Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
RingCentral, Inc

RingCentral (RNG.US, US76680R2067)

RingCentral, Inc. provides software-as-a-service solutions that enable businesses to communicate, collaborate, and connect in North America. Its products include RingCentral Office that provides communication and collaboration across various modes, including high-definition voice, video, SMS, messaging and collaboration, conferencing, online meetings, and fax; RingCentral Contact Center, a collaborative contact center solution that delivers omni-channel; and RingCentral Engage Digital, a digital customer engagement platform that allows enterprises to interact with their customers. The company's products also comprise RingCentral Engage Voice, a cloud-based outbound/blended customer engagement platform for midsize and enterprise companies; RingCentral Glip, a team messaging and collaboration solution that allows a range of teams to stay connected through various modes of communication through an integration with RingCentral Office; …

Siège social : 20 Davis Drive, Belmont, CA, United States, 94002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de RingCentral

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de RingCentral, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
79 327 800 100,2% 1,1% 111,8% 4,6 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 256,4 6,9 93,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
318,1 USD masqué 330,7 334,7 213,9 449,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RingCentral, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de RingCentral, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,6% -27,2% -18,0% +12,6% +50,7% +199,3% +380,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1 014,0% +1 782,0% +1 773,1% +1 916,8% +2 346,5% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour RingCentral, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de RingCentral, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vladimir G. Shmunis Founder, Chairman & CEO 60 Mitesh Dhruv CFA Chief Financial Officer 43
John H. Marlow Chief Admin. Officer, Sr. VP of Corp. Devel., Gen. Counsel & Sec. 52 Praful K. Shah Chief Strategy Officer 65
Anand Eswaran Pres & COO 46 Vlad Vendrow Co-Founder & CTO -
Vaibhav Agarwal VP, Corp. Controller & Chief Accounting Officer 44 Trevor Schulze Sr. VP & Chief Information Officer -
Ryan Goodman Director of Investor Relations - Jaya Kumar Chief Marketing Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour RingCentral, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 22/03/2021 Agarwal Vaibhav Vente 435 $317,19 $137 978
Feu rouge 26/02/2021 Eswaran Anand Vente 300 $384,21 $115 263
Feu rouge 26/02/2021 Eswaran Anand Vente 259 $375,78 $97 327
Feu rouge 26/02/2021 Eswaran Anand Vente 141 $376,71 $53 116
Feu rouge 26/02/2021 Eswaran Anand Vente 400 $380,27 $152 108
Feu rouge 26/02/2021 Eswaran Anand Vente 661 $378,52 $250 202
Feu rouge 26/02/2021 Eswaran Anand Vente 100 $385,19 $38 519
Feu rouge 26/02/2021 Eswaran Anand Vente 200 $388,87 $77 774
Feu rouge 26/02/2021 Eswaran Anand Vente 100 $387,42 $38 742
Feu rouge 21/01/2021 Agarwal Vaibhav Vente 384 $380,84 $146 243
Feu rouge 21/12/2020 Agarwal Vaibhav Vente 384 $388,11 $149 034
Feu rouge 08/12/2020 Marlow John H Vente 254 $346,73 $88 069
Feu rouge 08/12/2020 Marlow John H Vente 270 $347,96 $93 949
Feu rouge 07/12/2020 Marlow John H Vente 324 $346,64 $112 311
Feu rouge 07/12/2020 Marlow John H Vente 100 $347,89 $34 789
Feu rouge 08/12/2020 Marlow John H Vente 100 $344,93 $34 493
Feu rouge 07/12/2020 Marlow John H Vente 200 $345,36 $69 072
Feu rouge 03/12/2020 Thygesen Allan C. Vente 1 323 $337,59 $446 632
Feu rouge 03/12/2020 Thygesen Allan C. Vente 3 450 $338,40 $1 167 480
Feu rouge 03/12/2020 Thygesen Allan C. Vente 227 $339,15 $76 987
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RINGCENTRAL-$3 380 088

 

