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Amazon.com, Inc (AMZN.US)

Amazon.com, Inc. engages in the retail sale of consumer products and subscriptions in North America and internationally. The company operates through three segments: North America, International, and Amazon Web Services (AWS) segments. It sells merchandise and content purchased for resale from third-party sellers through physical stores and online stores. The company also manufactures and sells electronic devices, including Kindle e-readers, Fire tablets, Fire TVs, and Echo devices; provides Kindle Direct Publishing, an online service that allows independent authors and publishers to make their books available in the Kindle Store; and develops and produces media content. In addition, it offers programs that enable sellers to sell their products on its Websites, as well as their own branded Websites; and programs that allow authors, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Amazon.com    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Amazon.com, Inc    (US0231351067)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
75,3 54,7 5,0 16,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 816,1 masqué 1 907,5 1 819,0 1 307,0 2 050,5

 

Graphique des profits et résultats d’Amazon.com, Inc

Fondamentaux7 d’Amazon.com, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 88 988 107 006 135 987 177 866 232 887  +20,2% +27,1% +30,8% +30,9%
EBITDA1 1 190 7 879 12 302 15 584 27 762  +562,1% +56,1% +26,7% +78,1%
Résultat opérationnel 178 2 233 4 186 4 106 12 421  +1 154,5% +87,5% -1,9% +202,5%
Résultat net -241 596 2 371 3 033 10 073  -347,3% +297,8% +27,9% +232,1%
Free Cash Flow 1 949 6 652 9 399 6 410 17 296  +241,3% +41,3% -31,8% +169,8%
Marge de FCF 2% 6% 7% 4% 7%  +183,8% +11,2% -47,9% +106,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - 38% 20% 11%  - - -46,1% -47,5%
Capital investi1 24 750 21 849 28 035 52 552 68 415  -11,7% +28,3% +87,5% +30,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Amazon.com, Inc

Ratio de profitabilité7 d’Amazon.com, Inc    (US0231351067)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 34% 33% 35% 37% 40%  -1,5% +6,2% +5,6% +8,6%
Marge d’EBITDA 1% 7% 9% 9% 12%  +450,6% +22,9% -3,1% +36,1%
Marge opérationnelle 0% 2% 3% 2% 5%  +943,3% +47,5% -25,0% +131,0%
Marge bénéficiaire 0% 1% 2% 2% 4%  -305,7% +213,0% -2,2% +153,6%
Marge de FCF 2% 6% 7% 4% 7%  +183,8% +11,2% -47,9% +106,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 3,2% 2,8% 6,9%  - +220,2% -11,7% +142,6%
Rentabilité financière (ROE) - 4,9% 14,5% 12,9% 28,3%  - +193,8% -11,1% +119,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Amazon.com, Inc    (US0231351067)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,82 0,75 0,78 0,74 0,84  -8,3% +4,2% -5,6% +13,7%
Liquidité générale 1,12 1,05 1,04 1,04 1,10  -5,5% -0,8% -0,5% +5,6%
Dette nette sur EBITDA -2,9 -1,4 -1,4 -0,4 -0,6  -49,7% -2,7% -71,9% +49,7%
Dette sur actifs 26% 13% 10% 19% 15%  -49,1% -19,8% +80,3% -19,2%
Dette sur capitaux propres 130% 63% 45% 90% 57%  -51,5% -28,3% +97,6% -36,3%
Couverture par l’EBITDA 5,7 17,2 25,4 18,4 19,6  +202,9% +48,1% -27,7% +6,6%
   ∼ par l’EBIT 0,6 4,9 8,6 4,8 8,8  +651,2% +77,8% -44,0% +81,0%
   ∼ par le flux opérationel 32,6 26,2 35,5 21,7 21,7  -19,5% +35,5% -39,1% +0,1%

 

Graphique des dividendes d’Amazon.com, Inc

Ratios de distribution7 d’Amazon.com, Inc    (US0231351067)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -241 596 2 371 3 033 10 073  -347,3% +297,8% +27,9% +232,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 949 6 652 9 399 6 410 17 296  +241,3% +41,3% -31,8% +169,8%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Amazon.com, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Amazon.com, Inc    (US0231351067)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 51 52 47 52 45  +1,9% -9,2% +10,4% -13,9%
Délai paiement clients (DSO) 23 19 22 24 25  -16,2% +16,1% +8,5% +4,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 101 103 108 99  - +2,1% +5,0% -8,4%
Conversion de l’encaisse - -30 -33 -32 -29  - +12,7% -4,9% -9,4%
Rotation des actifs 2 2 2 1 1  +1,2% -1,3% -16,9% +5,7%
Frais généraux sur CP 241% 153% 141% 141% 120%  -36,8% -7,2% -0,5% -14,9%
Frais généraux sur CA 29% 19% 20% 22% 22%  -34,5% +5,2% +9,3% +2,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Amazon.com, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Amazon.com, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Amazon.com, Inc

