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Allreal Holding AG (ALLN.SW)

Allreal Holding AG operates as a real estate company in Switzerland. It operates through two divisions, Real Estate and Projects & Development. The Real Estate division develops residential and commercial real estate properties. This division also provides various real estate services, such as property management, residential property sales, real estate consultancy, and contract administration. The Projects & Development division provides project development, general contraction, and real estate services. This division's services comprise development and realization of new buildings, and conversion or renovation of buildings for third parties or for resale. The company serves private individuals, companies, and institutional investors. Allreal Holding AG was founded in 1999 and is based in Baar, Switzerland.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Allreal Holding    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 d’Allreal Holding AG    (CH0008837566)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,4 25,0 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
193,2 masqué 190,4 175,1 149,5 195,0

 

Graphique des profits et résultats d’Allreal Holding AG

Fondamentaux7 d’Allreal Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 925 775 825 615 546  -16,2% +6,5% -25,4% -11,2%
EBITDA1 172 159 175 166 175  -7,7% +10,6% -5,4% +5,6%
Résultat opérationnel 169 156 175 166 175  -7,6% +12,0% -5,3% +5,6%
Résultat net 104 122 174 129 161  +16,8% +42,4% -25,6% +24,6%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 22% 19% 24% 19% 22%  -11,3% +22,3% -19,2% +15,2%
Capital investi1 3 787 3 844 3 688 4 064 4 291  +1,5% -4,1% +10,2% +5,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Allreal Holding AG

Ratio de profitabilité7 d’Allreal Holding AG    (CH0008837566)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 26% 29% 29% 37% 42%  +11,7% -2,1% +27,3% +13,9%
Marge d’EBITDA 19% 20% 21% 27% 32%  +10,1% +3,9% +26,9% +19,0%
Marge opérationnelle 18% 20% 21% 27% 32%  +10,2% +5,2% +27,0% +19,0%
Marge bénéficiaire 11% 16% 21% 21% 29%  +39,3% +33,8% -0,2% +40,4%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 4,3% 3,1% 3,6%  - +44,4% -27,6% +16,0%
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 8,5% 6,1% 7,4%  - +37,8% -28,3% +20,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Allreal Holding AG    (CH0008837566)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,09 0,11 0,10 0,18 0,23  +24,3% -7,0% +79,1% +24,6%
Liquidité générale 0,32 0,38 0,31 0,36 0,47  +15,9% -16,4% +15,0% +31,1%
Dette nette sur EBITDA 10,5 11,5 9,0 11,3 11,6  +9,8% -21,8% +25,4% +2,6%
Dette sur actifs 45% 45% 40% 44% 45%  +0,2% -10,3% +9,5% +2,4%
Dette sur capitaux propres 94% 93% 77% 89% 93%  -1,1% -17,3% +16,0% +5,0%
Couverture par l’EBITDA 4,5 3,6 4,4 5,7 5,8  -19,8% +22,1% +28,0% +1,8%
   ∼ par l’EBIT 4,5 3,6 4,4 5,7 5,8  -19,7% +23,6% +28,1% +1,8%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 0,8 6,2 5,9 2,7  -81,5% +708,0% -5,6% -53,8%

 

