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Hydro One Ltd

Hydro One (H.TO, CA4488112083)

Hydro One Limited, through its subsidiaries, operates as an electricity transmission and distribution company in Ontario. It operates through three segments: Transmission Business, Distribution Business, and Other. The company owns and operates approximately 30,000 circuit kilometers of high-voltage transmission lines and 125,000 circuit kilometers of primary low-voltage distribution network. It serves approximately 1.5 million residential, small business, commercial, and industrial customers. The company also provides telecommunications support services for its transmission and distribution businesses; and information and communications technology services and solutions. Hydro One Limited was incorporated in 2015 and is headquartered in Toronto, Canada.

Siège social : South Tower, Toronto, ON, Canada, M5G 2P5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hydro One

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hydro One Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
598 715 000 51,9% 47,2% 21,2% 6,6 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,5 20,5 4,3 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,8 CAD masqué 35,4 33,9 28,0 36,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hydro One Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hydro One Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,9% -0,8% +2,8% +8,1% +19,3% +33,9% +58,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+107,3% +87,2% +68,3% +110,3% - - -

 

Équipe de direction de Hydro One Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William Herbert Sheffield B.Sc., BSc., ICD.D, M.B.A., MBA Interim Pres, Interim CEO & Director 73 Christopher Felix Lopez Chief Financial Officer 47
David Lebeter Chief Operating Officer 62 Paul H. Harricks Exec. VP & Chief Legal Officer 67
Brad Mitchell Bowness Chief Information Officer 46 Omar Javed VP of Investor Relations -
Joseph Agostino Chief Compliance Officer, Sr. VP & Gen. Counsel - Jay Armitage VP of Marketing and Communications -
Megan Telford Chief HR Officer 47 Maureen Wareham Corp. Sec. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hydro One Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Non -

 

Présence de Hydro One dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Hydro One

Date Actualité Source
20/09/2022Hydro One prepares to respond to power outages as potentially damaging winds and thunderstorms developfinance.yahoo.com
13/09/2022Hydro One and Coaches Association of Ontario announce the 2022 Coaching Excellence Award recipientsfinance.yahoo.com
02/09/2022Hydro One provides update on the settlement process for its Joint Rate Applicationfinance.yahoo.com
16/08/202270 Scout Groups win big adventures with funding from Hydro One and Scouts Canada's Grizzly Denfinance.yahoo.com
12/08/2022/C O R R E C T I O N from Source -- Hydro One Inc./finance.yahoo.com
09/08/2022Hydro One Reports Second Quarter Resultsfinance.yahoo.com
09/08/2022Hydro One Limited Declares Quarterly Common Share Dividendfinance.yahoo.com
08/08/2022Calculating The Intrinsic Value Of Hydro One Limited (TSE:H)finance.yahoo.com
23/07/2022Hydro One (TSE:H) shareholders have earned a 14% CAGR over the last five yearsfinance.yahoo.com
20/07/2022Hydro One prepares to respond to power outages in southern and central Ontario as potentially damaging summer storm developsfinance.yahoo.com
13/07/2022Electric vehicle fast-chargers now open at 16 ONroute locations on Highways 401 and 400finance.yahoo.com
05/07/2022Trade Alert: The Executive VP & Chief Legal Officer Of Hydro One Limited (TSE:H), Paul Harricks, Has Just Spent CA$17k Buying 98% More Sharesfinance.yahoo.com
04/07/2022Hydro One Second Quarter 2022 Results Release August 9, 2022 Before Markets Openfinance.yahoo.com
30/06/2022Hydro One earns 12th Emergency Response Award from Edison Electric Institutefinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Hydro One Ltd

