Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

Walmart (WMT.US)

Walmart Inc. engages in the retail and wholesale operations in various formats worldwide. The company operates through three segments: Walmart U.S., Walmart International, and Sam's Club. It operates supercenters, supermarkets, hypermarkets, warehouse clubs, cash and carry stores, discount stores, drugstores, and convenience stores; membership-only warehouse clubs; e-commerce Websites, such as walmart.com, jet.com, shoes.com, and samsclub.com; and mobile commerce applications. The company offers grocery products, including meat, produce, natural and organics, deli and bakery, dairy, frozen foods, alcoholic and nonalcoholic beverages, floral and dry grocery, as well as consumables, such as health and beauty aids, baby products, household chemicals, paper goods, and pet supplies; and health and wellness products. It also provides electronics, cameras and supplies, photo processing …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Walmart    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Walmart Inc    (US9311421039)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,4 20,9 3,0 4,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
116,3 masqué 116,3 117,1 96,5 122,1

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Walmart Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Walmart Inc

Fondamentaux de Walmart Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 482 130 485 873 500 343 514 405 523 964  +0,8% +3,0% +2,8% +1,9%
EBITDA 33 559 32 844 32 778 32 795 31 555  -2,1% -0,2% +0,1% -3,8%
Résultat opérationnel 24 105 22 764 22 249 22 117 20 568  -5,6% -2,3% -0,6% -7,0%
Résultat net 14 694 13 643 9 862 6 670 14 881  -7,2% -27,7% -32,4% +123,1%
Free Cash Flow 16 075 21 054 18 286 17 409 14 550  +31,0% -13,1% -4,8% -16,4%
Marge de FCF 3% 4% 4% 3% 3%  +30,0% -15,7% -7,4% -17,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 30% 30% 37% 24%  -0,1% +0,5% +22,8% -34,6%
Capital investi 122 243 116 699 111 838 118 320 123 745  -4,5% -4,2% +5,8% +4,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Walmart Inc

Ratio de profitabilité de Walmart Inc    (US9311421039)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 25% 26% 25% 25% 25%  +2,1% -1,1% -1,1% -1,6%
Marge d’EBITDA 7% 7% 7% 6% 6%  -2,9% -3,1% -2,7% -5,5%
Marge opérationnelle 5% 5% 4% 4% 4%  -6,3% -5,1% -3,3% -8,7%
Marge bénéficiaire 3% 3% 2% 1% 3%  -7,9% -29,8% -34,2% +119,0%
Marge de FCF 3% 4% 4% 3% 3%  +30,0% -15,7% -7,4% -17,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,8% 4,9% 3,1% 6,5%  - -28,6% -35,6% +107,5%
Rentabilité financière (ROE) - 17,2% 12,7% 8,9% 20,2%  - -26,5% -30,0% +128,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Walmart Inc    (US9311421039)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -14,4% -17,0% +14,7% +12,0%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8  -7,5% -11,8% +5,1% -0,5%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,0 0,8 1,2 1,3  -0,8% -14,9% +39,9% +8,0%
Dette sur actifs 21% 20% 17% 21% 21%  -6,4% -15,1% +25,8% -0,7%
Dette sur capitaux propres 52% 50% 44% 63% 66%  -3,4% -12,8% +44,9% +4,0%
Couverture par l’EBITDA 13,2 13,9 14,1 14,0 12,1  +5,4% +1,4% -0,6% -13,1%
   ∼ par l’EBIT 9,5 9,6 9,5 9,4 7,9  +1,7% -0,7% -1,3% -16,1%
   ∼ par le flux opérationel 10,8 13,4 12,2 11,8 9,7  +23,7% -9,1% -2,7% -17,9%
Coût de la dette - 5,9% 6,4% 5,9% 5,5%  - +8,9% -8,0% -6,9%

 

