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Walmart Inc (WMT.US)

Walmart Inc. engages in the retail and wholesale operations in various formats worldwide. The company operates through three segments: Walmart U.S., Walmart International, and Sam's Club. It operates supercenters, supermarkets, hypermarkets, warehouse clubs, cash and carry stores, discount stores, drugstores, and convenience stores; membership-only warehouse clubs; e-commerce Websites, such as walmart.com, jet.com, shoes.com, and samsclub.com; and mobile commerce applications. The company offers grocery products, including meat, produce, natural and organics, deli and bakery, dairy, frozen foods, alcoholic and nonalcoholic beverages, floral and dry grocery, as well as consumables, such as health and beauty aids, baby products, household chemicals, paper goods, and pet supplies; and health and wellness products. It also provides electronics, cameras and supplies, photo processing …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Walmart    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Walmart Inc    (US9311421039)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
26,9 23,2 3,0 4,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
119,2 masqué 116,6 108,8 85,8 120,7

 

Graphique des profits et résultats de Walmart Inc

Fondamentaux7 de Walmart Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 483 521 482 130 485 873 500 343 514 405  -0,3% +0,8% +3,0% +2,8%
EBITDA1 36 320 33 559 32 844 32 778 32 795  -7,6% -2,1% -0,2% +0,1%
Résultat opérationnel 25 439 24 105 22 764 22 249 22 117  -5,2% -5,6% -2,3% -0,6%
Résultat net 16 182 14 694 13 643 9 862 6 670  -9,2% -7,2% -27,7% -32,4%
Free Cash Flow 16 390 16 075 21 054 18 286 17 409  -1,9% +31,0% -13,1% -4,8%
Marge de FCF 3% 3% 4% 4% 3%  -1,6% +30,0% -15,7% -7,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 32% 30% 30% 30% 37%  -5,9% -0,1% +0,5% +22,8%
Capital investi1 129 878 122 243 116 699 111 838 118 320  -5,9% -4,5% -4,2% +5,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Walmart Inc

Ratio de profitabilité7 de Walmart Inc    (US9311421039)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 26% 25% 26% 25% 25%  -4,8% +2,1% -1,1% -1,1%
Marge d’EBITDA 8% 7% 7% 7% 6%  -7,3% -2,9% -3,1% -2,7%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 4% 4%  -5,0% -6,3% -5,1% -3,3%
Marge bénéficiaire 3% 3% 3% 2% 1%  -8,9% -7,9% -29,8% -34,2%
Marge de FCF 3% 3% 4% 4% 3%  -1,6% +30,0% -15,7% -7,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 6,8% 4,9% 3,1%  - -6,0% -28,6% -35,6%
Rentabilité financière (ROE) - 18,1% 17,2% 12,7% 8,9%  - -5,0% -26,5% -30,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Walmart Inc    (US9311421039)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,24 0,22 0,19 0,16 0,18  -9,0% -14,4% -17,0% +14,7%
Liquidité générale 0,97 0,93 0,86 0,76 0,80  -3,8% -7,5% -11,8% +5,1%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,0 1,0 0,8 1,2  -9,3% -0,8% -14,9% +39,9%
Dette sur actifs 24% 21% 20% 17% 21%  -12,2% -6,4% -15,1% +25,8%
Dette sur capitaux propres 60% 52% 50% 44% 63%  -13,1% -3,4% -12,8% +44,9%
Couverture par l’EBITDA 14,4 13,2 13,9 14,1 14,0  -8,6% +5,4% +1,4% -0,6%
   ∼ par l’EBIT 10,8 9,5 9,6 9,5 9,4  -12,2% +1,7% -0,7% -1,3%
   ∼ par le flux opérationel 11,3 10,8 13,4 12,2 11,8  -4,6% +23,7% -9,1% -2,7%

 

Graphique des dividendes de Walmart Inc

Ratios de distribution7 de Walmart Inc    (US9311421039)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 16 182 14 694 13 643 9 862 6 670  -9,2% -7,2% -27,7% -32,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 390 16 075 21 054 18 286 17 409  -1,9% +31,0% -13,1% -4,8%
Dividende payé -6 185 -6 294 -6 216 -6 124 -6 102  +1,8% -1,2% -1,5% -0,4%
Distribution sur résultat net 38% 43% 46% 62% 91%  +12,1% +6,4% +36,3% +47,3%
Distribution sur FCF 38% 39% 30% 33% 35%  +3,8% -24,6% +13,4% +4,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Walmart Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Walmart Inc    (US9311421039)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 46 45 43 43 42  -2,9% -3,3% -1,6% -2,0%
Délai paiement clients (DSO) 5 4 4 4 4  -16,8% +3,0% -6,6% +8,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 42 45 45  - +7,8% +7,0% -1,0%
Conversion de l’encaisse - 10 6 2 2  - -42,9% -67,0% -2,9%
Rotation des actifs 2 2 2 2 2  +1,8% +1,2% +0,1% -4,1%
Frais généraux sur CP 114% 120% 131% 134% 148%  +5,4% +8,7% +2,7% +9,8%
Frais généraux sur CA 19% 20% 21% 21% 21%  +4,7% +4,2% -0,2% -0,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Walmart Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Walmart Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Walmart Inc

