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Capgemini SE

Capgemini (CAP.PA, FR0000125338)

Capgemini SE provides consulting, technology, and digital transformation services. It addresses clients' opportunities in the world of cloud, digital, and platforms, as well as enables organizations to realize business ambitions through an array of services from strategy to operations. The company offers strategy and transformation services, including strategy, technology, data science, and creative design to support various clients within the digital economy. It also provides applications and technology services that helps the clients to develop, modernize, extend, and secure their IT and digital environment using the latest technologies, as well as offers local technology services model. In addition, the company provides digital engineering and manufacturing services, such as infrastructure services that regroup the installation and maintenance of client IT infrastructures in data centers or in …

Siège social : Place de l'Étoile, Paris, France, 75017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Capgemini

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Capgemini SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
165 682 000 90,5% 5,0% 51,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,6 14,9 1,5 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
110,5 EUR masqué 115,3 96,0 51,8 120,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Capgemini SE

Performance boursière ajustée des dividendes de Capgemini SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,6% +7,1% +6,9% +41,5% +3,7% +2,2% +18,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,0% +52,3% +116,4% +179,6% +294,0% +440,5% +272,3%

 

Équipe de direction de Capgemini SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul Benjamin Hermelin Chairman & Member of the Exec. Board 68 Aiman Ezzat CEO, Member of Group Exec. Board & Director 59
Lucia Sinapi-Thomas Head of Bus. Services - Capgemini Prosodie & Director 56 Carole Ferrand CFO & Member of Group Exec. Board 50
Patrick Francis Nicolet Group CTO & Member of Group Exec. Board 61      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Capgemini SE au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Capgemini dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Capgemini SE

Fondamentaux de Capgemini SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 915 12 539 12 792 13 197 14 125  +5,2% +2,0% +3,2% +7,0%
EBITDA 1 417 1 766 1 802 1 863 2 558  +24,6% +2,0% +3,4% +37,3%
Résultat opérationnel 1 153 1 320 1 352 1 411 1 565  +14,5% +2,4% +4,4% +10,9%
Résultat net 1 124 921 820 730 856  -18,1% -11,0% -11,0% +17,3%
Free Cash Flow 806 1 122 1 089 1 160 1 572  +39,2% -2,9% +6,5% +35,5%
Marge de FCF 7% 9% 9% 9% 11%  +32,3% -4,9% +3,3% +26,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 9% 27% 38% 37%  -58,2% +190,7% +40,0% -2,9%
Capital investi 10 621 10 584 10 240 10 757 11 705  -0,3% -3,3% +5,0% +8,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Capgemini SE

Ratio de profitabilité de Capgemini SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 26% 27% 26% 27% 27%  +3,6% -1,2% +2,3% +0,8%
Marge d’EBITDA 12% 14% 14% 14% 18%  +18,4% +0% +0,2% +28,3%
Marge opérationnelle 10% 11% 11% 11% 11%  +8,8% +0,4% +1,2% +3,6%
Marge bénéficiaire 9% 7% 6% 6% 6%  -22,1% -12,7% -13,7% +9,6%
Marge de FCF 7% 9% 9% 9% 11%  +32,3% -4,9% +3,3% +26,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 5,0% 4,5% 4,9%  - -10,4% -11,1% +10,2%
Rentabilité financière (ROE) - 13,0% 11,5% 10,1% 10,8%  - -11,4% -12,3% +6,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Capgemini SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,0 0,9 1,0 0,9  -15,0% -9,4% +7,4% -6,9%
Liquidité générale 1,3 1,5 1,3 1,5 1,3  +12,5% -8,9% +8,0% -11,9%
Dette nette sur EBITDA 1,3 0,7 0,6 0,6 0,2  -42,6% -13,4% -6,7% -59,4%
Dette sur actifs 23% 20% 20% 20% 18%  -12,4% +1,8% -3,0% -8,9%
Dette sur capitaux propres 54% 46% 47% 44% 39%  -16,0% +3,7% -7,2% -11,1%
Couverture par l’EBITDA -17,1 10,6 20,2 21,2 22,4  -162,3% +90,3% +4,6% +6,0%
   ∼ par l’EBIT -13,9 8,8 16,9 17,7 17,7  -163,6% +90,8% +5,2% -0,5%
   ∼ par le flux opérationel -12,1 7,9 14,9 15,9 15,7  -165,7% +88,1% +6,2% -0,8%
Coût de la dette - 4,7% 2,7% 2,7% 3,5%  - -42,7% -0,6% +29,6%

