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Hydro One Limited

Hydro One (H.TO, CA4488112083)

Hydro One Limited, through its subsidiaries, operates as an electricity transmission and distribution company in Ontario. It operates through three segments: Transmission Business, Distribution Business, and Other. The company owns and operates approximately 30,000 circuit kilometers (KMs) of high-voltage transmission lines and 124,000 circuit KMs of primary low-voltage distribution network. It serves approximately 1.4 million residential, small business, commercial, and industrial customers. The company also provides telecommunications support services for its transmission and distribution businesses; and communications and information technology services and solutions. Hydro One Limited was incorporated in 2015 and is headquartered in Toronto, Canada.

Siège social : South Tower, Toronto, ON, Canada, M5G 2P5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hydro One

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hydro One Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
598 217 000 52,8% 47,2% 20,9% 14,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,1 19,7 - 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,4 CAD masqué 30,5 29,7 25,7 31,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hydro One Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hydro One Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- +0,5% +2,0% +2,1% +12,7% +39,9% +78,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,4% +42,2% +73,2% - - - -

 

Équipe de direction de Hydro One Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark Poweska P.Eng. Pres, CEO & Director 51 Christopher Felix Lopez Chief Financial Officer 46
David Lebeter Chief Operating Officer 61 Paul H. Harricks Exec. VP & Chief Legal Officer 66
Jason Fitzsimmons Chief Corp. Affairs & Customer Care Officer 50 Brad Mitchell Bowness Chief Information Officer 45
Omar Javed VP of Investor Relations - Joseph Agostino Chief Compliance Officer, Sr. VP & Gen. Counsel -
Jay Armitage VP of Marketing and Communications - Megan Telford Chief HR Officer 46

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hydro One Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Non -

 

Présence de Hydro One dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hydro One Limited

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Fondamentaux de Hydro One Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 552 5 990 6 150 6 480 7 290  -8,6% +2,7% +5,4% +12,5%
EBITDA 1 573 1 520 1 597 1 573 1 794  -3,4% +5,1% -1,5% +14,0%
Résultat opérationnel 1 298 1 256 1 331 1 335 1 505  -3,2% +6,0% +0,3% +12,7%
Résultat net 721 658 -89 778 1 770  -8,7% -113,5% -974,2% +127,5%
Free Cash Flow -5 169 37 -14 186  -3 480,0% -78,1% -137,8% -1 428,6%
Marge de FCF 0% 3% 1% 0% 3%  -3 797,1% -78,7% -135,9% -1 281,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 14% - 1% -  -10,9% - - -
Capital investi 20 564 20 909 21 292 21 755 24 066  +1,7% +1,8% +2,2% +10,6%
Actions en circulation (en M) 598 598 598 598 598  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hydro One Limited

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Ratio de profitabilité de Hydro One Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 31% 34% 35% 34% 32%  +9,0% +2,0% -3,2% -3,9%
Marge d’EBITDA 24% 25% 26% 24% 25%  +5,7% +2,3% -6,5% +1,4%
Marge opérationnelle 20% 21% 22% 21% 21%  +5,8% +3,2% -4,8% +0,2%
Marge bénéficiaire 11% 11% -1% 12% 24%  -0,2% -113,2% -929,6% +102,2%
Marge de FCF 0% 3% 1% 0% 3%  -3 797,1% -78,7% -135,9% -1 281,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% -0,3% 3,0% 6,2%  - -113,4% -951,6% +109,1%
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% -0,9% 8,0% 17,4%  - -113,8% -991,8% +116,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hydro One Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,3 0,5 0,4 0,6  -31,0% +35,2% -17,7% +63,2%
Liquidité générale 0,5 0,4 0,5 0,4 0,7  -29,9% +32,4% -16,6% +62,5%
Dette nette sur EBITDA 6,7 7,0 7,0 7,6 7,1  +5,5% -0,1% +7,8% -6,1%
Dette sur actifs 42% 42% 46% 44% 45%  +0,3% +9,4% -3,2% +1,0%
Dette sur capitaux propres 105% 105% 122% 122% 128%  +0,1% +16,2% -0,2% +5,1%
Couverture par l’EBITDA 4,2 3,6 3,4 3,4 3,9  -13,6% -5,2% +1,3% +14,3%
   ∼ par l’EBIT 2,3 1,9 1,8 1,7 2,2  -19,9% -3,3% -3,7% +27,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,4 4,0 3,4 3,5 4,5  -7,4% -17,2% +5,4% +26,1%
Coût de la dette - 4,0% 4,2% 3,9% 3,6%  - +5,1% -7,8% -7,3%

