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AGCO Corporation

AGCO (AGCO.US, US0010841023)

AGCO Corporation manufactures and distributes agricultural equipment and related replacement parts worldwide. It offers high horsepower tractors for row crop production, soil cultivation, planting, land leveling, seeding, and commercial hay operations; utility tractors for small- and medium-sized farms, as well as for dairy, livestock, orchards, and vineyards; and compact tractors for small farms, specialty agricultural industries, landscaping, equestrian, and residential uses. The company also provides grain storage bins and related drying and handling equipment systems; seed-processing systems; swine and poultry feed storage and delivery; ventilation and watering systems; and egg production systems and broiler production equipment. In addition, it offers round and rectangular balers, loader wagons, self-propelled windrowers, forage harvesters, disc mowers, spreaders, rakes, tedders, and mower conditioners for harvesting and packaging …

Siège social : 4205 River Green Parkway, Duluth, GA, United States, 30096

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AGCO

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AGCO Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
75 351 500 82,6% 17,3% 82,3% 1,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,4 14,8 1,5 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
126,8 USD masqué 137,5 128,3 50,4 155,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AGCO Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AGCO Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,0% -16,5% -4,5% +26,4% +146,5% +72,9% +122,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+100,5% +181,2% +150,7% +148,6% +175,9% +252,1% +206,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour AGCO Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’AGCO Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eric P. Hansotia Chairman, Pres & CEO 52 Andrew H. Beck Sr. VP & CFO 57
Robert B. Crain Sr. VP & GM of North America 61 Hans-Bernd Veltmaat Sr. VP & Chief Supply Chain Officer 66
Lara T. Long VP & Chief Accounting Officer 51 Greg Peterson VP of Investor Relations -
Roger Neil Batkin Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 52 Cristiane Masina Global Corp. Communications Mang. -
Ivory Marie Harris Sr. VP & Chief HR Officer - Gary L. Collar Sr. VP and GM of Asia, Pacific & Africa 64

 

Opérations d’initiés récentes pour AGCO Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/05/2021 Long Lara Thrush VP, Chief Accounting Officer Vente 560 $138,33 $77 465
17/05/2021 Collar Gary L Sr. VP - General Manager, APA Vente 20 000 $147,51 $2 950 200
05/05/2021 Crain Robert B SVP, Gen. Mgr. North America Vente 20 000 $151,88 $3 037 600
04/05/2021 Beck Andrew H Sr. VP and CFO Vente 20 595 $148,16 $3 051 355
26/02/2021 Deml Wolfgang Director Vente 500 $129,20 $64 600
24/02/2021 Deml Wolfgang Director Vente 1 000 $128,35 $128 350
22/02/2021 Long Lara Thrush VP, Chief Accounting Officer Vente 1 500 $127,85 $191 775
19/02/2021 Deml Wolfgang Director Vente 1 000 $121,25 $121 250
22/02/2021 Deml Wolfgang Director Vente 1 000 $126,41 $126 410
17/02/2021 Deml Wolfgang Director Vente 1 000 $118,37 $118 370
25/11/2020 Benson P George Director Vente 2 000 $93,03 $186 060
30/11/2020 Benson P George Director Vente 2 000 $93,13 $186 260
23/11/2020 Deml Wolfgang Director Vente 2 500 $94,28 $235 700
24/11/2020 Deml Wolfgang Director Vente 3 000 $96,12 $288 360
20/11/2020 Deml Wolfgang Director Vente 2 100 $91,86 $192 906
19/11/2020 Richenhagen Martin Chairman, President and CEO Vente 70 716 $92,31 $6 527 794
19/11/2020 Richenhagen Martin Chairman, President and CEO Vente 4 233 $93,03 $393 796
20/11/2020 Richenhagen Martin Chairman, President and CEO Vente 60 638 $91,83 $5 568 388
19/11/2020 Richenhagen Martin Chairman, President and CEO Vente 11 140 $92,31 $1 028 333
19/11/2020 Richenhagen Martin Chairman, President and CEO Vente 667 $93,03 $62 051
20/11/2020 Richenhagen Martin Chairman, President and CEO Vente 9 552 $91,83 $877 160
17/11/2020 Deml Wolfgang Director Vente 6 500 $94,43 $613 795
18/11/2020 Deml Wolfgang Director Vente 1 000 $94,03 $94 030
11/11/2020 Veltmaat Hans Bernd Sr VP, Chief Supply Chain Off. Vente 5 481 $88,38 $484 411
27/08/2020 Long Lara Thrush VP, Chief Accounting Officer Vente 160 $72,95 $11 672
24/08/2020 Smith Lucinda B SVP, Global Business Services Vente 2 546 $72,50 $184 585
21/08/2020 Collar Gary L Sr. VP - General Manager, APA Vente 10 000 $72,16 $721 600
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AGCO-$27 524 276

