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Amazon.com (AMZN.US, US0231351067)
Amazon.com, Inc. engages in the retail sale of consumer products and subscriptions through online and physical stores in North America and internationally. The company operates through three segments: North America, International, and Amazon Web Services (AWS). Its products offered through its stores include merchandise and content purchased for resale; and products offered by third-party sellers The company also manufactures and sells electronic devices, including Kindle, Fire tablets, Fire TVs, Rings, Blink, eero, and Echo; and develops and produces media content. In addition, it offers programs that enable sellers to sell their products in its stores; and programs that allow authors, musicians, filmmakers, Twitch streamers, skill and app developers, and others to publish and sell content. Further, the company provides compute, storage, database, analytics, …
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- Méga-Cap : 1 005 570 MUSD (933 871 MEUR)
Bêta : 1,3
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation discrétionnaire
Internet Retail
Effectif : 1 541 000
Site Internet
Siège social : 410 Terry Avenue North, Seattle, WA, United States, 98109-5210
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Amazon.com
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Amazon.com Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 247 300 000 | 90,1% | 9,7% | 60,5% | 1,0 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 94,6 | 43,9 | 5,0 | 6,6 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 98,1 USD | masqué | 97,5 | 107,8 | 81,4 | 170,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Amazon.com Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes d’Amazon.com Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,7% | -4,0% | +18,2% | -14,2% | -41,9% | -36,2% | +3,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +11,2% | +31,1% | +131,8% | +238,5% | +429,6% | +479,8% | +639,8% |
Répartition des recommandations des analystes pour Amazon.com Inc
Équipe de direction d’Amazon.com Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew R. Jassy | Pres, CEO & Director | 55 | Brian T. Olsavsky | Sr. VP & CFO | 59 |
| David A. Zapolsky | Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. | 59 | Adam N. Selipsky | Chief Exec. Officer of Amazon Web Services, Inc. | 56 |
| Shelley L. Reynolds | VP, Worldwide Controller & Principal Accounting Officer | 58 | Werner Vogels | Chief Technology Officer | - |
| Dave Fildes | Director of Investor Relations | - | Anuradha Aggarwal | CMO & Director of User Growth | - |
| Beth Galetti M.B.A. | Sr. VP of Worldwide HR | - | Steven Kessel | Sr. VP | 57 |
Opérations d’initiés récentes pour Amazon.com Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | Adam Selipsky | CEO | Vente | 2 299 | $100,34 | $230 682 |
| 01/03/2023 | Douglas J Herrington | CEO | Vente | 4 000 | $93,80 | $375 200 |
| 21/02/2023 | Brian T Olsavsky | CFO | Vente | 16 760 | $95,25 | $1 596 390 |
| 21/02/2023 | David Zapolsky | SVP | Vente | 6 704 | $94,91 | $636 277 |
| 21/02/2023 | Douglas J Herrington | CEO | Vente | 7 456 | $94,90 | $707 574 |
| 21/02/2023 | Shelley Reynolds | VP | Vente | 3 500 | $94,91 | $332 185 |
| 15/02/2023 | Andrew R Jassy | CEO | Vente | 23 874 | $99,15 | $2 367 107 |
| 06/02/2023 | Douglas J Herrington | CEO | Vente | 4 000 | $102,90 | $411 600 |
| 02/02/2023 | Adam Selipsky | CEO | Vente | 5 100 | $111,43 | $568 293 |
| 21/11/2022 | Brian T Olsavsky | CFO | Vente | 15 240 | $94,00 | $1 432 560 |
| 21/11/2022 | David Zapolsky | SVP | Vente | 8 380 | $94,00 | $787 720 |
