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MercadoLibre, Inc

MercadoLibre (MELI.US, US58733R1023)

MercadoLibre, Inc. operates online commerce platforms in Latin America. It operates Mercado Libre Marketplace, an automated online commerce platform that enables businesses, merchants, and individuals to list merchandise and conduct sales and purchases online; and Mercado Pago FinTech, a financial technology solution platform, which facilitates transactions on and off its marketplaces by providing a mechanism that allows its users to send and receive payments online, as well as allows users to transfer money via their websites and mobile apps. The company also offers Mercado Fondo that allows users to invest funds deposited in their Mercado Pago accounts; and Mercado Credito that extends loans to certain merchants and consumers. In addition, it provides Mercado Envios logistics solution that enables sellers on its platform to utilize third-…

Siège social : Pasaje Posta 4789, Buenos Aires, Argentina, C1430EKG

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MercadoLibre

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MercadoLibre, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
49 852 300 91,8% 8,2% 83,2% 3,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2 897,3 714,3 2,3 43,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 613,8 USD masqué 1 483,7 1 575,9 959,9 2 020,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MercadoLibre, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de MercadoLibre, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,6% +18,0% -0,6% -14,2% +63,2% +144,5% +357,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+472,1% +969,3% +1 138,9% +1 681,6% +1 429,5% +2 261,7% +1 968,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour MercadoLibre, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de MercadoLibre, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marcos Eduardo Galperín Co-Founder, Chairman, CEO & Pres 50 Pedro Arnt Exec. VP & CFO 47
Stelleo Passos Tolda Exec. VP & COO of Bus. Ecosystem 54 Osvaldo Gimenez Exec. VP & CEO of Fintech 50
Daniel Rabinovich Exec. VP & COO of Product & Technology 43 Marcelo Melamud Chief Accounting Officer & Sr. VP 50
Lissa Schreurs Head of Investor Relations - Jacobo Cohen Imach Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. -

 

Opérations d’initiés récentes pour MercadoLibre, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/06/2021 Emiliano Calemzuk Director Achat 170 $876,75 $149 048
19/08/2020 Alejandro Nicolas Aguzin Director Vente 6 $1 213,32 $7 280
13/08/2020 Emiliano Calemzuk Director Vente 120 $1 128,50 $135 420
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MERCADOLIBRE$6 348

 

Présence de MercadoLibre dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de MercadoLibre, Inc

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Fondamentaux de MercadoLibre, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 844 1 217 1 440 2 296 3 973  +44,1% +18,3% +59,5% +73,0%
EBITDA 210 97 -24 -80 233  -53,7% -124,4% +237,0% -391,4%
Résultat opérationnel 181 56 -69 -153 128  -68,9% -223,5% +120,4% -183,4%
Résultat net 136 14 -37 -172 -1  -89,9% -365,5% +370,1% -99,6%
Free Cash Flow 122 214 138 314 935  +75,7% -35,6% +128,1% +197,6%
Marge de FCF 14% 18% 10% 14% 24%  +21,9% -45,6% +43,0% +72,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% - - - -  - - - -
Capital investi 742 694 1 070 2 682 3 053  -6,5% +54,2% +150,6% +13,8%
Actions en circulation (en M) 44 44 45 49 50  0% +2,3% +8,9% +2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MercadoLibre, Inc

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Ratio de profitabilité de MercadoLibre, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 64% 59% 48% 48% 43%  -7,0% -18,2% -0,9% -10,4%
Marge d’EBITDA 25% 8% -2% -3% 6%  -67,9% -120,6% +111,3% -268,4%
Marge opérationnelle 21% 5% -5% -7% 3%  -78,4% -204,3% +38,2% -148,2%
Marge bénéficiaire 16% 1% -3% -7% 0%  -93,0% -324,3% +194,7% -99,8%
Marge de FCF 14% 18% 10% 14% 24%  +21,9% -45,6% +43,0% +72,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% -1,9% -4,9% 0%  - -306,3% +162,0% -99,7%
Rentabilité financière (ROE) - 3,7% -11,0% -14,8% 0%  - -402,4% +34,3% -99,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MercadoLibre, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,3 1,2 2,0 1,2  -12,1% -5,2% +71,0% -39,8%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,3 2,2 1,5  -11,8% -2,5% +66,9% -32,0%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -2,4 7,1 28,6 -7,3  +184,9% -400,9% +302,8% -125,5%
Dette sur actifs 23% 22% 33% 15% 21%  -4,0% +48,8% -55,4% +46,9%
Dette sur capitaux propres 73% 113% 218% 35% 85%  +54,7% +92,7% -83,8% +140,8%
Couverture par l’EBITDA 49,2 -44,1 -5,9 -1,7 2,2  -189,7% -86,7% -70,4% -225,4%
   ∼ par l’EBIT 42,4 -25,5 -17,2 -3,3 1,2  -160,3% -32,5% -80,7% -135,9%
   ∼ par le flux opérationel 44,5 -122,1 57,3 9,8 11,1  -374,2% -146,9% -82,9% +12,8%
Coût de la dette - -0,6% 0,7% 6,4% 10,2%  - -213,2% +776,3% +58,5%

