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Walmart (WMT.US, US9311421039)
Walmart Inc. engages in the retail and wholesale operations in various formats worldwide. The company operates through three segments: Walmart U.S., Walmart International, and Sam's Club. It operates supercenters, supermarkets, hypermarkets, warehouse clubs, cash and carry stores, discount stores, drugstores, and convenience stores; membership-only warehouse clubs; e-commerce Websites, such as walmart.com, jet.com, shoes.com, and samsclub.com; and mobile commerce applications. The company offers grocery products, including meat, produce, natural and organics, deli and bakery, dairy, frozen foods, alcoholic and nonalcoholic beverages, floral and dry grocery, as well as consumables, such as health and beauty aids, baby products, household chemicals, paper goods, and pet supplies; and health and wellness products. It also provides electronics, cameras and supplies, photo processing …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Méga-Cap : 352 314 MUSD (322 684 MEUR)
Rendement : 1,7%
Bêta : 0,3
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation de base
Discount Stores
Effectif : 2 200 000
Site Internet
Siège social : 702 SW 8th Street, Bentonville, AR, United States, 72716
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Walmart
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Valorisation et momentum de Walmart Inc
Équipe de direction de Walmart Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Douglas McMillon | Pres, CEO & Director | 54 | M. Brett Biggs | Exec. VP & CFO | 52 |
| Suresh Kumar | CTO, Chief Devel. Officer & Exec. VP | 55 | Judith McKenna | Exec. VP, Pres & CEO of Walmart International | 53 |
| John R. Furner | Exec. VP, CEO & Pres of Walmart US | 45 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Walmart Inc
Présence de Walmart dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| liste masquée | |||||
Graphique des profits et résultats de Walmart Inc
Fondamentaux de Walmart Inc (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 482 130 | 485 873 | 500 343 | 514 405 | 523 964 | +0,8% | +3,0% | +2,8% | +1,9% | |
| EBITDA | 33 559 | 43 024 | 38 511 | 35 162 | 44 689 | +28,2% | -10,5% | -8,7% | +27,1% | |
| Résultat opérationnel | 24 105 | 22 764 | 20 437 | 21 957 | 20 568 | -5,6% | -10,2% | +7,4% | -6,3% | |
| Résultat net | 14 694 | 13 643 | 9 862 | 6 670 | 14 881 | -7,2% | -27,7% | -32,4% | +123,1% | |
| Free Cash Flow | 16 075 | 20 911 | 18 286 | 17 409 | 14 550 | +30,1% | -12,6% | -4,8% | -16,4% | |
| Marge de FCF | 3% | 4% | 4% | 3% | 3% | +29,1% | -15,1% | -7,4% | -17,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 30% | 30% | 30% | 37% | 24% | -0,1% | +0,5% | +22,8% | -34,6% | |
| Capital investi | 122 243 | 117 168 | 116 909 | 123 846 | 124 320 | -4,2% | -0,2% | +5,9% | +0,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Walmart Inc
Ratio de profitabilité de Walmart Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 25% | 26% | 25% | 25% | 25% | +2,1% | -1,1% | -1,1% | -1,6% | |
| Marge d’EBITDA | 7% | 9% | 8% | 7% | 9% | +27,2% | -13,1% | -11,2% | +24,8% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | -6,3% | -12,8% | +4,5% | -8,0% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 3% | 2% | 1% | 3% | -7,9% | -29,8% | -34,2% | +119,0% | |
| Marge de FCF | 3% | 4% | 4% | 3% | 3% | +29,1% | -15,1% | -7,4% | -17,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,8% | 4,9% | 3,1% | 6,5% | - | -28,6% | -35,6% | +107,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 17,2% | 12,7% | 8,9% | 20,2% | - | -26,5% | -30,0% | +128,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Walmart Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -14,4% | -17,0% | +14,7% | +12,0% | |
| Liquidité générale | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -7,5% | -11,8% | +5,1% | -0,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | -23,2% | +11,0% | +48,0% | -27,5% | |
| Dette sur actifs | 21% | 20% | 19% | 23% | 21% | -5,2% | -3,6% | +22,7% | -10,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 52% | 51% | 50% | 71% | 66% | -2,2% | -0,9% | +41,3% | -6,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 13,2 | 18,2 | 16,5 | 15,0 | 17,2 | +38,0% | -9,1% | -9,3% | +14,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 9,5 | 13,9 | 12,0 | 10,4 | 13,0 | +47,1% | -13,7% | -13,1% | +24,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 10,8 | 13,3 | 12,2 | 11,8 | 9,7 | +23,2% | -8,7% | -2,7% | -17,9% | |
