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Walmart (WMT.US, US9311421039)
Walmart Inc. engages in the operation of retail, wholesale, and other units worldwide. The company operates through three segments: Walmart U.S., Walmart International, and Sam's Club. It operates supercenters, supermarkets, hypermarkets, warehouse clubs, cash and carry stores, and discount stores; membership-only warehouse clubs; ecommerce websites, such as walmart.com, walmart.com.mx, walmart.ca, flipkart.com, and samsclub.com; and mobile commerce applications. The company offers grocery and consumables, which includes dairy, meat, bakery, deli, produce, dry, chilled or frozen packaged foods, alcoholic and nonalcoholic beverages, floral, snack foods, candy, other grocery items, health and beauty aids, paper goods, laundry and home care, baby care, pet supplies, and other consumable items; and health and wellness products covering pharmacy, over-the-counter drugs …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Méga-Cap : 386 451 MUSD (355 574 MEUR)
Rendement : 1,6%
Bêta : 0,5
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation de base
Discount Stores
Effectif : 2 300 000
Site Internet
Siège social : 702 South West 8th Street, Bentonville, AR, United States, 72716
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Walmart
Répartition du capital, valorisation et momentum de Walmart Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 696 800 000 | 52,0% | 48,7% | 32,9% | 2,2 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 44,1 | 22,6 | 3,8 | 5,5 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 143,3 USD | masqué | 146,3 | 137,3 | 116,3 | 159,9 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Walmart Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Walmart Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,1% | -5,6% | +1,1% | +9,0% | +4,1% | +6,2% | +29,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +61,8% | +45,8% | +142,5% | +145,6% | +100,5% | +133,6% | +156,5% |
Répartition des recommandations des analystes pour Walmart Inc
Équipe de direction de Walmart Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Douglas McMillon | Pres, CEO & Director | 57 | Suresh Kumar | Global CTO, Chief Devel. Officer & Exec. VP | 58 |
| Judith McKenna | Exec. VP, Pres & CEO of Walmart International | 56 | John R. Furner | Exec. VP, CEO & Pres of Walmart US | 48 |
| M. Brett Biggs | Advisor | 55 | Kathryn J. McLay | Exec. VP, Pres & CEO of Sam's Club Division | 49 |
| John David Rainey | Exec. VP & Chief Financial Officer | 52 | Christopher Nicholas | Exec. VP & COO | - |
| Rachel L. Brand | Exec. VP of Global Governance, Chief Legal Officer & Corp. Sec. | 49 | Matthew Miner | Exec. VP and Global Chief Ethics & Compliance Officer | - |
Opérations d’initiés récentes pour Walmart Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | John R Furner | EVP | Vente | 4 375 | $143,03 | $625 756 |
| 26/01/2023 | C Douglas Mcmillon | CEO | Vente | 9 708 | $143,57 | $1 393 778 |
| 23/12/2022 | S Robson Walton | Director | Vente | 350 000 | $143,31 | $50 158 500 |
