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Alibaba Group Holding [ADR] (BABA.US, US01609W1027)
Alibaba Group Holding Limited, through its subsidiaries, provides online and mobile commerce businesses in the People's Republic of China and internationally. It operates through four segments: Core Commerce, Cloud Computing, Digital Media and Entertainment, and Innovation Initiatives and Others. The company operates Taobao Marketplace, a mobile commerce destination; Tmall, a third-party online and mobile commerce platform for brands and retailers; Alibaba Health Internet platforms for pharmaceutical and healthcare products; Alimama, a monetization platform; 1688.com and Alibaba.com, which are online wholesale marketplaces; AliExpress, a retail marketplace; Lazada, an e-commerce platform; and Tmall Global, an import e-commerce platform. It also operates Lingshoutong, a digital sourcing platform; Cainiao Network logistic services platform; Ele.me, a delivery and local services platform; Koubei, a …
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- Méga-Cap : 685 659 MUSD (577 325 MEUR)
Bêta : 1,6
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation discrétionnaire
Internet Retail
Effectif : 117 600
Site Internet
Siège social : 969 West Wen Yi Road, Hangzhou, China, 311121
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Graphique de cours
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Alibaba Group Holding
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alibaba Group Holding Limited
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 682 720 000 | 69,0% | 25,4% | 48,8% | 2,6 | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 31,5 | 28,7 | 1,3 | 6,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 264,9 | masqué | 239,1 | 214,1 | 155,5 | 268,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alibaba Group Holding Limited
Performance boursière ajustée des dividendes d’Alibaba Group Holding Limited
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,8% | +21,0% | +34,8% | +19,9% | +66,4% | +48,3% | +72,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +212,6% | +231,9% | - | - | - | - | - |
Équipe de direction d’Alibaba Group Holding Limited
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Joseph C. Tsai | Exec. Vice Chairman | 56 | Yong Zhang | CEO & Exec. Chairman | 48 |
| J. Michael Evans | Pres & Director | 62 | Yun Ma | Founder & Director | 56 |
| Wei Wu | CFO & Head of Strategic Investments | 52 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Alibaba Group Holding Limited au 01/01/2020
Présence d’Alibaba Group Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| liste masquée | |||||
Graphique des profits et résultats d’Alibaba Group Holding Limited
Fondamentaux d’Alibaba Group Holding Limited (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 101 143 | 158 273 | 250 266 | 376 844 | 509 711 | +56,5% | +58,1% | +50,6% | +35,3% | |
| EBITDA | 3 770 | 91 284 | 148 009 | 175 571 | 256 679 | +2 321,3% | +62,1% | +18,6% | +46,2% | |
| Résultat opérationnel | 28 200 | 48 055 | 70 363 | 57 750 | 93 004 | +70,4% | +46,4% | -17,9% | +61,0% | |
| Résultat net | 71 460 | 43 675 | 63 985 | 87 600 | 149 263 | -38,9% | +46,5% | +36,9% | +70,4% | |
| Free Cash Flow | 45 991 | 62 780 | 95 335 | 101 332 | 135 221 | +36,5% | +51,9% | +6,3% | +33,4% | |
| Marge de FCF | 45% | 40% | 38% | 27% | 27% | -12,8% | -4,0% | -29,4% | -1,3% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 10% | 23% | 18% | 17% | 12% | +121,3% | -21,0% | -5,1% | -28,3% | |
