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Alarm.com Holdings (ALRM.US, US0116421050)

Alarm.com Holdings, Inc. provides cloud-based software platform solutions for smart residential and commercial properties in the United States and internationally. The company provides interactive security solutions to control and monitor their security systems, as well as connected security devices, including door locks, motion sensors, thermostats, garage doors, and video cameras; and high definition video monitoring solutions, such as live streaming, smart clip capture, video analytics, secure cloud storage, video alerts, continuous high definition recording, and commercial video surveillance solutions. It also offers intelligent automation and energy management solutions, including scenes button, which adjust multiple devices; smart thermostat schedules; responsive savings; precision comfort; energy usage and environmental monitoring; geo-services; demand response programs; and whole home water safety solutions, as well as heating, ventilation, …

Siège social : 8281 Greensboro Drive, Tysons, VA, United States, 22102

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alarm.com Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alarm.com Holdings, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
49 112 100 91,6% 9,4% 96,6% 8,0 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
73,2 62,9 3,1 11,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
99,8 USD masqué 90,6 69,3 32,0 108,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alarm.com Holdings, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alarm.com Holdings, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+19,8% +42,1% +64,0% +43,8% +127,7% +76,9% +169,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+250,1% +523,3% +612,8% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Alarm.com Holdings, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Alarm.com Holdings, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen S. Trundle Pres, CEO & Director 52 Steve Valenzuela Chief Financial Officer 64
Jeffrey A. Bedell Chief Strategy & Innovation Officer 52 David Hutz Chief Systems Architect 44
Daniel Kerzner Chief Product Officer 45 Jean-Paul Martin Co-Founder & CTO 60
Alison Slavin Co-Founder & Sr. VP of Creation Lab 42 Allan Jon Gollinger Principal Accounting Officer and Controller -
David Melvin Trone VP of Investor Relations - Daniel Ramos Sr. VP of Corp. Devel. & Corp. Sec. 52

 

Présence d’Alarm.com Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Alarm.com Holdings, Inc

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Fondamentaux d’Alarm.com Holdings, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 209 261 339 420 502  +25,0% +29,8% +24,1% +19,5%
EBITDA 23 22 53 36 84  -6,4% +142,5% -31,5% +130,8%
Résultat opérationnel 18 14 33 12 50  -21,9% +137,4% -63,4% +313,2%
Résultat net -7 10 29 22 54  -240,5% +188,3% -26,4% +148,7%
Free Cash Flow 17 8 47 50 28  -49,3% +453,3% +6,4% -44,1%
Marge de FCF 8% 3% 14% 12% 6%  -59,5% +326,2% -14,3% -53,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 29% 9% - 9%  -9,9% -68,4% - -
Capital investi 184 205 375 345 419  +11,5% +83,2% -8,1% +21,5%
Actions en circulation (en M) 24 48 49 50 50  +100,0% +2,1% +2,0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alarm.com Holdings, Inc

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Ratio de profitabilité d’Alarm.com Holdings, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 63% 62% 66% 65% 63%  -1,6% +6,1% -0,6% -2,9%
Marge d’EBITDA 11% 8% 16% 9% 17%  -25,1% +86,8% -44,8% +93,2%
Marge opérationnelle 9% 5% 10% 3% 10%  -37,5% +82,9% -70,5% +245,8%
Marge bénéficiaire -3% 4% 9% 5% 11%  -212,4% +122,1% -40,7% +108,2%
Marge de FCF 8% 3% 14% 12% 6%  -59,5% +326,2% -14,3% -53,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 9,2% 5,3% 10,7%  - +122,0% -42,7% +102,4%
Rentabilité financière (ROE) - 5,6% 13,8% 8,4% 16,9%  - +145,7% -38,8% +100,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Alarm.com Holdings, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 5,1 4,8 3,7 2,6 2,6  -6,0% -24,1% -29,2% -0,5%
Liquidité générale 5,5 4,8 3,7 3,0 3,2  -13,5% -23,1% -17,7% +6,1%
Dette nette sur EBITDA -4,9 -5,8 0,9 -2,2 -0,7  +18,2% -114,8% -352,9% -69,0%
Dette sur actifs 6% 5% 38% 15% 11%  -13,5% +644,9% -60,2% -25,7%
Dette sur capitaux propres 8% 7% 61% 24% 18%  -11,0% +770,5% -60,4% -26,6%
Couverture par l’EBITDA 131,7 115,5 24,2 12,5 28,3  -12,3% -79,0% -48,4% +126,4%
   ∼ par l’EBIT 99,1 76,7 15,7 5,0 20,8  -22,6% -79,6% -68,0% +315,3%
   ∼ par le flux opérationel 157,4 92,1 26,0 20,8 15,8  -41,5% -71,8% -20,0% -23,9%
Coût de la dette - 1,4% 2,8% 2,8% 4,6%  - +99,6% -1,3% +63,9%

 

