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Securitas AB

Securitas (SECU-B.ST, SE0000163594)

Securitas AB (publ) provides security services in North America, Europe, Latin America, Africa, the Middle East, Asia, and Australia. The company operates through three segments: Security Services North America, Security Services Europe, and Security Services Ibero-America. It offers on-site guarding, mobile patrol, loss prevention, canine security, track and trace, and reception services, as well as operates Securitas operation centers. The company also provides alarm verification, access management, area protection, remote patrolling, business intelligent, and video surveillance services. In addition, it offers physical security, screening, airline security, hospitality, and consultancy related services. Further, the company provides system design and installation, fire and safety, risk management, intelligent security, and home alarm services. Securitas AB (publ) was founded in 1934 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

Siège social : Lindhagensplan 70, Stockholm, Sweden, 102 28

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Securitas

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Securitas AB

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
545 979 000 57,9% 4,0% 57,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,5 8,4 0,8 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
87,1 SEK masqué 86,5 96,7 69,6 134,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Securitas AB

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Performance boursière ajustée des dividendes de Securitas AB

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,7% +7,1% -3,9% -13,5% -32,4% -31,6% -36,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-30,0% -27,0% -18,2% -13,4% +25,5% +81,1% +136,5%

 

Équipe de direction de Securitas AB

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Magnus Ahlqvist Pres & CEO 48 Andreas Lindback Chief Financial Officer 40
Hillevi Agranius Chief Information Officer 51 Lisa Micaela Sjokvist Head of Investor Relations & Acting Sr. VP of Corp. Communications 52
Frida Rosenholm Sr. VP, Gen. Counsel and Group Legal, Risk & Bus. Ethics 48 Carin Andersson Group Head of Communications -
Cathryn Halton Marketing and Communications Director - Helena Andreas Sr. VP of Group Communications & People 47
Jan Lindström Sr. VP of Fin. 56 Henrik Zetterberg Divisional Pres of Security Securitas Europe 46

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Securitas AB au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Securitas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Securitas AB

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Fondamentaux de Securitas AB (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 92 197 101 467 110 899 107 954 107 700  +10,1% +9,3% -2,7% -0,2%
EBITDA 6 014 6 480 8 191 6 850 7 762  +7,7% +26,4% -16,4% +13,3%
Résultat opérationnel 4 400 5 012 5 437 4 561 4 695  +13,9% +8,5% -16,1% +2,9%
Résultat net 2 750 3 016 3 357 2 419 3 133  +9,7% +11,3% -27,9% +29,5%
Free Cash Flow 2 231 1 670 3 707 6 316 4 195  -25,2% +122,0% +70,4% -33,6%
Marge de FCF 2% 2% 3% 6% 4%  -32,0% +103,1% +75,0% -33,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 25% 27% 27% 28%  -20,7% +8,8% +0,8% +0,8%
Capital investi 31 674 35 741 38 812 34 858 38 257  +12,8% +8,6% -10,2% +9,8%
Actions en circul. (en M) 365,1 365,1 365,0 364,9 364,9  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 16,5 17,7 22,4 18,8 21,3  +7,7% +26,4% -16,4% +13,3%
Bénéfices par action 7,5 8,3 9,2 6,6 8,6  +9,7% +11,3% -27,9% +29,5%
Free Cash Flow par action 6,1 4,6 10,2 17,3 11,5  -25,2% +122,1% +70,4% -33,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Securitas AB

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Ratio de profitabilité de Securitas AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 18% 18% 17% 18% 18%  +0,1% -1,3% +0,6% +5,2%
Marge d’EBITDA 7% 6% 7% 6% 7%  -2,1% +15,7% -14,1% +13,6%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 4% 4%  +3,5% -0,8% -13,8% +3,2%
Marge bénéficiaire 3% 3% 3% 2% 3%  -0,3% +1,8% -26,0% +29,8%
Marge de FCF 2% 2% 3% 6% 4%  -32,0% +103,1% +75,0% -33,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 5,7% 4,0% 5,1%  - -1,0% -30,1% +28,3%
Rentabilité financière (ROE) - 18,4% 18,0% 13,0% 16,3%  - -1,7% -28,1% +25,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Securitas AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,3 1,2 1,3 1,1 1,0  -6,7% +2,9% -15,8% -7,4%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,4 1,0 1,1  +3,6% +2,9% -24,5% +3,7%
Dette nette sur EBITDA 1,8 2,3 1,9 1,4 1,6  +30,1% -18,8% -23,6% +13,3%
Dette sur actifs 33% 33% 31% 29% 28%  -2,5% -5,2% -6,2% -5,0%
Dette sur capitaux propres 108% 103% 98% 97% 84%  -4,9% -4,3% -1,4% -13,4%
Couverture par l’EBITDA 273,4 12,9 13,3 12,6 17,7  -95,3% +3,1% -4,8% +40,2%
   ∼ par l’EBIT 199,9 9,0 8,5 7,1 10,9  -95,5% -5,8% -15,7% +52,3%
   ∼ par le flux opérationel 178,9 7,7 9,3 14,9 13,7  -95,7% +21,5% +59,9% -8,3%
Coût de la dette - 2,9% 3,3% 3,0% 2,5%  - +13,5% -9,9% -15,0%