| 22/12/2022 | C Douglas Mcmillon | CEO | Vente | 9 708 | $143,82 | $1 396 205 |
| 22/12/2022 | John R Furner | EVP | Vente | 4 375 | $144,81 | $633 544 |
| 14/12/2022 | S Robson Walton | Director | Vente | 564 495 | $147,08 | $83 025 925 |
| 13/12/2022 | Jim C Walton | Major Shareholder | Vente | 873 005 | $147,46 | $128 733 317 |
| 12/12/2022 | S Robson Walton | Director | Vente | 859 856 | $147,33 | $126 682 584 |
| 09/12/2022 | Jim C Walton | Major Shareholder | Vente | 204 114 | $146,82 | $29 968 017 |
| 08/12/2022 | S Robson Walton | Director | Vente | 456 030 | $148,79 | $67 852 704 |
| 01/12/2022 | S Robson Walton | Director | Vente | 493 782 | $152,55 | $75 326 444 |
| 30/11/2022 | Jim C Walton | Major Shareholder | Vente | 1 293 218 | $152,25 | $196 892 441 |
| 23/11/2022 | C Douglas Mcmillon | CEO | Vente | 9 708 | $152,12 | $1 476 781 |
| 23/11/2022 | John R Furner | EVP | Vente | 4 375 | $152,08 | $665 350 |
| 21/11/2022 | Rachel L Brand | EVP | Vente | 4 853 | $150,66 | $731 153 |
| 18/11/2022 | S Robson Walton | Director | Vente | 250 000 | $149,48 | $37 370 000 |
| 17/11/2022 | Alice L Walton | Major Shareholder | Vente | 2 124 627 | $148,05 | $314 551 027 |
| 16/11/2022 | David Chojnowski | SVP | Vente | 7 000 | $149,89 | $1 049 230 |
| 16/11/2022 | Judith J Mckenna | EVP | Vente | 20 300 | $148,35 | $3 011 505 |
| 16/11/2022 | S Robson Walton | Director | Vente | 1 288 373 | $148,49 | $191 310 507 |
| 27/10/2022 | C Douglas Mcmillon | CEO | Vente | 9 708 | $141,18 | $1 370 575 |
| 27/10/2022 | John R Furner | EVP | Vente | 4 375 | $140,94 | $616 613 |
| 22/09/2022 | C Douglas Mcmillon | CEO | Vente | 9 708 | $134,04 | $1 301 260 |
| 22/09/2022 | John R Furner | EVP | Vente | 4 375 | $134,38 | $587 913 |
| 25/08/2022 | C Douglas Mcmillon | CEO | Vente | 9 708 | $135,63 | $1 316 696 |
| 25/08/2022 | S Robson Walton | Director | Vente | 347 542 | $135,66 | $47 147 548 |
| 24/08/2022 | Jim C Walton | Major Shareholder | Vente | 136 617 | $135,04 | $18 448 760 |
| 23/08/2022 | S Robson Walton | Director | Vente | 44 880 | $134,00 | $6 013 920 |
| 22/08/2022 | Jim C Walton | Major Shareholder | Vente | 141 150 | $135,72 | $19 156 878 |
| 19/08/2022 | Alice L Walton | Major Shareholder | Vente | 250 000 | $137,83 | $34 457 500 |
| 18/08/2022 | S Robson Walton | Director | Vente | 271 043 | $139,18 | $37 723 765 |
| 17/08/2022 | Alice L Walton | Major Shareholder | Vente | 931 768 | $140,03 | $130 475 473 |
| 28/07/2022 | C Douglas Mcmillon | CEO | Vente | 9 708 | $127,05 | $1 233 401 |
| 23/06/2022 | C Douglas Mcmillon | CEO | Vente | 9 708 | $122,13 | $1 185 638 |
| 26/05/2022 | C Douglas Mcmillon | CEO | Vente | 9 708 | $125,61 | $1 219 422 |
| 28/04/2022 | C Douglas Mcmillon | CEO | Vente | 9 708 | $154,41 | $1 499 012 |
| 24/03/2022 | C Douglas Mcmillon | CEO | Vente | 9 708 | $142,41 | $1 382 516 |
| 11/03/2022 | Judith J Mckenna | EVP | Vente | 15 000 | $142,66 | $2 139 900 |
| 09/03/2022 | S Robson Walton | Director | Vente | 128 000 | $139,70 | $17 881 600 |
| 08/03/2022 | Jim C Walton | Major Shareholder | Vente | 50 000 | $140,13 | $7 006 500 |
| 03/03/2022 | M. Brett Biggs | EVP | Vente | 22 133 | $140,02 | $3 099 063 |
