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Konecranes (KCR.HE, FI0009005870)

Konecranes Plc manufactures, sells, and services cranes, lifting equipment, and machine tools worldwide. It operates through three segments: Service, Industrial Equipment, and Port Solutions. The Service segment offers specialized maintenance services and spare parts for various types and makes of industrial cranes and hoists. This segment provides inspections and preventive maintenance, predictive maintenance and remote monitoring, corrective maintenance and retrofits, consultation and modernization, new equipment, and spare parts services. The Industrial Equipment segment provides a range of industrial cranes for general manufacturing and various process industries; and crane components and lifting equipment solutions to other crane manufacturers and distributors. The Port Solutions segment offers container handling equipment, shipyard equipment, mobile harbor cranes, and heavy-duty lift-trucks, as well as port solution related software. The …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Konecranes

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Konecranes Plc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,4 9,6 - 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,3 masqué 21,5 26,7 14,1 38,2

 

Équipe de direction de Konecranes Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Teo Ottola CFO, Deputy CEO & Member of Exec. Board 52 Richard Robinson Smith Pres, CEO & Member of Group Exec. Board 55
Sirpa Poitsalo Sr. VP, Gen. Counsel, Sec. of the Board & Member of Group Exec. Board 57 Fabio Fiorino Exec. VP of Bus. Area Service & Member of Exec. Board 53
Timo Tapio Leskinen M.Sc. (Psy) Sr. VP of HR & Member of the Group Exec. Board 50      

 

Graphique des profits et résultats de Konecranes Plc

Fondamentaux de Konecranes Plc (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 126 2 118 3 137 3 156 3 327  -0,4% +48,1% +0,6% +5,4%
EBITDA 136 152 199 262 249  +12,3% +30,6% +31,7% -4,7%
Résultat opérationnel 103 122 111 180 150  +18,7% -8,6% +61,6% -16,9%
Résultat net 31 38 226 102 81  +22,1% +501,3% -55,0% -20,4%
Free Cash Flow -4 82 221 71 132  -2 157,5% +168,2% -67,9% +86,3%
Marge de FCF 0% 4% 7% 2% 4%  -2 165,1% +81,1% -68,1% +76,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 44% 39% 18% 29% 30%  -11,2% -53,5% +58,9% +3,4%
Capital investi 655 522 1 864 1 861 1 934  -20,3% +256,9% -0,1% +3,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Konecranes Plc

Ratio de profitabilité de Konecranes Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 54% 54% 55% 57% 55%  -1,2% +2,5% +2,7% -3,1%
Marge d’EBITDA 6% 7% 6% 8% 7%  +12,7% -11,8% +30,9% -9,6%
Marge opérationnelle 5% 6% 4% 6% 4%  +19,2% -38,3% +60,7% -21,2%
Marge bénéficiaire 1% 2% 7% 3% 2%  +22,5% +306,0% -55,2% -24,5%
Marge de FCF 0% 4% 7% 2% 4%  -2 165,1% +81,1% -68,1% +76,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 8,9% 2,9% 2,2%  - +256,0% -67,8% -23,6%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 26,6% 8,1% 6,5%  - +218,5% -69,6% -19,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Konecranes Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8  +1,5% +7,1% +0,9% +11,7%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4  +1,2% +6,9% +2,6% +5,4%
Dette nette sur EBITDA 0,9 -0,6 1,9 1,4 1,3  -168,3% -415,9% -26,0% -8,4%
Dette sur actifs 13% 5% 17% 17% 18%  -62,6% +239,9% -2,1% +8,3%
Dette sur capitaux propres 44% 17% 48% 47% 56%  -60,6% +180,6% -2,7% +19,7%
Couverture par l’EBITDA 12,1 14,0 5,6 11,0 11,5  +15,4% -59,6% +95,6% +4,0%
   ∼ par l’EBIT 9,2 11,2 3,2 7,6 6,9  +22,0% -71,7% +140,1% -9,2%
   ∼ par le flux opérationel 3,5 10,1 7,1 4,6 8,0  +186,6% -29,5% -35,0% +72,8%
Coût de la dette - 7,9% 10,3% 3,9% 3,4%  - +30,3% -61,7% -14,8%

 

Graphique des dividendes de Konecranes Plc

Ratios de distribution de Konecranes Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 31 38 226 102 81  +22,1% +501,3% -55,0% -20,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -4 82 221 71 132  -2 157,5% +168,2% -67,9% +86,3%
Dividende payé -62 -62 -82 -95 -95  +0,3% +33,4% +14,9% 0%
Distribution sur résultat net 200% 164% 36% 93% 117%  -17,8% -77,8% +155,3% +25,7%
Distribution sur FCF -1 538% 75% 37% 133% 72%  -104,9% -50,3% +257,8% -46,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Konecranes Plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Konecranes Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 137 105 141 169 160  -23,6% +34,5% +19,7% -5,6%
Délai paiement clients (DSO) 85 86 79 83 84  +1,5% -7,7% +4,6% +1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 44 53 56  - +8,8% +20,1% +7,0%
Conversion de l’encaisse - 151 177 200 188  - +17,3% +12,9% -5,9%
Rotation des actifs 1,4 1,4 0,9 0,9 0,9  -3,3% -36,4% +0,5% -2,4%
Frais généraux sur CP 145% 148% 80% 80% 87%  +1,9% -45,9% -0,5% +9,8%
Frais généraux sur CA 31% 31% 32% 32% 32%  -0,1% +3,0% -0,4% +1,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Konecranes Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Konecranes Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Konecranes Plc