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Fondamentaux de Hydro One Ltd (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 990 6 150 6 480 7 290 7 183  +2,7% +5,4% +12,5% -1,5%
EBITDA 1 520 1 597 1 573 1 794 2 412  +5,1% -1,5% +14,0% +34,4%
Résultat opérationnel 1 256 1 331 1 335 1 505 1 612  +6,0% +0,3% +12,7% +7,1%
Résultat net 658 -89 778 1 770 965  -113,5% -974,2% +127,5% -45,5%
Free Cash Flow 169 37 -14 186 221  -78,1% -137,8% -1 428,6% +18,8%
Marge de FCF 3% 1% 0% 3% 3%  -78,7% -135,9% -1 281,0% +20,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% - 1% - 15%  - - - -
Capital investi 20 909 21 292 21 755 24 066 24 950  +1,8% +2,2% +10,6% +3,7%
Actions en circul. (en M) 595,4 595,9 596,8 597,6 598,2  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
EBITDA par action 2,6 2,7 2,6 3,0 4,0  +5,0% -1,6% +13,9% +34,3%
Bénéfices par action 1,1 -0,1 1,3 3,0 1,6  -113,5% -972,9% +127,2% -45,5%
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 - 0,3 0,4  -78,1% -137,8% -1 426,8% +18,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hydro One Ltd

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Ratio de profitabilité de Hydro One Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 34% 35% 34% 32% 50%  +2,0% -3,2% -3,9% +54,6%
Marge d’EBITDA 25% 26% 24% 25% 34%  +2,3% -6,5% +1,4% +36,5%
Marge opérationnelle 21% 22% 21% 21% 22%  +3,2% -4,8% +0,2% +8,7%
Marge bénéficiaire 11% -1% 12% 24% 13%  -113,2% -929,6% +102,2% -44,7%
Marge de FCF 3% 1% 0% 3% 3%  -78,7% -135,9% -1 281,0% +20,6%
Rentabilité économique (ROA) - -0,3% 3,0% 6,2% 3,2%  - -951,6% +109,1% -48,5%
Rentabilité financière (ROE) - -0,9% 8,0% 17,4% 9,0%  - -991,8% +116,7% -48,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hydro One Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,5 0,4 0,6 0,5  +35,2% -17,7% +63,2% -15,6%
Liquidité générale 0,4 0,5 0,4 0,7 0,6  +32,4% -16,6% +62,5% -8,2%
Dette nette sur EBITDA 7,0 7,0 7,6 7,1 5,6  -0,1% +7,8% -6,1% -21,3%
Dette sur actifs 42% 46% 44% 45% 46%  +9,4% -3,2% +1,0% +3,6%
Dette sur capitaux propres 105% 122% 122% 128% 129%  +16,2% -0,2% +5,1% +0,5%
Couverture par l’EBITDA - 3,4 3,4 3,9 5,3  - +1,3% +14,3% +35,9%
   ∼ par l’EBIT - 1,8 1,7 2,2 3,6  - -3,7% +27,3% +62,7%
   ∼ par le flux opérationel - 3,4 3,5 4,5 4,8  - +5,4% +26,1% +7,0%
Coût de la dette - 4,2% 3,9% 3,6% 3,3%  - -7,8% -7,3% -8,6%

 

Graphique des dividendes de Hydro One Ltd

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Ratios de distribution de Hydro One Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 658 -89 778 1 770 965  -113,5% -974,2% +127,5% -45,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 169 37 -14 186 221  -78,1% -137,8% -1 428,6% +18,8%
Dividende payé -536 -560 -588 -617 -629  +4,5% +5,0% +4,9% +1,9%
Distribution sur résultat net 81% -629% 76% 35% 65%  -872,4% -112,0% -53,9% +87,0%
Distribution sur FCF 317% 1 514% -4 200% 332% 285%  +377,2% -377,5% -107,9% -14,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hydro One Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hydro One Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 2 2 2  +9,4% -2,0% -4,5% +31,6%
Délai paiement clients (DSO) 54 52 63 52 50  -3,3% +20,0% -16,5% -4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 42 42 53  - +71,0% +0,6% +26,5%
Conversion de l’encaisse - 30 23 12 -1  - -23,2% -46,9% -107,8%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +2,8% -0,1% +0,5% -1,8%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hydro One Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hydro One Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hydro One Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hydro One Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Hydro One Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hydro One