| 21/11/2022 | Douglas J Herrington | CEO | Vente | 7 456 | $94,00 | $700 864 |
| 21/11/2022 | Shelley Reynolds | VP | Vente | 3 500 | $94,00 | $329 000 |
| 17/11/2022 | Daniel P Huttenlocher | Director | Vente | 1 720 | $95,70 | $164 604 |
| 15/11/2022 | Douglas J Herrington | CEO | Vente | 15 787 | $103,10 | $1 627 640 |
| 01/11/2022 | Adam Selipsky | CEO | Vente | 345 | $102,00 | $35 190 |
| 17/10/2022 | Adam Selipsky | CEO | Vente | 520 | $112,20 | $58 344 |
| 07/10/2022 | Amazon Com Inc | Major Shareholder | Vente | 250 000 | $23,61 | $5 902 500 |
| 29/09/2022 | Adam Selipsky | CEO | Vente | 520 | $114,61 | $59 597 |
| 14/09/2022 | Adam Selipsky | CEO | Vente | 520 | $127,43 | $66 264 |
| 22/08/2022 | Brian T Olsavsky | CFO | Vente | 16 720 | $135,55 | $2 266 396 |
| 22/08/2022 | David Zapolsky | SVP | Vente | 8 360 | $134,25 | $1 122 330 |
| 22/08/2022 | Douglas J Herrington | CEO | Vente | 7 448 | $134,25 | $999 894 |
| 22/08/2022 | Shelley Reynolds | VP | Vente | 3 480 | $134,23 | $467 120 |
| 16/08/2022 | David Zapolsky | SVP | Vente | 10 480 | $145,01 | $1 519 705 |
| 15/08/2022 | Andrew R Jassy | CEO | Vente | 23 620 | $142,29 | $3 360 890 |
| 23/05/2022 | Brian T Olsavsky | CFO | Vente | 761 | $2 169,22 | $1 650 776 |
| 23/05/2022 | David H Clark | CEO | Vente | 2 270 | $2 169,22 | $4 924 129 |
| 23/05/2022 | David Zapolsky | SVP | Vente | 418 | $2 169,22 | $906 734 |
| 23/05/2022 | Shelley Reynolds | VP | Vente | 173 | $2 169,22 | $375 275 |
| 16/05/2022 | Andrew R Jassy | CEO | Vente | 1 181 | $2 262,00 | $2 671 422 |
| 30/03/2022 | Adam Selipsky | CEO | Vente | 34 | $3 370,19 | $114 586 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AMAZON.COM | -$38 768 849 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Amazon.com Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Amazon.com dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats d’Amazon.com Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux d’Amazon.com Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 232 887 | 280 522 | 386 064 | 469 822 | 513 983 | +20,5% | +37,6% | +21,7% | +9,4% | |
| EBITDA | 28 185 | 37 351 | 51 092 | 74 260 | 38 349 | +32,5% | +36,8% | +45,3% | -48,4% | |
| Résultat opérationnel | 12 421 | 14 541 | 22 899 | 24 879 | 12 248 | +17,1% | +57,5% | +8,6% | -50,8% | |
| Résultat net | 10 073 | 11 588 | 21 331 | 33 364 | -2 722 | +15,0% | +84,1% | +56,4% | -108,2% | |
| Free Cash Flow | 17 296 | 21 653 | 25 924 | -14 726 | -16 893 | +25,2% | +19,7% | -156,8% | +14,7% | |
| Marge de FCF | 7% | 8% | 7% | -3% | -3% | +3,9% | -13,0% | -146,7% | +4,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 12% | 17% | 12% | 13% | - | +41,3% | -30,3% | +6,1% | - | |
| Capital investi | 68 415 | 86 781 | 125 279 | 186 989 | 213 193 | +26,8% | +44,4% | +49,3% | +14,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 10 000,0 | 10 080,0 | 10 200,0 | 10 300,0 | 10 189,0 | +0,8% | +1,2% | +1,0% | -1,1% | |
| EBITDA par action | 2,8 | 3,7 | 5,0 | 7,2 | 3,8 | +31,5% | +35,2% | +43,9% | -47,8% | |
| Bénéfices par action | 1,0 | 1,1 | 2,1 | 3,2 | -0,3 | +14,1% | +81,9% | +54,9% | -108,2% | |
| Free Cash Flow par action | 1,7 | 2,1 | 2,5 | -1,4 | -1,7 | +24,2% | +18,3% | -156,3% | +16,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Amazon.com Inc
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Ratio de profitabilité d’Amazon.com Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 40% | 27% | 24% | 14% | 13% | -33,8% | -8,4% | -42,2% | -6,8% | |
| Marge d’EBITDA | 12% | 13% | 13% | 16% | 7% | +10,0% | -0,6% | +19,4% | -52,8% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 5% | 6% | 5% | 2% | -2,8% | +14,4% | -10,7% | -55,0% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 4% | 6% | 7% | -1% | -4,5% | +33,8% | +28,5% | -107,5% | |