Sociétés possiblement comparables à Konecranes Plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Konecranes Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--1,20---------
2018--1,20---------
2017--1,05---------
2016--1,05---------
2015--1,05---------
2014--1,05---------
2013--1,05---------
2012--1,00---------
2011---1,00--------
2010--0,90---------
2009--0,90---------
2008--0,80---------
2007--0,45---------
2006--0,28---------
2005--0,26---------
2004--0,25--------0,25
2003--0,24---------
2002--0,23---------
2001--0,18---------

 

Comptes de résultat simplifiés de Konecranes Plc (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 126 2 118 3 137 3 156 3 327  -0,4% +48,1% +0,6% +5,4%
Charges d'exploitation -2 024 -1 997 -3 026 -2 976 -3 177  -1,3% +51,6% -1,6% +6,8%
   dont Coût des ventes -970 -980 -1 410 -1 372 -1 505  +1,0% +43,9% -2,7% +9,7%
   dont Frais généraux -662 -658 -1 004 -1 007 -1 081  -0,5% +52,5% +0,2% +7,4%
Résultat opérationnel 103 122 111 180 150  +18,7% -8,6% +61,6% -16,9%
Autres revenus/frais nets -47 -60 165 -41 -31  +26,5% -375,9% -125,0% -24,8%
Charge d'intérêt -11 -11 -35 -24 -22  -2,7% +222,9% -32,7% -8,4%
Résultat avant impôts 55 62 276 139 119  +12,1% +344,4% -49,7% -14,6%
Impôts sur les bénéfices -25 -25 -51 -40 -36  -0,4% +106,5% -20,2% -11,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
31 38 226 102 81  +22,1% +501,3% -55,0% -20,4%
 
EBITDA 136 152 199 262 249  +12,3% +30,6% +31,7% -4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 74 91 127 104  +29,3% +23,3% +40,3% -18,1%
Taux d’imposition 44% 39% 18% 29% 30%  -11,2% -53,5% +58,9% +3,4%

 

Comptes de bilan simplifiés de Konecranes Plc (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 979 1 133 1 553 1 637 1 868  +15,7% +37,1% +5,4% +14,1%
   dont Trésorerie 81 167 233 231 378  +107,2% +39,2% -1,1% +64,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 494 500 683 719 770  +1,2% +36,6% +5,3% +7,1%
   dont Stock 365 282 546 636 659  -22,8% +93,6% +16,6% +3,6%
Placements à long terme 50 9 70 71 74  -82,3% +684,3% +1,7% +4,1%
Biens corporels 143 128 270 237 333  -10,1% +111,1% -12,5% +40,6%
Écart d'acquisitions 108 86 905 906 908  -19,9% +950,2% +0,1% +0,2%
Biens incorporels 109 98 633 582 532  -9,8% +545,6% -8,1% -8,7%
Actifs totaux 1 485 1 530 3 563 3 567 3 854  +3,0% +132,9% +0,1% +8,1%
 
Passifs courants 840 961 1 231 1 265 1 369  +14,4% +28,2% +2,7% +8,3%
   dont Créances fournisseurs 139 99 201 211 236  -28,8% +103,0% +5,0% +11,8%
   dont Dette à court terme 144 26 21 23 9  -82,0% -20,8% +9,2% -60,4%
Dette à long terme 55 51 587 573 687  -7,3% +1 056,8% -2,4% +20,1%
Passifs totaux 1 029 1 084 2 284 2 283 2 608  +5,4% +110,6% -0,1% +14,2%
 
Action ordinaire 30 30 30 30 30  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 279 242 384 391 353  -13,3% +58,8% +1,8% -9,7%
Capitaux propres 456 445 1 256 1 266 1 238  -2,3% +182,1% +0,7% -2,2%
 
Dettes portant intérets 199 77 607 595 696  -61,5% +691,5% -2,0% +17,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Konecranes Plc (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 31 38 226 102 81  +22,1% +501,3% -55,0% -20,4%
 
Dépréciation 33 30 87 82 100  -7,6% +187,5% -6,4% +22,0%
Ajustements des bénéfices nets -13 -19 -204 -7 -19  +50,8% +971,6% -96,5% +156,9%
Ajust. comptes débiteurs 27 -50 13 4 -40  -284,9% -125,8% -70,0% -1 133,3%
Ajust. des stocks -17 61 -2 -91 -19  -452,3% -103,1% +4 694,7% -79,3%
Autres flux opérationnels -37 30 105 -4 47  -179,7% +252,3% -104,1% -1 186,0%
Flux opérationnel 39 110 249 109 173  +178,9% +127,6% -56,2% +58,2%
 
Dépenses d’investissement 43 27 29 38 41  -37,0% +5,1% +33,4% +6,3%
Investissements 48 48 3 - -  0% -94,1% - -
Flux d’investissement -41 22 -542 -35 -23  -153,2% -2 597,7% -93,5% -33,7%
 
Dividendes payés -62 -62 -82 -95 -95  +0,3% +33,4% +14,9% 0%
Emprunts nets 37 43 411 20 95  +16,9% +858,7% -95,1% +371,1%
Flux de financement -16 -19 340 -75 -5  +17,2% -1 880,1% -122,1% -94,0%
 
Variation nette de la trésorerie -17 87 39 -3 148  -603,5% -55,1% -106,7% -5 780,8%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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