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Allreal Holding

Allreal Holding (ALLN.SW, CH0008837566)

Allreal Holding AG, through its subsidiaries, operates as a real estate company in Switzerland. It operates through two divisions, Real Estate and Projects & Development. The Real Estate division invests in residential and commercial properties. This division also provides various real estate services, such as portfolio management, and real estate and building management. The Projects & Development division provides project development, real estate consultancy, and contract administration services. This division engages in the development, realization, purchase, and sale of real estate. Allreal Holding AG was founded in 1999 and is based in Baar, Switzerland.

Siège social : Grabenstrasse 25, Baar, Switzerland, 6340

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Allreal Holding

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Allreal Holding

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
16 523 800 83,5% 9,9% 36,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,6 23,2 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
145,8 CHF masqué 140,7 164,8 126,4 208,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Allreal Holding

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Allreal Holding

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,7% +3,8% -4,3% -15,3% -23,1% -20,0% -19,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1,3% +1,9% +17,6% +37,7% +39,8% +58,3% +44,3%

 

Équipe de direction d’Allreal Holding

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Roger Herzog Chief Exec. Officer 50 Thomas Wapp Chief Financial Officer 50
Reto Aregger Chief of Communications Officer - Alain Paratte Head of Real Estate 58
Stefan Dambacher Head of Devel. 47 Simon Räbsamen Head of Realisation 41

 

Présence d’Allreal Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Allreal Holding

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Fondamentaux d’Allreal Holding (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 615 546 533 516 553  -11,2% -2,4% -3,1% +7,1%
EBITDA 176 225 327 229 249  +27,9% +44,9% -30,0% +9,1%
Résultat opérationnel 166 175 188 170 182  +5,6% +7,4% -9,5% +7,2%
Résultat net 129 161 243 167 183  +24,6% +51,1% -31,3% +9,2%
Free Cash Flow 172 82 199 52 164  -52,1% +141,2% -74,0% +218,2%
Marge de FCF 28% 15% 37% 10% 30%  -46,0% +147,1% -73,2% +197,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 22% 22% 20% 21%  +15,2% +0,3% -8,9% +5,7%
Capital investi 4 064 4 291 4 374 4 592 5 284  +5,6% +1,9% +5,0% +15,1%
Actions en circul. (en M) 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9  -0,2% +0% +0,1% 0%
EBITDA par action 11,1 14,2 20,6 14,4 15,7  +28,1% +44,9% -30,1% +9,1%
Bénéfices par action 8,1 10,1 15,3 10,5 11,5  +24,8% +51,0% -31,3% +9,2%
Free Cash Flow par action 10,8 5,2 12,5 3,2 10,3  -52,0% +141,2% -74,0% +218,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Allreal Holding

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Ratio de profitabilité d’Allreal Holding

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 37% 42% 46% 42% 42%  +13,9% +9,2% -7,0% -2,0%
Marge d’EBITDA 29% 41% 61% 44% 45%  +44,1% +48,5% -27,7% +1,9%
Marge opérationnelle 27% 32% 35% 33% 33%  +19,0% +10,0% -6,5% +0,1%
Marge bénéficiaire 21% 29% 46% 32% 33%  +40,4% +54,8% -29,0% +2,0%
Marge de FCF 28% 15% 37% 10% 30%  -46,0% +147,1% -73,2% +197,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 5,2% 3,4% 3,4%  - +44,1% -33,9% -1,0%
Rentabilité financière (ROE) - 7,4% 10,6% 7,0% 7,3%  - +43,9% -34,0% +5,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Allreal Holding

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  +49,7% -27,9% -18,8% -27,9%
Liquidité générale 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6  +31,1% +3,8% -3,3% +17,1%
Dette nette sur EBITDA 10,8 9,0 6,1 9,4 10,8  -16,2% -32,9% +55,5% +15,1%
Dette sur actifs 44% 45% 42% 44% 47%  +2,4% -6,9% +4,4% +7,5%
Dette sur capitaux propres 89% 93% 85% 90% 107%  +5,0% -9,3% +6,6% +18,0%
Couverture par l’EBITDA 8,1 12,4 16,9 13,0 16,1  +53,2% +36,6% -23,2% +23,9%
   ∼ par l’EBIT 8,1 12,4 16,6 12,9 16,0  +53,3% +34,6% -22,4% +23,8%
   ∼ par le flux opérationel 7,9 4,5 10,3 3,5 10,6  -42,5% +127,9% -66,0% +202,1%
Coût de la dette - 0,9% 0,9% 0,8% 0,6%  - +3,6% -11,1% -24,9%

