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Costco Wholesale Corp

Costco Wholesale (COST.US, US22160K1051)

Costco Wholesale Corporation, together with its subsidiaries, engages in the operation of membership warehouses in the United States, Puerto Rico, Canada, Mexico, Japan, the United Kingdom, Korea, Australia, Taiwan, China, Spain, France, Iceland, New Zealand, and Sweden. The company offers branded and private-label products in a range of merchandise categories. It offers merchandise, such as sundries, dry groceries, candies, coolers, freezers, deli, liquor, and tobacco; appliances, electronics, health and beauty aids, hardware, garden and patio products, sporting goods, tires, toys and seasonal products, office supplies, automotive care products, postages, tickets, apparel, small appliances, furniture, domestics, housewares, special order kiosks, and jewelry; and meat, produce, service deli, and bakery products. The company also operates gasoline, pharmacies, optical, food courts, hearing-aid centers, and tire installation …

Siège social : 999 Lake Drive, Issaquah, WA, United States, 98027

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Costco Wholesale

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Costco Wholesale Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
443 504 000 99,7% 0,2% 72,3% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
47,9 46,3 5,2 15,6 28,6 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 3% 31,2% 8,4% 5,7% 18,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
732,6 USD 780,2 724,5 612,5 463,5 787,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Costco Wholesale Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Costco Wholesale Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,5% +5,7% +11,2% +33,1% +53,8% +33,3% +114,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+172,1% +230,1% +328,7% +407,9% +454,0% +470,6% +713,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Costco Wholesale Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
36 17 7 10 1 1 780,2

 

Équipe de direction de Costco Wholesale Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ron M. Vachris President, CEO & Director 59 Richard A. Galanti Advisor & Director 68
Pierre Riel Executive VP & COO of International Division 60 Russell D. Miller Senior EVP and COO of Warehouse Operations - U.S. & Mexico 67
Gary Millerchip Executive VP & CFO 51 Patrick J. Callans Executive Vice President of Administration 61
David Sherwood Vice President of Finance & Investor Relations - John Sullivan Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 63
Sheri Flies Senior Vice President of Global Sustainability & Compliance - Peter Gruening Senior VP of Membership, Marketing & Member Service Centers -

 

Opérations d’initiés récentes pour Costco Wholesale Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/03/2024 Claudine Adamo EVP Vente 1 500 $714,83 $1 072 245
09/02/2024 Susan L Decker Director Vente 1 442 $723,48 $1 043 258
31/01/2024 Pete Sessions U.S. Congress Member (R-TX) Achat 0 $694,88 $0
23/01/2024 W Craig Jelinek Director Vente 8 000 $685,93 $5 487 440
18/01/2024 Yoram Rubanenko VP Vente 2 500 $680,33 $1 700 825
16/01/2024 Caton Frates EVP Vente 740 $683,50 $505 790
12/01/2024 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $683,24 $0
09/01/2024 Daniel M Hines Insider Vente 1 400 $662,30 $927 220
19/12/2023 Richard A Galanti CFO Vente 1 112 $680,21 $756 394
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $599,08 $0
08/11/2023 Richard A Galanti CFO Vente 2 000 $566,09 $1 132 180
07/11/2023 Pierre Riel EVP Vente 3 000 $571,12 $1 713 360
03/11/2023 Russell D Miller EVP Vente 4 500 $557,75 $2 509 875
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $551,84 $0
23/10/2023 Claudine Adamo EVP Vente 2 565 $548,92 $1 407 980
11/10/2023 James C Klauer EVP Vente 1 500 $562,01 $843 015
10/10/2023 Richard A Galanti CFO Vente 2 000 $565,57 $1 131 140
09/10/2023 Patrick J Callans VP Vente 2 500 $553,76 $1 384 400
06/10/2023 Caton Frates EVP Vente 1 200 $562,64 $675 168
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $565,04 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $552,96 $0
18/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $562,72 $0
22/08/2023 Dan Sullivan U.S. Congress Member (R-AK) Vente 0 $538,37 $0
28/06/2023 Susan L Decker Director Vente 1 565 $533,00 $834 145
13/06/2023 Richard A Galanti CFO Vente 1 500 $522,02 $783 030
25/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $486,55 $0
19/04/2023 C. Scott Franklin U.S. Congress Member (R-FL) Achat 0 $496,03 $0
19/04/2023 C. Scott Franklin U.S. Congress Member (R-FL) Achat 0 $496,03 $0
11/04/2023 Caton Frates EVP Vente 600 $497,35 $298 410
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR COSTCO WHOLESALE-$24 205 874

