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Konecranes Plc (KCR.HE)

Konecranes Plc manufactures, sells, and services lifting equipment worldwide. It operates in three segments: Service, Industrial Equipment, and Port Solutions. The Service segment offers specialized maintenance services and spare parts for various types and makes of industrial cranes and hoists. The Industrial Equipment segment provides industrial cranes for general manufacturing and various process industries; and crane components and lifting equipment solutions to other crane manufacturers and distributors under the Konecranes, Demag, SWF Krantechnik, Verlinde, R&M, and Donati brands. The Port Solutions segment offers container handling equipment, shipyard equipment, mobile harbor cranes, and heavy-duty lift-trucks, as well as port solution related software. The company's products include workstation lifting systems, overhead cranes, hazardous environment cranes and hoists, lift trucks, and bulk handling equipment, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Konecranes    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Konecranes Plc    (FI0009005870)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
20,6 10,6 - 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,3 masqué 28,2 31,2 24,8 38,2

 

Graphique des profits et résultats de Konecranes Plc

Fondamentaux7 de Konecranes Plc (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 011 2 126 2 118 3 137 3 156  +5,7% -0,4% +48,1% +0,6%
EBITDA1 148 136 152 199 262  -8,4% +12,3% +30,6% +31,7%
Résultat opérationnel 116 103 122 111 180  -11,6% +18,7% -8,6% +61,6%
Résultat net 74 31 38 226 102  -58,6% +22,1% +501,3% -55,0%
Free Cash Flow 106 -4 82 221 71  -103,8% -2 157,5% +168,2% -67,9%
Marge de FCF 5% 0% 4% 7% 2%  -103,6% -2 165,1% +81,1% -68,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 31% 44% 39% 18% 29%  +45,4% -11,2% -53,5% +58,9%
Capital investi1 634 655 522 1 864 1 861  +3,3% -20,3% +256,9% -0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Konecranes Plc

Ratio de profitabilité7 de Konecranes Plc    (FI0009005870)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 53% 54% 54% 55% 57%  +1,9% -1,2% +2,5% +2,7%
Marge d’EBITDA 7% 6% 7% 6% 8%  -13,3% +12,7% -11,8% +30,9%
Marge opérationnelle 6% 5% 6% 4% 6%  -16,4% +19,2% -38,3% +60,7%
Marge bénéficiaire 4% 1% 2% 7% 3%  -60,8% +22,5% +306,0% -55,2%
Marge de FCF 5% 0% 4% 7% 2%  -103,6% -2 165,1% +81,1% -68,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 2,5% 8,9% 2,9%  - +20,0% +256,0% -67,8%
Rentabilité financière (ROE) - 6,8% 8,3% 26,6% 8,1%  - +22,6% +218,5% -69,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Konecranes Plc    (FI0009005870)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,81 0,68 0,69 0,74 0,75  -15,9% +1,5% +7,1% +0,9%
Liquidité générale 1,34 1,17 1,18 1,26 1,29  -13,2% +1,2% +6,9% +2,6%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,9 -0,6 1,9 1,4  +48,3% -168,3% -415,9% -26,0%
Dette sur actifs 13% 13% 5% 17% 17%  +7,1% -62,6% +239,9% -2,1%
Dette sur capitaux propres 41% 44% 17% 48% 47%  +6,0% -60,6% +180,6% -2,7%
Couverture par l’EBITDA 12,9 12,1 14,0 5,6 11,0  -5,9% +15,4% -59,6% +95,6%
   ∼ par l’EBIT 10,1 9,2 11,2 3,2 7,6  -9,3% +22,0% -71,7% +140,1%
   ∼ par le flux opérationel 12,9 3,5 10,1 7,1 4,6  -72,8% +186,6% -29,5% -35,0%

 

Graphique des dividendes de Konecranes Plc

Ratios de distribution7 de Konecranes Plc    (FI0009005870)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 74 31 38 226 102  -58,6% +22,1% +501,3% -55,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 106 -4 82 221 71  -103,8% -2 157,5% +168,2% -67,9%
Dividende payé -61 -62 -62 -82 -95  +1,2% +0,3% +33,4% +14,9%
Distribution sur résultat net 82% 200% 164% 36% 93%  +144,3% -17,8% -77,8% +155,3%
Distribution sur FCF 57% -1 538% 75% 37% 133%  -2 790,6% -104,9% -50,3% +257,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Konecranes Plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Konecranes Plc    (FI0009005870)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 131 137 105 141 169  +5,3% -23,6% +34,5% +19,7%
Délai paiement clients (DSO) 90 85 86 79 83  -5,5% +1,5% -7,7% +4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 40 44 53  - -20,5% +8,8% +20,1%
Conversion de l’encaisse - 172 151 177 200  - -12,1% +17,3% +12,9%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +5,2% -3,3% -36,4% +0,5%
Frais généraux sur CP 132% 145% 148% 80% 80%  +9,8% +1,9% -45,9% -0,5%
Frais généraux sur CA 30% 31% 31% 32% 32%  +5,4% -0,1% +3,0% -0,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Konecranes Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Konecranes Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Konecranes Plc