 

Graphique des dividendes d’Allreal Holding

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Ratios de distribution d’Allreal Holding

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 129 161 243 167 183  +24,6% +51,1% -31,3% +9,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 172 82 199 52 164  -52,1% +141,2% -74,0% +218,2%
Dividende payé -92 -99 -103 -107 -107  -208,3% +4,0% +3,9% -0,6%
Distribution sur résultat net 71% 62% 42% 64% 58%  -13,1% -31,1% +51,1% -8,9%
Distribution sur FCF 53% 121% 52% 208% 65%  +126,0% -56,9% +299,6% -68,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Allreal Holding

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Allreal Holding

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 109 169 210 275 491  +55,2% +24,3% +30,5% +79,0%
Délai paiement clients (DSO) 48 64 38 45 49  +34,1% -41,1% +19,4% +9,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 40 71 73  - +66,3% +77,9% +3,3%
Conversion de l’encaisse - 209 208 249 467  - -0,5% +19,4% +88,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -16,1% -6,1% -6,9% -8,0%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -7,0% -10,3% -6,2% +16,3%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +8,1% -1,9% -1,4% +15,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Allreal Holding

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Allreal Holding

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Allreal Holding

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Allreal Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Allreal Holding

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Dividendes par action détachés par Allreal Holding (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---3,50--------
2021---3,50--------
2020---3,25--------
2019---6,50--------
2018------6,25-----
2017---5,75--------
2016---5,75--------
2015---5,50--------
2014---5,50--------
2013---5,50--------
2012---5,39--------
2011--5,39---------
2010--4,77---------
2009---4,77--------
2008---4,77--------
2007---4,71--------
2006---4,52--------
2005---4,15--------
2004--4,15---------
2003---4,02--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Allreal Holding (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 615 546 533 516 553  -11,2% -2,4% -3,1% +7,1%
Charges d'exploitation -60 -53 -55 -49 -48  -11,4% +4,2% -11,2% -2,7%
   dont Coût des ventes -390 -318 -290 -297 -323  -18,4% -8,9% +2,5% +8,6%
   dont Frais généraux -5 -5 -5 -4 -5  -4,1% -4,3% -4,4% +23,3%
Résultat opérationnel 166 175 188 170 182  +5,6% +7,4% -9,5% +7,2%
Autres revenus/frais nets -6 32 114 40 50  -659,6% +257,7% -65,3% +26,5%
Charge d'intérêt -22 -18 -19 -18 -16  -16,5% +6,0% -8,8% -11,9%
Résultat avant impôts 160 207 302 210 232  +29,3% +46,0% -30,6% +10,8%
Impôts sur les bénéfices -31 -46 -67 -43 -50  +49,0% +46,4% -36,8% +17,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
129 161 243 167 183  +24,6% +51,1% -31,3% +9,2%
 
EBITDA 176 225 327 229 249  +27,9% +44,9% -30,0% +9,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 134 136 146 136 143  +1,8% +7,3% -7,2% +5,6%
Taux d’imposition 19% 22% 22% 20% 21%  +15,2% +0,3% -8,9% +5,7%
 
Chiffre d’affaires par action 38,7 34,4 33,5 32,5 34,8  -11,1% -2,4% -3,2% +7,1%
EBITDA par action 11,1 14,2 20,6 14,4 15,7  +28,1% +44,9% -30,1% +9,1%
Bénéfices par action 8,1 10,1 15,3 10,5 11,5  +24,8% +51,0% -31,3% +9,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Allreal Holding (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 235 285 255 329 587  +21,1% -10,4% +29,1% +78,3%
   dont Trésorerie 18 41 30 28 26  +123,1% -26,6% -5,0% -8,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 80 96 55 64 75  +19,1% -42,5% +15,6% +17,6%
   dont Stock 117 148 167 224 435  +26,7% +13,3% +33,8% +94,4%
Placements à long terme - 136 139 - -  - +2,3% - -
Biens corporels 3 958 4 161 4 344 4 536 5 116  +5,1% +4,4% +4,4% +12,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 0  -50,0% -50,0% +100,0% +50,0%
Actifs totaux 4 360 4 610 4 793 4 988 5 804  +5,7% +4,0% +4,1% +16,4%
 
