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Alibaba Group Holding Limited

Alibaba Group Holding [ADR] (BABA.US, US01609W1027)

Alibaba Group Holding Limited, through its subsidiaries, provides online and mobile commerce businesses in the People's Republic of China and internationally. It operates through four segments: Core Commerce, Cloud Computing, Digital Media and Entertainment, and Innovation Initiatives and Others. The company operates Taobao Marketplace, a mobile commerce destination; Tmall, a third-party online and mobile commerce platform for brands and retailers; Alibaba Health Internet platforms for pharmaceutical and healthcare products; Alimama, a monetization platform; 1688.com and Alibaba.com, which are online wholesale marketplaces; AliExpress, a retail marketplace; Lazada, an e-commerce platform; and Tmall Global, an import e-commerce platform. It also operates Lingshoutong, a digital sourcing platform; Cainiao Network logistic services platform; Ele.me, a delivery and local services platform; Koubei, a …

Siège social : 969 West Wen Yi Road, Hangzhou, China, 311121

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Alibaba Group Holding

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alibaba Group Holding Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 682 720 000 69,0% 25,4% 48,8% 2,6 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,5 28,7 1,3 6,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
264,9 masqué 239,1 214,1 155,5 268,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alibaba Group Holding Limited

Performance boursière ajustée des dividendes d’Alibaba Group Holding Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% +21,0% +34,8% +19,9% +66,4% +48,3% +72,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+212,6% +231,9% - - - - -

 

Équipe de direction d’Alibaba Group Holding Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph C. Tsai Exec. Vice Chairman 56 Yong Zhang CEO & Exec. Chairman 48
J. Michael Evans Pres & Director 62 Yun Ma Founder & Director 56
Wei Wu CFO & Head of Strategic Investments 52      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Alibaba Group Holding Limited au 01/01/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence d’Alibaba Group Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Alibaba Group Holding Limited

Fondamentaux d’Alibaba Group Holding Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 101 143 158 273 250 266 376 844 509 711  +56,5% +58,1% +50,6% +35,3%
EBITDA 3 770 91 284 148 009 175 571 256 679  +2 321,3% +62,1% +18,6% +46,2%
Résultat opérationnel 28 200 48 055 70 363 57 750 93 004  +70,4% +46,4% -17,9% +61,0%
Résultat net 71 460 43 675 63 985 87 600 149 263  -38,9% +46,5% +36,9% +70,4%
Free Cash Flow 45 991 62 780 95 335 101 332 135 221  +36,5% +51,9% +6,3% +33,4%
Marge de FCF 45% 40% 38% 27% 27%  -12,8% -4,0% -29,4% -1,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 23% 18% 17% 12%  +121,3% -21,0% -5,1% -28,3%
Capital investi 270 599 355 634 485 347 604 091 875 677  +31,4% +36,5% +24,5% +45,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alibaba Group Holding Limited

Ratio de profitabilité d’Alibaba Group Holding Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 66% 62% 57% 45% 45%  -5,5% -8,3% -21,2% -1,1%
Marge d’EBITDA 4% 58% 59% 47% 50%  +1 447,3% +2,5% -21,2% +8,1%
Marge opérationnelle 28% 30% 28% 15% 18%  +8,9% -7,4% -45,5% +19,1%
Marge bénéficiaire 71% 28% 26% 23% 29%  -60,9% -7,3% -9,1% +26,0%
Marge de FCF 45% 40% 38% 27% 27%  -12,8% -4,0% -29,4% -1,3%
Rentabilité économique (ROA) - 10,0% 10,5% 10,4% 13,1%  - +4,3% -0,4% +25,8%
Rentabilité financière (ROE) - 17,6% 19,9% 20,4% 23,9%  - +12,8% +2,8% +17,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Alibaba Group Holding Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,1 1,7 1,6 1,0 1,6  -22,6% -3,2% -34,8% +51,6%
Liquidité générale 2,6 1,9 1,9 1,3 1,9  -24,4% -2,8% -31,2% +47,1%
Dette nette sur EBITDA -14,2 -0,8 -0,6 -0,5 -0,9  -94,3% -24,4% -15,1% +81,9%
Dette sur actifs 15% 15% 17% 12% 9%  +3,7% +9,9% -30,5% -20,9%
Dette sur capitaux propres 25% 28% 33% 23% 16%  +12,5% +18,6% -30,5% -29,9%
Couverture par l’EBITDA -37 378 559,7 34,2 41,5 33,8 49,6  -100,0% +21,4% -18,5% +46,5%
   ∼ par l’EBIT -15,2 28,8 35,3 26,7 41,4  -289,8% +22,6% -24,5% +55,0%
   ∼ par le flux opérationel -563 513 781,5 30,1 35,1 29,1 34,9  -100,0% +16,7% -17,1% +19,9%
Coût de la dette - 4,1% 3,6% 4,5% 4,5%  - -11,5% +23,5% -0,5%

