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Cargotec Oyj

Cargotec (CGCBV.HE, FI0009013429)

Cargotec Corporation provides cargo and load handling solutions worldwide. It operates in three segments: Kalmar, Hiab, and MacGregor. The Kalmar segment offers cargo handling equipment and automated terminal solutions, software, and services for ports, terminals, distribution centers, and various industries; ship-toshore cranes, rubbertyred and rail-mounted gantry cranes, straddle and shuttle carriers, reachstackers, empty container handlers, terminal tractors, and forklift trucks, and automated guided vehicles; and automation systems, and Bromma spreaders, as well as maintenance contracts, technical support, spare parts, training, and crane upgrade services. The Hiab segment provides loader handling equipment under the HIAB, EFFER, and ARGOS brands; truck mounted forklifts under the MOFFETT and PRINCETON brands; forestry and recycling cranes under the LOGLIFT and JONSERED brands; hooklifts and skiploaders under the MULTILIFT …

Siège social : Porkkalankatu 5, Helsinki, Finland, 00180

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cargotec

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cargotec Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
54 957 200 80,5% 34,2% 32,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,7 7,2 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,5 EUR masqué 33,1 34,6 24,9 48,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cargotec Oyj

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cargotec Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,7% -3,6% +32,3% +0,7% -22,3% +2,2% +29,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,2% -29,6% -5,7% +49,6% +64,7% +48,0% +109,7%

 

Équipe de direction de Cargotec Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mika Vehvilainen HSE CEO & Pres 61 Mikko Puolakka M.Sc.(Econ.) Exec. VP & CFO 53
Soili Mäkinen M.Sc., M. Sc (Econ.) Chief Information Officer & Sr. VP of Digitalisation 62 Aki Vesikallio IR Director -
Camilla Orko VP of Ethics & Compliance - Outi Aaltonen Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 57
Carina Geber-Teir M.Sc. Sr. VP of Communications 50 Mikko Pelkonen Sr. VP of HR 52
Stephen Foster Sr. VP of Fin. - Mikael Laine M.Sc. (Econ.) Sr. VP of Strategy 58

 

Présence de Cargotec dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Cargotec

Date Actualité Source
28/09/2022Cargotec's financial information in 2023www.globenewswire.com
28/09/2022Cargotec's financial information in 2023finance.yahoo.com
21/09/2022MacGregor to supply container lashing systems for twelve Hapag-Lloyd´s 23,500+ TEU series container vesselswww.globenewswire.com
21/09/2022MacGregor to supply container lashing systems for twelve Hapag-Lloyd´s 23,500+ TEU series container vesselsfinance.yahoo.com
16/09/2022Hiab receives EUR 7.5 million order for super heavy HIAB RAIL loader craneswww.globenewswire.com
16/09/2022Hiab receives EUR 7.5 million order for super heavy HIAB RAIL loader cranesfinance.yahoo.com
06/09/2022Invitation to Cargotec's Capital Markets Day on 15 November 2022 and Site Visit on 16 November 2022www.globenewswire.com
06/09/2022Invitation to Cargotec's Capital Markets Day on 15 November 2022 and Site Visit on 16 November 2022finance.yahoo.com
22/08/2022Kalmar receives large sixth consecutive order of eco-efficient hybrid shuttle carriers from The Port of Virginia®www.globenewswire.com
22/08/2022Kalmar receives large sixth consecutive order of eco-efficient hybrid shuttle carriers from The Port of Virginia®finance.yahoo.com
15/08/2022Kalmar and Tropical Shipping strengthen long-term relationship with new order for straddle carrierswww.globenewswire.com
15/08/2022Kalmar and Tropical Shipping strengthen long-term relationship with new order for straddle carriersfinance.yahoo.com
04/08/2022Kalmar and Yilport strengthen long-term collaboration with a significant new order for mobile equipment solutionswww.globenewswire.com
04/08/2022Kalmar and Yilport strengthen long-term collaboration with a significant new order for mobile equipment solutionsfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Cargotec Oyj

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Fondamentaux de Cargotec Oyj (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 280 3 304 3 683 3 263 3 315  +0,7% +11,5% -11,4% +1,6%
EBITDA 324 310 376 309 306  -4,5% +21,4% -17,8% -0,9%
Résultat opérationnel 259 242 259 196 382  -6,6% +7,2% -24,3% +94,8%
Résultat net 132 107 89 8 247  -19,2% -16,4% -90,9% +2 943,2%
Free Cash Flow 106 -31 235 193 13  -129,6% -850,8% -17,7% -93,3%
Marge de FCF 3% -1% 6% 6% 0%  -129,4% -773,4% -7,2% -93,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 33% 39% - 26%  +13,1% +17,5% - -
Capital investi 2 127 2 170 2 268 2 196 2 292  +2,0% +4,5% -3,2% +4,4%
Actions en circul. (en M) 64,5 54,8 64,4 64,5 64,5  -15,0% +17,5% +0,1% 0%
EBITDA par action 5,0 5,6 5,8 4,8 4,7  +12,4% +3,3% -17,9% -0,9%
Bénéfices par action 2,1 2,0 1,4 0,1 3,8  -4,9% -28,9% -91,0% +2 943,2%
Free Cash Flow par action 1,6 -0,6 3,6 3,0 0,2  -134,9% -738,9% -17,8% -93,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cargotec Oyj

