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Walmart Inc

Walmart (WMT.US, US9311421039)

Walmart Inc. engages in the operation of retail, wholesale, and other units worldwide. The company operates through three segments: Walmart U.S., Walmart International, and Sam's Club. It operates supercenters, supermarkets, hypermarkets, warehouse clubs, cash and carry stores, and discount stores under Walmart and Walmart Neighborhood Market brands; membership-only warehouse clubs; ecommerce websites, such as walmart.com, walmart.com.mx, walmart.ca, flipkart.com, and samsclub.com; and mobile commerce applications. The company offers grocery and consumables, including dry grocery, snacks, dairy, meat, produce, bakery and deli, alcoholic and nonalcoholic beverages, floral, candy, and other grocery items, as well as dry, chilled, or frozen packaged foods; and health and beauty aids, paper goods, laundry and home care, baby care, pet supplies, and other …

Siège social : 702 South West 8th Street, Bentonville, AR, United States, 72716

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Walmart

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Walmart Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 697 350 000 52,8% 47,2% 32,9% 2,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,2 22,6 3,8 5,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
146,4 USD masqué 148,6 142,5 116,0 154,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Walmart Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Walmart Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,6% +2,3% +3,8% -3,5% +15,7% +6,4% +24,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+52,6% +93,9% +109,3% +137,7% +131,6% +135,1% +135,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Walmart Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
41 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Walmart Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
C. Douglas McMillon Pres, CEO & Director 57 Suresh Kumar Global CTO, Chief Devel. Officer & Exec. VP 58
Judith McKenna Exec. VP, Pres & CEO of Walmart International 56 John R. Furner Exec. VP, CEO & Pres of Walmart US 48
M. Brett Biggs Advisor 55 Kathryn J. McLay Exec. VP, Pres & CEO of Sam's Club Division 49
John David Rainey Exec. VP & Chief Financial Officer 52 Christopher Nicholas Exec. VP & COO -
Rachel L. Brand Exec. VP of Global Governance, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 49 Matthew Miner Exec. VP and Global Chief Ethics & Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Walmart Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
23/05/2023 Daniel J Bartlett EVP Vente 6 600 $147,78 $975 348
22/05/2023 Alice L Walton Major Shareholder Vente 600 $150,02 $90 012
19/05/2023 Alice L Walton Major Shareholder Vente 455 060 $149,98 $68 249 899
27/04/2023 John R Furner EVP Vente 4 375 $151,00 $660 625
30/03/2023 S Robson Walton Director Vente 1 504 039 $145,51 $218 852 715
29/03/2023 Jim C Walton Major Shareholder Vente 1 908 331 $144,15 $275 085 914
28/03/2023 S Robson Walton Director Vente 1 601 000 $143,82 $230 255 820
27/03/2023 Alice L Walton Major Shareholder Vente 1 506 227 $144,16 $217 137 684
24/03/2023 Jim C Walton Major Shareholder Vente 1 141 454 $142,01 $162 097 883
23/03/2023 C Douglas Mcmillon CEO Vente 9 716 $140,12 $1 361 406
23/03/2023 John R Furner EVP Vente 4 375 $140,05 $612 719
23/03/2023 S Robson Walton Director Vente 875 436 $140,87 $123 322 669
22/03/2023 Alice L Walton Major Shareholder Vente 478 764 $140,71 $67 366 882
21/03/2023 S Robson Walton Director Vente 600 749 $140,46 $84 381 205
20/03/2023 Alice L Walton Major Shareholder Vente 1 957 377 $140,72 $275 442 091