| Marge de FCF | 7% | 8% | 7% | -3% | -3% | +3,9% | -13,0% | -146,7% | +4,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,0% | 7,8% | 9,0% | -0,6% | - | +30,7% | +15,2% | -106,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 21,9% | 27,4% | 28,8% | -1,9% | - | +25,0% | +5,0% | -106,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Amazon.com Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | +2,0% | -0,2% | +5,1% | -20,2% | |
| Liquidité générale | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | -0,1% | -4,3% | +8,1% | -16,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,6 | -0,8 | -1,0 | -0,6 | -0,1 | +39,6% | +26,7% | -38,0% | -88,2% | |
| Dette sur actifs | 15% | 11% | 10% | 12% | 15% | -28,2% | -9,6% | +16,8% | +25,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 57% | 40% | 34% | 35% | 46% | -30,2% | -14,3% | +3,3% | +30,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 19,9 | 23,3 | 31,0 | 41,1 | 16,2 | +17,4% | +32,9% | +32,3% | -60,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 9,1 | 9,7 | 15,7 | 22,1 | -1,5 | +7,3% | +61,3% | +40,8% | -106,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 21,7 | 24,1 | 40,1 | 25,6 | 19,8 | +11,0% | +66,6% | -36,2% | -22,9% | |
| Coût de la dette | - | 6,5% | 5,8% | 4,5% | 4,1% | - | -9,8% | -22,9% | -9,0% |
Graphique des dividendes d’Amazon.com Inc
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Ratios de distribution d’Amazon.com Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 10 073 | 11 588 | 21 331 | 33 364 | -2 722 | +15,0% | +84,1% | +56,4% | -108,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 17 296 | 21 653 | 25 924 | -14 726 | -16 893 | +25,2% | +19,7% | -156,8% | +14,7% | |
| Dividende payé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur résultat net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Amazon.com Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Amazon.com Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 45 | 36 | 30 | 30 | 28 | -19,3% | -18,1% | -0,8% | -4,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 26 | 27 | 23 | 26 | 30 | +3,6% | -14,3% | +10,1% | +17,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 82 | 90 | 70 | 65 | - | +8,9% | -22,4% | -6,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -19 | -37 | -15 | -7 | - | +94,2% | -60,4% | -54,5% | |
| Rotation des actifs | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | -13,0% | -3,5% | -7,1% | -0,6% | |
| Frais généraux sur CP | 187% | 8% | 7% | 6% | 8% | -95,5% | -14,8% | -10,6% | +27,6% | |
| Frais généraux sur CA | 35% | 2% | 2% | 2% | 2% | -94,7% | -6,9% | +8,7% | +23,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Amazon.com Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Amazon.com Inc
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Amazon.com Inc
Graphique des sociétés possiblement comparables à Amazon.com Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Amazon.com
Dividendes par action détachés par Amazon.com Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun dividende versé. | ||||||||||||
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Amazon.com Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 232 887 | 280 522 | 386 064 | 469 822 | 513 983 | +20,5% | +37,6% | +21,7% | +9,4% | |
| Charges d'exploitation | -81 310 | -60 213 | -71 341 | -41 436 | -55 392 | -25,9% | +18,5% | -41,9% | +33,7% | |
| dont Coût des ventes | -139 156 | -205 768 | -291 824 | -403 507 | -446 343 | +47,9% | +41,8% | +38,3% | +10,6% | |
| dont Frais généraux | -81 310 | -5 203 | -6 668 | -8 823 | -11 891 | -93,6% | +28,2% | +32,3% | +34,8% | |