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Ratio de profitabilité de Cargotec Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 26% 25% 24% 22% 22%  -5,6% -3,8% -5,9% -0,9%
Marge d’EBITDA 10% 9% 10% 9% 9%  -5,2% +8,8% -7,2% -2,4%
Marge opérationnelle 8% 7% 7% 6% 12%  -7,3% -3,8% -14,5% +91,8%
Marge bénéficiaire 4% 3% 2% 0% 7%  -19,8% -25,1% -89,8% +2 895,8%
Marge de FCF 3% -1% 6% 6% 0%  -129,4% -773,4% -7,2% -93,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 2,3% 0,2% 6,2%  - -23,5% -91,2% +3 020,1%
Rentabilité financière (ROE) - 7,5% 6,3% 0,6% 17,3%  - -16,4% -90,5% +2 815,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cargotec Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0  +0,5% -1,0% +10,9% +13,3%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,3 1,5 1,6  +1,9% -5,8% +17,5% +5,4%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,5 1,1 1,3 0,8  +27,6% -27,0% +18,4% -36,6%
Dette sur actifs 20% 20% 20% 23% 19%  +2,5% -1,2% +15,6% -19,5%
Dette sur capitaux propres 49% 52% 59% 69% 48%  +6,1% +13,4% +16,7% -29,9%
Couverture par l’EBITDA - 15,9 14,6 12,0 14,4  - -7,9% -17,8% +19,6%
   ∼ par l’EBIT - 12,5 10,2 7,5 9,6  - -18,9% -26,5% +28,9%
   ∼ par le flux opérationel - 2,1 11,8 9,3 2,6  - +472,8% -20,9% -71,7%
Coût de la dette - 2,7% 3,2% 3,0% 2,6%  - +20,0% -8,8% -12,3%

 

Graphique des dividendes de Cargotec Oyj

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Ratios de distribution de Cargotec Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 132 107 89 8 247  -19,2% -16,4% -90,9% +2 943,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 106 -31 235 193 13  -129,6% -850,8% -17,7% -93,3%
Dividende payé -61 -68 -71 -77 -69  +10,5% +4,6% +9,3% -10,2%
Distribution sur résultat net 46% 63% 79% 954% 28%  +36,7% +25,2% +1 106,7% -97,0%
Distribution sur FCF 58% -216% 30% 40% 538%  -472,7% -113,9% +32,9% +1 245,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cargotec Oyj

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cargotec Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 94 101 93 83 112  +7,6% -8,3% -9,9% +34,3%
Délai paiement clients (DSO) 83 92 89 82 102  +11,9% -4,1% -7,9% +24,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 56 54 68  - -6,8% -5,1% +26,3%
Conversion de l’encaisse - 133 125 111 146  - -6,1% -10,7% +31,1%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8  -2,7% -2,8% -3,7% -1,9%
Frais généraux sur CP 35% 34% 36% 34% 28%  -1,7% +4,3% -5,8% -15,2%
Frais généraux sur CA 15% 15% 14% 13% 13%  -2,3% -6,6% -3,0% -0,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cargotec Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cargotec Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cargotec Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cargotec Oyj

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Sociétés possiblement comparables à Cargotec Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cargotec

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Dividendes par action détachés par Cargotec Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--1,08---------
2020----0,60--0,60----
2019--0,55------0,55--
2018--0,53-----0,52---
2017--0,95---------
2016--0,80---------
2015--0,55---------
2014--0,42---------
2013--0,72---------
2012--1,00---------
2011--0,61---------
2010--0,40---------
2009--0,60---------
2008--1,05---------
2007-1,00----------
2006--0,65---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cargotec Oyj (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 280 3 304 3 683 3 263 3 315  +0,7% +11,5% -11,4% +1,6%
Charges d'exploitation -3 021 -3 062 -3 424 -3 067 -2 933  +1,3% +11,8% -10,4% -4,4%
   dont Coût des ventes -2 423 -2 489 -2 810 -2 536 -2 582  +2,7% +12,9% -9,8% +1,8%
   dont Frais généraux -495 -487 -508 -436 -440  -1,6% +4,2% -14,1% +0,9%
Résultat opérationnel 259 242 259 196 382  -6,6% +7,2% -24,3% +94,8%
Autres revenus/frais nets -69 -84 -116 - -  +21,0% +38,4% - -
Charge d'intérêt 0 -20 -26 -26 -21  - +31,8% 0% -17,1%
Résultat avant impôts 194 161 146 35 333  -16,9% -9,4% -76,4% +865,5%
Impôts sur les bénéfices -57 -53 -57 -26 -86  -6,0% +6,4% -53,3% +227,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
132 107 89 8 247  -19,2% -16,4% -90,9% +2 943,2%
 
