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Kojamo Oyj (KOJAMO.HE)

Kojamo Oyj, a real estate investment company, provides rental apartments and housing services in Finland. The company operates through two segments, Lumo and VVO. The Lumo segment offers commercial housing services; and The VVO segment offers non-commercial housing services. The company was formerly known as VVO Group plc and changed its name to Kojamo Oyj in March 2017. Kojamo Oyj was founded in 1969 and is based in Helsinki, Finland.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Kojamo    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Kojamo Oyj    (FI4000312251)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
18,0 27,8 - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,3 masqué 14,3 12,7 8,0 15,6

 

Graphique des profits et résultats de Kojamo Oyj

Fondamentaux7 de Kojamo Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 372 352 337 359 -  -5,4% -4,1% +6,5% -
EBITDA1 190 187 180 197 -  -1,6% -3,8% +9,5% -
Résultat opérationnel 189 185 179 196 -  -1,6% -3,7% +9,7% -
Résultat net 179 232 213 222 -  +29,6% -8,4% +4,2% -
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 20% 20% 20% 20% -  -1,6% +1,5% -0,6% -
Capital investi1 3 124 3 841 4 269 4 838 -  +22,9% +11,1% +13,3% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kojamo Oyj

Ratio de profitabilité7 de Kojamo Oyj    (FI4000312251)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Marge brute 61% 63% 64% 65% -  +3,0% +1,4% +1,7% -
Marge d’EBITDA 51% 53% 53% 55% -  +3,9% +0,4% +2,8% -
Marge opérationnelle 51% 53% 53% 55% -  +3,9% +0,4% +3,1% -
Marge bénéficiaire 48% 66% 63% 62% -  +36,9% -4,4% -2,2% -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 4,5% 4,3% -  - -15,2% -4,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,9% 10,9% 10,1% -  - -15,4% -7,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Kojamo Oyj    (FI4000312251)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Liquidité restreinte 0,17 0,38 0,50 0,94 -  +126,5% +32,2% +88,4% -
Liquidité générale 0,89 0,56 0,52 0,95 -  -36,5% -8,0% +83,2% -
Dette nette sur EBITDA 6,7 9,9 11,8 11,8 -  +48,1% +18,7% +0,7% -
Dette sur actifs 33% 43% 45% 45% -  +32,5% +4,1% +0,2% -
Dette sur capitaux propres 80% 107% 109% 105% -  +33,7% +2,7% -3,8% -
Couverture par l’EBITDA 4,6 4,8 4,2 4,3 -  +3,1% -12,3% +3,7% -
   ∼ par l’EBIT 4,6 4,7 4,2 4,3 -  +3,1% -12,2% +3,9% -
   ∼ par le flux opérationel 3,0 2,6 2,6 2,5 -  -11,5% -1,7% -3,6% -

 

Graphique des dividendes de Kojamo Oyj

Ratios de distribution7 de Kojamo Oyj    (FI4000312251)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Résultat net 179 232 213 222 -  +29,6% -8,4% +4,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -22 -37 -50 -50 -  +66,6% +36,0% 0% -
Distribution sur résultat net 12% 16% 24% 23% -  +28,6% +48,4% -4,0% -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kojamo Oyj

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Kojamo Oyj    (FI4000312251)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Nbr de jours en stock (DSI) 3 3 2 1 -  -0,2% -28,7% -35,4% -
Délai paiement clients (DSO) 9 14 9 16 -  +63,3% -38,6% +89,0% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 60 37 -  - +11,0% -38,5% -
Conversion de l’encaisse - -38 -50 -20 -  - +32,2% -60,7% -
Rotation des actifs 0 0 0 0 -  -12,3% -11,3% -4,0% -
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% -  -11,9% -9,3% -10,3% -
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 11% -  -0,5% +3,7% -2,6% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Kojamo Oyj

  2015 2016 2017 2018 -  16-17 17-18 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Kojamo Oyj