| Résultat opérationnel | 12 421 | 14 541 | 22 899 | 24 879 | 12 248 | +17,1% | +57,5% | +8,6% | -50,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -183 | -565 | 1 279 | 13 272 | -18 184 | +208,7% | -326,4% | +937,7% | -237,0% | |
| Charge d'intérêt | -1 417 | -1 600 | -1 647 | -1 809 | -2 367 | +12,9% | +2,9% | +9,8% | +30,8% | |
| Résultat avant impôts | 11 261 | 13 976 | 24 178 | 38 151 | -5 936 | +24,1% | +73,0% | +57,8% | -115,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 354 | -2 374 | -2 863 | -4 791 | -3 217 | +75,3% | +20,6% | +67,3% | -167,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 10 073 | 11 588 | 21 331 | 33 364 | -2 722 | +15,0% | +84,1% | +56,4% | -108,2% | |
| EBITDA | 28 185 | 37 351 | 51 092 | 74 260 | 38 349 | +32,5% | +36,8% | +45,3% | -48,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 10 928 | 12 071 | 20 187 | 21 755 | 10 710 | +10,5% | +67,2% | +7,8% | -50,8% | |
| Taux d’imposition | 12% | 17% | 12% | 13% | - | +41,3% | -30,3% | +6,1% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 23,3 | 27,8 | 37,8 | 45,6 | 50,4 | +19,5% | +36,0% | +20,5% | +10,6% | |
| EBITDA par action | 2,8 | 3,7 | 5,0 | 7,2 | 3,8 | +31,5% | +35,2% | +43,9% | -47,8% | |
| Bénéfices par action | 1,0 | 1,1 | 2,1 | 3,2 | -0,3 | +14,1% | +81,9% | +54,9% | -108,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Amazon.com Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 75 101 | 96 334 | 132 733 | 161 580 | 146 791 | +28,3% | +37,8% | +21,7% | -9,2% | |
| dont Trésorerie | 31 750 | 36 092 | 42 122 | 36 220 | 53 888 | +13,7% | +16,7% | -14,0% | +48,8% | |
| dont Placements à CT | 9 500 | 18 929 | 42 274 | 59 829 | 16 138 | +99,3% | +123,3% | +41,5% | -73,0% | |
| dont Créances clients | 16 677 | 20 816 | 24 542 | 32 891 | 42 360 | +24,8% | +17,9% | +34,0% | +28,8% | |
| dont Stock | 17 174 | 20 497 | 23 795 | 32 640 | 34 405 | +19,3% | +16,1% | +37,2% | +5,4% | |
| Placements à long terme | 722 | 2 169 | - | - | - | +200,4% | - | - | - | |
| Biens corporels | 61 797 | 72 705 | 150 667 | 216 363 | - | +17,7% | +107,2% | +43,6% | - | |
| Écart d'acquisitions | 14 548 | 14 754 | 15 017 | 15 371 | 20 288 | +1,4% | +1,8% | +2,4% | +32,0% | |
| Biens incorporels | 4 110 | 4 049 | 4 981 | 5 107 | - | -1,5% | +23,0% | +2,5% | - | |
| Actifs totaux | 162 648 | 225 248 | 321 195 | 420 549 | 462 675 | +38,5% | +42,6% | +30,9% | +10,0% | |
| Passifs courants | 68 391 | 87 812 | 126 385 | 142 266 | 155 393 | +28,4% | +43,9% | +12,6% | +9,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 38 192 | 47 183 | 72 539 | 78 664 | 79 600 | +23,5% | +53,7% | +8,4% | +1,2% | |
| dont Dette à court terme | 1 371 | 1 307 | 59 | - | - | -4,7% | -95,5% | - | - | |
| Dette à long terme | 23 495 | 23 414 | 31 816 | 48 744 | 67 150 | -0,3% | +35,9% | +53,2% | +37,8% | |
| Passifs totaux | 119 099 | 163 188 | 227 791 | 282 304 | 316 632 | +37,0% | +39,6% | +23,9% | +12,2% | |
| Action ordinaire | 5 | 5 | 5 | 5 | 108 | 0% | 0% | 0% | +2 060,0% | |
| Bénéfices non répartis | 19 625 | 31 220 | 52 551 | 85 915 | 83 193 | +59,1% | +68,3% | +63,5% | -3,2% | |
| Capitaux propres | 43 549 | 62 060 | 93 404 | 138 245 | 146 043 | +42,5% | +50,5% | +48,0% | +5,6% | |
| Dette portant intérets | 24 866 | 24 721 | 31 875 | 48 744 | 67 150 | -0,6% | +28,9% | +52,9% | +37,8% | |
| Dette nette | -16 384 | -30 300 | -52 521 | -47 305 | -2 876 | +84,9% | +73,3% | -9,9% | -93,9% | |
| Fonds de roulement | 6 710 | 8 522 | 6 348 | 19 314 | -8 602 | +27,0% | -25,5% | +204,3% | -144,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 10 000,0 | 10 080,0 | 10 200,0 | 10 300,0 | 10 189,0 | +0,8% | +1,2% | +1,0% | -1,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Amazon.com Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 10 073 | 11 588 | 21 331 | 33 364 | -2 722 | +15,0% | +84,1% | +56,4% | -108,2% | |
