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Alibaba Group Holding Limited

Alibaba Group Holding [ADR] (BABA.US, US01609W1027)

Alibaba Group Holding Limited, through its subsidiaries, provides online and mobile commerce businesses in the People's Republic of China and internationally. It operates through four segments: Core Commerce, Cloud Computing, Digital Media and Entertainment, and Innovation Initiatives and Others. The company operates Taobao Marketplace, a mobile commerce destination; Tmall, a third-party online and mobile commerce platform for brands and retailers; Alibaba Health Internet platforms for pharmaceutical and healthcare products; Alimama, a monetization platform; 1688.com and Alibaba.com, which are online wholesale marketplaces; AliExpress, a retail marketplace; Lazada, an e-commerce platform; and Tmall Global, an import e-commerce platform. It also operates Lingshoutong, a digital sourcing platform; Cainiao Network logistic services platform; Ele.me, a delivery and local services platform; Koubei, a …

Siège social : 969 West Wen Yi Road, Hangzhou, China, 311121

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alibaba Group Holding

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alibaba Group Holding Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 705 640 000 69,0% 10,2% 39,9% 2,8 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,6 18,7 0,8 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
244,0 USD masqué 233,8 261,0 189,5 319,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alibaba Group Holding Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alibaba Group Holding Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,0% -9,9% +3,7% -21,0% +22,3% +33,3% +41,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+121,4% +206,4% +189,5% +159,9% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Alibaba Group Holding Limited

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
48 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Alibaba Group Holding Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph C. Tsai Exec. Vice Chairman 57 Yong Zhang CEO & Exec. Chairman 49
J. Michael Evans Pres & Director 63 Wei Wu CFO, Head of Strategic Investments & Director 53
Joan Zhou Investment Director - Michael Yao Sr. VP & Head of Corp. Fin. -
Li Cheng Chief Technology Officer 46 Robert Lin Investor Relations -
Siying Yu Gen. Counsel 47 Jennifer Kuperman Johnson Head of International Corp. Communications 47

 

Opérations d’initiés récentes pour Alibaba Group Holding Limited

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 06/05/2015 Alibaba Group Holding Ltd Achat 349 145 $10,82 $3 777 749
Feu vert 07/05/2015 Alibaba Group Holding Ltd Achat 1 725 680 $11,42 $19 707 266
Feu vert 07/05/2015 Alibaba Group Holding Ltd Achat 374 320 $10,75 $4 023 940
Feu vert 08/05/2015 Alibaba Group Holding Ltd Achat 1 812 720 $12,26 $22 223 947
Feu vert 08/05/2015 Alibaba Group Holding Ltd Achat 550 560 $11,67 $6 425 035
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ALIBABA GROUP HOLDING$56 157 937

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Alibaba Group Holding Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Alibaba Group Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Alibaba Group Holding Limited

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Fondamentaux d’Alibaba Group Holding Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 101 143 158 273 250 266 376 844 509 711  +56,5% +58,1% +50,6% +35,3%
EBITDA 88 169 74 321 122 423 133 301 209 072  -15,7% +64,7% +8,9% +56,8%
Résultat opérationnel 29 958 48 055 70 363 57 750 93 004  +60,4% +46,4% -17,9% +61,0%
Résultat net 71 460 43 675 63 985 87 600 149 263  -38,9% +46,5% +36,9% +70,4%
Free Cash Flow 45 991 62 780 95 335 101 332 135 221  +36,5% +51,9% +6,3% +33,4%
Marge de FCF 45% 40% 38% 27% 27%  -12,8% -4,0% -29,4% -1,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 23% 18% 17% 12%  +121,3% -21,0% -5,1% -28,3%
Capital investi 274 903 370 531 491 375 626 557 880 831  +34,8% +32,6% +27,5% +40,6%
Actions en circulation (en M) 2 546 2 581 2 619 2 625 2 064  +1,4% +1,5% +0,2% -21,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alibaba Group Holding Limited