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Costco Wholesale Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,2 11,9 8,2 3 24,3
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Costco Wholesale dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Calamos Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 17 1,6%
WCM Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 19 2,5%
American Funds New Perspective Fund Class A Global Large-Stock Growth 21 0,7%
MFAM Global Opportunities Fund World Large-Stock Growth 25 2,0%

 

Graphique des profits et résultats de Costco Wholesale Corp

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Fondamentaux de Costco Wholesale Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 152 703 166 761 195 929 226 954 242 290  +9,2% +17,5% +15,8% +6,8%
EBITDA 6 229 7 080 8 489 9 693 10 724  +13,7% +19,9% +14,2% +10,6%
Résultat opérationnel 4 737 5 435 6 708 7 793 8 114  +14,7% +23,4% +16,2% +4,1%
Résultat net 3 659 4 002 5 007 5 844 6 292  +9,4% +25,1% +16,7% +7,7%
Free Cash Flow 3 358 6 051 5 370 3 501 6 745  +80,2% -11,3% -34,8% +92,7%
Marge de FCF 2% 4% 3% 2% 3%  +65,0% -24,5% -43,7% +80,5%
ROIC - 17% 20% 23% 20%  - +16,8% +12,4% -8,9%
CROIC - 25% 21% 13% 23%  - -16,5% -36,4% +71,5%
Taux d’imposition 22% 24% 24% 25% 26%  +9,5% -1,7% +2,4% +5,3%
Capital investi 22 066 25 893 25 055 27 199 31 516  +17,3% -3,2% +8,6% +15,9%
Actions en circul. (en M) 442,9 443,9 444,3 444,8 444,5  +0,2% +0,1% +0,1% -0,1%
EBITDA par action 14,1 15,9 19,1 21,8 24,1  +13,4% +19,8% +14,1% +10,7%
Bénéfices par action 8,3 9,0 11,3 13,1 14,2  +9,1% +25,0% +16,6% +7,7%
Free Cash Flow par action 7,6 13,6 12,1 7,9 15,2  +79,8% -11,3% -34,9% +92,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Costco Wholesale Corp

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Ratio de profitabilité de Costco Wholesale Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 13% 13% 13% 12% 12%  +0,8% -1,5% -5,7% +0,9%
Marge d’EBITDA 4% 4% 4% 4% 4%  +4,1% +2,1% -1,4% +3,6%
Marge opérationnelle 3% 3% 3% 3% 3%  +5,1% +5,0% +0,3% -2,5%
Marge bénéficiaire 2% 2% 3% 3% 3%  +0,2% +6,5% +0,8% +0,9%
Marge de FCF 2% 4% 3% 2% 3%  +65,0% -24,5% -43,7% +80,5%
Rentabilité économique (ROA) - 7,9% 8,7% 9,5% 9,5%  - +10,0% +8,6% -0,2%
Rentabilité financière (ROE) - 23,9% 27,9% 30,6% 27,5%  - +17,0% +9,5% -10,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 20% 23% 20%  - +16,8% +12,4% -8,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 25% 21% 13% 23%  - -16,5% -36,4% +71,5%

 

