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Allegion plc

Allegion (ALLE.US, IE00BFRT3W74)

Allegion plc manufactures and sells mechanical and electronic security products and solutions worldwide. The company offers door closers and controls; doors and door systems; electronic security products; electronic, biometric, and mobile access control systems; exit devices; locks, locksets, portable locks, and key systems; time, attendance, and workforce productivity systems; and other accessories. The company sells its products and solutions to end-users in commercial, institutional, and residential facilities, including education, healthcare, government, hospitality, commercial office, and single and multi-family residential markets under the CISA, Interflex, LCN, Schlage, SimonsVoss, and Von Duprin brands. It sells its products and solutions through distribution and retail channels, such as specialty distribution, e-commerce, and wholesalers, as well as through various retail channels comprising do-it-yourself home improvement …

Siège social : Iveagh Court, Dublin, Ireland, D02 VH94

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Allegion

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Allegion plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
89 978 100 99,4% 0,8% 93,3% 1,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,7 27,5 3,5 17,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
140,3 USD masqué 133,8 118,3 91,8 144,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Allegion plc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Allegion plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,4% +15,6% +28,1% +19,3% +48,1% +40,8% +88,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+86,3% +122,0% +139,6% +202,8% +208,2% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Allegion plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Allegion plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David D. Petratis Chairman, CEO & Pres 63 Patrick S. Shannon CFO & Sr. VP 58
Jeffrey N. Braun Sr. VP & Gen. Counsel 61 Timothy P. Eckersley Sr. VP of Allegion International 59
Cynthia D. Farrer VP of Global Operations & Integrated Supply Chain 58 Douglas P. Ranck Chief Accounting Officer, VP & Controller 62
Vincent Wenos Sr. VP & CTO 54 Tracy L. Kemp Sr. VP and Chief Information & Digital Officer 52
Tom Martineau VP of Investor Relations & Treasurer - Shelleen A. Meador CPA Sr. VP of HR & Communications 49

 

Opérations d’initiés récentes pour Allegion plc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 11/11/2020 Martens Robert C. Vente 734 $118,34 $86 862
Feu rouge 09/11/2020 Braun Jeffrey N Vente 385 $111,74 $43 020
Feu rouge 12/08/2020 Wood Jeffrey M Vente 5 402 $104,04 $562 024
Feu rouge 06/03/2020 Martens Robert C. Vente 1 765 $117,66 $207 670
Feu rouge 05/03/2020 Kemp Tracy L Vente 4 801 $121,51 $583 370
Feu rouge 24/02/2020 Braun Jeffrey N Vente 4 405 $125,44 $552 563
Feu rouge 19/02/2020 Ranck Douglas P Vente 3 525 $133,97 $472 244
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ALLEGION-$2 507 752

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Allegion plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Allegion dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Allegion plc

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Fondamentaux d’Allegion plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 238 2 408 2 732 2 854 2 720  +7,6% +13,4% +4,5% -4,7%
EBITDA 362 463 561 558 446  +27,8% +21,4% -0,6% -20,0%
Résultat opérationnel 350 493 526 535 543  +40,8% +6,8% +1,7% +1,5%
Résultat net 229 273 435 402 314  +19,3% +59,1% -7,6% -21,8%
Free Cash Flow 335 298 409 423 443  -11,1% +37,2% +3,4% +4,9%
Marge de FCF 15% 12% 15% 15% 16%  -17,4% +20,9% -1,0% +10,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 30% 8% 15% 14%  +39,1% -72,1% +83,7% -9,4%
Capital investi 1 577 1 879 2 096 2 185 2 259  +19,1% +11,5% +4,3% +3,4%
Actions en circulation (en M) 97 96 96 94 93  -1,0% 0% -2,1% -1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Allegion plc