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Ratio de profitabilité d’Alibaba Group Holding Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 66% 62% 57% 45% 45%  -5,5% -8,3% -21,2% -1,1%
Marge d’EBITDA 87% 47% 49% 35% 41%  -46,1% +4,2% -27,7% +16,0%
Marge opérationnelle 30% 30% 28% 15% 18%  +2,5% -7,4% -45,5% +19,1%
Marge bénéficiaire 71% 28% 26% 23% 29%  -60,9% -7,3% -9,1% +26,0%
Marge de FCF 45% 40% 38% 27% 27%  -12,8% -4,0% -29,4% -1,3%
Rentabilité économique (ROA) - 10,0% 10,5% 10,4% 13,1%  - +4,3% -0,4% +25,8%
Rentabilité financière (ROE) - 17,6% 19,9% 20,4% 23,9%  - +12,8% +2,8% +17,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Alibaba Group Holding Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,4 1,8 1,7 1,1 1,7  -25,0% -5,5% -35,3% +49,9%
Liquidité générale 2,6 1,9 1,9 1,3 1,9  -24,5% -2,8% -31,2% +47,1%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,8 -0,7 -0,5 -1,1  +20,5% -13,0% -25,3% +120,2%
Dette sur actifs 16% 18% 18% 14% 10%  +14,6% -3,3% -20,5% -31,4%
Dette sur capitaux propres 26% 33% 34% 27% 17%  +24,2% +4,3% -20,5% -39,1%
Couverture par l’EBITDA 45,3 27,8 34,3 25,7 40,4  -38,6% +23,4% -25,2% +57,1%
   ∼ par l’EBIT 41,9 22,5 28,2 18,5 32,2  -46,3% +25,3% -34,2% +73,5%
   ∼ par le flux opérationel 29,2 30,1 35,1 29,1 34,9  +3,0% +16,7% -17,1% +19,9%
Coût de la dette - 3,6% 3,3% 4,0% 4,0%  - -8,3% +21,7% -0,1%

 

Graphique des dividendes d’Alibaba Group Holding Limited

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Ratios de distribution d’Alibaba Group Holding Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 71 460 43 675 63 985 87 600 149 263  -38,9% +46,5% +36,9% +70,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 45 991 62 780 95 335 101 332 135 221  +36,5% +51,9% +6,3% +33,4%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alibaba Group Holding Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alibaba Group Holding Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - 6 15 15 19  - +163,3% -2,7% +27,6%
Délai paiement clients (DSO) 42 49 37 29 31  +16,4% -24,9% -21,7% +7,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 122 133 90 85  - +9,4% -32,5% -5,5%
Conversion de l’encaisse - -67 -81 -46 -34  - +21,2% -43,2% -24,8%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  +12,5% +11,8% +11,9% -0,6%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 5% 4%  +3,6% +1,1% +13,9% -26,2%
Frais généraux sur CA 9% 8% 6% 7% 6%  -15,0% -16,1% +1,8% -16,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Alibaba Group Holding Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Alibaba Group Holding Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Alibaba Group Holding Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alibaba Group Holding Limited

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Sociétés possiblement comparables à Alibaba Group Holding Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alibaba Group Holding

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Dividendes par action détachés par Alibaba Group Holding Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 101 143 158 273 250 266 376 844 509 711  +56,5% +58,1% +50,6% +35,3%
Charges d'exploitation -36 830 -50 735 -72 859 -112 165 -134 340  +37,8% +43,6% +53,9% +19,8%
   dont Coût des ventes -34 355 -59 483 -107 044 -206 929 -282 367  +73,1% +80,0% +93,3% +36,5%
   dont Frais généraux -9 205 -12 239 -16 241 -24 889 -28 197  +33,0% +32,7% +53,2% +13,3%
Résultat opérationnel 29 958 48 055 70 363 57 750 93 004  +60,4% +46,4% -17,9% +61,0%
Autres revenus/frais nets 1 202 6 086 3 111 -445 5 865  +406,3% -48,9% -114,3% -1 418,0%
Charge d'intérêt -1 946 -2 671 -3 566 -5 190 -5 180  +37,3% +33,5% +45,5% -0,2%
Résultat avant impôts 81 468 60 029 100 403 96 221 166 645  -26,3% +67,3% -4,2% +73,2%
Impôts sur les bénéfices -8 449 -13 776 -18 199 -16 553 -20 562  +63,0% +32,1% -9,0% +24,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
71 460 43 675 63 985 87 600 149 263  -38,9% +46,5% +36,9% +70,4%
 