 

Graphique des dividendes de Capgemini SE

Ratios de distribution de Capgemini SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 124 921 820 730 856  -18,1% -11,0% -11,0% +17,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 806 1 122 1 089 1 160 1 572  +39,2% -2,9% +6,5% +35,5%
Dividende payé -198 -229 -262 -284 -282  +15,7% +14,4% +8,4% -0,7%
Distribution sur résultat net 18% 25% 32% 39% 33%  +41,1% +28,5% +21,8% -15,3%
Distribution sur FCF 25% 20% 24% 24% 18%  -16,9% +17,9% +1,8% -26,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Capgemini SE

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Capgemini SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 102 60 61 57 55  -41,4% +1,8% -6,6% -4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 44 44 41  - -0,7% +1,9% -8,1%
Conversion de l’encaisse - 16 17 13 14  - +8,6% -27,6% +10,6%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8  +4,0% +4,7% +0,3% -2,6%
Frais généraux sur CP 27% 26% 27% 26% 25%  -2,4% +3,2% -3,0% -5,0%
Frais généraux sur CA 16% 15% 15% 15% 15%  -2,1% -3,3% +1,1% -0,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Capgemini SE

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Capgemini SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Capgemini SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Capgemini SE

Sociétés possiblement comparables à Capgemini SE Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Capgemini SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----1,35------
2019-----1,70------
2018-----1,70------
2017----1,55-------
2016----1,35-------
2015----1,20-------
2014----1,10-------
2013-----1,00------
2012-----1,00------
2011-----1,00------
2010----0,80-------
2009----1,00-------
2008---1,001,70-------
2007---0,70--------
2006----0,50-------
2004---0,74--------
2002---0,40--------
2001----1,20-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Capgemini SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 915 12 539 12 792 13 197 14 125  +5,2% +2,0% +3,2% +7,0%
Charges d'exploitation -10 762 -11 219 -11 440 -11 786 -12 560  +4,2% +2,0% +3,0% +6,6%
   dont Coût des ventes -8 838 -9 183 -9 408 -9 627 -10 274  +3,9% +2,5% +2,3% +6,7%
   dont Frais généraux -1 860 -1 916 -1 891 -1 973 -2 110  +3,0% -1,3% +4,3% +6,9%
Résultat opérationnel 1 153 1 320 1 352 1 411 1 565  +14,5% +2,4% +4,4% +10,9%
Autres revenus/frais nets -249 -281 -207 -213 -211  +12,9% -26,3% +2,9% -0,9%
Charge d'intérêt -83 -166 -89 -88 -114  -300,0% -46,4% -1,1% +29,5%
Résultat avant impôts 904 1 002 1 111 1 171 1 354  +10,8% +10,9% +5,4% +15,6%
Impôts sur les bénéfices -203 -94 -303 -447 -502  -146,3% +222,3% +47,5% +12,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 124 921 820 730 856  -18,1% -11,0% -11,0% +17,3%
 
