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Walmart Inc

Walmart (WMT.US, US9311421039)

Walmart Inc. engages in the retail and wholesale operations in various formats worldwide. The company operates in three segments: Walmart U.S., Walmart International, and Sam's Club. It operates supercenters, supermarkets, hypermarkets, warehouse clubs, cash and carry stores, discount stores, drugstores, and convenience stores; membership-only warehouse clubs; ecommerce websites, such as walmart.com, walmart.com.mx, asda.com, walmart.ca, flipkart.com, and samsclub.com; and mobile commerce applications. The company offers grocery products, including meat, produce, natural and organics, deli and bakery, dairy, frozen foods, alcoholic and nonalcoholic beverages, and floral and dry grocery, as well as consumables, such as health and beauty aids, baby products, household chemicals, paper goods, and pet supplies; and health and wellness products. It also provides electronics, …

Siège social : 702 SW 8th Street, Bentonville, AR, United States, 72716

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Walmart

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Walmart Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 833 750 000 49,9% 50,9% 30,9% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,8 27,2 4,1 5,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
138,3 USD masqué 135,3 126,1 108,1 151,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Walmart Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Walmart Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,3% +5,5% +14,7% +22,1% +19,7% +51,4% +86,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+110,1% +145,8% +112,3% +115,3% +125,5% +240,2% +230,7%

 

Équipe de direction de Walmart Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
C. Douglas McMillon Pres, CEO & Director 54 M. Brett Biggs Exec. VP & CFO 52
Suresh Kumar CTO, Chief Devel. Officer & Exec. VP 55 Judith McKenna Exec. VP, Pres & CEO of Walmart International 53
John R. Furner Exec. VP, CEO & Pres of Walmart US 45      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Walmart Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Walmart dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Walmart Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 4,8% 4,8%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 1,4% 1,4%
2 BlackRock 3,1% 7,9% 2 Vanguard 500 Index Investor 1,0% 2,4%
3 State Street 2,5% 10,4% 3 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,6% 3,1%
4 Geode Capital Management 0,8% 11,1% 4 SPDR® S&P 500 ETF Trust 0,5% 3,6%
5 Bank of America 0,7% 11,9% 5 Fidelity® 500 Index 0,4% 4,0%
6 FMR 0,7% 12,5% 6 Vanguard Institutional Index I 0,4% 4,5%
7 Northern Trust 0,6% 13,1% 7 iShares Core S&P 500 ETF 0,4% 4,9%
8 State Farm Mutual Automobile Ins 0,5% 13,6% 8 Consumer Staples Select Sector SPDR® ETF 0,4% 5,2%
9 Wells Fargo 0,4% 14,1% 9 Vanguard Value Index Inv 0,3% 5,5%
10 Bank of New York Mellon 0,4% 14,5% 10 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,2% 5,8%
11 Gates Bill & Melinda Foundation 0,4% 14,9% 11 SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr 0,2% 6,0%
12 Fisher Asset Management 0,4% 15,3% 12 Vanguard High Dividend Yield ETF 0,2% 6,1%
13 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 0,4% 15,6% 13 Blackrock Eq Idx Fund CF 0,2% 6,3%
14 Legal & General Group 0,4% 16,0% 14 Vanguard Consumer Staples ETF 0,1% 6,4%
15 Charles Schwab Investment Management 0,4% 16,4% 15 Russell 1000 Index Fund 0,1% 6,6%
16 Nuveen Asset Management 0,3% 16,7% 16 NT S&P 500 Index Fund - NL 0,1% 6,7%
17 Dimensional Fund Advisors 0,3% 17,0% 17 CREF Stock R1 0,1% 6,8%
18 AllianceBernstein L.P. 0,3% 17,3% 18 JPM US Equity Income-Composite 0,1% 7,0%
19 Renaissance Technologies 0,3% 17,6% 19 JPMorgan Equity Income I 0,1% 7,1%
20 Goldman Sachs Group 0,3% 17,8% 20 iShares Russell 1000 Value ETF 0,1% 7,2%

 