| 02/03/2022 | Alice L Walton | Major Shareholder | Vente | 1 167 433 | $136,20 | $159 004 375 |
| 24/02/2022 | C Douglas Mcmillon | CEO | Vente | 9 708 | $134,78 | $1 308 444 |
| 18/02/2022 | John R Furner | EVP | Vente | 15 100 | $138,07 | $2 084 857 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WALMART | -$1 810 516 396 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Walmart Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Walmart dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats de Walmart Inc
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Fondamentaux de Walmart Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 500 343 | 514 405 | 523 964 | 559 151 | 572 754 | +2,8% | +1,9% | +6,7% | +2,4% | |
| EBITDA | 27 321 | 23 975 | 33 382 | 33 835 | 31 081 | -12,2% | +39,2% | +1,4% | -8,1% | |
| Résultat opérationnel | 20 437 | 21 957 | 20 568 | 22 548 | 25 942 | +7,4% | -6,3% | +9,6% | +15,1% | |
| Résultat net | 9 862 | 6 670 | 14 881 | 13 510 | 13 673 | -32,4% | +123,1% | -9,2% | +1,2% | |
| Free Cash Flow | 18 286 | 17 409 | 14 550 | 25 810 | 11 075 | -4,8% | -16,4% | +77,4% | -57,1% | |
| Marge de FCF | 4% | 3% | 3% | 5% | 2% | -7,4% | -17,9% | +66,2% | -58,1% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 30% | 37% | 24% | 33% | 25% | +22,8% | -34,6% | +36,5% | -23,7% | |
| Capital investi | 117 576 | 123 846 | 126 624 | 127 415 | 123 324 | +5,3% | +2,2% | +0,6% | -3,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 3 010,0 | 2 945,0 | 2 868,0 | 2 847,0 | 2 805,0 | -2,2% | -2,6% | -0,7% | -1,5% | |
| EBITDA par action | 9,1 | 8,1 | 11,6 | 11,9 | 11,1 | -10,3% | +43,0% | +2,1% | -6,8% | |
| Bénéfices par action | 3,3 | 2,3 | 5,2 | 4,7 | 4,9 | -30,9% | +129,1% | -8,5% | +2,7% | |
| Free Cash Flow par action | 6,1 | 5,9 | 5,1 | 9,1 | 3,9 | -2,7% | -14,2% | +78,7% | -56,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Walmart Inc
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Ratio de profitabilité de Walmart Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | -1,1% | -1,6% | +0,6% | +1,1% | |
| Marge d’EBITDA | 5% | 5% | 6% | 6% | 5% | -14,6% | +36,7% | -5,0% | -10,3% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | +4,5% | -8,0% | +2,7% | +12,3% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 1% | 3% | 2% | 2% | -34,2% | +119,0% | -14,9% | -1,2% | |
| Marge de FCF | 4% | 3% | 3% | 5% | 2% | -7,4% | -17,9% | +66,2% | -58,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,1% | 6,5% | 5,5% | 5,5% | - | +107,5% | -15,4% | -0,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,9% | 20,2% | 17,4% | 16,7% | - | +128,0% | -14,1% | -4,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Walmart Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | +14,7% | +12,0% | +29,3% | +0,7% | |
| Liquidité générale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | +5,1% | -0,5% | +22,4% | -4,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,2 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | +50,9% | -30,1% | -33,2% | -4,2% | |