Graphique des dividendes d’Allreal Holding AG

Ratios de distribution7 d’Allreal Holding AG    (CH0008837566)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 104 122 174 129 161  +16,8% +42,4% -25,6% +24,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -88 -88 -92 -92 -99  -0,1% +4,7% +0,1% +8,3%
Distribution sur résultat net 84% 72% 53% 71% 62%  -14,5% -26,5% +34,5% -13,1%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Allreal Holding AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Allreal Holding AG    (CH0008837566)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 32 47 26 48 64  +46,6% -45,3% +85,4% +34,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 47 26 48 64  - -45,3% +85,4% +34,1%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -16,7% +10,3% -31,7% -16,1%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 2% 2%  -5,4% -14,6% -6,3% -15,4%
Frais généraux sur CA 7% 8% 6% 8% 8%  +15,2% -16,1% +29,6% -1,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 d’Allreal Holding AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 d’Allreal Holding AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Allreal Holding AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Allreal Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 925 775 825 615 546  -16,2% +6,5% -25,4% -11,2%
Charges d'exploitation -756 -619 -650 -450 -371  -18,1% +5,1% -30,9% -17,5%
   dont Coût des ventes -681 -547 -588 -390 -318  -19,7% +7,4% -33,7% -18,4%
   dont Frais généraux -61 -59 -53 -51 -45  -3,4% -10,6% -3,4% -12,7%
Résultat opérationnel 169 156 175 166 175  -7,6% +12,0% -5,3% +5,6%
Autres revenus/frais nets -35 -5 53 -6 32  -86,2% -1 179,6% -110,8% -659,6%
Charge d'intérêt -38 -44 -40 -29 -30  +15,0% -9,4% -26,1% +3,8%
Résultat avant impôts 134 151 228 160 207  +13,2% +50,5% -29,8% +29,3%
Impôts sur les bénéfices -29 -30 -54 -31 -46  +0,3% +84,1% -43,3% +49,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
104 122 174 129 161  +16,8% +42,4% -25,6% +24,6%
 
EBITDA1 172 159 175 166 175  -7,7% +10,6% -5,4% +5,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 132 126 133 134 136  -4,7% +5,9% +0,4% +1,8%
Taux d’imposition1 22% 19% 24% 19% 22%  -11,3% +22,3% -19,2% +15,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Allreal Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 417 424 246 235 285  +1,6% -42,0% -4,3% +21,1%
   dont Trésorerie 32 23 21 38 41  -26,6% -8,5% +78,0% +6,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 81 100 58 80 96  +22,9% -41,8% +38,2% +19,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - 136  - - - -
Biens corporels 3 515 3 527 3 576 3 958 4 161  +0,3% +1,4% +10,7% +5,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 - 0 0 0  - - +100,0% -50,0%
Actifs totaux 4 108 4 136 3 993 4 360 4 610  +0,7% -3,5% +9,2% +5,7%
 
Passifs courants 1 284 1 125 781 649 600  -12,3% -30,6% -16,8% -7,7%
   dont Créances fournisseurs 79 63 56 54 23  -21,0% -11,5% -2,3% -57,6%
   dont Dette à court terme 1 102 1 004 683 558 520  -8,9% -31,9% -18,3% -6,8%
Dette à long terme 731 846 918 1 355 1 552  +15,7% +8,5% +47,7% +14,5%
Passifs totaux 2 154 2 142 1 906 2 209 2 391  -0,6% -11,0% +15,9% +8,2%
 
Action ordinaire 797 797 797 797 16  0% 0% 0% -98,0%
Bénéfices non répartis 802 902 993 1 120 1 237  +12,4% +10,1% +12,8% +10,4%
Capitaux propres 1 954 1 994 2 087 2 151 2 219  +2,1% +4,6% +3,1% +3,2%
 
Dettes portant intérets1 1 833 1 849 1 601 1 913 2 072  +0,9% -13,4% +19,5% +8,3%
Coût de la dette1 - 2,4% 2,3% 1,7% 1,5%  - -3,3% -27,4% -8,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Allreal Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 104 122 174 129 161  +16,8% +42,4% -25,6% +24,6%
 
Dépréciation 3 2 0 0 0  -11,5% -82,6% -25,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -11 -37 -123 4 -27  +223,7% +232,5% -103,6% -713,6%
Ajust. comptes débiteurs 85 -8 210 48 -42  -108,8% -2 898,7% -77,1% -187,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 12 -27 10 -7 -5  -329,3% -137,6% -166,0% -21,2%
Flux opérationnel 159 34 247 172 83  -78,7% +632,0% -30,2% -52,0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 2 -2 4 4 7  -200,0% -285,7% -10,3% +105,7%
Flux d’investissement -199 23 17 -373 -135  -111,4% -24,2% -2 267,4% -63,7%
 
Dividendes payés -88 -88 -92 -92 -99  -0,1% +4,7% +0,1% +8,3%
Emprunts nets 130 27 -177 312 159  -79,4% -758,4% -276,2% -49,0%
Flux de financement 47 -65 -266 217 55  -238,4% +309,7% -181,7% -74,6%
 
Variation nette de la trésorerie 7 -9 -2 17 3  -223,2% -76,5% -935,0% -85,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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