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CDW Corporation

CDW (CDW.US, US12514G1085)

CDW Corporation provides integrated information technology (IT) solutions to business, government, education, and healthcare customers in the United States, the United Kingdom, and Canada. It operates through three segments: Corporate, Small Business, and Public. The company offers discrete hardware and software products, as well as integrated IT solutions, including on-premise, hybrid and cloud capabilities across data center and networking, digital workspace, security, and virtualization. Its hardware products comprise notebooks/mobile devices, network communications, desktop computers, video monitors, enterprise and data storage, and other hardware; and software products include application suites, security, virtualization, operating systems, and network management. The company also provides field services, managed services, warranties, configuration services, partner services, and telecom services. CDW Corporation was founded in 1984 and is based in Lincolnshire, …

Siège social : 75 Tri-State International, Lincolnshire, IL, United States, 60069

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CDW

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CDW Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
140 204 000 93,1% 0,9% 93,7% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,7 24,0 1,5 21,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
181,0 USD masqué 173,0 163,5 105,0 184,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CDW Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de CDW Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% +8,6% -0,8% +37,2% +57,9% +64,6% +122,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+200,1% +351,2% +482,6% +530,4% +805,3% +969,4% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour CDW Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de CDW Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christine A. Leahy Pres, CEO & Director 56 Collin B. Kebo Sr. VP & CFO 54
Christina M. Corley Chief Commercial & Operating Officer 53 Mark C. Chong Sr. VP of Strategy & Marketing 50
Elizabeth H. Connelly Chief HR Officer & Sr. VP of Coworker Services 56 Douglas E. Eckrote Sr. VP of Small Bus. Sales & eCommerce 56
Sona Chawla Chief Growth & Innovation Officer 54 Ilaria Mocciaro VP, Controller & Chief Accounting Officer 50
Sanjay Sood CTO & Sr. VP - Beth Coronelli VP of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour CDW Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/06/2021 Christina M Corley Insider Vente 3 $168,69 $506
02/06/2021 Donna F Zarcone Director Vente 7 $165,40 $1 158
19/05/2021 Christina M Corley Insider Vente 3 $164,92 $495
17/05/2021 Frederick J Kulevich Insider Vente 2 $167,89 $336
16/04/2021 Christina M Corley Insider Vente 3 $184,58 $554
16/03/2021 Christina M Corley Insider Vente 3 $162,13 $486
16/02/2021 Frederick J Kulevich Insider Vente 2 $154,78 $310
19/01/2021 Christina M Corley Insider Vente 3 $133,45 $400
15/12/2020 Collin B. Kebo insider Vente 6 $132,27 $794
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CDW-$5 038

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CDW Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CDW dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CDW Corporation

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Fondamentaux de CDW Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 982 15 192 16 241 18 032 18 468  +8,7% +6,9% +11,0% +2,4%
EBITDA 1 074 1 127 1 253 1 401 1 605  +5,0% +11,2% +11,8% +14,6%
Résultat opérationnel 819 866 987 1 134 1 179  +5,7% +14,0% +14,8% +4,0%
Résultat net 424 523 643 737 789  +23,2% +22,9% +14,6% +7,0%
Free Cash Flow 541 697 820 791 1 156  +28,9% +17,7% -3,5% +46,2%
Marge de FCF 4% 5% 5% 4% 6%  +18,6% +10,1% -13,1% +42,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 21% 23% 22% 21%  -43,6% +13,0% -4,6% -4,8%
Capital investi 4 280 4 218 4 184 4 278 5 749  -1,4% -0,8% +2,2% +34,4%
Actions en circulation (en M) 166 158 154 148 145  -4,8% -2,5% -3,9% -2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CDW Corporation

