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CMS Energy Corporation

CMS Energy (CMS.US, US1258961002)

CMS Energy Corporation operates as an energy company primarily in Michigan. The company operates in four segments: Electric Utility, Gas Utility, Enterprises, and EnerBank. The Electric Utility segment is involved in the generation, purchase, transmission, distribution, and sale of electricity. This segment generates electricity through coal, wind, gas, renewable energy, oil, and nuclear sources. Its transmission and distribution system comprises 213 miles of transmission overhead lines; 205 miles of high-voltage distribution overhead lines; 4 miles of high-voltage distribution underground lines; 4,430 miles of high-voltage distribution overhead lines; 19 miles of high-voltage distribution underground lines; 66,917 miles of electric distribution overhead lines; 9,314 miles of underground distribution lines; substations; and a battery facility. The Gas Utility segment engages in …

Siège social : One Energy Plaza, Jackson, MI, United States, 49201

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CMS Energy

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CMS Energy Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
286 334 000 99,4% 0,5% 92,9% 2,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,9 20,6 2,9 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
58,4 USD masqué 58,8 61,5 45,1 68,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CMS Energy Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de CMS Energy Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% -6,8% -11,1% -6,1% -10,8% +21,3% +41,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+56,5% +85,3% +86,0% +172,2% +197,0% +252,2% +317,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour CMS Energy Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de CMS Energy Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Garrick J. Rochow Pres, CEO & Director 46 Rejji P. Hayes Exec. VP & CFO 46
Brian F. Rich Sr. VP & Chief Customer Officer 46 Jean-Francois Brossoit Sr. VP of Transformation, Engineering & Operations Support 53
LeeRoy Wells Jr. Sr. VP of Operations - Glenn P. Barba VP, Controller & Chief Accounting Officer 55
Tamara J. Faber-Doty VP of Technology & Chief Digital Officer - Srikanth Maddipati VP of IR & Treasurer 38
Melissa M. Gleespen VP, Chief Compliance Officer & Corp. Sec. 53 Shaun M. Johnson J.D. Sr. VP & Gen. Counsel 42

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CMS Energy Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence de CMS Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de CMS Energy Corporation

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Fondamentaux de CMS Energy Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 456 6 399 6 583 6 873 6 376  -0,9% +2,9% +4,4% -7,2%
EBITDA 1 942 2 072 2 205 2 165 3 332  +6,7% +6,4% -1,8% +53,9%
Résultat opérationnel 1 163 1 297 1 338 1 162 1 239  +11,5% +3,2% -13,2% +6,6%
Résultat net 523 551 460 657 680  +5,4% -16,5% +42,8% +3,5%
Free Cash Flow 76 -43 40 -371 -314  -156,6% -193,0% -1 027,5% -15,4%
Marge de FCF 1% -1% 1% -5% -5%  -157,1% -190,4% -988,4% -8,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 33% 48% 15% 18%  -2,9% +44,8% -69,0% +19,3%
Capital investi 13 334 14 177 14 837 16 463 17 059  +6,3% +4,7% +11,0% +3,6%
Actions en circulation (en M) 277 279 281 283 284  +0,7% +0,7% +0,7% +0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CMS Energy Corporation

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Ratio de profitabilité de CMS Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 54% 58% 58% 143% 63%  +6,3% +1,0% +146,7% -55,8%
Marge d’EBITDA 30% 32% 33% 32% 52%  +7,6% +3,4% -6,0% +65,9%
Marge opérationnelle 18% 20% 20% 17% 19%  +12,5% +0,3% -16,8% +14,9%
Marge bénéficiaire 8% 9% 7% 10% 11%  +6,3% -18,8% +36,8% +11,6%
Marge de FCF 1% -1% 1% -5% -5%  -157,1% -190,4% -988,4% -8,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,1% 2,8% 2,6%  - -21,6% +34,1% -4,1%
Rentabilité financière (ROE) - 13,5% 10,6% 14,3% 13,9%  - -21,3% +35,0% -2,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CMS Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -8,4% +8,1% +0,8% -11,3%
Liquidité générale 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9  -14,8% +3,5% +5,8% -8,3%
Dette nette sur EBITDA 4,7 4,7 4,6 5,3 3,6  -0,5% -0,9% +15,4% -33,0%
Dette sur actifs 46% 46% 45% 48% 45%  -0,6% -1,7% +5,8% -6,0%
Dette sur capitaux propres 239% 233% 234% 246% 240%  -2,2% +0,3% +5,2% -2,5%
Couverture par l’EBITDA 4,9 4,8 5,0 4,7 6,4  -2,9% +5,7% -6,1% +35,8%
   ∼ par l’EBIT 3,0 2,9 3,0 2,7 4,5  -3,7% +4,3% -11,0% +67,6%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 3,7 3,9 3,7 3,4  -9,6% +3,9% -4,5% -7,2%
Coût de la dette - 4,5% 4,3% 4,1% 4,4%  - -4,3% -3,9% +5,5%

