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Alibaba Group Holding [ADR] (BABA.US, US01609W1027)
Alibaba Group Holding Limited, through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally. The company operates through seven segments: China Commerce, International Commerce, Local Consumer Services, Cainiao, Cloud, Digital Media and Entertainment, and Innovation Initiatives and Others. It operates Taobao Marketplace, a social commerce platform; Tmall, a third-party online and mobile commerce platform for brands and retailers; Alimama, a monetization platform; 1688.com and Alibaba.com, which are online wholesale marketplaces; AliExpress, a retail marketplace; Lazada, Trendyol, and Daraz that are e-commerce platforms; Freshippo, a self-operated retail chain; and Tmall Global, an import e-commerce platform. The company …
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- Big-Cap : 215 681 MUSD (199 979 MEUR)
Bêta : 0,6
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation discrétionnaire
Internet Retail
Effectif : 239 740
Site Internet
Siège social : 969 West Wen Yi Road, Hangzhou, China, 311121
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alibaba Group Holding
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alibaba Group Holding Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 587 500 000 | 81,3% | - | 14,9% | 3,0 | 4% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 47,1 | 9,8 | 1,2 | 1,8 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 83,7 USD | masqué | 101,6 | 93,0 | 58,0 | 125,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alibaba Group Holding Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alibaba Group Holding Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11,7% | -30,0% | -4,9% | +3,7% | -27,2% | -64,7% | -52,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -52,5% | -54,7% | -21,1% | +7,1% | -0,7% | -10,9% | - |
Répartition des recommandations des analystes pour Alibaba Group Holding Ltd
Équipe de direction d’Alibaba Group Holding Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Joseph C. Tsai | Exec. Vice Chairman | 59 | Yong Zhang | CEO & Exec. Chairman | 51 |
| J. Michael Evans | Pres & Director | 65 | Hong Xu | Chief Financial Officer | 50 |
| Joan Zhou | Investment Director | - | Yuen Jen Yao | Sr. VP & Head of Corp. Fin. | - |
| Li Cheng | Chief Technology Officer | 48 | Robert Lin | Investor Relations | - |
| Siying Yu | Gen. Counsel | 49 | Jennifer Kuperman Johnson | Head of International Corp. Communications | 49 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Alibaba Group Holding Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Alibaba Group Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats d’Alibaba Group Holding Ltd
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Fondamentaux d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 250 266 | 376 844 | 509 711 | 717 289 | 853 062 | +50,6% | +35,3% | +40,7% | +18,9% | |
| EBITDA | 107 878 | 146 709 | 217 602 | 232 241 | 149 130 | +36,0% | +48,3% | +6,7% | -35,8% | |
| Résultat opérationnel | 69 314 | 57 084 | 91 430 | 89 678 | 69 638 | -17,6% | +60,2% | -1,9% | -22,3% | |
| Résultat net | 63 985 | 87 600 | 149 263 | 150 308 | 61 959 | +36,9% | +70,4% | +0,7% | -58,8% | |
| Free Cash Flow | 95 335 | 101 332 | 135 221 | 188 601 | 89 450 | +6,3% | +33,4% | +39,5% | -52,6% | |
| Marge de FCF | 38% | 27% | 27% | 26% | 10% | -29,4% | -1,3% | -0,9% | -60,1% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 18% | 17% | 12% | 18% | 45% | -5,1% | -28,3% | +43,3% | +154,7% | |
| Capital investi | 491 375 | 626 557 | 883 597 | 1 090 692 | 1 094 817 | +27,5% | +41,0% | +23,4% | +0,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 2 610,0 | 2 623,0 | 2 668,3 | 2 747,8 | 2 723,4 | +0,5% | +1,7% | +3,0% | -0,9% | |