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Ratio de profitabilité de CDW Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 17% 16% 17% 17% 17%  -3,1% +3,4% +1,1% +3,1%
Marge d’EBITDA 8% 7% 8% 8% 9%  -3,4% +4,0% +0,7% +11,9%
Marge opérationnelle 6% 6% 6% 6% 6%  -2,7% +6,6% +3,4% +1,6%
Marge bénéficiaire 3% 3% 4% 4% 4%  +13,4% +15,0% +3,2% +4,5%
Marge de FCF 4% 5% 5% 4% 6%  +18,6% +10,1% -13,1% +42,8%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 9,1% 9,7% 9,1%  - +21,0% +6,7% -6,4%
Rentabilité financière (ROE) - 51,6% 65,7% 76,1% 69,9%  - +27,4% +15,9% -8,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CDW Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,1 1,1 1,0 1,3  -4,7% +2,3% -10,7% +26,2%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,4 1,2 1,5  -5,4% +0,8% -8,4% +23,0%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,7 2,4 2,3 1,9  -0,9% -12,6% -5,8% -16,1%
Dette sur actifs 47% 47% 45% 41% 48%  -0,1% -3,8% -7,4% +14,9%
Dette sur capitaux propres 309% 329% 329% 345% 343%  +6,4% 0% +5,0% -0,6%
Couverture par l’EBITDA 7,3 7,5 8,4 8,8 10,4  +2,2% +12,6% +4,2% +17,9%
   ∼ par l’EBIT 5,6 5,8 6,6 7,1 7,6  +2,9% +15,5% +7,0% +7,0%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 5,2 6,1 6,4 8,5  +25,3% +18,0% +5,7% +31,7%
Coût de la dette - 4,7% 4,6% 4,9% 4,0%  - -0,9% +5,9% -18,4%

 

Graphique des dividendes de CDW Corporation

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Ratios de distribution de CDW Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 424 523 643 737 789  +23,2% +22,9% +14,6% +7,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 541 697 820 791 1 156  +28,9% +17,7% -3,5% +46,2%
Dividende payé -79 -107 -139 -183 -220  +35,8% +30,4% +31,6% +19,7%
Distribution sur résultat net 19% 20% 22% 25% 28%  +10,2% +6,1% +14,8% +11,9%
Distribution sur FCF 15% 15% 17% 23% 19%  +5,4% +10,8% +36,4% -18,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CDW Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CDW Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 14 13 12 15 18  -9,0% -4,8% +21,4% +22,2%
Délai paiement clients (DSO) 63 64 67 69 71  +1,7% +5,2% +2,4% +3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 64 65 75  - -2,9% +2,4% +14,5%
Conversion de l’encaisse - 11 16 18 14  - +42,1% +17,3% -21,5%
Rotation des actifs 2,0 2,2 2,3 2,3 2,0  +8,5% +3,8% -0,5% -12,3%
Frais généraux sur CP 129% 143% 158% 178% 157%  +11,5% +9,9% +13,2% -12,2%
Frais généraux sur CA 10% 9% 9% 10% 11%  -3,5% +2,0% +0,4% +15,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CDW Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CDW Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CDW Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CDW Corporation

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Sociétés possiblement comparables à CDW Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CDW

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Dividendes par action détachés par CDW Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,40--0,40-------
2020-0,38--0,38--0,38--0,40-
2019-0,30--0,30--0,30--0,38-
2018-0,21--0,21--0,21--0,30-
2017-0,16--0,16--0,16--0,21-
2016-0,11--0,11--0,11--0,16-
2015-0,07--0,07--0,07--0,11-
2014-0,04--0,04--0,04--0,07-
2013----------0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CDW Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 982 15 192 16 241 18 032 18 468  +8,7% +6,9% +11,0% +2,4%
Charges d'exploitation -1 508 -1 584 -1 720 -1 906 -2 031  +5,0% +8,6% +10,9% +6,5%
   dont Coût des ventes -11 655 -12 742 -13 534 -14 993 -15 257  +9,3% +6,2% +10,8% +1,8%
   dont Frais généraux -1 345 -1 410 -1 537 -1 713 -2 031  +4,8% +9,0% +11,5% +18,6%
Résultat opérationnel 819 866 987 1 134 1 179  +5,7% +14,0% +14,8% +4,0%
Autres revenus/frais nets 0 -55 2 -25 -22  +18 333,3% -103,3% -1 461,1% -10,2%
Charge d'intérêt -147 -151 -149 -159 -155  +2,7% -1,3% +7,3% -2,8%
Résultat avant impôts 672 660 841 950 1 002  -1,8% +27,3% +13,0% +5,5%
Impôts sur les bénéfices -248 -137 -198 -213 -214  -44,6% +43,8% +7,8% +0,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
424 523 643 737 789  +23,2% +22,9% +14,6% +7,0%
 