 

Présence d’AGCO dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AGCO Corporation

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Fondamentaux d’AGCO Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 411 8 307 9 352 9 041 9 150  +12,1% +12,6% -3,3% +1,2%
EBITDA 575 694 797 812 926  +20,8% +14,8% +1,8% +14,1%
Résultat opérationnel 300 415 507 540 654  +38,0% +22,4% +6,3% +21,2%
Résultat net 160 186 286 125 427  +16,4% +53,2% -56,1% +241,1%
Free Cash Flow 169 374 393 423 627  +121,8% +5,1% +7,6% +48,3%
Marge de FCF 2% 4% 4% 5% 7%  +97,9% -6,7% +11,3% +46,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 45% 47% 31% - 33%  +4,6% -34,6% - -
Capital investi 4 472 4 743 4 392 4 199 4 596  +6,1% -7,4% -4,4% +9,5%
Actions en circulation (en M) 82 80 80 77 76  -2,4% 0% -3,8% -1,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AGCO Corporation

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Ratio de profitabilité d’AGCO Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 20% 21% 21% 22% 22%  +3,9% +0,5% +2,8% +2,5%
Marge d’EBITDA 8% 8% 9% 9% 10%  +7,7% +2,0% +5,3% +12,7%
Marge opérationnelle 4% 5% 5% 6% 7%  +23,1% +8,7% +10,0% +19,8%
Marge bénéficiaire 2% 2% 3% 1% 5%  +3,9% +36,0% -54,6% +237,1%
Marge de FCF 2% 4% 4% 5% 7%  +97,9% -6,7% +11,3% +46,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 3,7% 1,6% 5,3%  - +48,7% -55,5% +222,7%
Rentabilité financière (ROE) - 6,4% 9,6% 4,3% 14,6%  - +49,1% -54,8% +238,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AGCO Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,4 0,4 0,7  -15,0% -16,7% -2,2% +68,0%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3  -7,3% -6,6% +1,1% +0,5%
Dette nette sur EBITDA 2,2 1,9 1,4 1,1 0,1  -12,0% -26,7% -20,6% -94,0%
Dette sur actifs 24% 21% 19% 17% 19%  -9,1% -11,0% -9,4% +9,6%
Dette sur capitaux propres 61% 57% 50% 47% 54%  -7,4% -12,0% -5,3% +15,1%
Couverture par l’EBITDA 8,8 12,7 12,9 28,2 37,2  +44,9% +1,1% +118,8% +32,0%
   ∼ par l’EBIT 4,6 7,6 8,2 18,7 26,3  +65,6% +7,8% +128,5% +40,2%
   ∼ par le flux opérationel 5,6 10,6 9,6 24,2 36,0  +87,6% -9,2% +151,0% +49,0%
Coût de la dette - 3,2% 3,9% 2,1% 1,7%  - +22,0% -47,4% -18,1%

 

