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AGCO Corporation

AGCO (AGCO.US, US0010841023)

AGCO Corporation manufactures and distributes agricultural equipment and related replacement parts worldwide. It offers horsepower tractors for row crop production, soil cultivation, planting, land leveling, seeding, and commercial hay operations; utility tractors for small- and medium-sized farms, as well as for dairy, livestock, orchards, and vineyards; and compact tractors for small farms, specialty agricultural industries, landscaping, equestrian, and residential uses. The company also provides grain storage bins and related drying and handling equipment systems; seed-processing systems; swine and poultry feed storage and delivery; ventilation and watering systems; and egg production systems and broiler production equipment. In addition, it offers round and rectangular balers, loader wagons, self-propelled windrowers, forage harvesters, disc mowers, spreaders, rakes, tedders, and mower conditioners for harvesting and packaging vegetative …

Siège social : 4205 River Green Parkway, Duluth, GA, United States, 30096

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AGCO

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AGCO Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
74 598 100 82,8% 17,0% 83,5% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,7 10,3 2,0 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
132,9 USD masqué 116,9 117,8 88,2 144,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AGCO Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AGCO Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,9% +24,9% +22,7% +4,6% +18,2% +63,0% +93,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+166,0% +106,0% +148,0% +200,7% +252,9% +156,3% +234,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour AGCO Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’AGCO Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eric P. Hansotia Chairman, Pres & CEO 53 Andrew H. Beck Sr. VP & Sr. Advisor 58
Robert B. Crain Sr. VP of Customer Experience 62 Hans-Bernd Veltmaat Sr. VP & Strategic Advisor 67
Torsten Rudolf-Willi Dehner Sr. VP & GM of Fendt/Valtra 54 Damon J. Audia Sr. VP & CFO 51
Lara T. Long VP & Chief Accounting Officer 52 Greg Peterson VP of Investor Relations -
Roger Neil Batkin Sr. VP, Gen. Counsel, Chief ESG Officer, & Corp. Sec. 53 Cristiane Masina Global Corp. Communications Mang. -

 

Opérations d’initiés récentes pour AGCO Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/11/2022 George E Minnich Director Vente 1 500 $123,70 $185 550
23/08/2022 Robert B Crain SVP Vente 7 000 $107,22 $750 540
03/08/2022 Lara Thrush Long CAO Vente 939 $105,50 $99 065
02/08/2022 Andrew H Beck CEO Vente 19 335 $106,74 $2 063 818
25/02/2022 Lara Thrush Long CAO Vente 900 $117,55 $105 795
11/02/2022 Andrew H Beck CFO Vente 25 000 $131,83 $3 295 750
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AGCO-$6 500 517

 

Présence d’AGCO dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’AGCO Corporation

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Fondamentaux d’AGCO Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 8 307 9 352 9 041 9 150 11 138  +12,6% -3,3% +1,2% +21,7%
EBITDA 654 748 607 912 1 294  +14,4% -18,9% +50,2% +41,9%
Résultat opérationnel 403 489 348 600 1 001  +21,2% -28,8% +72,3% +67,0%
Résultat net 186 286 125 427 897  +53,2% -56,1% +241,1% +110,0%
Free Cash Flow 374 393 423 627 413  +5,1% +7,6% +48,3% -34,1%
Marge de FCF 4% 4% 5% 7% 4%  -6,7% +11,3% +46,6% -45,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 47% 31% - 33% 11%  -34,6% - - -65,6%
Capital investi 4 743 4 392 4 199 4 596 4 920  -7,4% -4,4% +9,5% +7,0%
Actions en circul. (en M) 80,2 79,7 77,0 75,6 75,6  -0,6% -3,4% -1,8% 0%
EBITDA par action 8,2 9,4 7,9 12,1 17,1  +15,1% -16,1% +53,0% +41,9%
Bénéfices par action 2,3 3,6 1,6 5,6 11,9  +54,1% -54,6% +247,5% +110,0%
Free Cash Flow par action 4,7 4,9 5,5 8,3 5,5  +5,7% +11,4% +51,1% -34,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AGCO Corporation