 

Graphique des dividendes de MercadoLibre, Inc

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Ratios de distribution de MercadoLibre, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 136 14 -37 -172 -1  -89,9% -365,5% +370,1% -99,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 122 214 138 314 935  +75,7% -35,6% +128,1% +197,6%
Dividende payé -24 -26 -7 -3 -3  +8,5% -75,0% -57,1% +18,0%
Distribution sur résultat net 18% 192% -18% -2% -475%  +973,8% -109,4% -90,9% +28 607,7%
Distribution sur FCF 20% 12% 5% 1% 0%  -38,2% -61,2% -81,2% -60,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MercadoLibre, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MercadoLibre, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 1 2 2 3 19  +43,0% +21,1% +16,3% +622,3%
Délai paiement clients (DSO) 147 187 125 95 126  +27,3% -33,3% -23,7% +33,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 665 490 435 450  - -26,4% -11,1% +3,3%
Conversion de l’encaisse - -476 -363 -338 -304  - -23,8% -7,0% -9,9%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6  +17,7% -11,6% -25,3% +26,8%
Frais généraux sur CP 20% 38% 41% 10% 20%  +84,2% +9,1% -75,7% +98,5%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 9% 8%  -2,9% -4,7% -10,1% -4,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MercadoLibre, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MercadoLibre, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MercadoLibre, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MercadoLibre, Inc

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Sociétés possiblement comparables à MercadoLibre, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MercadoLibre

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Dividendes par action détachés par MercadoLibre, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2017--0,15--0,15--0,15--0,15
2016--0,15--0,15--0,15--0,15
2015--0,10--0,10--0,10--0,10
2014--0,17--0,17--0,17--0,17
2013--0,14--0,14--0,14--0,14
2012--0,11--0,11--0,11--0,11
2011--0,08--0,08--0,08--0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MercadoLibre, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 844 1 217 1 440 2 296 3 973  +44,1% +18,3% +59,5% +73,0%
Charges d'exploitation -342 -575 -766 -1 255 -1 582  +68,0% +33,4% +63,8% +26,0%
   dont Coût des ventes -308 -497 -743 -1 194 -2 264  +61,6% +49,4% +60,8% +89,6%
   dont Frais généraux -87 -122 -138 -197 -326  +40,0% +12,7% +43,3% +65,3%
Résultat opérationnel 181 56 -69 -153 128  -68,9% -223,5% +120,4% -183,4%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 -42  +28,6% -6,7% +169,0% -37 669,9%
Charge d'intérêt -4 -2 -4 -46 -107  -151,6% -282,9% +1 039,3% +132,4%
Résultat avant impôts 185 54 -65 -107 81  -70,8% -221,1% +63,9% -175,8%
Impôts sur les bénéfices -49 -40 -29 -65 -82  -17,7% -171,6% -324,3% +26,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
136 14 -37 -172 -1  -89,9% -365,5% +370,1% -99,6%
 
