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Costco Wholesale Corp

Costco Wholesale (COST.US, US22160K1051)

Costco Wholesale Corporation, together with its subsidiaries, engages in the operation of membership warehouses in the United States, Puerto Rico, Canada, the United Kingdom, Mexico, Japan, Korea, Australia, Spain, France, Iceland, China, and Taiwan. It offers branded and private-label products in a range of merchandise categories. The company offers sundries, dry groceries, candies, coolers, freezers, liquor, and tobacco and deli products; appliances, electronics, health and beauty aids, hardware, garden and patio products, sporting goods, tires, toys and seasonal products, office supplies, automotive care products, postages, tickets, apparel, small appliances, furniture, domestics, housewares, special order kiosks, and jewelry; and meat, produce, service deli, and bakery products. It also operates pharmacies, optical, food courts, hearing aids, and tire installation centers, as well as 668 gas stations; …

Siège social : 999 Lake Drive, Issaquah, WA, United States, 98027

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Costco Wholesale

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Costco Wholesale Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
443 729 000 99,7% 0,2% 70,3% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,0 33,6 3,4 10,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
503,3 USD masqué 487,8 500,4 405,1 609,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Costco Wholesale Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Costco Wholesale Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,8% +1,4% +2,2% -6,4% +1,2% +47,9% +77,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+157,7% +183,0% +256,1% +285,5% +316,9% +458,7% +497,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Costco Wholesale Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
36 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Costco Wholesale Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
W. Craig Jelinek CEO & Director 71 Ron M. Vachris Pres, COO & Director 58
Richard A. Galanti Exec. VP, CFO & Director 67 James P. Murphy Exec. VP & COO of International Division 70
Russell D. Miller Sr. Exec. VP of U.S. Operations 66 Patrick J. Callans Exec. VP of Admin. 61
Robert E. Nelson III Sr. VP of Financial Planning & Investor Relations and Treasury - John Sullivan Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 63
Sandy Torrey Sr. VP of Membership, Marketing, Services & Publishing - John D. Thelan Sr. VP of Depots & Traffic -

 

Opérations d’initiés récentes pour Costco Wholesale Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/12/2022 Susan L Decker Director Vente 952 $483,00 $459 816
04/11/2022 Russell D Miller EVP Vente 1 000 $483,58 $483 580
26/10/2022 Claudine Adamo EVP Vente 2 000 $495,97 $991 940
25/10/2022 Richard A Galanti CFO Vente 1 500 $477,65 $716 475
07/10/2022 Richard A Galanti CFO Vente 2 000 $471,12 $942 240
20/07/2022 James P Murphy VP Vente 1 500 $525,20 $787 800
15/07/2022 Kenneth D Denman Director Vente 300 $521,68 $156 504
14/07/2022 Richard A Galanti CFO Vente 1 000 $505,60 $505 600
22/06/2022 James P Murphy VP Vente 2 500 $464,00 $1 160 000
07/06/2022 Mary Agnes Wilderotter Director Achat 850 $470,74 $400 129
08/04/2022 Claudine Adamo EVP Vente 500 $602,03 $301 015
08/04/2022 Daniel M Hines Insider Vente 4 498 $603,00 $2 712 294
29/03/2022 Timothy L Rose VP Vente 4 000 $566,29 $2 265 160
23/03/2022 Kenneth D Denman Director Vente 250 $554,67 $138 668
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR COSTCO WHOLESALE-$11 220 963

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Costco Wholesale Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Costco Wholesale dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Costco Wholesale Corp

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Fondamentaux de Costco Wholesale Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 141 576 152 703 166 761 195 929 226 954  +7,9% +9,2% +17,5% +15,8%
EBITDA 5 993 6 362 7 115 8 560 9 827  +6,2% +11,8% +20,3% +14,8%
Résultat opérationnel 4 480 4 737 5 435 6 708 7 793  +5,7% +14,7% +23,4% +16,2%
Résultat net 3 134 3 659 4 002 5 007 5 844  +16,8% +9,4% +25,1% +16,7%
Free Cash Flow 2 805 3 358 6 051 5 370 3 501  +19,7% +80,2% -11,3% -34,8%
Marge de FCF 2% 2% 4% 3% 2%  +11,0% +65,0% -24,5% -43,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 22% 24% 24% 25%  -21,7% +9,5% -1,7% +2,4%
Capital investi 19 286 22 066 25 893 25 055 27 199  +14,4% +17,3% -3,2% +8,6%
Actions en circul. (en M) 441,8 442,9 443,9 444,3 444,8  +0,2% +0,2% +0,1% +0,1%
EBITDA par action 13,6 14,4 16,0 19,3 22,1  +5,9% +11,6% +20,2% +14,7%
Bénéfices par action 7,1 8,3 9,0 11,3 13,1  +16,5% +9,1% +25,0% +16,6%
Free Cash Flow par action 6,3 7,6 13,6 12,1 7,9  +19,4% +79,8% -11,3% -34,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Costco Wholesale Corp