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Ratio de profitabilité d’AGCO Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 21% 21% 22% 22% 23%  +0,5% +2,8% +2,5% +2,7%
Marge d’EBITDA 8% 8% 7% 10% 12%  +1,6% -16,1% +48,5% +16,6%
Marge opérationnelle 5% 5% 4% 7% 9%  +7,7% -26,4% +70,2% +37,2%
Marge bénéficiaire 2% 3% 1% 5% 8%  +36,0% -54,6% +237,1% +72,5%
Marge de FCF 4% 4% 5% 7% 4%  -6,7% +11,3% +46,6% -45,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 1,6% 5,3% 10,1%  - -55,5% +222,7% +93,1%
Rentabilité financière (ROE) - 9,6% 4,3% 14,6% 28,0%  - -54,8% +238,4% +91,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AGCO Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,4 0,7 0,5  -16,7% -2,2% +68,0% -24,0%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5  -6,6% +1,1% +0,5% +11,7%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,5 1,5 0,1 0,5  -26,4% -0,4% -95,4% +591,1%
Dette sur actifs 21% 19% 17% 19% 16%  -11,0% -9,4% +9,6% -13,8%
Dette sur capitaux propres 57% 50% 47% 54% 44%  -12,0% -5,3% +15,1% -18,8%
Couverture par l’EBITDA 12,0 12,1 21,1 36,6 193,1  +0,7% +74,3% +73,8% +427,4%
   ∼ par l’EBIT 6,9 7,4 11,6 25,7 151,1  +7,7% +57,0% +121,0% +488,0%
   ∼ par le flux opérationel 10,6 9,6 24,2 36,0 101,9  -9,2% +151,0% +49,0% +183,1%
Coût de la dette - 3,9% 2,1% 1,7% 0,4%  - -47,4% -18,1% -74,5%

 

Graphique des dividendes d’AGCO Corporation

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Ratios de distribution d’AGCO Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 186 286 125 427 897  +53,2% -56,1% +241,1% +110,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 374 393 423 627 413  +5,1% +7,6% +48,3% -34,1%
Dividende payé -45 -47 -48 -48 -359  +5,8% +1,9% 0% +646,9%
Distribution sur résultat net 24% 16% 38% 11% 40%  -30,9% +132,4% -70,7% +255,6%
Distribution sur FCF 12% 12% 11% 8% 87%  +0,7% -5,3% -32,6% +1 032,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AGCO Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AGCO Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 105 95 108 102 111  -9,4% +13,5% -5,5% +8,8%
Délai paiement clients (DSO) 45 34 32 34 32  -23,3% -5,9% +5,7% -4,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 46 45 43  - +8,0% -3,3% -4,1%
Conversion de l’encaisse - 86 94 91 100  - +8,5% -2,7% +10,0%
Rotation des actifs 1,0 1,2 1,2 1,1 1,2  +17,7% -5,0% -7,7% +12,7%
Frais généraux sur CP 32% 36% 36% 34% 32%  +13,8% 0% -7,8% -5,2%
Frais généraux sur CA 12% 11% 12% 11% 10%  -2,1% +0,6% -4,9% -10,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AGCO Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AGCO Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AGCO Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AGCO Corporation

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Sociétés possiblement comparables à AGCO Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AGCO