EBITDA 88 169 74 321 122 423 133 301 209 072  -15,7% +64,7% +8,9% +56,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 851 37 027 57 609 47 815 81 528  +37,9% +55,6% -17,0% +70,5%
Taux d’imposition 10% 23% 18% 17% 12%  +121,3% -21,0% -5,1% -28,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 134 070 182 516 256 855 270 273 462 923  +36,1% +40,7% +5,2% +71,3%
   dont Trésorerie 106 818 143 736 199 309 189 976 330 503  +34,6% +38,7% -4,7% +74,0%
   dont Placements à CT 8 878 7 065 10 901 13 189 32 712  -20,4% +54,3% +21,0% +148,0%
   dont Créances clients 11 738 21 374 25 370 29 920 43 625  +82,1% +18,7% +17,9% +45,8%
   dont Stock 0 957 4 535 8 534 14 859  - +373,9% +88,2% +74,1%
Placements à long terme 0 151 820 177 892 241 544 350 961  +2 423 834 002,6% +17,2% +35,8% +45,3%
Biens corporels 13 629 20 206 66 489 92 030 138 047  +48,3% +229,1% +38,4% +50,0%
Écart d'acquisitions 81 645 125 420 162 149 264 935 276 782  +53,6% +29,3% +63,4% +4,5%
Biens incorporels 5 370 14 108 27 465 74 695 60 947  +162,7% +94,7% +172,0% -18,4%
Actifs totaux 364 450 506 812 717 124 965 076 1 312 985  +39,1% +41,5% +34,6% +36,0%
 
Passifs courants 52 039 93 771 135 810 207 669 241 872  +80,2% +44,8% +52,9% +16,5%
   dont Créances fournisseurs 0 20 165 40 363 51 958 67 173  - +100,2% +28,7% +29,3%
   dont Dette à court terme 4 304 14 897 6 028 22 466 5 154  +246,1% -59,5% +272,7% -77,1%
Dette à long terme 53 262 76 835 119 525 111 834 120 276  +44,3% +55,6% -6,4% +7,5%
Passifs totaux 114 911 185 683 280 686 356 493 442 437  +61,6% +51,2% +27,0% +24,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 78 752 108 558 172 353 257 886 406 287  +37,8% +58,8% +49,6% +57,5%
Capitaux propres 217 337 278 799 365 822 492 257 755 401  +28,3% +31,2% +34,6% +53,5%
 
Dettes portant intérets 57 566 91 732 125 553 134 300 125 430  +59,4% +36,9% +7,0% -6,6%
Dettes nettes -58 130 -59 069 -84 657 -68 865 -237 785  +1,6% +43,3% -18,7% +245,3%
Fonds de roulement 82 031 88 745 121 045 62 604 221 051  +8,2% +36,4% -48,3% +253,1%
Actions en circulation (en M) 2 546 2 581 2 619 2 625 2 064  +1,4% +1,5% +0,2% -21,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 71 460 43 675 64 093 87 886 149 433  -38,9% +46,7% +37,1% +70,0%
 
Dépréciation 6 701 14 292 22 020 37 080 42 427  +113,3% +54,1% +68,4% +14,4%
Ajustements des bénéfices nets -28 625 15 100 16 967 -6 241 -32 671  -152,8% +12,4% -136,8% +423,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 366 478 10 425 20 551 10 966  -85,8% +2 081,0% +97,1% -46,6%
Flux opérationnel 56 836 80 326 125 171 150 975 180 607  +41,3% +55,8% +20,6% +19,6%
 
Dépenses d’investissement 10 845 17 546 29 836 49 643 45 386  +61,8% +70,0% +66,4% -8,6%
Investissements -0 -78 364 -83 890 -65 965 -60 463  +4 181 152 592,9% +7,1% -21,4% -8,3%
Flux d’investissement -42 831 -79 579 -83 764 -151 060 -108 072  +85,8% +5,3% +80,3% -28,5%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 2 478 29 333 33 625 -4 231 -15 953  +1 083,7% +14,6% -112,6% +277,1%
Flux de financement -15 846 32 914 20 359 -7 392 70 853  -307,7% -38,1% -136,3% -1 058,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 375 36 918 55 573 -4 232 147 488  -2 784,9% +50,5% -107,6% -3 585,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 161 456 114 314 153 751 155 059 221 084  -29,2% +34,5% +0,9% +42,6%
Charges d'exploitation -37 564 -33 683 -34 523 -51 465 -50 814  -10,3% +2,5% +49,1% -1,3%
   dont Coût des ventes -84 332 -72 502 -84 523 -89 960 -121 268  -14,0% +16,6% +6,4% +34,8%
   dont Frais généraux -7 415 -7 871 -6 837 -11 961 -8 692  +6,1% -13,1% +74,9% -27,3%
Résultat opérationnel 39 560 8 129 34 705 13 634 49 002  -79,5% +326,9% -60,7% +259,4%
Autres revenus/frais nets 987 182 1 493 1 148 2 826  -81,6% +720,3% -23,1% +146,2%
Charge d'intérêt -1 309 -1 165 -1 123 -1 101 -1 092  -11,0% -3,6% -2,0% -0,8%
Résultat avant impôts 56 374 -569 57 212 24 191 90 772  -101,0% -10 154,8% -57,7% +275,2%
Impôts sur les bénéfices -8 407 -2 628 -11 124 -1 911 -9 194  -68,7% +323,3% -82,8% +381,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
52 309 3 162 47 591 28 769 79 427  -94,0% +1 405,1% -39,5% +176,1%
 
