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Distribuidora Internacional de Alimentación S.A

Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA.MC, ES0126775032)

Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. engages in the wholesale and retail of food products in Spain, Brazil, and Argentina. The company offers product and services through own or franchised self-service stores. It also engages in the distribution of food and toiletries; leasing of business premises; provision of services to suppliers; sale of toiletry and perfumery products; and lending and credit operations, including consumer loans, mortgages, and financing of commercial transactions, as well as issuing and managing credit and debit cards. In addition, the company provides consulting and real estate administration services. Further, the company engages in the import, export, acquisition, distribution and wholesale and retail sale of beverages, household goods, general, and other products for domestic use and consumption. Distribuidora Internacional de …

Siège social : Edificio tripark, Madrid, Spain, 28232

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Distribuidora Internacional de Alimentación

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
58 041 800 000 22,3% 77,7% 3,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
0,2 0,4 - 29,0 12,1 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% -1% -249,7% -0,5% -13,1% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
- EUR - - - - -

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% +4,9% +5,8% -5,2% -11,1% -1,5% -76,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-74,0% -84,7% -97,0% -97,9% -97,5% -98,4% -98,2%

 

Équipe de direction de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martin Tolcachir Group CEO & Member of Management Board - Guillaume Gras Group CFO & Member of Management Board -
Ricardo Alvarez CEO of Spain & Member of Management Board - Jose Maria Jimenez Chief Executive Officer of Clarel & Member of Management Board -
Marcio Barros CEO of Brazil & Member of Management Board - Pilar Hermida Member of Management Board and Chief Communications & Sustainability Officer -
Antonio Serrano Corporate Director & Member of Management Board - Miguel Silva COO of DIA Portugal & Spokesman of the Executive Board of Directors -
Agustin Ibero CEO of Argentina & Member of Management Board - Patricio Morenes General Counsel & Member of Management Board -

 

Présence de Distribuidora Internacional de Alimentación dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A

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Fondamentaux de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 875 6 885 6 654 6 528 5 720  +0,2% -3,4% -1,9% -12,4%
EBITDA 128 248 302 417 243  +93,3% +21,5% +38,0% -41,6%
Résultat opérationnel -390 -178 -91 62 -71  -54,3% -48,8% -168,1% -214,5%
Résultat net -790 -364 -257 -124 -  -54,0% -29,3% -51,9% -
Free Cash Flow -102 314 172 177 166  -407,2% -45,1% +2,5% -6,0%
Marge de FCF -1% 5% 3% 3% 3%  -406,8% -43,2% +4,5% +7,3%
ROIC - -10% -6% 4% -7%  - -41,7% -174,4% -246,6%
CROIC - 26% 16% 18% 22%  - -37,4% +12,0% +20,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 338 1 105 1 039 924 608  -17,4% -6,0% -11,0% -34,2%
Actions en circul. (en M) 32 597,0 32 634,0 58 041,1 58 039,6 58 041,8  +0,1% +77,9% 0% +0%
EBITDA par action - - - - -  +93,1% -31,7% +38,0% -41,6%
Bénéfices par action - - - - -  -54,0% -60,2% -51,9% -
Free Cash Flow par action - - - - -  -406,9% -69,1% +2,5% -6,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A

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Ratio de profitabilité de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 24% 27% 27% 26% 9%  +11,9% +2,5% -5,7% -65,7%
Marge d’EBITDA 2% 4% 5% 6% 4%  +93,0% +25,8% +40,7% -33,3%
Marge opérationnelle -6% -3% -1% 1% -1%  -54,4% -47,0% -169,5% -230,6%
Marge bénéficiaire -11% -5% -4% -2% -  -54,0% -26,8% -50,9% -
Marge de FCF -1% 5% 3% 3% 3%  -406,8% -43,2% +4,5% +7,3%
Rentabilité économique (ROA) - -11,4% -8,4% -4,0% -  - -26,4% -52,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 69,4% 85,3% -244,9% -  - +22,8% -387,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -10% -6% 4% -7%  - -41,7% -174,4% -246,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 26% 16% 18% 22%  - -37,4% +12,0% +20,5%

 

