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Costco Wholesale Corporation

Costco Wholesale (COST.US, US22160K1051)

Costco Wholesale Corporation, together with its subsidiaries, engages in the operation of membership warehouses in the United States, Puerto Rico, Canada, the United Kingdom, Mexico, Japan, Korea, Australia, Spain, France, Iceland, China, and Taiwan. It offers branded and private-label products in a range of merchandise categories. The company provides dry and packaged foods, and groceries; snack foods, candies, alcoholic and nonalcoholic beverages, and cleaning supplies; appliances, electronics, health and beauty aids, hardware, and garden and patio products; meat, bakery, and deli products, as well as produce; and apparel and small appliances. It also operates pharmacies, optical dispensing centers, food courts, and hearing-aid centers, as well as 615 gas stations; and offers business delivery, travel, same-day grocery, and various other services online in …

Siège social : 999 Lake Drive, Issaquah, WA, United States, 98027

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Costco Wholesale

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Costco Wholesale Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
442 534 000 99,7% 0,2% 70,0% 1,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,9 34,5 3,8 10,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
382,8 USD masqué 359,5 361,7 284,0 386,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Costco Wholesale Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Costco Wholesale Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,9% +23,2% +6,6% +8,1% +29,8% +66,8% +109,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+137,2% +189,2% +200,6% +306,4% +319,3% +499,3% +519,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Costco Wholesale Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
34 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Costco Wholesale Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
W. Craig Jelinek Pres, CEO & Director 69 Richard A. Galanti Exec. VP, CFO & Director 65
Joseph P. Portera Exec. VP, COO of Eastern & Canadian Divisions and Chief Diversity Officer 69 James P. Murphy Exec. VP & COO of International Division 68
Ron M. Vachris Exec. VP & COO of Merchandising 56 Paul G. Moulton Exec. VP & Chief Information Officer 70
Patrick J. Callans Exec. VP of Admin. 59 Robert E. Nelson Sr. VP of Financial Planning & Investor Relations and Treasury -
John Sullivan Sr. VP, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Sec. - Richard C. Chavez Sr. VP of Costco Wholesale Industries & Bus. Devel. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Costco Wholesale Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 22/03/2021 Vachris Roland Michael Vente 4 300 $334,30 $1 437 490
Feu rouge 27/01/2021 Decker Susan L Vente 393 $364,00 $143 052
Feu rouge 27/01/2021 Decker Susan L Vente 301 $362,50 $109 113
Feu rouge 08/01/2021 Moulton Paul G Vente 9 015 $366,50 $3 303 998
Feu rouge 30/12/2020 Decker Susan L Vente 861 $375,75 $323 521
Feu rouge 21/12/2020 Decker Susan L Vente 1 000 $362,59 $362 590
Feu rouge 14/12/2020 Callans Patrick J Vente 2 500 $374,65 $936 625
Feu rouge 30/09/2020 Denman Kenneth D Vente 300 $355,69 $106 707
Feu rouge 28/09/2020 Decker Susan L Vente 2 500 $347,90 $869 750
Feu rouge 21/08/2020 Galanti Richard A Vente 1 754 $345,00 $605 130
Feu rouge 13/08/2020 Decker Susan L Vente 1 250 $335,84 $419 800
Feu rouge 14/08/2020 Decker Susan L Vente 1 250 $338,00 $422 500
Feu rouge 07/08/2020 Klauer James C Vente 4 000 $342,72 $1 370 880
Feu rouge 14/07/2020 Murphy James P. Vente 5 000 $326,00 $1 630 000
Feu rouge 13/07/2020 Decker Susan L Vente 1 000 $326,70 $326 700
Feu rouge 13/07/2020 Decker Susan L Vente 1 000 $326,50 $326 500
Feu rouge 02/07/2020 Decker Susan L Vente 685 $308,50 $211 323
Feu rouge 01/07/2020 Decker Susan L Vente 1 155 $302,57 $349 468
Feu rouge 19/06/2020 Vachris Roland Michael Vente 4 000 $300,95 $1 203 800
Feu rouge 11/06/2020 Rose Timothy L. Vente 6 000 $308,05 $1 848 300
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR COSTCO WHOLESALE-$16 307 246