Graphique des dividendes de Walmart Inc

Ratios de distribution de Walmart Inc    (US9311421039)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 14 694 13 643 9 862 6 670 14 881  -7,2% -27,7% -32,4% +123,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 075 21 054 18 286 17 409 14 550  +31,0% -13,1% -4,8% -16,4%
Dividende payé -6 294 -6 216 -6 124 -6 102 -6 048  -1,2% -1,5% -0,4% -0,9%
Distribution sur résultat net 43% 46% 62% 91% 41%  +6,4% +36,3% +47,3% -55,6%
Distribution sur FCF 39% 30% 33% 35% 42%  -24,6% +13,4% +4,7% +18,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Walmart Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Walmart Inc    (US9311421039)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 45 43 43 42 41  -3,3% -1,6% -2,0% -2,0%
Délai paiement clients (DSO) 4 4 4 4 4  +3,0% -6,6% +8,9% -1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 45 45 43  - +7,0% -1,0% -2,5%
Conversion de l’encaisse - 6 2 2 2  - -67,0% -2,9% +9,5%
Rotation des actifs 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2  +1,2% +0,1% -4,1% -5,5%
Frais généraux sur CP 120% 131% 134% 148% 146%  +8,7% +2,7% +9,8% -1,3%
Frais généraux sur CA 20% 21% 21% 21% 21%  +4,2% -0,2% -0,6% -0,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Walmart Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Walmart Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Walmart Inc

Sociétés possiblement comparables à Walmart Inc Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50/100 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par Walmart Inc    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,54-0,54--0,54---0,54
2019--0,53-0,53--0,53---0,53
2018--0,52-0,52--0,52---0,52
2017--0,51-0,51--0,51---0,51
2016--0,50-0,50--0,50---0,50
2015--0,49-0,49--0,49---0,49
2014--0,48-0,48--0,48---0,48
2013--0,47-0,47--0,47---0,47
2012--0,40-0,40--0,40---0,40
2011--0,37-0,37--0,37---0,37
2010--0,30-0,30--0,30---0,30
2009--0,27-0,27--0,27---0,27
2008--0,24-0,24--0,24---0,24
2007--0,22-0,22--0,22---0,22
2006--0,17-0,17--0,17---0,17
2005--0,15-0,15--0,15---0,15
2004--0,13-0,13--0,13---0,13
2003--0,09--0,09---0,09-0,09
2002--0,08--0,08--0,08--0,08
2001--0,07--0,07--0,07--0,07
2000--0,06--0,06--0,06--0,06

 

Comptes de résultat simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 482 130 485 873 500 343 514 405 523 964  +0,8% +3,0% +2,8% +1,9%
Charges d'exploitation -458 025 -463 109 -478 094 -492 288 -503 396  +1,1% +3,2% +3,0% +2,3%
   dont Coût des ventes -360 984 -361 256 -373 396 -385 301 -394 605  +0,1% +3,4% +3,2% +2,4%
   dont Frais généraux -97 041 -101 853 -104 698 -106 987 -108 791  +5,0% +2,8% +2,2% +1,7%
Résultat opérationnel 24 105 22 764 22 249 22 117 20 568  -5,6% -2,3% -0,6% -7,0%
Autres revenus/frais nets -2 467 -2 267 -7 126 -10 657 -452  -8,1% +214,3% +49,6% -95,8%
Charge d'intérêt -2 548 -2 367 -2 330 -2 346 -2 599  -7,1% -1,6% +0,7% +10,8%
Résultat avant impôts 21 638 20 497 15 123 11 460 20 116  -5,3% -26,2% -24,2% +75,5%
Impôts sur les bénéfices -6 558 -6 204 -4 600 -4 281 -4 915  -5,4% -25,9% -6,9% +14,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 694 13 643 9 862 6 670 14 881  -7,2% -27,7% -32,4% +123,1%
 
EBITDA 33 559 32 844 32 778 32 795 31 555  -2,1% -0,2% +0,1% -3,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 799 15 874 15 481 13 855 15 543  -5,5% -2,5% -10,5% +12,2%
Taux d’imposition 30% 30% 30% 37% 24%  -0,1% +0,5% +22,8% -34,6%

