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Allegion plc

Allegion (ALLE.US, IE00BFRT3W74)

Allegion plc manufactures and sells mechanical and electronic security products and solutions worldwide. The company offers door closers and controls; doors and door systems; electronic security products; electronic, biometric and mobile access control systems; exit devices; locks, locksets, portable locks, and key systems; time, attendance, and workforce productivity systems; and other accessories. The company sells its products and solutions to end-users in commercial, institutional, and residential facilities, including education, healthcare, government, hospitality, commercial office, and single and multi-family residential markets under the CISA, Interflex, LCN, Schlage, SimonsVoss, and Von Duprin brands. It sells its products and solutions through distribution and retail channels, such as specialty distribution, e-commerce, and wholesalers, as well as through various retail channels comprising do-it-yourself home improvement …

Siège social : Iveagh Court, Dublin, Ireland, 2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Allegion

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Allegion plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
92 233 400 99,6% 0,3% 100,9% 7,0 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,0 22,4 3,4 14,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
97,2 USD masqué 100,9 99,9 77,4 139,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Allegion plc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Allegion plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,8% -3,8% +0,5% +1,1% -4,2% +11,0% +17,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+48,2% +77,9% +111,8% +150,1% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Allegion plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Allegion plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David D. Petratis Chairman, CEO & Pres 62 Patrick S. Shannon CFO & Sr. VP 57
Jeffrey N. Braun Chief Compliance Officer, Sr. VP, Sec. & Gen. Counsel 60 Timothy P. Eckersley Sr. VP & Pres of the Americas Region 58
Lucia Veiga Moretti Sr. VP & Pres of EMEA 55      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Allegion plc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Allegion dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Allegion plc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,9% 10,9%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 10,4% 21,2% 2 Vanguard Small Cap Index 2,4% 5,2%
3 AllianceBernstein L.P. 7,9% 29,1% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 7,2%
4 Aristotle Capital Management 7,2% 36,3% 4 Vanguard Windsor™ II Inv 2,0% 9,2%
5 State Street 4,6% 40,9% 5 AB Large Cap Growth A 1,6% 10,8%
6 Brown Brothers Harriman 3,5% 44,4% 6 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,5% 12,3%
7 APG Asset Management 2,6% 47,0% 7 Pictet-Security I USD 1,4% 13,7%
8 Apg All Pensions Group 2,6% 49,6% 8 AllianceBernstein US L/C Growth Eqty MF 1,1% 14,8%
9 Pictet Asset Management 1,9% 51,5% 9 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 15,8%
10 T. Rowe Price Associates 1,7% 53,2% 10 Fidelity® 500 Index 0,9% 16,7%
11 Ako Capital 1,7% 54,8% 11 Vanguard Institutional Index I 0,9% 17,5%
12 Geode Capital Management 1,6% 56,5% 12 Franklin Growth A 0,7% 18,3%
13 JPMorgan Chase 1,4% 57,9% 13 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 19,0%
14 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 1,4% 59,3% 14 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 0,7% 19,7%
15 Deutsche Bank 1,3% 60,5% 15 AB American Gr Ptf AX USD Acc 0,6% 20,3%
16 Northern Trust 1,2% 61,7% 16 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,6% 20,9%
17 Goldman Sachs Group 1,1% 62,8% 17 Robeco Sust Glbl Stars Eqs Fd EUR 0,5% 21,4%
18 Bessemer Group 1,1% 63,9% 18 Industrial Select Sector SPDR® ETF 0,5% 21,9%
19 Ameriprise Financial 1,0% 64,9% 19 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 22,3%
20 Bank of New York Mellon 1,0% 65,9% 20 Columbia Acorn Inst 0,4% 22,7%

 

Graphique des profits et résultats d’Allegion plc

Fondamentaux d’Allegion plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 068 2 238 2 408 2 732 2 854  +8,2% +7,6% +13,4% +4,5%
EBITDA 315 426 568 615 614  +35,1% +33,3% +8,3% -0,2%
Résultat opérationnel 359 426 488 526 565  +18,7% +14,7% +7,7% +7,5%
Résultat net 154 229 273 435 402  +48,9% +19,3% +59,1% -7,6%
Free Cash Flow 222 335 298 409 423  +51,0% -11,1% +37,2% +3,4%
Marge de FCF 11% 15% 12% 15% 15%  +39,6% -17,4% +20,9% -1,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 22% 31% 0% 0%  -13,5% +38,6% -99,4% -77,8%
Capital investi 1 571 1 577 1 879 2 096 2 185  +0,4% +19,1% +11,5% +4,3%
Actions en circulation (en M) 97 97 96 96 94  0% -1,0% 0% -2,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Allegion plc