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Costco Wholesale Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Costco Wholesale dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Costco Wholesale Corporation

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Fondamentaux de Costco Wholesale Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 118 719 129 025 141 576 152 703 166 761  +8,7% +9,7% +7,9% +9,2%
EBITDA 4 874 5 409 5 879 6 257 7 012  +11,0% +8,7% +6,4% +12,1%
Résultat opérationnel 3 672 4 111 4 480 4 737 5 435  +12,0% +9,0% +5,7% +14,7%
Résultat net 2 350 2 679 3 134 3 659 4 002  +14,0% +17,0% +16,8% +9,4%
Free Cash Flow 643 4 224 2 805 3 358 6 051  +556,9% -33,6% +19,7% +80,2%
Marge de FCF 1% 3% 2% 2% 4%  +504,4% -39,5% +11,0% +65,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 33% 28% 25% 24%  -4,5% -13,3% -12,6% -1,9%
Capital investi 17 240 17 437 19 376 22 066 25 893  +1,1% +11,1% +13,9% +17,3%
Actions en circulation (en M) 441 442 442 443 444  +0,2% 0% +0,3% +0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Costco Wholesale Corporation

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Ratio de profitabilité de Costco Wholesale Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 13% 13% 13% 13% 13%  -0,3% -2,1% -0,3% +1,3%
Marge d’EBITDA 4% 4% 4% 4% 4%  +2,1% -0,9% -1,3% +2,6%
Marge opérationnelle 3% 3% 3% 3% 3%  +3,0% -0,7% -2,0% +5,1%
Marge bénéficiaire 2% 2% 2% 2% 2%  +4,9% +6,6% +8,2% +0,2%
Marge de FCF 1% 3% 2% 2% 4%  +504,4% -39,5% +11,0% +65,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,7% 8,1% 8,5% 7,9%  - +5,4% +4,5% -6,6%
Rentabilité financière (ROE) - 23,4% 26,6% 26,1% 23,9%  - +13,4% -1,8% -8,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Costco Wholesale Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6  +7,3% +8,7% +5,5% +26,6%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1  +1,3% +2,9% -0,7% +12,0%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,2 -0,1 -0,4 -0,8  +83,6% -171,3% +261,1% +93,9%
Dette sur actifs 16% 18% 16% 15% 14%  +17,7% -12,1% -6,7% -8,9%
Dette sur capitaux propres 43% 62% 51% 45% 42%  +44,6% -16,8% -12,9% -7,0%
Couverture par l’EBITDA 36,6 40,4 37,0 41,7 -103,1  +10,1% -8,4% +12,8% -347,2%
   ∼ par l’EBIT 27,2 30,1 27,9 31,8 -78,9  +10,8% -7,3% +13,7% -348,5%
   ∼ par le flux opérationel 24,8 50,2 36,3 42,4 -130,3  +102,8% -27,7% +16,7% -407,5%
Coût de la dette - 2,3% 2,4% 2,2% -0,9%  - +6,0% -6,8% -142,1%

 

Graphique des dividendes de Costco Wholesale Corporation

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Ratios de distribution de Costco Wholesale Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 350 2 679 3 134 3 659 4 002  +14,0% +17,0% +16,8% +9,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 643 4 224 2 805 3 358 6 051  +556,9% -33,6% +19,7% +80,2%
Dividende payé -746 -3 904 -689 -1 038 -1 479  +423,3% -82,4% +50,7% +42,5%
Distribution sur résultat net 32% 146% 22% 28% 37%  +359,1% -84,9% +29,0% +30,3%
Distribution sur FCF 116% 92% 25% 31% 24%  -20,3% -73,4% +25,8% -20,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Costco Wholesale Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Costco Wholesale Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 32 32 33 31 31  +0,8% +2,0% -4,3% -1,4%
Délai paiement clients (DSO) 4 4 4 4 3  +5,2% +6,2% -14,7% -7,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 42 41 45  - +4,8% -2,6% +9,5%
Conversion de l’encaisse - -4 -5 -6 -10  - +27,5% +20,7% +79,8%
Rotation des actifs 3,6 3,5 3,5 3,4 3,0  -0,8% -2,3% -3,0% -10,8%
Frais généraux sur CP 101% 121% 109% 99% 86%  +20,2% -9,9% -9,2% -12,7%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 10% 9%  -1,3% -2,5% +0,3% -4,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Costco Wholesale Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Costco Wholesale Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Costco Wholesale Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Costco Wholesale Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Costco Wholesale Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Costco Wholesale