Graphique des dividendes d’AGCO Corporation

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Ratios de distribution d’AGCO Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 160 186 286 125 427  +16,4% +53,2% -56,1% +241,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 169 374 393 423 627  +121,8% +5,1% +7,6% +48,3%
Dividende payé -43 -45 -47 -48 -48  +4,7% +5,8% +1,9% 0%
Distribution sur résultat net 27% 24% 16% 38% 11%  -10,1% -30,9% +132,4% -70,7%
Distribution sur FCF 25% 12% 12% 11% 8%  -52,8% +0,7% -5,3% -32,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AGCO Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AGCO Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 94 105 95 108 102  +11,4% -9,4% +13,5% -5,5%
Délai paiement clients (DSO) 44 45 34 32 34  +2,1% -23,3% -5,9% +5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 123 118 130 145  - -4,1% +10,0% +11,6%
Conversion de l’encaisse - 26 11 10 -9  - -57,6% -9,4% -189,5%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,2 1,2 1,1  +0,8% +17,7% -5,0% -7,7%
Frais généraux sur CP 31% 32% 36% 36% 34%  +2,5% +13,8% 0% -7,8%
Frais généraux sur CA 12% 12% 11% 12% 11%  -0,2% -2,1% +0,6% -4,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AGCO Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AGCO Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AGCO Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AGCO Corporation

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Sociétés possiblement comparables à AGCO Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AGCO

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Dividendes par action détachés par AGCO Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,16--4,00-------
2020-0,16--0,16--0,16--0,16-
2019-0,15--0,16--0,16--0,16-
2018-0,15--0,15--0,15--0,15-
2017-0,14--0,14--0,14--0,14-
2016-0,13--0,13--0,13--0,13-
2015-0,12--0,12--0,12--0,12-
2014-0,11--0,11--0,11--0,11-
2013-0,10--0,10--0,10--0,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AGCO Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 411 8 307 9 352 9 041 9 150  +12,1% +12,6% -3,3% +1,2%
Charges d'exploitation -1 215 -1 351 -1 489 -1 445 -1 404  +11,2% +10,3% -3,0% -2,9%
   dont Coût des ventes -5 895 -6 541 -7 355 -7 057 -7 092  +11,0% +12,4% -4,1% +0,5%
   dont Frais généraux -868 -971 -1 069 -1 040 -1 002  +11,8% +10,2% -2,7% -3,7%
Résultat opérationnel 300 415 507 540 654  +38,0% +22,4% +6,3% +21,2%
Autres revenus/frais nets -43 -86 -93 -259 -77  +97,7% +9,0% +177,1% -70,3%
Charge d'intérêt -65 -55 -62 -29 -25  -16,7% +13,6% -53,5% -13,5%
Résultat avant impôts 205 284 360 261 562  +38,5% +27,0% -27,5% +115,2%
Impôts sur les bénéfices -92 -134 -111 -181 -188  +44,9% -17,0% +63,0% +3,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
160 186 286 125 427  +16,4% +53,2% -56,1% +241,1%
 
EBITDA 575 694 797 812 926  +20,8% +14,8% +1,8% +14,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 165 219 351 359 436  +32,8% +60,1% +2,3% +21,2%
Taux d’imposition 45% 47% 31% - 33%  +4,6% -34,6% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AGCO Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 166 3 628 3 537 3 729 4 368  +14,6% -2,5% +5,4% +17,1%
   dont Trésorerie 430 368 326 430 1 112  -14,4% -11,3% +31,7% +158,8%
   dont Placements à CT 0 0 - - 442  - - - -
   dont Créances clients 890 1 019 880 801 856  +14,5% -13,6% -9,1% +6,9%
   dont Stock 1 515 1 873 1 909 2 079 1 974  +23,6% +1,9% +8,9% -5,0%
Placements à long terme 415 409 400 380 443  -1,4% -2,2% -5,0% +16,4%
Biens corporels 1 361 1 485 1 373 1 416 1 509  +9,1% -7,6% +3,1% +6,5%
Écart d'acquisitions 1 376 1 541 1 496 1 298 1 307  +12,0% -3,0% -13,2% +0,6%
Biens incorporels 607 649 573 502 456  +6,9% -11,7% -12,5% -9,2%
Actifs totaux 7 168 7 972 7 626 7 760 8 504  +11,2% -4,3% +1,7% +9,6%
 
