018-0,50--0,57--0,57--0,57-
2017-0,45--7,00--0,50--0,50-
2016-0,40-0,45---0,45--0,45-
2015-5,00-0,40---0,40--0,40-
2014-0,31--0,36-0,36---0,36-
2013-0,28--0,31--0,31--0,31-
2012-0,24--0,28--0,28--0,287,00
2011-0,21--0,24--0,24--0,24-
2010-0,18--0,21--0,21-0,21--
2009-0,16--0,18--0,18-0,18--
2008-0,15--0,16--0,16--0,16-
2007-0,13-0,15--0,15---0,15-
2006-0,12--0,13-0,13---0,13-
2005-0,10--0,12--0,12--0,12-
2004----0,10-0,10---0,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Costco Wholesale Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 118 719 129 025 141 576 152 703 166 761  +8,7% +9,7% +7,9% +9,2%
Charges d'exploitation -12 146 -13 032 -13 944 -15 080 -161 326  +7,3% +7,0% +8,1% +969,8%
   dont Coût des ventes -102 901 -111 882 -123 152 -132 886 -144 939  +8,7% +10,1% +7,9% +9,1%
   dont Frais généraux -12 068 -12 950 -13 876 -14 994 -16 332  +7,3% +7,2% +8,1% +8,9%
Résultat opérationnel 3 672 4 111 4 480 4 737 5 435  +12,0% +9,0% +5,7% +14,7%
Autres revenus/frais nets 39 12 46 52 3  -69,2% +283,3% +13,0% -94,2%
Charge d'intérêt -133 -134 -159 -150 -160  +0,8% +18,7% -5,7% +6,7%
Résultat avant impôts 3 619 4 039 4 442 4 765 5 367  +11,6% +10,0% +7,3% +12,6%
Impôts sur les bénéfices -1 243 -1 325 -1 263 -1 061 -1 308  +6,6% -4,7% -16,0% +23,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 350 2 679 3 134 3 659 4 002  +14,0% +17,0% +16,8% +9,4%
 
EBITDA 5 007 5 543 6 038 6 407 8 817  +10,7% +8,9% +6,1% +37,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 411 2 762 3 206 3 682 4 110  +14,6% +16,1% +14,8% +11,6%
Taux d’imposition 34% 33% 28% 22% 24%  -4,5% -13,3% -21,7% +9,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Costco Wholesale Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 15 218 17 317 20 289 23 485 28 120  +13,8% +17,2% +15,8% +19,7%
   dont Trésorerie 3 379 4 546 6 055 8 384 12 277  +34,5% +33,2% +38,5% +46,4%
   dont Placements à CT 1 350 1 233 1 204 1 060 1 028  -8,7% -2,4% -12,0% -3,0%
   dont Créances clients 1 252 1 432 1 669 1 535 1 550  +14,4% +16,6% -8,0% +1,0%
   dont Stock 8 969 9 834 11 040 11 395 12 242  +9,6% +12,3% +3,2% +7,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 17 043 18 161 19 681 20 890 24 595  +6,6% +8,4% +6,1% +17,7%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 33 163 36 347 40 830 45 400 55 556  +9,6% +12,3% +11,2% +22,4%
 
Passifs courants 15 575 17 495 19 926 23 237 24 844  +12,3% +13,9% +16,6% +6,9%
   dont Créances fournisseurs 10 241 12 311 14 231 14 855 14 172  +20,2% +15,6% +4,4% -4,6%
   dont Dette à court terme 1 100 86 90 1 699 95  -92,2% +4,7% +1 787,8% -94,4%
Dette à long terme 4 061 6 573 6 487 5 124 7 514  +61,9% -1,3% -21,0% +46,6%
Passifs totaux 20 831 25 268 27 727 29 816 36 851  +21,3% +9,7% +7,5% +23,6%
 
Action ordinaire 2 4 4 4 4  +100,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 686 5 988 7 887 10 258 12 879  -22,1% +31,7% +30,1% +25,6%
Capitaux propres 12 079 10 778 12 799 15 243 18 284  -10,8% +18,8% +19,1% +20,0%
 
Dettes portant intérets 5 161 6 659 6 577 6 823 7 609  +29,0% -1,2% +3,7% +11,5%
Actions en circulation (en M) 441 441 442 443 444  0% +0,2% +0,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Costco Wholesale Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 376 2 714 3 179 3 704 4 002  +14,2% +17,1% +16,5% +8,0%
 
Dépréciation 1 255 1 370 1 437 1 492 1 645  +9,2% +4,9% +3,8% +10,3%
Ajustements des bénéfices nets 671 471 489 751 1 016  -29,8% +3,8% +53,6% +35,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 - 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks -25 -894 -1 313 -536 -791  +3 476,0% +46,9% -59,2% +47,6%
Autres flux opérationnels 547 807 421 623 728  +47,5% -47,8% +48,0% +16,9%
Flux opérationnel 3 292 6 726 5 774 6 356 8 861  +104,3% -14,2% +10,1% +39,4%
 
Dépenses d’investissement 2 649 2 502 2 969 2 998 2 810  -5,5% +18,7% +1,0% -6,3%
Investissements 277 106 18 137 -3 891  -61,7% -83,0% +661,1% -2 940,1%
Flux d’investissement -2 345 -2 366 -2 947 -2 865 -3 891  +0,9% +24,6% -2,8% +35,8%
 