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Dividendes par action détachés par Costco Wholesale Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,70-0,79--------
2020-0,65-0,70--0,70--0,70-10,00
2019-0,57--0,65--0,65-0,65--
2018-0,50--0,57--0,57--0,57-
2017-0,45--7,00--0,50--0,50-
2016-0,40-0,45---0,45--0,45-
2015-5,00-0,40---0,40--0,40-
2014-0,31--0,36-0,36---0,36-
2013-0,28--0,31--0,31--0,31-
2012-0,24--0,28--0,28--0,287,00
2011-0,21--0,24--0,24--0,24-
2010-0,18--0,21--0,21-0,21--
2009-0,16--0,18--0,18-0,18--
2008-0,15--0,16--0,16--0,16-
2007-0,13-0,15--0,15---0,15-
2006-0,12--0,13-0,13---0,13-
2005-0,10--0,12--0,12--0,12-
2004----0,10-0,10---0,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Costco Wholesale Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 118 719 129 025 141 576 152 703 166 761  +8,7% +9,7% +7,9% +9,2%
Charges d'exploitation -12 146 -13 032 -13 944 -15 080 -16 495  +7,3% +7,0% +8,1% +9,4%
   dont Coût des ventes -102 901 -111 882 -123 152 -132 886 -144 831  +8,7% +10,1% +7,9% +9,0%
   dont Frais généraux -12 146 -13 032 -13 944 -15 080 -15 792  +7,3% +7,0% +8,1% +4,7%
Résultat opérationnel 3 672 4 111 4 480 4 737 5 435  +12,0% +9,0% +5,7% +14,7%
Autres revenus/frais nets 11 17 23 25 -4  +54,5% +35,3% +8,7% -116,0%
Charge d'intérêt -133 -134 -159 -150 -68  +0,8% +18,7% -5,7% -145,3%
Résultat avant impôts 3 619 4 039 4 442 4 765 5 367  +11,6% +10,0% +7,3% +12,6%
Impôts sur les bénéfices -1 243 -1 325 -1 263 -1 184 -1 308  +6,6% -4,7% -6,3% +10,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 350 2 679 3 134 3 659 4 002  +14,0% +17,0% +16,8% +9,4%
 
EBITDA 4 874 5 409 5 879 6 257 7 012  +11,0% +8,7% +6,4% +12,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 411 2 762 3 206 3 560 4 110  +14,6% +16,1% +11,0% +15,5%
Taux d’imposition 34% 33% 28% 25% 24%  -4,5% -13,3% -12,6% -1,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Costco Wholesale Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 15 218 17 317 20 289 23 485 28 120  +13,8% +17,2% +15,8% +19,7%
   dont Trésorerie 3 379 4 546 6 055 8 384 12 277  +34,5% +33,2% +38,5% +46,4%
   dont Placements à CT 1 350 1 233 1 204 1 060 1 028  -8,7% -2,4% -12,0% -3,0%
   dont Créances clients 1 252 1 432 1 669 1 535 1 550  +14,4% +16,6% -8,0% +1,0%
   dont Stock 8 969 9 834 11 040 11 395 12 242  +9,6% +12,3% +3,2% +7,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 17 043 18 161 19 681 20 890 21 807  +6,6% +8,4% +6,1% +4,4%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - 988  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - 283  - - - -
Actifs totaux 33 163 36 347 40 830 45 400 55 556  +9,6% +12,3% +11,2% +22,4%
 