Présence de RingCentral dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de RingCentral, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de RingCentral, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 380 502 674 903 1 184  +32,1% +34,3% +34,0% +31,1%
EBITDA -14 -10 -3 -19 -6  -32,9% -71,1% +583,5% -66,2%
Résultat opérationnel -26 -27 -16 -46 -113  +5,1% -39,7% +177,9% +147,9%
Résultat net -29 -26 -26 -54 -83  -10,8% +0,2% +104,6% +54,8%
Free Cash Flow 13 14 15 -69 -143  +7,0% +6,1% -553,2% +108,6%
Marge de FCF 4% 3% 2% -8% -12%  -19,0% -21,0% -438,1% +59,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 145 172 684 1 133 1 715  +18,9% +297,3% +65,5% +51,4%
Actions en circulation (en M) 74 78 81 85 90  +5,0% +3,8% +6,0% +5,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RingCentral, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de RingCentral, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 76% 76% 77% 74% 73%  +0,1% +1,1% -3,0% -2,4%
Marge d’EBITDA -4% -2% 0% -2% -1%  -49,2% -78,5% +410,0% -74,2%
Marge opérationnelle -7% -5% -2% -5% -10%  -20,4% -55,1% +107,3% +89,1%
Marge bénéficiaire -8% -5% -4% -6% -7%  -32,5% -25,4% +52,6% +18,1%
Marge de FCF 4% 3% 2% -8% -12%  -19,0% -21,0% -438,1% +59,1%
Rentabilité économique (ROA) - -9,4% -4,4% -4,6% -4,6%  - -53,4% +4,6% -0,1%
Rentabilité financière (ROE) - -17,3% -10,7% -10,1% -15,7%  - -38,1% -5,8% +56,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de RingCentral, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,8 3,3 1,7 1,9  +8,8% +85,4% -49,1% +10,4%
Liquidité générale 1,8 2,0 3,5 1,9 2,1  +10,3% +81,3% -46,2% +10,8%
Dette nette sur EBITDA 10,1 18,7 71,6 -2,3 -118,9  +85,6% +282,1% -103,2% +5 136,6%
Dette sur actifs 6% - 41% 27% 64%  - - -34,9% +141,4%
Dette sur capitaux propres 11% - 115% 52% 456%  - - -55,0% +778,8%
Couverture par l’EBITDA -19,3 -97,7 -0,2 -0,9 -0,1  +405,6% -99,8% +436,6% -85,9%
   ∼ par l’EBIT -39,0 -261,4 -1,6 -2,8 -1,7  +570,9% -99,4% +71,5% -40,0%
   ∼ par le flux opérationel 39,8 415,8 4,5 3,2 -0,7  +944,1% -98,9% -29,4% -122,6%
Coût de la dette - - - 5,4% 5,5%  - - - +0,9%

 

Graphique des dividendes de RingCentral, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de RingCentral, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -29 -26 -26 -54 -83  -10,8% +0,2% +104,6% +54,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 14 15 -69 -143  +7,0% +6,1% -553,2% +108,6%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RingCentral, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RingCentral, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 0 1 0 1 1  +139,0% -22,4% +37,0% -1,9%
Délai paiement clients (DSO) 29 33 51 53 54  +13,5% +55,0% +2,8% +3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 187 257 274 298  - +37,5% +6,3% +9,1%
Conversion de l’encaisse - -154 -206 -220 -244  - +33,9% +7,1% +10,5%
Rotation des actifs 1,5 1,6 0,8 0,6 0,5  +9,3% -54,2% -17,4% -12,9%
Frais généraux sur CP 43% 42% 32% 19% 65%  -1,5% -22,9% -41,1% +240,5%
Frais généraux sur CA 15% 14% 15% 16% 17%  -1,3% +5,8% +3,1% +7,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de RingCentral, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de RingCentral, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de RingCentral, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à RingCentral, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à RingCentral, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de RingCentral

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par RingCentral, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RingCentral, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 380 502 674 903 1 184  +32,1% +34,3% +34,0% +31,1%
Charges d'exploitation -313 -408 -533 -717 -973  +30,0% +30,8% +34,6% +35,7%
   dont Coût des ventes -92 -121 -157 -231 -324  +31,5% +29,6% +47,0% +40,1%
   dont Frais généraux -55 -72 -103 -142 -200  +30,4% +42,1% +38,2% +40,8%
Résultat opérationnel -26 -27 -16 -46 -113  +5,1% -39,7% +177,9% +147,9%
Autres revenus/frais nets -2 1 6 9 80  -162,8% +334,3% +42,8% +770,1%
Charge d'intérêt -1 -0 -16 -21 -49  -86,7% +16 164,6% +27,4% +140,3%
Résultat avant impôts -29 -26 -26 -57 -82  -11,0% +0,7% +118,5% +44,1%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -3 -1  +9,3% -45,7% -2 480,7% -128,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-29 -26 -26 -54 -83  -10,8% +0,2% +104,6% +54,8%
 