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Ratio de profitabilité de Costco Wholesale Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 13% 13% 13% 13% 12%  -0,3% +0,8% -1,5% -5,7%
Marge d’EBITDA 4% 4% 4% 4% 4%  -1,6% +2,4% +2,4% -0,9%
Marge opérationnelle 3% 3% 3% 3% 3%  -2,0% +5,1% +5,0% +0,3%
Marge bénéficiaire 2% 2% 2% 3% 3%  +8,2% +0,2% +6,5% +0,8%
Marge de FCF 2% 2% 4% 3% 2%  +11,0% +65,0% -24,5% -43,7%
Rentabilité économique (ROA) - 8,5% 7,9% 8,7% 9,5%  - -6,6% +10,0% +8,6%
Rentabilité financière (ROE) - 26,1% 23,9% 27,9% 30,6%  - -8,5% +17,0% +9,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Costco Wholesale Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4  +5,5% +26,6% -20,6% -12,5%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0  -0,7% +12,0% -11,5% +2,0%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,4 -0,8 -0,5 -0,5  +219,8% +94,3% -31,6% -16,5%
Dette sur actifs 16% 15% 14% 13% 10%  -5,4% -8,9% -7,7% -19,1%
Dette sur capitaux propres 51% 45% 42% 43% 32%  -11,7% -7,0% +2,5% -25,5%
Couverture par l’EBITDA 37,7 42,4 44,5 50,1 62,2  +12,5% +4,8% +12,6% +24,2%
   ∼ par l’EBIT 28,7 32,5 34,2 39,6 50,2  +13,3% +5,3% +16,0% +26,6%
   ∼ par le flux opérationel 36,3 42,4 55,4 52,4 46,8  +16,7% +30,7% -5,4% -10,7%
Coût de la dette - 2,3% 2,2% 2,3% 2,2%  - -1,6% +2,1% -0,7%

 

Graphique des dividendes de Costco Wholesale Corp

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Ratios de distribution de Costco Wholesale Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 3 134 3 659 4 002 5 007 5 844  +16,8% +9,4% +25,1% +16,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 805 3 358 6 051 5 370 3 501  +19,7% +80,2% -11,3% -34,8%
Dividende payé -689 -1 038 -1 479 -5 748 -1 498  -250,7% +42,5% +288,6% -73,9%
Distribution sur résultat net 22% 28% 37% 115% 26%  +29,0% +30,3% +210,6% -77,7%
Distribution sur FCF 25% 31% 24% 107% 43%  +25,8% -20,9% +337,9% -60,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Costco Wholesale Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Costco Wholesale Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 33 31 31 30 33  -4,3% -1,5% -1,4% +7,8%
Délai paiement clients (DSO) 4 4 3 3 4  -14,7% -7,5% -1,0% +7,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 35 34 32  - +10,9% -3,0% -6,8%
Conversion de l’encaisse - 3 -1 -1 4  - -142,4% -48,0% -757,4%
Rotation des actifs 3,5 3,4 3,0 3,3 3,5  -3,0% -10,8% +10,1% +7,0%
Frais généraux sur CP 109% 99% 86% 102% 96%  -9,2% -12,7% +18,2% -6,2%
Frais généraux sur CA 10% 10% 9% 9% 9%  +0,3% -4,1% -3,3% -4,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Costco Wholesale Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Costco Wholesale Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Costco Wholesale Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Costco Wholesale Corp

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Sociétés possiblement comparables à Costco Wholesale Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Costco Wholesale