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Dividendes par action détachés par Hydro One Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,270,27--0,28--0,28---
2021--0,25--0,27--0,27--0,27
2020--0,24--0,25--0,25--0,25
2019--0,23--0,24--0,24--0,24
2018--0,22--0,23--0,23--0,23
2017--0,21--0,22--0,22--0,22
2016--0,34--0,21--0,21--0,21

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hydro One Ltd (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 990 6 150 6 480 7 290 7 183  +2,7% +5,4% +12,5% -1,5%
Charges d'exploitation -793 -815 -853 -5 785 -5 506  +2,8% +4,7% +578,2% -4,8%
   dont Coût des ventes -3 941 -4 004 -4 292 -4 924 -3 579  +1,6% +7,2% +14,7% -27,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 256 1 331 1 335 1 505 1 612  +6,0% +0,3% +12,7% +7,1%
Autres revenus/frais nets -27 3 -47 -30 -119  -111,1% -1 666,7% -36,2% +296,7%
Charge d'intérêt 0 -470 -457 -456 -451  - -2,8% -0,2% -1,1%
Résultat avant impôts 793 850 796 1 011 1 151  +7,2% -6,4% +27,0% +13,8%
Impôts sur les bénéfices -111 -915 -6 -785 -178  +724,3% -100,7% +12 983,3% -122,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
658 -89 778 1 770 965  -113,5% -974,2% +127,5% -45,5%
 
EBITDA 1 520 1 597 1 573 1 794 2 412  +5,1% -1,5% +14,0% +34,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 080 1 321 1 325 1 272 1 363  +22,3% +0,3% -4,0% +7,1%
Taux d’imposition 14% - 1% - 15%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,1 10,3 10,9 12,2 12,0  +2,6% +5,2% +12,4% -1,6%
EBITDA par action 2,6 2,7 2,6 3,0 4,0  +5,0% -1,6% +13,9% +34,3%
Bénéfices par action 1,1 -0,1 1,3 3,0 1,6  -113,5% -972,9% +127,2% -45,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hydro One Ltd (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 019 1 491 1 268 1 989 1 826  +46,3% -15,0% +56,9% -8,2%
   dont Trésorerie 25 483 30 757 540  +1 832,0% -93,8% +2 423,3% -28,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 889 883 1 116 1 048 983  -0,7% +26,4% -6,1% -6,2%
   dont Stock 18 20 21 23 22  +11,1% +5,0% +9,5% -4,3%
Placements à long terme - - - 7 22  - - - +214,3%
Biens corporels 19 947 20 687 21 576 22 708 23 899  +3,7% +4,3% +5,2% +5,2%
Écart d'acquisitions 325 325 325 373 373  0% 0% +14,8% 0%
Biens incorporels 369 410 456 514 570  +11,1% +11,2% +12,7% +10,9%
Actifs totaux 25 701 25 657 27 061 30 294 30 383  -0,2% +5,5% +11,9% +0,3%
 
Passifs courants 2 740 3 028 3 087 2 979 2 978  +10,5% +1,9% -3,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 334 268 491 567 521  -19,8% +83,2% +15,5% -8,1%
   dont Dette à court terme 926 1 252 1 143 806 1 045  +35,2% -8,7% -29,5% +29,7%
Dette à long terme 9 802 10 467 10 822 12 726 13 017  +6,8% +3,4% +17,6% +2,3%
Passifs totaux 15 470 16 035 17 212 19 688 19 495  +3,7% +7,3% +14,4% -1,0%
 