| EBITDA par action | 41,3 | 55,9 | 81,6 | 84,5 | 54,8 | +35,3% | +45,8% | +3,6% | -35,2% | |
| Bénéfices par action | 24,5 | 33,4 | 55,9 | 54,7 | 22,8 | +36,2% | +67,5% | -2,2% | -58,4% | |
| Free Cash Flow par action | 36,5 | 38,6 | 50,7 | 68,6 | 32,8 | +5,8% | +31,2% | +35,4% | -52,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Alibaba Group Holding Ltd
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Ratio de profitabilité d’Alibaba Group Holding Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 57% | 45% | 45% | 41% | 37% | -21,2% | -1,1% | -7,5% | -10,9% | |
| Marge d’EBITDA | 43% | 39% | 43% | 32% | 17% | -9,7% | +9,7% | -24,2% | -46,0% | |
| Marge opérationnelle | 28% | 15% | 18% | 13% | 8% | -45,3% | +18,4% | -30,3% | -34,7% | |
| Marge bénéficiaire | 26% | 23% | 29% | 21% | 7% | -9,1% | +26,0% | -28,4% | -65,3% | |
| Marge de FCF | 38% | 27% | 27% | 26% | 10% | -29,4% | -1,3% | -0,9% | -60,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 10,4% | 13,1% | 10,0% | 3,7% | - | +25,8% | -23,6% | -63,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 20,4% | 23,9% | 17,8% | 6,6% | - | +17,2% | -25,8% | -63,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Alibaba Group Holding Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,7 | 1,1 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | -34,4% | +49,9% | -15,4% | -3,5% | |
| Liquidité générale | 1,9 | 1,3 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | -31,2% | +47,1% | -10,9% | -2,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,8 | -0,5 | -1,1 | -1,4 | -2,1 | -40,2% | +130,1% | +31,7% | +45,6% | |
| Dette sur actifs | 18% | 14% | 10% | 9% | 9% | -20,5% | -29,8% | -7,2% | -4,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 34% | 27% | 17% | 16% | 15% | -20,5% | -37,8% | -3,7% | -5,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 30,3 | 28,3 | 42,0 | 51,9 | 7,2 | -6,6% | +48,6% | +23,5% | -86,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 24,1 | 21,1 | 33,8 | 41,2 | 5,3 | -12,3% | +60,1% | +21,8% | -87,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 35,1 | 29,1 | 34,9 | 51,8 | 6,9 | -17,1% | +19,9% | +48,5% | -86,6% | |
| Coût de la dette | - | 4,0% | 3,9% | 3,2% | 13,8% | - | -1,2% | -19,4% | +332,6% |
Graphique des dividendes d’Alibaba Group Holding Ltd
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Ratios de distribution d’Alibaba Group Holding Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 63 985 | 87 600 | 149 263 | 150 308 | 61 959 | +36,9% | +70,4% | +0,7% | -58,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 95 335 | 101 332 | 135 221 | 188 601 | 89 450 | +6,3% | +33,4% | +39,5% | -52,6% | |
| Dividende payé | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur résultat net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alibaba Group Holding Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alibaba Group Holding Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 15 | 15 | 19 | 24 | 20 | -2,7% | +27,6% | +25,7% | -15,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 39 | 34 | 37 | 33 | 35 | -14,4% | +10,8% | -12,2% | +8,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 90 | 85 | 79 | 72 | - | -5,5% | -6,6% | -8,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -41 | -29 | -23 | -17 | - | -30,8% | -21,0% | -26,4% | |
| Rotation des actifs | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | +11,9% | -0,6% | +9,3% | +18,6% | |
| Frais généraux sur CP | 4% | 5% | 4% | 6% | 3% | +13,9% | -26,2% | +57,8% | -42,9% | |
| Frais généraux sur CA | 6% | 7% | 6% | 8% | 4% | +1,8% | -16,2% | +39,2% | -51,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Alibaba Group Holding Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Alibaba Group Holding Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Alibaba Group Holding Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Alibaba Group Holding Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alibaba Group Holding