 

Graphique des dividendes de Securitas AB

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Ratios de distribution de Securitas AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 750 3 016 3 357 2 419 3 133  +9,7% +11,3% -27,9% +29,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 231 1 670 3 707 6 316 4 195  -25,2% +122,0% +70,4% -33,6%
Dividende payé -1 369 -1 460 -1 606 -1 752 -1 460  -206,7% +10,0% +9,1% -16,7%
Distribution sur résultat net 50% 48% 48% 72% 47%  -2,8% -1,2% +51,4% -35,7%
Distribution sur FCF 61% 87% 43% 28% 35%  +42,5% -50,5% -36,0% +25,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Securitas AB

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Securitas AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 2 2 2  +6,9% -1,1% -17,1% +31,6%
Délai paiement clients (DSO) 69 72 70 63 68  +5,5% -3,3% -9,7% +7,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 8 8 7 8  - -0,3% -6,3% +12,7%
Conversion de l’encaisse - 66 64 57 61  - -3,6% -10,4% +7,2%
Rotation des actifs 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7  -2,5% -2,5% +2,4% -6,9%
Frais généraux sur CP 76% 72% 70% 80% 67%  -5,9% -2,9% +14,3% -15,8%
Frais généraux sur CA 13% 12% 12% 13% 13%  -1,0% -1,4% +6,2% -0,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Securitas AB

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Securitas AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Securitas AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Securitas AB

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Sociétés possiblement comparables à Securitas Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Securitas

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Dividendes par action détachés par Securitas AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----3,66-------
2021----3,33-------
2020----4,80------3,99
2019----3,66-------
2018----3,33-------
2017----3,12-------
2016----2,91-------
2015----2,49-------
2014----2,49-------
2013----2,49-------
2012----2,49-------
2011----2,49-------
2010----2,49-------
2009----2,41-------
2008---2,58--------
2007---2,58--------
2006---2,91--------
2005---2,49--------
2004---1,66--------
2003---1,66--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Securitas AB (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 92 197 101 467 110 899 107 954 107 700  +10,1% +9,3% -2,7% -0,2%
Charges d'exploitation -11 846 -12 885 -13 874 -14 347 -14 200  +8,8% +7,7% +3,4% -1,0%
   dont Coût des ventes -75 952 -83 570 -91 588 -89 046 -87 855  +10,0% +9,6% -2,8% -1,3%
   dont Frais généraux -11 614 -12 655 -13 637 -14 100 -13 953  +9,0% +7,8% +3,4% -1,0%
Résultat opérationnel 4 400 5 012 5 437 4 561 4 695  +13,9% +8,5% -16,1% +2,9%
Autres revenus/frais nets -402 -984 -819 -1 232 -364  +144,8% -16,8% +50,4% -70,5%
Charge d'intérêt -22 -503 -617 -542 -438  +2 186,8% +22,6% -12,2% -19,2%
Résultat avant impôts 3 998 4 028 4 618 3 329 4 331  +0,8% +14,6% -27,9% +30,1%
Impôts sur les bénéfices -1 260 -1 007 -1 256 -913 -1 197  -20,1% +24,7% -27,3% +31,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 750 3 016 3 357 2 419 3 133  +9,7% +11,3% -27,9% +29,5%
 
EBITDA 6 014 6 480 8 191 6 850 7 762  +7,7% +26,4% -16,4% +13,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 013 3 759 3 958 3 310 3 397  +24,8% +5,3% -16,4% +2,6%
Taux d’imposition 32% 25% 27% 27% 28%  -20,7% +8,8% +0,8% +0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 252,6 277,9 303,8 295,8 295,1  +10,1% +9,3% -2,6% -0,2%
EBITDA par action 16,5 17,7 22,4 18,8 21,3  +7,7% +26,4% -16,4% +13,3%
Bénéfices par action 7,5 8,3 9,2 6,6 8,6  +9,7% +11,3% -27,9% +29,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Securitas AB (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 22 344 25 051 27 066 25 073 26 869  +12,1% +8,0% -7,4% +7,2%
   dont Trésorerie 3 611 3 229 3 948 4 720 4 809  -10,6% +22,3% +19,6% +1,9%
   dont Placements à CT 2 291 104 121 2 740 203  -95,5% +16,3% +2 164,5% -92,6%
   dont Créances clients 17 306 20 092 21 243 18 665 19 967  +16,1% +5,7% -12,1% +7,0%
   dont Stock 369 434 470 379 492  +17,6% +8,4% -19,4% +29,8%
Placements à long terme 851 806 533 - -  -5,3% -33,9% - -
Biens corporels 3 489 3 754 7 035 6 596 6 830  +7,6% +87,4% -6,2% +3,5%
Écart d'acquisitions 18 719 21 061 22 157 21 414 23 373  +12,5% +5,2% -3,4% +9,1%
Biens incorporels 1 841 2 908 3 376 3 212 3 566  +58,0% +16,1% -4,9% +11,0%
Actifs totaux 49 132 55 469 62 190 59 127 63 363  +12,9% +12,1% -4,9% +7,2%
 