15/03/2023 S Robson Walton Director Vente 1 550 332 $138,21 $214 271 386
14/03/2023 Jim C Walton Major Shareholder Vente 1 077 204 $138,08 $148 740 328
13/03/2023 S Robson Walton Director Vente 368 514 $138,13 $50 902 839
10/03/2023 S Robson Walton Director Vente 157 406 $138,00 $21 722 028
09/03/2023 Jim C Walton Major Shareholder Vente 196 916 $138,45 $27 263 020
08/03/2023 S Robson Walton Director Vente 602 965 $138,18 $83 317 704
07/03/2023 Jim C Walton Major Shareholder Vente 500 000 $139,85 $69 925 000
06/03/2023 S Robson Walton Director Vente 764 902 $140,65 $107 583 466
03/03/2023 S Robson Walton Director Vente 1 155 149 $140,56 $162 367 743
02/03/2023 Jim C Walton Major Shareholder Vente 536 493 $140,47 $75 361 172
01/03/2023 S Robson Walton Director Vente 32 870 $140,36 $4 613 633
28/02/2023 Alice L Walton Major Shareholder Vente 563 717 $142,26 $80 194 380
28/02/2023 Rachel L Brand EVP Vente 9 334 $141,83 $1 323 841
27/02/2023 S Robson Walton Director Vente 193 131 $142,53 $27 526 961
24/02/2023 Jim C Walton Major Shareholder Vente 170 731 $141,71 $24 194 290
23/02/2023 C Douglas Mcmillon CEO Vente 9 708 $142,37 $1 382 128
23/02/2023 John R Furner EVP Vente 4 375 $144,19 $630 831
23/02/2023 S Robson Walton Director Vente 706 197 $142,07 $100 329 408
22/02/2023 Jim C Walton Major Shareholder Vente 852 215 $144,26 $122 940 536
26/01/2023 C Douglas Mcmillon CEO Vente 9 708 $143,57 $1 393 778
26/01/2023 John R Furner EVP Vente 4 375 $143,03 $625 756
23/12/2022 S Robson Walton Director Vente 350 000 $143,31 $50 158 500
22/12/2022 C Douglas Mcmillon CEO Vente 9 708 $143,82 $1 396 205
22/12/2022 John R Furner EVP Vente 4 375 $144,81 $633 544
14/12/2022 S Robson Walton Director Vente 564 495 $147,08 $83 025 925
13/12/2022 Jim C Walton Major Shareholder Vente 873 005 $147,46 $128 733 317
12/12/2022 S Robson Walton Director Vente 859 856 $147,33 $126 682 584
09/12/2022 Jim C Walton Major Shareholder Vente 204 114 $146,82 $29 968 017
08/12/2022 S Robson Walton Director Vente 456 030 $148,79 $67 852 704
01/12/2022 S Robson Walton Director Vente 493 782 $152,55 $75 326 444
30/11/2022 Jim C Walton Major Shareholder Vente 1 293 218 $152,25 $196 892 441
23/11/2022 C Douglas Mcmillon CEO Vente 9 708 $152,12 $1 476 781
23/11/2022 John R Furner EVP Vente 4 375 $152,08 $665 350
21/11/2022 Rachel L Brand EVP Vente 4 853 $150,66 $731 153
18/11/2022 S Robson Walton Director Vente 250 000 $149,48 $37 370 000
17/11/2022 Alice L Walton Major Shareholder Vente 2 124 627 $148,05 $314 551 027
16/11/2022 David Chojnowski SVP Vente 7 000 $149,89 $1 049 230
16/11/2022 S Robson Walton Director Vente 1 288 373 $148,49 $191 310 507
16/11/2022 Judith J Mckenna EVP Vente 20 300 $148,35 $3 011 505
27/10/2022 C Douglas Mcmillon CEO Vente 9 708 $141,18 $1 370 575
27/10/2022 John R Furner EVP Vente 4 375 $140,94 $616 613
22/09/2022 C Douglas Mcmillon CEO Vente 9 708 $134,04 $1 301 260
22/09/2022 John R Furner EVP Vente 4 375 $134,38 $587 913
25/08/2022 C Douglas Mcmillon CEO Vente 9 708 $135,63 $1 316 696
25/08/2022 S Robson Walton Director Vente 347 542 $135,66 $47 147 548
24/08/2022 Jim C Walton Major Shareholder Vente 136 617 $135,04 $18 448 760
23/08/2022 S Robson Walton Director Vente 44 880 $134,00 $6 013 920
22/08/2022 Jim C Walton Major Shareholder Vente 141 150 $135,72 $19 156 878
19/08/2022 Alice L Walton Major Shareholder Vente 250 000 $137,83 $34 457 500
18/08/2022 S Robson Walton Director Vente 271 043 $139,18 $37 723 765
17/08/2022 Alice L Walton Major Shareholder Vente 931 768 $140,03 $130 475 473
28/07/2022 C Douglas Mcmillon CEO Vente 9 708 $127,05 $1 233 401
23/06/2022 C Douglas Mcmillon CEO Vente 9 708 $122,13 $1 185 638
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WALMART-$4 664 374 274

