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CDW Corporation

CDW (CDW.US, US12514G1028)

CDW Corporation provides integrated information technology (IT) solutions to business, government, education, and healthcare customers in the United States, the United Kingdom, and Canada. It operates through three segments: Corporate, Small Business, and Public. The company offers discrete hardware and software products, as well as integrated IT solutions, including mobility, security, data center optimization, cloud computing, virtualization, and collaboration. Its hardware products comprise notebooks/mobile devices, network communications, desktop computers, video monitors, enterprise and data storage products, printers, and servers; and software products include application suites, security, virtualization, operating systems, and network management. The company also provides warranties, managed services, and consulting design and implementation services. CDW Corporation was founded in 1984 and is based in Lincolnshire, Illinois.

Siège social : 75 Tri-State International, Lincolnshire, IL, United States, 60069

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de CDW

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CDW Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
142 670 000 98,9% 0,9% 95,2% 2,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,4 17,8 1,5 15,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
112,8 USD masqué 113,8 109,2 73,4 146,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CDW Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de CDW Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,8% -4,9% -2,6% +32,7% -5,6% +29,8% +86,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+159,0% +192,5% +278,6% +409,0% - - -

 

Équipe de direction de CDW Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christine A. Leahy Pres, CEO & Director 55 Collin B. Kebo Sr. VP & CFO 53
Christina M. Corley Chief Commercial & Operating Officer 52 Mark C. Chong Sr. VP of Strategy & Marketing 49
Douglas E. Eckrote Sr. VP of Small Bus. Sales & eCommerce 55      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CDW Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CDW dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de CDW Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,6% 11,6%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 7,2% 18,9% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 5,3%
3 Wellington Management 5,3% 24,2% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 7,3%
4 State Street 4,2% 28,4% 4 Invesco QQQ Trust 1,1% 8,5%
5 Select Equity Group LP 4,1% 32,5% 5 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 9,5%
6 Kayne Anderson Rudnick Investment Management 3,1% 35,6% 6 Hartford MidCap Y 0,9% 10,4%
7 AllianceBernstein L.P. 3,0% 38,7% 7 Fidelity® 500 Index 0,9% 11,3%
8 Amundi Pioneer Asset Management 2,2% 40,9% 8 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,9% 12,2%
9 Neuberger Berman Group 2,2% 43,0% 9 Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap I 0,9% 13,1%
10 FMR 2,0% 45,0% 10 Vanguard Institutional Index I 0,9% 13,9%
11 Geode Capital Management 1,6% 46,7% 11 JPMorgan Mid Cap Value L 0,8% 14,8%
12 Wells Fargo 1,6% 48,3% 12 JPM US Mid Cap Value-Composite 0,8% 15,6%
13 Lazard Asset Management 1,3% 49,6% 13 Pioneer Fundamental Growth A 0,8% 16,4%
14 Northern Trust 1,3% 50,9% 14 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 17,1%
15 JPMorgan Chase 1,2% 52,1% 15 Vanguard Value Index Inv 0,7% 17,8%
16 Mawer Investment Management 1,1% 53,2% 16 Vanguard US Growth Investor 0,6% 18,4%
17 Atlanta Capital Management Company,LLC 1,0% 54,2% 17 Virtus KAR Small-Cap Core I 0,5% 18,9%
18 Nuveen Asset Management 1,0% 55,2% 18 Vanguard Windsor™ II Inv 0,5% 19,4%
19 Amvescap 1,0% 56,2% 19 American Century Growth Inv 0,5% 19,9%
20 Fenimore Asset Management 1,0% 57,2% 20 American Century U.S. Large Cap Growth 0,5% 20,4%

 

Graphique des profits et résultats de CDW Corporation

Fondamentaux de CDW Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 12 989 13 982 15 192 16 241 18 032  +7,6% +8,7% +6,9% +11,0%
EBITDA 952 1 078 1 075 1 255 1 376  +13,3% -0,3% +16,7% +9,7%
Résultat opérationnel 742 819 866 987 1 134  +10,4% +5,7% +14,0% +14,8%
Résultat net 403 424 523 643 737  +5,3% +23,2% +22,9% +14,6%
Free Cash Flow 187 541 697 820 791  +188,4% +28,9% +17,7% -3,5%
Marge de FCF 1% 4% 5% 5% 4%  +167,9% +18,6% +10,1% -13,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 37% 21% 23% 22%  -2,2% -43,6% +13,0% -4,6%
Capital investi 4 356 4 280 4 218 4 184 4 278  -1,7% -1,4% -0,8% +2,2%
Actions en circulation (en M) 172 166 158 154 148  -3,5% -4,8% -2,5% -3,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CDW Corporation

