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Allreal Holding AG

Allreal Holding (ALLN.SW, CH0008837566)

Allreal Holding AG operates as a real estate company in Switzerland. It operates through two divisions, Real Estate and Projects & Development. The Real Estate division invests in residential and commercial properties. This division also provides various real estate services, such as portfolio management, and real estate and building management. The Projects & Development division provides project development, real estate consultancy, and contract administration services. This division's services comprise development and realization of new buildings, and conversion or renovation of buildings for third parties or for resale; sale of residential property; and advising private individuals, companies, and institutional investors with regard to real estate transactions. Allreal Holding AG was founded in 1999 and is based in Baar, Switzerland.

Siège social : Grabenstrasse 25, Baar, Switzerland, 6340

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Allreal Holding

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum d’Allreal Holding AG

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,4 23,2 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
191,2 masqué 179,2 191,1 159,8 223,5
1 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans
+7,5% +1,7% +18,3% +32,0% +74,7% +142,4%

 

Équipe de direction d’Allreal Holding AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Roger Herzog Chief Exec. Officer 48 Thomas Wapp Chief Financial Officer 48
Reto Aregger Chief of Communications Officer - Alain Paratte Head of Real Estate 56
Stefan Dambacher Head of Devel. 45      

 

Présence d’Allreal Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Allreal Holding AG

Fondamentaux d’Allreal Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 775 825 615 546 533  +6,5% -25,4% -11,2% -2,4%
EBITDA 159 245 177 226 332  +54,5% -28,0% +27,9% +47,1%
Résultat opérationnel 156 175 166 175 188  +12,0% -5,3% +5,6% +7,4%
Résultat net 122 174 129 161 235  +42,4% -25,6% +24,6% +45,8%
Free Cash Flow - 246 172 82 199  - -30,3% -52,1% +141,2%
Marge de FCF - 30% 28% 15% 37%  - -6,5% -46,0% +147,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 24% 19% 22% 22%  +22,3% -19,2% +15,2% +0,3%
Capital investi 3 844 3 688 4 064 4 291 4 370  -4,1% +10,2% +5,6% +1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Allreal Holding AG

Ratio de profitabilité d’Allreal Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 29% 29% 37% 42% 46%  -2,1% +27,3% +13,9% +9,2%
Marge d’EBITDA 20% 30% 29% 41% 62%  +45,1% -3,4% +44,1% +50,7%
Marge opérationnelle 20% 21% 27% 32% 35%  +5,2% +27,0% +19,0% +10,0%
Marge bénéficiaire 16% 21% 21% 29% 44%  +33,8% -0,2% +40,4% +49,4%
Marge de FCF - 30% 28% 15% 37%  - -6,5% -46,0% +147,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 3,1% 3,6% 5,0%  - -27,6% +16,0% +39,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,5% 6,1% 7,4% 10,2%  - -28,3% +20,8% +38,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Allreal Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -10,3% +51,7% -3,3% -11,9%
Liquidité générale 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5  -16,4% +15,0% +31,1% +3,8%
Dette nette sur EBITDA 11,5 6,4 10,7 9,0 5,9  -44,0% +66,6% -16,2% -34,0%
Dette sur actifs 45% 40% 44% 45% 42%  -10,3% +9,5% +2,4% -7,1%
Dette sur capitaux propres 93% 77% 89% 93% 85%  -17,3% +16,0% +5,0% -9,5%
Couverture par l’EBITDA 3,6 14,9 11,1 12,4 17,2  +310,8% -25,7% +11,7% +38,7%
   ∼ par l’EBIT 3,6 14,9 11,1 12,4 16,9  +316,2% -25,7% +11,8% +36,6%
   ∼ par le flux opérationel 0,8 15,0 10,8 4,5 10,3  +1 846,2% -28,0% -58,1% +127,9%
Coût de la dette - 1,0% 0,9% 0,9% 0,9%  - -4,8% +0,9% +3,7%

 

Graphique des dividendes d’Allreal Holding AG

Ratios de distribution d’Allreal Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 122 174 129 161 235  +42,4% -25,6% +24,6% +45,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) - 246 172 82 199  - -30,3% -52,1% +141,2%
Dividende payé -88 -92 -92 -99 -103  +4,7% +0,1% +8,3% +4,0%
Distribution sur résultat net 72% 53% 71% 62% 44%  -26,5% +34,5% -13,1% -28,7%
Distribution sur FCF - 37% 53% 121% 52%  - +43,6% +126,0% -56,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Allreal Holding AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Allreal Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - 103 109 169 210  - +6,0% +55,2% +24,3%
Délai paiement clients (DSO) 47 24 47 31 25  -48,0% +90,6% -34,3% -19,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - 58 24 40  - - -58,6% +66,3%
Conversion de l’encaisse - 127 98 176 195  - -23,3% +80,2% +10,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  +10,3% -31,7% -16,1% -6,1%
Frais généraux sur CP 3% 0% 0% 0% 0%  -90,2% -22,1% -7,0% -10,3%
Frais généraux sur CA 8% 1% 1% 1% 1%  -90,3% +7,7% +8,1% -1,9%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score d’Allreal Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski d’Allreal Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Allreal Holding AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Allreal Holding AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---3,50--------
2019---6,50--------
2018------6,25-----
2017---5,75--------
2016---5,75--------
2015---5,50--------
2014---5,50--------
2013---5,50--------
2012---5,39--------
2011--5,39---------
2010--5,00---------
2009---4,77--------
2008---4,77--------
2007---4,71--------
2006---4,52--------
2005---4,15--------
2004--4,15---------
2003---4,02--------
2002--2,68---------