Ratios de solvabilité de Costco Wholesale Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5  +26,6% -20,6% -12,5% +25,6%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1  +12,0% -11,5% +2,0% +4,6%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,8 -0,6 -0,5 -0,8  +91,2% -31,4% -16,0% +76,6%
Dette sur actifs 15% 14% 13% 10% 9%  -8,9% -7,7% -19,1% -8,4%
Dette sur capitaux propres 45% 42% 43% 32% 26%  -7,0% +2,5% -25,5% -18,9%
Couverture par l’EBITDA 41,5 44,3 49,6 61,3 67,0  +6,6% +12,2% +23,6% +9,3%
   ∼ par l’EBIT 31,6 34,0 39,2 49,3 54,0  +7,6% +15,5% +25,7% +9,6%
   ∼ par le flux opérationel 42,4 55,4 52,4 46,8 69,2  +30,7% -5,4% -10,7% +47,9%
Coût de la dette - 2,2% 2,3% 2,2% 2,5%  - +2,1% -0,7% +9,3%

 

Graphique des dividendes de Costco Wholesale Corp

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Ratios de distribution de Costco Wholesale Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 659 4 002 5 007 5 844 6 292  +9,4% +25,1% +16,7% +7,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 358 6 051 5 370 3 501 6 745  +80,2% -11,3% -34,8% +92,7%
Dividende payé -1 038 -1 479 -5 748 -1 498 -1 251  +42,5% +288,6% -73,9% -16,5%
Distribution sur résultat net 28% 37% 115% 26% 20%  +30,3% +210,6% -77,7% -22,4%
Distribution sur FCF 31% 24% 107% 43% 19%  -20,9% +337,9% -60,0% -56,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Costco Wholesale Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Costco Wholesale Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 31 31 30 33 29  -1,5% -1,4% +7,8% -12,8%
Délai paiement clients (DSO) 4 3 3 4 3  -7,5% -1,0% +7,3% -4,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 34 32 30  - -3,0% -6,8% -5,9%
Conversion de l’encaisse - -1 -1 4 2  - -48,0% -757,4% -57,4%
Rotation des actifs 3,4 3,0 3,3 3,5 3,5  -10,8% +10,1% +7,0% -0,7%
Frais généraux sur CP 99% 86% 102% 96% 86%  -12,7% +18,2% -6,2% -10,1%
Frais généraux sur CA 10% 9% 9% 9% 9%  -4,1% -3,3% -4,8% +2,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Costco Wholesale Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE9,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0,5  +0,5 -0,5 = 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Costco Wholesale Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 6 6 7 7  +4 = +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Costco Wholesale Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 - - -  +979,5% -98,2% +907,4% +205,9%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  +2,6% -15,1% +23,4% +16,5%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  -6,2% +15,7% +7,3% +3,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 30,2  - - - -
Critère X5 3,4 3,0 3,3 3,5 3,5  -10,8% +10,1% +7,0% -0,7%
 
Z_SCORE - - - - 34,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Costco Wholesale Corp

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Sociétés possiblement comparables à Costco Wholesale Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Walmart 453,8 1,4% 0,5 25,8 60,2 0,8 13,4
États-Unis Costco Wholesale 301,4 0,6% 0,8 46,3 732,6 1,3 28,6
Espagne Distribuidora Internacional de Alimentación 0,7 - 0,4 0,4 - 0,2 12,0
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Costco Wholesale