 

Graphique des dividendes d’Alibaba Group Holding Limited

Ratios de distribution d’Alibaba Group Holding Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 71 460 43 675 63 985 87 600 149 263  -38,9% +46,5% +36,9% +70,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 45 991 62 780 95 335 101 332 135 221  +36,5% +51,9% +6,3% +33,4%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alibaba Group Holding Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alibaba Group Holding Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - 0 15 15 19  - +9 180 481 766,4% -2,7% +27,6%
Délai paiement clients (DSO) 16 10 11 13 14  -36,9% +5,0% +25,6% +6,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 10 26 28 33  - +157,8% +8,8% +17,6%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  +12,5% +11,8% +11,9% -0,6%
Frais généraux sur CP 9% 10% 12% 13% 10%  +8,5% +16,2% +10,4% -20,5%
Frais généraux sur CA 20% 18% 17% 17% 15%  -11,0% -3,6% -1,4% -9,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Alibaba Group Holding Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Alibaba Group Holding Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Alibaba Group Holding Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3 masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alibaba Group Holding Limited

Sociétés possiblement comparables à Alibaba Group Holding Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Alibaba Group Holding Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 101 143 158 273 250 266 376 844 509 711  +56,5% +58,1% +50,6% +35,3%
Charges d'exploitation -0 -110 218 -179 903 -319 094 -416 707  +2 970 675 335,3% +63,2% +77,4% +30,6%
   dont Coût des ventes -34 355 -59 483 -107 044 -206 929 -282 367  +73,1% +80,0% +93,3% +36,5%
   dont Frais généraux -20 512 -28 553 -43 540 -64 669 -78 870  +39,2% +52,5% +48,5% +22,0%
Résultat opérationnel 28 200 48 055 70 363 57 750 93 004  +70,4% +46,4% -17,9% +61,0%
Autres revenus/frais nets 0 6 086 3 111 -445 5 865  +234 003 921,8% -48,9% -114,3% -1 418,0%
Charge d'intérêt -0 -2 671 -3 566 -5 190 -5 180  -2 648 225 362,7% +33,5% +45,5% -0,2%
Résultat avant impôts 81 468 60 029 100 403 96 221 166 645  -26,3% +67,3% -4,2% +73,2%
Impôts sur les bénéfices -8 449 -13 776 -18 199 -16 553 -20 562  +63,0% +32,1% -9,0% +24,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
71 460 43 675 63 985 87 600 149 263  -38,9% +46,5% +36,9% +70,4%
 