Graphique des dividendes d’Alarm.com Holdings, Inc

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Ratios de distribution d’Alarm.com Holdings, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -7 10 29 22 54  -240,5% +188,3% -26,4% +148,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 8 47 50 28  -49,3% +453,3% +6,4% -44,1%
Dividende payé -20 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net -276% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 120% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alarm.com Holdings, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alarm.com Holdings, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 31 39 45 58 68  +26,8% +15,0% +29,3% +18,0%
Délai paiement clients (DSO) 37 72 72 43 55  +92,6% +0,4% -40,4% +29,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 79 32 31  - +0,5% -59,9% -3,8%
Conversion de l’encaisse - 32 37 69 93  - +18,0% +84,1% +35,0%
Rotation des actifs 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9  +8,2% -8,8% +4,6% -5,5%
Frais généraux sur CP 40% 51% 42% 55% 37%  +27,3% -16,2% +28,6% -32,2%
Frais généraux sur CA 32% 37% 29% 36% 26%  +14,5% -21,4% +23,6% -27,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Alarm.com Holdings, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Alarm.com Holdings, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Alarm.com Holdings, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alarm.com Holdings, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Alarm.com Holdings, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alarm.com Holdings

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Dividendes par action détachés par Alarm.com Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alarm.com Holdings, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 209 261 339 420 502  +25,0% +29,8% +24,1% +19,5%
Charges d'exploitation -114 -148 -189 -263 -268  +30,1% +28,2% +38,7% +2,2%
   dont Coût des ventes -77 -99 -116 -146 -184  +28,4% +16,9% +25,4% +26,0%
   dont Frais généraux -68 -97 -99 -152 -132  +43,1% +2,0% +53,4% -13,1%
Résultat opérationnel 18 14 33 12 50  -21,9% +137,4% -63,4% +313,2%
Autres revenus/frais nets -7 1 1 2 7  -107,0% +107,8% +126,5% +170,6%
Charge d'intérêt -0 -0 -2 -3 -3  +6,7% +1 057,4% +32,7% +1,9%
Résultat avant impôts 17 14 32 12 59  -17,7% +124,2% -63,7% +403,4%
Impôts sur les bénéfices -6 -4 -3 -10 -6  -25,8% -29,3% -428,6% -156,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-7 10 29 22 54  -240,5% +188,3% -26,4% +148,7%
 
EBITDA 23 22 53 36 84  -6,4% +142,5% -31,5% +130,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 10 30 11 46  -18,1% +205,0% -63,5% +313,2%
Taux d’imposition 33% 29% 9% - 9%  -9,9% -68,4% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alarm.com Holdings, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 161 190 164 228 244  +18,1% -13,8% +39,1% +6,8%
   dont Trésorerie 128 141 96 146 120  +9,6% -31,5% +51,6% -18,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 21 51 67 50 76  +140,8% +30,4% -26,1% +54,3%
   dont Stock 6 11 14 23 34  +62,9% +34,5% +62,2% +48,6%
Placements à long terme 2 1 1 - -  -33,3% 0% - -
Biens corporels 15 20 23 28 39  +30,6% +16,2% +18,3% +38,9%
Écart d'acquisitions 25 25 64 64 105  0% +157,2% 0% +65,1%
Biens incorporels 6 5 94 79 103  -27,7% +1 964,1% -16,1% +30,8%
Actifs totaux 226 261 372 441 558  +15,5% +42,3% +18,7% +26,5%
 
Passifs courants 29 40 45 75 76  +36,5% +12,1% +69,1% +0,7%
   dont Créances fournisseurs 8 22 26 13 16  +197,7% +16,5% -48,2% +21,2%
   dont Dette à court terme 7 7 71 - -  0% +959,7% - -
Dette à long terme 7 7 71 67 63  0% +959,7% -5,6% -6,0%
Passifs totaux 56 70 139 163 191  +25,1% +98,3% +17,7% +16,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,3% +2,4% +1,9% +1,2%
Bénéfices non répartis -128 -118 -89 -64 -10  -7,9% -24,8% -27,8% -83,7%
Capitaux propres 170 191 233 278 356  +12,4% +21,7% +19,2% +28,1%
 
Dettes portant intérets 13 13 142 67 63  0% +959,7% -52,8% -6,0%
Actions en circulation (en M) 24 48 49 50 50  +100,0% +2,1% +2,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alarm.com Holdings, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 12 10 29 22 53  -13,7% +188,1% -26,4% +147,8%
 
Dépréciation 6 7 19 22 22  +27,0% +154,7% +16,1% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 2 2 13 3 26  -8,4% +695,0% -74,2% +641,4%
Ajust. comptes débiteurs -6 -11 -2 -9 -22  +89,2% -82,9% +386,6% +139,5%
Ajust. des stocks 0 -4 -3 -9 -6  -1 176,2% -18,0% +164,3% -26,3%
Autres flux opérationnels 6 2 -2 -2 -11  -58,1% -193,3% -26,3% +554,4%
Flux opérationnel 28 18 57 61 47  -37,5% +226,8% +6,2% -22,4%
 