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Walmart Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Walmart dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Walmart Inc

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Fondamentaux de Walmart Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 514 405 523 964 559 151 572 754 611 289  +1,9% +6,7% +2,4% +6,7%
EBITDA 23 975 31 555 33 700 36 600 31 373  +31,6% +6,8% +8,6% -14,3%
Résultat opérationnel 21 957 20 568 22 548 25 942 20 428  -6,3% +9,6% +15,1% -21,3%
Résultat net 6 670 14 881 13 510 13 673 11 680  +123,1% -9,2% +1,2% -14,6%
Free Cash Flow 17 409 14 550 25 810 11 075 12 244  -16,4% +77,4% -57,1% +10,6%
Marge de FCF 3% 3% 5% 2% 2%  -17,9% +66,2% -58,1% +3,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 24% 33% 25% 34%  -34,6% +36,5% -23,7% +32,2%
Capital investi 123 846 126 624 127 788 123 324 117 945  +2,2% +0,9% -3,5% -4,4%
Actions en circul. (en M) 2 945,0 2 868,0 2 847,0 2 805,0 2 734,0  -2,6% -0,7% -1,5% -2,5%
EBITDA par action 8,1 11,0 11,8 13,0 11,5  +35,1% +7,6% +10,2% -12,1%
Bénéfices par action 2,3 5,2 4,7 4,9 4,3  +129,1% -8,5% +2,7% -12,4%
Free Cash Flow par action 5,9 5,1 9,1 3,9 4,5  -14,2% +78,7% -56,4% +13,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Walmart Inc

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Ratio de profitabilité de Walmart Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 25% 25% 25% 25% 24%  -1,6% +0,6% +1,1% -3,8%
Marge d’EBITDA 5% 6% 6% 6% 5%  +29,2% +0,1% +6,0% -19,7%
Marge opérationnelle 4% 4% 4% 5% 3%  -8,0% +2,7% +12,3% -26,2%
Marge bénéficiaire 1% 3% 2% 2% 2%  +119,0% -14,9% -1,2% -20,0%
Marge de FCF 3% 3% 5% 2% 2%  -17,9% +66,2% -58,1% +3,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 5,5% 5,5% 4,8%  - -15,4% -0,5% -13,0%
Rentabilité financière (ROE) - 20,2% 17,3% 16,6% 14,6%  - -14,3% -4,1% -12,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Walmart Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2  +12,0% +29,3% +0,7% -31,0%
Liquidité générale 0,8 0,8 1,0 0,9 0,8  -0,5% +22,4% -4,6% -11,5%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,3 0,9 0,7 1,0  -26,0% -36,6% -18,9% +49,2%
Dette sur actifs 23% 22% 18% 16% 17%  -6,2% -16,2% -11,1% +3,5%
Dette sur capitaux propres 71% 70% 57% 48% 54%  -1,8% -17,8% -15,8% +11,8%
Couverture par l’EBITDA 10,2 12,1 14,6 18,4 14,7  +18,8% +19,9% +26,1% -19,7%
   ∼ par l’EBIT 5,7 7,9 9,7 13,0 9,6  +39,6% +23,1% +33,6% -26,2%
   ∼ par le flux opérationel 11,8 9,7 15,6 12,1 13,7  -17,9% +60,4% -22,2% +12,8%
Coût de la dette - 5,0% 4,7% 4,6% 5,2%  - -6,5% -2,0% +13,6%