Ratios de solvabilité de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2  +26,9% +14,0% -25,1% -0,8%
Liquidité générale 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6  -1,8% +16,5% +11,5% -1,7%
Dette nette sur EBITDA 11,8 5,9 1,9 1,7 2,2  -50,6% -67,1% -13,0% +31,0%
Dette sur actifs 51% 59% 31% 29% 26%  +16,7% -48,2% -4,6% -12,6%
Dette sur capitaux propres -482% -259% 1 010% 12 132% -993%  -46,3% -490,8% +1 100,8% -108,2%
Couverture par l’EBITDA 0,9 2,3 2,9 4,6 1,8  +142,0% +27,3% +56,4% -59,7%
   ∼ par l’EBIT -2,9 -1,6 -0,9 0,7 -0,5  -42,8% -46,4% -177,2% -178,9%
   ∼ par le flux opérationel 0,4 3,6 3,4 5,1 2,6  +710,2% -4,9% +49,6% -49,0%
Coût de la dette - 6,2% 7,5% 9,8% 16,6%  - +21,3% +30,3% +69,5%

 

Graphique des dividendes de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A

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Ratios de distribution de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -790 -364 -257 -124 -  -54,0% -29,3% -51,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -102 314 172 177 166  -407,2% -45,1% +2,5% -6,0%
Dividende payé - - -332 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - -129% - -  - - - -
Distribution sur FCF - - 192% - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 35 32 34 31 22  -6,9% +5,9% -7,8% -29,8%
Délai paiement clients (DSO) 11 10 11 12 17  -5,1% +6,7% +12,9% +43,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 85 94 100 78  - +10,5% +6,3% -21,8%
Conversion de l’encaisse - -43 -49 -56 -38  - +14,9% +14,6% -31,3%
Rotation des actifs 2,1 2,3 2,2 2,1 2,2  +9,5% -4,5% -3,5% +3,8%
Frais généraux sur CP -16% -7% 51% 668% -776%  -56,8% -843,3% +1 210,6% -216,1%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 9%  -14,1% +3,2% +7,9% +1 094,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0,75 0  = +0,75 -0,75 0,19
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 0,5  -1 +0,5 = 0,42
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 4 6 6 5  +2 +2 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3  +28,9% -24,5% -14,0% +17,2%
Critère X2 × 1,4 -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 -  -49,7% -30,1% -52,6% -71,1%
Critère X3 × 3,3 -0,4 -0,2 -0,1 0,1 -0,1  -50,0% -49,4% -167,1% -235,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 2,1 2,3 2,2 2,1 2,2  +9,5% -4,5% -3,5% +3,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Distribuidora Internacional de Alimentación S.A

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Sociétés possiblement comparables à Distribuidora Internacional de Alimentación Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Walmart 452,3 1,4% 0,5 25,7 60,7 0,8 13,4
États-Unis Costco Wholesale 300,7 0,6% 0,8 46,3 732,1 1,3 28,5
Espagne Distribuidora Internacional de Alimentación 0,7 - 0,4 0,4 - 0,2 12,1
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Distribuidora Internacional de Alimentación

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Dividendes par action détachés par Distribuidora Internacional de Alimentación S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2018------0,02-----
2017------0,02-----
2016------0,02-----
2015------0,02-----
2014------0,02-----
2013------0,01-----
2012------0,01-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 875 6 885 6 654 6 528 5 720  +0,2% -3,4% -1,9% -12,4%
Charges d'exploitation -2 055 -1 944 -1 910 -1 749 -575  -5,4% -1,8% -8,4% -67,1%
   dont Coût des ventes -5 241 -5 053 -4 839 -4 850 -5 217  -3,6% -4,2% +0,2% +7,6%
   dont Frais généraux -56 -48 -48 -51 -529  -14,0% -0,2% +5,8% +946,9%
Résultat opérationnel -390 -178 -91 62 -71  -54,3% -48,8% -168,1% -214,5%
Autres revenus/frais nets -287 -174 -152 -155 -14  -39,5% -12,4% +1,6% -91,2%
Charge d'intérêt -135 -108 -103 -91 -132  -20,1% -4,6% -11,7% +45,1%
Résultat avant impôts -677 -352 -243 -92 -85  -48,0% -30,8% -62,0% -8,2%
Impôts sur les bénéfices -92 -12 -14 -34 -18  -87,1% +17,1% +144,0% -154,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-790 -364 -257 -124 -  -54,0% -29,3% -51,9% -
 