Passifs courants 2 145 2 651 2 767 2 885 3 363  +23,6% +4,4% +4,3% +16,6%
   dont Créances fournisseurs 1 883 2 325 2 388 2 569 2 772  +23,5% +2,7% +7,6% +7,9%
   dont Dette à court terme 85 95 184 153 360  +11,7% +93,1% -16,7% +134,5%
Dette à long terme 1 610 1 618 1 275 1 192 1 257  +0,5% -21,2% -6,5% +5,4%
Passifs totaux 4 331 4 876 4 633 4 853 5 486  +12,6% -5,0% +4,7% +13,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 114 4 254 4 477 4 444 4 759  +3,4% +5,3% -0,8% +7,1%
Capitaux propres 2 776 3 030 2 933 2 854 2 980  +9,1% -3,2% -2,7% +4,4%
 
Dette portant intérets 1 695 1 714 1 460 1 345 1 616  +1,1% -14,8% -7,8% +20,2%
Dette nette 1 266 1 346 1 133 916 63  +6,3% -15,8% -19,2% -93,2%
Fonds de roulement 1 021 977 771 845 1 006  -4,3% -21,1% +9,6% +19,1%
Actions en circulation (en M) 82 80 80 77 76  -2,4% 0% -3,8% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AGCO Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 160 186 286 125 427  +16,4% +53,2% -56,1% +241,1%
 
Dépréciation 275 280 290 272 272  +1,9% +3,6% -6,2% 0%
Ajustements des bénéfices nets 209 388 312 573 477  +85,5% -19,6% +83,6% -16,8%
Ajust. comptes débiteurs -5 -35 63 64 -90  +671,1% -282,4% +0,8% -241,1%
Ajust. des stocks -33 -196 -214 -216 120  +492,1% +9,3% +0,9% -155,3%
Autres flux opérationnels -119 147 142 178 225  -224,0% -3,6% +25,3% +26,2%
Flux opérationnel 370 578 596 696 897  +56,3% +3,2% +16,8% +28,8%
 
Dépenses d’investissement 201 204 203 273 270  +1,4% -0,3% +34,5% -1,3%
Investissements -16 -1 -6 -3 -242  -95,1% +625,0% -46,6% +7 696,8%
Flux d’investissement -598 -494 -206 -272 -242  -17,5% -58,4% +32,2% -11,0%
 
Dividendes payés -43 -45 -47 -48 -48  +4,7% +5,8% +1,9% 0%
Emprunts nets 493 -126 -179 -109 149  -125,5% +42,1% -39,1% -236,5%
Flux de financement 236 -177 -413 -313 23  -174,7% +133,9% -24,2% -107,2%
 
Variation nette de la trésorerie 3 -62 -42 107 686  -2 166,7% -32,9% -356,5% +543,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AGCO Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 928 2 007 2 498 2 717 2 379  +4,1% +24,5% +8,8% -12,5%
Charges d'exploitation -348 -310 -348 -398 -374  -10,7% +12,2% +14,3% -5,9%
   dont Coût des ventes -1 478 -1 574 -1 919 -2 122 -1 808  +6,5% +21,9% +10,6% -14,8%
   dont Frais généraux -248 -220 -251 -283 -261  -11,3% +14,5% +12,7% -7,9%
Résultat opérationnel 103 123 231 198 196  +18,9% +88,2% -14,2% -0,9%
Autres revenus/frais nets -15 -35 -22 -5 -12  +133,1% -37,8% -78,5% +163,8%
Charge d'intérêt -3 -6 -4 -12 -3  +79,4% -41,0% +227,8% -71,2%
Résultat avant impôts 85 81 205 191 180  -3,9% +152,6% -6,8% -5,7%
Impôts sur les bénéfices -29 -31 -57 -70 -44  +6,5% +82,7% +22,0% -37,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
65 70 157 135 151  +7,7% +125,7% -13,9% +11,4%
 