 

Graphique des dividendes de Walmart Inc

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Ratios de distribution de Walmart Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 6 670 14 881 13 510 13 673 11 680  +123,1% -9,2% +1,2% -14,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 409 14 550 25 810 11 075 12 244  -16,4% +77,4% -57,1% +10,6%
Dividende payé -6 102 -6 048 -6 116 -6 152 -6 114  -0,9% +1,1% +0,6% -0,6%
Distribution sur résultat net 91% 41% 45% 45% 52%  -55,6% +11,4% -0,6% +16,3%
Distribution sur FCF 35% 42% 24% 56% 50%  +18,6% -43,0% +134,4% -10,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Walmart Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Walmart Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 42 41 39 48 45  -2,0% -5,0% +23,2% -7,4%
Délai paiement clients (DSO) 4 4 4 5 5  -1,8% -2,8% +24,1% -10,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 43 46 42  - -1,9% +7,4% -7,2%
Conversion de l’encaisse - 2 1 8 7  - -67,5% +1 038,5% -10,6%
Rotation des actifs 2,3 2,2 2,2 2,3 2,5  -5,5% 0% +5,6% +7,3%
Frais généraux sur CP 148% 146% 143% 141% 166%  -1,4% -1,8% -1,2% +17,3%
Frais généraux sur CA 21% 21% 21% 21% 21%  -0,3% +0,2% -1,2% +1,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Walmart Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Walmart Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Walmart Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Walmart Inc

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Sociétés possiblement comparables à Walmart Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Walmart

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Dividendes par action détachés par Walmart Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,57-0,57--0,57---0,57
2022--0,56-0,56--0,56---0,56
2021--0,55-0,55--0,55---0,55
2020--0,54-0,54--0,54---0,54
2019--0,53-0,53--0,53---0,53
2018--0,52-0,52--0,52---0,52
2017--0,51-0,51--0,51---0,51
2016--0,50-0,50--0,50---0,50
2015--0,49-0,49--0,49---0,49
2014--0,48-0,48--0,48---0,48
2013--0,47-0,47--0,47---0,47
2012--0,40-0,40--0,40---0,40
2011--0,37-0,37--0,37---0,37
2010--0,30-0,30--0,30---0,30
2009--0,27-0,27--0,27---0,27
2008--0,24-0,24--0,24---0,24
2007--0,22-0,22--0,22---0,22
2006--0,17-0,17--0,17---0,17
2005--0,15-0,15--0,15---0,15
2004--0,13-0,13--0,13---0,13
2003-----0,09---0,09-0,09

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 514 405 523 964 559 151 572 754 611 289  +1,9% +6,7% +2,4% +6,7%
Charges d'exploitation -107 147 -108 791 -116 288 -117 812 -127 140  +1,5% +6,9% +1,3% +7,9%
   dont Coût des ventes -385 301 -394 605 -420 315 -429 000 -463 721  +2,4% +6,5% +2,1% +8,1%
   dont Frais généraux -107 147 -108 791 -116 288 -117 704 -127 140  +1,5% +6,9% +1,2% +8,0%
Résultat opérationnel 21 957 20 568 22 548 25 942 20 428  -6,3% +9,6% +15,1% -21,3%
Autres revenus/frais nets -10 497 -452 -1 984 -7 246 -3 412  -95,7% +338,9% +265,2% -52,9%
Charge d'intérêt -2 346 -2 599 -2 315 -1 994 -2 128  +10,8% -10,9% -13,9% +6,7%
Résultat avant impôts 11 460 20 116 20 564 18 696 17 016  +75,5% +2,2% -9,1% -9,0%
Impôts sur les bénéfices -4 281 -4 915 -6 858 -4 756 -5 724  +14,8% +39,5% -30,7% +20,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 670 14 881 13 510 13 673 11 680  +123,1% -9,2% +1,2% -14,6%
 