| Dette sur actifs | 19% | 23% | 22% | 18% | 16% | +20,6% | -6,2% | -16,2% | -11,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 51% | 71% | 70% | 57% | 48% | +38,9% | -1,8% | -17,4% | -16,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 11,7 | 10,2 | 12,8 | 14,6 | 15,6 | -12,8% | +25,7% | +13,8% | +6,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 7,2 | 5,7 | 8,6 | 9,8 | 10,2 | -21,4% | +52,0% | +13,7% | +4,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 12,2 | 11,8 | 9,7 | 15,6 | 12,1 | -2,7% | -17,9% | +60,4% | -22,2% | |
| Coût de la dette | - | 5,2% | 5,0% | 4,7% | 4,6% | - | -2,4% | -6,5% | -2,0% |
Graphique des dividendes de Walmart Inc
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Ratios de distribution de Walmart Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 9 862 | 6 670 | 14 881 | 13 510 | 13 673 | -32,4% | +123,1% | -9,2% | +1,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 18 286 | 17 409 | 14 550 | 25 810 | 11 075 | -4,8% | -16,4% | +77,4% | -57,1% | |
| Dividende payé | -6 124 | -6 102 | -6 048 | -6 116 | -6 152 | -0,4% | -0,9% | +1,1% | +0,6% | |
| Distribution sur résultat net | 62% | 91% | 41% | 45% | 45% | +47,3% | -55,6% | +11,4% | -0,6% | |
| Distribution sur FCF | 33% | 35% | 42% | 24% | 56% | +4,7% | +18,6% | -43,0% | +134,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Walmart Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Walmart Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 43 | 42 | 41 | 39 | 48 | -2,0% | -2,0% | -5,0% | +23,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | +8,9% | -1,8% | -2,8% | +24,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 45 | 43 | 43 | 46 | - | -2,5% | -1,9% | +7,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 2 | 2 | 1 | 8 | - | +9,5% | -67,5% | +1 038,5% | |
| Rotation des actifs | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | -4,1% | -5,5% | 0% | +5,6% | |
| Frais généraux sur CP | 137% | 148% | 146% | 144% | 141% | +8,1% | -1,4% | -1,4% | -1,6% | |
| Frais généraux sur CA | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | -2,2% | -0,3% | +0,2% | -1,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Walmart Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Walmart Inc
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Walmart Inc
Graphique des sociétés possiblement comparables à Walmart Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Walmart
Dividendes par action détachés par Walmart Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 0,56 | - | 0,56 | - | - | 0,56 | - | - | - | 0,56 |
| 2021 | - | - | 0,55 | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | - | 0,55 |
| 2020 | - | - | 0,54 | - | 0,54 | - | - | 0,54 | - | - | - | 0,54 |
| 2019 | - | - | 0,53 | - | 0,53 | - | - | 0,53 | - | - | - | 0,53 |
| 2018 | - | - | 0,52 | - | 0,52 | - | - | 0,52 | - | - | - | 0,52 |
| 2017 | - | - | 0,51 | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - | - | 0,51 |
| 2016 | - | - | 0,50 | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | - | 0,50 |
| 2015 | - | - | 0,49 | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | - | 0,49 |
| 2014 | - | - | 0,48 | - | 0,48 | - | - | 0,48 | - | - | - | 0,48 |
| 2013 | - | - | 0,47 | - | 0,47 | - | - | 0,47 | - | - | - | 0,47 |