EBITDA 128 248 302 417 243  +93,3% +21,5% +38,0% -41,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -273 -125 -64 44 -50  -54,3% -48,8% -168,1% -214,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  +0% -45,7% -1,9% -12,4%
EBITDA par action - - - - -  +93,1% -31,7% +38,0% -41,6%
Bénéfices par action - - - - -  -54,0% -60,2% -51,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 871 991 1 053 1 218 1 150  +13,7% +6,2% +15,7% -5,6%
   dont Trésorerie 164 347 361 216 131  +112,2% +4,1% -40,2% -39,3%
   dont Placements à CT 3 1 2 1 10  -62,6% +73,6% -26,3% +626,2%
   dont Créances clients 199 189 195 216 271  -5,0% +3,1% +10,8% +25,6%
   dont Stock 497 446 452 418 315  -10,2% +1,4% -7,6% -24,5%
Placements à long terme 2 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 756 1 407 1 404 1 397 -  -19,9% -0,2% -0,5% -
Écart d'acquisitions 489 483 451 326 285  -1,3% -6,6% -27,7% -12,6%
Biens incorporels 41 28 24 37 31  -32,2% -11,2% +53,4% -18,4%
Actifs totaux 3 319 3 035 3 071 3 121 2 635  -8,6% +1,2% +1,6% -15,6%
 
Passifs courants 1 728 2 000 1 823 1 891 1 816  +15,8% -8,8% +3,7% -3,9%
   dont Créances fournisseurs 1 193 1 162 1 243 1 313 1 091  -2,6% +7,0% +5,6% -16,9%
   dont Dette à court terme 326 589 272 279 219  +80,9% -53,7% +2,4% -21,5%
Dette à long terme 1 363 1 214 673 638 458  -11,0% -44,6% -5,2% -28,3%
Passifs totaux 3 670 3 733 2 977 3 113 2 703  +1,7% -20,2% +4,6% -13,2%
 
Action ordinaire 67 67 581 581 581  0% +769,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis -790 -364 -257 -124 -30  -54,0% -29,3% -51,9% -75,6%
Capitaux propres -351 -697 94 8 -68  +98,9% -113,4% -91,9% -1 001,5%
 
Dette portant intérets 1 689 1 803 945 917 677  +6,7% -47,6% -3,0% -26,2%
Dette nette 1 522 1 454 582 700 535  -4,5% -60,0% +20,1% -23,5%
Fonds de roulement -856 -1 009 -771 -673 -666  +17,8% -23,6% -12,6% -1,0%
Actions en circulation (en M) 32 597,0 32 634,0 58 041,1 58 039,6 58 041,8  +0,1% +77,9% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -699 -352 -243 -90 -67  -49,6% -30,8% -63,0% -26,1%
 
Dépréciation 518 427 393 354 314  -17,7% -7,9% -9,8% -11,2%
Ajustements des bénéfices nets 449 308 211 197 -  -31,4% -31,3% -6,8% -
Ajust. comptes débiteurs 68 -24 -47 -34 15  -135,6% +93,3% -27,5% -144,0%
Ajust. des stocks 101 51 -6 -19 0  -49,7% -112,3% +202,3% -98,7%
Autres flux opérationnels -44 36 -25 21 -  -182,1% -169,6% -180,8% -
Flux opérationnel 60 391 354 468 346  +547,2% -9,2% +32,1% -26,0%
 
Dépenses d’investissement 162 77 182 291 180  -52,8% +137,5% +60,0% -38,1%
Investissements 35 34 -11 -259 89  -1,8% -132,1% +2 244,6% -134,2%
Flux d’investissement -109 -24 -172 -259 -  -78,2% +623,5% +50,8% -
 
Dividendes payés - - 332 - -  - - - -
Emprunts nets -541 -115 -349 -245 -  -78,7% +202,4% -29,7% -
Flux de financement -29 -164 -157 -318 -400  +468,3% -3,9% +101,9% +25,8%
 