EBITDA 23 975 31 555 33 700 36 600 31 373  +31,6% +6,8% +8,6% -14,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 755 15 543 15 028 19 343 13 556  +13,0% -3,3% +28,7% -29,9%
Taux d’imposition 37% 24% 33% 25% 34%  -34,6% +36,5% -23,7% +32,2%
 
Chiffre d’affaires par action 174,7 182,7 196,4 204,2 223,6  +4,6% +7,5% +4,0% +9,5%
EBITDA par action 8,1 11,0 11,8 13,0 11,5  +35,1% +7,6% +10,2% -12,1%
Bénéfices par action 2,3 5,2 4,7 4,9 4,3  +129,1% -8,5% +2,7% -12,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 61 897 61 806 90 067 81 070 75 915  -0,1% +45,7% -10,0% -6,4%
   dont Trésorerie 7 722 9 465 17 741 14 760 8 885  +22,6% +87,4% -16,8% -39,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 283 6 284 6 516 8 280 7 933  +0% +3,7% +27,1% -4,2%
   dont Stock 44 269 44 435 44 949 56 511 56 576  +0,4% +1,2% +25,7% +0,1%
Placements à long terme 3 995 5 990 - - -  +49,9% - - -
Biens corporels 111 395 105 208 109 848 112 624 119 234  -5,6% +4,4% +2,5% +5,9%
Écart d'acquisitions 31 181 31 073 28 983 29 014 28 174  -0,3% -6,7% +0,1% -2,9%
Biens incorporels 5 800 5 200 - - -  -10,3% - - -
Actifs totaux 219 295 236 495 252 496 244 860 243 457  +7,8% +6,8% -3,0% -0,6%
 
Passifs courants 77 477 77 790 92 645 87 379 92 458  +0,4% +19,1% -5,7% +5,8%
   dont Créances fournisseurs 47 060 46 973 49 141 55 261 54 002  -0,2% +4,6% +12,5% -2,3%
   dont Dette à court terme 7 830 8 241 5 296 5 207 6 603  +5,2% -35,7% -1,7% +26,8%
Dette à long terme 43 520 43 714 41 194 34 864 34 649  +0,4% -5,8% -15,4% -0,6%
Passifs totaux 139 661 154 943 164 965 152 969 159 466  +10,9% +6,5% -7,3% +4,2%
 
Action ordinaire 288 284 282 276 269  -1,4% -0,7% -2,1% -2,5%
Bénéfices non répartis 80 785 83 943 88 763 86 904 83 135  +3,9% +5,7% -2,1% -4,3%
Capitaux propres 72 496 74 669 81 298 83 253 76 693  +3,0% +8,9% +2,4% -7,9%
 
Dette portant intérets 51 350 51 955 46 490 40 071 41 252  +1,2% -10,5% -13,8% +2,9%
Dette nette 43 628 42 490 28 749 25 311 32 367  -2,6% -32,3% -12,0% +27,9%
Fonds de roulement -15 580 -15 984 -2 578 -6 309 -16 543  +2,6% -83,9% +144,7% +162,2%
Actions en circulation (en M) 2 945,0 2 868,0 2 847,0 2 805,0 2 734,0  -2,6% -0,7% -1,5% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 6 670 15 201 13 706 13 940 11 292  +127,9% -9,8% +1,7% -19,0%
 