Dividendes par action détachés par Alibaba Group Holding Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun dividende versé. | ||||||||||||
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 250 266 | 376 844 | 509 711 | 717 289 | 853 062 | +50,6% | +35,3% | +40,7% | +18,9% | |
| Charges d'exploitation | -72 859 | -112 165 | -134 340 | -206 406 | -218 833 | +53,9% | +19,8% | +53,6% | +6,0% | |
| dont Coût des ventes | -107 044 | -206 929 | -282 367 | -421 205 | -539 450 | +93,3% | +36,5% | +49,2% | +28,1% | |
| dont Frais généraux | -16 241 | -24 889 | -28 197 | -55 224 | -31 922 | +53,2% | +13,3% | +95,9% | -42,2% | |
| Résultat opérationnel | 69 314 | 57 084 | 91 430 | 89 678 | 69 638 | -17,6% | +60,2% | -1,9% | -22,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 31 089 | 39 137 | 75 215 | 75 900 | -10 088 | +25,9% | +92,2% | +0,9% | -113,3% | |
| Charge d'intérêt | -3 566 | -5 190 | -5 180 | -4 476 | -20 611 | +45,5% | -0,2% | -13,6% | +360,5% | |
| Résultat avant impôts | 100 403 | 96 221 | 166 645 | 165 578 | 59 550 | -4,2% | +73,2% | -0,6% | -64,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -18 199 | -16 553 | -20 562 | -29 278 | -26 815 | -9,0% | +24,2% | +42,4% | -8,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 63 985 | 87 600 | 149 263 | 150 308 | 61 959 | +36,9% | +70,4% | +0,7% | -58,8% | |
| EBITDA | 107 878 | 146 709 | 217 602 | 232 241 | 149 130 | +36,0% | +48,3% | +6,7% | -35,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 56 750 | 47 264 | 80 149 | 73 821 | 38 280 | -16,7% | +69,6% | -7,9% | -48,1% | |
| Taux d’imposition | 18% | 17% | 12% | 18% | 45% | -5,1% | -28,3% | +43,3% | +154,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 95,9 | 143,7 | 191,0 | 261,0 | 313,2 | +49,8% | +33,0% | +36,7% | +20,0% | |
| EBITDA par action | 41,3 | 55,9 | 81,6 | 84,5 | 54,8 | +35,3% | +45,8% | +3,6% | -35,2% | |
| Bénéfices par action | 24,5 | 33,4 | 55,9 | 54,7 | 22,8 | +36,2% | +67,5% | -2,2% | -58,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 256 855 | 270 273 | 462 923 | 643 360 | 638 535 | +5,2% | +71,3% | +39,0% | -0,7% | |
| dont Trésorerie | 199 309 | 189 976 | 330 503 | 321 262 | 189 898 | -4,7% | +74,0% | -2,8% | -40,9% | |
| dont Placements à CT | 10 901 | 13 189 | 32 712 | 162 183 | 265 187 | +21,0% | +148,0% | +395,8% | +63,5% | |
| dont Créances clients | 26 847 | 34 609 | 51 856 | 64 086 | 82 434 | +28,9% | +49,8% | +23,6% | +28,6% | |
| dont Stock | 4 535 | 8 534 | 14 859 | 27 858 | 30 087 | +88,2% | +74,1% | +87,5% | +8,0% | |
| Placements à long terme | 177 892 | 241 544 | 350 961 | 437 410 | 443 253 | +35,8% | +45,3% | +24,6% | +1,3% | |
| Biens corporels | 66 489 | 92 030 | 138 047 | 147 412 | 171 806 | +38,4% | +50,0% | +6,8% | +16,5% | |
| Écart d'acquisitions | 162 149 | 264 935 | 276 782 | 292 771 | 269 581 | +63,4% | +4,5% | +5,8% | -7,9% | |
| Biens incorporels | 42 456 | 81 900 | 69 464 | 82 886 | 71 656 | +92,9% | -15,2% | +19,3% | -13,5% | |
| Actifs totaux | 717 124 | 965 076 | 1 312 985 | 1 690 218 | 1 695 553 | +34,6% | +36,0% | +28,7% | +0,3% | |
| Passifs courants | 135 810 | 207 669 | 241 872 | 377 358 | 383 784 | +52,9% | +16,5% | +56,0% | +1,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 40 363 | 51 958 | 67 173 | 94 368 | 107 205 | +28,7% | +29,3% | +40,5% | +13,6% | |
| dont Dette à court terme | 6 028 | 22 466 | 7 920 | 17 506 | 13 835 | +272,7% | -64,7% | +121,0% | -21,0% | |
| Dette à long terme | 119 525 | 111 834 | 120 276 | 135 716 | 132 503 | -6,4% | +7,5% | +12,8% | -2,4% | |
| Passifs totaux | 277 685 | 349 674 | 433 334 | 606 584 | 613 360 | +25,9% | +23,9% | +40,0% | +1,1% | |