Action ordinaire 5 631 5 643 5 661 5 678 5 688  +0,2% +0,3% +0,3% +0,2%
Bénéfices non répartis 4 090 3 459 3 667 4 838 5 174  -15,4% +6,0% +31,9% +6,9%
Capitaux propres 10 181 9 573 9 790 10 534 10 888  -6,0% +2,3% +7,6% +3,4%
 
Dette portant intérets 10 728 11 719 11 965 13 532 14 062  +9,2% +2,1% +13,1% +3,9%
Dette nette 10 703 11 236 11 935 12 775 13 522  +5,0% +6,2% +7,0% +5,8%
Fonds de roulement -1 721 -1 537 -1 819 -990 -1 152  -10,7% +18,3% -45,6% +16,4%
Actions en circulation (en M) 595,4 595,9 596,8 597,6 598,2  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hydro One Ltd (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 676 -71 796 1 788 965  -110,5% -1 221,1% +124,6% -46,0%
 
Dépréciation 727 747 777 783 785  +2,8% +4,0% +0,8% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets 200 922 -44 -729 269  +361,0% -104,8% +1 556,8% -136,9%
Ajust. comptes débiteurs 195 11 -73 12 18  -94,4% -763,6% -116,4% +50,0%
Ajust. des stocks 1 -1 -1 1 1  -200,0% 0% -200,0% 0%
Autres flux opérationnels -89 -36 122 131 84  -59,6% -438,9% +7,4% -35,9%
Flux opérationnel 1 716 1 575 1 614 2 030 2 149  -8,2% +2,5% +25,8% +5,9%
 
Dépenses d’investissement 1 547 1 538 1 628 1 844 1 928  -0,6% +5,9% +13,3% +4,6%
Investissements -1 540 -1 516 -1 628 -1 977 -2 063  -1,6% +7,4% +21,4% +4,4%
Flux d’investissement -1 540 -1 516 -1 628 -1 977 -2 077  -1,6% +7,4% +21,4% +5,1%
 
Dividendes payés -536 -560 -588 -617 -629  +4,5% +5,0% +4,9% +1,9%
Emprunts nets 368 973 148 1 709 341  +164,4% -84,8% +1 054,7% -80,0%
Flux de financement -201 399 -439 674 -289  -298,5% -210,0% -253,5% -142,9%
 
Variation nette de la trésorerie -25 458 -453 727 -217  -1 932,0% -198,9% -260,5% -129,8%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 - 0,3 0,4  -78,1% -137,8% -1 426,8% +18,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hydro One Ltd (en MCAD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 711 1 902 1 768 2 047 1 840  +11,2% -7,0% +15,8% -10,1%
Charges d'exploitation -1 314 -1 398 -1 411 -1 539 -1 352  +6,4% +0,9% +9,1% -12,2%
   dont Coût des ventes -838 -933 -914 -1 539 -1 138  +11,3% -2,0% +68,4% -26,1%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 370 491 339 508 488  +32,7% -31,0% +49,9% -3,9%
Autres revenus/frais nets -41 -27 -32 -3 -45  -34,1% +18,5% -90,6% +1 400,0%
Charge d'intérêt -111 -110 -119 -110 -114  -0,9% +8,2% -7,6% +3,6%
Résultat avant impôts 266 373 216 391 325  +40,2% -42,1% +81,0% -16,9%
Impôts sur les bénéfices -26 -71 -55 -79 -68  +173,1% -22,5% +43,6% -13,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
238 300 159 310 255  +26,1% -47,0% +95,0% -17,7%
 
