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KION GROUP AG

KION GROUP (KGX.XETRA, DE000KGX8881)

KION GROUP AG provides industrial trucks, warehouse technology, supply chain solutions, and related services worldwide. The company operates through Industrial Trucks and Services, Supply Chain Solutions, and Corporate Services segments. It develops, manufactures, and sells forklifts and warehouse trucks, such as counterbalance trucks with electric drive and internal combustion engine, ride-on and hand-operated industrial trucks, and towing vehicles under the Linde, Fenwick, STILL, Baoli, and OM Voltas brand names. The company also manufactures and sells spare parts; leases industrial trucks and related items; offers maintenance and repair, and fleet management services, as well as provides finance solutions. In addition, it provides integrated technology and software solutions, including conveyors, sorters, storage and retrieval systems, picking equipment, palletizers, and robotic solutions under the Dematic brand. …

Siège social : Thea-Rasche-Strasse 8, Frankfurt am Main, Germany, 60549

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KION GROUP

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KION GROUP AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
131 086 000 54,8% 45,2% 32,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
45,8 18,6 2,0 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
82,8 EUR masqué 79,2 74,1 40,4 86,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KION GROUP AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de KION GROUP AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,4% +9,9% +12,1% +6,3% +91,9% +44,0% +15,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+52,9% +77,6% +135,5% +181,6% +292,6% - -

 

Équipe de direction de KION GROUP AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gordon Riske CEO & Member of Exec. Board 64 Anke Groth CFO, Labour Relations Director & Member of Exec. Board 51
Ching Pong Quek Pres of KION ITS Asia Pacific & Americas and Member of the Exec. Board 54 Eike M. Bohm CTO & Member of Exec. Board 59
Andreas Krinninger Pres of KION ITS EMEA & Member of Exec. Board 54 Hasan Dandashly Pres of KION Supply Chain Solutions & Member of Exec. Board 61
Karoline Jung-Senssfelder Sr. VP of Corp. Strategy & Investor Relations - Joachim Kaffanke Head of Legal & Corp. Office -
Michael Hauger Sr. VP of Corp. Communications - Christian Harm Exec. VP of Corp. Strategy 53

 

Opérations d’initiés récentes pour KION GROUP AG

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KION GROUP AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de KION GROUP dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de KION GROUP AG

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Fondamentaux de KION GROUP AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 587 7 654 7 996 8 807 8 342  +37,0% +4,5% +10,1% -5,3%
EBITDA 794 1 105 1 443 1 520 1 239  +39,1% +30,6% +5,3% -18,4%
Résultat opérationnel 389 534 610 691 420  +37,3% +14,3% +13,4% -39,3%
Résultat net 246 421 400 455 215  +71,4% -5,0% +13,7% -52,7%
Free Cash Flow 248 398 507 559 243  +60,5% +27,5% +10,2% -56,5%
Marge de FCF 4% 5% 6% 6% 3%  +17,2% +22,1% +0,1% -54,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 9% 26% 28% 30%  -67,1% +192,3% +7,9% +5,7%
Capital investi 5 468 5 228 5 238 5 742 6 180  -4,4% +0,2% +9,6% +7,6%
Actions en circulation (en M) 118 118 118 118 118  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KION GROUP AG

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Ratio de profitabilité de KION GROUP AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 28% 26% 26% 26% 25%  -8,1% +2,7% +0,9% -7,4%
Marge d’EBITDA 14% 14% 18% 17% 15%  +1,6% +25,1% -4,4% -13,9%
Marge opérationnelle 7% 7% 8% 8% 5%  +0,3% +9,4% +3,0% -35,9%
Marge bénéficiaire 4% 5% 5% 5% 3%  +25,2% -9,1% +3,3% -50,0%
Marge de FCF 4% 5% 6% 6% 3%  +17,2% +22,1% +0,1% -54,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 3,3% 3,4% 1,5%  - -11,3% +2,9% -54,5%
Rentabilité financière (ROE) - 14,8% 12,4% 13,2% 5,5%  - -16,4% +6,7% -58,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de KION GROUP AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6  -4,5% -16,9% +1,4% +19,3%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9  -1,2% -11,7% +1,6% +13,6%
Dette nette sur EBITDA 3,3 1,7 1,2 1,3 1,2  -49,1% -28,7% +6,0% -2,2%
Dette sur actifs 26% 19% 15% 16% 13%  -28,3% -19,5% +5,8% -14,6%
Dette sur capitaux propres 116% 66% 59% 61% 44%  -43,0% -11,5% +3,9% -27,4%
Couverture par l’EBITDA 5,7 7,5 10,2 10,5 9,3  +31,8% +35,0% +3,4% -11,3%
   ∼ par l’EBIT 2,4 3,2 3,8 4,3 2,3  +30,8% +20,3% +11,9% -47,2%
   ∼ par le flux opérationel 3,0 4,2 5,4 5,9 4,0  +40,8% +28,4% +8,6% -32,3%
Coût de la dette - 5,8% 7,1% 7,0% 6,5%  - +20,9% -0,4% -7,1%