EBITDA 56 374 17 604 65 831 33 388 101 071  -68,8% +274,0% -49,3% +202,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 33 660 6 548 27 957 12 557 44 039  -80,5% +326,9% -55,1% +250,7%
Taux d’imposition 15% - 19% 8% 10%  - - -59,4% +28,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 459 446 462 923 491 312 522 935 597 726  +0,8% +6,1% +6,4% +14,3%
   dont Trésorerie 350 575 330 503 309 267 301 509 312 137  -5,7% -6,4% -2,5% +3,5%
   dont Placements à CT 6 635 32 712 77 291 109 194 150 024  +393,0% +136,3% +41,3% +37,4%
   dont Créances clients 0 43 625 - 46 964 -  - - - -
   dont Stock 0 14 859 - 19 685 -  - - - -
Placements à long terme 362 037 350 961 373 776 398 583 425 768  -3,1% +6,5% +6,6% +6,8%
Biens corporels 101 520 138 047 111 461 118 037 147 082  +36,0% -19,3% +5,9% +24,6%
Écart d'acquisitions 277 029 276 782 276 896 276 172 293 393  -0,1% +0% -0,3% +6,2%
Biens incorporels 64 748 60 947 57 580 56 378 73 940  -5,9% -5,5% -2,1% +31,2%
Actifs totaux 1 319 495 1 312 985 1 369 177 1 433 626 1 635 266  -0,5% +4,3% +4,7% +14,1%
 
Passifs courants 262 458 241 872 248 093 262 942 358 160  -7,8% +2,6% +6,0% +36,2%
   dont Créances fournisseurs 0 67 173 - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 4 215 5 154 4 543 4 903 15 047  +22,3% -11,9% +7,9% +206,9%
Dette à long terme 118 172 120 276 120 894 116 885 102 652  +1,8% +0,5% -3,3% -12,2%
Passifs totaux 460 180 442 437 448 515 460 436 561 355  -3,9% +1,4% +2,7% +21,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 403 198 406 287 453 528 481 920 561 181  +0,8% +11,6% +6,3% +16,4%
Capitaux propres 744 116 755 401 808 703 857 403 937 061  +1,5% +7,1% +6,0% +9,3%
 
Dettes portant intérets 122 387 125 430 125 437 121 788 117 699  +2,5% +0% -2,9% -3,4%
Dettes nettes -234 823 -237 785 -261 121 -288 915 -344 462  +1,3% +9,8% +10,6% +19,2%
Fonds de roulement 196 988 221 051 243 219 259 993 239 566  +12,2% +10,0% +6,9% -7,9%
Actions en circulation (en M) 2 674 2 064 2 741 2 698 2 753  -22,8% +32,8% -1,6% +2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 52 174 3 220 47 533 28 876 79 535  -93,8% +1 376,2% -39,3% +175,4%
 
Dépréciation 0 18 173 8 619 9 197 10 299  +8 237 613 788,8% -52,6% +6,7% +12,0%
Ajustements des bénéfices nets 35 841 -40 647 -6 053 16 223 13 374  -213,4% -85,1% -368,0% -17,6%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 10 966 10 966 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 96 505 2 164 50 099 54 296 103 208  -97,8% +2 215,1% +8,4% +90,1%
 
Dépenses d’investissement 32 987 45 386 13 638 14 280 5 844  +37,6% -70,0% +4,7% -59,1%
Investissements -32 588 -32 995 -67 728 -69 053 -79 712  +1,2% +105,3% +2,0% +15,4%
Flux d’investissement -32 588 -32 995 -67 728 -69 053 -79 712  +1,2% +105,3% +2,0% +15,4%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets -15 953 -15 953 - - -  0% - - -
Flux de financement 61 287 2 967 -4 609 10 106 -5 685  -95,2% -255,3% -319,3% -156,3%
 
Variation nette de la trésorerie 123 252 -25 542 -22 589 -8 504 13 679  -120,7% -11,6% -62,4% -260,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.