Dépenses d’investissement 11 9 10 11 19  -20,2% +15,6% +5,3% +75,4%
Investissements -1 -1 -4 -1 -26  +18,1% +424,3% -68,2% +1 928,2%
Flux d’investissement -18 -11 -169 -13 -73  -35,2% +1 377,3% -92,1% +448,8%
 
Dividendes payés -20 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 64 -0 64 -4 -4  -100,2% -48 849,6% -106,3% 0%
Flux de financement 75 6 67 2 -0  -91,8% +985,2% -96,4% -105,4%
 
Variation nette de la trésorerie 86 12 -44 50 -26  -85,7% -460,9% -212,2% -153,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alarm.com Holdings, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 128 140 152 142 159  +9,9% +8,2% -6,8% +12,2%
Charges d'exploitation -68 -73 -84 -78 -80  +7,0% +15,2% -7,7% +2,5%
   dont Coût des ventes -48 -53 -58 -49 -61  +10,6% +10,3% -15,5% +24,9%
   dont Frais généraux -33 -37 -38 -34 -36  +10,1% +3,7% -9,6% +4,5%
Résultat opérationnel 12 15 10 15 18  +22,6% -34,0% +52,0% +20,4%
Autres revenus/frais nets 6 0 0 0 25  -98,9% +37,3% -29,3% +37 981,5%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  -8,8% -1,1% +34,6% -35,9%
Résultat avant impôts 21 15 10 14 42  -27,2% -34,7% +46,8% +195,3%
Impôts sur les bénéfices -3 -2 -1 -2 -7  -25,6% -43,8% -289,4% -387,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 13 9 17 36  -26,3% -32,4% +93,0% +112,3%
 
EBITDA 34 28 23 29 57  -16,3% -16,9% +23,0% +97,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 13 9 13 15  +22,2% -32,5% +45,8% +21,0%
Taux d’imposition 14% 14% 12% 16% 15%  +2,2% -13,9% +29,0% -2,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alarm.com Holdings, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 264 244 309 348 387  -7,6% +26,9% +12,5% +11,2%
   dont Trésorerie 164 120 172 206 247  -27,2% +43,6% +19,9% +20,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 65 76 82 77 82  +17,7% +7,2% -6,5% +6,9%
   dont Stock 21 34 37 50 40  +62,9% +7,8% +36,8% -20,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 32 39 39 41 43  +19,2% +2,4% +2,9% +5,0%
Écart d'acquisitions 64 105 105 106 106  +65,1% 0% +0,7% 0%
Biens incorporels 69 103 99 95 91  +50,3% -3,9% -4,0% -4,2%
Actifs totaux 501 558 624 663 698  +11,3% +11,9% +6,2% +5,3%
 
Passifs courants 57 76 78 93 83  +33,7% +2,5% +19,5% -10,7%
   dont Créances fournisseurs 13 16 12 16 19  +22,0% -28,2% +39,1% +15,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 64 63 113 112 111  -1,6% +79,4% -0,9% -0,9%
Passifs totaux 165 191 247 259 249  +15,8% +29,3% +4,8% -3,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,2% +0,2% +0,6% +0,4%
Bénéfices non répartis -23 -10 -2 15 51  -55,5% -76,4% -687,5% +248,5%
Capitaux propres 336 356 366 393 439  +5,8% +3,0% +7,4% +11,6%
 
Dettes portant intérets 64 63 113 112 111  -1,6% +79,4% -0,9% -0,9%
Actions en circulation (en M) 50 50 50 51 51  0% 0% +2,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alarm.com Holdings, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 18 13 9 17 36  -27,5% -33,2% +94,0% +115,5%
 
Dépréciation 5 6 6 7 7  +15,2% +1,9% +4,7% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 9 11 12 1 -17  +18,8% +13,3% -95,2% -3 015,0%
Ajust. comptes débiteurs -5 -6 -8 6 -5  +23,5% +28,6% -168,4% -183,1%
Ajust. des stocks 3 -9 -3 -14 9  -391,5% -68,6% +407,5% -166,6%
Autres flux opérationnels -2 -3 -8 -1 -5  +60,2% +119,2% -93,0% +830,1%
Flux opérationnel 1 23 13 35 19  +2 274,0% -44,6% +172,5% -47,0%
 
Dépenses d’investissement 5 9 4 3 4  +75,0% -57,1% -8,7% +4,8%
Investissements 18 -32 0 2 25  -273,5% -100,0% +66 700,0% +1 152,6%
Flux d’investissement 12 -68 -7 -2 22  -641,1% -89,6% -67,3% -1 039,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 50 -1 -1  0% -5 100,0% -102,0% 0%
Flux de financement 0 -0 46 1 1  -3 716,7% -10 748,8% -97,3% -4,4%
 
Variation nette de la trésorerie 13 -45 52 34 41  -431,8% -216,6% -34,6% +21,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.