 

Graphique des dividendes de CMS Energy Corporation

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Ratios de distribution de CMS Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 523 551 460 657 680  +5,4% -16,5% +42,8% +3,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 76 -43 40 -371 -314  -156,6% -193,0% -1 027,5% -15,4%
Dividende payé -322 -347 -377 -407 -436  +7,8% +8,6% +8,0% +7,1%
Distribution sur résultat net 62% 63% 82% 62% 64%  +2,3% +30,1% -24,4% +3,5%
Distribution sur FCF 424% -807% 943% -110% -139%  -290,5% -216,8% -111,6% +26,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CMS Energy Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CMS Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 96 84 89 -80 94  -12,3% +5,8% -189,6% -218,4%
Délai paiement clients (DSO) 52 58 69 64 64  +11,9% +19,2% -6,6% +0,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 150 157 -149 101  - +4,2% -195,2% -167,7%
Conversion de l’encaisse - -8 1 134 58  - -114,3% +11 025,6% -56,7%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  -6,8% -3,5% -1,9% -15,2%
Frais généraux sur CP 38% 35% 34% 36% 2%  -8,1% -2,2% +5,7% -95,0%
Frais généraux sur CA 23% 23% 23% 25% 1%  +0,1% -0,7% +8,4% -94,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de CMS Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de CMS Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de CMS Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CMS Energy Corporation

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Sociétés possiblement comparables à CMS Energy Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CMS Energy

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Dividendes par action détachés par CMS Energy Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,44----------
2020-0,41--0,41--0,41--0,41-
20190,38---0,38--0,38-0,38--
2018-0,36--0,36--0,36--0,36-
2017-0,33--0,33--0,33--0,33-
2016-0,31--0,31--0,31--0,31-
2015-0,29--0,29--0,29--0,29-
2014-0,27-0,27--0,27---0,27-
2013-0,26--0,26-0,26--0,26--
2012-0,24--0,24--0,24-0,24--
2011-0,21--0,21--0,21--0,21-
2010-0,15--0,15--0,15--0,21-
2009-0,13--0,13--0,13--0,13-
2008-0,09--0,09--0,09--0,09-
2007-0,05--0,05--0,05--0,05-
2002-0,37--0,37--0,18--0,18-
2001-0,37--0,37--0,37--0,37-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CMS Energy Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 456 6 399 6 583 6 873 6 376  -0,9% +2,9% +4,4% -7,2%
Charges d'exploitation -2 333 -2 385 -2 487 -2 734 -5 606  +2,2% +4,3% -209,9% -305,0%
   dont Coût des ventes -2 960 -2 717 -2 758 -2 977 -2 340  -8,2% +1,5% -207,9% -178,6%
   dont Frais généraux -1 500 -1 488 -1 520 -1 720 -91  -0,8% +2,2% +13,2% -94,7%
Résultat opérationnel 1 163 1 297 1 338 1 162 1 239  +11,5% +3,2% -13,2% +6,6%
Autres revenus/frais nets -367 -42 -26 59 102  -88,6% -38,1% -326,9% +72,9%
Charge d'intérêt -396 -435 -438 -458 -519  +9,8% +0,7% +4,6% +13,3%
Résultat avant impôts 796 826 886 774 829  +3,8% +7,3% -12,6% +7,1%
Impôts sur les bénéfices -271 -273 -424 -115 -147  +0,7% +55,3% -72,9% +27,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
523 551 460 657 680  +5,4% -16,5% +42,8% +3,5%
 