Passifs courants 649 600 518 691 1 052  -7,7% -13,7% +33,5% +52,2%
   dont Créances fournisseurs 54 23 34 69 107  -57,6% +47,4% +103,2% +55,9%
   dont Dette à court terme 558 520 407 591 905  -6,8% -21,7% +45,2% +53,0%
Dette à long terme 1 355 1 552 1 598 1 588 1 821  +14,5% +3,0% -0,7% +14,7%
Passifs totaux 2 209 2 391 2 425 2 575 3 246  +8,2% +1,4% +6,2% +26,0%
 
Action ordinaire 797 16 16 16 17  -98,0% 0% 0% +4,4%
Bénéfices non répartis 1 309 1 481 1 732 1 828 1 911  +13,1% +17,0% +5,5% +4,5%
Capitaux propres 2 151 2 219 2 369 2 413 2 558  +3,2% +6,7% +1,9% +6,0%
 
Dette portant intérets 1 913 2 072 2 006 2 179 2 726  +8,3% -3,2% +8,6% +25,1%
Dette nette 1 895 2 031 1 976 2 151 2 700  +7,2% -2,7% +8,8% +25,5%
Fonds de roulement -414 -315 -263 -362 -465  -23,9% -16,6% +37,8% +28,5%
Actions en circulation (en M) 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9  -0,2% +0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Allreal Holding (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 129 161 235 167 183  +24,6% +45,8% -28,8% +9,2%
 
Dépréciation 0 0 5 1 2  0% +1 666,7% -75,5% +15,4%
Ajustements des bénéfices nets 4 -27 -99 -34 -49  -713,6% +267,4% -65,8% +43,1%
Ajust. comptes débiteurs 48 -42 18 -64 192  -187,5% -141,7% -462,9% -402,0%
Ajust. des stocks 70 -26 -18 -55 60  -137,3% -30,3% +200,0% -210,4%
Autres flux opérationnels -7 -5 11 -3 -9  -21,2% -309,6% -123,9% +257,7%
Flux opérationnel 172 83 200 62 164  -52,0% +141,6% -69,0% +166,0%
 
Dépenses d’investissement 0 0 1 10 0  -25,0% +266,7% +827,3% -98,0%
Investissements 4 7 8 8 10  +105,7% +9,7% +5,1% +15,7%
Flux d’investissement -373 -135 -34 -130 -182  -63,7% -75,0% +283,8% +39,7%
 
Dividendes payés 92 -99 -103 -107 -107  -208,3% +4,0% +3,9% -0,6%
Emprunts nets 312 159 -71 179 245  -49,0% -144,4% -352,8% +37,1%
Flux de financement 217 55 -177 72 50  -74,6% -419,3% -140,5% -29,8%
 
Variation nette de la trésorerie 17 3 -11 3 33  -85,0% -532,0% -129,6% +928,1%
 
Free Cash Flow par action 10,8 5,2 12,5 3,2 10,3  -52,0% +141,2% -74,0% +218,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Allreal Holding (en MCHF)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 252 271 314 245 259  +7,7% +15,8% -22,1% +5,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -161 -182 -203 -163 -150  +13,2% +11,8% -20,0% -7,7%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 114 112 148 98 102  -2,0% +33,1% -33,8% +3,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -28 -28 -42 -23 -1  -0,7% +52,0% -46,2% -94,2%
Résultat avant impôts 106 104 141 91 95  -2,0% +36,1% -35,5% +4,2%
Impôts sur les bénéfices -10 -12 -15 -10 -6  +17,9% +30,4% -34,0% -38,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
43 40 56 36 41  -6,5% +37,7% -35,9% +16,0%
 
