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Envestnet, Inc

Envestnet (ENV.US, US29404K1060)

Envestnet, Inc., together with its subsidiaries, provides intelligent systems for wealth management and financial wellness in the United States and internationally. It operates through Envestnet Welth Solutions and Envestnet Data & Analytics segments. The company's product and services include Envestnet | Enterprise, which provides an end-to-end open architecture wealth management platform, as well as sells data aggregation and reporting, data analytics, and digital advice capabilities; Envestnet | Tamarac that provides trading, rebalancing, portfolio accounting, performance reporting, and client relationship management software; and Envestnet | MoneyGuide that provides goals-based financial planning solutions to the financial services industry. It also provides Envestnet | Retirement Solutions, which offer a suite of services for advisor-sold retirement plans; and Envestnet | Portfolio Management Consultants that provide research and consulting services to …

Siège social : 35 East Wacker Drive, Chicago, IL, United States, 60601

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Envestnet

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Envestnet, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
54 117 300 98,5% 2,5% 108,7% 6,5 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 24,3 1,4 3,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
68,3 USD masqué 80,9 80,5 45,5 92,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Envestnet, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Envestnet, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-17,3% -12,4% -13,8% -12,2% -8,4% +14,0% +21,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+91,2% +202,5% +24,0% +64,9% +355,1% +494,6% +465,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Envestnet, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Envestnet, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William C. Crager Co-Founder, CEO & Director 57 Stuart DePina Pres 60
Peter H. D'Arrigo CFA Chief Financial Officer 53 Joshua David Mayer Chief Operating Officer 47
Scott David Grinis Exec. Officer 59 Brandon Rockwell Thomas Co-Founder & Co-Chief Investment Officer 57
Dana D'Auria C.F.A. Co-Chief Investment Officer - Robert Coppola Chief Technology Officer 51
Shelly S. O'Brien Chief Legal Officer, Gen. Counsel & Corp. Sec. 55 Debra Jane DeVoe Chief Compliance Officer & MD -

 

Opérations d’initiés récentes pour Envestnet, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 16/12/2020 Crager William Vente 7 164 $82,85 $593 537
Feu rouge 16/12/2020 Crager William Vente 17 836 $82,17 $1 465 584
Feu rouge 23/10/2020 Arora Anil Vente 2 500 $84,54 $211 350
Feu rouge 21/10/2020 Arora Anil Vente 1 632 $81,42 $132 877
Feu rouge 21/10/2020 Arora Anil Vente 770 $82,25 $63 333
Feu rouge 21/10/2020 Arora Anil Vente 98 $83,09 $8 143
Feu rouge 08/06/2020 Mayer Joshua Vente 150 $76,08 $11 412
Feu rouge 08/05/2020 Mayer Joshua Vente 150 $66,36 $9 954
Feu rouge 13/04/2020 Crager William Vente 6 194 $55,54 $344 015
Feu rouge 13/04/2020 Crager William Vente 2 900 $55,96 $162 284
Feu rouge 08/04/2020 Mayer Joshua Vente 150 $50,78 $7 617
Feu rouge 09/03/2020 Mayer Joshua Vente 150 $65,67 $9 851
Feu rouge 10/02/2020 Mayer Joshua Vente 150 $81,95 $12 293
Feu rouge 27/01/2020 Grinis Scott D Vente 4 700 $71,67 $336 849
Feu rouge 27/01/2020 Grinis Scott D Vente 10 300 $72,16 $743 248
Feu rouge 21/01/2020 Grinis Scott D Vente 5 815 $70,52 $410 074
Feu rouge 21/01/2020 Grinis Scott D Vente 24 185 $71,45 $1 728 018
Feu rouge 13/01/2020 O'brien Shelly Vente 4 500 $73,11 $328 995
Feu rouge 06/01/2020 Grinis Scott D Vente 6 597 $71,28 $470 234
Feu rouge 06/01/2020 Grinis Scott D Vente 23 403 $72,07 $1 686 654
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ENVESTNET-$8 736 321

