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Envestnet (ENV.US, US29404K1060)

Envestnet, Inc., together with its subsidiaries, provides intelligent systems for wealth management and financial wellness in the United States and internationally. It operates through Envestnet Welth Solutions and Envestnet Data & Analytics segments. The company's product and services include Envestnet | Enterprise, which provides an end-to-end open architecture wealth management platform, as well as sells data aggregation and reporting, data analytics, and digital advice capabilities; Envestnet | Tamarac that provides trading, rebalancing, portfolio accounting, performance reporting, and client relationship management software; and Envestnet | MoneyGuide that provides goals-based financial planning solutions to the financial services industry. It also provides Envestnet | Retirement Solutions, which offer a suite of services for advisor-sold retirement plans; and Envestnet | Portfolio Management Consultants that provide research and consulting services to …

Siège social : 35 East Wacker Drive, Chicago, IL, United States, 60601

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Envestnet

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Envestnet, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
53 772 500 98,4% 2,7% 98,8% 7,5 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 30,1 1,9 5,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,5 USD masqué 79,6 74,1 45,5 92,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Envestnet, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Envestnet, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,3% -2,2% +0,7% +47,1% +35,4% +44,9% +53,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+117,3% +182,8% +101,1% +120,7% +501,5% +612,4% +532,3%

 

Équipe de direction d’Envestnet, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William C. Crager Co-Founder, CEO & Director 56 Stuart DePina Pres 59
Peter H. D'Arrigo CFA Chief Financial Officer 52 Joshua David Mayer Chief Operating Officer 46
Scott David Grinis Chief Technology Officer 58      

 

Présence d’Envestnet dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Envestnet, Inc

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Fondamentaux d’Envestnet, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 421 578 684 812 900  +37,4% +18,3% +18,8% +10,8%
EBITDA 47 40 78 94 87  -14,7% +93,7% +20,4% -6,8%
Résultat opérationnel 19 -23 16 14 -16  -223,4% -170,0% -13,7% -213,5%
Résultat net 4 -56 -3 6 -17  -1 352,6% -94,1% -275,5% -391,6%
Free Cash Flow 27 63 94 97 89  +130,1% +49,0% +3,4% -8,2%
Marge de FCF 6% 11% 14% 12% 10%  +67,5% +26,0% -13,0% -17,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 731 704 917 1 094 1 435  -3,8% +30,2% +19,4% +31,1%
Actions en circulation (en M) 38 43 44 47 51  +13,2% +2,3% +6,8% +8,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Envestnet, Inc

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Ratio de profitabilité d’Envestnet, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 62% 69% 68% 68% 69%  +11,5% -1,2% -0,6% +2,1%
Marge d’EBITDA 11% 7% 11% 12% 10%  -37,9% +63,8% +1,3% -15,9%
Marge opérationnelle 5% -4% 2% 2% -2%  -189,9% -159,2% -27,4% -202,4%
Marge bénéficiaire 1% -10% 0% 1% -2%  -1 012,0% -95,0% -247,7% -363,2%
Marge de FCF 6% 11% 14% 12% 10%  +67,5% +26,0% -13,0% -17,2%
Rentabilité économique (ROA) - -6,4% -0,4% 0,5% -1,1%  - -94,0% -239,9% -303,6%
Rentabilité financière (ROE) - -13,0% -0,8% 1,1% -2,2%  - -94,1% -239,2% -307,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Envestnet, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,6 0,8 1,0 0,7  -25,6% +29,8% +28,6% -29,1%
Liquidité générale 1,0 0,7 0,9 1,1 0,9  -23,7% +28,8% +18,8% -19,3%
Dette nette sur EBITDA 5,1 5,9 5,4 1,8 5,5  +16,7% -9,3% -66,0% +203,0%
Dette sur actifs 33% 33% 56% 35% 31%  +0,5% +67,1% -37,1% -10,5%
Dette sur capitaux propres 66% 70% 110% 73% 65%  +6,7% +56,3% -34,0% -10,4%
Couverture par l’EBITDA 4,6 2,4 4,8 3,7 2,7  -47,2% +96,7% -21,9% -27,8%
   ∼ par l’EBIT 1,9 -1,4 0,9 0,6 -0,5  -176,8% -162,3% -29,0% -175,2%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 4,6 6,6 4,7 3,3  +13,1% +43,6% -29,9% -28,2%
Coût de la dette - 5,7% 4,2% 5,4% 6,3%  - -25,7% +26,4% +18,3%