 

Graphique des dividendes de KION GROUP AG

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Ratios de distribution de KION GROUP AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 246 421 400 455 215  +71,4% -5,0% +13,7% -52,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 248 398 507 559 243  +60,5% +27,5% +10,2% -56,5%
Dividende payé -76 -87 -117 -142 -5  +14,3% +34,4% +21,1% -96,7%
Distribution sur résultat net 31% 21% 29% 31% 2%  -33,3% +41,5% +6,5% -93,0%
Distribution sur FCF 31% 22% 23% 25% 2%  -28,8% +5,4% +9,9% -92,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KION GROUP AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KION GROUP AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 60 48 60 60 62  -19,2% +24,1% -0,3% +3,1%
Délai paiement clients (DSO) 84 68 71 69 81  -20,0% +4,8% -2,4% +17,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 54 54 53  - -7,2% +0,5% -2,8%
Conversion de l’encaisse - 58 77 74 90  - +33,1% -2,8% +21,1%
Rotation des actifs 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6  +38,6% -9,5% +3,8% -7,2%
Frais généraux sur CP 16% 15% 14% 15% 13%  -10,6% -2,6% +8,4% -15,3%
Frais généraux sur CA 7% 6% 6% 6% 7%  -18,9% -2,1% +6,3% +7,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de KION GROUP AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de KION GROUP AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de KION GROUP AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KION GROUP AG

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Sociétés possiblement comparables à KION GROUP AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KION GROUP

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Dividendes par action détachés par KION GROUP AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----1,19-------
2018----0,98-------
2017----0,79-------
2016----0,76-------
2015----0,55-------
2014----0,35-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KION GROUP AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 587 7 654 7 996 8 807 8 342  +37,0% +4,5% +10,1% -5,3%
Charges d'exploitation -1 164 -1 421 -1 488 -1 641 -7 922  +22,1% +4,7% +10,3% +382,9%
   dont Coût des ventes -4 035 -5 699 -5 898 -6 475 -6 297  +41,3% +3,5% +9,8% -2,7%
   dont Frais généraux -411 -457 -467 -547 -556  +11,1% +2,3% +17,1% +1,7%
Résultat opérationnel 389 534 610 691 420  +37,3% +14,3% +13,4% -39,3%
Autres revenus/frais nets -26 -59 -43 -48 -  +127,5% -27,4% +12,7% -
Charge d'intérêt -139 -147 -142 -145 -133  +5,5% -3,2% +1,8% -8,0%
Résultat avant impôts 339 465 545 622 302  +37,0% +17,3% +14,0% -51,5%
Impôts sur les bénéfices -93 -42 -144 -177 -91  -55,0% +243,0% +23,0% -48,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
246 421 400 455 215  +71,4% -5,0% +13,7% -52,7%
 
EBITDA 794 1 105 1 443 1 520 1 239  +39,1% +30,6% +5,3% -18,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 282 485 449 495 293  +72,2% -7,5% +10,2% -40,7%
Taux d’imposition 27% 9% 26% 28% 30%  -67,1% +192,3% +7,9% +5,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KION GROUP AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 355 2 482 2 818 3 069 3 389  +5,4% +13,6% +8,9% +10,4%
   dont Trésorerie 276 173 172 207 307  -37,4% -0,7% +20,9% +48,2%
   dont Placements à CT 50 59 40 42 53  +16,7% -32,2% +4,5% +26,2%
   dont Créances clients 1 292 1 417 1 550 1 666 1 862  +9,6% +9,4% +7,5% +11,7%
   dont Stock 660 753 967 1 058 1 061  +14,2% +28,4% +9,4% +0,3%
Placements à long terme 116 135 136 148 -  +17,0% +0,3% +9,0% -
Biens corporels 1 646 2 803 2 940 3 137 3 080  +70,3% +4,9% +6,7% -1,8%
Écart d'acquisitions 3 606 3 383 3 425 3 476 3 408  -6,2% +1,3% +1,5% -2,0%
Biens incorporels 2 631 2 334 2 297 2 257 2 152  -11,3% -1,6% -1,8% -4,6%
Actifs totaux 11 359 11 228 12 969 13 765 14 056  -1,2% +15,5% +6,1% +2,1%
 