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Dividendes par action détachés par Costco Wholesale Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,90----------
2022-0,79-0,90--0,90--0,90--
2021-0,70-0,79--0,79--0,79--
2020-0,65-0,70--0,70--0,70-10,00
2019-0,57--0,65--0,65-0,65--
2018-0,50--0,57--0,57--0,57-
2017-0,45--7,00--0,50--0,50-
2016-0,40-0,45---0,45--0,45-
2015-5,00-0,40---0,40--0,40-
2014-0,31--0,36-0,36---0,36-
2013-0,28--0,31--0,31--0,31-
2012-0,24--0,28--0,28--0,287,00
2011-0,21--0,24--0,24--0,24-
2010-0,18--0,21--0,21-0,21--
2009-0,16--0,18--0,18-0,18--
2008-0,15--0,16--0,16--0,16-
2007-0,13-0,15--0,15---0,15-
2006-0,12--0,13-0,13---0,13-
2005-0,10--0,12--0,12--0,12-
2004----0,10-0,10---0,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Costco Wholesale Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 141 576 152 703 166 761 195 929 226 954  +7,9% +9,2% +17,5% +15,8%
Charges d'exploitation -13 944 -15 080 -16 387 -18 537 -19 779  +8,1% +8,7% +13,1% +6,7%
   dont Coût des ventes -123 152 -132 886 -144 939 -170 684 -199 382  +7,9% +9,1% +17,8% +16,8%
   dont Frais généraux -13 944 -15 080 -15 792 -17 938 -19 779  +8,1% +4,7% +13,6% +10,3%
Résultat opérationnel 4 480 4 737 5 435 6 708 7 793  +5,7% +14,7% +23,4% +16,2%
Autres revenus/frais nets -38 28 -68 -28 47  -173,7% -342,9% -58,8% -267,9%
Charge d'intérêt -159 -150 -160 -171 -158  -5,7% +6,7% +6,9% -7,6%
Résultat avant impôts 4 442 4 765 5 367 6 680 7 840  +7,3% +12,6% +24,5% +17,4%
Impôts sur les bénéfices -1 263 -1 061 -1 308 -1 601 -1 925  -16,0% +23,3% +22,4% +20,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 134 3 659 4 002 5 007 5 844  +16,8% +9,4% +25,1% +16,7%
 
EBITDA 5 993 6 362 7 115 8 560 9 827  +6,2% +11,8% +20,3% +14,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 206 3 682 4 110 5 100 5 880  +14,8% +11,6% +24,1% +15,3%
Taux d’imposition 28% 22% 24% 24% 25%  -21,7% +9,5% -1,7% +2,4%
 
Chiffre d’affaires par action 320,4 344,8 375,7 440,9 510,3  +7,6% +9,0% +17,4% +15,7%
EBITDA par action 13,6 14,4 16,0 19,3 22,1  +5,9% +11,6% +20,2% +14,7%
Bénéfices par action 7,1 8,3 9,0 11,3 13,1  +16,5% +9,1% +25,0% +16,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Costco Wholesale Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 20 289 23 485 28 120 29 505 32 696  +15,8% +19,7% +4,9% +10,8%
   dont Trésorerie 6 055 8 384 12 277 11 258 10 203  +38,5% +46,4% -8,3% -9,4%
   dont Placements à CT 1 204 1 060 1 028 917 846  -12,0% -3,0% -10,8% -7,7%
   dont Créances clients 1 669 1 535 1 550 1 803 2 241  -8,0% +1,0% +16,3% +24,3%
   dont Stock 11 040 11 395 12 242 14 215 17 907  +3,2% +7,4% +16,1% +26,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 19 681 20 890 25 187 27 382 27 420  +6,1% +20,6% +8,7% +0,1%
Écart d'acquisitions - - 988 996 993  - - +0,8% -0,3%
Biens incorporels - - 283 294 -  - - +3,9% -
Actifs totaux 40 830 45 400 55 556 59 268 64 166  +11,2% +22,4% +6,7% +8,3%
 
Passifs courants 19 926 23 237 24 844 29 441 31 998  +16,6% +6,9% +18,5% +8,7%
   dont Créances fournisseurs 11 237 11 679 14 172 16 278 17 848  +3,9% +21,3% +14,9% +9,6%
   dont Dette à court terme 0 1 699 95 799 73  - -94,4% +741,1% -90,9%
Dette à long terme 6 487 5 124 7 514 6 692 6 484  -21,0% +46,6% -10,9% -3,1%
Passifs totaux 27 727 29 816 36 851 41 190 43 519  +7,5% +23,6% +11,8% +5,7%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 2  0% 0% 0% -50,0%
Bénéfices non répartis 7 887 10 258 12 879 11 666 15 585  +30,1% +25,6% -9,4% +33,6%
Capitaux propres 12 799 15 243 18 284 17 564 20 642  +19,1% +20,0% -3,9% +17,5%
 