EBITDA 210 97 -24 -80 233  -53,7% -124,4% +237,0% -391,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 133 41 -49 -107 89  -68,9% -217,5% +120,4% -183,4%
Taux d’imposition 26% - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MercadoLibre, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 869 1 287 1 511 3 789 5 347  +48,0% +17,4% +150,7% +41,1%
   dont Trésorerie 234 388 440 1 385 1 856  +65,8% +13,4% +214,5% +34,1%
   dont Placements à CT 253 209 462 1 597 1 241  -17,3% +120,4% +246,1% -22,3%
   dont Créances clients 340 623 491 598 1 376  +83,4% -21,1% +21,6% +130,3%
   dont Stock 1 3 5 9 118  +131,1% +80,9% +87,0% +1 269,6%
Placements à long terme 154 35 276 270 183  -77,4% +695,3% -2,1% -32,4%
Biens corporels 124 115 166 244 392  -7,6% +44,2% +47,5% +60,4%
Écart d'acquisitions 92 92 89 88 85  +0,5% -3,7% -1,4% -2,7%
Biens incorporels 26 23 19 14 14  -11,8% -19,8% -23,2% -0,8%
Actifs totaux 1 367 1 673 2 240 4 782 6 526  +22,4% +33,8% +113,5% +36,5%
 
Passifs courants 577 968 1 166 1 752 3 636  +67,9% +20,5% +50,3% +107,5%
   dont Créances fournisseurs 559 908 999 1 428 2 924  +62,5% +10,0% +43,0% +104,7%
   dont Dette à court terme 12 56 131 68 541  +386,3% +133,4% -48,4% +697,7%
Dette à long terme 302 312 602 631 861  +3,4% +93,0% +4,8% +36,4%
Passifs totaux 939 1 347 1 903 2 700 4 875  +43,6% +41,2% +41,9% +80,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +2,3% +11,1% 0%
Bénéfices non répartis 551 538 503 323 314  -2,3% -6,4% -35,9% -2,6%
Capitaux propres 429 326 337 1 983 1 652  -24,0% +3,4% +489,0% -16,7%
 
Dette portant intérets 314 368 734 699 1 402  +17,5% +99,2% -4,7% +100,5%
Dette nette -174 -229 -168 -2 283 -1 696  +31,8% -26,7% +1 257,5% -25,7%
Fonds de roulement 293 319 345 2 037 1 711  +8,9% +8,2% +490,5% -16,0%
Actions en circulation (en M) 44 44 45 49 50  0% +2,3% +8,9% +2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MercadoLibre, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 136 14 -37 -172 -1  -89,9% -365,5% +370,1% -99,6%
 
Dépréciation 29 41 46 73 105  +41,0% +11,9% +60,1% +43,2%
Ajustements des bénéfices nets 18 108 -72 59 108  +510,8% -166,4% -181,6% +83,7%
Ajust. comptes débiteurs -15 -22 -27 -1 -510  +41,4% +24,2% -98,1% +100 474,0%
Ajust. des stocks -1 -2 -3 -4 -107  +96,8% +94,6% +37,6% +2 479,1%
Autres flux opérationnels -50 -54 205 216 283  +7,6% -480,5% +5,3% +31,2%
Flux opérationnel 190 269 231 451 1 183  +41,4% -14,2% +95,4% +162,2%
 
Dépenses d’investissement 69 55 93 137 247  -19,5% +68,9% +46,9% +80,7%
Investissements 7 160 -513 -1 137 346  +2 186,5% -420,2% +121,5% -130,4%
Flux d’investissement -84 -23 -672 -1 448 -252  -73,1% +2 870,1% +115,3% -82,6%
 
Dividendes payés -24 -26 -7 -3 -3  +8,5% -75,0% -57,1% +18,0%
Emprunts nets 5 -24 616 61 305  -613,7% -2 621,8% -90,2% +402,7%
Flux de financement -20 -51 609 2 021 242  +158,8% -1 296,2% +231,9% -88,0%
 
Variation nette de la trésorerie 67 154 76 987 1 057  +129,1% -50,4% +1 190,9% +7,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MercadoLibre, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 652 878 1 116 1 327 1 378  +34,7% +27,0% +19,0% +3,9%
Charges d'exploitation -343 -328 -397 -514 -501  -4,3% +21,2% +29,5% -2,7%
   dont Coût des ventes -339 -451 -636 -838 -787  +33,0% +40,9% +31,9% -6,1%
   dont Frais généraux -63 -70 -79 -115 -86  +12,5% +11,8% +45,9% -24,8%
Résultat opérationnel -30 99 83 -25 91  -434,9% -16,5% -130,2% -461,6%
Autres revenus/frais nets 37 19 -30 -10 -15  -48,9% -262,0% -67,4% +52,0%
Charge d'intérêt -13 -10 -25 -32 -91  -177,6% -342,8% +28,9% +188,8%
Résultat avant impôts -17 89 53 -44 10  -635,6% -41,0% -183,6% -121,7%
Impôts sur les bénéfices -4 -33 -38 -7 -44  +654,0% +12,7% -82,6% +563,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-21 56 15 -51 -34  -365,0% -73,1% -436,4% -32,8%
 