Ratio de profitabilité de CDW Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 16% 17% 16% 17% 17%  +2,2% -3,1% +3,4% +1,1%
Marge d’EBITDA 7% 8% 7% 8% 8%  +5,3% -8,2% +9,2% -1,2%
Marge opérationnelle 6% 6% 6% 6% 6%  +2,6% -2,7% +6,6% +3,4%
Marge bénéficiaire 3% 3% 3% 4% 4%  -2,2% +13,4% +15,0% +3,2%
Marge de FCF 1% 4% 5% 5% 4%  +167,9% +18,6% +10,1% -13,1%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 7,5% 9,1% 9,7%  - +21,4% +21,0% +6,7%
Rentabilité financière (ROE) - 39,6% 51,6% 65,7% 76,1%  - +30,1% +27,4% +15,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CDW Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0  -2,1% -4,7% +2,3% -10,7%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,3 1,4 1,2  -4,0% -5,4% +0,8% -8,4%
Dette nette sur EBITDA 3,4 2,8 2,9 2,4 2,3  -18,6% +4,4% -16,8% -4,0%
Dette sur actifs 48% 47% 47% 45% 41%  -3,5% -0,1% -3,8% -7,4%
Dette sur capitaux propres 297% 309% 329% 329% 345%  +4,0% +6,4% 0% +5,0%
Couverture par l’EBITDA 6,0 7,4 7,1 8,4 8,6  +23,4% -3,0% +18,2% +2,3%
   ∼ par l’EBIT 4,5 5,6 5,4 6,7 7,0  +24,0% -3,7% +23,9% +4,5%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 4,1 5,2 6,1 6,4  +137,0% +25,3% +18,0% +5,7%
Coût de la dette - 4,5% 4,7% 4,6% 4,9%  - +3,1% -0,9% +5,9%

 

Graphique des dividendes de CDW Corporation

Ratios de distribution de CDW Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 403 424 523 643 737  +5,3% +23,2% +22,9% +14,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 187 541 697 820 791  +188,4% +28,9% +17,7% -3,5%
Dividende payé -53 -79 -107 -139 -183  +48,8% +35,8% +30,4% +31,6%
Distribution sur résultat net 13% 19% 20% 22% 25%  +41,3% +10,2% +6,1% +14,8%
Distribution sur FCF 28% 15% 15% 17% 23%  -48,4% +5,4% +10,8% +36,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CDW Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CDW Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 13 14 13 12 15  +7,3% -9,0% -4,8% +21,4%
Délai paiement clients (DSO) 62 63 64 67 69  +0,8% +1,7% +5,2% +2,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 66 64 65  - +1,0% -2,9% +2,4%
Conversion de l’encaisse - 12 11 16 18  - -7,0% +42,1% +17,3%
Rotation des actifs 1,9 2,0 2,2 2,3 2,3  +4,7% +8,5% +3,8% -0,5%
Frais généraux sur CP 125% 144% 161% 176% 199%  +15,1% +11,7% +9,4% +12,6%
Frais généraux sur CA 11% 11% 10% 11% 11%  +2,0% -3,3% +1,6% -0,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de CDW Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de CDW Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de CDW Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CDW Corporation

Sociétés possiblement comparables à CDW Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par CDW Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,38--0,38--0,38----
2019-0,30--0,30--0,30--0,38-
2018-0,21--0,21--0,21--0,30-
2017-0,16--0,16--0,16--0,21-
2016-0,11--0,11--0,11--0,16-
2015-0,07--0,07--0,07--0,11-
2014-0,04--0,04--0,04--0,07-
2013----------0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CDW Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 12 989 13 982 15 192 16 241 18 032  +7,6% +8,7% +6,9% +11,0%
Charges d'exploitation -1 374 -1 508 -1 584 -1 720 -1 906  +9,8% +5,0% +8,6% +10,9%
   dont Coût des ventes -10 873 -11 655 -12 742 -13 534 -14 993  +7,2% +9,3% +6,2% +10,8%
   dont Frais généraux -1 374 -1 508 -1 584 -1 720 -1 906  +9,8% +5,0% +8,6% +10,9%
Résultat opérationnel 742 819 866 987 1 134  +10,4% +5,7% +14,0% +14,8%
Autres revenus/frais nets -95 -0 -55 2 -25  -99,7% +18 333,3% -103,3% -1 461,1%
Charge d'intérêt -160 -147 -151 -149 -159  -8,2% +2,7% -1,3% +7,3%
Résultat avant impôts 647 672 660 841 950  +3,9% -1,8% +27,3% +13,0%
Impôts sur les bénéfices -244 -248 -137 -198 -213  +1,7% -44,6% +43,8% +7,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
403 424 523 643 737  +5,3% +23,2% +22,9% +14,6%
 