 

Graphique des dividendes d’Envestnet, Inc

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Ratios de distribution d’Envestnet, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 4 -56 -3 6 -17  -1 352,6% -94,1% -275,5% -391,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 27 63 94 97 89  +130,1% +49,0% +3,4% -8,2%
Dividende payé 0 0 0 -7 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - 114% -  - - - -
Distribution sur FCF - - - 7% -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Envestnet, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Envestnet, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 41 28 28 31 27  -31,1% -1,6% +11,1% -10,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 201 195 212 203  - -2,8% +8,7% -4,1%
Conversion de l’encaisse - -173 -167 -181 -176  - -3,0% +8,3% -3,1%
Rotation des actifs 0,5 0,7 0,8 0,6 0,5  +38,0% +19,7% -22,0% -19,2%
Frais généraux sur CP 48% 86% 88% 72% 62%  +79,7% +2,2% -18,3% -14,5%
Frais généraux sur CA 50% 62% 56% 56% 60%  +22,6% -8,7% -0,2% +5,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Envestnet, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Envestnet, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Envestnet, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Envestnet, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Envestnet, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Envestnet

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Dividendes par action détachés par Envestnet, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2011--------0,73---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Envestnet, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 421 578 684 812 900  +37,4% +18,3% +18,8% +10,8%
Charges d'exploitation -241 -421 -448 -278 -637  +75,0% +6,5% -161,9% -329,6%
   dont Coût des ventes -161 -181 -219 -263 -279  +12,0% +21,3% +20,3% +5,9%
   dont Frais généraux -212 -357 -385 -457 -536  +68,4% +7,9% +18,6% +17,3%
Résultat opérationnel 19 -23 16 14 -16  -223,4% -170,0% -13,7% -213,5%
Autres revenus/frais nets -13 -0 -2 -0 -3  -96,3% +306,4% -75,2% +485,0%
Charge d'intérêt -10 -17 -16 -25 -33  +61,6% -1,5% +54,2% +29,0%
Résultat avant impôts 9 -40 -2 -9 -48  -550,5% -95,8% +442,5% +424,9%
Impôts sur les bénéfices -5 -15 -2 -13 -31  +231,2% -89,4% -927,9% +134,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 -56 -3 6 -17  -1 352,6% -94,1% -275,5% -391,6%
 
EBITDA 47 40 78 94 87  -14,7% +93,7% +20,4% -6,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 -16 11 10 -11  -223,4% -170,0% -13,7% -213,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Envestnet, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 112 113 131 381 183  +1,2% +15,9% +190,5% -52,1%
   dont Trésorerie 52 53 60 289 83  +1,7% +14,3% +381,3% -71,5%
   dont Placements à CT 0 0 2 - -  - +366,2% - -
   dont Créances clients 47 44 52 68 68  -5,3% +16,4% +32,0% -0,3%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 3 3 3 3 -  +3,2% -0,7% +4,8% -
Biens corporels 29 33 36 45 54  +15,1% +8,8% +25,3% +19,5%
Écart d'acquisitions 421 432 433 519 880  +2,5% +0,2% +19,9% +69,5%
Biens incorporels 303 280 245 343 566  -7,3% -12,7% +40,2% +64,8%
Actifs totaux 876 872 862 1 314 1 802  -0,4% -1,2% +52,4% +37,2%
 
Passifs courants 118 156 140 343 204  +32,7% -10,0% +144,6% -40,6%
   dont Créances fournisseurs 94 99 117 153 155  +5,8% +17,9% +30,7% +1,5%
   dont Dette à court terme 6 38 240 166 -  +525,4% +533,2% -31,0% -
Dette à long terme 285 253 240 295 566  -11,2% -5,1% +22,7% +91,9%
Passifs totaux 436 458 424 681 934  +5,1% -7,4% +60,5% +37,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +3,0% +3,2% +6,6% +8,2%
Bénéfices non répartis -15 -71 -74 -59 -76  +370,3% +4,6% -20,3% +28,5%
Capitaux propres 440 413 436 634 869  -6,3% +5,7% +45,3% +37,1%
 