 

Présence d’Envestnet dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Envestnet, Inc

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Fondamentaux d’Envestnet, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 578 684 812 900 998  +18,3% +18,8% +10,8% +10,9%
EBITDA 40 78 94 87 139  +93,7% +20,4% -6,8% +58,7%
Résultat opérationnel -23 16 14 -16 19  -170,0% -13,7% -213,5% -221,0%
Résultat net -56 -3 6 -17 -3  -94,1% -275,5% -391,6% -81,5%
Free Cash Flow 63 94 97 89 158  +49,0% +3,4% -8,2% +77,5%
Marge de FCF 11% 14% 12% 10% 16%  +26,0% -13,0% -17,2% +60,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 704 917 1 094 1 435 1 733  +30,2% +19,4% +31,1% +20,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Envestnet, Inc

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Ratio de profitabilité d’Envestnet, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 69% 68% 68% 69% 69%  -1,2% -0,6% +2,1% +0,5%
Marge d’EBITDA 7% 11% 12% 10% 14%  +63,8% +1,3% -15,9% +43,1%
Marge opérationnelle -4% 2% 2% -2% 2%  -159,2% -27,4% -202,4% -209,1%
Marge bénéficiaire -10% 0% 1% -2% 0%  -95,0% -247,7% -363,2% -83,3%
Marge de FCF 11% 14% 12% 10% 16%  +26,0% -13,0% -17,2% +60,0%
Rentabilité économique (ROA) - -0,4% 0,5% -1,1% -0,2%  - -239,9% -303,6% -85,4%
Rentabilité financière (ROE) - -0,8% 1,1% -2,2% -0,3%  - -239,2% -307,6% -84,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Envestnet, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,8 1,0 0,7 2,0  +29,8% +28,6% -29,1% +166,5%
Liquidité générale 0,7 0,9 1,1 0,9 2,1  +28,8% +18,8% -19,3% +138,7%
Dette nette sur EBITDA 5,9 5,4 1,8 5,5 2,7  -9,3% -66,0% +203,0% -51,5%
Dette sur actifs 33% 56% 35% 31% 35%  +67,1% -37,1% -10,5% +12,4%
Dette sur capitaux propres 70% 110% 73% 65% 77%  +56,3% -34,0% -10,4% +19,1%
Couverture par l’EBITDA 2,4 4,8 3,7 2,7 4,4  +96,7% -21,9% -27,8% +63,8%
   ∼ par l’EBIT -1,4 0,9 0,6 -0,5 0,7  -162,3% -29,0% -175,2% -255,5%
   ∼ par le flux opérationel 4,6 6,6 4,7 3,3 5,4  +43,6% -29,9% -28,2% +61,2%
Coût de la dette - 4,2% 5,4% 6,3% 4,8%  - +26,4% +18,3% -24,8%

 

Graphique des dividendes d’Envestnet, Inc

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Ratios de distribution d’Envestnet, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -56 -3 6 -17 -3  -94,1% -275,5% -391,6% -81,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 63 94 97 89 158  +49,0% +3,4% -8,2% +77,5%
Dividende payé 0 0 -7 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - 114% - -  - - - -
Distribution sur FCF - - 7% - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Envestnet, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Envestnet, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 28 28 31 27 29  -1,6% +11,1% -10,0% +6,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 195 212 203 211  - +8,7% -4,1% +3,7%
Conversion de l’encaisse - -167 -181 -176 -181  - +8,3% -3,1% +3,2%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,6 0,5 0,5  +19,7% -22,0% -19,2% -6,8%
Frais généraux sur CP 86% 88% 72% 62% 57%  +2,2% -18,3% -14,5% -7,2%
Frais généraux sur CA 62% 56% 56% 60% 56%  -8,7% -0,2% +5,8% -5,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Envestnet, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Envestnet, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Envestnet, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Envestnet, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Envestnet, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Envestnet