Variation nette de la trésorerie -76 183 14 -145 -85  -340,4% -92,3% -1 131,6% -41,6%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  -406,9% -69,1% +2,5% -6,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A (en MEUR)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 2 820 3 059 1 663 3 015 2 706  +8,5% -45,6% +81,2% -10,3%
Charges d'exploitation - -320 - -319 -256  - - - -19,7%
   dont Coût des ventes -2 098 -2 727 -1 210 -2 765 -2 452  +30,0% -55,6% +128,5% -11,3%
   dont Frais généraux -393 -311 -12 -377 -  -20,8% -96,2% +3 063,3% -
Résultat opérationnel -88 12 -24 -69 -3  -113,5% -300,9% +186,9% -96,2%
Autres revenus/frais nets - -10 -37 -4 -10  - +272,7% -89,7% +158,0%
Charge d'intérêt - -66 -26 -67 -65  - -60,7% +160,8% -3,6%
Résultat avant impôts -78 2 -61 -72 -12  -102,5% -3 181,7% +18,9% -82,8%
Impôts sur les bénéfices -5 -24 -3 -27 -45  +356,3% -85,3% +679,9% -267,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-52 -19 - -67 -  -63,4% - - -
 
EBITDA 61 164 63 94 150  +170,9% -61,5% +48,4% +59,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -62 8 -17 -48 -2  -113,5% -300,9% +186,9% -96,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 0,1 - 0,1 -  +8,5% -39,9% +63,9% -10,3%
EBITDA par action - - - - -  +170,9% -57,5% +34,2% +59,4%
Bénéfices par action - - - - -  -63,4% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A (en MEUR)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 1 060 1 218 263 1 153 1 150  +14,9% -78,4% +338,2% -0,3%
   dont Trésorerie 328 216 90 157 131  -34,2% -58,2% +73,5% -16,3%
   dont Placements à CT 1 1 0 2 10  +100,3% -66,1% +251,1% +510,1%
   dont Créances clients 241 216 - 205 271  -10,2% - - +32,6%
   dont Stock 473 418 113 350 315  -11,8% -72,9% +209,3% -9,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 491 1 397 - 1 217 -  -6,3% - - -
Écart d'acquisitions 451 326 113 285 285  -27,7% -65,4% +152,9% +0%
Biens incorporels 30 37 6 33 31  +26,2% -83,7% +443,6% -7,9%
Actifs totaux 3 182 3 121 768 2 834 2 635  -1,9% -75,4% +269,1% -7,0%
 
Passifs courants 1 955 1 891 456 1 937 1 816  -3,3% -75,9% +325,0% -6,2%
   dont Créances fournisseurs 1 342 1 313 311 1 149 1 091  -2,1% -76,3% +269,7% -5,1%
   dont Dette à court terme 307 279 - 229 219  -9,1% - - -4,3%
Dette à long terme 677 638 - 486 458  -5,8% - - -5,8%
Passifs totaux 3 153 3 113 744 2 885 2 703  -1,3% -76,1% +287,6% -6,3%
 
Action ordinaire 581 581 145 581 581  0% -75,0% +300,0% 0%
Bénéfices non répartis -105 -124 -64 -67 -30  +18,3% -48,1% +4,5% -55,0%
Capitaux propres 29 8 23 -51 -68  -73,7% +209,5% -319,3% +32,8%
 
Dette portant intérets 984 917 - 714 677  -6,8% - - -5,3%
Dette nette 655 700 -91 556 535  +6,7% -113,0% -712,8% -3,8%
Fonds de roulement -895 -673 -193 -784 -666  -24,8% -71,4% +306,9% -15,0%
Actions en circulation (en M) 58 038,4 58 041,8 52 488,9 58 041,8 58 041,8  +0% -9,6% +10,6% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A (en MEUR)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets -52 -22 -61 -99 33  -58,8% +182,0% +63,3% -133,1%
 
Dépréciation 101 152 98 162 152  +51,0% -35,5% +65,2% -6,3%
Ajustements des bénéfices nets 35 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -8 -19 - 15 0  +145,0% - - -98,5%
Ajust. des stocks -11 3 -2 32 -32  -123,9% -161,0% -2 150,8% -200,8%
Autres flux opérationnels 3 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 117 236 89 112 235  +101,1% -62,5% +26,3% +109,6%
 
Dépenses d’investissement 73 135 46 131 49  +83,1% -66,2% +187,8% -62,4%
Investissements 1 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -66 -259 - 121 -  +290,9% - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -49 - - - -  - - - -
Flux de financement -57 -185 - -270 -130  +226,1% - - -52,0%
 
Variation nette de la trésorerie -17 -112 4 -59 -26  +579,1% -103,1% -1 783,0% -56,9%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  +131,2% -53,1% -140,1% -1 069,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.