| Capital investi | 270 599 | 355 634 | 485 347 | 604 091 | 875 677 | +31,4% | +36,5% | +24,5% | +45,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Alibaba Group Holding Limited
Ratio de profitabilité d’Alibaba Group Holding Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 66% | 62% | 57% | 45% | 45% | -5,5% | -8,3% | -21,2% | -1,1% | |
| Marge d’EBITDA | 4% | 58% | 59% | 47% | 50% | +1 447,3% | +2,5% | -21,2% | +8,1% | |
| Marge opérationnelle | 28% | 30% | 28% | 15% | 18% | +8,9% | -7,4% | -45,5% | +19,1% | |
| Marge bénéficiaire | 71% | 28% | 26% | 23% | 29% | -60,9% | -7,3% | -9,1% | +26,0% | |
| Marge de FCF | 45% | 40% | 38% | 27% | 27% | -12,8% | -4,0% | -29,4% | -1,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 10,0% | 10,5% | 10,4% | 13,1% | - | +4,3% | -0,4% | +25,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 17,6% | 19,9% | 20,4% | 23,9% | - | +12,8% | +2,8% | +17,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Alibaba Group Holding Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,0 | 1,6 | -22,6% | -3,2% | -34,8% | +51,6% | |
| Liquidité générale | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 1,9 | -24,4% | -2,8% | -31,2% | +47,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | -14,2 | -0,8 | -0,6 | -0,5 | -0,9 | -94,3% | -24,4% | -15,1% | +81,9% | |
| Dette sur actifs | 15% | 15% | 17% | 12% | 9% | +3,7% | +9,9% | -30,5% | -20,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 25% | 28% | 33% | 23% | 16% | +12,5% | +18,6% | -30,5% | -29,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | -37 378 559,7 | 34,2 | 41,5 | 33,8 | 49,6 | -100,0% | +21,4% | -18,5% | +46,5% | |
| ∼ par l’EBIT | -15,2 | 28,8 | 35,3 | 26,7 | 41,4 | -289,8% | +22,6% | -24,5% | +55,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | -563 513 781,5 | 30,1 | 35,1 | 29,1 | 34,9 | -100,0% | +16,7% | -17,1% | +19,9% | |
| Coût de la dette | - | 4,1% | 3,6% | 4,5% | 4,5% | - | -11,5% | +23,5% | -0,5% |
Graphique des dividendes d’Alibaba Group Holding Limited
Ratios de distribution d’Alibaba Group Holding Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 71 460 | 43 675 | 63 985 | 87 600 | 149 263 | -38,9% | +46,5% | +36,9% | +70,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 45 991 | 62 780 | 95 335 | 101 332 | 135 221 | +36,5% | +51,9% | +6,3% | +33,4% | |
| Dividende payé | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur résultat net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alibaba Group Holding Limited
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alibaba Group Holding Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | 0 | 15 | 15 | 19 | - | +9 180 481 766,4% | -2,7% | +27,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 16 | 10 | 11 | 13 | 14 | -36,9% | +5,0% | +25,6% | +6,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 10 | 26 | 28 | 33 | - | +157,8% | +8,8% | +17,6% | |
| Rotation des actifs | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | +12,5% | +11,8% | +11,9% | -0,6% | |
| Frais généraux sur CP | 9% | 10% | 12% | 13% | 10% | +8,5% | +16,2% | +10,4% | -20,5% | |
| Frais généraux sur CA | 20% | 18% | 17% | 17% | 15% | -11,0% | -3,6% | -1,4% | -9,8% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Alibaba Group Holding Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Alibaba Group Holding Limited