Dépréciation 10 678 10 987 11 152 10 658 10 945  +2,9% +1,5% -4,4% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets 9 601 430 3 440 6 447 4 051  -95,5% +700,0% +87,4% -37,2%
Ajust. comptes débiteurs -368 154 -1 086 -1 796 -  -141,8% -805,2% +65,4% -
Ajust. des stocks -1 311 -300 -2 395 -11 764 -528  -77,1% +698,3% +391,2% -95,5%
Autres flux opérationnels 183 186 4 623 1 404 -  +1,6% +2 385,5% -69,6% -
Flux opérationnel 27 753 25 255 36 074 24 181 29 101  -9,0% +42,8% -33,0% +20,3%
 
Dépenses d’investissement 10 344 10 705 10 264 13 106 16 857  +3,5% -4,1% +27,7% +28,6%
Investissements -24 036 -9 128 -10 071 -6 015 -17 722  -62,0% +10,3% -40,3% +194,6%
Flux d’investissement -24 036 -9 128 -10 071 -6 015 -17 722  -62,0% +10,3% -40,3% +194,6%
 
Dividendes payés -6 102 -6 048 -6 116 -6 152 -6 114  -0,9% +1,1% +0,6% -0,6%
Emprunts nets 12 035 -1 071 -5 706 -5 872 2 318  -108,9% +432,8% +2,9% -139,5%
Flux de financement -2 537 -14 299 -16 117 -22 828 -17 039  +463,6% +12,7% +41,6% -25,4%
 
Variation nette de la trésorerie 742 1 759 8 273 -2 954 -5 733  +137,1% +370,3% -135,7% +94,1%
 
Free Cash Flow par action 5,9 5,1 9,1 3,9 4,5  -14,2% +78,7% -56,4% +13,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  04/2022 07/2022 10/2022 01/2023 04/2023  04-07/22 07-10/22 10-01/23 01-04/23
Chiffre d’affaires 141 569 152 859 152 813 164 048 152 301  +8,0% 0% +7,4% -7,2%
Charges d'exploitation -29 404 -30 167 -34 505 -33 064 -30 777  +2,6% +14,4% -4,2% -6,9%
   dont Coût des ventes -106 847 -115 838 -115 613 -125 423 -115 284  +8,4% -0,2% +8,5% -8,1%
   dont Frais généraux -29 404 -30 167 -34 505 -33 064 -30 777  +2,6% +14,4% -4,2% -6,9%
Résultat opérationnel 3 356 6 854 -847 9 512 3 352  +104,2% -112,4% -1 223,0% -64,8%
Autres revenus/frais nets -455 -210 -584 -610 -664  -53,8% +178,1% +4,5% +8,9%
Charge d'intérêt -455 -479 -584 -610 -664  +5,3% +21,9% +4,5% +8,9%
Résultat avant impôts 2 901 6 644 -1 431 8 902 2 688  +129,0% -121,5% -722,1% -69,8%
Impôts sur les bénéfices -798 -1 497 -336 -3 093 -792  +87,6% -77,6% +820,5% -74,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 054 5 149 -1 798 6 275 1 673  +150,7% -134,9% -449,0% -73,3%
 
EBITDA 6 036 9 553 1 908 12 323 6 197  +58,3% -80,0% +545,9% -49,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 433 5 310 -553 6 207 2 364  +118,3% -110,4% -1 223,0% -61,9%
Taux d’imposition 28% 23% - 35% 29%  -18,1% - - -15,2%
 
Chiffre d’affaires par action 51,2 55,7 56,4 60,6 56,3  +8,8% +1,2% +7,5% -7,1%
EBITDA par action 2,2 3,5 0,7 4,6 2,3  +59,4% -79,8% +546,8% -49,7%
Bénéfices par action 0,7 1,9 -0,7 2,3 0,6  +152,5% -135,4% -449,5% -73,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  04/2022 07/2022 10/2022 01/2023 04/2023  04-07/22 07-10/22 10-01/23 01-04/23
Actifs courants 83 220 84 164 87 680 75 915 78 511  +1,1% +4,2% -13,4% +3,4%
   dont Trésorerie 11 817 13 923 11 587 8 885 10 575  +17,8% -16,8% -23,3% +19,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 674 7 522 8 218 7 933 7 647  -2,0% +9,3% -3,5% -3,6%
   dont Stock 61 229 59 921 64 706 56 576 56 932  -2,1% +8,0% -12,6% +0,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 113 217 114 392 115 544 119 234 -  +1,0% +1,0% +3,2% -
Écart d'acquisitions 29 438 28 664 28 137 28 174 28 306  -2,6% -1,8% +0,1% +0,5%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 246 142 247 199 247 656 243 457 245 053  +0,4% +0,2% -1,7% +0,7%
 