Ratio de profitabilité d’Allegion plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 42% 44% 44% 43% 44%  +4,8% +1,0% -3,4% +2,2%
Marge d’EBITDA 15% 19% 24% 23% 22%  +24,9% +23,9% -4,5% -4,5%
Marge opérationnelle 17% 19% 20% 19% 20%  +9,6% +6,6% -5,1% +2,9%
Marge bénéficiaire 7% 10% 11% 16% 14%  +37,6% +10,9% +40,3% -11,6%
Marge de FCF 11% 15% 12% 15% 15%  +39,6% -17,4% +20,9% -1,0%
Rentabilité économique (ROA) - 10,1% 11,4% 16,3% 13,9%  - +12,9% +42,4% -14,4%
Rentabilité financière (ROE) - 329,9% 106,2% 82,6% 57,1%  - -67,8% -22,2% -31,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Allegion plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 1,4 1,7 1,2 1,4  +18,4% +23,7% -28,0% +14,4%
Liquidité générale 1,6 1,9 2,2 1,8 2,0  +17,4% +16,1% -20,2% +10,5%
Dette nette sur EBITDA 4,3 2,7 1,8 1,9 1,7  -36,7% -34,1% +5,4% -7,2%
Dette sur actifs 68% 65% 58% 51% 48%  -3,7% -10,8% -11,5% -6,4%
Dette sur capitaux propres 6 037% 1 292% 368% 222% 189%  -78,6% -71,5% -39,7% -15,1%
Couverture par l’EBITDA 6,0 6,6 5,4 11,4 11,0  +11,2% -18,9% +112,0% -3,8%
   ∼ par l’EBIT 5,0 5,6 4,7 9,8 9,5  +12,7% -15,1% +106,6% -3,2%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 5,9 3,3 8,5 8,7  +20,8% -44,1% +158,1% +2,8%
Coût de la dette - 4,3% 7,2% 3,7% 3,9%  - +68,2% -48,6% +5,5%

 

Graphique des dividendes d’Allegion plc

Ratios de distribution d’Allegion plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 154 229 273 435 402  +48,9% +19,3% +59,1% -7,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 222 335 298 409 423  +51,0% -11,1% +37,2% +3,4%
Dividende payé -58 -49 -63 -79 -101  -16,5% +28,7% +26,6% +26,7%
Distribution sur résultat net 38% 21% 23% 18% 25%  -43,9% +7,9% -20,4% +37,1%
Distribution sur FCF 26% 15% 21% 19% 24%  -44,7% +44,8% -7,7% +22,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Allegion plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Allegion plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 62 64 65 66 62  +3,5% +1,8% +0,3% -6,3%
Délai paiement clients (DSO) 55 44 47 45 44  -20,0% +5,5% -2,8% -3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 110 115 111 116  - +4,4% -3,3% +4,9%
Conversion de l’encaisse - -1 -2 0 -11  - +117,4% -112,5% -3 824,5%
Rotation des actifs 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0  +10,0% -4,9% +2,6% -1,1%
Frais généraux sur CP 1 994% 494% 145% 99% 91%  -75,2% -70,6% -31,4% -8,8%
Frais généraux sur CA 25% 25% 24% 24% 24%  +1,3% -3,3% -2,0% +1,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Allegion plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Allegion plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Allegion plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Allegion plc

Sociétés possiblement comparables à Allegion plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Allegion plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,32--0,32--0,32---
2019--0,27--0,27--0,27--0,27
2018--0,21--0,21--0,21--0,21
2017--0,16--0,16--0,16--0,16
2016--0,12--0,12--0,12--0,12
2015--0,10--0,10--0,10--0,10
2014--0,08--0,08--0,08--0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Allegion plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 068 2 238 2 408 2 732 2 854  +8,2% +7,6% +13,4% +4,5%
Charges d'exploitation -511 -560 -583 -648 -687  +9,7% +4,1% +11,2% +6,1%
   dont Coût des ventes -1 199 -1 253 -1 338 -1 558 -1 602  +4,5% +6,8% +16,5% +2,8%
   dont Frais généraux -511 -560 -583 -648 -687  +9,7% +4,1% +11,2% +6,1%
Résultat opérationnel 359 426 488 526 565  +18,7% +14,7% +7,7% +7,5%
Autres revenus/frais nets -187 -68 12 3 -36  -63,5% -117,6% -78,3% -1 473,1%
Charge d'intérêt -53 -64 -106 -54 -56  +21,6% +64,4% -48,9% +3,7%
Résultat avant impôts 209 295 396 475 475  +40,9% +34,1% +20,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -54 -66 -122 -1 -0  +22,0% +86,0% -99,3% -77,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
154 229 273 435 402  +48,9% +19,3% +59,1% -7,6%
 