EBITDA -14 -10 -3 -19 -6  -32,9% -71,1% +583,5% -66,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -18 -19 -12 -32 -79  +5,1% -39,7% +177,9% +147,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RingCentral, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 206 248 708 536 926  +20,5% +185,2% -24,3% +72,9%
   dont Trésorerie 160 181 566 344 640  +13,0% +212,6% -39,3% +86,2%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 30 45 94 130 176  +49,9% +108,2% +37,7% +35,4%
   dont Stock 0 0 0 0 1  +214,3% +0,5% +101,5% +37,4%
Placements à long terme 1 - - 132 213  - - - +61,3%
Biens corporels 32 43 70 89 142  +35,3% +62,1% +27,1% +59,4%
Écart d'acquisitions 9 9 31 55 57  0% +232,6% +77,0% +3,7%
Biens incorporels 2 1 19 127 118  -34,8% +1 232,4% +553,7% -7,1%
Actifs totaux 253 305 894 1 451 2 185  +20,8% +193,1% +62,2% +50,6%
 
Passifs courants 116 127 199 281 438  +9,2% +57,3% +40,8% +56,1%
   dont Créances fournisseurs 56 62 111 173 265  +11,0% +77,9% +56,4% +52,7%
   dont Dette à court terme 15 - - - 31  - - - -
Dette à long terme 0 0 367 387 1 375  - - +5,5% +255,5%
Passifs totaux 123 133 577 705 1 876  +8,5% +333,7% +22,3% +166,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +14,3% 0% +12,5% 0%
Bénéfices non répartis -240 -266 -236 -289 -372  +10,9% -11,3% +22,7% +28,7%
Capitaux propres 130 172 318 746 308  +32,4% +84,4% +134,8% -58,6%
 
Dettes portant intérets 15 - 367 387 1 406  - - +5,5% +263,5%
Dettes nettes -146 -181 -200 43 767  +24,5% +10,3% -121,7% +1 671,2%
Fonds de roulement 90 121 508 255 488  +34,9% +318,8% -49,9% +91,5%
Actions en circulation (en M) 74 78 81 85 90  +5,0% +3,8% +6,0% +5,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RingCentral, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -29 -26 -26 -54 -83  -10,8% +0,2% +104,6% +54,8%
 
Dépréciation 15 16 23 38 76  +10,6% +43,5% +62,7% +99,7%
Ajustements des bénéfices nets 35 43 72 100 206  +24,7% +67,7% +38,7% +105,4%
Ajust. comptes débiteurs -12 -17 -48 -37 -52  +43,0% +185,5% -22,4% +39,9%
Ajust. des stocks 2 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -9 -27 -13 -90 -234  +219,5% -53,2% +609,9% +159,2%
Flux opérationnel 30 41 72 65 -35  +38,6% +75,2% -10,1% -154,3%
 
Dépenses d’investissement 16 27 57 133 108  +64,1% +111,8% +133,9% -19,2%
Investissements -16 -26 -83 -136 -108  +60,9% +216,2% +62,4% -20,6%
Flux d’investissement -16 -26 -83 -297 -108  +60,9% +216,2% +255,6% -63,7%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -4 -15 449 -1 541  +273,7% -3 087,3% -100,2% -57 460,4%
Flux de financement 9 7 397 9 438  -27,3% +5 756,6% -97,7% +4 739,5%
 