 

Graphique des dividendes de Hydro One Limited

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Ratios de distribution de Hydro One Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 721 658 -89 778 1 770  -8,7% -113,5% -974,2% +127,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -5 169 37 -14 186  -3 480,0% -78,1% -137,8% -1 428,6%
Dividende payé -596 -536 -560 -588 -617  -10,1% +4,5% +5,0% +4,9%
Distribution sur résultat net 83% 81% -629% 76% 35%  -1,5% -872,4% -112,0% -53,9%
Distribution sur FCF -11 920% 317% 1 514% -4 200% 332%  -102,7% +377,2% -377,5% -107,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hydro One Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hydro One Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 2 2 2  +8,1% +9,4% -2,0% -4,5%
Délai paiement clients (DSO) 55 54 52 63 52  -2,4% -3,3% +20,0% -16,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 24 42 42  - -21,1% +71,0% +0,6%
Conversion de l’encaisse - 25 30 23 12  - +19,7% -23,2% -46,9%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -9,8% +2,8% -0,1% +0,5%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hydro One Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hydro One Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hydro One Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hydro One Limited

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Sociétés possiblement comparables à Hydro One Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hydro One

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Dividendes par action détachés par Hydro One Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,25--0,27------
2020--0,24--0,25--0,25--0,25
2019--0,23--0,24--0,24--0,24
2018--0,22--0,23--0,23--0,23
2017--0,21--0,22--0,22--0,22
2016--0,34--0,21--0,21--0,21

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hydro One Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 552 5 990 6 150 6 480 7 290  -8,6% +2,7% +5,4% +12,5%
Charges d'exploitation -758 -793 -815 -853 -5 785  +4,6% +2,8% +4,7% +578,2%
   dont Coût des ventes -4 496 -3 941 -4 004 -4 292 -4 924  -12,3% +1,6% +7,2% +14,7%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 298 1 256 1 331 1 335 1 505  -3,2% +6,0% +0,3% +12,7%
Autres revenus/frais nets -20 -27 3 -47 -30  +35,0% -111,1% -1 666,7% -36,2%
Charge d'intérêt -379 -424 -470 -457 -456  +11,9% +10,8% -2,8% -0,2%
Résultat avant impôts 885 793 850 796 1 011  -10,4% +7,2% -6,4% +27,0%
Impôts sur les bénéfices -139 -111 -915 -6 -785  -20,1% +724,3% -100,7% +12 983,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
721 658 -89 778 1 770  -8,7% -113,5% -974,2% +127,5%
 
EBITDA 1 573 1 520 1 597 1 573 1 794  -3,4% +5,1% -1,5% +14,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 094 1 080 1 321 1 325 1 494  -1,3% +22,3% +0,3% +12,7%
Taux d’imposition 16% 14% - 1% -  -10,9% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hydro One Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 148 1 019 1 491 1 268 1 989  -11,2% +46,3% -15,0% +56,9%
   dont Trésorerie 50 25 483 30 757  -50,0% +1 832,0% -93,8% +2 423,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 996 889 883 1 116 1 048  -10,7% -0,7% +26,4% -6,1%
   dont Stock 19 18 20 21 23  -5,3% +11,1% +5,0% +9,5%
Placements à long terme - - - - 7  - - - -
Biens corporels 19 140 19 947 20 687 21 576 22 708  +4,2% +3,7% +4,3% +5,2%
Écart d'acquisitions 327 325 325 325 373  -0,6% 0% 0% +14,8%
Biens incorporels 349 369 410 456 514  +5,7% +11,1% +11,2% +12,7%
Actifs totaux 25 351 25 701 25 657 27 061 30 294  +1,4% -0,2% +5,5% +11,9%
 