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Ratio de profitabilité d’Allegion plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 44% 45% 43% 44% 43%  +0,7% -3,6% +2,2% -1,2%
Marge d’EBITDA 16% 19% 21% 20% 16%  +18,8% +7,0% -4,8% -16,1%
Marge opérationnelle 16% 20% 19% 19% 20%  +30,8% -5,9% -2,6% +6,5%
Marge bénéficiaire 10% 11% 16% 14% 12%  +10,9% +40,3% -11,6% -17,9%
Marge de FCF 15% 12% 15% 15% 16%  -17,4% +20,9% -1,0% +10,0%
Rentabilité économique (ROA) - 11,4% 16,3% 13,9% 10,4%  - +42,4% -14,4% -25,1%
Rentabilité financière (ROE) - 106,2% 82,6% 57,1% 39,6%  - -22,2% -31,0% -30,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Allegion plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,7 1,2 1,4 1,6  +24,2% -29,4% +15,6% +17,5%
Liquidité générale 1,9 2,2 1,8 2,0 2,2  +16,1% -20,2% +10,5% +11,1%
Dette nette sur EBITDA 3,2 2,2 2,1 1,9 2,1  -31,3% -5,4% -7,1% +10,7%
Dette sur actifs 65% 58% 51% 48% 47%  -10,8% -11,5% -6,4% -3,2%
Dette sur capitaux propres 1 292% 368% 222% 189% 172%  -71,5% -39,7% -15,1% -8,6%
Couverture par l’EBITDA 5,6 4,4 10,4 10,0 8,7  -22,2% +137,5% -4,1% -12,4%
   ∼ par l’EBIT 4,6 3,7 8,8 8,5 7,2  -18,4% +135,1% -3,6% -15,7%
   ∼ par le flux opérationel 5,9 3,3 8,5 8,7 9,6  -44,1% +158,1% +2,8% +10,1%
Coût de la dette - 7,2% 3,7% 3,9% 3,6%  - -48,6% +5,5% -8,3%

 

Graphique des dividendes d’Allegion plc

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Ratios de distribution d’Allegion plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 229 273 435 402 314  +19,3% +59,1% -7,6% -21,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 335 298 409 423 443  -11,1% +37,2% +3,4% +4,9%
Dividende payé -46 -61 -79 -101 -117  +32,4% +30,4% +26,7% +16,6%
Distribution sur résultat net 20% 22% 18% 25% 37%  +11,0% -18,1% +37,1% +49,1%
Distribution sur FCF 14% 20% 19% 24% 26%  +48,9% -5,0% +22,5% +11,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Allegion plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Allegion plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 65 66 66 62 67  +1,6% +0,2% -6,3% +9,0%
Délai paiement clients (DSO) 42 45 43 42 47  +6,0% -3,4% -2,8% +10,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 115 111 116 121  - -3,4% +4,9% +3,8%
Conversion de l’encaisse - -4 -2 -13 -7  - -58,3% +611,6% -44,1%
Rotation des actifs 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9  -4,9% +2,6% -1,1% -7,9%
Frais généraux sur CP -3% 0% 0% -1% 77%  -87,5% -119,3% -1 423,7% -7 639,2%
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 0% 23%  -58,7% -127,5% -1 574,0% -8 762,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Allegion plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Allegion plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Allegion plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Allegion plc

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Sociétés possiblement comparables à Allegion plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Allegion

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Dividendes par action détachés par Allegion plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,36--0,36------
2020--0,32--0,32--0,32--0,32
2019--0,27--0,27--0,27--0,27
2018--0,21--0,21--0,21--0,21
2017--0,16--0,16--0,16--0,16
2016--0,12--0,12--0,12--0,12
2015--0,10--0,10--0,10--0,10
2014--0,08--0,08--0,08--0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Allegion plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 238 2 408 2 732 2 854 2 720  +7,6% +13,4% +4,5% -4,7%
Charges d'exploitation -560 -583 -648 -687 -636  +4,1% +11,2% +6,1% -7,5%
   dont Coût des ventes -1 248 -1 335 -1 558 -1 602 -1 541  +7,0% +16,7% +2,8% -3,8%
   dont Frais généraux -4 -2 -1 -8 -636  -55,6% -131,3% -1 640,0% -8 355,8%
Résultat opérationnel 350 493 526 535 543  +40,8% +6,8% +1,7% +1,5%
Autres revenus/frais nets 6 3 3 -4 -128  -49,2% -16,7% -248,0% +3 345,9%
Charge d'intérêt -64 -106 -54 -56 -51  +64,4% -48,9% +3,7% -8,8%
Résultat avant impôts 295 396 475 475 365  +34,1% +20,1% 0% -23,1%
Impôts sur les bénéfices -64 -119 -40 -73 -51  +86,5% -66,6% +83,7% -30,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
229 273 435 402 314  +19,3% +59,1% -7,6% -21,8%
 