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Dividendes par action détachés par AGCO Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,19--0,23--0,24--0,24-
2021-0,15--4,00--0,19--0,19-
2020-0,15--0,15--0,15--0,15-
2019-0,14--0,15--0,15--0,15-
2018-0,14--0,14--0,14--0,14-
2017-0,13--0,13--0,13--0,13-
2016-0,12--0,12--0,12--0,12-
2015-0,11--0,11--0,11--0,11-
2014-0,10--0,10--0,10--0,10-
2013-0,09--0,09--0,09--0,09-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AGCO Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 8 307 9 352 9 041 9 150 11 138  +12,6% -3,3% +1,2% +21,7%
Charges d'exploitation -1 351 -1 489 -1 445 -1 404 -1 555  +10,3% -3,0% -2,9% +10,8%
   dont Coût des ventes -6 541 -7 355 -7 057 -7 092 -8 566  +12,4% -4,1% +0,5% +20,8%
   dont Frais généraux -971 -1 069 -1 040 -1 002 -1 088  +10,2% -2,7% -3,7% +8,7%
Résultat opérationnel 403 489 348 600 1 001  +21,2% -28,8% +72,3% +67,0%
Autres revenus/frais nets -120 -129 -87 -38 -57  +7,7% -32,4% -56,7% +51,5%
Charge d'intérêt -55 -62 -29 -25 -7  +13,6% -53,5% -13,5% -73,1%
Résultat avant impôts 284 360 261 562 944  +27,0% -27,5% +115,2% +68,0%
Impôts sur les bénéfices -134 -111 -181 -188 -108  -17,0% +63,0% +3,8% -42,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
186 286 125 427 897  +53,2% -56,1% +241,1% +110,0%
 
EBITDA 654 748 607 912 1 294  +14,4% -18,9% +50,2% +41,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 213 338 232 399 886  +58,6% -31,5% +72,3% +121,9%
Taux d’imposition 47% 31% - 33% 11%  -34,6% - - -65,6%
 
Chiffre d’affaires par action 103,6 117,3 117,4 121,0 147,3  +13,3% +0,1% +3,1% +21,7%
EBITDA par action 8,2 9,4 7,9 12,1 17,1  +15,1% -16,1% +53,0% +41,9%
Bénéfices par action 2,3 3,6 1,6 5,6 11,9  +54,1% -54,6% +247,5% +110,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AGCO Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 628 3 537 3 729 4 368 5 014  -2,5% +5,4% +17,1% +14,8%
   dont Trésorerie 368 326 430 1 112 889  -11,3% +31,7% +158,8% -20,0%
   dont Placements à CT 0 - - 442 -  - - - -
   dont Créances clients 1 019 880 801 856 992  -13,6% -9,1% +6,9% +15,8%
   dont Stock 1 873 1 909 2 079 1 974 2 594  +1,9% +8,9% -5,0% +31,4%
Placements à long terme 409 400 380 443 414  -2,2% -5,0% +16,4% -6,6%
Biens corporels 1 485 1 373 1 416 1 509 1 619  -7,6% +3,1% +6,5% +7,3%
Écart d'acquisitions 1 541 1 496 1 298 1 307 1 281  -3,0% -13,2% +0,6% -2,0%
Biens incorporels 649 573 502 456 392  -11,7% -12,5% -9,2% -13,9%
Actifs totaux 7 972 7 626 7 760 8 504 9 182  -4,3% +1,7% +9,6% +8,0%
 
Passifs courants 2 651 2 767 2 885 3 363 3 455  +4,4% +4,3% +16,6% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 918 866 915 855 1 078  -5,6% +5,6% -6,5% +26,1%
   dont Dette à court terme 95 184 153 360 93  +93,1% -16,7% +134,5% -74,2%
Dette à long terme 1 618 1 275 1 192 1 257 1 411  -21,2% -6,5% +5,4% +12,3%
Passifs totaux 4 876 4 633 4 853 5 486 5 738  -5,0% +4,7% +13,1% +4,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% -12,5%
Bénéfices non répartis 4 254 4 477 4 444 4 759 5 182  +5,3% -0,8% +7,1% +8,9%
Capitaux propres 3 030 2 933 2 854 2 980 3 416  -3,2% -2,7% +4,4% +14,6%
 