Passifs courants 2 163 2 740 3 028 3 087 2 979  +26,7% +10,5% +1,9% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 328 334 268 491 567  +1,8% -19,8% +83,2% +15,5%
   dont Dette à court terme 469 926 1 252 1 143 806  +97,4% +35,2% -8,7% -29,5%
Dette à long terme 10 078 9 802 10 467 10 822 12 726  -2,7% +6,8% +3,4% +17,6%
Passifs totaux 15 284 15 470 16 035 17 212 19 688  +1,2% +3,7% +7,3% +14,4%
 
Action ordinaire 5 623 5 631 5 643 5 661 5 678  +0,1% +0,2% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 3 950 4 090 3 459 3 667 4 838  +3,5% -15,4% +6,0% +31,9%
Capitaux propres 10 017 10 181 9 573 9 790 10 534  +1,6% -6,0% +2,3% +7,6%
 
Dette portant intérets 10 547 10 728 11 719 11 965 13 532  +1,7% +9,2% +2,1% +13,1%
Dette nette 10 497 10 703 11 236 11 935 12 775  +2,0% +5,0% +6,2% +7,0%
Fonds de roulement -1 015 -1 721 -1 537 -1 819 -990  +69,6% -10,7% +18,3% -45,6%
Actions en circulation (en M) 598 598 598 598 598  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hydro One Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 740 676 -71 796 1 788  -8,6% -110,5% -1 221,1% +124,6%
 
Dépréciation 688 727 747 777 783  +5,7% +2,8% +4,0% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets 94 200 922 -44 -729  +112,8% +361,0% -104,8% +1 556,8%
Ajust. comptes débiteurs -60 195 11 -73 12  -425,0% -94,4% -763,6% -116,4%
Ajust. des stocks 2 1 -1 -1 0  -50,0% -200,0% 0% -
Autres flux opérationnels 173 -89 -36 122 131  -151,4% -59,6% -438,9% +7,4%
Flux opérationnel 1 656 1 716 1 575 1 614 2 030  +3,6% -8,2% +2,5% +25,8%
 
Dépenses d’investissement 1 661 1 547 1 538 1 628 1 844  -6,9% -0,6% +5,9% +13,3%
Investissements -1 861 -1 540 -1 516 -1 628 -1 977  -17,2% -1,6% +7,4% +21,4%
Flux d’investissement -1 861 -1 540 -1 516 -1 628 -1 977  -17,2% -1,6% +7,4% +21,4%
 
Dividendes payés -596 -536 -560 -588 -617  -10,1% +4,5% +5,0% +4,9%
Emprunts nets 776 368 973 148 1 709  -52,6% +164,4% -84,8% +1 054,7%
Flux de financement 161 -201 399 -439 674  -224,8% -298,5% -210,0% -253,5%
 
Variation nette de la trésorerie -44 -25 458 -453 727  -43,2% -1 932,0% -198,9% -260,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hydro One Limited (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 850 1 670 1 903 1 867 1 811  -9,7% +14,0% -1,9% -3,0%
Charges d'exploitation -206 -208 -216 -231 -1 391  +1,0% +3,8% +6,9% +502,2%
   dont Coût des ventes -1 272 -1 078 -1 255 -1 319 -1 176  -15,3% +16,4% +5,1% -10,8%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 372 384 432 317 420  +3,2% +12,5% -26,6% +32,5%
Autres revenus/frais nets -6 -5 -7 -11 -11  -16,7% +40,0% +57,1% 0%
Charge d'intérêt -117 -115 -110 -115 -111  -1,7% -4,3% +4,5% -3,5%
Résultat avant impôts 247 260 314 190 296  +5,3% +20,8% -39,5% +55,8%
Impôts sur les bénéfices -15 -849 -22 -27 -26  -5 760,0% -102,6% +22,7% -3,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
225 1 103 281 161 268  +390,2% -74,5% -42,7% +66,5%
 