Graphique des profits et résultats de Walmart Inc

Fondamentaux de Walmart Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 482 130 485 873 500 343 514 405 523 964  +0,8% +3,0% +2,8% +1,9%
EBITDA 33 559 43 024 38 511 35 162 33 513  +28,2% -10,5% -8,7% -4,7%
Résultat opérationnel 24 105 22 764 20 437 21 957 20 568  -5,6% -10,2% +7,4% -6,3%
Résultat net 14 694 13 643 9 862 6 670 14 881  -7,2% -27,7% -32,4% +123,1%
Free Cash Flow 15 912 20 911 18 286 17 409 14 550  +31,4% -12,6% -4,8% -16,4%
Marge de FCF 3% 4% 4% 3% 3%  +30,4% -15,1% -7,4% -17,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 30% 30% 37% 24%  -0,1% +0,5% +22,8% -34,6%
Capital investi 124 764 117 733 117 576 123 846 124 320  -5,6% -0,1% +5,3% +0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Walmart Inc

Ratio de profitabilité de Walmart Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 25% 26% 25% 25% 25%  +2,1% -1,1% -1,1% -1,6%
Marge d’EBITDA 7% 9% 8% 7% 6%  +27,2% -13,1% -11,2% -6,4%
Marge opérationnelle 5% 5% 4% 4% 4%  -6,3% -12,8% +4,5% -8,0%
Marge bénéficiaire 3% 3% 2% 1% 3%  -7,9% -29,8% -34,2% +119,0%
Marge de FCF 3% 4% 4% 3% 3%  +30,4% -15,1% -7,4% -17,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,8% 4,9% 3,1% 6,5%  - -28,6% -35,6% +107,5%
Rentabilité financière (ROE) - 17,2% 12,7% 8,9% 20,2%  - -26,5% -30,0% +128,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Walmart Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -14,4% -17,0% +14,7% +12,0%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8  -7,5% -11,8% +5,1% -0,5%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,8 0,9 1,2 1,2  -27,4% +11,3% +45,0% -3,4%
Dette sur actifs 22% 20% 19% 23% 21%  -9,3% -3,3% +20,6% -10,3%
Dette sur capitaux propres 55% 51% 51% 71% 66%  -6,5% -0,7% +38,9% -6,1%
Couverture par l’EBITDA 13,6 18,2 16,5 15,0 13,9  +33,6% -9,1% -9,3% -7,2%
   ∼ par l’EBIT 9,8 13,9 12,0 10,4 9,3  +42,4% -13,7% -13,1% -10,4%
   ∼ par le flux opérationel 11,1 13,3 12,2 11,8 10,5  +20,0% -8,7% -2,7% -11,4%
Coût de la dette - 5,6% 5,9% 5,2% 4,8%  - +4,0% -11,9% -7,4%

 

Graphique des dividendes de Walmart Inc

Ratios de distribution de Walmart Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 14 694 13 643 9 862 6 670 14 881  -7,2% -27,7% -32,4% +123,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 15 912 20 911 18 286 17 409 14 550  +31,4% -12,6% -4,8% -16,4%
Dividende payé -7 013 -6 216 -6 124 -6 102 -6 603  -11,4% -1,5% -0,4% +8,2%
Distribution sur résultat net 48% 46% 62% 91% 44%  -4,5% +36,3% +47,3% -51,5%
Distribution sur FCF 44% 30% 33% 35% 45%  -32,6% +12,7% +4,7% +29,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Walmart Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Walmart Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 45 43 43 42 41  -3,3% -1,6% -2,0% -2,0%
Délai paiement clients (DSO) 4 4 4 4 4  +3,0% -6,6% +8,9% -1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 45 45 64  - +7,0% -1,0% +44,4%
Conversion de l’encaisse - 6 2 2 -19  - -67,0% -2,9% -1 106,5%
Rotation des actifs 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2  +1,2% +0,1% -4,1% -5,5%
Frais généraux sur CP 120% 131% 137% 148% 146%  +8,7% +4,5% +8,1% -1,4%
Frais généraux sur CA 20% 21% 21% 21% 21%  +4,2% +1,5% -2,2% -0,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Walmart Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Walmart Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Walmart Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Walmart Inc