Dette portant intérets 1 714 1 460 1 345 1 616 1 504  -14,8% -7,8% +20,2% -6,9%
Dette nette 1 346 1 133 916 63 615  -15,8% -19,2% -93,2% +880,9%
Fonds de roulement 977 771 845 1 006 1 560  -21,1% +9,6% +19,1% +55,1%
Actions en circulation (en M) 80,2 79,7 77,0 75,6 75,6  -0,6% -3,4% -1,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AGCO Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 186 286 125 427 897  +53,2% -56,1% +241,1% +110,0%
 
Dépréciation 280 290 272 272 282  +3,6% -6,2% 0% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets 388 312 573 477 -45  -19,6% +83,6% -16,8% -109,4%
Ajust. comptes débiteurs -35 63 64 -90 -207  -282,4% +0,8% -241,1% +130,0%
Ajust. des stocks -196 -214 -216 120 -763  +9,3% +0,9% -155,3% -737,1%
Autres flux opérationnels 147 142 178 225 227  -3,6% +25,3% +26,2% +1,0%
Flux opérationnel 578 596 696 897 683  +3,2% +16,8% +28,8% -23,8%
 
Dépenses d’investissement 204 203 273 270 270  -0,3% +34,5% -1,3% 0%
Investissements -1 -6 -3 -242 -10  +625,0% -46,6% +7 696,8% -96,0%
Flux d’investissement -494 -206 -272 -242 -311  -58,4% +32,2% -11,0% +28,7%
 
Dividendes payés -45 -47 -48 -48 -359  +5,8% +1,9% 0% +646,9%
Emprunts nets -126 -179 -109 149 -4  +42,1% -39,1% -236,5% -102,6%
Flux de financement -177 -413 -313 23 -540  +133,9% -24,2% -107,2% -2 476,7%
 
Variation nette de la trésorerie -62 -42 107 686 -230  -32,9% -356,5% +543,2% -133,5%
 
Free Cash Flow par action 4,7 4,9 5,5 8,3 5,5  +5,7% +11,4% +51,1% -34,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AGCO Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 2 725 3 155 2 686 2 945 3 122  +15,8% -14,9% +9,7% +6,0%
Charges d'exploitation -373 -410 -387 -303 -407  +9,9% -5,7% -21,8% +34,5%
   dont Coût des ventes -2 098 -2 473 -2 054 -2 255 -2 383  +17,8% -16,9% +9,7% +5,7%
   dont Frais généraux -266 -285 -271 -303 -288  +7,2% -4,9% +11,6% -5,0%
Résultat opérationnel 252 264 204 264 332  +4,8% -22,7% +29,2% +26,0%
Autres revenus/frais nets -15 -10 -18 -28 -35  -34,0% +77,2% +54,2% +28,3%
Charge d'intérêt -1 -1 0 -6 -2  -33,3% -50,0% +1 375,0% -61,0%
Résultat avant impôts 237 254 186 236 297  +7,3% -26,7% +26,8% +25,8%
Impôts sur les bénéfices -70 -13 -60 -72 -74  -118,5% -563,1% +18,8% +3,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
181 282 152 178 238  +55,6% -46,2% +17,1% +33,9%
 
EBITDA 321 341 282 331 380  +6,2% -17,2% +17,2% +14,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 177 250 138 184 249  +41,3% -44,9% +33,1% +35,6%
Taux d’imposition 30% 5% 32% 30% 25%  -82,7% +531,8% -6,3% -17,5%
 