Dettes portant intérets 291 291 480 460 566  +0% +65,1% -4,1% +22,8%
Actions en circulation (en M) 38 43 44 47 51  +13,2% +2,3% +6,8% +8,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Envestnet, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 4 -56 -3 4 -17  -1 352,6% -94,1% -222,3% -529,0%
 
Dépréciation 28 64 63 78 103  +129,4% -1,3% +22,9% +32,4%
Ajustements des bénéfices nets -7 48 38 34 37  -819,4% -20,4% -10,6% +8,9%
Ajust. comptes débiteurs -9 2 -8 -13 1  -117,7% -593,4% +58,7% -108,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -9 20 17 12 -8  -323,5% -13,9% -30,2% -165,5%
Flux opérationnel 42 77 109 117 109  +82,7% +41,4% +8,1% -7,4%
 
Dépenses d’investissement 15 14 15 21 20  -5,1% +7,0% +37,3% -3,3%
Investissements -2 -2 -1 -1 -5  +49,2% -35,2% -17,2% +337,5%
Flux d’investissement -345 -58 -29 -242 -376  -83,2% -49,9% +732,8% +55,5%
 
Dividendes payés 0 0 0 -7 -  - - - -
Emprunts nets 150 -8 -63 254 73  -105,3% +693,2% -500,0% -71,2%
Flux de financement 145 -18 -72 352 60  -112,5% +302,1% -586,3% -82,8%
 
Variation nette de la trésorerie -158 1 7 228 -207  -100,6% +717,8% +3 089,7% -190,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Envestnet, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 224 236 240 247 235  +5,2% +1,6% +2,8% -4,6%
Charges d'exploitation -173 -164 -154 -179 -162  -4,8% -6,5% +16,6% -9,4%
   dont Coût des ventes -72 -72 -73 -75 -69  -0,3% +1,9% +2,3% -8,1%
   dont Frais généraux -146 -138 -126 -152 -134  -5,6% -8,7% +20,7% -11,6%
Résultat opérationnel -20 -0 13 -8 4  -99,4% -10 294,5% -158,4% -152,6%
Autres revenus/frais nets -8 -10 20 -2 -2  +30,6% -306,2% -107,6% +0,1%
Charge d'intérêt -8 -9 -33 - -6  +8,7% -461,9% - -
Résultat avant impôts -28 -10 4 -9 -4  -64,2% -141,4% -322,5% -54,5%
Impôts sur les bénéfices -28 -7 -1 -2 -1  -75,4% -110,0% -381,4% -166,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 -3 4 -7 -5  -444,9% -216,6% -304,3% -32,9%
 
EBITDA -0 17 65 19 25  -5 012,5% +277,5% -70,7% +28,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -14 -0 11 -6 3  -99,3% -10 294,5% -158,4% -144,4%
Taux d’imposition - - 17% - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Envestnet, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 189 167 183 187 206  -11,8% +9,3% +2,7% +9,8%
   dont Trésorerie 78 72 83 69 92  -7,8% +15,2% -16,9% +34,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 72 64 68 81 75  -10,1% +5,3% +19,6% -7,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 51 54 54 53 50  +5,0% +0,4% -1,1% -6,5%
Écart d'acquisitions 909 908 880 907 906  -0,1% -3,1% +3,0% 0%
Biens incorporels 557 543 566 558 549  -2,5% +4,2% -1,4% -1,6%
Actifs totaux 1 812 1 787 1 802 1 830 1 831  -1,4% +0,8% +1,6% +0,1%
 