EBITDA 324 310 376 309 306  -4,5% +21,4% -17,8% -0,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 183 162 159 145 283  -11,7% -2,0% -8,5% +94,8%
Taux d’imposition 29% 33% 39% - 26%  +13,1% +17,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 50,9 60,3 57,2 50,6 51,4  +18,5% -5,1% -11,5% +1,6%
EBITDA par action 5,0 5,6 5,8 4,8 4,7  +12,4% +3,3% -17,9% -0,9%
Bénéfices par action 2,1 2,0 1,4 0,1 3,8  -4,9% -28,9% -91,0% +2 943,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cargotec Oyj (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 731 1 843 2 091 2 047 2 216  +6,4% +13,5% -2,1% +8,3%
   dont Trésorerie 309 256 420 485 489  -17,1% +63,9% +15,4% +0,8%
   dont Placements à CT - 10 - - -  - - - -
   dont Créances clients 742 836 894 729 924  +12,7% +7,0% -18,4% +26,7%
   dont Stock 623 689 713 580 793  +10,5% +3,5% -18,7% +36,8%
Placements à long terme 116 100 121 - -  -13,8% +21,0% - -
Biens corporels 311 309 490 430 410  -0,7% +58,6% -12,3% -4,7%
Écart d'acquisitions 987 971 1 059 972 967  -1,6% +9,0% -8,2% -0,5%
Biens incorporels 261 279 296 186 173  +6,9% +6,2% -37,2% -7,1%
Actifs totaux 3 558 3 684 4 227 3 888 4 027  +3,6% +14,8% -8,0% +3,6%
 
Passifs courants 1 292 1 349 1 624 1 353 1 390  +4,4% +20,5% -16,7% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 398 424 439 353 519  +6,6% +3,4% -19,5% +47,0%
   dont Dette à court terme 38 45 38 - -  +18,4% -14,4% - -
Dette à long terme 664 700 806 897 748  +5,4% +15,1% +11,4% -16,6%
Passifs totaux 2 130 2 255 2 800 2 587 2 480  +5,9% +24,2% -7,6% -4,1%
 
Action ordinaire 64 64 64 64 64  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 221 1 263 1 247 1 186 1 380  +3,4% -1,2% -4,9% +16,4%
Capitaux propres 1 425 1 426 1 425 1 299 1 544  +0% -0,1% -8,8% +18,9%
 
Dette portant intérets 701 744 844 897 748  +6,1% +13,4% +6,4% -16,6%
Dette nette 392 478 424 413 259  +21,9% -11,4% -2,6% -37,2%
Fonds de roulement 440 494 467 694 827  +12,4% -5,5% +48,5% +19,2%
Actions en circulation (en M) 64,5 54,8 64,4 64,5 64,5  -15,0% +17,5% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cargotec Oyj (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 132 107 89 8 247  -19,2% -16,4% -90,9% +2 943,2%
 
Dépréciation 66 65 114 117 101  -2,0% +76,0% +2,4% -13,7%
Ajustements des bénéfices nets 17 15 37 45 -245  -16,2% +155,9% +20,5% -647,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 -55 -70 107 -90  -54 900,0% +27,0% -253,4% -184,2%
Ajust. des stocks -5 -54 14 99 -196  +1 008,2% -124,9% +631,1% -298,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 181 40 304 240 56  -77,8% +655,0% -20,9% -76,6%
 
Dépenses d’investissement 75 72 69 47 43  -5,0% -4,2% -31,8% -7,3%
Investissements -5 -1 -2 -2 -2  -89,4% +280,0% 0% 0%
Flux d’investissement -90 -137 -151 -21 335  +53,1% +9,7% -85,9% -1 670,4%
 
Dividendes payés -61 -68 -71 -77 -69  +10,5% +4,6% +9,3% -10,2%
Emprunts nets 115 115 98 -54 -319  0% -14,9% -155,1% +490,0%
Flux de financement -63 38 25 -132 -392  -160,2% -34,0% -629,3% +197,7%
 