| Dépréciation | 15 341 | 21 789 | 25 251 | 34 296 | 41 921 | +42,0% | +15,9% | +35,8% | +22,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 6 352 | 7 575 | 6 001 | -1 722 | 28 439 | +19,3% | -20,8% | -128,7% | -1 751,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -4 615 | -7 681 | -8 169 | -18 163 | -21 897 | +66,4% | +6,4% | +122,3% | +20,6% | |
| Ajust. des stocks | -1 314 | -3 278 | -2 849 | -9 487 | -2 592 | +149,5% | -13,1% | +233,0% | -72,7% | |
| Autres flux opérationnels | 472 | -1 383 | 5 754 | 2 123 | - | -393,0% | -516,1% | -63,1% | - | |
| Flux opérationnel | 30 723 | 38 514 | 66 064 | 46 327 | 46 752 | +25,4% | +71,5% | -29,9% | +0,9% | |
| Dépenses d’investissement | 13 427 | 16 861 | 40 140 | 61 053 | 63 645 | +25,6% | +138,1% | +52,1% | +4,2% | |
| Investissements | 1 140 | -9 131 | -22 242 | -773 | 29 036 | -901,0% | +143,6% | -96,5% | -3 856,3% | |
| Flux d’investissement | -12 369 | -24 281 | -59 611 | -58 154 | -37 601 | +96,3% | +145,5% | -2,4% | -35,3% | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | -7 349 | -411 | 8 972 | 6 291 | 19 908 | -94,4% | -2 283,0% | -29,9% | +216,5% | |
| Flux de financement | -7 686 | -10 066 | -1 104 | 6 291 | 9 718 | +31,0% | -89,0% | -669,8% | +54,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 10 317 | 4 237 | 5 967 | -5 900 | 17 776 | -58,9% | +40,8% | -198,9% | -401,3% | |
| Free Cash Flow par action | 1,7 | 2,1 | 2,5 | -1,4 | -1,7 | +24,2% | +18,3% | -156,3% | +16,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Amazon.com Inc (en MUSD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 137 412 | 116 444 | 121 234 | 127 101 | 149 204 | -15,3% | +4,1% | +4,8% | +17,4% | |
| Charges d'exploitation | -13 359 | -11 163 | -13 079 | -14 240 | -16 910 | -16,4% | +17,2% | +8,9% | +18,8% | |
| dont Coût des ventes | -120 593 | -101 612 | -104 838 | -110 336 | -129 557 | -15,7% | +3,2% | +5,2% | +17,4% | |
| dont Frais généraux | -2 525 | -2 594 | -2 903 | -3 061 | -3 333 | +2,7% | +11,9% | +5,4% | +8,9% | |
| Résultat opérationnel | 3 460 | 3 669 | 3 317 | 2 525 | 2 737 | +6,0% | -9,6% | -23,9% | +8,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 11 474 | -8 934 | -5 970 | 419 | -3 699 | -177,9% | -33,2% | -107,0% | -982,8% | |
| Charge d'intérêt | -482 | -472 | -584 | -617 | -694 | -2,1% | +23,7% | +5,7% | +12,5% | |
| Résultat avant impôts | 14 934 | -5 265 | -2 653 | 2 944 | -962 | -135,3% | -49,6% | -211,0% | -132,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -612 | -1 422 | -637 | -69 | -1 227 | -332,4% | -55,2% | -110,8% | -1 878,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 14 323 | -3 844 | -2 028 | 2 872 | 278 | -126,8% | -47,2% | -241,6% | -90,3% | |
| EBITDA | 25 219 | 4 184 | 7 513 | 13 762 | 12 430 | -83,4% | +79,6% | +83,2% | -9,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 3 318 | 3 519 | 3 239 | 2 466 | 2 673 | +6,0% | -7,9% | -23,9% | +8,4% | |
| Taux d’imposition | 4% | - | - | 2% | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 13,3 | 11,4 | 11,9 | 12,3 | 14,6 | -14,1% | +4,2% | +3,3% | +19,0% | |
| EBITDA par action | 2,4 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | -83,2% | +79,7% | +80,4% | -8,4% | |
| Bénéfices par action | 1,4 | -0,4 | -0,2 | 0,3 | - | -127,2% | -47,2% | -239,5% | -90,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Amazon.com Inc (en MUSD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 161 580 | 133 876 | 133 667 | 131 463 | 146 791 | -17,1% | -0,2% | -1,6% | +11,7% | |
| dont Trésorerie | 36 220 | 36 393 | 37 478 | 34 947 | 53 888 | +0,5% | +3,0% | -6,8% | +54,2% | |