Dette portant intérets 6 487 6 823 7 609 7 491 6 557  +5,2% +11,5% -1,6% -12,5%
Dette nette -772 -2 621 -5 696 -4 684 -4 492  +239,5% +117,3% -17,8% -4,1%
Fonds de roulement 363 248 3 276 64 698  -31,7% +1 221,0% -98,0% +990,6%
Actions en circulation (en M) 441,8 442,9 443,9 444,3 444,8  +0,2% +0,2% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Costco Wholesale Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 3 179 3 704 4 059 5 079 5 915  +16,5% +9,6% +25,1% +16,5%
 
Dépréciation 1 437 1 492 1 645 1 781 1 900  +3,8% +10,3% +8,3% +6,7%
Ajustements des bénéfices nets 534 796 1 016 1 167 763  +49,1% +27,6% +14,9% -34,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -1 313 -536 -791 -1 892 -4 003  -59,2% +47,6% +139,2% +111,6%
Autres flux opérationnels 421 623 728 1 057 549  +48,0% +16,9% +45,2% -48,1%
Flux opérationnel 5 774 6 356 8 861 8 958 7 392  +10,1% +39,4% +1,1% -17,5%
 
Dépenses d’investissement 2 969 2 998 2 810 3 588 3 891  +1,0% -6,3% +27,7% +8,4%
Investissements 18 137 52 115 24  +661,1% -62,0% +121,2% -79,1%
Flux d’investissement -2 947 -2 865 -3 891 -3 535 -3 915  -2,8% +35,8% -9,1% +10,7%
 
Dividendes payés 689 -1 038 -1 479 -5 748 -1 498  -250,7% +42,5% +288,6% -73,9%
Emprunts nets -6 419 929 135 -800  -7 083,3% +121,7% -85,5% -692,6%
Flux de financement -1 281 -1 147 -1 147 -6 488 -4 283  -10,5% 0% +465,6% -34,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 509 2 329 3 893 -1 019 -1 055  +54,3% +67,2% -126,2% +3,5%
 
Free Cash Flow par action 6,3 7,6 13,6 12,1 7,9  +19,4% +79,8% -11,3% -34,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Costco Wholesale Corp (en MUSD)

  11/2021 02/2022 05/2022 08/2022 11/2022  11-02/22 02-05/22 05-08/22 08-11/22
Chiffre d’affaires 50 363 51 904 52 596 72 091 54 437  +3,1% +1,3% +37,1% -24,5%
Charges d'exploitation -4 718 -4 575 -4 450 -6 036 -4 917  -3,0% -2,7% +35,6% -18,5%
   dont Coût des ventes -43 952 -45 517 -46 355 -63 558 -47 769  +3,6% +1,8% +37,1% -24,8%
   dont Frais généraux -4 718 -4 575 -4 450 -6 036 -4 917  -3,0% -2,7% +35,6% -18,5%
Résultat opérationnel 1 693 1 812 1 791 2 497 1 751  +7,0% -1,2% +39,4% -29,9%
Autres revenus/frais nets 3 -11 36 19 19  -466,7% -427,3% -47,2% 0%
Charge d'intérêt -39 -36 -35 -48 -34  -7,7% -2,8% +37,1% -29,2%
Résultat avant impôts 1 696 1 801 1 827 2 516 1 770  +6,2% +1,4% +37,7% -29,7%
Impôts sur les bénéfices -351 -481 -455 -638 -406  +37,0% -5,4% +40,2% -36,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 324 1 299 1 353 1 868 1 364  -1,9% +4,2% +38,1% -27,0%
 
EBITDA 2 146 2 252 2 281 3 148 2 251  +4,9% +1,3% +38,0% -28,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 343 1 328 1 345 1 864 1 349  -1,1% +1,3% +38,6% -27,6%
Taux d’imposition 21% 27% 25% 25% 23%  +29,0% -6,8% +1,8% -9,5%
 
