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Kojamo (KOJAMO.HE, FI4000312251)

Kojamo Oyj, a private residential real estate company, provides rental apartments and housing services in Finland. The company rents and manages apartments under the Lumo brand name. As of December 31, 2019, it operated 35,272 rental apartments. The company was formerly known as VVO Group plc and changed its name to Kojamo Oyj in March 2017. Kojamo Oyj was founded in 1969 and is headquartered in Helsinki, Finland.

Siège social : Mannerheimintie 168a, Helsinki, Finland, 00301

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Kojamo

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de Kojamo Oyj

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,1 31,1 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,3 masqué 16,8 16,6 11,7 18,9

 

Équipe de direction de Kojamo Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jani Nieminen M.Sc. (Tech.), MBA Chief Exec. Officer 52 Erik Hjelt LL.Lic., EMBA CFO & Deputy CEO 59
Ville Raitio M.Sc. Chief Investment Officer 42 Reima Kettunen Technical Mang. -
Mikko Pöyry Information Management Director 64      

 

Présence de Kojamo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Kojamo Oyj

Fondamentaux de Kojamo Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 372 352 337 359 375  -5,4% -4,1% +6,5% +4,6%
EBITDA 190 331 312 324 1 083  +74,6% -5,9% +4,0% +234,0%
Résultat opérationnel 189 185 178 196 210  -1,7% -3,7% +9,6% +7,2%
Résultat net 179 232 213 222 825  +29,6% -8,4% +4,2% +272,0%
Free Cash Flow - 102 110 112 141  - +7,1% +2,4% +25,3%
Marge de FCF - 29% 33% 31% 37%  - +11,7% -3,8% +19,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 20% 20% 20% 20%  -1,5% +1,4% -0,6% -0,1%
Capital investi 3 124 3 982 4 322 4 844 5 704  +27,5% +8,5% +12,1% +17,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kojamo Oyj

Ratio de profitabilité de Kojamo Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 61% 63% 64% 65% 66%  +3,0% +1,4% +1,7% +1,1%
Marge d’EBITDA 51% 94% 93% 90% 288%  +84,5% -1,8% -2,3% +219,3%
Marge opérationnelle 51% 53% 53% 55% 56%  +3,9% +0,4% +3,0% +2,5%
Marge bénéficiaire 48% 66% 63% 62% 220%  +36,9% -4,4% -2,1% +255,7%
Marge de FCF - 29% 33% 31% 37%  - +11,7% -3,8% +19,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 4,5% 4,3% 13,7%  - -15,2% -4,9% +221,3%
Rentabilité financière (ROE) - 12,9% 10,9% 10,1% 30,3%  - -15,4% -7,6% +200,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kojamo Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,5 0,7 1,8 0,9  +220,1% +29,2% +168,9% -52,2%
Liquidité générale 0,9 0,6 0,7 1,9 0,9  -36,8% +24,6% +174,9% -53,7%
Dette nette sur EBITDA 6,7 5,8 6,8 6,7 2,2  -13,3% +16,9% -1,7% -67,6%
Dette sur actifs 33% 46% 46% 45% 40%  +41,9% -0,5% -1,9% -12,5%
Dette sur capitaux propres 80% 114% 112% 105% 85%  +43,2% -1,9% -5,9% -19,8%
Couverture par l’EBITDA 4,6 8,5 7,3 7,2 22,0  +83,1% -14,2% -1,5% +207,5%
   ∼ par l’EBIT 4,6 8,4 7,2 7,1 22,0  +83,6% -14,2% -1,4% +207,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,0 2,6 2,6 2,5 2,9  -11,5% -1,7% -3,6% +15,3%
Coût de la dette - 2,2% 1,9% 1,9% 1,9%  - -12,6% -2,4% +1,6%

 

Graphique des dividendes de Kojamo Oyj

Ratios de distribution de Kojamo Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 179 232 213 222 825  +29,6% -8,4% +4,2% +272,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) - 102 110 112 141  - +7,1% +2,4% +25,3%
Dividende payé -22 -104 -50 -50 -72  +366,7% -51,4% 0% +42,5%
Distribution sur résultat net 12% 45% 24% 23% 9%  +260,2% -47,0% -4,0% -61,7%
Distribution sur FCF - 101% 46% 45% 51%  - -54,7% -2,3% +13,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kojamo Oyj

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kojamo Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 3 3 2 1 0  -0,2% -28,7% -35,4% -75,6%
Délai paiement clients (DSO) 9 4 7 5 6  -49,6% +66,4% -27,1% +4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 60 37 45  - +11,0% -38,5% +19,9%
Conversion de l’encaisse - -48 -51 -31 -39  - +8,1% -40,3% +26,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -12,3% -11,3% -4,0% -12,9%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 1%  -11,9% -9,3% -10,3% -23,5%
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 11% 10%  -0,4% +3,7% -2,5% -4,1%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Kojamo Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Kojamo Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Kojamo Oyj Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Kojamo Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--0,29---------