| Action ordinaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 172 353 | 257 886 | 406 287 | 554 924 | 563 557 | +49,6% | +57,5% | +36,6% | +1,6% | |
| Capitaux propres | 365 822 | 492 257 | 755 401 | 937 470 | 948 479 | +34,6% | +53,5% | +24,1% | +1,2% | |
| Dette portant intérets | 125 553 | 134 300 | 128 196 | 153 222 | 146 338 | +7,0% | -4,5% | +19,5% | -4,5% | |
| Dette nette | -84 657 | -68 865 | -235 019 | -330 223 | -308 747 | -18,7% | +241,3% | +40,5% | -6,5% | |
| Fonds de roulement | 121 045 | 62 604 | 221 051 | 266 002 | 254 751 | -48,3% | +253,1% | +20,3% | -4,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 610,0 | 2 623,0 | 2 668,3 | 2 747,8 | 2 723,4 | +0,5% | +1,7% | +3,0% | -0,9% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 61 412 | 80 234 | 140 350 | 143 284 | 62 249 | +30,6% | +74,9% | +2,1% | -56,6% | |
| Dépréciation | 22 020 | 37 080 | 42 427 | 47 909 | 39 455 | +68,4% | +14,4% | +12,9% | -17,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 16 967 | -6 241 | -32 671 | 42 392 | 41 055 | -136,8% | +423,5% | -229,8% | -3,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 10 425 | 20 551 | 10 966 | 32 320 | -19 439 | +97,1% | -46,6% | +194,7% | -160,1% | |
| Flux opérationnel | 125 171 | 150 975 | 180 607 | 231 786 | 142 759 | +20,6% | +19,6% | +28,3% | -38,4% | |
| Dépenses d’investissement | 29 836 | 49 643 | 45 386 | 43 185 | 53 309 | +66,4% | -8,6% | -4,8% | +23,4% | |
| Investissements | -83 890 | -65 965 | -60 463 | -244 194 | -144 364 | -21,4% | -8,3% | +303,9% | -40,9% | |
| Flux d’investissement | -83 764 | -151 060 | -108 072 | -244 194 | -198 592 | +80,3% | -28,5% | +126,0% | -18,7% | |
| Dividendes payés | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 33 625 | -4 231 | -15 953 | 31 349 | -1 500 | -112,6% | +277,1% | -296,5% | -104,8% | |
| Flux de financement | 20 359 | -7 392 | 70 853 | 30 082 | -64 449 | -136,3% | -1 058,5% | -57,5% | -314,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 55 573 | -4 232 | 147 488 | 10 487 | -129 116 | -107,6% | -3 585,1% | -92,9% | -1 331,2% | |
| Free Cash Flow par action | 36,5 | 38,6 | 50,7 | 68,6 | 32,8 | +5,8% | +31,2% | +35,4% | -52,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 242 580 | 204 052 | 205 555 | 207 176 | 247 756 | -15,9% | +0,7% | +0,8% | +19,6% | |
| Charges d'exploitation | -63 713 | -48 390 | -50 955 | -50 829 | -60 006 | -24,1% | +5,3% | -0,2% | +18,1% | |
| dont Coût des ventes | -146 658 | -138 945 | -129 657 | -131 210 | -150 005 | -5,3% | -6,7% | +1,2% | +14,3% | |
| dont Frais généraux | -45 171 | -34 615 | -8 433 | -10 591 | -10 327 | -23,4% | -75,6% | +25,6% | -2,5% | |
| Résultat opérationnel | 7 068 | 16 717 | 24 943 | 25 137 | 37 745 | +136,5% | +49,2% | +0,8% | +50,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 22 258 | -36 277 | 4 234 | -40 896 | 12 714 | -263,0% | -111,7% | -1 065,9% | -131,1% | |
| Charge d'intérêt | -1 186 | -1 189 | -1 244 | -43 840 | -1 550 | +0,3% | +4,6% | +3 424,1% | -96,5% | |
| Résultat avant impôts | 29 326 | -19 560 | 29 177 | -15 759 | 50 459 | -166,7% | -249,2% | -154,0% | -420,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 553 | -2 079 | -5 399 | -2 572 | -3 820 | -78,2% | +159,7% | -52,4% | +48,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 20 429 | -16 241 | 22 739 | -20 561 | 46 815 | -179,5% | -240,0% | -190,4% | -327,7% | |
| EBITDA | 40 664 | 34 253 | 38 748 | 35 855 | - | -15,8% | +13,1% | -7,5% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 766 | 13 624 | 20 327 | 23 234 | 34 888 | +185,9% | +49,2% | +14,3% | +50,2% | |
| Taux d’imposition | 33% | - | 19% | - | 8% | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 89,4 | 76,3 | 76,9 | 78,3 | 94,8 | -14,6% | +0,8% | +1,8% | +21,0% | |