Passifs courants 17 535 18 975 19 920 24 430 25 235  +8,2% +5,0% +22,6% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 1 699 1 833 2 001 1 820 2 028  +7,9% +9,2% -9,0% +11,4%
   dont Dette à court terme 3 520 2 368 2 211 5 551 5 258  -32,7% -6,6% +151,1% -5,3%
Dette à long terme 12 925 15 742 17 032 11 610 12 207  +21,8% +8,2% -31,8% +5,1%
Passifs totaux 33 882 37 812 42 591 41 420 42 563  +11,6% +12,6% -2,7% +2,8%
 
Action ordinaire 365 365 365 365 365  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 152 10 230 12 047 12 758 14 830  +25,5% +17,8% +5,9% +16,2%
Capitaux propres 15 229 17 631 19 569 17 697 20 792  +15,8% +11,0% -9,6% +17,5%
 
Dette portant intérets 16 445 18 110 19 243 17 161 17 465  +10,1% +6,3% -10,8% +1,8%
Dette nette 10 543 14 777 15 174 9 701 12 453  +40,2% +2,7% -36,1% +28,4%
Fonds de roulement 4 809 6 076 7 146 643 1 634  +26,3% +17,6% -91,0% +154,1%
Actions en circulation (en M) 365,1 365,1 365,0 364,9 364,9  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Securitas AB (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 736 3 016 3 357 2 419 3 133  +10,2% +11,3% -27,9% +29,5%
 
Dépréciation 1 617 1 953 2 961 2 976 2 994  +20,8% +51,6% +0,5% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets 86 526 -55 265 135  +511,6% -110,5% -581,8% -49,1%
Ajust. comptes débiteurs -449 -1 575 -239 123 117  +250,9% -84,8% -151,5% -4,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -48 -62 -277 2 289 -399  +28,9% +346,8% -926,4% -117,4%
Flux opérationnel 3 935 3 857 5 747 8 072 5 980  -2,0% +49,0% +40,5% -25,9%
 
Dépenses d’investissement 1 704 2 188 2 040 1 756 1 785  +28,4% -6,8% -13,9% +1,7%
Investissements -1 949 -3 846 -2 534 -3 438 -3 029  +97,3% -34,1% +35,7% -11,9%
Flux d’investissement -2 053 -3 846 -2 534 -3 438 -3 029  +87,3% -34,1% +35,7% -11,9%
 
Dividendes payés 1 369 -1 460 -1 606 -1 752 -1 460  -206,7% +10,0% +9,1% -16,7%
Emprunts nets 626 1 084 -915 -1 906 -1 395  +73,1% -184,4% +108,3% -26,8%
Flux de financement -743 -375 -2 521 -3 658 -2 855  -49,5% +571,6% +45,1% -22,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 196 -382 719 772 89  -131,9% -288,3% +7,4% -88,5%
 
Free Cash Flow par action 6,1 4,6 10,2 17,3 11,5  -25,2% +122,1% +70,4% -33,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Securitas AB (en MSEK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 27 338 28 049 28 598 30 535 36 013  +2,6% +2,0% +6,8% +17,9%
Charges d'exploitation -3 544 -3 788 -3 771 -4 004 -5 188  +6,9% -0,4% +6,2% +29,6%
   dont Coût des ventes -22 263 -22 729 -23 445 -24 845 -28 646  +2,1% +3,2% +6,0% +15,3%
   dont Frais généraux -3 491 -3 701 -3 722 -3 955 -5 065  +6,0% +0,6% +6,3% +28,1%
Résultat opérationnel 1 531 1 532 1 382 1 686 1 759  +0,1% -9,8% +22,0% +4,3%
Autres revenus/frais nets -236 -473 -230 -289 -266  +100,4% -51,4% +25,7% -8,0%
Charge d'intérêt -11 -107 -95 -61 -266  -1 072,7% -11,2% -35,8% +336,1%
Résultat avant impôts 1 295 1 059 1 152 1 397 1 493  -18,2% +8,8% +21,3% +6,9%
Impôts sur les bénéfices -349 -314 -311 -377 -412  -10,0% -1,0% +21,2% +9,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
944 747 839 1 019 1 079  -20,9% +12,3% +21,5% +5,9%
 