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Alibaba Group Holding Limited
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Alibaba Group Holding Limited
Dividendes par action détachés par Alibaba Group Holding Limited (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun dividende versé. | ||||||||||||
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 101 143 | 158 273 | 250 266 | 376 844 | 509 711 | +56,5% | +58,1% | +50,6% | +35,3% | |
| Charges d'exploitation | -0 | -110 218 | -179 903 | -319 094 | -416 707 | +2 970 675 335,3% | +63,2% | +77,4% | +30,6% | |
| dont Coût des ventes | -34 355 | -59 483 | -107 044 | -206 929 | -282 367 | +73,1% | +80,0% | +93,3% | +36,5% | |
| dont Frais généraux | -20 512 | -28 553 | -43 540 | -64 669 | -78 870 | +39,2% | +52,5% | +48,5% | +22,0% | |
| Résultat opérationnel | 28 200 | 48 055 | 70 363 | 57 750 | 93 004 | +70,4% | +46,4% | -17,9% | +61,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 0 | 6 086 | 3 111 | -445 | 5 865 | +234 003 921,8% | -48,9% | -114,3% | -1 418,0% | |
| Charge d'intérêt | -0 | -2 671 | -3 566 | -5 190 | -5 180 | -2 648 225 362,7% | +33,5% | +45,5% | -0,2% | |
| Résultat avant impôts | 81 468 | 60 029 | 100 403 | 96 221 | 166 645 | -26,3% | +67,3% | -4,2% | +73,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 449 | -13 776 | -18 199 | -16 553 | -20 562 | +63,0% | +32,1% | -9,0% | +24,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 71 460 | 43 675 | 63 985 | 87 600 | 149 263 | -38,9% | +46,5% | +36,9% | +70,4% | |
| EBITDA | 3 770 | 91 284 | 148 009 | 175 571 | 256 679 | +2 321,3% | +62,1% | +18,6% | +46,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 25 275 | 37 027 | 57 609 | 47 815 | 81 528 | +46,5% | +55,6% | -17,0% | +70,5% | |
| Taux d’imposition | 10% | 23% | 18% | 17% | 12% | +121,3% | -21,0% | -5,1% | -28,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 134 035 | 182 516 | 256 855 | 270 273 | 462 923 | +36,2% | +40,7% | +5,2% | +71,3% | |
| dont Trésorerie | 106 818 | 143 736 | 199 309 | 189 976 | 330 503 | +34,6% | +38,7% | -4,7% | +74,0% | |
| dont Placements à CT | 0 | 7 065 | 10 901 | 13 189 | 32 712 | +1 535 435 537,8% | +54,3% | +21,0% | +148,0% | |
| dont Créances clients | 4 445 | 4 388 | 7 284 | 13 771 | 19 786 | -1,3% | +66,0% | +89,1% | +43,7% | |
| dont Stock | 0 | 0 | 4 535 | 8 534 | 14 859 | - | +16 520 947 076,7% | +88,2% | +74,1% | |
| Placements à long terme | 0 | 151 820 | 177 892 | 241 544 | 350 961 | +2 423 834 002,6% | +17,2% | +35,8% | +45,3% | |
| Biens corporels | 13 629 | 20 206 | 66 489 | 92 030 | 138 047 | +48,3% | +229,1% | +38,4% | +50,0% | |
| Écart d'acquisitions | 81 645 | 125 420 | 162 149 | 264 935 | 276 782 | +53,6% | +29,3% | +63,4% | +4,5% | |
| Biens incorporels | 5 370 | 14 108 | 27 465 | 74 695 | 60 947 | +162,7% | +94,7% | +172,0% | -18,4% | |
| Actifs totaux | 364 245 | 506 812 | 717 124 | 965 076 | 1 312 985 | +39,1% | +41,5% | +34,6% | +36,0% | |
| Passifs courants | 52 039 | 93 771 | 135 810 | 207 669 | 241 872 | +80,2% | +44,8% | +52,9% | +16,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 53 262 | 76 835 | 119 525 | 111 834 | 120 276 | +44,3% | +55,6% | -6,4% | +7,5% | |
| Passifs totaux | 146 908 | 185 683 | 280 686 | 356 493 | 442 437 | +26,4% | +51,2% | +27,0% | +24,1% | |
| Action ordinaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 81 108 | 108 558 | 172 353 | 257 886 | 406 287 | +33,8% | +58,8% | +49,6% | +57,5% | |