EBITDA 3 770 91 284 148 009 175 571 256 679  +2 321,3% +62,1% +18,6% +46,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 275 37 027 57 609 47 815 81 528  +46,5% +55,6% -17,0% +70,5%
Taux d’imposition 10% 23% 18% 17% 12%  +121,3% -21,0% -5,1% -28,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 134 035 182 516 256 855 270 273 462 923  +36,2% +40,7% +5,2% +71,3%
   dont Trésorerie 106 818 143 736 199 309 189 976 330 503  +34,6% +38,7% -4,7% +74,0%
   dont Placements à CT 0 7 065 10 901 13 189 32 712  +1 535 435 537,8% +54,3% +21,0% +148,0%
   dont Créances clients 4 445 4 388 7 284 13 771 19 786  -1,3% +66,0% +89,1% +43,7%
   dont Stock 0 0 4 535 8 534 14 859  - +16 520 947 076,7% +88,2% +74,1%
Placements à long terme 0 151 820 177 892 241 544 350 961  +2 423 834 002,6% +17,2% +35,8% +45,3%
Biens corporels 13 629 20 206 66 489 92 030 138 047  +48,3% +229,1% +38,4% +50,0%
Écart d'acquisitions 81 645 125 420 162 149 264 935 276 782  +53,6% +29,3% +63,4% +4,5%
Biens incorporels 5 370 14 108 27 465 74 695 60 947  +162,7% +94,7% +172,0% -18,4%
Actifs totaux 364 245 506 812 717 124 965 076 1 312 985  +39,1% +41,5% +34,6% +36,0%
 
Passifs courants 52 039 93 771 135 810 207 669 241 872  +80,2% +44,8% +52,9% +16,5%
   dont Créances fournisseurs 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 53 262 76 835 119 525 111 834 120 276  +44,3% +55,6% -6,4% +7,5%
Passifs totaux 146 908 185 683 280 686 356 493 442 437  +26,4% +51,2% +27,0% +24,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 81 108 108 558 172 353 257 886 406 287  +33,8% +58,8% +49,6% +57,5%
Capitaux propres 217 337 278 799 365 822 492 257 755 401  +28,3% +31,2% +34,6% +53,5%
 
Dettes portant intérets 53 262 76 835 119 525 111 834 120 276  +44,3% +55,6% -6,4% +7,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 71 289 43 675 64 093 87 886 149 433  -38,7% +46,7% +37,1% +70,0%
 
Dépréciation 3 770 14 292 22 020 37 080 42 427  +279,1% +54,1% +68,4% +14,4%
Ajustements des bénéfices nets -28 625 15 100 16 967 -6 241 -32 671  -152,8% +12,4% -136,8% +423,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 366 478 10 425 20 551 10 966  -85,8% +2 081,0% +97,1% -46,6%
Flux opérationnel 56 836 80 326 125 171 150 975 180 607  +41,3% +55,8% +20,6% +19,6%
 
Dépenses d’investissement 10 845 17 546 29 836 49 643 45 386  +61,8% +70,0% +66,4% -8,6%
Investissements -0 -78 364 -83 890 -151 060 -108 072  +4 181 152 592,9% +7,1% +80,1% -28,5%
Flux d’investissement -42 831 -79 579 -83 764 -151 060 -108 072  +85,8% +5,3% +80,3% -28,5%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 2 478 29 333 33 625 -4 231 -15 953  +1 083,7% +14,6% -112,6% +277,1%
Flux de financement -15 846 32 914 20 359 -7 392 70 853  -307,7% -38,1% -136,3% -1 058,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 375 36 918 55 573 -4 232 147 488  -2 784,9% +50,5% -107,6% -3 585,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MCNY)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Chiffre d’affaires 93 498 114 924 119 017 161 456 114 314  +22,9% +3,6% +35,7% -29,2%
Charges d'exploitation -84 067 -90 549 -98 077 -121 896 -106 185  +7,7% +8,3% +24,3% -12,9%
   dont Coût des ventes -55 610 -59 987 -65 546 -84 332 -72 502  +7,9% +9,3% +28,7% -14,0%
   dont Frais généraux -17 261 -17 018 -18 587 -23 215 -20 050  -1,4% +9,2% +24,9% -13,6%
Résultat opérationnel 8 765 24 375 20 940 39 560 8 129  +178,1% -14,1% +88,9% -79,5%
Autres revenus/frais nets 783 2 101 2 595 987 182  +168,3% +23,5% -62,0% -81,6%
Charge d'intérêt -1 303 -1 346 -1 360 -1 309 -1 165  +3,3% +1,0% -3,8% -11,0%
Résultat avant impôts 27 576 25 317 85 523 56 374 -569  -8,2% +237,8% -34,1% -101,0%
Impôts sur les bénéfices -5 025 -6 712 -2 815 -8 407 -2 628  +33,6% -58,1% +198,7% -68,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 830 21 252 72 540 52 309 3 162  -17,7% +241,3% -27,9% -94,0%
 