EBITDA 557 690 556 711 647  +23,9% -19,4% +27,9% -9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 334 398 253 405 386  +19,1% -36,4% +60,4% -4,8%
Taux d’imposition 10% 19% 25% 20% 21%  +94,7% +33,8% -20,7% +3,6%
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 3,2 3,0 3,4 3,1  +11,2% -7,0% +15,8% -10,2%
EBITDA par action 0,9 1,2 0,9 1,2 1,1  +23,9% -19,4% +27,9% -9,1%
Bénéfices par action 0,4 0,5 0,3 0,5 0,4  +26,1% -47,0% +94,9% -17,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hydro One Ltd (en MCAD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 355 1 771 1 826 1 400 1 310  +30,7% +3,1% -23,3% -6,4%
   dont Trésorerie 46 452 540 35 31  +882,6% +19,5% -93,5% -11,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 996 1 003 983 1 064 984  +0,7% -2,0% +8,2% -7,5%
   dont Stock 22 22 22 23 23  0% 0% +4,5% 0%
Placements à long terme 10 21 22 25 29  +110,0% +4,8% +13,6% +16,0%
Biens corporels 23 345 23 634 23 899 24 127 24 513  +1,2% +1,1% +1,0% +1,6%
Écart d'acquisitions 373 373 373 373 373  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 541 555 570 576 590  +2,6% +2,7% +1,1% +2,4%
Actifs totaux 30 359 31 135 30 383 30 222 30 557  +2,6% -2,4% -0,5% +1,1%
 
Passifs courants 3 114 2 737 2 978 3 115 3 386  -12,1% +8,8% +4,6% +8,7%
   dont Créances fournisseurs 326 303 521 410 348  -7,1% +71,9% -21,3% -15,1%
   dont Dette à court terme 1 330 960 1 045 - -  -27,8% +8,9% - -
Dette à long terme 12 124 13 019 13 017 12 417 12 280  +7,4% 0% -4,6% -1,1%
Passifs totaux 19 625 20 256 19 495 19 106 19 327  +3,2% -3,8% -2,0% +1,2%
 
Action ordinaire 5 688 5 688 5 688 5 691 5 699  0% 0% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 5 033 5 174 5 174 5 325 5 412  +2,8% 0% +2,9% +1,6%
Capitaux propres 10 734 10 879 10 888 11 050 11 144  +1,4% +0,1% +1,5% +0,9%
 
Dette portant intérets 13 454 13 979 14 062 12 417 12 280  +3,9% +0,6% -11,7% -1,1%
Dette nette 13 408 13 527 13 522 12 382 12 249  +0,9% 0% -8,4% -1,1%
Fonds de roulement -1 759 -966 -1 152 -1 715 -2 076  -45,1% +19,3% +48,9% +21,0%
Actions en circulation (en M) 598,2 598,2 598,2 598,3 598,7  +0% 0% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hydro One Ltd (en MCAD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 238 300 159 310 255  +26,1% -47,0% +95,0% -17,7%
 
Dépréciation 187 196 212 203 203  +4,8% +8,2% -4,2% 0%
Ajustements des bénéfices nets 9 44 113 112 56  +388,9% +156,8% -0,9% -50,0%
Ajust. comptes débiteurs 3 -27 43 -56 70  -1 000,0% -259,3% -230,2% -225,0%
Ajust. des stocks 1 -1 -1 -1 0  -200,0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -12 30 97 -91 36  -350,0% +223,3% -193,8% -139,6%
Flux opérationnel 412 550 670 443 621  +33,5% +21,8% -33,9% +40,2%
 
Dépenses d’investissement 516 472 461 438 536  -8,5% -2,3% -5,0% +22,4%
Investissements -537 -508 -504 -472 -556  -5,4% -0,8% -6,3% +17,8%
Flux d’investissement -544 -508 -509 -472 -566  -6,6% +0,2% -7,3% +19,9%
 
Dividendes payés -159 -159 -159 -159 -168  0% 0% 0% +5,7%
Emprunts nets 213 530 83 -316 105  +148,8% -84,3% -480,7% -133,2%
Flux de financement 57 364 -73 -476 -59  +538,6% -120,1% +552,1% -87,6%
 
Variation nette de la trésorerie -75 406 88 -505 -4  -641,3% -78,3% -673,9% -99,2%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,1 0,3 - 0,1  -175,0% +167,9% -97,6% +1 598,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.