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Fabege AB (publ) (FABG.ST)

Fabege AB (publ), a property company, focuses primarily on the development and management of commercial premises in Sweden. The company operates through Property Management, Property Development, and Transactions segments. Its property portfolio comprises office, retail, industrial/warehouse, residential, hotel, and garage properties. As of March 31, 2019, Fabege AB (publ) owned 89 properties with a total lettable area of 1.3 million square meters. The company was formerly known as Wihlborgs Fastigheter AB and changed its name to Fabege AB (publ) in December 2005. Fabege AB (publ) was founded in 1924 and is headquartered in Solna, Sweden.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Fabege    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Fabege AB (publ)    (SE0011166974)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
9,9 34,9 2,2 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
160,4 masqué 157,1 147,6 108,6 165,2

 

Graphique des profits et résultats de Fabege AB (publ)

Fondamentaux7 de Fabege AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 411 1 904 1 680 2 175 2 453  -44,2% -11,8% +29,5% +12,8%
EBITDA1 1 347 1 271 1 013 1 502 1 732  -5,6% -20,3% +48,3% +15,3%
Résultat opérationnel 2 269 1 270 1 012 1 501 1 731  -44,0% -20,3% +48,3% +15,3%
Résultat net 1 738 3 232 7 107 5 632 7 699  +86,0% +119,9% -20,8% +36,7%
Free Cash Flow -2 060 1 596 631 637 851  -177,5% -60,5% +1,0% +33,6%
Marge de FCF -60% 84% 38% 29% 35%  -238,8% -55,2% -22,0% +18,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 7% 24% 18% 23% 15%  +242,2% -23,4% +29,0% -34,0%
Capital investi1 30 445 34 400 40 547 48 089 58 810  +13,0% +17,9% +18,6% +22,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fabege AB (publ)

Ratio de profitabilité7 de Fabege AB (publ)    (SE0011166974)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 83% 71% 65% 73% 74%  -14,7% -7,9% +12,0% +1,9%
Marge d’EBITDA 39% 67% 60% 69% 71%  +69,0% -9,7% +14,5% +2,2%
Marge opérationnelle 67% 67% 60% 69% 71%  +0,3% -9,7% +14,6% +2,3%
Marge bénéficiaire 51% 170% 423% 259% 314%  +233,1% +149,2% -38,8% +21,2%
Marge de FCF -60% 84% 38% 29% 35%  -238,8% -55,2% -22,0% +18,5%
Rentabilité économique (ROA) - 8,3% 15,5% 10,3% 12,0%  - +85,9% -33,5% +16,9%
Rentabilité financière (ROE) - 21,4% 36,0% 22,1% 24,5%  - +68,5% -38,6% +10,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Fabege AB (publ)    (SE0011166974)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,24 0,05 0,19 0,08 0,09  -78,4% +266,1% -54,6% +6,9%
Liquidité générale 0,24 0,06 0,20 0,11 0,16  -75,6% +241,9% -44,2% +42,6%
Dette nette sur EBITDA 12,4 14,1 17,3 13,2 13,8  +13,9% +22,6% -23,7% +4,7%
Dette sur actifs 46% 43% 35% 34% 35%  -7,2% -18,6% -3,0% +2,4%
Dette sur capitaux propres 121% 109% 76% 72% 68%  -10,0% -29,9% -5,6% -4,9%
Couverture par l’EBITDA 1,9 3,6 2,1 6,0 3,6  +88,7% -41,1% +181,7% -39,8%
   ∼ par l’EBIT 1,9 3,6 2,1 6,0 3,6  +88,7% -41,1% +181,8% -39,8%
   ∼ par le flux opérationel -2,7 5,0 1,6 3,1 1,9  -282,0% -67,0% +91,5% -38,5%

 

Graphique des dividendes de Fabege AB (publ)