| 2012 | - | - | 0,40 | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | - | 0,40 |
| 2011 | - | - | 0,37 | - | 0,37 | - | - | 0,37 | - | - | - | 0,37 |
| 2010 | - | - | 0,30 | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | - | 0,30 |
| 2009 | - | - | 0,27 | - | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - | - | 0,27 |
| 2008 | - | - | 0,24 | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - | - | 0,24 |
| 2007 | - | - | 0,22 | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | - | 0,22 |
| 2006 | - | - | 0,17 | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - | - | 0,17 |
| 2005 | - | - | 0,15 | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | - | 0,15 |
| 2004 | - | - | 0,13 | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | - | 0,13 |
| 2003 | - | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - | - | - | 0,09 | - | 0,09 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 500 343 | 514 405 | 523 964 | 559 151 | 572 754 | +2,8% | +1,9% | +6,7% | +2,4% | |
| Charges d'exploitation | -106 510 | -107 147 | -108 791 | -116 288 | -117 812 | +0,6% | +1,5% | +6,9% | +1,3% | |
| dont Coût des ventes | -373 396 | -385 301 | -394 605 | -420 315 | -429 000 | +3,2% | +2,4% | +6,5% | +2,1% | |
| dont Frais généraux | -106 510 | -107 147 | -108 791 | -116 288 | -117 704 | +0,6% | +1,5% | +6,9% | +1,2% | |
| Résultat opérationnel | 20 437 | 21 957 | 20 568 | 22 548 | 25 942 | +7,4% | -6,3% | +9,6% | +15,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -5 314 | -10 497 | -452 | -1 984 | -7 246 | +97,5% | -95,7% | +338,9% | +265,2% | |
| Charge d'intérêt | -2 330 | -2 346 | -2 599 | -2 315 | -1 994 | +0,7% | +10,8% | -10,9% | -13,9% | |
| Résultat avant impôts | 15 123 | 11 460 | 20 116 | 20 564 | 18 696 | -24,2% | +75,5% | +2,2% | -9,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 600 | -4 281 | -4 915 | -6 858 | -4 756 | -6,9% | +14,8% | +39,5% | -30,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 9 862 | 6 670 | 14 881 | 13 510 | 13 673 | -32,4% | +123,1% | -9,2% | +1,2% | |
| EBITDA | 27 321 | 23 975 | 33 382 | 33 835 | 31 081 | -12,2% | +39,2% | +1,4% | -8,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 14 221 | 13 755 | 15 543 | 15 028 | 19 343 | -3,3% | +13,0% | -3,3% | +28,7% | |
| Taux d’imposition | 30% | 37% | 24% | 33% | 25% | +22,8% | -34,6% | +36,5% | -23,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 166,2 | 174,7 | 182,7 | 196,4 | 204,2 | +5,1% | +4,6% | +7,5% | +4,0% | |
| EBITDA par action | 9,1 | 8,1 | 11,6 | 11,9 | 11,1 | -10,3% | +43,0% | +2,1% | -6,8% | |
| Bénéfices par action | 3,3 | 2,3 | 5,2 | 4,7 | 4,9 | -30,9% | +129,1% | -8,5% | +2,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 59 664 | 61 897 | 61 806 | 90 067 | 81 070 | +3,7% | -0,1% | +45,7% | -10,0% | |
| dont Trésorerie | 6 756 | 7 722 | 9 465 | 17 741 | 14 760 | +14,3% | +22,6% | +87,4% | -16,8% | |
| dont Placements à CT | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 5 614 | 6 283 | 6 284 | 6 516 | 8 280 | +11,9% | +0% | +3,7% | +27,1% | |
| dont Stock | 43 783 | 44 269 | 44 435 | 44 949 | 56 511 | +1,1% | +0,4% | +1,2% | +25,7% | |