| Capitaux propres | 217 337 | 278 799 | 365 822 | 492 257 | 755 401 | +28,3% | +31,2% | +34,6% | +53,5% | |
| Dettes portant intérets | 53 262 | 76 835 | 119 525 | 111 834 | 120 276 | +44,3% | +55,6% | -6,4% | +7,5% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 71 289 | 43 675 | 64 093 | 87 886 | 149 433 | -38,7% | +46,7% | +37,1% | +70,0% | |
| Dépréciation | 3 770 | 14 292 | 22 020 | 37 080 | 42 427 | +279,1% | +54,1% | +68,4% | +14,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -28 625 | 15 100 | 16 967 | -6 241 | -32 671 | -152,8% | +12,4% | -136,8% | +423,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 3 366 | 478 | 10 425 | 20 551 | 10 966 | -85,8% | +2 081,0% | +97,1% | -46,6% | |
| Flux opérationnel | 56 836 | 80 326 | 125 171 | 150 975 | 180 607 | +41,3% | +55,8% | +20,6% | +19,6% | |
| Dépenses d’investissement | 10 845 | 17 546 | 29 836 | 49 643 | 45 386 | +61,8% | +70,0% | +66,4% | -8,6% | |
| Investissements | -0 | -78 364 | -83 890 | -151 060 | -108 072 | +4 181 152 592,9% | +7,1% | +80,1% | -28,5% | |
| Flux d’investissement | -42 831 | -79 579 | -83 764 | -151 060 | -108 072 | +85,8% | +5,3% | +80,3% | -28,5% | |
| Dividendes payés | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 2 478 | 29 333 | 33 625 | -4 231 | -15 953 | +1 083,7% | +14,6% | -112,6% | +277,1% | |
| Flux de financement | -15 846 | 32 914 | 20 359 | -7 392 | 70 853 | -307,7% | -38,1% | -136,3% | -1 058,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -1 375 | 36 918 | 55 573 | -4 232 | 147 488 | -2 784,9% | +50,5% | -107,6% | -3 585,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MCNY)
| 03/2019 | 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 03-06/19 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 93 498 | 114 924 | 119 017 | 161 456 | 114 314 | +22,9% | +3,6% | +35,7% | -29,2% | |
| Charges d'exploitation | -84 067 | -90 549 | -98 077 | -121 896 | -106 185 | +7,7% | +8,3% | +24,3% | -12,9% | |
| dont Coût des ventes | -55 610 | -59 987 | -65 546 | -84 332 | -72 502 | +7,9% | +9,3% | +28,7% | -14,0% | |
| dont Frais généraux | -17 261 | -17 018 | -18 587 | -23 215 | -20 050 | -1,4% | +9,2% | +24,9% | -13,6% | |
| Résultat opérationnel | 8 765 | 24 375 | 20 940 | 39 560 | 8 129 | +178,1% | -14,1% | +88,9% | -79,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 783 | 2 101 | 2 595 | 987 | 182 | +168,3% | +23,5% | -62,0% | -81,6% | |
| Charge d'intérêt | -1 303 | -1 346 | -1 360 | -1 309 | -1 165 | +3,3% | +1,0% | -3,8% | -11,0% | |
| Résultat avant impôts | 27 576 | 25 317 | 85 523 | 56 374 | -569 | -8,2% | +237,8% | -34,1% | -101,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 025 | -6 712 | -2 815 | -8 407 | -2 628 | +33,6% | -58,1% | +198,7% | -68,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 25 830 | 21 252 | 72 540 | 52 309 | 3 162 | -17,7% | +241,3% | -27,9% | -94,0% | |
| EBITDA | 32 082 | 29 729 | 89 889 | 60 955 | - | -7,3% | +202,4% | -32,2% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 7 168 | 17 913 | 20 251 | 33 660 | 6 917 | +149,9% | +13,1% | +66,2% | -79,5% | |
| Taux d’imposition | 18% | 27% | 3% | 15% | - | +45,5% | -87,6% | +353,1% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MCNY)
| 03/2019 | 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 03-06/19 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 270 273 | 290 632 | 335 687 | 459 446 | 462 923 | +7,5% | +15,5% | +36,9% | +0,8% | |
| dont Trésorerie | 189 976 | 210 539 | 234 177 | 350 575 | 330 503 | +10,8% | +11,2% | +49,7% | -5,7% | |
