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CenterPoint Energy, Inc (CNP.US)

CenterPoint Energy, Inc. operates as a public utility holding company in the United States. The company's Electric Transmission & Distribution segment offers electric transmission and distribution services to retail electric providers, municipalities, electric cooperatives, and other distribution companies. As of December 31, 2018, it owned 235 substation sites with a total installed rated transformer capacity of 68,338 megavolt amperes; and 15 regional service centers located on a total of 332 acres of land. Its Natural Gas Distribution segment sells regulated intrastate natural gas; provides natural gas transportation and storage services for residential, commercial, industrial, and transportation customers; and offers unregulated services comprising residential appliance repair and maintenance services. As of December 31, 2018, this segment owned approximately 76,000 linear miles of natural gas …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de CenterPoint Energy, Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
43,4 15,9 3,5 2,2 13,5 2,7
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,6 masqué 29,1 29,9 26,7 31,4

 

Fondamentaux4 de CenterPoint Energy, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 9 226 7 386 7 528 9 614 10 589  -19,9% +1,9% +27,7% +10,1%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 935 933 951 1 071 850  -0,2% +1,9% +12,6% -20,6%
Résultat net 611 -692 432 1 792 333  -213,3% -162,4% +314,8% -81,4%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de CenterPoint Energy, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de CenterPoint Energy, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de CenterPoint Energy, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 611 -692 432 1 792 333  -213,3% -162,4% +314,8% -81,4%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -408 -426 -443 -461 -510  +4,4% +4,0% +4,1% +10,6%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de CenterPoint Energy, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de CenterPoint Energy, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de CenterPoint Energy, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à CenterPoint Energy, Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de CenterPoint Energy, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 9 226 7 386 7 528 9 614 10 589  -19,9% +1,9% +27,7% +10,1%
Charges d'exploitation -8 291 -6 453 -6 577 -8 543 -9 739  -22,2% +1,9% +29,9% +14,0%
   dont Coût des ventes -7 278 -5 109 -4 995 -7 051 -8 063  -29,8% -2,2% +41,2% +14,4%
   dont Frais généraux 0 -72 -72 -65 -27  - 0% -9,7% -58,5%
Résultat opérationnel 935 933 951 1 071 850  -0,2% +1,9% +12,6% -20,6%
Autres revenus/frais nets -50 -2 063 -265 -8 -336  +4 026,0% -87,2% -97,0% +4 100,0%
Charge d'intérêt -482 -457 -429 -390 -420  -194,8% -6,1% -9,1% +7,7%
Résultat avant impôts 885 -1 130 686 1 063 514  -227,7% -160,7% +55,0% -51,6%
Impôts sur les bénéfices -274 -438 -254 -729 -146  -259,9% -158,0% -387,0% -120,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
611 -692 432 1 792 333  -213,3% -162,4% +314,8% -81,4%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de CenterPoint Energy, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 268 2 689 2 923 3 395 7 025  -17,7% +8,7% +16,1% +106,9%
   dont Trésorerie 298 264 341 260 4 231  -11,4% +29,2% -23,8% +1 527,3%
   dont Placements à CT 930 805 953 960 540  -13,4% +18,4% +0,7% -43,8%
   dont Créances clients 837 1 044 1 105 1 427 1 568  +24,7% +5,8% +29,1% +9,9%
   dont Stock 379 347 312 397 394  -8,4% -10,1% +27,2% -0,8%
Placements à long terme 4 521 2 594 2 868 2 835 2 845  -42,6% +10,6% -1,2% +0,4%
Biens corporels 10 502 11 537 12 307 13 057 14 044  +9,9% +6,7% +6,1% +7,6%
Écart d'acquisitions 840 840 862 867 867  0% +2,6% +0,6% 0%
Biens incorporels 840 840 862 74 65  0% +2,6% -91,4% -12,2%
Actifs totaux 23 200 21 290 21 829 22 736 27 009  -8,2% +2,5% +4,2% +18,8%
 
Passifs courants 3 475 2 458 3 080 3 069 3 302  -29,3% +25,3% -0,4% +7,6%
   dont Créances fournisseurs 716 483 657 963 1 240  -32,5% +36,0% +46,6% +28,8%
   dont Dette à court terme 795 864 1 025 606 482  +8,7% +18,6% -40,9% -20,5%
Dette à long terme 8 009 7 866 7 532 8 195 8 682  -1,8% -4,2% +8,8% +5,9%
Passifs totaux 18 652 17 829 18 369 18 048 18 951  -4,4% +3,0% -1,7% +5,0%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 5  0% 0% 0% +25,0%
Bénéfices non répartis 375 -657 -668 543 349  -275,2% +1,7% -181,3% -35,7%
Capitaux propres 4 548 3 461 3 460 4 688 6 318  -23,9% 0% +35,5% +34,8%
Actifs corporels nets 3 708 2 621 2 598 3 747 5 386  -29,3% -0,9% +44,2% +43,7%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de CenterPoint Energy, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 611 -692 432 1 792 368  -213,3% -162,4% +314,8% -79,5%
 
Dépréciation 1 013 972 1 130 1 049 1 253  -4,0% +16,3% -7,2% +19,4%
Ajustements des bénéfices nets 125 1 348 128 -1 128 197  +978,4% -90,5% -981,3% -117,5%
Ajust. comptes débiteurs 39 345 -117 -216 -154  +784,6% -133,9% +84,6% -28,7%
Ajust. des stocks -102 28 34 -7 1  -127,5% +21,4% -120,6% -114,3%
Autres flux opérationnels -124 48 15 -263 203  -138,7% -68,8% -1 853,3% -177,2%
Flux opérationnel 1 397 1 870 1 923 1 417 2 136  +33,9% +2,8% -26,3% +50,7%
 
Dépenses d’investissement 1 372 1 584 1 414 1 426 1 651  +15,5% -10,7% +0,8% +15,8%
Investissements -1 180 112 297 428  -18 100,0% -37,8% +165,2% +44,1%
Flux d’investissement -1 384 -1 387 -1 034 -1 257 -1 207  +0,2% -25,5% +21,6% -4,0%
 
Dividendes payés -408 -426 -443 -461 -510  +4,4% +4,0% +4,1% +10,6%
Emprunts nets 487 -54 -154 238 429  -111,1% +185,2% -254,5% +80,3%
Flux de financement 77 -517 -808 -245 3 053  -771,4% +56,3% -69,7% -1 346,1%
 
Variation nette de la trésorerie 90 -34 81 -85 3 982  -137,8% -338,2% -204,9% -4 784,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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