Sociétés possiblement comparables à Walmart Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Walmart Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,54-0,54--0,54---0,54
2019--0,53-0,53--0,53---0,53
2018--0,52-0,52--0,52---0,52
2017--0,51-0,51--0,51---0,51
2016--0,50-0,50--0,50---0,50
2015--0,49-0,49--0,49---0,49
2014--0,48-0,48--0,48---0,48
2013--0,47-0,47--0,47---0,47
2012--0,40-0,40--0,40---0,40
2011--0,37-0,37--0,37---0,37
2010--0,30-0,30--0,30---0,30
2009--0,27-0,27--0,27---0,27
2008--0,24-0,24--0,24---0,24
2007--0,22-0,22--0,22---0,22
2006--0,17-0,17--0,17---0,17
2005--0,15-0,15--0,15---0,15
2004--0,13-0,13--0,13---0,13
2003--0,09--0,09---0,09-0,09
2002--0,08--0,08--0,08--0,08
2001--0,07--0,07--0,07--0,07
2000-----------0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 482 130 485 873 500 343 514 405 523 964  +0,8% +3,0% +2,8% +1,9%
Charges d'exploitation -97 041 -463 109 -479 906 -492 448 -108 791  +377,2% +3,6% +2,6% -77,9%
   dont Coût des ventes -360 984 -361 256 -373 396 -385 301 -394 605  +0,1% +3,4% +3,2% +2,4%
   dont Frais généraux -97 041 -101 853 -106 510 -107 147 -108 791  +5,0% +4,6% +0,6% +1,5%
Résultat opérationnel 24 105 22 764 20 437 21 957 20 568  -5,6% -10,2% +7,4% -6,3%
Autres revenus/frais nets -2 467 -2 267 -3 136 -8 368 1 958  -8,1% +38,3% +166,8% -123,4%
Charge d'intérêt -2 467 -2 367 -2 330 -2 346 -2 410  -4,1% -1,6% +0,7% +2,7%
Résultat avant impôts 21 638 20 497 15 123 11 460 20 116  -5,3% -26,2% -24,2% +75,5%
Impôts sur les bénéfices -6 558 -6 204 -4 600 -4 281 -4 915  -5,4% -25,9% -6,9% +14,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 694 13 643 9 862 6 670 14 881  -7,2% -27,7% -32,4% +123,1%
 
EBITDA 33 559 43 024 38 511 35 162 33 513  +28,2% -10,5% -8,7% -4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 799 15 874 14 221 13 755 15 543  -5,5% -10,4% -3,3% +13,0%
Taux d’imposition 30% 30% 30% 37% 24%  -0,1% +0,5% +22,8% -34,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 60 239 57 689 59 664 61 897 61 806  -4,2% +3,4% +3,7% -0,1%
   dont Trésorerie 8 705 6 867 6 756 7 722 9 465  -21,1% -1,6% +14,3% +22,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 5 624 5 835 5 614 6 283 6 284  +3,8% -3,8% +11,9% +0%
   dont Stock 44 469 43 046 43 783 44 269 44 435  -3,2% +1,7% +1,1% +0,4%
Placements à long terme 621 479 7 614 3 995 5 990  -22,9% +1 489,6% -47,5% +49,9%
Biens corporels 116 516 114 178 114 818 111 395 105 208  -2,0% +0,6% -3,0% -5,6%
Écart d'acquisitions 16 695 17 037 18 242 31 181 31 073  +2,0% +7,1% +70,9% -0,3%
Biens incorporels 16 695 17 037 18 242 5 800 5 200  +2,0% +7,1% -68,2% -10,3%
Actifs totaux 199 581 198 825 204 522 219 295 236 495  -0,4% +2,9% +7,2% +7,8%
 