Passifs courants 15 575 17 495 19 926 23 237 24 844  +12,3% +13,9% +16,6% +6,9%
   dont Créances fournisseurs 10 241 12 311 14 231 14 855 17 777  +20,2% +15,6% +4,4% +19,7%
   dont Dette à court terme 1 100 86 90 1 699 95  -92,2% +4,7% +1 787,8% -94,4%
Dette à long terme 4 061 6 573 6 487 5 124 7 514  +61,9% -1,3% -21,0% +46,6%
Passifs totaux 21 084 25 569 28 031 30 157 37 272  +21,3% +9,6% +7,6% +23,6%
 
Action ordinaire 2 4 4 4 4  +100,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 686 5 988 7 887 10 258 12 879  -22,1% +31,7% +30,1% +25,6%
Capitaux propres 12 079 10 778 12 799 15 243 18 284  -10,8% +18,8% +19,1% +20,0%
 
Dette portant intérets 5 161 6 659 6 577 6 823 7 609  +29,0% -1,2% +3,7% +11,5%
Dette nette 432 880 -682 -2 621 -5 696  +103,7% -177,5% +284,3% +117,3%
Fonds de roulement -357 -178 363 248 3 276  -50,1% -303,9% -31,7% +1 221,0%
Actions en circulation (en M) 441 442 442 443 444  +0,2% 0% +0,3% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Costco Wholesale Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 350 2 679 3 134 3 659 4 002  +14,0% +17,0% +16,8% +9,4%
 
Dépréciation 1 255 1 370 1 437 1 492 1 645  +9,2% +4,9% +3,8% +10,3%
Ajustements des bénéfices nets 671 471 489 751 765  -29,8% +3,8% +53,6% +1,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 - 0 - -15  - - - -
Ajust. des stocks -25 -894 -1 313 -536 -847  +3 476,0% +46,9% -59,2% +58,0%
Autres flux opérationnels 547 807 421 623 728  +47,5% -47,8% +48,0% +16,9%
Flux opérationnel 3 292 6 726 5 774 6 356 8 861  +104,3% -14,2% +10,1% +39,4%
 
Dépenses d’investissement 2 649 2 502 2 969 2 998 2 810  -5,5% +18,7% +1,0% -6,3%
Investissements 277 106 18 137 52  -61,7% -83,0% +661,1% -62,0%
Flux d’investissement -2 345 -2 366 -2 947 -2 865 -3 891  +0,9% +24,6% -2,8% +35,8%
 
Dividendes payés -746 -3 904 -689 -1 038 -1 479  +423,3% -82,4% +50,7% +42,5%
Emprunts nets -1 022 1 346 -6 419 929  -231,7% -100,4% -7 083,3% +121,7%
Flux de financement -2 419 -3 218 -1 281 -1 147 -1 147  +33,0% -60,2% -10,5% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 422 1 167 1 509 2 329 3 893  -182,1% +29,3% +54,3% +67,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Costco Wholesale Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 39 072 37 266 53 383 43 208 44 769  -4,6% +43,2% -19,1% +3,6%
Charges d'exploitation -3 750 -3 838 -5 117 -4 298 -4 351  +2,3% +33,3% -16,0% +1,2%
   dont Coût des ventes -34 056 -32 249 -46 337 -37 458 -39 078  -5,3% +43,7% -19,2% +4,3%
   dont Frais généraux -3 746 -3 812 -4 731 -4 298 -4 342  +1,8% +24,1% -9,2% +1,0%
Résultat opérationnel 1 266 1 179 1 929 1 430 1 340  -6,9% +63,6% -25,9% -6,3%
Autres revenus/frais nets 7 6 -24 0 8  -14,3% -500,0% -100,1% +27 486,2%
Charge d'intérêt -34 -37 -60 0 -40  +8,8% -262,2% -100,1% +102 464,1%
Résultat avant impôts 1 277 1 163 1 869 1 420 1 319  -8,9% +60,7% -24,0% -7,1%
Impôts sur les bénéfices -330 -311 -465 -239 -348  -5,8% +49,5% -48,6% +45,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
931 838 1 389 1 166 951  -10,0% +65,8% -16,1% -18,4%
 