Passifs courants 2 673 2 850 3 665 3 929 3 818  +6,6% +28,6% +7,2% -2,8%
   dont Créances fournisseurs 802 924 904 976 911  +15,2% -2,1% +7,9% -6,7%
   dont Dette à court terme 50 59 40 42 74  +16,7% -32,2% +4,5% +78,8%
Dette à long terme 2 889 2 025 1 897 2 133 1 821  -29,9% -6,3% +12,5% -14,6%
Passifs totaux 8 824 8 080 9 664 10 207 9 785  -8,4% +19,6% +5,6% -4,1%
 
Action ordinaire 109 118 118 118 131  +8,6% 0% +0,1% +11,1%
Bénéfices non répartis 183 521 662 975 1 185  +184,2% +27,0% +47,3% +21,5%
Capitaux propres 2 529 3 144 3 302 3 568 4 284  +24,3% +5,0% +8,1% +20,1%
 
Dette portant intérets 2 939 2 083 1 937 2 175 1 896  -29,1% -7,0% +12,3% -12,8%
Dette nette 2 613 1 852 1 725 1 926 1 536  -29,1% -6,8% +11,6% -20,2%
Fonds de roulement -318 -368 -846 -860 -429  +15,8% +129,9% +1,6% -50,1%
Actions en circulation (en M) 118 118 118 118 118  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KION GROUP AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 246 425 400 455 215  +73,0% -5,9% +13,7% -52,7%
 
Dépréciation 455 636 898 898 938  +40,0% +41,1% +0% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets 127 -213 -155 137 -4  -267,4% -27,3% -188,3% -102,9%
Ajust. comptes débiteurs -79 -170 -170 -170 -115  +115,1% 0% 0% -32,1%
Ajust. des stocks -31 -79 -79 -79 -35  +153,2% 0% 0% -55,6%
Autres flux opérationnels -413 -378 -371 -388 -450  -8,5% -1,8% +4,4% +16,0%
Flux opérationnel 414 616 766 846 527  +48,6% +24,3% +10,6% -37,7%
 
Dépenses d’investissement 167 218 259 287 284  +31,0% +18,4% +11,2% -1,3%
Investissements -2 264 -238 -246 -278 -406  -89,5% +3,4% +13,2% +46,2%
Flux d’investissement -2 264 -238 -246 -278 -406  -89,5% +3,4% +13,2% +46,2%
 
Dividendes payés -76 -87 -117 -142 -5  +14,3% +34,4% +21,1% -96,7%
Emprunts nets 1 744 -1 024 -345 -353 -743  -158,7% -66,3% +2,2% +110,7%
Flux de financement 2 026 -473 -515 -535 -5  -123,3% +8,9% +4,0% -99,2%
 
Variation nette de la trésorerie 177 -106 2 36 103  -160,3% -102,0% +1 609,5% +187,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KION GROUP AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 06/2020 09/2020 12/2020  09-12/19 12-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 160 2 282 1 900 2 073 2 341  +5,7% -16,8% +9,1% +13,0%
Charges d'exploitation -401 -431 -395 -392 -421  +7,6% -8,3% -0,9% +7,5%
   dont Coût des ventes -1 570 -1 687 -1 480 -1 544 -1 788  +7,5% -12,3% +4,3% +15,8%
   dont Frais généraux -130 -155 -138 -132 -144  +19,0% -10,7% -4,4% +9,2%
Résultat opérationnel 190 164 24 137 132  -13,6% -85,4% +474,5% -3,8%
Autres revenus/frais nets -20 1 - - -  -105,4% - - -
Charge d'intérêt -62 -18 -23 -54 -16  -128,4% -233,1% +133,0% -128,9%
Résultat avant impôts 169 143 -4 118 93  -15,3% -102,6% -3 289,2% -21,4%
Impôts sur les bénéfices -49 -38 -13 -36 -14  -23,2% -64,3% +170,1% -60,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
119 116 -15 85 76  -3,2% -112,8% -675,7% -10,6%
 