EBITDA 1 942 2 072 2 205 2 165 3 332  +6,7% +6,4% -1,8% +53,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 767 868 698 989 1 019  +13,2% -19,7% +41,8% +3,0%
Taux d’imposition 34% 33% 48% 15% 18%  -2,9% +44,8% -69,0% +19,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CMS Energy Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 320 2 280 2 475 2 468 2 331  -1,7% +8,6% -0,3% -5,6%
   dont Trésorerie 285 254 199 174 140  -10,9% -21,7% -12,6% -19,5%
   dont Placements à CT 19 19 17 - -  0% -10,5% - -
   dont Créances clients 913 1 013 1 242 1 211 1 126  +11,0% +22,6% -2,5% -7,0%
   dont Stock 778 626 672 650 605  -19,5% +7,3% -3,3% -6,9%
Placements à long terme 1 091 1 183 1 251 1 714 71  +8,4% +5,7% +37,0% -95,9%
Biens corporels 14 705 15 715 16 761 18 126 18 973  +6,9% +6,7% +8,1% +4,7%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 20 340 21 622 23 050 24 529 26 837  +6,3% +6,6% +6,4% +9,4%
 
Passifs courants 2 302 2 655 2 784 2 624 2 704  +15,3% +4,9% -5,7% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 1 097 1 056 1 203 1 225 635  -3,7% +13,9% +1,8% -48,2%
   dont Dette à court terme 955 1 284 1 273 1 093 90  +34,5% -0,9% -14,1% -91,8%
Dette à long terme 8 441 8 640 9 123 10 615 11 951  +2,4% +5,6% +16,4% +12,6%
Passifs totaux 16 365 17 332 18 572 19 737 21 819  +5,9% +7,2% +6,3% +10,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -855 -616 -531 -271 -25  -28,0% -13,8% -49,0% -90,8%
Capitaux propres 3 938 4 253 4 441 4 755 5 018  +8,0% +4,4% +7,1% +5,5%
 
Dettes portant intérets 9 396 9 924 10 396 11 708 12 041  +5,6% +4,8% +12,6% +2,8%
Actions en circulation (en M) 277 279 281 283 284  +0,7% +0,7% +0,7% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CMS Energy Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 525 553 462 659 682  +5,3% -16,5% +42,6% +3,5%
 
Dépréciation 750 811 881 933 992  +8,1% +8,6% +5,9% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets 143 258 536 6 151  +80,4% +107,8% -98,9% +2 416,7%
Ajust. comptes débiteurs 120 -155 -66 15 45  -229,2% -57,4% -122,7% +200,0%
Ajust. des stocks 147 146 -46 14 44  -0,7% -131,5% -130,4% +214,3%
Autres flux opérationnels -19 -43 -111 54 -53  +126,3% +158,1% -148,6% -198,1%
Flux opérationnel 1 640 1 629 1 705 1 703 1 790  -0,7% +4,7% -0,1% +5,1%
 
Dépenses d’investissement 1 564 1 672 1 665 2 074 2 104  +6,9% -0,4% +24,6% +1,4%
Investissements -231 -136 -88 -386 -2 816  -41,1% -35,3% +338,6% +629,5%
Flux d’investissement -2 044 -1 915 -1 868 -2 606 -2 816  -6,3% -2,5% +39,5% +8,1%
 
Dividendes payés -322 -347 -377 -407 -436  +7,8% +8,6% +8,0% +7,1%
Emprunts nets 778 552 450 788 859  -29,0% -18,5% +75,1% +9,0%
Flux de financement 463 255 110 874 1 008  -44,9% -56,9% +694,5% +15,3%
 