Ratios de distribution7 de Fabege AB (publ)    (SE0011166974)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 738 3 232 7 107 5 632 7 699  +86,0% +119,9% -20,8% +36,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 060 1 596 631 637 851  -177,5% -60,5% +1,0% +33,6%
Dividende payé -496 -538 -579 -662 -744  +8,5% +7,6% +14,3% +12,4%
Distribution sur résultat net 29% 17% 8% 12% 10%  -41,7% -51,1% +44,3% -17,8%
Distribution sur FCF -24% 34% 92% 104% 87%  -240,0% +172,2% +13,3% -15,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fabege AB (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Fabege AB (publ)    (SE0011166974)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 193 72 337 67 54  -62,4% +365,0% -80,1% -19,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 72 337 67 54  - +365,0% -80,1% -19,8%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -51,8% -26,6% +9,5% -2,7%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -18,9% -22,8% -13,0% -13,4%
Frais généraux sur CA 2% 3% 4% 3% 3%  +73,8% +22,1% -18,3% -4,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Fabege AB (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Fabege AB (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Fabege AB (publ) Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Fabege AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 411 1 904 1 680 2 175 2 453  -44,2% -11,8% +29,5% +12,8%
Charges d'exploitation -669 -634 -668 -674 -722  -5,2% +5,4% +0,9% +7,1%
   dont Coût des ventes -591 -561 -589 -593 -635  -5,1% +5,0% +0,7% +7,1%
   dont Frais généraux -67 -65 -70 -74 -80  -3,0% +7,7% +5,7% +8,1%
Résultat opérationnel 2 269 1 270 1 012 1 501 1 731  -44,0% -20,3% +48,3% +15,3%
Autres revenus/frais nets 521 3 225 7 668 6 118 7 372  +519,0% +137,8% -20,2% +20,5%
Charge d'intérêt -702 -351 -475 -250 -479  -150,0% +35,3% -47,4% +91,6%
Résultat avant impôts 1 867 4 233 8 680 7 351 9 103  +126,7% +105,1% -15,3% +23,8%
Impôts sur les bénéfices -129 -1 001 -1 573 -1 719 -1 404  +676,0% +57,1% +9,3% -18,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 738 3 232 7 107 5 632 7 699  +86,0% +119,9% -20,8% +36,7%
 
EBITDA1 1 347 1 271 1 013 1 502 1 732  -5,6% -20,3% +48,3% +15,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 112 970 829 1 150 1 464  -54,1% -14,5% +38,8% +27,3%
Taux d’imposition1 7% 24% 18% 23% 15%  +242,2% -23,4% +29,0% -34,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Fabege AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 882 476 1 749 996 668  -74,7% +267,4% -43,1% -32,9%
   dont Trésorerie 23 32 62 349 15  +39,1% +93,8% +462,9% -95,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 803 378 1 551 399 361  -79,0% +310,3% -74,3% -9,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 949 294 232 285 260  -69,0% -21,1% +22,8% -8,8%
Biens corporels 32 560 40 280 47 844 57 893 67 637  +23,7% +18,8% +21,0% +16,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 36 018 41 751 50 223 59 384 68 830  +15,9% +20,3% +18,2% +15,9%
 
Passifs courants 7 762 8 056 8 657 8 836 4 155  +3,8% +7,5% +2,1% -53,0%
   dont Créances fournisseurs 58 328 104 98 64  +465,5% -68,3% -5,8% -34,7%
   dont Dette à court terme 4 182 3 254 2 466 2 817 731  -22,2% -24,2% +14,2% -74,1%
Dette à long terme 12 480 14 667 15 079 17 315 23 166  +17,5% +2,8% +14,8% +33,8%
Passifs totaux 22 235 25 272 27 221 31 372 33 866  +13,7% +7,7% +15,2% +7,9%
 
Action ordinaire 5 097 5 097 5 097 5 097 5 097  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 669 8 366 14 888 19 843 26 799  +47,6% +78,0% +33,3% +35,1%
Capitaux propres 13 783 16 479 23 002 27 957 34 913  +19,6% +39,6% +21,5% +24,9%
 
Dettes portant intérets1 16 662 17 921 17 545 20 132 23 897  +7,6% -2,1% +14,7% +18,7%
Coût de la dette1 - 2,0% 2,7% 1,3% 2,2%  - +32,0% -50,5% +64,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Fabege AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 738 3 232 7 107 5 632 7 699  +86,0% +119,9% -20,8% +36,7%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -2 632 -2 532 -6 302 -4 641 -6 506  -3,8% +148,9% -26,4% +40,2%
Ajust. comptes débiteurs -919 1 042 84 40 -98  -213,4% -91,9% -52,4% -345,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -102 -112 -112 -249 -173  +9,8% 0% +122,3% -30,5%
Flux opérationnel -1 914 1 742 777 783 923  -191,0% -55,4% +0,8% +17,9%
 
Dépenses d’investissement -146 146 146 146 72  -200,0% 0% 0% -50,7%
Investissements -100 440 -332 -146 -72  -540,0% -175,5% -56,0% -50,7%
Flux d’investissement 1 821 -2 711 -1 076 -2 697 -1 804  -248,9% -60,3% +150,7% -33,1%
 
Dividendes payés -496 -538 -579 -662 -744  +8,5% +7,6% +14,3% +12,4%
Emprunts nets 514 1 516 908 2 863 1 434  +194,9% -40,1% +215,3% -49,9%
Flux de financement 18 978 329 2 201 547  +5 333,3% -66,4% +569,0% -75,1%
 
Variation nette de la trésorerie -75 9 30 287 -334  -112,0% +233,3% +856,7% -216,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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