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Kojamo Oyj Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Kojamo Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 372 352 337 359 -  -5,4% -4,1% +6,5% -
Charges d'exploitation -183 -166 -159 -163 -  -9,2% -4,6% +2,8% -
   dont Coût des ventes -144 -129 -121 -125 -  -9,8% -6,5% +3,2% -
   dont Frais généraux -40 -37 -37 -39 -  -5,8% -0,5% +3,8% -
Résultat opérationnel 189 185 179 196 -  -1,6% -3,7% +9,7% -
Autres revenus/frais nets 36 104 88 81 -  +188,4% -15,6% -7,6% -
Charge d'intérêt -41 -39 -43 -45 -  -4,6% +9,7% +5,6% -
Résultat avant impôts 225 290 267 277 -  +29,0% -8,0% +4,0% -
Impôts sur les bénéfices -45 -58 -54 -56 -  +26,9% -6,6% +3,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
179 232 213 222 -  +29,6% -8,4% +4,2% -
 
EBITDA1 190 187 180 197 -  -1,6% -3,8% +9,5% -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 150 149 143 157 -  -1,3% -4,1% +9,9% -
Taux d’imposition1 20% 20% 20% 20% -  -1,6% +1,5% -0,6% -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Kojamo Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Actifs courants 668 218 131 169 -  -67,3% -39,8% +28,5% -
   dont Trésorerie 116 132 118 150 -  +13,8% -10,8% +27,4% -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 9 14 8 16 -  +54,5% -41,2% +101,3% -
   dont Stock 1 1 1 0 -  -10,0% -33,3% -33,3% -
Placements à long terme 57 71 52 175 -  +24,4% -27,3% +240,0% -
Biens corporels 3 496 4 259 4 738 5 124 -  +21,8% +11,2% +8,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 1 0 0 -  -27,3% -50,0% -50,0% -
Actifs totaux 4 236 4 572 4 944 5 485 -  +7,9% +8,1% +11,0% -
 
Passifs courants 751 387 253 177 -  -48,5% -34,6% -29,9% -
   dont Créances fournisseurs 11 19 20 13 -  +82,1% +3,6% -36,5% -
   dont Dette à court terme 126 186 120 44 -  +47,3% -35,1% -63,4% -
Dette à long terme 1 260 1 796 2 110 2 436 -  +42,6% +17,5% +15,5% -
Passifs totaux 2 497 2 713 2 905 3 127 -  +8,6% +7,1% +7,7% -
 
Action ordinaire 58 58 58 58 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 659 1 788 1 951 2 124 -  +7,7% +9,1% +8,9% -
Capitaux propres 1 739 1 860 2 039 2 358 -  +7,0% +9,6% +15,7% -
 
Dettes portant intérets1 1 386 1 982 2 230 2 480 -  +43,0% +12,5% +11,2% -
Coût de la dette1 - 2,3% 2,0% 1,9% -  - -12,3% -5,6% -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Kojamo Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Bénéfices nets 179 232 213 222 -  +29,6% -8,4% +4,2% -
 
Dépréciation 1 1 1 1 -  0% -8,3% -27,3% -
Ajustements des bénéfices nets -59 -129 -103 -107 -  +118,4% -20,2% +3,9% -
Ajust. comptes débiteurs -1 -1 -1 -2 -  0% 0% +100,0% -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  0% 0% -33,3% -
Autres flux opérationnels -2 -2 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 121 102 110 112 -  -15,6% +7,8% +1,8% -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 15 -13 -0 -124 -  -191,2% -99,3% +123 700,0% -
Flux d’investissement -200 -345 -259 -379 -  +72,7% -25,1% +46,8% -
 
Dividendes payés -22 -37 -50 -50 -  +66,6% +36,0% 0% -
Emprunts nets 105 360 164 204 -  +243,0% -54,3% +24,1% -
Flux de financement 83 256 114 299 -  +209,7% -55,5% +162,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 4 13 -34 32 -  +219,0% -355,2% -194,4% -

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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