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Cargotec (CGCBV.HE, FI0009013429)

Cargotec Corporation provides cargo and load handling solutions worldwide. It operates in three segments: Kalmar, Hiab, and MacGregor. The Kalmar segment offers cargo handling equipment and automated terminal solutions, software, and services for ports, terminals, distribution centers, and various industries; ship-toshore cranes, rubbertyred and rail-mounted gantry cranes, straddle and shuttle carriers, reachstackers, empty container handlers, terminal tractors, and forklift trucks, and automated guided vehicles; and automation systems, Navis N4 terminal operating system and the Navis smart suite of terminal applications, Octopi SaaS TOS, loading computer, stowage planning and fleet performance monitoring software, and Bromma spreaders, as well as maintenance contracts, technical support, spare parts, training, and crane upgrade services. The Hiab segment provides loader handling equipment under the HIAB, EFFER, and ARGOS brands; …

Siège social : Porkkalankatu 5, Helsinki, Finland, 00180

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cargotec

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cargotec Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
54 957 200 80,7% 34,1% 33,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
353,5 15,9 - 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
44,5 EUR masqué 39,4 32,9 15,2 45,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cargotec Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cargotec Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,6% +31,8% +31,1% +70,7% +70,8% +37,0% +1,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,1% +65,0% +45,0% +54,0% +109,8% +63,7% +61,8%

 

Équipe de direction de Cargotec Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mika Vehviläinen HSE CEO & Pres 60 Mikko Puolakka Exec. VP & CFO 52
Soili Mäkinen M.Sc., M. Sc (Econ.) Chief Information Officer & Sr. VP of Digitalisation 61 Hanna-Maria Heikkinen VP of Investor Relations 42
Camilla Orko VP of Ethics & Compliance - Outi Aaltonen Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 56
Carina Geber-Teir M.Sc. Sr. VP of Communications 49 Mikko Pelkonen Sr. VP of HR 51
Stephen Foster Sr. VP of Fin. - Mikael Laine Sr. VP of Strategy 57

 

Opérations d’initiés récentes pour Cargotec Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Cargotec dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cargotec Corporation

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Fondamentaux de Cargotec Corporation (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 514 3 280 3 304 3 683 3 263  -6,6% +0,7% +11,5% -11,4%
EBITDA 360 358 335 439 361  -0,6% -6,4% +31,1% -17,8%
Résultat opérationnel 244 259 242 259 196  +5,9% -6,6% +7,2% -24,3%
Résultat net 126 132 107 89 8  +5,1% -19,2% -16,4% -90,9%
Free Cash Flow 233 97 -31 235 193  -58,5% -132,4% -850,8% -17,7%
Marge de FCF 7% 3% -1% 6% 6%  -55,6% -132,2% -773,4% -7,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 29% 33% 39% -  +12,6% +13,1% +17,5% -
Capital investi 2 096 2 127 2 170 2 268 2 196  +1,5% +2,0% +4,5% -3,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cargotec Corporation

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Ratio de profitabilité de Cargotec Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 24% 26% 25% 24% 22%  +9,3% -5,6% -3,8% -5,9%
Marge d’EBITDA 10% 11% 10% 12% 11%  +6,4% -7,1% +17,6% -7,2%
Marge opérationnelle 7% 8% 7% 7% 6%  +13,5% -7,3% -3,8% -14,5%
Marge bénéficiaire 4% 4% 3% 2% 0%  +12,6% -19,8% -25,1% -89,8%
Marge de FCF 7% 3% -1% 6% 6%  -55,6% -132,2% -773,4% -7,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 3,0% 2,3% 0,2%  - -18,6% -23,5% -91,2%
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 7,5% 6,3% 0,6%  - -20,1% -16,4% -90,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cargotec Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9  +11,5% +0,5% -1,0% +10,9%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,4 1,3 1,5  +8,9% +1,9% -5,8% +17,5%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,1 1,4 1,0 1,1  -2,2% +30,2% -32,4% +18,4%
Dette sur actifs 19% 20% 20% 20% 23%  +5,1% +2,5% -1,2% +15,6%
Dette sur capitaux propres 50% 49% 52% 59% 69%  -2,0% +6,1% +13,4% +16,7%
Couverture par l’EBITDA 16,7 19,2 17,2 17,1 9,3  +15,4% -10,7% -0,5% -45,4%
   ∼ par l’EBIT 12,8 15,3 13,2 11,9 5,6  +20,2% -13,8% -10,1% -52,8%
   ∼ par le flux opérationel 14,5 9,7 2,1 11,8 6,2  -33,0% -78,8% +472,8% -47,5%
Coût de la dette - 2,7% 2,7% 3,2% 4,4%  - +1,7% +20,0% +37,4%

 