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Dividendes par action détachés par Costco Wholesale Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,02----------
2023-0,90--1,02--1,02--1,0215,00
2022-0,79-0,90--0,90--0,90--
2021-0,70-0,79--0,79--0,79--
2020-0,65-0,70--0,70--0,70-10,00
2019-0,57--0,65--0,65-0,65--
2018-0,50--0,57--0,57--0,57-
2017-0,45--7,00--0,50--0,50-
2016-0,40-0,45---0,45--0,45-
2015-5,00-0,40---0,40--0,40-
2014-0,31--0,36-0,36---0,36-
2013-0,28--0,31--0,31--0,31-
2012-0,24--0,28--0,28--0,287,00
2011-0,21--0,24--0,24--0,24-
2010-0,18--0,21--0,21-0,21--
2009-0,16--0,18--0,18-0,18--
2008-0,15--0,16--0,16--0,16-
2007-0,13-0,15--0,15---0,15-
2006-0,12--0,13-0,13---0,13-
2005-0,10--0,12--0,12--0,12-
2004----0,10-0,10---0,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Costco Wholesale Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 152 703 166 761 195 929 226 954 242 290  +9,2% +17,5% +15,8% +6,8%
Charges d'exploitation -15 080 -16 387 -18 537 -19 779 -21 590  +8,7% +13,1% +6,7% +9,2%
   dont Coût des ventes -132 886 -144 939 -170 684 -199 382 -212 586  +9,1% +17,8% +16,8% +6,6%
   dont Frais généraux -15 080 -15 792 -17 938 -19 779 -21 590  +4,7% +13,6% +10,3% +9,2%
Résultat opérationnel 4 737 5 435 6 708 7 793 8 114  +14,7% +23,4% +16,2% +4,1%
Autres revenus/frais nets 27 7 56 106 373  -74,1% +700,0% +89,3% +251,9%
Charge d'intérêt -150 -160 -171 -158 -160  +6,7% +6,9% -7,6% +1,3%
Résultat avant impôts 4 765 5 367 6 680 7 840 8 487  +12,6% +24,5% +17,4% +8,3%
Impôts sur les bénéfices -1 061 -1 308 -1 601 -1 925 -2 195  +23,3% +22,4% +20,2% +14,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 659 4 002 5 007 5 844 6 292  +9,4% +25,1% +16,7% +7,7%
 
EBITDA 6 229 7 080 8 489 9 693 10 724  +13,7% +19,9% +14,2% +10,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 682 4 110 5 100 5 880 6 015  +11,6% +24,1% +15,3% +2,3%
Taux d’imposition 22% 24% 24% 25% 26%  +9,5% -1,7% +2,4% +5,3%
 
Chiffre d’affaires par action 344,8 375,7 440,9 510,3 545,1  +9,0% +17,4% +15,7% +6,8%
EBITDA par action 14,1 15,9 19,1 21,8 24,1  +13,4% +19,8% +14,1% +10,7%
Bénéfices par action 8,3 9,0 11,3 13,1 14,2  +9,1% +25,0% +16,6% +7,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Costco Wholesale Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 23 485 28 120 29 505 32 696 35 879  +19,7% +4,9% +10,8% +9,7%
   dont Trésorerie 8 384 12 277 11 258 10 203 13 700  +46,4% -8,3% -9,4% +34,3%
   dont Placements à CT 1 060 1 028 917 846 1 534  -3,0% -10,8% -7,7% +81,3%
   dont Créances clients 1 535 1 550 1 803 2 241 2 285  +1,0% +16,3% +24,3% +2,0%
   dont Stock 11 395 12 242 14 215 17 907 16 651  +7,4% +16,1% +26,0% -7,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 20 890 25 187 27 382 27 420 30 722  +20,6% +8,7% +0,1% +12,0%
Écart d'acquisitions 53 988 940 993 994  +1 764,2% -4,9% +5,6% +0,1%
Biens incorporels - 988 940 - -  - -4,9% - -
Actifs totaux 45 400 55 556 59 268 64 166 68 994  +22,4% +6,7% +8,3% +7,5%
 
Passifs courants 23 237 24 844 29 441 31 998 33 583  +6,9% +18,5% +8,7% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 11 679 14 172 16 278 17 848 17 483  +21,3% +14,9% +9,6% -2,0%
   dont Dette à court terme 1 699 95 799 73 1 081  -94,4% +741,1% -90,9% +1 380,8%
Dette à long terme 5 124 7 514 6 692 6 484 5 377  +46,6% -10,9% -3,1% -17,1%
Passifs totaux 29 816 36 851 41 190 43 519 43 936  +23,6% +11,8% +5,7% +1,0%
 
Action ordinaire 4 4 4 2 2  0% 0% -50,0% 0%
Bénéfices non répartis 10 258 12 879 11 666 15 585 19 521  +25,6% -9,4% +33,6% +25,3%
Capitaux propres 15 243 18 284 17 564 20 642 25 058  +20,0% -3,9% +17,5% +21,4%
 