Chiffre d’affaires par action 113,3 116,7 118,2 162,1 122,5  +3,0% +1,3% +37,1% -24,5%
EBITDA par action 4,8 5,1 5,1 7,1 5,1  +4,9% +1,3% +38,0% -28,5%
Bénéfices par action 3,0 2,9 3,0 4,2 3,1  -2,0% +4,2% +38,1% -26,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Costco Wholesale Corp (en MUSD)

  11/2021 02/2022 05/2022 08/2022 11/2022  11-02/22 02-05/22 05-08/22 08-11/22
Actifs courants 33 850 32 565 33 008 32 696 34 150  -3,8% +1,4% -0,9% +4,4%
   dont Trésorerie 12 751 11 819 11 193 10 203 10 856  -7,3% -5,3% -8,8% +6,4%
   dont Placements à CT 725 477 638 846 817  -34,2% +33,8% +32,6% -3,4%
   dont Créances clients 1 932 2 232 1 991 2 241 2 312  +15,5% -10,8% +12,6% +3,2%
   dont Stock 16 942 16 485 17 623 17 907 18 571  -2,7% +6,9% +1,6% +3,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 26 790 26 892 26 874 27 420 27 931  +0,4% -0,1% +2,0% +1,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 64 149 63 078 63 852 64 166 66 027  -1,7% +1,2% +0,5% +2,9%
 
Passifs courants 33 342 31 545 31 845 31 998 33 067  -5,4% +1,0% +0,5% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 19 561 17 089 17 651 17 848 18 348  -12,6% +3,3% +1,1% +2,8%
   dont Dette à court terme 799 0 77 73 71  - - -5,2% -2,7%
Dette à long terme 6 667 6 658 6 507 6 484 6 472  -0,1% -2,3% -0,4% -0,2%
Passifs totaux 45 149 43 102 43 339 43 519 44 551  -4,5% +0,5% +0,4% +2,4%
 
Action ordinaire 4 4 4 2 2  0% 0% -50,0% 0%
Bénéfices non répartis 12 606 13 474 14 294 15 585 16 412  +6,9% +6,1% +9,0% +5,3%
Capitaux propres 18 463 19 418 19 968 20 642 21 471  +5,2% +2,8% +3,4% +4,0%
 
Dette portant intérets 7 466 6 658 6 584 6 557 6 543  -10,8% -1,1% -0,4% -0,2%
Dette nette -6 010 -5 638 -5 247 -4 492 -5 130  -6,2% -6,9% -14,4% +14,2%
Fonds de roulement 508 1 020 1 163 698 1 083  +100,8% +14,0% -40,0% +55,2%
Actions en circulation (en M) 444,6 444,9 444,9 444,8 444,5  +0,1% 0% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Costco Wholesale Corp (en MUSD)

  11/2021 02/2022 05/2022 08/2022 11/2022  11-02/22 02-05/22 05-08/22 08-11/22
Bénéfices nets 1 345 1 320 1 372 1 878 1 364  -1,9% +3,9% +36,9% -27,4%
 
Dépréciation 432 436 438 594 447  +0,9% +0,5% +35,6% -24,7%
Ajustements des bénéfices nets 590 202 162 257 523  -65,8% -19,8% +58,6% +103,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -2 760 438 -1 311 -370 -737  -115,9% -399,3% -71,8% +99,2%
Autres flux opérationnels 283 445 -211 32 -  +57,2% -147,4% -115,2% -
Flux opérationnel 3 258 401 1 227 2 506 2 610  -87,7% +206,0% +104,2% +4,2%
 
Dépenses d’investissement 1 055 723 854 1 259 1 057  -31,5% +18,1% +47,4% -16,0%
Investissements 186 242 -176 -228 21  +30,1% -172,7% +29,5% -109,2%
Flux d’investissement -912 -1 393 -1 035 -3 915 -1 057  +52,7% -25,7% +278,3% -73,0%
 
Dividendes payés -350 350 -351 -797 400  -200,0% -200,3% +127,1% -150,2%
Emprunts nets -86 -724 -89 99 -  +741,9% -87,7% -211,2% -
Flux de financement -839 -828 -676 -1 940 -863  -1,3% -18,4% +187,0% -55,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 493 -932 -626 -990 653  -162,4% -32,8% +58,1% -166,0%
 
Free Cash Flow par action 5,0 -0,7 0,8 2,8 3,5  -114,6% -215,8% +234,4% +24,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.