Sociétés possiblement comparables à Konecranes Plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Konecranes Plc (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 011 2 126 2 118 3 137 3 156  +5,7% -0,4% +48,1% +0,6%
Charges d'exploitation -1 895 -2 024 -1 997 -3 026 -2 976  +6,8% -1,3% +51,6% -1,6%
   dont Coût des ventes -938 -970 -980 -1 410 -1 372  +3,4% +1,0% +43,9% -2,7%
   dont Frais généraux -594 -662 -658 -1 004 -1 007  +11,4% -0,5% +52,5% +0,2%
Résultat opérationnel 116 103 122 111 180  -11,6% +18,7% -8,6% +61,6%
Autres revenus/frais nets -9 -47 -60 165 -41  +442,5% +26,5% -375,9% -125,0%
Charge d'intérêt -12 -11 -11 -35 -24  -2,6% -2,7% +222,9% -32,7%
Résultat avant impôts 107 55 62 276 139  -48,4% +12,1% +344,4% -49,7%
Impôts sur les bénéfices -33 -25 -25 -51 -40  -25,0% -0,4% +106,5% -20,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
74 31 38 226 102  -58,6% +22,1% +501,3% -55,0%
 
EBITDA1 148 136 152 199 262  -8,4% +12,3% +30,6% +31,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 81 57 74 91 127  -29,3% +29,3% +23,3% +40,3%
Taux d’imposition1 31% 44% 39% 18% 29%  +45,4% -11,2% -53,5% +58,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Konecranes Plc (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 977 979 1 133 1 553 1 637  +0,2% +15,7% +37,1% +5,4%
   dont Trésorerie 98 81 167 233 231  -17,5% +107,2% +39,2% -1,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 495 494 500 683 719  -0,1% +1,2% +36,6% +5,3%
   dont Stock 336 365 282 546 636  +8,9% -22,8% +93,6% +16,6%
Placements à long terme 43 50 9 70 71  +16,5% -82,3% +684,3% +1,7%
Biens corporels 151 143 128 270 237  -5,3% -10,1% +111,1% -12,5%
Écart d'acquisitions 105 108 86 905 906  +2,7% -19,9% +950,2% +0,1%
Biens incorporels 101 109 98 633 582  +7,4% -9,8% +545,6% -8,1%
Actifs totaux 1 477 1 485 1 530 3 563 3 567  +0,5% +3,0% +132,9% +0,1%
 
Passifs courants 728 840 961 1 231 1 265  +15,4% +14,4% +28,2% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 137 139 99 201 211  +1,5% -28,8% +103,0% +5,0%
   dont Dette à court terme 21 144 26 21 23  +587,6% -82,0% -20,8% +9,2%
Dette à long terme 164 55 51 587 573  -66,6% -7,3% +1 056,8% -2,4%
Passifs totaux 1 028 1 029 1 084 2 284 2 283  +0,1% +5,4% +110,6% -0,1%
 
Action ordinaire 30 30 30 30 30  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 305 279 242 384 391  -8,4% -13,3% +58,8% +1,8%
Capitaux propres 449 456 445 1 256 1 266  +1,5% -2,3% +182,1% +0,7%
 
Dettes portant intérets1 185 199 77 607 595  +7,6% -61,5% +691,5% -2,0%
Coût de la dette1 - 5,8% 7,9% 10,3% 3,9%  - +35,5% +30,3% -61,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Konecranes Plc (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 74 31 38 226 102  -58,6% +22,1% +501,3% -55,0%
 
Dépréciation 32 33 30 87 82  +3,5% -7,6% +187,5% -6,4%
Ajustements des bénéfices nets 4 -13 -19 -204 -7  -407,3% +50,8% +971,6% -96,5%
Ajust. comptes débiteurs 22 27 -50 13 4  +24,2% -284,9% -125,8% -70,0%
Ajust. des stocks 4 -17 61 -2 -91  -495,5% -452,3% -103,1% +4 694,7%
Autres flux opérationnels 1 -37 30 105 -4  -6 333,3% -179,7% +252,3% -104,1%
Flux opérationnel 148 39 110 249 109  -73,5% +178,9% +127,6% -56,2%
 
Dépenses d’investissement -42 43 27 29 38  -203,1% -37,0% +5,1% +33,4%
Investissements 48 48 48 3 -  0% 0% -94,1% -
Flux d’investissement -38 -41 22 -542 -35  +7,4% -153,2% -2 597,7% -93,5%
 
Dividendes payés -61 -62 -62 -82 -95  +1,2% +0,3% +33,4% +14,9%
Emprunts nets -80 37 43 411 20  -146,0% +16,9% +858,7% -95,1%
Flux de financement -145 -16 -19 340 -75  -88,8% +17,2% -1 880,1% -122,1%
 
Variation nette de la trésorerie -34 -17 87 39 -3  -49,9% -603,5% -55,1% -106,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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