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Dividendes par action détachés par Envestnet, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2011--------0,73---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Envestnet, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 578 684 812 900 998  +18,3% +18,8% +10,8% +10,9%
Charges d'exploitation -421 -448 -278 -637 -673  +6,5% -161,9% -329,6% +5,6%
   dont Coût des ventes -181 -219 -263 -279 -306  +21,3% +20,3% +5,9% +9,7%
   dont Frais généraux -357 -385 -457 -536 -559  +7,9% +18,6% +17,3% +4,3%
Résultat opérationnel -23 16 14 -16 19  -170,0% -13,7% -213,5% -221,0%
Autres revenus/frais nets -0 -2 -0 -3 3  +306,4% -75,2% +485,0% -202,0%
Charge d'intérêt -17 -16 -25 -33 -32  -1,5% +54,2% +29,0% -3,1%
Résultat avant impôts -40 -2 -9 -48 -8  -95,8% +442,5% +424,9% -83,3%
Impôts sur les bénéfices -15 -2 -13 -31 -5  -89,4% -927,9% +134,5% -82,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-56 -3 6 -17 -3  -94,1% -275,5% -391,6% -81,5%
 
EBITDA 40 78 94 87 139  +93,7% +20,4% -6,8% +58,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -16 11 10 -11 14  -170,0% -13,7% -213,5% -221,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Envestnet, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 113 131 381 183 505  +15,9% +190,5% -52,1% +176,8%
   dont Trésorerie 53 60 289 83 385  +14,3% +381,3% -71,5% +366,1%
   dont Placements à CT 0 2 - - -  +366,2% - - -
   dont Créances clients 44 52 68 68 80  +16,4% +32,0% -0,3% +18,1%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 3 3 3 - -  -0,7% +4,8% - -
Biens corporels 33 36 45 54 48  +8,8% +25,3% +19,5% -10,8%
Écart d'acquisitions 432 433 519 880 907  +0,2% +19,9% +69,5% +3,1%
Biens incorporels 280 245 343 566 532  -12,7% +40,2% +64,8% -6,1%
Actifs totaux 872 862 1 314 1 802 2 144  -1,2% +52,4% +37,2% +19,0%
 
Passifs courants 156 140 343 204 236  -10,0% +144,6% -40,6% +16,0%
   dont Créances fournisseurs 99 117 153 155 177  +17,9% +30,7% +1,5% +13,7%
   dont Dette à court terme 38 240 166 - -  +533,2% -31,0% - -
Dette à long terme 253 240 295 566 757  -5,1% +22,7% +91,9% +33,8%
Passifs totaux 458 424 681 934 1 168  -7,4% +60,5% +37,2% +25,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +3,2% +6,6% +8,2% +2,4%
Bénéfices non répartis -71 -74 -59 -76 -80  +4,6% -20,3% +28,5% +5,6%
Capitaux propres 413 436 634 869 976  +5,7% +45,3% +37,1% +12,3%
 
Dettes portant intérets 291 480 460 566 757  +65,1% -4,1% +22,8% +33,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Envestnet, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -56 -3 4 -17 -3  -94,1% -222,3% -529,0% -84,6%
 
Dépréciation 64 63 78 103 115  -1,3% +22,9% +32,4% +11,9%
Ajustements des bénéfices nets 48 38 34 37 81  -20,4% -10,6% +8,9% +117,1%
Ajust. comptes débiteurs 2 -8 -13 1 -15  -593,4% +58,7% -108,8% -1 421,8%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 20 17 12 -8 5  -13,9% -30,2% -165,5% -158,8%
Flux opérationnel 77 109 117 109 170  +41,4% +8,1% -7,4% +56,2%
 
Dépenses d’investissement 14 15 21 20 12  +7,0% +37,3% -3,3% -39,1%
Investissements -2 -1 -1 -5 -16  -35,2% -17,2% +337,5% +197,9%
Flux d’investissement -58 -29 -242 -376 -100  -49,9% +732,8% +55,5% -73,4%
 
