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Fabege (FABG.ST)

Fabege AB (publ), a property company, focuses primarily on the development and management of commercial premises in Sweden. The company operates through Property Management, Property Development, and Transactions segments. Its property portfolio comprises office, retail, industrial/warehouse, residential, hotel, and garage properties. As of March 31, 2019, Fabege AB (publ) owned 89 properties with a total lettable area of 1.3 million square meters. The company was formerly known as Wihlborgs Fastigheter AB and changed its name to Fabege AB (publ) in December 2005. Fabege AB (publ) was founded in 1924 and is headquartered in Solna, Sweden.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Fabege    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum de Fabege AB (publ)    (SE0011166974)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,6 38,4 2,2 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
175,2 masqué 162,2 154,4 121,1 176,2

 

Graphique des profits et résultats de Fabege AB (publ)

Fondamentaux de Fabege AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 904 1 680 2 175 2 453 2 822  -11,8% +29,5% +12,8% +15,0%
EBITDA 1 271 1 013 1 502 1 732 1 998  -20,3% +48,3% +15,3% +15,4%
Résultat opérationnel 1 270 1 012 1 501 1 731 1 997  -20,3% +48,3% +15,3% +15,4%
Résultat net 3 232 7 107 5 632 7 699 6 006  +119,9% -20,8% +36,7% -22,0%
Free Cash Flow 1 596 631 637 851 1 580  -60,5% +1,0% +33,6% +85,7%
Marge de FCF 84% 38% 29% 35% 56%  -55,2% -22,0% +18,5% +61,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 18% 23% 15% 15%  -23,4% +29,0% -34,0% -5,2%
Capital investi 34 400 40 547 48 089 58 810 64 854  +17,9% +18,6% +22,3% +10,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fabege AB (publ)

Ratio de profitabilité de Fabege AB (publ)    (SE0011166974)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 71% 65% 73% 74% 74%  -7,9% +12,0% +1,9% -0,5%
Marge d’EBITDA 67% 60% 69% 71% 71%  -9,7% +14,5% +2,2% +0,3%
Marge opérationnelle 67% 60% 69% 71% 71%  -9,7% +14,6% +2,3% +0,3%
Marge bénéficiaire 170% 423% 259% 314% 213%  +149,2% -38,8% +21,2% -32,2%
Marge de FCF 84% 38% 29% 35% 56%  -55,2% -22,0% +18,5% +61,4%
Rentabilité économique (ROA) - 15,5% 10,3% 12,0% 8,3%  - -33,5% +16,9% -31,2%
Rentabilité financière (ROE) - 36,0% 22,1% 24,5% 16,0%  - -38,6% +10,8% -34,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fabege AB (publ)    (SE0011166974)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0  +266,1% -54,6% +6,9% -95,3%
Liquidité générale 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1  +241,9% -44,2% +42,6% -62,3%
Dette nette sur EBITDA 14,1 17,3 13,2 13,8 12,4  +22,6% -23,7% +4,7% -9,9%
Dette sur actifs 43% 35% 34% 35% 32%  -18,6% -3,0% +2,4% -6,5%
Dette sur capitaux propres 109% 76% 72% 68% 62%  -29,9% -5,6% -4,9% -9,2%
Couverture par l’EBITDA 3,6 2,1 6,0 3,6 4,3  -41,1% +181,7% -39,8% +18,8%
   ∼ par l’EBIT 3,6 2,1 6,0 3,6 4,3  -41,1% +181,8% -39,8% +18,8%
   ∼ par le flux opérationel 5,0 1,6 3,1 1,9 4,3  -67,0% +91,5% -38,5% +125,1%
Coût de la dette - 2,7% 1,3% 2,2% 1,9%  - -50,5% +64,0% -12,3%

 

Graphique des dividendes de Fabege AB (publ)

Ratios de distribution de Fabege AB (publ)    (SE0011166974)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 232 7 107 5 632 7 699 6 006  +119,9% -20,8% +36,7% -22,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 596 631 637 851 1 580  -60,5% +1,0% +33,6% +85,7%
Dividende payé -538 -579 -662 -744 -877  +7,6% +14,3% +12,4% +17,9%
Distribution sur résultat net 17% 8% 12% 10% 15%  -51,1% +44,3% -17,8% +51,1%
Distribution sur FCF 34% 92% 104% 87% 56%  +172,2% +13,3% -15,9% -36,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fabege AB (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fabege AB (publ)    (SE0011166974)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 72 337 67 54 -  +365,0% -80,1% -19,8% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 337 67 54 -  - -80,1% -19,8% -
Rotation des actifs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  -26,6% +9,5% -2,7% +3,5%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -22,8% -13,0% -13,4% -7,2%
Frais généraux sur CA 3% 4% 3% 3% 3%  +22,1% -18,3% -4,1% -7,6%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Fabege AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Fabege AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Fabege AB (publ) Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Fabege AB (publ)    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---2,65--------
2018---2,25--------
2017--2,00---------
2016---1,75--------
2015--1,63---------
2014--1,50---------
2013--1,50---------
2012--1,50---------
2011--1,50---------
2010--1,00---------
2009---1,00--------
2008---2,00--------
2007--2,00---------
2006---1,88--------
2005----1,63-------
2004---1,28--------
2003---0,96--------
2002---0,83--------
2001---0,73--------
2000---0,57--------