| Coût de la dette | - | 5,8% | 5,9% | 5,2% | 5,1% | - | +1,8% | -12,7% | -0,9% |
Graphique des dividendes de Walmart Inc
Ratios de distribution de Walmart Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 14 694 | 13 643 | 9 862 | 6 670 | 14 881 | -7,2% | -27,7% | -32,4% | +123,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 16 075 | 20 911 | 18 286 | 17 409 | 14 550 | +30,1% | -12,6% | -4,8% | -16,4% | |
| Dividende payé | -6 294 | -6 216 | -6 124 | -6 102 | -6 048 | -1,2% | -1,5% | -0,4% | -0,9% | |
| Distribution sur résultat net | 43% | 46% | 62% | 91% | 41% | +6,4% | +36,3% | +47,3% | -55,6% | |
| Distribution sur FCF | 39% | 30% | 33% | 35% | 42% | -24,1% | +12,7% | +4,7% | +18,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Walmart Inc
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Walmart Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 45 | 43 | 43 | 42 | 41 | -3,3% | -1,6% | -2,0% | -2,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +3,0% | -6,6% | +8,9% | -1,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 42 | 45 | 45 | 43 | - | +7,0% | -1,0% | -2,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 6 | 2 | 2 | 2 | - | -67,0% | -2,9% | +9,5% | |
| Rotation des actifs | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | +1,2% | +0,1% | -4,1% | -5,5% | |
| Frais généraux sur CP | 120% | 131% | 137% | 148% | 146% | +8,7% | +4,5% | +8,1% | -1,4% | |
| Frais généraux sur CA | 20% | 21% | 21% | 21% | 21% | +4,2% | +1,5% | -2,2% | -0,3% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score de Walmart Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
F-Score Piotroski de Walmart Inc
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Walmart Inc
Dividendes par action détachés par Walmart Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 0,54 | - | 0,54 | - | - | 0,54 | - | - | - | 0,54 |
| 2019 | - | - | 0,53 | - | 0,53 | - | - | 0,53 | - | - | - | 0,53 |
| 2018 | - | - | 0,52 | - | 0,52 | - | - | 0,52 | - | - | - | 0,52 |
| 2017 | - | - | 0,51 | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - | - | 0,51 |
| 2016 | - | - | 0,50 | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | - | 0,50 |
| 2015 | - | - | 0,49 | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | - | 0,49 |
| 2014 | - | - | 0,48 | - | 0,48 | - | - | 0,48 | - | - | - | 0,48 |
| 2013 | - | - | 0,47 | - | 0,47 | - | - | 0,47 | - | - | - | 0,47 |
| 2012 | - | - | 0,40 | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | - | 0,40 |
| 2011 | - | - | 0,37 | - | 0,37 | - | - | 0,37 | - | - | - | 0,37 |
| 2010 | - | - | 0,30 | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | - | 0,30 |
| 2009 | - | - | 0,27 | - | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - | - | 0,27 |
| 2008 | - | - | 0,24 | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - | - | 0,24 |
| 2007 | - | - | 0,22 | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | - | 0,22 |
| 2006 | - | - | 0,17 | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - | - | 0,17 |
| 2005 | - | - | 0,15 | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | - | 0,15 |
| 2004 | - | - | 0,13 | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | - | 0,13 |
| 2003 | - | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - | - | - | 0,09 | - | 0,09 |
| 2002 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 |
| 2001 | - | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - | - | 0,07 |
| 2000 | - | - | - | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 |
Comptes de résultat simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 482 130 | 485 873 | 500 343 | 514 405 | 523 964 | +0,8% | +3,0% | +2,8% | +1,9% | |
| Charges d'exploitation | -458 025 | -101 853 | -106 510 | -107 147 | -108 791 | -77,8% | +4,6% | +0,6% | +1,5% | |
| dont Coût des ventes | -360 984 | -361 256 | -373 396 | -385 301 | -394 605 | +0,1% | +3,4% | +3,2% | +2,4% | |
| dont Frais généraux | -97 041 | -101 853 | -106 510 | -107 147 | -108 791 | +5,0% | +4,6% | +0,6% | +1,5% | |
| Résultat opérationnel | 24 105 | 22 764 | 20 437 | 21 957 | 20 568 | -5,6% | -10,2% | +7,4% | -6,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 467 | -2 267 | -3 136 | -8 368 | 1 958 | -8,1% | +38,3% | +166,8% | -123,4% | |
| Charge d'intérêt | -2 548 | -2 367 | -2 330 | -2 346 | -2 599 | -192,9% | -1,6% | +0,7% | +10,8% | |