EBITDA -8 122 111 7 129  -1 599,1% -8,8% -93,3% +1 639,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -19 62 52 -18 64  -434,9% -16,5% -133,8% -461,6%
Taux d’imposition - 37% - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MercadoLibre, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 3 510 4 755 4 924 5 347 3 900  +35,4% +3,6% +8,6% -27,1%
   dont Trésorerie 1 071 1 170 1 140 1 856 863  +9,2% -2,6% +62,9% -53,5%
   dont Placements à CT 1 558 2 125 2 187 1 241 980  +36,4% +2,9% -43,3% -21,0%
   dont Créances clients 542 828 940 1 376 1 365  +52,7% +13,5% +46,4% -0,8%
   dont Stock 12 21 47 118 131  +72,0% +123,9% +153,3% +11,3%
Placements à long terme 277 11 22 183 194  -96,1% +102,5% +732,0% +6,4%
Biens corporels 239 263 302 392 459  +9,9% +15,0% +29,5% +17,1%
Écart d'acquisitions 82 82 79 85 83  -0,6% -3,3% +7,8% -2,8%
Biens incorporels 17 16 14 14 20  -7,0% -10,7% -0,5% +43,2%
Actifs totaux 4 458 5 453 5 738 6 526 5 198  +22,3% +5,2% +13,7% -20,4%
 
Passifs courants 1 577 2 660 3 007 3 636 3 205  +68,7% +13,1% +20,9% -11,9%
   dont Créances fournisseurs 1 160 1 999 2 301 2 924 2 574  +72,2% +15,1% +27,1% -12,0%
   dont Dette à court terme 66 73 616 541 442  +9,5% +749,0% -12,2% -18,3%
Dette à long terme 616 611 618 861 1 660  -0,9% +1,2% +39,2% +92,8%
Passifs totaux 2 493 3 546 3 942 4 875 5 228  +42,2% +11,2% +23,7% +7,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 296 351 365 314 280  +18,6% +4,0% -13,9% -10,8%
Capitaux propres 1 867 1 808 1 746 1 652 -30  -3,1% -3,4% -5,4% -101,8%
 
Dette portant intérets 683 683 1 234 1 402 2 102  +0,1% +80,6% +13,6% +49,9%
Dette nette -1 947 -2 611 -2 093 -1 696 259  +34,1% -19,8% -19,0% -115,3%
Fonds de roulement 1 934 2 095 1 917 1 711 695  +8,3% -8,5% -10,7% -59,4%
Actions en circulation (en M) 50 50 50 50 50  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MercadoLibre, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -21 56 15 -51 -34  -365,0% -73,1% -436,4% -32,8%
 
Dépréciation 22 23 28 33 38  +5,1% +24,6% +15,3% +18,0%
Ajustements des bénéfices nets 8 14 21 65 132  +76,3% +55,7% +201,9% +103,8%
Ajust. comptes débiteurs 20 3 20 -210 -41  -82,8% +486,5% -1 152,2% -80,4%
Ajust. des stocks -5 -9 -26 -67 -19  +70,7% +189,5% +155,9% -71,6%
Autres flux opérationnels -84 288 84 -5 -282  -442,3% -70,7% -105,6% +5 914,2%
Flux opérationnel -86 650 361 257 -263  -859,3% -44,4% -29,0% -202,5%
 
Dépenses d’investissement 45 50 65 87 120  +9,9% +30,8% +34,3% +38,1%
Investissements -70 -337 -94 848 171  +381,5% -72,0% -999,6% -79,8%
Flux d’investissement -150 -398 -290 586 -98  +165,2% -27,1% -302,0% -116,7%
 
Dividendes payés -1 -1 -1 0 0  0% 0% -64,4% -
Emprunts nets 156 167 -36 17 -831  +7,1% -121,4% -147,9% -4 950,7%
Flux de financement 155 165 -77 0 -860  +6,7% -146,8% -99,9% +877 164,3%
 
Variation nette de la trésorerie -186 398 -39 884 -1 320  -313,9% -109,9% -2 353,7% -249,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.