| Placements à long terme | 7 614 | 3 995 | 5 990 | - | - | -47,5% | +49,9% | - | - | |
| Biens corporels | 114 818 | 111 395 | 105 208 | 109 848 | 112 624 | -3,0% | -5,6% | +4,4% | +2,5% | |
| Écart d'acquisitions | 18 242 | 31 181 | 31 073 | 28 983 | 29 014 | +70,9% | -0,3% | -6,7% | +0,1% | |
| Biens incorporels | 18 242 | 5 800 | 5 200 | - | - | -68,2% | -10,3% | - | - | |
| Actifs totaux | 204 522 | 219 295 | 236 495 | 252 496 | 244 860 | +7,2% | +7,8% | +6,8% | -3,0% | |
| Passifs courants | 78 521 | 77 477 | 77 790 | 92 645 | 87 379 | -1,3% | +0,4% | +19,1% | -5,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 46 092 | 47 060 | 46 973 | 49 141 | 55 261 | +2,1% | -0,2% | +4,6% | +12,5% | |
| dont Dette à court terme | 9 662 | 7 830 | 8 241 | 5 296 | 5 207 | -19,0% | +5,2% | -35,7% | -1,7% | |
| Dette à long terme | 30 045 | 43 520 | 43 714 | 41 194 | 34 864 | +44,8% | +0,4% | -5,8% | -15,4% | |
| Passifs totaux | 123 700 | 139 661 | 154 943 | 164 965 | 152 969 | +12,9% | +10,9% | +6,5% | -7,3% | |
| Action ordinaire | 295 | 288 | 284 | 282 | 276 | -2,4% | -1,4% | -0,7% | -2,1% | |
| Bénéfices non répartis | 85 107 | 80 785 | 83 943 | 88 763 | 86 904 | -5,1% | +3,9% | +5,7% | -2,1% | |
| Capitaux propres | 77 869 | 72 496 | 74 669 | 80 925 | 83 253 | -6,9% | +3,0% | +8,4% | +2,9% | |
| Dette portant intérets | 39 707 | 51 350 | 51 955 | 46 490 | 40 071 | +29,3% | +1,2% | -10,5% | -13,8% | |
| Dette nette | 32 951 | 43 628 | 42 490 | 28 749 | 25 311 | +32,4% | -2,6% | -32,3% | -12,0% | |
| Fonds de roulement | -18 857 | -15 580 | -15 984 | -2 578 | -6 309 | -17,4% | +2,6% | -83,9% | +144,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 3 010,0 | 2 945,0 | 2 868,0 | 2 847,0 | 2 805,0 | -2,2% | -2,6% | -0,7% | -1,5% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 9 862 | 6 670 | 14 881 | 13 510 | 13 940 | -32,4% | +123,1% | -9,2% | +3,2% | |
| Dépréciation | 10 529 | 10 678 | 10 987 | 11 152 | 10 658 | +1,4% | +2,9% | +1,5% | -4,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 4 703 | 9 601 | 430 | 3 440 | 6 447 | +104,1% | -95,5% | +700,0% | +87,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 074 | -368 | 154 | -1 086 | -1 796 | -65,7% | -141,8% | -805,2% | +65,4% | |
| Ajust. des stocks | -140 | -1 311 | -300 | -2 395 | -11 764 | +836,4% | -77,1% | +698,3% | +391,2% | |
| Autres flux opérationnels | 928 | 183 | 186 | 4 623 | 1 404 | -80,3% | +1,6% | +2 385,5% | -69,6% | |
| Flux opérationnel | 28 337 | 27 753 | 25 255 | 36 074 | 24 181 | -2,1% | -9,0% | +42,8% | -33,0% | |
| Dépenses d’investissement | 10 051 | 10 344 | 10 705 | 10 264 | 13 106 | +2,9% | +3,5% | -4,1% | +27,7% | |
| Investissements | -9 060 | -24 036 | -9 128 | -10 071 | -6 015 | +165,3% | -62,0% | +10,3% | -40,3% | |
| Flux d’investissement | -9 079 | -24 036 | -9 128 | -10 071 | -6 015 | +164,7% | -62,0% | +10,3% | -40,3% | |
| Dividendes payés | 6 124 | 6 102 | 6 048 | 6 116 | 6 152 | -0,4% | -0,9% | +1,1% | +0,6% | |
| Emprunts nets | -1 437 | 12 035 | -1 071 | -5 706 | -5 872 | -937,5% | -108,9% | +432,8% | +2,9% | |