| Résultat avant impôts | 21 638 | 20 497 | 15 123 | 11 460 | 20 116 | -5,3% | -26,2% | -24,2% | +75,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 558 | -6 204 | -4 600 | -4 281 | -4 915 | -5,4% | -25,9% | -6,9% | +14,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 14 694 | 13 643 | 9 862 | 6 670 | 14 881 | -7,2% | -27,7% | -32,4% | +123,1% | |
| EBITDA | 33 559 | 43 024 | 38 511 | 35 162 | 44 689 | +28,2% | -10,5% | -8,7% | +27,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 16 799 | 15 874 | 14 221 | 13 755 | 15 543 | -5,5% | -10,4% | -3,3% | +13,0% | |
| Taux d’imposition | 30% | 30% | 30% | 37% | 24% | -0,1% | +0,5% | +22,8% | -34,6% | |
Comptes de bilan simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 60 239 | 57 689 | 59 664 | 61 897 | 61 806 | -4,2% | +3,4% | +3,7% | -0,1% | |
| dont Trésorerie | 8 705 | 6 867 | 6 756 | 7 722 | 9 465 | -21,1% | -1,6% | +14,3% | +22,6% | |
| dont Placements à CT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 5 624 | 5 835 | 5 614 | 6 283 | 6 284 | +3,8% | -3,8% | +11,9% | +0% | |
| dont Stock | 44 469 | 43 046 | 43 783 | 44 269 | 44 435 | -3,2% | +1,7% | +1,1% | +0,4% | |
| Placements à long terme | 621 | 479 | 7 614 | 3 995 | 5 990 | -22,9% | +1 489,6% | -47,5% | +49,9% | |
| Biens corporels | 116 516 | 114 178 | 114 818 | 111 395 | 127 049 | -2,0% | +0,6% | -3,0% | +14,1% | |
| Écart d'acquisitions | 16 695 | 17 037 | 18 242 | 31 181 | 31 073 | +2,0% | +7,1% | +70,9% | -0,3% | |
| Biens incorporels | 16 695 | 17 037 | 18 242 | 5 800 | 5 200 | +2,0% | +7,1% | -68,2% | -10,3% | |
| Actifs totaux | 199 581 | 198 825 | 204 522 | 219 295 | 236 495 | -0,4% | +2,9% | +7,2% | +7,8% | |
| Passifs courants | 64 619 | 66 928 | 78 521 | 77 477 | 77 790 | +3,6% | +17,3% | -1,3% | +0,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 38 487 | 41 433 | 46 092 | 47 060 | 46 973 | +7,7% | +11,2% | +2,1% | -0,2% | |
| dont Dette à court terme | 2 745 | 3 355 | 8 995 | 7 830 | 5 937 | +22,2% | +168,1% | -13,0% | -24,2% | |
| Dette à long terme | 38 952 | 36 015 | 30 045 | 43 520 | 43 714 | -7,5% | -16,6% | +44,8% | +0,4% | |
| Passifs totaux | 115 970 | 118 290 | 123 700 | 139 661 | 154 943 | +2,0% | +4,6% | +12,9% | +10,9% | |
| Action ordinaire | 317 | 305 | 295 | 288 | 284 | -3,8% | -3,3% | -2,4% | -1,4% | |
| Bénéfices non répartis | 90 021 | 89 354 | 85 107 | 80 785 | 83 943 | -0,7% | -4,8% | -5,1% | +3,9% | |
| Capitaux propres | 80 546 | 77 798 | 77 869 | 72 496 | 74 669 | -3,4% | +0,1% | -6,9% | +3,0% | |
| Dettes portant intérets | 41 697 | 39 370 | 39 040 | 51 350 | 49 651 | -5,6% | -0,8% | +31,5% | -3,3% | |
Flux de trésorerie simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 14 694 | 13 643 | 9 862 | 6 670 | 14 881 | -7,2% | -27,7% | -32,4% | +123,1% | |
| Dépréciation | 9 454 | 10 080 | 10 529 | 10 678 | 10 987 | +6,6% | +4,5% | +1,4% | +2,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 124 | 1 617 | 4 703 | 10 110 | -766 | +43,9% | +190,8% | +115,0% | -107,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -19 | -402 | -1 074 | -368 | 154 | +2 015,8% | +167,2% | -65,7% | -141,8% | |
| Ajust. des stocks | -703 | 1 021 | -140 | -1 311 | -300 | -245,2% | -113,7% | +836,4% | -77,1% | |
| Autres flux opérationnels | 1 466 | 1 280 | 928 | 183 | 186 | -12,7% | -27,5% | -80,3% | +1,6% | |
| Flux opérationnel | 27 552 | 31 530 | 28 337 | 27 753 | 25 255 | +14,4% | -10,1% | -2,1% | -9,0% | |
| Dépenses d’investissement | 11 477 | 10 619 | 10 051 | 10 344 | 10 705 | -7,5% | -5,3% | +2,9% | +3,5% | |
| Investissements | -1 901 | -13 987 | -9 060 | -24 036 | -9 128 | +635,8% | -35,2% | +165,3% | -62,0% | |
| Flux d’investissement | -10 675 | -13 896 | -9 079 | -24 036 | -9 128 | +30,2% | -34,7% | +164,7% | -62,0% | |
| Dividendes payés | -6 294 | -6 216 | -6 124 | -6 102 | -6 048 | -1,2% | -1,5% | -0,4% | -0,9% | |
| Emprunts nets | -3 158 | -3 591 | -1 437 | 12 035 | -1 071 | +13,7% | -60,0% | -937,5% | -108,9% | |
| Flux de financement | -16 285 | -18 929 | -19 875 | -2 537 | -14 299 | +16,2% | +5,0% | -87,2% | +463,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -430 | -1 838 | -111 | 742 | 1 759 | +327,4% | -94,0% | -768,5% | +137,1% | |
Légende
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. newsletter IH Score
F-Score Piotroski Cf. Value Investing
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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