Dette portant intérets 6 823 7 609 7 491 6 557 6 458  +11,5% -1,6% -12,5% -1,5%
Dette nette -2 621 -5 696 -4 684 -4 492 -8 776  +117,3% -17,8% -4,1% +95,4%
Fonds de roulement 248 3 276 64 698 2 296  +1 221,0% -98,0% +990,6% +228,9%
Actions en circulation (en M) 442,9 443,9 444,3 444,8 444,5  +0,2% +0,1% +0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Costco Wholesale Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 704 4 059 5 079 5 915 6 292  +9,6% +25,1% +16,5% +6,4%
 
Dépréciation 1 492 1 645 1 781 1 900 2 077  +10,3% +8,3% +6,7% +9,3%
Ajustements des bénéfices nets 796 1 016 1 167 763 1 681  +27,6% +14,9% -34,6% +120,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -536 -791 -1 892 -4 003 1 228  +47,6% +139,2% +111,6% -130,7%
Autres flux opérationnels 623 728 1 057 549 172  +16,9% +45,2% -48,1% -68,7%
Flux opérationnel 6 356 8 861 8 958 7 392 11 068  +39,4% +1,1% -17,5% +49,7%
 
Dépenses d’investissement 2 998 2 810 3 588 3 891 4 323  -6,3% +27,7% +8,4% +11,1%
Investissements 137 52 115 24 -4 972  -62,0% +121,2% -79,1% -20 816,7%
Flux d’investissement -2 865 -3 891 -3 535 -3 915 -4 972  +35,8% -9,1% +10,7% +27,0%
 
Dividendes payés 1 038 1 479 5 748 1 498 1 251  +42,5% +288,6% -73,9% -16,5%
Emprunts nets 419 929 135 -800 -384  +121,7% -85,5% -692,6% -52,0%
Flux de financement -1 147 -1 147 -6 488 -4 283 -2 614  0% +465,6% -34,0% -39,0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 329 3 893 -1 019 -1 055 3 497  +67,2% -126,2% +3,5% -431,5%
 
Free Cash Flow par action 7,6 13,6 12,1 7,9 15,2  +79,8% -11,3% -34,9% +92,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Costco Wholesale Corp (en MUSD)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Chiffre d’affaires 55 266 53 648 78 939 57 799 58 442  -2,9% +47,1% -26,8% +1,1%
Charges d'exploitation -4 940 -4 794 -6 939 -5 358 -5 240  -3,0% +44,7% -22,8% -2,2%
   dont Coût des ventes -48 423 -47 175 -69 219 -50 457 -51 140  -2,6% +46,7% -27,1% +1,4%
   dont Frais généraux -4 940 -4 794 -6 939 -5 358 -5 240  -3,0% +44,7% -22,8% -2,2%
Résultat opérationnel 1 903 1 679 2 781 1 984 2 062  -11,8% +65,6% -28,7% +3,9%
Autres revenus/frais nets 3 9 182 122 175  +200,0% +1 922,2% -33,0% +43,4%
Charge d'intérêt -34 -36 -56 -38 -41  +5,9% +55,6% -32,1% +7,9%
Résultat avant impôts 1 983 1 771 2 963 2 106 2 237  -10,7% +67,3% -28,9% +6,2%
Impôts sur les bénéfices -517 -469 -803 -517 -494  -9,3% +71,2% -35,6% -4,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 466 1 302 2 160 1 589 -  -11,2% +65,9% -26,4% -
 
EBITDA 2 373 2 151 3 707 1 984 2 062  -9,4% +72,3% -46,5% +3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 407 1 234 2 027 1 497 1 607  -12,3% +64,2% -26,2% +7,3%
Taux d’imposition 26% 26% 27% 25% 22%  +1,6% +2,3% -9,4% -10,0%
 