Sociétés possiblement comparables à Amazon.com, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Amazon.com, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 88 988 107 006 135 987 177 866 232 887  +20,2% +27,1% +30,8% +30,9%
Charges d'exploitation -26 058 -33 122 -43 536 -61 826 -81 310  +27,1% +31,4% +42,0% +31,5%
   dont Coût des ventes -59 152 -71 651 -88 265 -111 934 -139 156  +21,1% +23,2% +26,8% +24,3%
   dont Frais généraux -25 925 -20 411 -27 284 -38 992 -52 177  -21,3% +33,7% +42,9% +33,8%
Résultat opérationnel 178 2 233 4 186 4 106 12 421  +1 154,5% +87,5% -1,9% +202,5%
Autres revenus/frais nets -252 -687 -390 -304 -1 151  +172,6% -43,2% -22,1% +278,6%
Charge d'intérêt -210 -459 -484 -848 -1 417  -318,6% +5,4% +75,2% +67,1%
Résultat avant impôts -111 1 546 3 796 3 802 11 270  -1 492,8% +145,5% +0,2% +196,4%
Impôts sur les bénéfices -167 -950 -1 425 -769 -1 197  +468,9% +50,0% -46,0% +55,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-241 596 2 371 3 033 10 073  -347,3% +297,8% +27,9% +232,1%
 
EBITDA1 1 190 7 879 12 302 15 584 27 762  +562,1% +56,1% +26,7% +78,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 178 2 233 2 615 3 276 11 102  +1 154,5% +17,1% +25,3% +238,9%
Taux d’imposition1 - - 38% 20% 11%  - - -46,1% -47,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Amazon.com, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 31 327 35 705 45 781 60 197 75 101  +14,0% +28,2% +31,5% +24,8%
   dont Trésorerie 14 557 15 890 19 334 20 522 31 750  +9,2% +21,7% +6,1% +54,7%
   dont Placements à CT 2 859 3 918 6 647 10 464 9 500  +37,0% +69,7% +57,4% -9,2%
   dont Créances clients 5 612 5 654 8 339 11 835 16 259  +0,7% +47,5% +41,9% +37,4%
   dont Stock 8 299 10 243 11 461 16 047 17 174  +23,4% +11,9% +40,0% +7,0%
Placements à long terme - 16 223 441 440  - +1 293,8% +97,8% -0,2%
Biens corporels 16 967 21 838 29 114 48 866 61 797  +28,7% +33,3% +67,8% +26,5%
Écart d'acquisitions 3 319 3 759 3 784 13 350 14 548  +13,3% +0,7% +252,8% +9,0%
Biens incorporels 4 083 992 854 3 371 4 110  -75,7% -13,9% +294,7% +21,9%
Actifs totaux 54 505 64 747 83 402 131 310 162 648  +18,8% +28,8% +57,4% +23,9%
 
Passifs courants 28 089 33 887 43 816 57 883 68 391  +20,6% +29,3% +32,1% +18,2%
   dont Créances fournisseurs 16 459 20 397 25 309 34 616 38 192  +23,9% +24,1% +36,8% +10,3%
   dont Dette à court terme 1 520 238 1 056 100 1 371  -84,3% +343,7% -90,5% +1 271,0%
Dette à long terme 12 489 8 227 7 694 24 743 23 495  -34,1% -6,5% +221,6% -5,0%
Passifs totaux 43 764 51 363 64 117 103 601 119 099  +17,4% +24,8% +61,6% +15,0%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 438 2 545 4 916 8 636 19 625  +77,0% +93,2% +75,7% +127,2%
Capitaux propres 10 741 13 384 19 285 27 709 43 549  +24,6% +44,1% +43,7% +57,2%
 
Dettes portant intérets1 14 009 8 465 8 750 24 843 24 866  -39,6% +3,4% +183,9% +0,1%
Coût de la dette1 - 4,1% 5,6% 5,0% 5,7%  - +37,7% -10,2% +12,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Amazon.com, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -241 596 2 371 3 033 10 073  -347,3% +297,8% +27,9% +232,1%
 
Dépréciation 1 054 5 646 8 116 11 478 15 341  +435,7% +43,7% +41,4% +33,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 363 2 605 2 869 4 096 6 352  +91,1% +10,1% +42,8% +55,1%
Ajust. comptes débiteurs -1 039 -1 755 -3 436 -4 780 -4 615  +68,9% +95,8% +39,1% -3,5%
Ajust. des stocks -1 193 -2 187 -1 426 -3 583 -1 314  +83,3% -34,8% +151,3% -63,3%
Autres flux opérationnels 706 913 1 724 283 472  +29,3% +88,8% -83,6% +66,8%
Flux opérationnel 6 842 12 039 17 203 18 365 30 723  +76,0% +42,9% +6,8% +67,3%
 
Dépenses d’investissement -4 893 5 387 7 804 11 955 13 427  -210,1% +44,9% +53,2% +12,3%
Investissements 807 -1 066 -2 663 -3 054 1 140  -232,1% +149,8% +14,7% -137,3%
Flux d’investissement -5 065 -6 450 -9 516 -27 084 -12 369  +27,3% +47,5% +184,6% -54,3%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 4 426 -3 882 -3 716 9 928 -7 686  -187,7% -4,3% -367,2% -177,4%
Flux de financement 4 432 -3 882 -3 716 9 928 -7 686  -187,6% -4,3% -367,2% -177,4%
 
Variation nette de la trésorerie 5 899 1 333 3 759 1 922 10 317  -77,4% +182,0% -48,9% +436,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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