Graphique des dividendes de Cargotec Corporation

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Ratios de distribution de Cargotec Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 126 132 107 89 8  +5,1% -19,2% -16,4% -90,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 233 97 -31 235 193  -58,5% -132,4% -850,8% -17,7%
Dividende payé -53 -62 -68 -71 -78  +17,8% +9,3% +4,4% +9,6%
Distribution sur résultat net 42% 47% 64% 79% 960%  +12,1% +35,3% +25,0% +1 109,4%
Distribution sur FCF 23% 64% -217% 30% 40%  +184,1% -437,4% -113,9% +33,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cargotec Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cargotec Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 88 94 101 93 83  +6,3% +7,6% -8,3% -9,9%
Délai paiement clients (DSO) 78 83 92 89 82  +5,3% +11,9% -4,1% -7,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 61 56 54  - +0,1% -6,8% -5,1%
Conversion de l’encaisse - 116 133 125 111  - +14,6% -6,1% -10,7%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8  -2,0% -2,7% -2,8% -3,7%
Frais généraux sur CP 36% 35% 34% 36% 34%  -2,6% -1,7% +4,3% -5,8%
Frais généraux sur CA 14% 15% 15% 14% 13%  +6,5% -2,3% -6,6% -3,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cargotec Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cargotec Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cargotec Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cargotec Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Cargotec Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cargotec

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Dividendes par action détachés par Cargotec Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2018--0,53-----0,52---
2017--0,95---------
2016--0,80---------
2014--0,42---------
2013--0,72---------
2012--1,00---------
2011--0,61---------
2009--0,60---------
2008--1,05---------
2007-1,00----------
2006--0,65---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cargotec Corporation (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 514 3 280 3 304 3 683 3 263  -6,6% +0,7% +11,5% -11,4%
Charges d'exploitation -3 270 -3 021 -3 062 -3 424 -3 067  -7,6% +1,3% +11,8% -10,4%
   dont Coût des ventes -2 674 -2 423 -2 489 -2 810 -2 536  -9,4% +2,7% +12,9% -9,8%
   dont Frais généraux -498 -495 -487 -508 -436  -0,5% -1,6% +4,2% -14,1%
Résultat opérationnel 244 259 242 259 196  +5,9% -6,6% +7,2% -24,3%
Autres revenus/frais nets -80 -69 -84 -116 -  -13,6% +21,0% +38,4% -
Charge d'intérêt -22 -19 -20 -26 -39  -13,9% +4,8% +31,8% +50,6%
Résultat avant impôts 169 194 161 146 35  +14,6% -16,9% -9,4% -76,4%
Impôts sur les bénéfices -44 -57 -53 -57 -26  +29,0% -6,0% +6,4% -53,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
126 132 107 89 8  +5,1% -19,2% -16,4% -90,9%
 
EBITDA 360 358 335 439 361  -0,6% -6,4% +31,1% -17,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 181 183 162 159 120  +1,3% -11,7% -2,0% -24,3%
Taux d’imposition 26% 29% 33% 39% -  +12,6% +13,1% +17,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cargotec Corporation (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 773 1 731 1 843 2 091 2 047  -2,3% +6,4% +13,5% -2,1%
   dont Trésorerie 273 309 256 420 485  +13,1% -17,1% +63,9% +15,4%
   dont Placements à CT 24 - 10 - -  - - - -
   dont Créances clients 754 742 836 894 729  -1,7% +12,7% +7,0% -18,4%
   dont Stock 647 623 689 713 580  -3,7% +10,5% +3,5% -18,7%
Placements à long terme 144 116 100 121 -  -19,4% -13,8% +21,0% -
Biens corporels 309 311 309 490 430  +0,7% -0,7% +58,6% -12,3%
Écart d'acquisitions 1 025 987 971 1 059 972  -3,7% -1,6% +9,0% -8,2%
Biens incorporels 290 261 279 296 186  -10,2% +6,9% +6,2% -37,2%
Actifs totaux 3 736 3 558 3 684 4 227 3 888  -4,8% +3,6% +14,8% -8,0%
 
Passifs courants 1 441 1 292 1 349 1 624 1 353  -10,3% +4,4% +20,5% -16,7%
   dont Créances fournisseurs 408 398 424 439 353  -2,5% +6,6% +3,4% -19,5%
   dont Dette à court terme 46 38 45 38 -  -17,9% +18,4% -14,4% -
Dette à long terme 655 664 700 806 897  +1,4% +5,4% +15,1% +11,4%
Passifs totaux 2 339 2 130 2 255 2 800 2 587  -8,9% +5,9% +24,2% -7,6%
 
Action ordinaire 64 64 64 64 64  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 151 1 221 1 263 1 247 1 186  +6,0% +3,4% -1,2% -4,9%
Capitaux propres 1 395 1 425 1 426 1 425 1 299  +2,2% +0% -0,1% -8,8%
 
Dettes portant intérets 701 701 744 844 897  +0,1% +6,1% +13,4% +6,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cargotec Corporation (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 126 136 107 89 8  +8,0% -21,4% -16,4% -90,9%
 