EBITDA 362 463 561 558 446  +27,8% +21,4% -0,6% -20,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 274 344 482 453 467  +25,6% +39,9% -6,0% +3,3%
Taux d’imposition 22% 30% 8% 15% 14%  +39,1% -72,1% +83,7% -9,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Allegion plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 829 1 033 932 1 002 1 145  +24,5% -9,8% +7,5% +14,3%
   dont Trésorerie 312 466 284 355 480  +49,2% -39,1% +25,2% +35,2%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 260 297 325 330 348  +14,1% +9,5% +1,5% +5,4%
   dont Stock 221 240 280 270 283  +8,7% +16,9% -3,7% +4,9%
Placements à long terme 5 5 15 18 -  +15,2% +186,8% +19,1% -
Biens corporels 227 252 277 291 295  +11,3% +9,7% +5,3% +1,2%
Écart d'acquisitions 717 761 883 873 819  +6,2% +16,0% -1,1% -6,2%
Biens incorporels 357 394 547 511 487  +10,3% +38,8% -6,6% -4,7%
Actifs totaux 2 247 2 542 2 810 2 967 3 069  +13,1% +10,6% +5,6% +3,4%
 
Passifs courants 430 461 521 507 522  +7,3% +13,0% -2,6% +2,9%
   dont Créances fournisseurs 381 426 486 507 514  +11,6% +14,0% +4,4% +1,4%
   dont Dette à court terme 48 35 35 0 0  -27,4% +0,9% -99,7% +100,0%
Dette à long terme 1 416 1 442 1 410 1 428 1 429  +1,9% -2,3% +1,3% +0,1%
Passifs totaux 2 134 2 140 2 159 2 210 2 237  +0,3% +0,9% +2,3% +1,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% -10,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 377 544 874 975 986  +44,6% +60,5% +11,6% +1,1%
Capitaux propres 113 402 651 757 829  +254,5% +62,1% +16,3% +9,5%
 
Dette portant intérets 1 464 1 477 1 445 1 428 1 430  +0,9% -2,2% -1,2% +0,1%
Dette nette 1 151 1 011 1 161 1 072 949  -12,2% +14,8% -7,6% -11,5%
Fonds de roulement 400 572 411 495 624  +43,1% -28,2% +20,4% +26,0%
Actions en circulation (en M) 97 96 96 94 93  -1,0% 0% -2,1% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Allegion plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 229 273 435 402 314  +19,3% +59,1% -7,6% -21,8%
 
Dépréciation 67 67 86 83 81  0% +28,8% -3,7% -2,4%
Ajustements des bénéfices nets 17 -43 20 29 98  -359,6% -145,5% +47,4% +239,4%
Ajust. comptes débiteurs -19 -22 -8 -6 -1  +15,8% -63,6% -25,0% -83,3%
Ajust. des stocks -16 -4 -20 5 -8  -71,8% +347,7% -127,4% -244,4%
Autres flux opérationnels 26 -2 -17 -11 -25  -105,7% +1 006,7% -36,1% +134,9%
Flux opérationnel 378 347 458 488 490  -8,0% +31,9% +6,6% +0,4%
 
Dépenses d’investissement 43 49 49 66 47  +16,0% -0,4% +33,6% -28,2%
Investissements 14 16 -14 -78 -3  +10,6% -191,7% +442,7% -96,1%
Flux d’investissement -64 -50 -444 -78 -57  -21,6% +784,1% -82,5% -26,9%
 
Dividendes payés -46 -61 -79 -101 -117  +32,4% +30,4% +26,7% +16,6%
Emprunts nets -65 1 -36 -22 0  -100,9% -6 116,7% -38,8% -99,1%
Flux de financement -196 -151 -183 -342 -322  -23,0% +21,5% +86,6% -5,9%
 