EBITDA 438 448 508 400 190  +2,3% +13,4% -21,3% -52,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 349 357 402 272 383  +2,2% +12,5% -32,3% +40,9%
Taux d’imposition 6% - 7% 14% 9%  - - +102,8% -38,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hydro One Limited (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 171 1 061 1 169 1 989 1 325  -51,1% +10,2% +70,1% -33,4%
   dont Trésorerie 1 042 37 42 757 121  -96,4% +13,5% +1 702,4% -84,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 002 884 939 1 048 1 018  -11,8% +6,2% +11,6% -2,9%
   dont Stock 21 20 22 23 23  -4,8% +10,0% +4,5% 0%
Placements à long terme 4 5 5 7 7  +25,0% 0% +40,0% 0%
Biens corporels 21 755 21 987 22 370 22 708 23 012  +1,1% +1,7% +1,5% +1,3%
Écart d'acquisitions 325 325 374 373 373  0% +15,1% -0,3% 0%
Biens incorporels 462 472 492 514 527  +2,2% +4,2% +4,5% +2,5%
Actifs totaux 28 130 28 083 28 615 30 294 30 035  -0,2% +1,9% +5,9% -0,9%
 
Passifs courants 3 426 2 751 3 462 2 979 2 984  -19,7% +25,8% -14,0% +0,2%
   dont Créances fournisseurs 385 235 353 567 372  -39,0% +50,2% +60,6% -34,4%
   dont Dette à court terme 1 013 860 985 806 815  -15,1% +14,5% -18,2% +1,1%
Dette à long terme 11 421 11 113 11 112 12 726 12 125  -2,7% 0% +14,5% -4,7%
Passifs totaux 18 205 17 218 18 029 19 688 19 315  -5,4% +4,7% +9,2% -1,9%
 
Action ordinaire 5 667 5 676 5 676 5 678 5 680  +0,2% 0% +0% +0%
Bénéfices non répartis 3 748 4 699 4 829 4 838 4 954  +25,4% +2,8% +0,2% +2,4%
Capitaux propres 9 856 10 795 10 515 10 534 10 651  +9,5% -2,6% +0,2% +1,1%
 
Dette portant intérets 12 434 11 973 12 097 13 532 12 940  -3,7% +1,0% +11,9% -4,4%
Dette nette 11 392 11 936 12 055 12 775 12 819  +4,8% +1,0% +6,0% +0,3%
Fonds de roulement -1 255 -1 690 -2 293 -990 -1 659  +34,7% +35,7% -56,8% +67,6%
Actions en circulation (en M) 600 600 600 598 -  +0,1% 0% -0,4% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hydro One Limited (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 232 1 109 292 163 268  +378,0% -73,7% -44,2% +64,4%
 
Dépréciation 191 188 194 210 190  -1,6% +3,2% +8,2% -9,5%
Ajustements des bénéfices nets 65 -893 48 53 103  -1 473,8% -105,4% +10,4% +94,3%
Ajust. comptes débiteurs -10 115 -38 -55 -1  -1 250,0% -133,0% +44,7% -98,2%
Ajust. des stocks 1 1 -1 -1 -  0% -200,0% 0% -
Autres flux opérationnels 84 -112 154 5 -31  -233,3% -237,5% -96,8% -720,0%
Flux opérationnel 548 375 680 427 517  -31,6% +81,3% -37,2% +21,1%
 
Dépenses d’investissement 361 416 494 573 479  +15,2% +18,8% +16,0% -16,4%
Investissements -365 -419 -624 -569 -514  +14,8% +48,9% -8,8% -9,7%
Flux d’investissement -365 -419 -624 -569 -516  +14,8% +48,9% -8,8% -9,3%
 
Dividendes payés -149 -156 -155 -157 -152  +4,7% -0,6% +1,3% -3,2%
Emprunts nets 970 -805 105 1 439 -485  -183,0% -113,0% +1 270,5% -133,7%
Flux de financement 829 -961 -51 857 -637  -215,9% -94,7% -1 780,4% -174,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 012 -1 005 5 715 -636  -199,3% -100,5% +14 200,0% -189,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.