EBITDA 32 082 29 729 89 889 60 955 -  -7,3% +202,4% -32,2% -
RN d’exploitation (NOPAT) 7 168 17 913 20 251 33 660 6 917  +149,9% +13,1% +66,2% -79,5%
Taux d’imposition 18% 27% 3% 15% -  +45,5% -87,6% +353,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MCNY)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Actifs courants 270 273 290 632 335 687 459 446 462 923  +7,5% +15,5% +36,9% +0,8%
   dont Trésorerie 189 976 210 539 234 177 350 575 330 503  +10,8% +11,2% +49,7% -5,7%
   dont Placements à CT 13 189 10 081 6 833 6 635 32 712  -23,6% -32,2% -2,9% +393,0%
   dont Créances clients 13 771 0 0 0 19 786  -100,0% -17,5% - -
   dont Stock 8 534 0 0 0 14 859  -100,0% +14,0% - -
Placements à long terme 241 544 254 305 330 951 362 037 350 961  +5,3% +30,1% +9,4% -3,1%
Biens corporels 92 030 120 179 127 976 101 520 138 047  +30,6% +6,5% -20,7% +36,0%
Écart d'acquisitions 264 935 266 894 276 633 277 029 276 782  +0,7% +3,6% +0,1% -0,1%
Biens incorporels 68 276 66 019 66 100 64 748 60 947  -3,3% +0,1% -2,0% -5,9%
Actifs totaux 965 076 1 018 854 1 159 577 1 319 495 1 312 985  +5,6% +13,8% +13,8% -0,5%
 
Passifs courants 207 669 210 700 243 949 262 458 241 872  +1,5% +15,8% +7,6% -7,8%
   dont Créances fournisseurs 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 111 834 116 370 121 522 118 172 120 276  +4,1% +4,4% -2,8% +1,8%
Passifs totaux 466 000 380 888 439 346 460 180 442 437  -18,3% +15,3% +4,7% -3,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 262 857 279 236 351 412 403 198 406 287  +6,2% +25,8% +14,7% +0,8%
Capitaux propres 499 076 521 033 602 799 744 116 755 401  +4,4% +15,7% +23,4% +1,5%
 
Dettes portant intérets 111 834 116 370 121 522 118 172 120 276  +4,1% +4,4% -2,8% +1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MCNY)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Bénéfices nets 25 913 21 448 72 591 52 174 3 220  -17,2% +238,5% -28,1% -93,8%
 
Dépréciation 0 0 0 0 -  -56,6% -26,2% +1,0% -
Ajustements des bénéfices nets -58 613 6 007 -42 155 35 841 -40 647  -110,2% -801,8% -185,0% -213,4%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 20 551 -4 075 3 340 10 966 10 966  -119,8% -182,0% +228,3% 0%
Flux opérationnel 150 975 34 612 47 326 96 505 2 164  -77,1% +36,7% +103,9% -97,8%
 
Dépenses d’investissement 3 146 8 777 21 054 32 987 45 386  +179,0% +139,9% +56,7% +37,6%
Investissements -16 751 -21 136 -21 353 -32 588 -32 995  +26,2% +1,0% +52,6% +1,2%
Flux d’investissement -151 060 -21 136 -21 353 -32 588 -32 995  -86,0% +1,0% +52,6% +1,2%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets -4 231 2 435 1 622 -15 953 -15 953  -157,6% -33,4% -1 083,5% 0%
Flux de financement -7 392 4 493 6 599 67 886 70 853  -160,8% +46,9% +928,7% +4,4%
 
Variation nette de la trésorerie -4 232 19 346 30 432 123 252 -25 542  -557,1% +57,3% +305,0% -120,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Separate Winners from Losers

Z-Score Altman  Cf. Predicting Financial Distress of Companies

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.