Variation nette de la trésorerie 113 154 -176 68 122  +36,5% -214,2% -138,8% +78,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Allegion plc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 675 590 728 727 694  -12,6% +23,6% -0,2% -4,5%
Charges d'exploitation -168 -150 -156 -162 -166  -10,6% +4,1% +3,4% +2,8%
   dont Coût des ventes -382 -341 -409 -407 -397  -10,7% +20,1% -0,4% -2,6%
   dont Frais généraux -1 -13 0 -162 -166  -1 544,4% -101,5% +80 650,0% +2,8%
Résultat opérationnel 29 97 160 158 131  +233,9% +66,2% -1,2% -17,1%
Autres revenus/frais nets -3 4 -12 -40 4  -235,5% -385,7% +236,7% -108,7%
Charge d'intérêt -13 -13 -13 -12 -12  +0,8% -0,8% -4,7% 0%
Résultat avant impôts 12 88 160 106 123  +632,5% +81,7% -33,8% +15,8%
Impôts sur les bénéfices -12 -14 -13 -12 -14  +23,5% -9,9% -3,1% +15,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
0 74 147 93 108  +18 325,0% +99,3% -36,5% +15,8%
 
EBITDA 32 108 180 127 144  +239,0% +67,3% -29,8% +13,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 81 148 140 116  +233,9% +82,4% -5,2% -17,1%
Taux d’imposition - 16% 8% 12% 12%  - -50,4% +46,2% -0,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Allegion plc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 922 977 1 121 1 145 1 048  +6,0% +14,7% +2,1% -8,5%
   dont Trésorerie 245 302 429 480 394  +23,3% +41,8% +12,0% -17,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 343 329 350 348 313  -4,1% +6,3% -0,7% -10,1%
   dont Stock 276 294 290 283 290  +6,6% -1,4% -2,2% +2,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 289 293 294 295 286  +1,1% +0,4% +0,4% -3,1%
Écart d'acquisitions 773 778 790 819 808  +0,6% +1,6% +3,7% -1,4%
Biens incorporels 485 489 494 487 467  +0,7% +1,1% -1,5% -4,0%
Actifs totaux 2 758 2 834 3 028 3 069 2 948  +2,8% +6,8% +1,4% -4,0%
 
Passifs courants 457 464 489 522 506  +1,5% +5,5% +6,6% -3,0%
   dont Créances fournisseurs 453 463 489 514 506  +2,1% +5,6% +5,2% -1,7%
   dont Dette à court terme 3 1 0 0 0  -76,5% -75,0% 0% -50,0%
Dette à long terme 1 428 1 429 1 429 1 429 1 430  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 2 146 2 156 2 203 2 237 2 217  +0,5% +2,2% +1,5% -0,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 862 906 1 023 986 916  +5,1% +13,0% -3,7% -7,1%
Capitaux propres 611 678 824 829 728  +10,8% +21,7% +0,6% -12,3%
 
Dette portant intérets 1 431 1 429 1 429 1 430 1 430  -0,1% 0% +0% +0%
Dette nette 1 186 1 127 1 000 949 1 036  -5,0% -11,2% -5,1% +9,1%
Fonds de roulement 465 513 632 624 542  +10,3% +23,1% -1,3% -13,0%
Actions en circulation (en M) 93 93 93 93 91  0% 0% 0% -2,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Allegion plc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 1 74 147 93 108  +14 640,0% +99,5% -36,5% +15,8%
 
Dépréciation 20 20 21 21 21  +0,5% +3,5% +0,5% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets 96 3 3 -1 0  -97,3% 0% -130,8% -125,0%
Ajust. comptes débiteurs -2 -2 -2 -1 -  0% 0% -47,4% -
Ajust. des stocks -8 -8 -8 -7 -  0% 0% -10,3% -
Autres flux opérationnels -86 4 -9 66 -18  -104,2% -341,7% -858,6% -127,0%
Flux opérationnel 31 97 161 201 112  +215,6% +66,0% +24,5% -44,4%
 
Dépenses d’investissement 12 13 9 14 6  +6,8% -29,4% +55,1% -54,3%
Investissements -19 -12 -9 -3 -5  -37,2% -26,3% -65,5% +53,3%
Flux d’investissement -19 -12 -9 -17 -5  -37,2% -26,3% +100,0% -73,6%
 
Dividendes payés -29 -30 -30 -29 -33  +2,4% -0,3% -2,0% +12,1%
Emprunts nets 3 -3 -1 0 -  -181,3% -73,1% -85,7% -
Flux de financement -117 -32 -30 -143 -187  -72,3% -7,1% +373,8% +31,3%
 
Variation nette de la trésorerie -110 56 127 50 -86  -150,5% +127,5% -60,8% -273,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.