EBITDA 1 417 1 766 1 802 1 863 2 558  +24,6% +2,0% +3,4% +37,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 894 1 196 983 872 985  +33,8% -17,8% -11,3% +12,9%
Taux d’imposition 22% 9% 27% 38% 37%  -58,2% +190,7% +40,0% -2,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Capgemini SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 728 5 869 6 185 6 154 6 563  +2,5% +5,4% -0,5% +6,6%
   dont Trésorerie 1 950 1 879 1 988 2 006 2 461  -3,6% +5,8% +0,9% +22,7%
   dont Placements à CT - 157 168 183 213  - +7,0% +8,9% +16,4%
   dont Créances clients 3 343 2 062 2 141 2 064 2 121  -38,3% +3,8% -3,6% +2,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 4 45 -  - - +1 025,0% -
Biens corporels 763 754 749 785 1 500  -1,2% -0,7% +4,8% +91,1%
Écart d'acquisitions 7 055 7 176 6 830 7 431 7 662  +1,7% -4,8% +8,8% +3,1%
Biens incorporels 848 813 681 697 645  -4,1% -16,2% +2,3% -7,5%
Actifs totaux 16 263 16 459 16 039 16 498 18 135  +1,2% -2,6% +2,9% +9,9%
 
Passifs courants 4 357 3 968 4 592 4 230 5 120  -8,9% +15,7% -7,9% +21,0%
   dont Créances fournisseurs 1 015 1 105 1 124 1 172 1 149  +8,9% +1,7% +4,3% -2,0%
   dont Dette à court terme 607 76 545 44 717  -87,5% +617,1% -91,9% +1 529,5%
Dette à long terme 3 127 3 236 2 739 3 233 2 564  +3,5% -15,4% +18,0% -20,7%
Passifs totaux 9 350 9 174 9 079 9 019 9 716  -1,9% -1,0% -0,7% +7,7%
 
Action ordinaire 1 377 1 373 1 348 1 338 1 355  -0,3% -1,8% -0,7% +1,3%
Bénéfices non répartis 2 586 2 446 2 439 3 163 3 919  -5,4% -0,3% +29,7% +23,9%
Capitaux propres 6 887 7 272 6 956 7 480 8 424  +5,6% -4,3% +7,5% +12,6%
 
Dettes portant intérets 3 734 3 312 3 284 3 277 3 281  -11,3% -0,8% -0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Capgemini SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 124 921 820 730 856  -18,1% -11,0% -11,0% +17,3%
 
Dépréciation 264 299 301 302 545  +13,3% +0,7% +0,3% +80,5%
Ajustements des bénéfices nets -236 28 269 296 355  -111,9% +860,7% +10,0% +19,9%
Ajust. comptes débiteurs -32 -32 -125 32 -98  0% +290,6% -125,6% -406,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -48 -59 7 8 154  +22,9% -111,9% +14,3% +1 825,0%
Flux opérationnel 1 004 1 319 1 330 1 396 1 794  +31,4% +0,8% +5,0% +28,5%
 
Dépenses d’investissement 198 197 241 236 222  -0,5% +22,3% -2,1% -5,9%
Investissements - -251 -534 -728 -868  - +112,7% +36,3% +19,2%
Flux d’investissement -3 586 -251 -534 -728 -868  -93,0% +112,7% +36,3% +19,2%
 
Dividendes payés -198 -229 -262 -284 -282  +15,7% +14,4% +8,4% -0,7%
Emprunts nets 2 084 -499 -90 -67 -290  -123,9% -82,0% -25,6% +332,8%
Flux de financement 2 364 -1 115 -587 -611 -468  -147,2% -47,4% +4,1% -23,4%
 