| dont Placements à CT | 59 829 | 29 992 | 23 232 | 23 715 | 16 138 | -49,9% | -22,5% | +2,1% | -32,0% | |
| dont Créances clients | 32 891 | 32 504 | 34 804 | 36 154 | 42 360 | -1,2% | +7,1% | +3,9% | +17,2% | |
| dont Stock | 32 640 | 34 987 | 38 153 | 36 647 | 34 405 | +7,2% | +9,0% | -3,9% | -6,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 216 363 | 224 629 | 232 136 | 239 228 | - | +3,8% | +3,3% | +3,1% | - | |
| Écart d'acquisitions | 15 371 | 20 229 | 20 195 | 20 168 | 20 288 | +31,6% | -0,2% | -0,1% | +0,6% | |
| Biens incorporels | 5 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 420 549 | 410 767 | 419 728 | 428 362 | 462 675 | -2,3% | +2,2% | +2,1% | +8,0% | |
| Passifs courants | 142 266 | 139 508 | 140 291 | 140 363 | 155 393 | -1,9% | +0,6% | +0,1% | +10,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 78 664 | 68 547 | 71 219 | 67 760 | 79 600 | -12,9% | +3,9% | -4,9% | +17,5% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 48 744 | 47 556 | 58 053 | 58 919 | 67 150 | -2,4% | +22,1% | +1,5% | +14,0% | |
| Passifs totaux | 282 304 | 276 766 | 288 326 | 290 873 | 316 632 | -2,0% | +4,2% | +0,9% | +8,9% | |
| Action ordinaire | 5 | 5 | 107 | 107 | 108 | 0% | +2 040,0% | 0% | +0,9% | |
| Bénéfices non répartis | 85 915 | 82 071 | 80 043 | 82 915 | 83 193 | -4,5% | -2,5% | +3,6% | +0,3% | |
| Capitaux propres | 138 245 | 134 001 | 131 402 | 137 489 | 146 043 | -3,1% | -1,9% | +4,6% | +6,2% | |
| Dette portant intérets | 48 744 | 47 556 | 58 053 | 58 919 | 67 150 | -2,4% | +22,1% | +1,5% | +14,0% | |
| Dette nette | -47 305 | -18 829 | -2 657 | 257 | -2 876 | -60,2% | -85,9% | -109,7% | -1 219,1% | |
| Fonds de roulement | 19 314 | -5 632 | -6 624 | -8 900 | -8 602 | -129,2% | +17,6% | +34,4% | -3,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 10 320,0 | 10 180,0 | 10 175,0 | 10 331,0 | 10 189,0 | -1,4% | 0% | +1,5% | -1,4% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Amazon.com Inc (en MUSD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 14 323 | -3 844 | -2 028 | 2 872 | 278 | -126,8% | -47,2% | -241,6% | -90,3% | |
| Dépréciation | 9 802 | 8 978 | 9 594 | 10 204 | 12 685 | -8,4% | +6,9% | +6,4% | +24,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -11 810 | 10 153 | 9 480 | 3 582 | 5 224 | -186,0% | -6,6% | -62,2% | +45,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -6 556 | -1 516 | -6 799 | -4 794 | -8 788 | -76,9% | +348,5% | -29,5% | +83,3% | |
| Ajust. des stocks | -1 915 | -2 614 | -3 890 | 732 | 3 180 | +36,5% | +48,8% | -118,8% | +334,4% | |
| Autres flux opérationnels | 9 333 | -5 903 | -1 412 | -20 | - | -163,2% | -76,1% | -98,6% | - | |
| Flux opérationnel | 22 086 | -2 790 | 8 965 | 11 404 | 29 173 | -112,6% | -421,3% | +27,2% | +155,8% | |
| Dépenses d’investissement | 18 935 | 14 951 | 15 724 | 16 378 | 16 592 | -21,0% | +5,2% | +4,2% | +1,3% | |
| Investissements | 4 271 | 20 989 | 2 279 | 318 | 5 450 | +391,4% | -89,1% | -86,0% | +1 613,8% | |
| Flux d’investissement | -12 580 | 906 | -12 078 | -15 608 | -10 821 | -107,2% | -1 433,1% | +29,2% | -30,7% | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | -3 100 | 7 512 | 10 078 | 3 016 | -2 211 | -342,3% | +34,2% | -70,1% | -173,3% | |
| Flux de financement | -3 100 | 1 990 | 4 626 | 3 016 | 86 | -164,2% | +132,5% | -34,8% | -97,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 6 300 | 122 | 1 101 | -2 522 | 19 075 | -98,1% | +802,5% | -329,1% | -856,3% | |
| Free Cash Flow par action | 0,3 | -1,7 | -0,7 | -0,5 | 1,2 | -670,8% | -61,9% | -27,5% | -356,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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