Passifs courants 353 366 204 203 209  +3,6% -44,4% -0,4% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 134 146 155 146 151  +9,4% +6,0% -5,7% +3,0%
   dont Dette à court terme 169 171 - - -  +1,1% - - -
Dette à long terme 445 403 566 598 586  -9,5% +40,4% +5,8% -2,0%
Passifs totaux 959 926 934 966 958  -3,4% +0,9% +3,4% -0,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,6% +0,6% +1,2% +0,6%
Bénéfices non répartis -76 -79 -76 -84 -89  +4,0% -4,5% +11,2% +5,9%
Capitaux propres 855 862 869 866 876  +0,8% +0,8% -0,4% +1,2%
 
Dettes portant intérets 614 574 566 598 586  -6,6% -1,4% +5,8% -2,0%
Actions en circulation (en M) 53 52 51 53 54  -1,9% -1,9% +3,9% +1,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Envestnet, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 -3 3 -7 -5  -583,5% -215,3% -310,4% -23,9%
 
Dépréciation 27 27 29 28 29  -0,7% +5,2% -1,2% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets -11 15 12 20 14  -246,6% -24,6% +70,5% -27,7%
Ajust. comptes débiteurs -2 7 -5 -14 6  -486,4% -175,0% +185,2% -140,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 13 18 10 -18 7  +38,8% -45,6% -284,1% -140,4%
Flux opérationnel 15 59 47 9 56  +297,3% -21,1% -80,8% +523,4%
 
Dépenses d’investissement 4 7 4 2 2  +104,1% -48,5% -42,4% +0,4%
Investissements -323 -17 -5 -12 -1  -94,9% -68,3% +122,9% -92,1%
Flux d’investissement -323 -17 -11 -46 -17  -94,9% -32,4% +308,3% -62,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 145 -47 -25 30 -15  -132,5% -47,5% -221,2% -150,0%
Flux de financement 140 -49 -25 24 -15  -134,7% -49,5% -198,4% -163,4%
 
Variation nette de la trésorerie -168 -6 11 -12 23  -96,5% -290,7% -212,6% -287,9%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Envestnet, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 BlackRock 11,9% 11,9%   1 Wells Fargo Growth Inst 3,0% 3,0%
2 Vanguard Group 9,1% 21,0% 2 Janus Henderson Triton D 2,8% 5,9%
3 Wells Fargo 7,3% 28,3% 3 Janus Henderson US SMID Cap Growth 2,8% 8,7%
4 HHG 4,2% 32,5% 4 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 11,3%
5 JPMorgan Chase 4,1% 36,6% 5 Vanguard Small Cap Index 2,2% 13,6%
6 Van Berkom and Associates 2,8% 39,4% 6 iShares Russell 2000 ETF 2,0% 15,6%
7 DF Dent 2,5% 41,9% 7 ClearBridge Small Cap Growth A 1,6% 17,2%
8 FMR 2,1% 44,0% 8 ClearBridge Small Cap Growth 1,6% 18,8%
9 Stephens Inv Mgmt Group 2,1% 46,0% 9 JPMorgan Small Cap Growth A 1,4% 20,2%
10 State Street 2,1% 48,1% 10 JPM US Small Cap Core-Composite 1,4% 21,6%
11 Champlain Investment Partners 2,0% 50,1% 11 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,4% 23,1%
12 Geneva Capital Management 2,0% 52,1% 12 JPMorgan Small Cap Equity A 1,4% 24,5%
13 American Century 1,9% 53,9% 13 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 25,8%
14 TimesSquare Capital Management 1,8% 55,7% 14 T. Rowe Price QM US Small-Cap Gr Eq 1,3% 27,0%
15 ClearBridge Advisors 1,8% 57,5% 15 Stephens SMID Select Growth 1,1% 28,1%
16 T. Rowe Price Associates 1,7% 59,3% 16 Ivy Small Cap Growth Composite 1,1% 29,2%
17 Advent International 1,6% 60,8% 17 ASI Global Smaller I Acc 1,1% 30,3%
18 Standard Life Aberdeen 1,6% 62,4% 18 Swedbank Robur Technology A SEK 1,0% 31,3%
19 Northern Trust 1,5% 63,9% 19 American Century Heritage Inv 1,0% 32,3%
20 Geode Capital Management 1,4% 65,3% 20 American Century US Opport. Mid Cap Gr 1,0% 33,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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