EBITDA 315 426 568 615 614  +35,1% +33,3% +8,3% -0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 267 331 338 525 565  +24,2% +2,1% +55,3% +7,6%
Taux d’imposition 26% 22% 31% 0% 0%  -13,5% +38,6% -99,4% -77,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Allegion plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 735 829 1 033 932 1 002  +12,8% +24,5% -9,8% +7,5%
   dont Trésorerie 200 312 466 291 359  +56,4% +49,2% -37,7% +23,4%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 314 272 309 340 344  -13,4% +13,6% +10,2% +1,1%
   dont Stock 204 221 240 280 270  +8,1% +8,7% +16,9% -3,7%
Placements à long terme 14 5 5 15 18  -67,6% +15,2% +186,8% +19,1%
Biens corporels 225 227 252 277 291  +0,8% +11,3% +9,7% +5,3%
Écart d'acquisitions 714 717 761 883 873  +0,4% +6,2% +16,0% -1,1%
Biens incorporels 372 357 394 547 511  -4,0% +10,3% +38,8% -6,6%
Actifs totaux 2 285 2 247 2 542 2 810 2 967  -1,7% +13,1% +10,6% +5,6%
 
Passifs courants 447 430 461 521 507  -3,9% +7,3% +13,0% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 382 381 426 486 507  0% +11,6% +14,0% +4,4%
   dont Dette à court terme 66 48 35 35 0  -26,5% -27,4% +0,9% -99,7%
Dette à long terme 1 480 1 416 1 442 1 410 1 428  -4,3% +1,9% -2,3% +1,3%
Passifs totaux 2 256 2 131 2 137 2 156 2 207  -5,5% +0,3% +0,9% +2,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% -10,0% 0%
Bénéfices non répartis 232 377 544 874 975  +62,0% +44,6% +60,5% +11,6%
Capitaux propres 26 113 402 651 757  +342,6% +254,5% +62,1% +16,3%
 
Dettes portant intérets 1 545 1 464 1 477 1 445 1 428  -5,3% +0,9% -2,2% -1,2%
Actions en circulation (en M) 97 97 96 96 94  0% -1,0% 0% -2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Allegion plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 154 231 277 435 402  +49,8% +19,7% +57,4% -7,6%
 
Dépréciation 53 67 67 86 83  +25,8% 0% +28,8% -3,7%
Ajustements des bénéfices nets -0 17 -43 20 29  -4 250,0% -359,6% -145,5% +47,4%
Ajust. comptes débiteurs -14 -20 -23 -9 -6  +46,7% +14,6% -62,1% -30,2%
Ajust. des stocks 6 16 4 20 5  +169,0% -71,8% +347,7% -72,6%
Autres flux opérationnels -8 26 -2 -17 -11  -448,0% -105,7% +1 006,7% -36,1%
Flux opérationnel 257 378 347 458 488  +46,9% -8,0% +31,9% +6,6%
 
Dépenses d’investissement 35 43 49 49 66  +20,7% +16,0% -0,4% +33,6%
Investissements 12 14 16 -14 -78  +14,6% +10,6% -191,7% +442,7%
Flux d’investissement -534 -64 -50 -444 -78  -88,0% -21,6% +784,1% -82,5%
 
Dividendes payés -58 -49 -63 -79 -101  -16,5% +28,7% +26,6% +26,7%
Emprunts nets 269 -65 1 -36 -22  -124,0% -100,9% -6 116,7% -38,8%
Flux de financement 195 -196 -151 -183 -342  -200,5% -23,0% +21,5% +86,6%
 