Variation nette de la trésorerie 59 -31 -53 -29 -18  -152,5% +71,0% -45,3% -37,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CMS Energy Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 546 1 795 1 864 1 443 1 575  +16,1% +3,8% -22,6% +9,1%
Charges d'exploitation -617 -1 484 -763 -663 -633  +140,5% -48,6% -13,1% -4,5%
   dont Coût des ventes -910 -1 135 -1 066 -872 -903  +24,7% -6,1% -18,2% +3,6%
   dont Frais généraux -383 -23 -429 -426 -392  -94,0% +1 765,2% -0,7% -8,0%
Résultat opérationnel 351 311 368 273 369  -11,4% +18,3% -25,8% +35,2%
Autres revenus/frais nets 29 26 31 31 27  -10,3% +19,2% 0% -12,9%
Charge d'intérêt -133 -134 -137 -141 -143  +0,8% +2,2% +2,9% +1,4%
Résultat avant impôts 249 205 270 164 254  -17,7% +31,7% -39,3% +54,9%
Impôts sur les bénéfices -42 -37 -27 -27 -44  -11,9% -27,0% 0% +63,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
207 167 243 136 218  -19,3% +45,5% -44,0% +60,3%
 
EBITDA 597 1 591 1 038 749 852  +166,5% -34,8% -27,8% +13,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 292 255 331 228 305  -12,7% +29,9% -31,1% +33,8%
Taux d’imposition 17% 18% 10% 16% 17%  +7,0% -44,6% +64,6% +5,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CMS Energy Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 2 305 2 331 2 817 3 532 2 494  +1,1% +20,8% +25,4% -29,4%
   dont Trésorerie 432 140 861 1 604 558  -67,6% +515,0% +86,3% -65,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 891 1 126 1 150 1 021 941  +26,4% +2,1% -11,2% -7,8%
   dont Stock 699 605 434 506 639  -13,4% -28,3% +16,6% +26,3%
Placements à long terme 2 321 71 2 298 2 421 2 723  -96,9% +3 136,6% +5,4% +12,5%
Biens corporels 18 524 18 973 19 144 19 436 20 630  +2,4% +0,9% +1,5% +6,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 26 009 26 837 27 447 28 581 29 280  +3,2% +2,3% +4,1% +2,4%
 
Passifs courants 2 165 2 704 2 940 3 123 2 992  +24,9% +8,7% +6,2% -4,2%
   dont Créances fournisseurs 831 635 927 1 070 903  -23,6% +46,0% +15,4% -15,6%
   dont Dette à court terme 1 074 90 - - -  -91,6% - - -
Dette à long terme 12 040 11 951 12 545 13 414 13 275  -0,7% +5,0% +6,9% -1,0%
Passifs totaux 21 015 21 819 22 225 23 330 23 382  +3,8% +1,9% +5,0% +0,2%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -83 -25 51 70 171  -69,9% -304,0% +37,3% +144,3%
Capitaux propres 4 957 5 018 5 185 5 214 5 320  +1,2% +3,3% +0,6% +2,0%
 
Dettes portant intérets 13 114 12 041 12 545 13 414 13 275  -8,2% +4,2% +6,9% -1,0%
Actions en circulation (en M) 285 284 285 287 287  -0,4% +0,4% +0,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CMS Energy Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 207 682 243 137 210  +229,5% -64,4% -43,6% +53,3%
 
Dépréciation 215 992 316 223 228  +361,4% -68,1% -29,4% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 9 72 -455 39 49  +700,0% -731,9% -108,6% +25,6%
Ajust. comptes débiteurs 107 -252 - - -  -335,5% - - -
Ajust. des stocks -147 93 171 -72 -133  -163,3% +83,9% -142,1% +84,7%
Autres flux opérationnels -147 39 -3 44 -100  -126,5% -107,7% -1 566,7% -327,3%
Flux opérationnel 210 395 201 595 348  +88,1% -49,1% +196,0% -41,5%
 
Dépenses d’investissement 597 2 104 523 423 751  +252,4% -75,1% -19,1% +77,5%
Investissements -245 -604 -12 -151 -334  +146,5% -98,0% +1 158,3% +121,2%
Flux d’investissement -802 -604 -559 -609 -1 130  -24,7% -7,5% +8,9% +85,6%
 
Dividendes payés -108 -436 -116 -118 -117  +303,7% -73,4% +1,7% -0,8%
Emprunts nets 555 50 1 106 765 -902  -91,0% +2 112,0% -30,8% -217,9%
Flux de financement 691 1 008 1 062 757 -264  +45,9% +5,4% -28,7% -134,9%
 
Variation nette de la trésorerie 99 -18 704 743 -1 046  -118,2% -4 011,1% +5,5% -240,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.