Variation nette de la trésorerie -192 -47 209 57 458  -75,5% -544,7% -72,7% +703,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Capgemini SE (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 3 365 3 504 3 504 3 559 3 559  +4,1% 0% +1,6% 0%
Charges d'exploitation -2 970 -3 159 -3 159 -3 121 -3 121  +6,4% 0% -1,2% 0%
   dont Coût des ventes -2 440 -2 553 -2 553 -3 640 -3 640  +4,6% 0% +42,6% 0%
   dont Frais généraux -487 -559 -559 -559 -559  +14,8% 0% -200,0% 0%
Résultat opérationnel 395 345 345 438 438  -12,8% 0% +27,1% 0%
Autres revenus/frais nets -51 -35 -35 -71 -71  -30,7% 0% +101,4% 0%
Charge d'intérêt -16 -21 -21 -10 -10  +31,3% 0% -52,4% 0%
Résultat avant impôts 345 310 310 368 368  -10,2% 0% +18,7% 0%
Impôts sur les bénéfices -139 -116 -116 -135 -135  -16,5% 0% +16,4% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
208 194 194 234 234  -6,7% 0% +20,6% 0%
 
EBITDA 476 481 481 574 574  +1,2% 0% +19,3% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 236 215 215 277 277  -8,6% 0% +28,7% 0%
Taux d’imposition 40% 37% 37% 37% 37%  -7,1% 0% -2,0% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Capgemini SE (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 6 154 6 067 6 067 6 563 6 563  -1,4% 0% +8,2% 0%
   dont Trésorerie 2 006 1 669 1 669 2 461 2 461  -16,8% 0% +47,5% 0%
   dont Placements à CT - - 204 - 213  - - - -
   dont Créances clients 3 527 3 549 1 907 3 342 2 121  +0,6% -46,3% +75,2% -36,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 45 - - - -  - - - -
Biens corporels 785 1 576 1 576 1 500 1 500  +100,8% 0% -4,8% 0%
Écart d'acquisitions 7 431 7 591 7 591 7 662 7 662  +2,2% 0% +0,9% 0%
Biens incorporels 697 658 658 645 645  -5,6% 0% -2,0% 0%
Actifs totaux 16 498 17 314 17 314 18 135 18 135  +4,9% 0% +4,7% 0%
 
Passifs courants 4 230 4 362 4 362 5 120 5 120  +3,1% 0% +17,4% 0%
   dont Créances fournisseurs 1 172 2 786 2 786 3 011 1 149  +137,7% 0% +8,1% -61,8%
   dont Dette à court terme 42 254 260 - 717  +504,8% +2,4% - -
Dette à long terme 3 233 3 237 3 237 2 564 2 564  +0,1% 0% -20,8% 0%
Passifs totaux 9 019 9 850 9 850 9 716 9 716  +9,2% 0% -1,4% 0%
 
Action ordinaire 1 338 1 338 1 338 1 355 1 355  0% 0% +1,3% 0%
Bénéfices non répartis 4 237 4 376 3 149 856 3 919  +3,3% -28,0% -72,8% +357,8%
Capitaux propres 7 480 7 466 7 466 8 424 8 424  -0,2% 0% +12,8% 0%
 
Dettes portant intérets 3 275 3 491 3 497 2 564 3 281  +6,6% +0,2% -26,7% +28,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Capgemini SE (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 208 194 194 234 234  -6,7% 0% +20,6% 0%
 
Dépréciation 81 137 137 136 136  +69,6% 0% -0,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 79 85 85 93 93  +8,3% 0% +8,8% 0%
Ajust. comptes débiteurs 97 -180 -180 131 131  -285,6% 0% -172,8% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 127 -102 -102 179 179  -180,2% 0% -275,9% 0%
Flux opérationnel 643 169 169 729 729  -73,8% 0% +332,3% 0%
 
Dépenses d’investissement 62 60 60 51 51  -3,2% 0% -15,0% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -73 -157 -157 -277 -277  +115,1% 0% +76,4% 0%
 
Dividendes payés -141 -141 -141 -1 -1  0% 0% -99,6% 0%
Emprunts nets -401 26 26 -171 -171  -106,4% 0% -768,6% 0%
Flux de financement -436 -175 -175 -60 -60  -59,9% 0% -65,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 127 -171 -171 394 394  -234,3% 0% -330,8% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.