EBITDA 1 666 1 545 2 374 1 824 1 735  -7,3% +53,7% -23,2% -4,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 939 864 1 449 1 189 986  -8,0% +67,8% -17,9% -17,1%
Taux d’imposition 26% 27% 25% 17% 26%  +3,5% -7,0% -32,4% +56,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Costco Wholesale Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 23 703 25 254 28 120 32 096 26 308  +6,5% +11,3% +14,1% -18,0%
   dont Trésorerie 7 786 10 826 12 277 13 590 8 637  +39,0% +13,4% +10,7% -36,4%
   dont Placements à CT 929 948 1 028 833 617  +2,0% +8,4% -19,0% -25,9%
   dont Créances clients 1 988 1 507 1 550 1 646 1 934  -24,2% +2,9% +6,2% +17,5%
   dont Stock 11 850 11 010 12 242 14 901 13 865  -7,1% +11,2% +21,7% -7,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 21 481 21 527 21 807 22 288 25 418  +0,2% +1,3% +2,2% +14,0%
Écart d'acquisitions - 987 988 - -  - +0,1% - -
Biens incorporels - 255 283 - -  - +11,0% - -
Actifs totaux 48 782 51 732 55 556 60 217 54 918  +6,0% +7,4% +8,4% -8,8%
 
Passifs courants 22 695 22 779 24 844 32 667 26 564  +0,4% +9,1% +31,5% -18,7%
   dont Créances fournisseurs 14 487 14 059 17 777 22 051 14 383  -3,0% +26,4% +24,0% -34,8%
   dont Dette à court terme 500 1 497 95 96 95  +199,4% -93,7% +1,1% -1,0%
Dette à long terme 5 099 7 598 7 514 7 529 7 522  +49,0% -1,1% +0,2% -0,1%
Passifs totaux 32 168 34 930 37 272 44 908 38 789  +8,6% +6,7% +20,5% -13,6%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 384 11 883 12 879 9 232 9 766  +4,4% +8,4% -28,3% +5,8%
Capitaux propres 16 614 16 802 18 284 14 860 15 652  +1,1% +8,8% -18,7% +5,3%
 
Dette portant intérets 5 599 9 095 7 609 7 625 7 617  +62,4% -16,3% +0,2% -0,1%
Dette nette -3 116 -2 679 -5 696 -6 798 -1 637  -14,0% +112,6% +19,3% -75,9%
Fonds de roulement 1 008 2 475 3 276 -571 -256  +145,5% +32,4% -117,4% -55,2%
Actions en circulation (en M) 444 444 444 444 444  +0% +0,1% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Costco Wholesale Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 947 852 1 404 1 181 971  -10,0% +64,8% -15,9% -17,8%
 
Dépréciation 389 382 505 404 416  -1,8% +32,2% -20,0% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets 112 99 378 330 187  -11,6% +281,8% -12,7% -43,3%
Ajust. comptes débiteurs - - -43 - -  - - - -
Ajust. des stocks 1 990 659 -1 232 -2 580 1 100  -66,9% -286,9% +109,4% -142,6%
Autres flux opérationnels 344 -46 194 464 -22  -113,4% -521,7% +139,2% -104,7%
Flux opérationnel 619 1 898 4 242 4 430 38  +206,6% +123,5% +4,4% -99,1%
 
Dépenses d’investissement 545 698 852 893 573  +28,1% +22,1% +4,8% -35,8%
Investissements 65 -1 850 -941 211 -355  -2 946,2% -49,1% -122,4% -268,2%
Flux d’investissement -470 -1 850 -941 -682 -355  +293,6% -49,1% -27,5% -47,9%
 
Dividendes payés 0 -287 -619 -310 -4 430  - +115,7% -49,9% +1 329,0%
Emprunts nets -1 339 3 364 -1 218 40 -107  -351,2% -136,2% -103,3% -367,5%
Flux de financement -1 392 2 999 -1 918 -39 -4 650  -315,4% -164,0% -98,0% +11 823,1%
 
Variation nette de la trésorerie -1 241 3 040 1 451 1 313 -4 953  -345,0% -52,3% -9,5% -477,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.