EBITDA 952 1 078 1 075 1 255 1 376  +13,3% -0,3% +16,7% +9,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 462 517 686 755 879  +11,8% +32,7% +10,1% +16,4%
Taux d’imposition 38% 37% 21% 23% 22%  -2,2% -43,6% +13,0% -4,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CDW Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 791 3 238 3 378 3 797 4 334  +16,0% +4,3% +12,4% +14,2%
   dont Trésorerie 38 264 144 206 154  +601,3% -45,3% +42,7% -25,2%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 2 216 2 404 2 657 2 988 3 397  +8,5% +10,5% +12,4% +13,7%
   dont Stock 393 452 450 454 611  +15,0% -0,6% +1,1% +34,5%
Placements à long terme - 5 5 12 1  - +8,0% +124,1% -92,6%
Biens corporels 175 164 161 156 363  -6,7% -1,6% -3,1% +132,6%
Écart d'acquisitions 2 500 2 455 2 480 2 463 2 553  -1,8% +1,0% -0,7% +3,7%
Biens incorporels 1 276 1 056 897 712 594  -17,3% -15,0% -20,6% -16,6%
Actifs totaux 6 755 6 948 6 957 7 168 7 999  +2,9% +0,1% +3,0% +11,6%
 
Passifs courants 1 887 2 281 2 515 2 803 3 491  +20,8% +10,3% +11,5% +24,6%
   dont Créances fournisseurs 1 708 2 090 2 295 2 368 2 714  +22,3% +9,8% +3,2% +14,6%
   dont Dette à court terme 27 19 26 25 34  -32,0% +37,8% -0,8% +34,8%
Dette à long terme 3 233 3 216 3 210 3 183 3 283  -0,5% -0,2% -0,8% +3,1%
Passifs totaux 5 659 5 903 5 974 6 193 7 039  +4,3% +1,2% +3,7% +13,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 1  -5,9% -6,3% 0% -6,7%
Bénéfices non répartis -1 652 -1 674 -1 834 -1 893 -2 019  +1,3% +9,6% +3,2% +6,7%
Capitaux propres 1 096 1 046 983 975 960  -4,6% -6,0% -0,8% -1,5%
 
Dettes portant intérets 3 260 3 234 3 236 3 209 3 317  -0,8% +0% -0,8% +3,4%
Actions en circulation (en M) 172 166 158 154 148  -3,5% -4,8% -2,5% -3,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CDW Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 403 424 523 643 737  +5,3% +23,2% +22,9% +14,6%
 
Dépréciation 234 261 266 266 267  +11,6% +2,0% -0,2% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets -29 -58 -72 -5 -10  +100,3% +23,4% -93,7% +131,1%
Ajust. comptes débiteurs -343 -180 -128 -365 -245  -47,5% -28,6% +184,3% -32,9%
Ajust. des stocks -32 -69 9 -47 -153  +117,5% -112,4% -650,6% +226,9%
Autres flux opérationnels -2 -2 -51 143 237  -4,3% +2 231,8% -377,8% +66,6%
Flux opérationnel 278 604 778 906 1 027  +117,7% +28,8% +16,5% +13,4%
 
Dépenses d’investissement 90 64 81 86 236  -29,5% +27,7% +6,2% +174,4%
Investissements -1 -2 -81 -86 -331  +380,0% +3 279,2% +6,2% +284,9%
Flux d’investissement -354 -66 -81 -86 -331  -81,4% +23,1% +6,2% +284,9%
 
Dividendes payés 53 79 107 139 183  +48,8% +35,8% +30,4% +31,6%
Emprunts nets 315 339 1 561 687 2 446  +7,7% +360,7% -56,0% +256,1%
Flux de financement -227 -305 -819 -755 -750  +34,5% +168,8% -7,8% -0,7%
 