Chiffre d’affaires par action 36,0 41,9 35,9 39,3 41,7  +16,2% -14,4% +9,7% +6,0%
EBITDA par action 4,2 4,5 3,8 4,4 5,1  +6,6% -16,7% +17,2% +14,7%
Bénéfices par action 2,4 3,7 2,0 2,4 3,2  +56,2% -45,9% +17,1% +33,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AGCO Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 4 808 5 014 5 637 5 704 5 702  +4,3% +12,4% +1,2% 0%
   dont Trésorerie 537 889 656 581 607  +65,6% -26,3% -11,5% +4,5%
   dont Placements à CT 480 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 057 992 1 108 1 149 1 176  -6,2% +11,8% +3,7% +2,3%
   dont Stock 2 738 2 594 3 260 3 382 3 325  -5,3% +25,7% +3,8% -1,7%
Placements à long terme 480 414 423 417 417  -13,9% +2,3% -1,5% -0,1%
Biens corporels 1 613 1 619 1 464 1 559 1 565  +0,4% -9,6% +6,5% +0,4%
Écart d'acquisitions 1 289 1 281 1 305 1 298 1 264  -0,7% +1,9% -0,5% -2,7%
Biens incorporels 406 392 397 389 368  -3,5% +1,2% -2,0% -5,5%
Actifs totaux 8 942 9 182 9 877 9 889 9 818  +2,7% +7,6% +0,1% -0,7%
 
Passifs courants 3 549 3 455 3 435 3 631 3 618  -2,7% -0,6% +5,7% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 1 092 1 078 1 276 1 204 1 171  -1,3% +18,4% -5,7% -2,7%
   dont Dette à court terme 303 93 95 2 361  -69,3% +2,6% -97,9% +17 955,0%
Dette à long terme 1 319 1 411 1 899 2 018 1 846  +7,0% +34,6% +6,2% -8,5%
Passifs totaux 5 746 5 738 6 202 6 506 6 298  -0,1% +8,1% +4,9% -3,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 969 5 182 5 306 5 130 5 350  +4,3% +2,4% -3,3% +4,3%
Capitaux propres 3 169 3 416 3 675 3 383 3 520  +7,8% +7,6% -7,9% +4,1%
 
Dette portant intérets 1 622 1 504 1 995 2 020 2 207  -7,3% +32,6% +1,3% +9,2%
Dette nette 605 615 1 339 1 439 1 600  +1,7% +117,7% +7,5% +11,1%
Fonds de roulement 1 259 1 560 2 202 2 074 2 084  +23,9% +41,2% -5,8% +0,5%
Actions en circulation (en M) 75,6 75,3 74,9 74,9 74,9  -0,4% -0,5% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AGCO Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 181 282 152 178 238  +55,6% -46,2% +17,0% +34,0%
 
Dépréciation 68 72 70 67 65  +5,0% -2,5% -4,0% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets -8 335 -714 -167 -2  -4 455,8% -312,7% -76,6% -99,0%
Ajust. comptes débiteurs -247 -207 -106 -106 -83  -16,2% -48,7% 0% -22,1%
Ajust. des stocks -147 106 -595 -293 -64  -172,0% -662,0% -50,8% -78,3%
Autres flux opérationnels 74 116 153 153 108  +57,1% +32,5% 0% -29,5%
Flux opérationnel 166 641 -577 10 271  +285,5% -189,9% -101,8% +2 532,0%
 
Dépenses d’investissement 78 71 66 73 131  -9,0% -6,8% +10,0% +80,1%
Investissements 0 -8 -128 -1 0  +4 100,0% +1 423,8% -98,9% -92,9%
Flux d’investissement -99 -73 -128 -122 -131  -26,1% +74,9% -4,8% +7,5%
 
Dividendes payés -15 -15 -15 354 -18  -0,7% 0% -2 473,2% -105,1%
Emprunts nets 75 -86 522 425 -60  -215,5% -705,1% -18,4% -114,0%
Flux de financement -16 -162 479 67 -77  +918,2% -395,9% -86,0% -214,2%
 
Variation nette de la trésorerie 37 352 -233 -45 26  +856,8% -166,3% -80,9% -159,2%
 
Free Cash Flow par action 1,2 7,6 -8,6 -0,8 1,9  +548,4% -213,3% -90,3% -323,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.