EBITDA 394 377 404 348 341  -4,3% +7,3% -14,0% -1,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 135 121 17 95 112  -10,4% -86,3% +474,5% +17,3%
Taux d’imposition 29% 26% - 31% 16%  -9,2% - - -49,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KION GROUP AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 06/2020 09/2020 12/2020  09-12/19 12-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 184 3 069 3 296 3 547 3 389  -3,6% +7,4% +7,6% -4,4%
   dont Trésorerie 144 207 250 429 307  +43,7% +20,3% +71,9% -28,4%
   dont Placements à CT 86 42 94 79 53  -51,8% +126,0% -15,7% -33,7%
   dont Créances clients 1 102 1 666 1 625 1 721 1 862  +51,2% -2,5% +5,9% +8,2%
   dont Stock 1 173 1 058 1 194 1 192 1 061  -9,8% +12,8% -0,2% -10,9%
Placements à long terme 130 148 - - -  +13,5% - - -
Biens corporels 3 076 3 137 3 154 3 148 3 080  +2,0% +0,6% -0,2% -2,2%
Écart d'acquisitions 3 508 3 476 3 515 3 454 3 408  -0,9% +1,1% -1,8% -1,3%
Biens incorporels 2 305 2 257 2 257 2 202 2 152  -2,1% +0% -2,5% -2,3%
Actifs totaux 13 780 13 765 14 023 14 185 14 056  -0,1% +1,9% +1,2% -0,9%
 
Passifs courants 4 074 3 929 4 327 4 521 3 818  -3,5% +10,1% +4,5% -15,5%
   dont Créances fournisseurs 930 976 873 943 911  +4,9% -10,5% +8,0% -3,4%
   dont Dette à court terme 86 42 94 79 74  -51,8% +126,0% -15,7% -6,1%
Dette à long terme 1 723 2 133 1 519 1 382 1 821  +23,8% -28,8% -9,0% +31,8%
Passifs totaux 10 383 10 207 10 511 10 713 9 785  -1,7% +3,0% +1,9% -8,7%
 
Action ordinaire 118 118 118 118 131  +0,1% 0% 0% +11,1%
Bénéfices non répartis 861 975 1 033 1 114 1 185  +13,2% +5,9% +7,9% +6,3%
Capitaux propres 3 397 3 568 3 523 3 485 4 284  +5,0% -1,2% -1,1% +22,9%
 
Dette portant intérets 1 809 2 175 1 613 1 461 1 896  +20,2% -25,8% -9,4% +29,7%
Dette nette 1 578 1 926 1 270 953 1 536  +22,0% -34,1% -24,9% +61,1%
Fonds de roulement -890 -860 -1 031 -974 -429  -3,3% +19,9% -5,5% -56,0%
Actions en circulation (en M) 118 118 118 118 118  +0,1% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KION GROUP AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 06/2020 09/2020 12/2020  09-12/19 12-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 195 163 17 135 117  -16,6% -89,3% +677,0% -13,4%
 
Dépréciation 225 233 408 230 249  +4,0% +74,9% -43,7% +8,1%
Ajustements des bénéfices nets 524 -67 62 -58 121  -112,7% -193,2% -193,7% -307,0%
Ajust. comptes débiteurs - - -115 -115 -115  - - 0% 0%
Ajust. des stocks - - -35 -35 -35  - - 0% 0%
Autres flux opérationnels -163 333 -450 -84 84  -303,7% -235,1% -81,3% -200,0%
Flux opérationnel 168 608 58 173 357  +262,3% -90,5% +198,3% +106,7%
 
Dépenses d’investissement 75 100 49 60 94  +33,2% -50,8% +22,2% +56,8%
Investissements -83 -93 -55 -67 -122  +11,5% -40,4% +21,7% +80,9%
Flux d’investissement -83 -93 -55 -67 -122  +11,5% -40,4% +21,7% +80,9%
 
Dividendes payés 0 -142 -5 -5 -5  - -96,7% 0% 0%
Emprunts nets -109 -440 286 76 -1 104  +303,6% -165,0% -73,5% -1 556,6%
Flux de financement -121 -448 25 78 -352  +270,6% -105,5% +218,8% -551,0%
 
Variation nette de la trésorerie -36 67 27 180 -115  -286,4% -60,4% +577,4% -163,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.