Variation nette de la trésorerie -82 118 146 -169 68  -243,6% +24,3% -215,9% -140,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Allegion plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 731 748 720 675 590  +2,3% -3,8% -6,2% -12,6%
Charges d'exploitation -175 -167 -176 -264 -150  -4,3% +5,1% +50,2% -43,2%
   dont Coût des ventes -411 -413 -400 -382 -343  +0,6% -3,0% -4,7% -10,1%
   dont Frais généraux -175 -167 -176 -168 -150  -4,3% +5,1% -4,5% -10,6%
Résultat opérationnel 146 168 143 29 97  +15,4% -14,8% -79,8% +233,9%
Autres revenus/frais nets -1 -2 -33 -101 4  +118,2% +1 275,0% +205,5% -104,3%
Charge d'intérêt -13 -16 -99 -13 -13  +16,4% -732,7% -113,1% +0,8%
Résultat avant impôts 132 151 98 12 88  +14,4% -35,1% -87,7% +632,5%
Impôts sur les bénéfices -22 -18 -40 -11 -14  -17,5% -324,0% -127,4% +30,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
109 132 81 0 74  +20,4% -38,7% -99,5% +18 325,0%
 
EBITDA 166 187 131 45 121  +13,0% -29,8% -66,0% +170,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 122 148 84 24 81  +21,7% -43,0% -71,4% +233,9%
Taux d’imposition 16% 12% 41% - 16%  -27,9% +245,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Allegion plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 883 933 1 002 922 977  +5,6% +7,4% -8,0% +6,0%
   dont Trésorerie 158 233 359 245 302  +47,6% +54,0% -31,6% +23,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 380 368 344 343 329  -3,3% -6,4% -0,3% -4,1%
   dont Stock 305 294 270 276 294  -3,5% -8,2% +2,1% +6,6%
Placements à long terme 2 - 18 - -  - - - -
Biens corporels 282 282 291 289 293  +0,1% +3,4% -0,8% +1,1%
Écart d'acquisitions 878 860 873 773 778  -2,0% +1,5% -11,5% +0,6%
Biens incorporels 534 512 511 485 489  -4,1% -0,2% -5,0% +0,7%
Actifs totaux 2 849 2 865 2 967 2 758 2 834  +0,6% +3,6% -7,1% +2,8%
 
Passifs courants 517 491 507 457 464  -5,0% +3,2% -9,9% +1,5%
   dont Créances fournisseurs 482 491 507 453 463  +1,9% +3,2% -10,6% +2,1%
   dont Dette à court terme 35 0 0 3 1  -99,7% 0% +3 300,0% -76,5%
Dette à long terme 1 393 1 427 1 428 1 428 1 429  +2,4% +0% +0% +0%
Passifs totaux 2 186 2 178 2 207 2 144 2 154  -0,3% +1,3% -2,9% +0,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 893 957 975 862 906  +7,2% +1,9% -11,6% +5,1%
Capitaux propres 661 685 757 611 678  +3,7% +10,6% -19,3% +10,8%
 
Dettes portant intérets 1 428 1 427 1 428 1 431 1 429  -0,1% +0% +0,3% -0,1%
Actions en circulation (en M) 95 94 94 93 93  -1,1% 0% -1,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Allegion plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 109 132 81 1 74  +20,4% -38,7% -99,4% +14 640,0%
 
Dépréciation 21 21 20 20 20  +2,4% -3,8% -2,9% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 0 0 29 96 -  0% +28 800,0% +233,2% -
Ajust. comptes débiteurs -6 -6 -6 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks 5 5 5 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -11 20 94 -86 4  -285,7% +382,1% -191,3% -104,2%
Flux opérationnel 120 172 209 31 97  +44,1% +21,1% -85,2% +215,6%
 
Dépenses d’investissement 17 20 16 12 13  +18,2% -19,4% -27,2% +6,8%
Investissements -19 -20 -22 -19 -12  +7,0% +9,1% -13,0% -37,2%
Flux d’investissement -19 -20 -22 -19 -12  +7,0% +9,1% -13,0% -37,2%
 
Dividendes payés 25 25 -176 -29 -30  -1,2% -804,4% -83,5% +2,4%
Emprunts nets -9 -0 -4 3 -3  -98,9% +4 000,0% -178,0% -181,3%
Flux de financement -101 -74 -68 -117 -32  -27,2% -8,1% +72,3% -72,3%
 
Variation nette de la trésorerie -0 79 119 -105 53  -26 366,7% +51,5% -187,8% -150,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.