Variation nette de la trésorerie 24 -59 184 73 6  -346,7% -411,5% -60,7% -92,0%
 
Free Cash Flow par action 1,6 -0,6 3,6 3,0 0,2  -134,9% -738,9% -17,8% -93,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cargotec Oyj (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 853 822 910 851 959  -3,6% +10,7% -6,5% +12,7%
Charges d'exploitation -804 -542 -890 -802 -886  -32,5% +64,1% -9,9% +10,5%
   dont Coût des ventes -649 -644 -741 -661 -744  -0,7% +15,0% -10,8% +12,5%
   dont Frais généraux -116 -102 -110 -106 -117  -12,5% +8,0% -3,5% +10,3%
Résultat opérationnel 49 280 20 49 73  +466,2% -92,8% +144,1% +47,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -8 -7 -6 -8 -2  -14,3% -7,6% +32,8% -71,6%
Résultat avant impôts 38 273 5 30 46  +626,9% -98,3% +542,6% +53,0%
Impôts sur les bénéfices -12 -53 -13 -9 -5  +353,8% -75,7% -29,5% -40,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 219 -8 21 41  +753,7% -103,7% -358,5% +93,4%
 
EBITDA 78 307 -142 78 105  +293,8% -146,4% -154,7% +35,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 34 225 14 34 64  +562,7% -93,7% +144,1% +86,4%
Taux d’imposition 31% 19% - 30% 12%  -37,6% - - -61,2%
 
Chiffre d’affaires par action 13,2 12,7 14,1 13,2 14,9  -3,6% +10,7% -6,5% +12,7%
EBITDA par action 1,2 4,8 -2,2 1,2 1,6  +293,8% -146,4% -154,7% +35,0%
Bénéfices par action 0,4 3,4 -0,1 0,3 0,6  +753,7% -103,7% -358,5% +93,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cargotec Oyj (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 2 135 2 252 2 216 2 245 2 411  +5,5% -1,6% +1,3% +7,4%
   dont Trésorerie 397 590 489 349 313  +48,4% -17,1% -28,7% -10,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 834 915 924 964 1 077  +9,8% +0,9% +4,3% +11,7%
   dont Stock 705 738 793 916 1 006  +4,6% +7,5% +15,5% +9,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 419 416 410 426 429  -0,6% -1,6% +4,1% +0,7%
Écart d'acquisitions 954 963 967 978 972  +1,0% +0,4% +1,1% -0,6%
Biens incorporels 177 175 173 169 160  -1,0% -1,3% -2,3% -5,3%
Actifs totaux 3 950 4 083 4 027 4 087 4 235  +3,4% -1,4% +1,5% +3,6%
 
Passifs courants 1 574 1 467 1 390 1 471 1 596  -6,8% -5,3% +5,9% +8,5%
   dont Créances fournisseurs 450 458 519 536 575  +1,8% +13,3% +3,4% +7,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - 748 - -  - - - -
Passifs totaux 2 663 2 563 2 480 2 571 2 683  -3,8% -3,2% +3,6% +4,4%
 
Action ordinaire 64 64 64 64 64  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 150 1 375 1 380 1 330 1 369  +19,6% +0,4% -3,7% +2,9%
Capitaux propres 1 285 1 518 1 544 1 514 1 550  +18,1% +1,8% -1,9% +2,3%
 
Dette portant intérets - - 748 - -  - - - -
Dette nette -397 -590 259 -349 -313  +48,4% -144,0% -234,5% -10,1%
Fonds de roulement 561 785 827 774 815  +39,9% +5,4% -6,4% +5,3%
Actions en circulation (en M) 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cargotec Oyj (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 26 219 -8 21 41  +753,7% -103,7% -358,5% +93,4%
 
Dépréciation 29 27 14 29 33  -4,2% -47,8% +100,0% +14,0%
Ajustements des bénéfices nets -4 -205 -18 20 -40  +4 667,4% -91,4% -213,0% -300,5%
Ajust. comptes débiteurs -90 -90 -90 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -196 -196 -196 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -59 -17 79 -135 -42  -71,3% -571,4% -270,5% -68,8%
Flux opérationnel -9 25 21 -65 -9  -394,1% -16,4% -412,0% -86,8%
 
Dépenses d’investissement 43 43 43 - -  0% 0% - -
Investissements -1 297 39 -9 -8  -22 923,1% -87,0% -123,3% -10,0%
Flux d’investissement 0 297 39 -9 -8  +74 075,0% -87,0% -123,3% -10,0%
 
Dividendes payés -9 -59 -59 -59 -11  +594,1% 0% 0% -81,4%
Emprunts nets -5 -131 -159 -5 -14  +2 685,1% +21,5% -97,2% +211,1%
Flux de financement -13 -131 -159 -65 -25  +892,4% +21,4% -59,2% -61,4%
 
Variation nette de la trésorerie -21 196 -99 -141 -36  -1 035,9% -150,5% +42,5% -74,6%
 
Free Cash Flow par action -0,8 -0,3 -0,3 -1,0 -0,1  -64,7% +22,4% +191,1% -86,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.