Sociétés possiblement comparables à Walmart Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 483 521 482 130 485 873 500 343 514 405  -0,3% +0,8% +3,0% +2,8%
Charges d'exploitation -93 418 -97 041 -101 853 -106 510 -107 147  +3,9% +5,0% +4,6% +0,6%
   dont Coût des ventes -355 913 -360 984 -361 256 -373 396 -385 301  +1,4% +0,1% +3,4% +3,2%
   dont Frais généraux -92 996 -97 041 -101 853 -104 698 -106 987  +4,3% +5,0% +2,8% +2,2%
Résultat opérationnel 25 439 24 105 22 764 22 249 22 117  -5,2% -5,6% -2,3% -0,6%
Autres revenus/frais nets -2 348 -2 467 -2 267 -7 126 -10 657  +5,1% -8,1% +214,3% +49,6%
Charge d'intérêt -2 520 -2 548 -2 367 -2 330 -2 346  -201,1% -7,1% -1,6% +0,7%
Résultat avant impôts 24 799 21 638 20 497 15 123 11 460  -12,7% -5,3% -26,2% -24,2%
Impôts sur les bénéfices -7 985 -6 558 -6 204 -4 600 -4 281  -17,9% -5,4% -25,9% -6,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 182 14 694 13 643 9 862 6 670  -9,2% -7,2% -27,7% -32,4%
 
EBITDA1 36 320 33 559 32 844 32 778 32 795  -7,6% -2,1% -0,2% +0,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 17 248 16 799 15 874 15 481 13 855  -2,6% -5,5% -2,5% -10,5%
Taux d’imposition1 32% 30% 30% 30% 37%  -5,9% -0,1% +0,5% +22,8%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 63 278 60 239 57 689 59 664 61 897  -4,8% -4,2% +3,4% +3,7%
   dont Trésorerie 9 135 8 705 6 867 6 756 7 722  -4,7% -21,1% -1,6% +14,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 778 5 624 5 835 5 614 6 283  -17,0% +3,8% -3,8% +11,9%
   dont Stock 45 141 44 469 43 046 43 783 44 269  -1,5% -3,2% +1,7% +1,1%
Placements à long terme 512 621 479 7 614 3 995  +21,3% -22,9% +1 489,6% -47,5%
Biens corporels 116 655 116 516 114 178 114 818 111 395  -0,1% -2,0% +0,6% -3,0%
Écart d'acquisitions 18 102 16 695 17 037 18 242 31 181  -7,8% +2,0% +7,1% +70,9%
Biens incorporels 18 102 16 695 17 037 18 242 -  -7,8% +2,0% +7,1% -
Actifs totaux 203 706 199 581 198 825 204 522 219 295  -2,0% -0,4% +2,9% +7,2%
 
Passifs courants 65 272 64 619 66 928 78 521 77 477  -1,0% +3,6% +17,3% -1,3%
   dont Créances fournisseurs 38 410 38 487 41 433 46 092 47 060  +0,2% +7,7% +11,2% +2,1%
   dont Dette à court terme 4 792 2 745 2 256 3 738 1 876  -42,7% -17,8% +65,7% -49,8%
Dette à long terme 43 692 38 952 36 645 30 231 43 948  -10,8% -5,9% -17,5% +45,4%
Passifs totaux 117 769 115 970 118 290 123 700 139 661  -1,5% +2,0% +4,6% +12,9%
 
Action ordinaire 323 317 305 295 288  -1,9% -3,8% -3,3% -2,4%
Bénéfices non répartis 78 609 90 021 89 354 85 107 80 785  +14,5% -0,7% -4,8% -5,1%
Capitaux propres 81 394 80 546 77 798 77 869 72 496  -1,0% -3,4% +0,1% -6,9%
 
Dettes portant intérets1 48 484 41 697 38 901 33 969 45 824  -14,0% -6,7% -12,7% +34,9%
Coût de la dette1 - 5,7% 5,9% 6,4% 5,9%  - +3,9% +8,9% -8,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 16 363 14 694 13 643 9 862 6 670  -10,2% -7,2% -27,7% -32,4%
 
Dépréciation 9 173 9 454 10 080 10 529 10 678  +3,1% +6,6% +4,5% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets 282 1 124 1 617 4 703 10 110  +298,6% +43,9% +190,8% +115,0%
Ajust. comptes débiteurs -569 -19 -402 -1 074 -368  -96,7% +2 015,8% +167,2% -65,7%
Ajust. des stocks -1 229 -703 1 021 -140 -1 311  -42,8% -245,2% -113,7% +836,4%
Autres flux opérationnels 1 249 1 466 1 280 928 183  +17,4% -12,7% -27,5% -80,3%
Flux opérationnel 28 564 27 552 31 673 28 337 27 753  -3,5% +15,0% -10,5% -2,1%
 
Dépenses d’investissement -12 174 11 477 10 619 10 051 10 344  -194,3% -7,5% -5,3% +2,9%
Investissements -1 901 -1 901 -1 901 - -  0% 0% - -
Flux d’investissement -11 125 -10 675 -13 896 -9 079 -24 036  -4,0% +30,2% -34,7% +164,7%
 
Dividendes payés -6 185 -6 294 -6 216 -6 124 -6 102  +1,8% -1,2% -1,5% -0,4%
Emprunts nets -5 018 -3 158 -3 591 -1 437 12 035  -37,1% +13,7% -60,0% -937,5%
Flux de financement -15 071 -16 285 -19 072 -19 875 -2 537  +8,1% +17,1% +4,2% -87,2%
 
Variation nette de la trésorerie 2 368 -430 -1 747 -130 742  -118,2% +306,3% -92,6% -670,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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