EBITDA 1 074 1 127 1 253 1 401 1 605  +5,0% +11,2% +11,8% +14,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 517 686 755 879 928  +32,7% +10,1% +16,4% +5,5%
Taux d’imposition 37% 21% 23% 22% 21%  -43,6% +13,0% -4,6% -4,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CDW Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 238 3 378 3 797 4 334 5 954  +4,3% +12,4% +14,2% +37,4%
   dont Trésorerie 264 144 206 154 1 410  -45,3% +42,7% -25,2% +815,7%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 404 2 657 2 988 3 397 3 592  +10,5% +12,4% +13,7% +5,7%
   dont Stock 452 450 454 611 760  -0,6% +1,1% +34,5% +24,3%
Placements à long terme 5 5 12 1 -  +8,0% +124,1% -92,6% -
Biens corporels 164 161 156 363 176  -1,6% -3,1% +132,6% -51,7%
Écart d'acquisitions 2 455 2 480 2 463 2 553 2 596  +1,0% -0,7% +3,7% +1,7%
Biens incorporels 1 056 897 712 594 445  -15,0% -20,6% -16,6% -25,1%
Actifs totaux 6 948 6 957 7 168 7 999 9 345  +0,1% +3,0% +11,6% +16,8%
 
Passifs courants 2 281 2 515 2 803 3 491 3 898  +10,3% +11,5% +24,6% +11,7%
   dont Créances fournisseurs 2 090 2 295 2 368 2 714 3 159  +9,8% +3,2% +14,6% +16,4%
   dont Dette à court terme 19 26 25 34 596  +37,8% -0,8% +34,8% +1 646,3%
Dette à long terme 3 216 3 210 3 183 3 283 3 856  -0,2% -0,8% +3,1% +17,5%
Passifs totaux 5 903 5 974 6 193 7 039 8 048  +1,2% +3,7% +13,7% +14,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 1 1  -6,3% 0% -6,7% 0%
Bénéfices non répartis -1 674 -1 834 -1 893 -2 019 -1 813  +9,6% +3,2% +6,7% -10,2%
Capitaux propres 1 046 983 975 960 1 297  -6,0% -0,8% -1,5% +35,1%
 
Dette portant intérets 3 234 3 236 3 209 3 317 4 452  +0% -0,8% +3,4% +34,2%
Dette nette 2 971 3 091 3 003 3 163 3 042  +4,1% -2,9% +5,3% -3,8%
Fonds de roulement 957 864 994 843 2 055  -9,8% +15,1% -15,2% +143,9%
Actions en circulation (en M) 166 158 154 148 145  -4,8% -2,5% -3,9% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CDW Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 424 523 643 737 789  +23,2% +22,9% +14,6% +7,0%
 
Dépréciation 255 261 266 267 426  +2,5% +1,8% +0,6% +59,3%
Ajustements des bénéfices nets -58 -72 -5 -10 95  +23,4% -93,7% +131,1% -1 016,3%
Ajust. comptes débiteurs -180 -128 -365 -245 -226  -28,6% +184,3% -32,9% -7,5%
Ajust. des stocks -69 9 -47 -153 -71  -112,4% -650,6% +226,9% -53,3%
Autres flux opérationnels -2 -51 143 237 49  +2 231,8% -377,8% +66,6% -79,4%
Flux opérationnel 604 778 906 1 027 1 314  +28,8% +16,5% +13,4% +27,9%
 
Dépenses d’investissement 64 81 86 236 158  +27,7% +6,2% +174,4% -33,1%
Investissements -2 -81 -86 -331 -201  +3 279,2% +6,2% +284,9% -39,3%
Flux d’investissement -66 -81 -86 -331 -201  +23,1% +6,2% +284,9% -39,3%
 
Dividendes payés -79 -107 -139 -183 -220  +35,8% +30,4% +31,6% +19,7%
Emprunts nets 339 1 561 687 2 446 627  +360,7% -56,0% +256,1% -74,4%
Flux de financement -305 -819 -755 -750 139  +168,8% -7,8% -0,7% -118,5%
 
Variation nette de la trésorerie 226 -120 62 -52 1 256  -152,9% -151,5% -184,1% -2 525,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CDW Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 4 389 4 366 4 756 4 956 4 838  -0,5% +8,9% +4,2% -2,4%
Charges d'exploitation -511 -464 -508 -549 -472  -9,2% +9,5% +8,1% -14,0%
   dont Coût des ventes -3 633 -3 619 -3 931 -4 075 -4 042  -0,4% +8,6% +3,7% -0,8%
   dont Frais généraux -511 -464 -1 -549 -472  -9,2% -99,8% +78 285,7% -14,0%
Résultat opérationnel 246 283 318 332 323  +15,3% +12,1% +4,5% -2,6%
Autres revenus/frais nets 4 2 -28 0 1  -56,4% -1 717,6% -99,6% -1 200,0%
Charge d'intérêt -38 -40 -40 -37 -36  +4,7% +1,3% -7,7% -4,0%
Résultat avant impôts 212 245 250 295 289  +15,9% +1,9% +18,0% -2,1%
Impôts sur les bénéfices -44 -56 -57 -57 -56  +28,2% +1,1% -0,4% -0,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
168 189 193 238 233  +12,6% +2,2% +23,3% -2,4%
 