Variation nette de la trésorerie 23 21 385 -223 296  -8,5% +1 748,3% -157,8% -233,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RingCentral, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 253 268 278 304 335  +5,8% +3,9% +9,2% +10,2%
Charges d'exploitation -206 -220 -231 -251 -272  +6,4% +5,1% +8,8% +8,4%
   dont Coût des ventes -67 -73 -77 -82 -91  +9,8% +4,3% +7,4% +10,8%
   dont Frais généraux -42 -47 -50 -50 -54  +13,7% +4,6% 0% +8,4%
Résultat opérationnel -20 -25 -29 -30 -29  +25,1% +15,1% +1,1% -3,1%
Autres revenus/frais nets 0 -28 43 22 44  -21 431,0% -254,8% -48,8% +99,5%
Charge d'intérêt -5 -8 -13 -13 -17  +43,4% +67,9% +0,7% +30,1%
Résultat avant impôts -25 -61 1 -21 -2  +137,6% -101,1% -3 168,2% -91,7%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -0 -0  -198,6% -24,5% +169,4% -69,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-25 -61 1 -21 -2  +140,4% -100,8% -4 217,3% -91,3%
 
EBITDA -14 -44 19 -1 20  +221,8% -142,4% -107,9% -1 491,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -14 -19 -22 -23 -20  +36,0% +15,1% +1,1% -10,9%
Taux d’imposition - - 24% - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RingCentral, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 536 972 1 002 993 926  +81,4% +3,1% -0,9% -6,7%
   dont Trésorerie 344 762 774 746 640  +121,8% +1,5% -3,6% -14,2%
   dont Placements à CT - - - 174 -  - - - -
   dont Créances clients 130 135 142 154 176  +4,2% +5,1% +7,9% +14,6%
   dont Stock 0 0 1 1 1  +10,0% +115,2% -29,1% -18,1%
Placements à long terme 132 110 149 174 213  -16,8% +35,8% +16,3% +22,8%
Biens corporels 89 98 114 133 142  +9,7% +16,8% +16,2% +6,9%
Écart d'acquisitions 55 55 55 56 57  -0,8% +0,8% +1,7% +1,9%
Biens incorporels 127 119 110 102 118  -6,9% -7,1% -7,4% +16,1%
Actifs totaux 1 451 1 872 1 965 2 116 2 185  +29,0% +5,0% +7,7% +3,2%
 
Passifs courants 281 308 371 369 438  +9,6% +20,6% -0,5% +18,6%
   dont Créances fournisseurs 173 198 204 228 265  +14,0% +3,3% +11,4% +16,3%
   dont Dette à court terme - - 44 14 31  - - -68,1% +120,0%
Dette à long terme 387 1 042 1 008 1 395 1 375  +169,3% -3,2% +38,3% -1,4%
Passifs totaux 705 1 381 1 423 1 819 1 876  +95,9% +3,0% +27,8% +3,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -289 -350 -350 -370 -372  +21,0% -0,1% +6,0% +0,5%
Capitaux propres 746 490 542 298 308  -34,2% +10,4% -45,0% +3,6%
 
Dettes portant intérets 387 1 042 1 053 1 409 1 406  +169,3% +1,0% +33,8% -0,2%
Dettes nettes 43 280 279 490 767  +546,7% -0,3% +75,5% +56,5%
Fonds de roulement 255 664 631 623 488  +160,5% -5,0% -1,2% -21,7%
Actions en circulation (en M) 85 87 88 89 90  +2,2% +1,0% +1,0% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RingCentral, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -25 -61 1 -21 -2  +140,4% -100,8% -4 217,3% -91,3%
 
Dépréciation 12 17 18 19 22  +40,1% +8,5% +6,2% +15,7%
Ajustements des bénéfices nets 29 46 50 57 53  +61,6% +8,1% +14,4% -7,9%
Ajust. comptes débiteurs -12 -7 -8 -12 -24  -43,7% +22,0% +43,0% +102,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -53 -15 -31 -113 -75  -71,3% +103,6% +264,0% -33,9%
Flux opérationnel -6 13 27 -73 -2  -312,1% +106,9% -369,3% -96,6%
 
Dépenses d’investissement 101 14 18 29 46  -85,8% +28,8% +60,4% +55,0%
Investissements -136 -14 -18 -29 -46  -89,5% +28,8% +60,4% +55,0%
Flux d’investissement -236 -14 -18 -29 -46  -94,0% +28,8% +60,4% +55,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 490 490 -6 122 -65  0% -101,2% -2 209,5% -153,7%
Flux de financement 3 420 3 73 -59  +15 826,3% -99,3% +2 533,3% -180,2%
 
Variation nette de la trésorerie -239 418 12 -28 -106  -275,0% -97,2% -341,2% +274,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.