| Flux de financement | -19 875 | -2 537 | -14 299 | -16 117 | -22 828 | -87,2% | +463,6% | +12,7% | +41,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -111 | 742 | 1 759 | 8 273 | -2 954 | -768,5% | +137,1% | +370,3% | -135,7% | |
| Free Cash Flow par action | 6,1 | 5,9 | 5,1 | 9,1 | 3,9 | -2,7% | -14,2% | +78,7% | -56,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)
| 10/2021 | 01/2022 | 04/2022 | 07/2022 | 10/2022 | 10-01/22 | 01-04/22 | 04-07/22 | 07-10/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 140 525 | 152 871 | 141 569 | 152 859 | 152 813 | +8,8% | -7,4% | +8,0% | 0% | |
| Charges d'exploitation | -29 710 | -31 462 | -29 404 | -30 167 | -34 505 | +5,9% | -6,5% | +2,6% | +14,4% | |
| dont Coût des ventes | -105 023 | -115 522 | -106 847 | -115 838 | -115 613 | +10,0% | -7,5% | +8,4% | -0,2% | |
| dont Frais généraux | -29 710 | -31 354 | -29 404 | -30 167 | -34 505 | +5,5% | -6,2% | +2,6% | +14,4% | |
| Résultat opérationnel | 5 792 | 5 887 | 5 318 | 6 854 | 2 695 | +1,6% | -9,7% | +28,9% | -60,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 645 | -1 105 | -2 417 | -210 | -4 126 | -32,8% | +118,7% | -91,3% | +1 864,8% | |
| Charge d'intérêt | -486 | -427 | -455 | -479 | -584 | -12,1% | +6,6% | +5,3% | +21,9% | |
| Résultat avant impôts | 4 147 | 4 782 | 2 901 | 6 644 | -1 431 | +15,3% | -39,3% | +129,0% | -121,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 015 | -1 149 | -798 | -1 497 | -336 | +13,2% | -30,5% | +87,6% | -77,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 105 | 3 562 | 2 054 | 5 149 | -1 798 | +14,7% | -42,3% | +150,7% | -134,9% | |
| EBITDA | 7 256 | 7 844 | 5 532 | 9 824 | 1 877 | +8,1% | -29,5% | +77,6% | -80,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 374 | 4 472 | 3 855 | 5 310 | 2 088 | +2,2% | -13,8% | +37,7% | -60,7% | |
| Taux d’imposition | 24% | 24% | 28% | 23% | - | -1,8% | +14,5% | -18,1% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 50,2 | 55,0 | 50,9 | 55,7 | 56,4 | +9,4% | -7,4% | +9,4% | +1,2% | |
| EBITDA par action | 2,6 | 2,8 | 2,0 | 3,6 | 0,7 | +8,7% | -29,5% | +80,0% | -80,7% | |
| Bénéfices par action | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 1,9 | -0,7 | +15,3% | -42,3% | +154,1% | -135,4% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)
| 10/2021 | 01/2022 | 04/2022 | 07/2022 | 10/2022 | 10-01/22 | 01-04/22 | 04-07/22 | 07-10/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 82 964 | 81 070 | 83 220 | 84 164 | 87 680 | -2,3% | +2,7% | +1,1% | +4,2% | |
| dont Trésorerie | 16 111 | 14 760 | 11 817 | 13 923 | 11 587 | -8,4% | -19,9% | +17,8% | -16,8% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 7 349 | 8 280 | 7 674 | 7 522 | 8 218 | +12,7% | -7,3% | -2,0% | +9,3% | |
| dont Stock | 57 484 | 56 511 | 61 229 | 59 921 | 64 706 | -1,7% | +8,3% | -2,1% | +8,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 110 331 | 112 624 | 113 217 | 114 392 | 115 544 | +2,1% | +0,5% | +1,0% | +1,0% | |
| Écart d'acquisitions | 28 923 | 29 014 | 29 438 | 28 664 | 28 137 | +0,3% | +1,5% | -2,6% | -1,8% | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 244 851 | 244 860 | 246 142 | 247 199 | 247 656 | +0% | +0,5% | +0,4% | +0,2% | |