Passifs courants 64 619 66 928 78 521 77 477 77 790  +3,6% +17,3% -1,3% +0,4%
   dont Créances fournisseurs 58 615 41 433 46 092 47 060 69 549  -29,3% +11,2% +2,1% +47,8%
   dont Dette à court terme 6 004 3 920 9 662 7 830 5 937  -34,7% +146,5% -19,0% -24,2%
Dette à long terme 38 214 36 015 30 045 43 520 43 714  -5,8% -16,6% +44,8% +0,4%
Passifs totaux 115 970 118 290 123 700 139 661 134 465  +2,0% +4,6% +12,9% -3,7%
 
Action ordinaire 317 305 295 288 284  -3,8% -3,3% -2,4% -1,4%
Bénéfices non répartis 90 021 89 354 85 107 80 785 83 943  -0,7% -4,8% -5,1% +3,9%
Capitaux propres 80 546 77 798 77 869 72 496 74 669  -3,4% +0,1% -6,9% +3,0%
 
Dettes portant intérets 44 218 39 935 39 707 51 350 49 651  -9,7% -0,6% +29,3% -3,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 15 080 13 643 9 862 6 670 15 201  -9,5% -27,7% -32,4% +127,9%
 
Dépréciation 9 454 10 080 10 529 10 678 10 987  +6,6% +4,5% +1,4% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets 738 1 617 4 703 10 110 430  +119,1% +190,8% +115,0% -95,7%
Ajust. comptes débiteurs -19 -402 -1 074 -368 154  +2 015,8% +167,2% -65,7% -141,8%
Ajust. des stocks -703 1 021 -140 -1 311 -300  -245,2% -113,7% +836,4% -77,1%
Autres flux opérationnels 1 466 1 280 928 183 186  -12,7% -27,5% -80,3% +1,6%
Flux opérationnel 27 389 31 530 28 337 27 753 25 255  +15,1% -10,1% -2,1% -9,0%
 
Dépenses d’investissement 11 477 10 619 10 051 10 344 10 705  -7,5% -5,3% +2,9% +3,5%
Investissements -1 901 -13 987 -9 060 -24 036 -9 128  +635,8% -35,2% +165,3% -62,0%
Flux d’investissement -10 675 -13 896 -9 079 -24 036 -9 128  +30,2% -34,7% +164,7% -62,0%
 
Dividendes payés -7 013 -6 216 -6 124 -6 102 -6 603  -11,4% -1,5% -0,4% +8,2%
Emprunts nets -3 158 -3 591 -1 437 12 035 -1 071  +13,7% -60,0% -937,5% -108,9%
Flux de financement -16 122 -18 929 -19 875 -2 537 -14 299  +17,4% +5,0% -87,2% +463,6%
 
Variation nette de la trésorerie 592 -1 838 -111 742 1 828  -410,5% -94,0% -768,5% +146,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 130 377 127 991 141 671 134 622 137 742  -1,8% +10,7% -5,0% +2,3%
Charges d'exploitation -124 794 -123 273 -28 601 -27 372 -131 683  -1,2% -76,8% -4,3% +381,1%
   dont Coût des ventes -97 923 -95 900 -107 748 -102 026 -102 689  -2,1% +12,4% -5,3% +0,6%
   dont Frais généraux -26 871 -27 373 -28 601 -27 372 -27 094  +1,9% +4,5% -4,3% -1,0%
Résultat opérationnel 5 583 4 718 5 322 5 224 6 059  -15,5% +12,8% -1,8% +16,0%
Autres revenus/frais nets -85 244 962 721 3 222  -387,1% +294,3% -25,1% +346,9%
Charge d'intérêt -641 -633 -611 -549 -658  -1,2% -3,5% -10,1% +19,9%
Résultat avant impôts 4 913 4 373 5 673 5 396 8 646  -11,0% +29,7% -4,9% +60,2%
Impôts sur les bénéfices -1 233 -1 052 -1 379 -1 322 -2 207  -14,7% +31,1% -4,1% +66,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 610 3 288 4 141 3 990 6 476  -8,9% +25,9% -3,6% +62,3%
 