Dépréciation 85 73 77 134 144  -14,2% +6,0% +73,3% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets 18 17 15 37 45  -3,9% -16,2% +155,9% +20,5%
Ajust. comptes débiteurs 10 0 -55 -70 -  -99,0% -54 900,0% +27,0% -
Ajust. des stocks 13 17 -54 14 99  +27,8% -419,4% -124,9% +631,1%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 314 181 40 304 240  -42,3% -77,8% +655,0% -20,9%
 
Dépenses d’investissement 81 84 72 69 47  +4,7% -15,2% -4,2% -31,8%
Investissements -132 -90 -137 -151 -21  -31,8% +53,1% +9,7% -85,9%
Flux d’investissement -132 -90 -137 -151 -21  -31,8% +53,1% +9,7% -85,9%
 
Dividendes payés -53 -62 -68 -71 -78  +17,8% +9,3% +4,4% +9,6%
Emprunts nets -24 115 115 98 -54  -582,4% 0% -14,9% -155,1%
Flux de financement -84 -63 38 25 -  -25,4% -160,2% -34,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 98 29 -59 178 87  -70,8% -307,3% -399,8% -51,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cargotec Corporation (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 015 858 756 777 873  -15,4% -11,9% +2,8% +12,4%
Charges d'exploitation -946 -825 -706 -720 -816  -12,8% -14,4% +2,0% +13,3%
   dont Coût des ventes -775 -668 -593 -602 -672  -13,8% -11,3% +1,5% +11,7%
   dont Frais généraux -139 -124 -98 -101 -112  -10,3% -20,9% +3,0% +10,6%
Résultat opérationnel 69 34 50 56 57  -51,2% +48,4% +13,1% +0,9%
Autres revenus/frais nets -63 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -12 - - -8 -13  - - - +74,0%
Résultat avant impôts 8 20 -28 38 5  +140,2% -242,6% -236,3% -88,3%
Impôts sur les bénéfices -9 -8 -8 -12 -2  -1,2% 0% +39,3% -117,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-0 11 -36 27 7  -5 800,0% -418,4% -173,3% -75,6%
 
EBITDA 156 97 136 113 90  -37,8% +39,8% -17,0% -20,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 19 35 39 30  -51,2% +79,6% +13,1% -22,5%
Taux d’imposition - 43% - 31% 47%  - - - +52,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cargotec Corporation (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 2 091 1 956 2 024 1 927 2 047  -6,5% +3,4% -4,8% +6,2%
   dont Trésorerie 420 281 445 378 485  -33,1% +58,3% -15,1% +28,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 894 886 807 831 729  -0,9% -8,9% +3,0% -12,2%
   dont Stock 713 761 764 704 580  +6,7% +0,4% -7,8% -17,7%
Placements à long terme 121 - - - -  - - - -
Biens corporels 490 472 455 446 430  -3,7% -3,6% -1,8% -3,8%
Écart d'acquisitions 1 059 1 020 1 037 1 025 972  -3,7% +1,7% -1,1% -5,2%
Biens incorporels 296 285 276 258 186  -3,8% -3,0% -6,6% -28,0%
Actifs totaux 4 227 4 015 4 044 3 912 3 888  -5,0% +0,7% -3,2% -0,6%
 
Passifs courants 1 624 1 482 1 348 1 314 1 353  -8,7% -9,1% -2,5% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 439 427 342 333 353  -2,7% -19,9% -2,8% +6,1%
   dont Dette à court terme 38 - - - -  - - - -
Dette à long terme 806 - - - 897  - - - -
Passifs totaux 2 800 2 624 2 718 2 618 2 587  -6,3% +3,6% -3,7% -1,2%
 
Action ordinaire 64 64 64 64 64  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 247 1 261 1 183 1 180 1 186  +1,1% -6,2% -0,2% +0,4%
Capitaux propres 1 425 1 388 1 323 1 292 1 299  -2,6% -4,7% -2,4% +0,5%
 
Dettes portant intérets 844 - - - 897  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cargotec Corporation (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -0 11 -36 27 7  -3 900,0% -418,4% -173,3% -75,6%
 
Dépréciation 44 32 43 33 36  -27,2% +35,2% -22,6% +7,5%
Ajustements des bénéfices nets 32 -1 32 -4 17  -102,2% -4 700,0% -111,2% -566,7%
Ajust. comptes débiteurs -70 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 14 - - - 123  - - - -
Autres flux opérationnels 101 -41 -44 -3 88  -140,7% +7,6% -93,4% -3 134,5%
Flux opérationnel 220 1 -5 54 190  -99,4% -471,4% -1 128,8% +255,7%
 
Dépenses d’investissement 69 - - - 13  - - - -
Investissements -13 -18 -2 -5 4  +37,4% -86,7% +87,5% -180,0%
Flux d’investissement -13 -18 -2 -5 4  +37,4% -86,7% +87,5% -180,0%
 
Dividendes payés -35 - - -39 -4  - - - -90,8%
Emprunts nets -141 -128 209 -64 -71  -9,3% -262,5% -130,5% +11,3%
Flux de financement -177 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 30 -145 166 -54 120  -584,9% -214,4% -132,3% -322,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.