Dividendes payés -746 -3 904 -689 -1 038 -1 479  +423,3% -82,4% +50,7% +42,5%
Emprunts nets -1 022 1 346 -6 419 929  -231,7% -100,4% -7 083,3% +121,7%
Flux de financement -2 419 -3 218 -1 281 -1 147 -1 147  +33,0% -60,2% -10,5% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 472 1 142 1 546 2 344 3 893  -177,6% +35,4% +51,6% +66,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Costco Wholesale Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 47 498 37 040 39 072 37 266 53 383  -22,0% +5,5% -4,6% +43,2%
Charges d'exploitation -46 035 -3 746 -3 750 -3 838 -51 454  -91,9% +0,1% +2,3% +1 240,6%
   dont Coût des ventes -41 310 -32 233 -34 056 -32 249 -46 401  -22,0% +5,7% -5,3% +43,9%
   dont Frais généraux -4 684 -3 732 -3 743 -3 830 -5 027  -20,3% +0,3% +2,3% +31,3%
Résultat opérationnel 1 463 1 061 1 266 1 179 1 929  -27,5% +19,3% -6,9% +63,6%
Autres revenus/frais nets 29 3 15 11 -26  -89,7% +400,0% -26,7% -336,4%
Charge d'intérêt -45 -38 -34 -37 -51  -15,6% -10,5% +8,8% +37,8%
Résultat avant impôts 1 492 1 058 1 277 1 163 1 869  -29,1% +20,7% -8,9% +60,7%
Impôts sur les bénéfices -382 -202 -330 -311 -465  -47,1% +63,4% -5,8% +49,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 097 844 931 838 1 389  -23,1% +10,3% -10,0% +65,8%
 
EBITDA 2 483 1 465 1 700 1 582 2 930  -41,0% +16,0% -6,9% +85,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 088 858 939 864 1 449  -21,1% +9,4% -8,0% +67,8%
Taux d’imposition 26% 19% 26% 27% 25%  -25,4% +35,3% +3,5% -7,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Costco Wholesale Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 23 485 26 643 23 703 25 254 28 120  +13,4% -11,0% +6,5% +11,3%
   dont Trésorerie 8 384 9 027 7 786 10 826 12 277  +7,7% -13,7% +39,0% +13,4%
   dont Placements à CT 1 060 993 929 948 1 028  -6,3% -6,4% +2,0% +8,4%
   dont Créances clients 1 535 1 711 1 988 1 507 1 550  +11,5% +16,2% -24,2% +2,9%
   dont Stock 11 395 13 818 11 850 11 010 12 242  +21,3% -14,2% -7,1% +11,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 21 237 21 481 21 527 24 595  - +1,1% +0,2% +14,3%
Écart d'acquisitions - - - 987 -  - - - -
Biens incorporels - - - 255 -  - - - -
Actifs totaux 45 400 51 431 48 782 51 732 55 556  +13,3% -5,2% +6,0% +7,4%
 
Passifs courants 23 237 26 265 22 695 22 779 24 844  +13,0% -13,6% +0,4% +9,1%
   dont Créances fournisseurs 11 679 17 599 14 487 14 059 14 172  +50,7% -17,7% -3,0% +0,8%
   dont Dette à court terme - 1 700 500 1 497 95  - -70,6% +199,4% -93,7%
Dette à long terme 5 124 5 107 5 099 7 598 7 514  -0,3% -0,2% +49,0% -1,1%
Passifs totaux 29 816 35 207 31 783 34 529 36 851  +18,1% -9,7% +8,6% +6,7%
 
Action ordinaire - 4 4 4 4  - 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 258 10 787 11 384 11 883 12 879  +5,2% +5,5% +4,4% +8,4%
Capitaux propres 15 243 15 861 16 614 16 802 18 284  +4,1% +4,7% +1,1% +8,8%
 
Dettes portant intérets 5 124 6 807 5 599 9 095 7 609  +32,8% -17,7% +62,4% -16,3%
Actions en circulation (en M) 443 443 443 444 444  0% 0% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Costco Wholesale Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 097 856 947 838 1 389  -22,0% +10,6% -11,5% +65,8%
 
Dépréciation 473 369 389 382 505  -22,0% +5,4% -1,8% +32,2%
Ajustements des bénéfices nets - 322 112 99 378  - -65,2% -11,6% +281,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -127 -2 384 1 990 659 -1 056  +1 777,2% -183,5% -66,9% -260,2%
Autres flux opérationnels - 223 344 -46 194  - +54,3% -113,4% -521,7%
Flux opérationnel 2 293 2 102 619 1 898 4 242  -8,3% -70,6% +206,6% +123,5%
 
Dépenses d’investissement 1 009 715 545 698 852  -29,1% -23,8% +28,1% +22,1%
Investissements -920 76 65 -1 850 -941  -108,3% -14,5% -2 946,2% -49,1%
Flux d’investissement - -630 -470 -1 850 -941  - -25,4% +293,6% -49,1%
 
Dividendes payés -286 -573 0 -287 -619  +100,3% - - +115,7%
Emprunts nets - 122 -1 339 3 364 -1 218  - -1 197,5% -351,2% -136,2%
Flux de financement -1 -836 -1 392 2 999 -1 918  +83 500,0% +66,5% -315,4% -164,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 371 636 -1 243 3 040 1 451  -53,6% -295,4% -344,6% -52,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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