EBITDA 43 43 54 38 51  -1,2% +25,9% -28,7% +32,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 103 99 133 88 95  -4,0% +33,8% -34,0% +8,8%
Taux d’imposition 9% 11% 11% 11% 6%  +20,3% -4,2% +2,4% -40,9%
 
Chiffre d’affaires par action 15,9 17,1 19,9 14,2 15,7  +7,7% +16,5% -28,5% +10,4%
EBITDA par action 2,7 2,7 3,4 2,2 3,1  -1,2% +26,7% -34,6% +38,6%
Bénéfices par action 2,7 2,5 3,5 2,1 2,5  -6,5% +38,6% -41,2% +20,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Allreal Holding (en MCHF)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 294 329 280 587 496  +12,0% -15,0% +109,8% -15,5%
   dont Trésorerie 49 28 26 26 31  -42,0% -7,4% -0,8% +20,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 60 64 69 75 84  +6,2% +8,8% +8,1% +11,8%
   dont Stock 185 224 184 435 381  +20,9% -17,7% +136,0% -12,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 398 4 536 4 590 5 116 10  +3,1% +1,2% +11,5% -99,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 1  +100,0% +50,0% 0% +100,0%
Actifs totaux 4 824 4 988 4 988 5 804 5 733  +3,4% 0% +16,4% -1,2%
 
Passifs courants 743 691 771 1 052 1 128  -7,0% +11,5% +36,4% +7,3%
   dont Créances fournisseurs 76 69 49 107 56  -8,7% -29,6% +121,4% -48,1%
   dont Dette à court terme 615 591 699 905 1 032  -3,8% +18,1% +29,5% +14,1%
Dette à long terme 1 467 1 588 1 505 1 821 1 709  +8,2% -5,2% +21,0% -6,1%
Passifs totaux 2 492 2 575 2 589 3 246 3 208  +3,4% +0,5% +25,4% -1,2%
 
Action ordinaire 16 16 16 17 17  0% 0% +4,4% 0%
Bénéfices non répartis 1 747 1 828 1 884 1 911 1 983  +4,6% +3,1% +1,4% +3,8%
Capitaux propres 2 332 2 413 2 399 2 558 2 526  +3,5% -0,6% +6,6% -1,3%
 
Dette portant intérets 2 082 2 179 2 204 2 726 2 742  +4,6% +1,1% +23,7% +0,6%
Dette nette 2 033 2 151 2 177 2 700 2 710  +5,8% +1,2% +24,0% +0,4%
Fonds de roulement -449 -362 -491 -465 -633  -19,4% +35,7% -5,3% +36,0%
Actions en circulation (en M) 15,9 15,9 15,8 17,2 16,5  +0% -0,6% +9,0% -4,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Allreal Holding (en MCHF)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 43 40 56 36 41  -6,5% +37,7% -35,9% +16,0%
 
Dépréciation 0 1 0 0 1  +1 100,0% -41,7% +14,3% +25,0%
Ajustements des bénéfices nets -5 -12 -17 -7 -8  +149,5% +43,4% -60,2% +10,1%
Ajust. comptes débiteurs -9 -22 22 74 28  +136,0% -197,8% +239,9% -61,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 -4 -3 -1 0  -245,6% -22,9% -54,7% -124,1%
Flux opérationnel 34 -3 47 35 37  -109,4% -1 570,3% -25,3% +5,1%
 
Dépenses d’investissement 5 10 0 1 1  +104,0% -98,0% +300,0% 0%
Investissements 2 2 3 2 2  -11,4% +38,5% -22,2% +2,4%
Flux d’investissement -11 -54 -4 -87 -9  +370,6% -93,2% +2 289,0% -90,1%
 
Dividendes payés 54 53 53 -58 -58  -0,6% 0% -208,3% 0%
Emprunts nets 40 49 12 110 8  +21,2% -74,8% +794,7% -92,4%
Flux de financement -13 49 -51 76 -49  -470,8% -203,3% -249,7% -165,3%
 
Variation nette de la trésorerie 10 -8 -7 24 -21  -183,2% -9,5% -430,1% -189,4%
 
Free Cash Flow par action 1,8 -0,8 3,0 2,0 2,2  -146,0% -451,8% -32,7% +9,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.