| dont Placements à CT | 13 189 | 10 081 | 6 833 | 6 635 | 32 712 | -23,6% | -32,2% | -2,9% | +393,0% | |
| dont Créances clients | 13 771 | 0 | 0 | 0 | 19 786 | -100,0% | -17,5% | - | - | |
| dont Stock | 8 534 | 0 | 0 | 0 | 14 859 | -100,0% | +14,0% | - | - | |
| Placements à long terme | 241 544 | 254 305 | 330 951 | 362 037 | 350 961 | +5,3% | +30,1% | +9,4% | -3,1% | |
| Biens corporels | 92 030 | 120 179 | 127 976 | 101 520 | 138 047 | +30,6% | +6,5% | -20,7% | +36,0% | |
| Écart d'acquisitions | 264 935 | 266 894 | 276 633 | 277 029 | 276 782 | +0,7% | +3,6% | +0,1% | -0,1% | |
| Biens incorporels | 68 276 | 66 019 | 66 100 | 64 748 | 60 947 | -3,3% | +0,1% | -2,0% | -5,9% | |
| Actifs totaux | 965 076 | 1 018 854 | 1 159 577 | 1 319 495 | 1 312 985 | +5,6% | +13,8% | +13,8% | -0,5% | |
| Passifs courants | 207 669 | 210 700 | 243 949 | 262 458 | 241 872 | +1,5% | +15,8% | +7,6% | -7,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 111 834 | 116 370 | 121 522 | 118 172 | 120 276 | +4,1% | +4,4% | -2,8% | +1,8% | |
| Passifs totaux | 466 000 | 380 888 | 439 346 | 460 180 | 442 437 | -18,3% | +15,3% | +4,7% | -3,9% | |
| Action ordinaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 262 857 | 279 236 | 351 412 | 403 198 | 406 287 | +6,2% | +25,8% | +14,7% | +0,8% | |
| Capitaux propres | 499 076 | 521 033 | 602 799 | 744 116 | 755 401 | +4,4% | +15,7% | +23,4% | +1,5% | |
| Dettes portant intérets | 111 834 | 116 370 | 121 522 | 118 172 | 120 276 | +4,1% | +4,4% | -2,8% | +1,8% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MCNY)
| 03/2019 | 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 03-06/19 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 25 913 | 21 448 | 72 591 | 52 174 | 3 220 | -17,2% | +238,5% | -28,1% | -93,8% | |
| Dépréciation | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -56,6% | -26,2% | +1,0% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | -58 613 | 6 007 | -42 155 | 35 841 | -40 647 | -110,2% | -801,8% | -185,0% | -213,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 20 551 | -4 075 | 3 340 | 10 966 | 10 966 | -119,8% | -182,0% | +228,3% | 0% | |
| Flux opérationnel | 150 975 | 34 612 | 47 326 | 96 505 | 2 164 | -77,1% | +36,7% | +103,9% | -97,8% | |
| Dépenses d’investissement | 3 146 | 8 777 | 21 054 | 32 987 | 45 386 | +179,0% | +139,9% | +56,7% | +37,6% | |
| Investissements | -16 751 | -21 136 | -21 353 | -32 588 | -32 995 | +26,2% | +1,0% | +52,6% | +1,2% | |
| Flux d’investissement | -151 060 | -21 136 | -21 353 | -32 588 | -32 995 | -86,0% | +1,0% | +52,6% | +1,2% | |
| Dividendes payés | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | -4 231 | 2 435 | 1 622 | -15 953 | -15 953 | -157,6% | -33,4% | -1 083,5% | 0% | |
| Flux de financement | -7 392 | 4 493 | 6 599 | 67 886 | 70 853 | -160,8% | +46,9% | +928,7% | +4,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | -4 232 | 19 346 | 30 432 | 123 252 | -25 542 | -557,1% | +57,3% | +305,0% | -120,7% | |
Légende
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n×21 séances boursières
1 an idem avec 12×21 = 252 séances boursières
n ans idem avec n×12×21 séances boursières
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. newsletter IH Score
F-Score Piotroski Cf. Separate Winners from Losers
Z-Score Altman Cf. Predicting Financial Distress of Companies
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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