EBITDA 170 188 298 270 268  +10,9% +58,4% -9,3% -0,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 67 75 166 126 149  +12,1% +120,9% -24,5% +18,4%
Taux d’imposition 35% 39% 28% 37% 24%  +10,8% -27,6% +30,9% -33,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AGCO Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 3 810 3 871 3 945 4 368 4 298  +1,6% +1,9% +10,7% -1,6%
   dont Trésorerie 387 404 511 1 112 454  +4,6% +26,4% +117,6% -59,2%
   dont Placements à CT - - 411 442 -  - - +7,5% -
   dont Créances clients 825 903 990 856 1 048  +9,5% +9,6% -13,5% +22,5%
   dont Stock 2 188 2 169 2 057 1 974 2 360  -0,8% -5,2% -4,0% +19,5%
Placements à long terme 373 388 411 443 444  +3,9% +6,1% +7,6% +0,3%
Biens corporels 1 351 1 364 1 414 1 509 1 448  +1,0% +3,7% +6,7% -4,0%
Écart d'acquisitions 1 261 1 247 1 273 1 307 1 277  -1,1% +2,1% +2,6% -2,3%
Biens incorporels 482 470 462 456 432  -2,4% -1,7% -1,4% -5,3%
Actifs totaux 7 706 7 778 7 940 8 504 8 312  +0,9% +2,1% +7,1% -2,3%
 
Passifs courants 2 562 2 608 2 858 3 363 3 415  +1,8% +9,6% +17,7% +1,5%
   dont Créances fournisseurs 2 217 2 345 2 512 2 772 2 783  +5,8% +7,1% +10,4% +0,4%
   dont Dette à court terme 168 105 134 360 364  -37,8% +28,1% +168,6% +1,1%
Dette à long terme 1 670 1 652 1 429 1 257 937  -1,0% -13,5% -12,1% -25,5%
Passifs totaux 5 015 5 061 5 090 5 486 5 188  +0,9% +0,6% +7,8% -5,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 433 4 490 4 636 4 759 4 898  +1,3% +3,2% +2,7% +2,9%
Capitaux propres 2 642 2 676 2 810 2 980 3 087  +1,3% +5,0% +6,1% +3,6%
 
Dette portant intérets 1 838 1 757 1 563 1 616 1 300  -4,4% -11,0% +3,4% -19,6%
Dette nette 1 451 1 352 641 63 847  -6,8% -52,6% -90,2% +1 250,2%
Fonds de roulement 1 248 1 263 1 087 1 006 884  +1,2% -13,9% -7,5% -12,1%
Actions en circulation (en M) 76 75 75 76 76  -1,3% 0% +1,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AGCO Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 65 70 157 135 151  +7,7% +125,7% -13,9% +11,4%
 
Dépréciation 67 66 67 72 72  -1,5% +2,7% +7,4% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets -502 154 288 537 -467  -130,6% +87,1% +86,7% -186,9%
Ajust. comptes débiteurs -110 -71 -264 174 -232  -34,9% +269,7% -165,9% -233,5%
Ajust. des stocks -252 42 157 173 -466  -116,5% +278,8% +10,1% -369,3%
Autres flux opérationnels -173 120 130 148 -135  -169,0% +8,7% +14,2% -191,2%
Flux opérationnel -435 214 446 672 -315  -149,1% +108,6% +50,9% -146,9%
 
Dépenses d’investissement 61 57 66 87 64  -6,1% +15,3% +32,3% -26,8%
Investissements -3 -1 -2 -52 0  -76,0% +166,7% +3 150,0% -99,8%
Flux d’investissement -63 -57 -70 -52 -67  -8,5% +21,3% -25,3% +28,5%
 
Dividendes payés -12 -12 -12 -12 -12  -1,7% +0,8% 0% 0%
Emprunts nets 560 -134 -260 -18 -222  -123,9% +94,4% -93,1% +1 137,4%
Flux de financement 477 -146 -272 -37 -260  -130,5% +86,5% -86,5% +606,5%
 
Variation nette de la trésorerie -46 18 107 608 -665  -138,4% +502,3% +470,5% -209,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.