 

Comptes de résultat simplifiés de Fabege AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 904 1 680 2 175 2 453 2 822  -11,8% +29,5% +12,8% +15,0%
Charges d'exploitation -634 -668 -674 -722 -825  +5,4% +0,9% +7,1% +14,3%
   dont Coût des ventes -561 -589 -593 -635 -740  +5,0% +0,7% +7,1% +16,5%
   dont Frais généraux -65 -70 -74 -80 -85  +7,7% +5,7% +8,1% +6,3%
Résultat opérationnel 1 270 1 012 1 501 1 731 1 997  -20,3% +48,3% +15,3% +15,4%
Autres revenus/frais nets 3 225 7 668 6 118 7 372 5 037  +137,8% -20,2% +20,5% -31,7%
Charge d'intérêt -351 -475 -250 -479 -465  +35,3% -47,4% +91,6% -2,9%
Résultat avant impôts 4 233 8 680 7 351 9 103 7 034  +105,1% -15,3% +23,8% -22,7%
Impôts sur les bénéfices -1 001 -1 573 -1 719 -1 404 -1 028  +57,1% +9,3% -18,3% -26,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 232 7 107 5 632 7 699 6 006  +119,9% -20,8% +36,7% -22,0%
 
EBITDA 1 271 1 013 1 502 1 732 1 998  -20,3% +48,3% +15,3% +15,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 970 829 1 150 1 464 1 705  -14,5% +38,8% +27,3% +16,5%
Taux d’imposition 24% 18% 23% 15% 15%  -23,4% +29,0% -34,0% -5,2%

 

Comptes de bilan simplifiés de Fabege AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 476 1 749 996 668 342  +267,4% -43,1% -32,9% -48,8%
   dont Trésorerie 32 62 349 15 24  +93,8% +462,9% -95,7% +60,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 378 1 551 399 361 -  +310,3% -74,3% -9,5% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 294 232 285 260 944  -21,1% +22,8% -8,8% +263,1%
Biens corporels 40 280 47 844 57 893 67 637 75 198  +18,8% +21,0% +16,8% +11,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 41 751 50 223 59 384 68 830 76 542  +20,3% +18,2% +15,9% +11,2%
 
Passifs courants 8 056 8 657 8 836 4 155 5 644  +7,5% +2,1% -53,0% +35,8%
   dont Créances fournisseurs 328 104 98 64 -  -68,3% -5,8% -34,7% -
   dont Dette à court terme 3 254 2 466 2 817 731 2 585  -24,2% +14,2% -74,1% +253,6%
Dette à long terme 14 667 15 079 17 315 23 166 22 275  +2,8% +14,8% +33,8% -3,8%
Passifs totaux 25 272 27 221 31 372 33 866 36 474  +7,7% +15,2% +7,9% +7,7%
 
Action ordinaire 5 097 5 097 5 097 5 097 5 097  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 366 14 888 19 843 26 799 31 880  +78,0% +33,3% +35,1% +19,0%
Capitaux propres 16 479 23 002 27 957 34 913 39 994  +39,6% +21,5% +24,9% +14,6%
 
Dettes portant intérets 17 921 17 545 20 132 23 897 24 860  -2,1% +14,7% +18,7% +4,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Fabege AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 232 7 107 5 632 7 699 6 006  +119,9% -20,8% +36,7% -22,0%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -2 532 -6 302 -4 641 -6 506 -4 468  +148,9% -26,4% +40,2% -31,3%
Ajust. comptes débiteurs 1 042 84 40 -98 304  -91,9% -52,4% -345,0% -410,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -112 -112 -249 -173 174  0% +122,3% -30,5% -200,6%
Flux opérationnel 1 742 777 783 923 2 017  -55,4% +0,8% +17,9% +118,5%
 
Dépenses d’investissement 146 146 146 72 437  0% 0% -50,7% +506,9%
Investissements 440 -332 -146 -72 -  -175,5% -56,0% -50,7% -
Flux d’investissement -2 711 -1 076 -2 697 -1 804 -1 270  -60,3% +150,7% -33,1% -29,6%
 
Dividendes payés -538 -579 -662 -744 -877  +7,6% +14,3% +12,4% +17,9%
Emprunts nets 1 516 908 2 863 1 434 -  -40,1% +215,3% -49,9% -
Flux de financement 978 329 2 201 547 -738  -66,4% +569,0% -75,1% -234,9%
 
Variation nette de la trésorerie 9 30 287 -334 9  +233,3% +856,7% -216,4% -102,7%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.