EBITDA 337 409 450 409 369  +21,2% +10,2% -9,2% -9,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 195 218 245 268 260  +12,1% +12,4% +9,3% -3,0%
Taux d’imposition 21% 23% 23% 19% 19%  +10,7% -0,8% -15,5% +1,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CDW Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 4 666 5 236 5 760 5 954 5 470  +12,2% +10,0% +3,4% -8,1%
   dont Trésorerie 214 958 1 250 1 410 879  +347,0% +30,4% +12,9% -37,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 592 3 383 3 672 3 592 3 631  -5,8% +8,5% -2,2% +1,1%
   dont Stock 672 695 648 760 745  +3,4% -6,7% +17,3% -2,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 332 327 268 176 176  -1,6% -17,9% -34,5% 0%
Écart d'acquisitions 2 530 2 532 2 573 2 596 2 812  +0,1% +1,6% +0,9% +8,3%
Biens incorporels 540 493 462 445 419  -8,8% -6,3% -3,6% -5,8%
Actifs totaux 8 222 8 750 9 224 9 345 9 054  +6,4% +5,4% +1,3% -3,1%
 
Passifs courants 3 647 3 562 3 837 3 898 3 709  -2,3% +7,7% +1,6% -4,8%
   dont Créances fournisseurs 3 356 3 248 3 518 3 159 3 363  -3,2% +8,3% -10,2% +6,5%
   dont Dette à court terme 34 38 72 596 316  +12,5% +90,8% +723,7% -47,0%
Dette à long terme 3 439 3 862 3 859 3 856 3 911  +12,3% -0,1% -0,1% +1,4%
Passifs totaux 7 333 7 694 7 985 8 048 7 883  +4,9% +3,8% +0,8% -2,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -2 067 -1 933 -1 794 -1 813 -2 005  -6,5% -7,2% +1,1% +10,5%
Capitaux propres 890 1 056 1 239 1 297 1 170  +18,6% +17,3% +4,7% -9,8%
 
Dette portant intérets 3 472 3 900 3 931 4 452 4 227  +12,3% +0,8% +13,3% -5,1%
Dette nette 3 258 2 941 2 681 3 042 3 348  -9,7% -8,8% +13,4% +10,1%
Fonds de roulement 1 019 1 674 1 923 2 055 1 761  +64,4% +14,9% +6,9% -14,3%
Actions en circulation (en M) 145 144 145 145 143  -0,7% +0,7% 0% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CDW Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 168 189 193 238 233  +12,6% +2,2% +23,3% -2,4%
 
Dépréciation 91 125 132 77 45  +37,0% +5,8% -42,1% -41,0%
Ajustements des bénéfices nets 42 14 37 3 14  -67,6% +169,9% -91,8% +353,3%
Ajust. comptes débiteurs -209 129 -225 79 -16  -161,5% -274,6% -135,0% -120,0%
Ajust. des stocks -66 -23 55 -37 15  -65,5% -340,6% -167,5% -141,4%
Autres flux opérationnels 40 19 -79 21 91  -52,9% -523,5% -126,3% +336,1%
Flux opérationnel 223 293 223 576 345  +31,3% -24,0% +158,7% -40,2%
 
Dépenses d’investissement 25 75 34 24 21  +193,7% -55,0% -27,4% -15,2%
Investissements -25 -75 -72 -29 -234  +193,7% -3,4% -59,9% +708,3%
Flux d’investissement -25 -75 -72 -29 -234  +193,7% -3,4% -59,9% +708,3%
 
Dividendes payés -54 -54 -54 -57 -57  -0,2% 0% +5,7% -1,2%
Emprunts nets 781 -182 28 -766 -43  -123,3% -115,1% -2 885,5% -94,4%
Flux de financement -130 524 137 -393 -644  -503,3% -73,8% -386,0% +63,8%
 
Variation nette de la trésorerie 60 744 291 161 -532  +1 131,8% -60,9% -44,8% -430,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.