 

Comptes de bilan simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 60 239 57 689 59 664 61 897 61 806  -4,2% +3,4% +3,7% -0,1%
   dont Trésorerie 8 705 6 867 6 756 7 722 9 465  -21,1% -1,6% +14,3% +22,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 5 624 5 835 5 614 6 283 6 284  +3,8% -3,8% +11,9% +0%
   dont Stock 44 469 43 046 43 783 44 269 44 435  -3,2% +1,7% +1,1% +0,4%
Placements à long terme 621 479 7 614 3 995 -  -22,9% +1 489,6% -47,5% -
Biens corporels 116 516 114 178 114 818 111 395 127 049  -2,0% +0,6% -3,0% +14,1%
Écart d'acquisitions 16 695 17 037 18 242 31 181 31 073  +2,0% +7,1% +70,9% -0,3%
Biens incorporels 16 695 17 037 18 242 - -  +2,0% +7,1% - -
Actifs totaux 199 581 198 825 204 522 219 295 236 495  -0,4% +2,9% +7,2% +7,8%
 
Passifs courants 64 619 66 928 78 521 77 477 77 790  +3,6% +17,3% -1,3% +0,4%
   dont Créances fournisseurs 38 487 41 433 46 092 47 060 46 973  +7,7% +11,2% +2,1% -0,2%
   dont Dette à court terme 2 745 2 256 3 738 1 876 5 362  -17,8% +65,7% -49,8% +185,8%
Dette à long terme 38 952 36 645 30 231 43 948 43 714  -5,9% -17,5% +45,4% -0,5%
Passifs totaux 115 970 118 290 123 700 139 661 154 943  +2,0% +4,6% +12,9% +10,9%
 
Action ordinaire 317 305 295 288 284  -3,8% -3,3% -2,4% -1,4%
Bénéfices non répartis 90 021 89 354 85 107 80 785 83 943  -0,7% -4,8% -5,1% +3,9%
Capitaux propres 80 546 77 798 77 869 72 496 74 669  -3,4% +0,1% -6,9% +3,0%
 
Dettes portant intérets 41 697 38 901 33 969 45 824 49 076  -6,7% -12,7% +34,9% +7,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 14 694 13 643 9 862 6 670 14 881  -7,2% -27,7% -32,4% +123,1%
 
Dépréciation 9 454 10 080 10 529 10 678 10 987  +6,6% +4,5% +1,4% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 124 1 617 4 703 10 110 -286  +43,9% +190,8% +115,0% -102,8%
Ajust. comptes débiteurs -19 -402 -1 074 -368 154  +2 015,8% +167,2% -65,7% -141,8%
Ajust. des stocks -703 1 021 -140 -1 311 -300  -245,2% -113,7% +836,4% -77,1%
Autres flux opérationnels 1 466 1 280 928 183 186  -12,7% -27,5% -80,3% +1,6%
Flux opérationnel 27 552 31 673 28 337 27 753 25 255  +15,0% -10,5% -2,1% -9,0%
 
Dépenses d’investissement 11 477 10 619 10 051 10 344 10 705  -7,5% -5,3% +2,9% +3,5%
Investissements -1 901 -1 901 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -10 675 -13 896 -9 079 -24 036 -9 128  +30,2% -34,7% +164,7% -62,0%
 
Dividendes payés -6 294 -6 216 -6 124 -6 102 -6 048  -1,2% -1,5% -0,4% -0,9%
Emprunts nets -3 158 -3 591 -1 437 12 035 -1 071  +13,7% -60,0% -937,5% -108,9%
Flux de financement -16 285 -19 072 -19 875 -2 537 -14 299  +17,1% +4,2% -87,2% +463,6%
 
Variation nette de la trésorerie -430 -1 747 -130 742 1 759  +306,3% -92,6% -670,8% +137,1%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.