| Passifs courants | 87 620 | 87 379 | 96 530 | 99 899 | 101 408 | -0,3% | +10,5% | +3,5% | +1,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 57 156 | 55 261 | 52 926 | 54 191 | 57 263 | -3,3% | -4,2% | +2,4% | +5,7% | |
| dont Dette à court terme | 4 016 | 5 207 | 17 008 | 17 948 | 14 275 | +29,7% | +226,6% | +5,5% | -20,5% | |
| Dette à long terme | 36 425 | 34 864 | 32 174 | 29 801 | 33 935 | -4,3% | -7,7% | -7,4% | +13,9% | |
| Passifs totaux | 154 094 | 152 969 | 169 246 | 161 352 | 167 273 | -0,7% | +10,6% | -4,7% | +3,7% | |
| Action ordinaire | 277 | 276 | 275 | 272 | 270 | -0,4% | -0,4% | -1,1% | -0,7% | |
| Bénéfices non répartis | 85 674 | 86 904 | 80 532 | 82 519 | 77 946 | +1,4% | -7,3% | +2,5% | -5,5% | |
| Capitaux propres | 82 274 | 83 253 | 76 896 | 77 569 | 72 253 | +1,2% | -7,6% | +0,9% | -6,9% | |
| Dette portant intérets | 40 441 | 40 071 | 49 182 | 47 749 | 48 210 | -0,9% | +22,7% | -2,9% | +1,0% | |
| Dette nette | 24 330 | 25 311 | 37 365 | 33 826 | 36 623 | +4,0% | +47,6% | -9,5% | +8,3% | |
| Fonds de roulement | -4 656 | -6 309 | -13 310 | -15 735 | -13 728 | +35,5% | +111,0% | +18,2% | -12,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 797,0 | 2 782,0 | 2 782,0 | 2 745,0 | 2 711,0 | -0,5% | 0% | -1,3% | -1,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)
| 10/2021 | 01/2022 | 04/2022 | 07/2022 | 10/2022 | 10-01/22 | 01-04/22 | 04-07/22 | 07-10/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 105 | 3 633 | 2 054 | 5 147 | -1 767 | +17,0% | -43,5% | +150,6% | -134,3% | |
| Dépréciation | 2 650 | 2 706 | 2 680 | 2 699 | 2 755 | +2,1% | -1,0% | +0,7% | +2,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 683 | 1 922 | 1 910 | 480 | 4 248 | +181,4% | -0,6% | -74,9% | +785,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 294 | -954 | 837 | 37 | -933 | -26,3% | -187,7% | -95,6% | -2 621,6% | |
| Ajust. des stocks | -9 938 | 899 | -4 699 | 969 | -5 278 | -109,0% | -622,7% | -120,6% | -644,7% | |
| Autres flux opérationnels | 690 | 2 126 | -4 949 | 2 510 | 3 793 | +208,1% | -332,8% | -150,7% | +51,1% | |
| Flux opérationnel | 3 868 | 7 890 | -3 758 | 12 998 | 6 458 | +104,0% | -147,6% | -445,9% | -50,3% | |
| Dépenses d’investissement | 3 569 | 4 518 | 3 539 | 3 953 | 4 569 | +26,6% | -21,7% | +11,7% | +15,6% | |
| Investissements | -3 932 | -4 485 | -4 558 | -4 026 | -4 381 | +14,1% | +1,6% | -11,7% | +8,8% | |
| Flux d’investissement | -3 932 | -4 485 | -4 558 | -4 026 | -4 381 | +14,1% | +1,6% | -11,7% | +8,8% | |
| Dividendes payés | 1 536 | 1 525 | 1 543 | 1 538 | 1 519 | -0,7% | +1,2% | -0,3% | -1,2% | |
| Emprunts nets | -3 268 | -35 | 10 069 | -1 278 | 1 190 | -98,9% | -28 868,6% | -112,7% | -193,1% | |
| Flux de financement | -6 554 | -4 715 | 5 315 | -6 715 | -4 181 | -28,1% | -212,7% | -226,3% | -37,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -6 715 | -1 332 | -2 952 | 2 108 | -2 335 | -80,2% | +121,6% | -171,4% | -210,8% | |
| Free Cash Flow par action | 0,1 | 1,2 | -2,6 | 3,3 | 0,7 | +1 033,8% | -316,4% | -225,6% | -78,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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