 

Comptes de résultat simplifiés de Kojamo Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 372 352 337 359 375  -5,4% -4,1% +6,5% +4,6%
Charges d'exploitation -183 -166 -159 -163 -166  -9,2% -4,6% +2,9% +1,5%
   dont Coût des ventes -144 -129 -121 -125 -128  -9,8% -6,5% +3,2% +2,5%
   dont Frais généraux -40 -37 -37 -39 -39  -5,8% -0,5% +3,8% +0,3%
Résultat opérationnel 189 185 178 196 210  -1,7% -3,7% +9,6% +7,2%
Autres revenus/frais nets 36 104 88 81 822  +188,4% -15,6% -7,6% +909,5%
Charge d'intérêt -41 -39 -43 -45 -49  -195,4% +9,7% +5,6% +8,6%
Résultat avant impôts 225 290 267 277 1 031  +28,9% -7,9% +4,0% +271,9%
Impôts sur les bénéfices -45 -58 -54 -56 -206  +26,9% -6,6% +3,4% +271,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
179 232 213 222 825  +29,6% -8,4% +4,2% +272,0%
 
EBITDA 190 331 312 324 1 083  +74,6% -5,9% +4,0% +234,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 150 149 142 156 168  -1,3% -4,1% +9,8% +7,2%
Taux d’imposition 20% 20% 20% 20% 20%  -1,5% +1,4% -0,6% -0,1%

 

Comptes de bilan simplifiés de Kojamo Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 668 217 177 341 278  -67,5% -18,3% +92,7% -18,6%
   dont Trésorerie 116 132 118 150 137  +13,8% -10,8% +27,4% -8,5%
   dont Placements à CT - 69 49 172 132  - -28,6% +249,5% -23,3%
   dont Créances clients 9 4 7 5 6  -52,3% +59,5% -22,4% +9,6%
   dont Stock 1 1 1 0 0  -10,0% -33,3% -33,3% -75,0%
Placements à long terme 57 71 52 3 3  +24,4% -27,3% -94,6% +10,7%
Biens corporels 3 496 4 259 4 738 5 124 6 292  +21,8% +11,2% +8,2% +22,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 1 0 0 0  -27,3% -50,0% -50,0% 0%
Actifs totaux 4 236 4 572 4 944 5 485 6 590  +7,9% +8,1% +11,0% +20,1%
 
Passifs courants 751 386 253 177 311  -48,6% -34,4% -29,9% +75,6%
   dont Créances fournisseurs 11 19 20 13 16  +82,1% +3,6% -36,5% +22,8%
   dont Dette à court terme 126 327 173 94 244  +159,6% -47,0% -45,8% +159,7%
Dette à long terme 1 260 1 796 2 110 2 392 2 369  +42,6% +17,5% +13,4% -0,9%
Passifs totaux 2 497 2 713 2 905 3 127 3 500  +8,6% +7,1% +7,7% +11,9%
 
Action ordinaire 58 58 58 58 58  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 659 1 788 1 951 2 124 2 877  +7,7% +9,1% +8,9% +35,5%
Capitaux propres 1 739 1 860 2 039 2 358 3 091  +7,0% +9,6% +15,7% +31,1%
 
Dettes portant intérets 1 386 2 123 2 283 2 486 2 613  +53,2% +7,5% +8,9% +5,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Kojamo Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 179 232 213 222 825  +29,6% -8,4% +4,2% +272,0%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  0% -8,3% -27,3% +37,5%
Ajustements des bénéfices nets -59 -129 -103 -107 -686  +118,4% -20,2% +4,0% +539,0%
Ajust. comptes débiteurs -1 -1 -1 -2 1  0% 0% +100,0% -137,5%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 0  -66,7% +200,0% -33,3% +50,0%
Autres flux opérationnels -2 -2 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 121 102 110 112 141  -15,6% +7,8% +1,8% +25,3%
 
Dépenses d’investissement - 0 1 0 0  - +700,0% -75,0% 0%
Investissements 15 -345 -259 -379 -206  -2 447,6% -25,1% +46,8% -45,7%
Flux d’investissement -200 -345 -259 -379 -206  +72,7% -25,1% +46,8% -45,7%
 
Dividendes payés -22 -104 -50 -50 -72  +366,7% -51,4% 0% +42,5%
Emprunts nets 105 360 164 204 124  +243,0% -54,3% +24,1% -39,1%
Flux de financement 83 256 114 299 52  +209,7% -55,5% +162,8% -82,5%
 
Variation nette de la trésorerie 4 13 -34 32 -13  +219,0% -355,2% -194,4% -139,6%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.