Dividendes payés 0 0 -7 - -  - - - -
Emprunts nets -8 -63 254 73 243  +693,2% -500,0% -71,2% +232,2%
Flux de financement -18 -72 352 60 233  +302,1% -586,3% -82,8% +285,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 7 228 -207 303  +717,8% +3 089,7% -190,6% -246,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Envestnet, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 240 247 235 253 264  +2,8% -4,6% +7,3% +4,5%
Charges d'exploitation -154 -179 -162 -162 -169  +16,6% -9,4% -0,1% +4,0%
   dont Coût des ventes -73 -75 -69 -79 -84  +2,3% -8,1% +14,1% +6,4%
   dont Frais généraux -126 -152 -134 -133 -140  +20,7% -11,6% -0,5% +5,1%
Résultat opérationnel 13 -8 4 12 11  -158,4% -152,6% +190,8% -2,2%
Autres revenus/frais nets 20 -2 -2 -9 21  -107,6% +0,1% +474,1% -342,8%
Charge d'intérêt -33 - -6 - -32  - - - -
Résultat avant impôts 4 -9 -4 3 2  -322,5% -54,5% -167,7% -13,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -1 -0 -5  -381,4% -166,5% -61,9% -1 154,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 -7 -5 2 7  -304,3% -32,9% -138,8% +279,1%
 
EBITDA 66 48 59 70 63  -26,5% +21,8% +18,8% -10,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 -6 3 10 9  -158,4% -152,2% +190,8% -2,2%
Taux d’imposition 17% - - 18% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Envestnet, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 183 187 206 481 505  +2,7% +9,8% +133,8% +5,0%
   dont Trésorerie 83 69 92 363 385  -16,9% +34,5% +293,4% +6,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 68 81 75 76 80  +19,6% -7,7% +1,9% +4,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 54 53 50 49 48  -1,1% -6,5% -1,5% -2,1%
Écart d'acquisitions 880 907 906 907 907  +3,0% 0% +0% +0%
Biens incorporels 566 558 549 540 532  -1,4% -1,6% -1,6% -1,6%
Actifs totaux 1 802 1 830 1 831 2 101 2 144  +1,6% +0,1% +14,7% +2,0%
 
Passifs courants 204 203 209 226 236  -0,4% +3,1% +8,1% +4,4%
   dont Créances fournisseurs 155 146 151 171 177  -5,7% +3,0% +13,3% +3,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 566 598 586 750 757  +5,8% -2,0% +28,0% +0,9%
Passifs totaux 934 966 958 1 148 1 168  +3,4% -0,9% +19,9% +1,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,2% +0,6% 0% +0,6%
Bénéfices non répartis -76 -84 -89 -87 -80  +11,2% +5,9% -2,1% -8,3%
Capitaux propres 869 866 876 955 976  -0,4% +1,2% +9,0% +2,3%
 
Dettes portant intérets 566 598 586 750 757  +5,8% -2,0% +28,0% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Envestnet, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 3 -7 -5 2 8  -310,4% -23,9% -142,5% +231,2%
 
Dépréciation 29 28 29 29 29  -1,2% +1,7% +2,1% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets 12 20 14 25 22  +70,5% -27,7% +71,1% -11,5%
Ajust. comptes débiteurs -5 -14 6 -2 -4  +185,2% -140,3% -139,2% +86,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 10 -18 7 3 12  -284,1% -140,4% -55,9% +277,2%
Flux opérationnel 47 9 56 67 38  -80,8% +523,4% +19,0% -42,8%
 
Dépenses d’investissement 4 2 2 4 3  -42,4% +0,4% +107,2% -27,4%
Investissements -5 -12 -1 -1 -2  +122,9% -92,1% +35,1% +41,2%
Flux d’investissement -11 -46 -17 -20 -17  +308,3% -62,3% +17,8% -17,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -25 30 -15 -290 518  -221,2% -150,0% +1 830,3% -278,7%
Flux de financement -25 24 -15 224 0  -198,4% -163,4% -1 560,0% -100,0%
 
Variation nette de la trésorerie 11 -12 23 270 21  -212,6% -287,9% +1 051,9% -92,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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