Variation nette de la trésorerie -303 234 -122 65 -54  -177,0% -152,3% -153,2% -183,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CDW Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 4 630 4 908 4 537 4 389 4 366  +6,0% -7,6% -3,3% -0,5%
Charges d'exploitation -474 -496 -494 -511 -464  +4,7% -0,4% +3,4% -9,2%
   dont Coût des ventes -3 856 -4 091 -3 759 -3 633 -3 619  +6,1% -8,1% -3,4% -0,4%
   dont Frais généraux -474 -496 -494 -511 -464  +4,7% -0,4% +3,4% -9,2%
Résultat opérationnel 300 321 284 246 283  +6,8% -11,5% -13,4% +15,3%
Autres revenus/frais nets 1 -17 -10 4 2  -1 342,9% -45,4% -141,1% -56,4%
Charge d'intérêt -41 -42 -38 -38 -40  +4,4% -9,5% -1,0% +4,7%
Résultat avant impôts 261 261 236 212 245  -0,1% -9,5% -10,3% +15,9%
Impôts sur les bénéfices -65 -59 -50 -44 -56  -8,4% -14,9% -12,9% -228,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
197 202 186 168 189  +2,6% -8,0% -9,5% +12,6%
 
EBITDA 367 371 344 341 410  +1,3% -7,4% -0,8% +20,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 226 248 223 195 218  +9,7% -10,0% -12,7% +12,1%
Taux d’imposition 25% 23% 21% 21% 23%  -8,3% -5,9% -2,9% +10,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CDW Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 4 425 4 295 4 334 4 666 5 236  -2,9% +0,9% +7,7% +12,2%
   dont Trésorerie 195 167 154 214 958  -14,2% -7,7% +39,2% +347,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 373 3 332 3 397 3 592 3 383  -1,2% +2,0% +5,7% -5,8%
   dont Stock 652 604 611 672 695  -7,5% +1,3% +10,0% +3,4%
Placements à long terme 3 1 1 - -  -56,0% -18,2% - -
Biens corporels 163 171 363 332 327  +4,7% +112,2% -8,6% -1,6%
Écart d'acquisitions 2 525 2 516 2 553 2 530 2 532  -0,3% +1,5% -0,9% +0,1%
Biens incorporels 661 616 594 540 493  -6,7% -3,6% -9,1% -8,8%
Actifs totaux 7 922 7 703 7 999 8 222 8 750  -2,8% +3,8% +2,8% +6,4%
 
Passifs courants 3 460 3 241 3 491 3 647 3 562  -6,3% +7,7% +4,5% -2,3%
   dont Créances fournisseurs 3 234 3 004 2 714 3 356 3 248  -7,1% -9,6% +23,7% -3,2%
   dont Dette à court terme 26 25 34 34 38  -0,4% +34,3% -1,2% +12,5%
Dette à long terme 3 253 3 259 3 283 3 439 3 862  +0,2% +0,7% +4,7% +12,3%
Passifs totaux 6 986 6 768 7 039 7 333 7 694  -3,1% +4,0% +4,2% +4,9%
 
Action ordinaire 2 1 1 1 1  -6,7% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 974 -1 985 -2 019 -2 067 -1 933  +0,6% +1,7% +2,4% -6,5%
Capitaux propres 936 935 960 890 1 056  -0,1% +2,7% -7,4% +18,6%
 
Dettes portant intérets 3 279 3 284 3 317 3 472 3 900  +0,2% +1,0% +4,7% +12,3%
Actions en circulation (en M) 148 147 148 145 144  -0,7% +0,7% -2,0% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CDW Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 197 202 186 168 189  +2,6% -8,0% -9,5% +12,6%
 
Dépréciation 65 68 70 91 125  +4,9% +2,1% +31,3% +37,0%
Ajustements des bénéfices nets 7 21 -40 42 14  +194,3% -293,2% -205,5% -67,6%
Ajust. comptes débiteurs -242 58 -73 -209 129  -124,1% -225,2% +186,3% -161,5%
Ajust. des stocks -63 46 -2 -66 -23  -173,2% -104,1% +3 394,7% -65,5%
Autres flux opérationnels -100 24 274 40 19  -123,6% +1 057,4% -85,5% -52,9%
Flux opérationnel 162 268 345 223 293  +65,2% +28,8% -35,3% +31,3%
 
Dépenses d’investissement 25 31 161 25 75  +26,9% +418,6% -84,3% +193,7%
Investissements -31 -31 -181 -25 -75  +1,0% +483,3% -86,0% +193,7%
Flux d’investissement -31 -31 -181 -25 -75  +1,0% +483,3% -86,0% +193,7%
 
Dividendes payés 43 43 55 54 -163  -0,7% +27,9% -0,6% -399,8%
Emprunts nets 803 970 585 781 -182  +20,8% -39,7% +33,5% -123,3%
Flux de financement -225 -263 -181 -130 524  +17,0% -31,1% -28,3% -503,3%
 
Variation nette de la trésorerie -94 -27 -18 68 743  -71,6% -33,1% -479,8% +998,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.