 

Comptes de résultat simplifiés d’Allreal Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 775 825 615 546 533  +6,5% -25,4% -11,2% -2,4%
Charges d'exploitation -619 -650 -450 -371 -345  +5,1% -30,9% -17,5% -7,0%
   dont Coût des ventes -547 -588 -390 -318 -290  +7,4% -33,7% -18,4% -8,9%
   dont Frais généraux -59 -6 -5 -5 -5  -89,7% -19,7% -4,1% -4,3%
Résultat opérationnel 156 175 166 175 188  +12,0% -5,3% +5,6% +7,4%
Autres revenus/frais nets -5 53 -6 32 114  -1 179,6% -110,8% -659,6% +257,7%
Charge d'intérêt -44 -16 -16 -18 -19  -137,6% -3,0% +14,5% +6,0%
Résultat avant impôts 151 228 160 207 302  +50,5% -29,8% +29,3% +46,0%
Impôts sur les bénéfices -30 -54 -31 -46 -67  +84,1% -43,3% +49,0% +46,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
122 174 129 161 235  +42,4% -25,6% +24,6% +45,8%
 
EBITDA 159 245 177 226 332  +54,5% -28,0% +27,9% +47,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 126 133 134 136 146  +5,9% +0,4% +1,8% +7,3%
Taux d’imposition 19% 24% 19% 22% 22%  +22,3% -19,2% +15,2% +0,3%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Allreal Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 424 246 235 285 255  -42,0% -4,3% +21,1% -10,4%
   dont Trésorerie 23 21 18 41 30  -8,5% -15,0% +123,1% -26,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 100 55 79 46 36  -44,6% +42,1% -41,7% -21,6%
   dont Stock - 166 117 148 167  - -29,7% +26,7% +13,3%
Placements à long terme - - - 136 139  - - - +2,3%
Biens corporels 3 527 3 576 3 958 4 161 4 380  +1,4% +10,7% +5,1% +5,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 0 0 0 0  - +100,0% -50,0% -50,0%
Actifs totaux 4 136 3 993 4 360 4 610 4 793  -3,5% +9,2% +5,7% +4,0%
 
Passifs courants 1 125 781 649 600 518  -30,6% -16,8% -7,7% -13,7%
   dont Créances fournisseurs 63 56 54 23 34  -11,5% -2,3% -57,6% +47,4%
   dont Dette à court terme 1 004 683 558 520 403  -31,9% -18,3% -6,8% -22,5%
Dette à long terme 846 918 1 355 1 552 1 598  +8,5% +47,7% +14,5% +3,0%
Passifs totaux 2 142 1 906 2 209 2 391 2 425  -11,0% +15,9% +8,2% +1,4%
 
Action ordinaire 797 797 797 16 16  0% 0% -98,0% 0%
Bénéfices non répartis 902 1 150 1 309 1 481 1 732  +27,6% +13,8% +13,1% +17,0%
Capitaux propres 1 994 2 087 2 151 2 219 2 369  +4,6% +3,1% +3,2% +6,7%
 
Dettes portant intérets 1 849 1 601 1 913 2 072 2 001  -13,4% +19,5% +8,3% -3,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Allreal Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 122 174 129 161 235  +42,4% -25,6% +24,6% +45,8%
 
Dépréciation 2 0 0 0 5  -82,6% -25,0% 0% +1 666,7%
Ajustements des bénéfices nets -37 -123 4 -27 -90  +232,5% -103,6% -713,6% +231,5%
Ajust. comptes débiteurs -8 210 48 -42 20  -2 898,7% -77,1% -187,5% -148,1%
Ajust. des stocks - 164 70 -26 -18  - -57,3% -137,3% -30,3%
Autres flux opérationnels -27 10 -7 -5 8  -137,6% -166,0% -21,2% -257,7%
Flux opérationnel 34 247 172 83 200  +632,0% -30,2% -52,0% +141,6%
 
Dépenses d’investissement - 0 0 0 1  - +33,3% -25,0% +266,7%
Investissements -2 17 -373 -135 -34  -919,0% -2 267,4% -63,7% -75,0%
Flux d’investissement 23 17 -373 -135 -34  -24,2% -2 267,4% -63,7% -75,0%
 
Dividendes payés -88 -92 -92 -99 -103  +4,7% +0,1% +8,3% +4,0%
Emprunts nets 27 -177 312 159 -75  -758,4% -276,2% -49,0% -147,2%
Flux de financement -65 -266 217 55 -177  +309,7% -181,7% -74,6% -419,3%
 
Variation nette de la trésorerie -9 -2 17 3 -11  -76,5% -935,0% -85,0% -532,0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

6 mois  idem avec 6×21 = 126 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

2 ans  idem avec 2×12×21 = 504 séances boursières

5 ans  idem avec 5×12×21 = 1260 séances boursières

10 ans  idem avec 10×12×21 = 2520 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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