EBITDA 10 998 10 452 9 112 8 736 17 637  -5,0% -12,8% -4,1% +101,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 182 3 583 4 028 3 944 4 512  -14,3% +12,4% -2,1% +14,4%
Taux d’imposition 25% 24% 24% 24% 26%  -4,1% +1,0% +0,8% +4,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 61 371 67 912 61 806 63 328 64 996  +10,7% -9,0% +2,5% +2,6%
   dont Trésorerie 9 283 8 606 9 465 14 930 16 906  -7,3% +10,0% +57,7% +13,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 382 5 612 6 284 5 029 5 111  +4,3% +12,0% -20,0% +1,6%
   dont Stock 44 134 51 546 44 435 41 217 41 084  +16,8% -13,8% -7,2% -0,3%
Placements à long terme 4 820 5 000 5 990 - -  +3,7% +19,8% - -
Biens corporels 125 862 125 425 105 208 101 872 122 894  -0,3% -16,1% -3,2% +20,6%
Écart d'acquisitions 31 454 30 716 31 073 29 416 29 542  -2,3% +1,2% -5,3% +0,4%
Biens incorporels - - 5 200 - -  - - - -
Actifs totaux 234 861 239 830 236 495 232 892 237 382  +2,1% -1,4% -1,5% +1,9%
 
Passifs courants 80 283 83 784 77 790 82 647 81 957  +4,4% -7,2% +6,2% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 45 871 49 750 69 549 70 364 46 326  +8,5% +39,8% +1,2% -34,2%
   dont Dette à court terme 8 077 9 019 5 937 10 031 357  +11,7% -34,2% +69,0% -96,4%
Dette à long terme 44 404 44 912 43 714 43 006 40 959  +1,1% -2,7% -1,6% -4,8%
Passifs totaux 157 730 161 523 134 465 138 639 162 072  +2,4% -16,8% +3,1% +16,9%
 
Action ordinaire 285 284 284 284 283  -0,4% 0% 0% -0,4%
Bénéfices non répartis 78 432 80 656 83 943 81 141 87 614  +2,8% +4,1% -3,3% +8,0%
Capitaux propres 70 327 71 649 74 669 68 240 75 310  +1,9% +4,2% -8,6% +10,4%
 
Dettes portant intérets 52 481 53 931 49 651 53 037 41 316  +2,8% -7,9% +6,8% -22,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 3 610 3 288 4 294 4 074 10 513  -8,9% +30,6% -5,1% +158,1%
 
Dépréciation 2 722 2 723 2 828 2 791 5 562  +0% +3,9% -1,3% +99,3%
Ajustements des bénéfices nets 512 775 -170 -750 -2 479  +51,4% -121,9% +341,2% +230,5%
Ajust. comptes débiteurs 8 -317 -507 - -  -4 062,5% +59,9% - -
Ajust. des stocks 641 -7 778 7 258 2 221 245  -1 313,4% -193,3% -69,4% -89,0%
Autres flux opérationnels -143 550 1 293 -2 109 3 537  -484,6% +135,1% -263,1% -267,7%
Flux opérationnel 7 622 3 354 10 716 7 017 18 956  -56,0% +219,5% -34,5% +170,1%
 
Dépenses d’investissement 2 666 2 894 2 940 1 752 3 569  +8,6% +1,6% -40,4% +103,7%
Investissements -2 689 -2 461 -2 843 -1 696 -1 938  -8,5% +15,5% -40,3% +14,3%
Flux d’investissement -2 689 -2 461 -2 843 -1 696 -3 634  -8,5% +15,5% -40,3% +114,3%
 
Dividendes payés -1 516 -1 509 -1 651 -1 529 -3 058  -0,5% +9,4% -7,4% +100,0%
Emprunts nets -1 166 1 254 -4 374 3 542 -6 657  -207,5% -448,8% -181,0% -287,9%
Flux de financement -4 685 -1 682 -7 086 565 -7 814  -64,1% +321,3% -108,0% -1 483,0%
 
Variation nette de la trésorerie 28 -689 787 5 886 7 439  -2 560,7% -214,2% +647,9% +26,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.