EBITDA 2 012 1 509 1 800 2 045 2 213  -25,0% +19,3% +13,6% +8,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 118 1 078 1 009 1 231 1 274  -3,6% -6,4% +22,0% +3,5%
Taux d’imposition 27% 30% 27% 27% 28%  +10,0% -9,0% 0% +2,3%
 
Chiffre d’affaires par action 75,0 76,9 78,4 83,8 82,1  +2,6% +2,0% +6,8% -1,9%
EBITDA par action 5,5 4,1 4,9 5,6 5,0  -25,0% +19,3% +13,6% -10,0%
Bénéfices par action 2,6 2,0 2,3 2,8 2,5  -20,9% +12,3% +21,5% -11,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Securitas AB (en MSEK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 26 226 26 869 27 648 29 721 40 869  +2,5% +2,9% +7,5% +37,5%
   dont Trésorerie 3 957 4 809 - 3 348 5 731  +21,5% - - +71,2%
   dont Placements à CT 260 203 175 147 165  -21,9% -13,8% -16,0% +12,2%
   dont Créances clients - 19 967 - - -  - - - -
   dont Stock - 492 - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 637 6 830 7 118 7 417 8 821  +2,9% +4,2% +4,2% +18,9%
Écart d'acquisitions 22 802 23 373 23 877 25 832 51 935  +2,5% +2,2% +8,2% +101,0%
Biens incorporels 3 661 3 566 3 603 3 837 10 184  -2,6% +1,0% +6,5% +165,4%
Actifs totaux 62 009 63 363 65 177 70 105 118 224  +2,2% +2,9% +7,6% +68,6%
 
Passifs courants 25 561 25 235 21 508 24 101 39 750  -1,3% -14,8% +12,1% +64,9%
   dont Créances fournisseurs - 2 028 - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 5 977 5 258 1 498 3 041 12 269  -12,0% -71,5% +103,0% +303,5%
Dette à long terme 11 829 12 207 16 322 17 041 43 753  +3,2% +33,7% +4,4% +156,8%
Passifs totaux 42 660 42 563 43 123 46 453 91 191  -0,2% +1,3% +7,7% +96,3%
 
Action ordinaire 365 365 365 365 365  0% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - 14 830 - - -  - - - -
Capitaux propres 19 340 20 792 22 044 23 640 27 017  +7,5% +6,0% +7,2% +14,3%
 
Dette portant intérets 17 806 17 465 17 820 20 082 56 022  -1,9% +2,0% +12,7% +179,0%
Dette nette 13 589 12 453 17 645 16 587 50 126  -8,4% +41,7% -6,0% +202,2%
Fonds de roulement 665 1 634 6 140 5 620 1 119  +145,7% +275,8% -8,5% -80,1%
Actions en circulation (en M) 364,6 364,6 364,6 364,6 438,4  0% 0% 0% +20,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Securitas AB (en MSEK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 944 747 839 1 019 1 079  -20,9% +12,3% +21,5% +5,9%
 
Dépréciation 719 555 745 710 988  -22,8% +34,2% -4,7% +39,2%
Ajustements des bénéfices nets -55 346 -175 -181 146  -729,1% -150,6% +3,4% -180,7%
Ajust. comptes débiteurs -105 462 -448 -873 185  -540,0% -197,0% +94,9% -121,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -300 142 -1 090 191 449  -147,3% -867,6% -117,5% +135,1%
Flux opérationnel 1 506 2 513 -271 496 3 050  +66,9% -110,8% -283,0% +514,9%
 
Dépenses d’investissement 1 785 1 785 727 1 588 2 556  0% -59,3% +118,4% +61,0%
Investissements -1 200 -781 -456 -272 -32 834  -34,9% -41,6% -40,4% +11 971,3%
Flux d’investissement -1 128 -155 -832 -462 -32 973  -86,3% +436,8% -44,5% +7 037,0%
 
Dividendes payés 1 604 1 604 1 604 1 604 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets -287 -1 536 -197 958 32 401  +435,2% -87,2% -586,3% +3 282,2%
Flux de financement -518 -859 -431 -646 32 059  +65,8% -49,8% +49,9% -5 062,7%
 
Variation nette de la trésorerie -199 852 -1 122 -339 2 383  -528,1% -231,7% -69,8% -802,9%
 
Free Cash Flow par action -0,8 2,0 -2,7 -3,0 1,1  -360,9% -237,1% +9,4% -137,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.