| EBITDA par action | 15,0 | 12,8 | 14,5 | 13,6 | - | -14,5% | +13,2% | -6,5% | - | |
| Bénéfices par action | 7,5 | -6,1 | 8,5 | -7,8 | 17,9 | -180,7% | -240,1% | -191,4% | -330,4% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 675 138 | 638 535 | 644 964 | 677 709 | 728 376 | -5,4% | +1,0% | +5,1% | +7,5% | |
| dont Trésorerie | 293 113 | 189 898 | 176 732 | 206 711 | 195 249 | -35,2% | -6,9% | +17,0% | -5,5% | |
| dont Placements à CT | 201 820 | 265 187 | 286 551 | 280 399 | 323 964 | +31,4% | +8,1% | -2,1% | +15,5% | |
| dont Créances clients | 140 144 | 82 434 | - | - | 168 975 | -41,2% | - | - | - | |
| dont Stock | - | 30 087 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 476 341 | 443 253 | 446 782 | 418 161 | 436 113 | -6,9% | +0,8% | -6,4% | +4,3% | |
| Biens corporels | 165 056 | 171 806 | 177 812 | 179 567 | 177 796 | +4,1% | +3,5% | +1,0% | -1,0% | |
| Écart d'acquisitions | 269 237 | 269 581 | 270 531 | 271 018 | 268 159 | +0,1% | +0,4% | +0,2% | -1,1% | |
| Biens incorporels | 61 935 | 71 656 | 56 733 | 54 431 | 48 914 | +15,7% | -20,8% | -4,1% | -10,1% | |
| Actifs totaux | 1 760 567 | 1 695 553 | 1 708 368 | 1 712 544 | 1 772 124 | -3,7% | +0,8% | +0,2% | +3,5% | |
| Passifs courants | 410 507 | 383 784 | 375 584 | 382 861 | 417 835 | -6,5% | -2,1% | +1,9% | +9,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 281 867 | 107 205 | 265 563 | 271 863 | - | -62,0% | +147,7% | +2,4% | - | |
| dont Dette à court terme | 7 906 | 13 835 | 13 549 | 11 602 | 11 565 | +75,0% | -2,1% | -14,4% | -0,3% | |
| Dette à long terme | 131 731 | 132 503 | 138 462 | 149 838 | 148 260 | +0,6% | +4,5% | +8,2% | -1,1% | |
| Passifs totaux | 640 413 | 613 360 | 612 038 | 630 072 | 662 341 | -4,2% | -0,2% | +2,9% | +5,1% | |
| Action ordinaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 581 634 | 563 557 | 567 447 | 546 322 | 585 270 | -3,1% | +0,7% | -3,7% | +7,1% | |
| Capitaux propres | 974 299 | 948 479 | 963 240 | 947 937 | 975 954 | -2,7% | +1,6% | -1,6% | +3,0% | |
| Dette portant intérets | 139 637 | 146 338 | 152 011 | 161 440 | 159 825 | +4,8% | +3,9% | +6,2% | -1,0% | |
| Dette nette | -355 296 | -308 747 | -311 272 | -325 670 | -359 388 | -13,1% | +0,8% | +4,6% | +10,4% | |
| Fonds de roulement | 264 631 | 254 751 | 269 380 | 294 848 | 310 541 | -3,7% | +5,7% | +9,5% | +5,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 714,5 | 2 675,1 | 2 673,0 | 2 645,5 | 2 614,0 | -1,5% | -0,1% | -1,0% | -1,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 20 546 | -16 116 | 22 659 | -20 433 | 46 913 | -178,4% | -240,6% | -190,2% | -329,6% | |
| Dépréciation | 9 379 | 10 393 | 9 446 | 9 876 | - | +10,8% | -9,1% | +4,6% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | 50 441 | -1 317 | 1 764 | 57 669 | - | -102,6% | -233,9% | +3 169,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -19 439 | -19 439 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 80 366 | -7 040 | 33 869 | 47 112 | 87 370 | -108,8% | -581,1% | +39,1% | +85,5% | |
| Dépenses d’investissement | 13 351 | 11 502 | 11 843 | 12 112 | - | -13,8% | +3,0% | +2,3% | - | |
| Investissements | -20 166 | -77 961 | -18 667 | -2 372 | -72 943 | +286,6% | -76,1% | -87,3% | +2 975,2% | |
| Flux d’investissement | -33 790 | -87 254 | -27 607 | -8 148 | -108 698 | +158,2% | -68,4% | -70,5% | +1 234,0% | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | -7 286 | -7 286 | 3 978 | - | - | 0% | -154,6% | - | - | |
| Flux de financement | -18 697 | -10 614 | -21 022 | -11 470 | -23 808 | -43,2% | +98,1% | -45,4% | +107,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 21 955 | -105 821 | -11 434 | 30 930 | -11 413 | -582,0% | -89,2% | -370,5% | -136,9% | |
| Free Cash Flow par action | 24,7 | -6,9 | 8,2 | 13,2 | 33,4 | -128,1% | -218,9% | +60,6% | +152,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