Chiffre d’affaires par action 124,3 120,7 177,6 130,1 131,4  -2,9% +47,1% -26,8% +1,0%
EBITDA par action 5,3 4,8 8,3 4,5 4,6  -9,3% +72,3% -46,5% +3,8%
Bénéfices par action 3,3 2,9 4,9 3,6 -  -11,2% +65,9% -26,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Costco Wholesale Corp (en MUSD)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Actifs courants 34 330 34 289 35 879 40 080 32 146  -0,1% +4,6% +11,7% -19,8%
   dont Trésorerie 12 970 12 493 13 700 17 011 9 095  -3,7% +9,7% +24,2% -46,5%
   dont Placements à CT 735 1 215 1 534 853 1 226  +65,3% +26,3% -44,4% +43,7%
   dont Créances clients 2 714 2 502 2 285 2 542 2 779  -7,8% -8,7% +11,2% +9,3%
   dont Stock 16 081 16 324 16 651 18 001 17 075  +1,5% +2,0% +8,1% -5,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 28 583 25 931 29 397 29 840 -  -9,3% +13,4% +1,5% -
Écart d'acquisitions - - 994 - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 66 848 66 752 68 994 73 723 66 323  -0,1% +3,4% +6,9% -10,0%
 
Passifs courants 32 516 31 708 33 583 36 768 34 688  -2,5% +5,9% +9,5% -5,7%
   dont Créances fournisseurs 16 407 16 853 17 483 20 357 17 494  +2,7% +3,7% +16,4% -14,1%
   dont Dette à court terme 76 -2 436 1 081 1 080 1 080  -3 305,3% -144,4% -0,1% 0%
Dette à long terme 6 506 6 497 5 377 5 866 5 865  -0,1% -17,2% +9,1% 0%
Passifs totaux 44 049 43 179 43 936 47 576 45 563  -2,0% +1,8% +8,3% -4,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 341 18 035 19 521 20 499 14 980  +4,0% +8,2% +5,0% -26,9%
Capitaux propres 22 794 23 568 25 058 26 147 20 760  +3,4% +6,3% +4,3% -20,6%
 
Dette portant intérets 6 582 4 061 6 458 6 946 6 945  -38,3% +59,0% +7,6% 0%
Dette nette -7 123 -9 647 -8 776 -10 918 -3 376  +35,4% -9,0% +24,4% -69,1%
Fonds de roulement 1 814 2 581 2 296 3 312 -2 542  +42,3% -11,0% +44,3% -176,8%
Actions en circulation (en M) 444,5 444,4 444,4 444,4 444,8  0% +0% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Costco Wholesale Corp (en MUSD)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Bénéfices nets 1 466 1 302 2 160 1 589 1 743  -11,2% +65,9% -26,4% +9,7%
 
Dépréciation 470 472 688 501 514  +0,4% +45,8% -27,2% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets 171 297 297 561 -  +73,7% 0% +88,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 2 586 -253 -368 -1 384 959  -109,8% +45,5% +276,1% -169,3%
Autres flux opérationnels 298 458 458 530 -  +53,7% 0% +15,7% -
Flux opérationnel 3 192 1 541 3 725 4 651 731  -51,7% +141,7% +24,9% -84,3%
 
Dépenses d’investissement 890 820 1 556 1 040 1 031  -7,9% +89,8% -33,2% -0,9%
Investissements 95 -1 282 -1 825 -366 -1 386  -1 449,5% +42,4% -79,9% +278,7%
Flux d’investissement -808 -3 147 -4 972 -366 -  +289,5% +58,0% -92,6% -
 
Dividendes payés 400 399 452 905 7 107  -0,2% +13,3% +100,2% +685,3%
Emprunts nets -41 -278 -278 387 -  +578,0% 0% -239,2% -
Flux de financement -352 -735 -664 -974 -7 276  +108,8% -9,7% +46,7% +647,0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 114 -477 1 207 3 311 -7 916  -122,6% -353,0% +174,3% -339,1%
 
Free Cash Flow par action 5,2 1,6 4,9 8,1 -0,7  -68,7% +200,8% +66,5% -108,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.