Passifs courants 96 530 99 899 101 408 92 458 95 505  +3,5% +1,5% -8,8% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 52 926 54 191 57 263 54 002 54 268  +2,4% +5,7% -5,7% +0,5%
   dont Dette à court terme 17 008 17 948 14 275 6 603 7 783  +5,5% -20,5% -53,7% +17,9%
Dette à long terme 32 174 29 801 33 935 34 649 38 120  -7,4% +13,9% +2,1% +10,0%
Passifs totaux 160 282 161 352 167 273 159 466 165 588  +0,7% +3,7% -4,7% +3,8%
 
Action ordinaire 275 272 270 269 269  -1,1% -0,7% -0,4% 0%
Bénéfices non répartis 80 532 82 519 77 946 83 135 78 035  +2,5% -5,5% +6,7% -6,1%
Capitaux propres 76 896 77 569 72 253 76 693 72 405  +0,9% -6,9% +6,1% -5,6%
 
Dette portant intérets 49 182 47 749 48 210 41 252 45 903  -2,9% +1,0% -14,4% +11,3%
Dette nette 37 365 33 826 36 623 32 367 35 328  -9,5% +8,3% -11,6% +9,1%
Fonds de roulement -13 310 -15 735 -13 728 -16 543 -16 994  +18,2% -12,8% +20,5% +2,7%
Actions en circulation (en M) 2 765,0 2 745,0 2 711,0 2 707,0 2 704,0  -0,7% -1,2% -0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  04/2022 07/2022 10/2022 01/2023 04/2023  04-07/22 07-10/22 10-01/23 01-04/23
Bénéfices nets 2 103 5 147 -1 767 5 809 1 896  +144,7% -134,3% -428,7% -67,4%
 
Dépréciation 2 680 2 699 2 755 2 811 2 845  +0,7% +2,1% +2,0% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 910 480 4 248 -2 509 -  -74,9% +785,0% -159,1% -
Ajust. comptes débiteurs 837 37 -933 - -  -95,6% -2 621,6% - -
Ajust. des stocks -4 699 969 -5 278 8 480 -154  -120,6% -644,7% -260,7% -101,8%
Autres flux opérationnels -4 949 2 510 3 793 - -  -150,7% +51,1% - -
Flux opérationnel -3 758 12 998 6 458 13 403 4 633  -445,9% -50,3% +107,5% -65,4%
 
Dépenses d’investissement 3 539 3 953 4 569 4 796 4 429  +11,7% +15,6% +5,0% -7,7%
Investissements -4 558 -4 026 -4 381 -4 757 -4 860  -11,7% +8,8% +8,6% +2,2%
Flux d’investissement -4 558 -4 026 -4 381 -17 722 -  -11,7% +8,8% +304,5% -
 
Dividendes payés -1 543 -1 538 -1 519 -1 514 -1 538  -0,3% -1,2% -0,3% +1,6%
Emprunts nets 10 069 -1 278 1 190 -7 663 -  -112,7% -193,1% -743,9% -
Flux de financement 5 315 -6 715 -4 181 -11 458 1 940  -226,3% -37,7% +174,0% -116,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 952 2 108 -2 335 -2 554 1 867  -171,4% -210,8% +9,4% -173,1%
 
Free Cash Flow par action -2,6 3,3 0,7 3,2 0,1  -224,9% -78,9% +356,3% -97,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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