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Securitas AB

Securitas (SECU-B.ST, SE0000163594)

Securitas AB offers security services. The company operates through three segments: Security Services North America, Security Services Europe, and Security Services Ibero-America. It primarily offers on-site, mobile and remote guarding, electronic security, fire and safety, and corporate risk management services. The company also provides aviation security, remote video solution, intelligent security, home alarm services. Securitas AB was founded in 1934 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

Siège social : Lindhagensplan 70, Stockholm, Sweden, 102 28

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Securitas

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Securitas AB

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
347 791 000 88,7% 3,5% 60,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,7 12,9 0,8 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
129,0 SEK masqué 136,7 137,5 112,5 146,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Securitas AB

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Performance boursière ajustée des dividendes de Securitas AB

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,6% -9,5% -9,1% +0,1% +14,0% -13,9% +2,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,4% +21,7% +40,5% +107,3% +201,6% +241,2% +210,2%

 

Équipe de direction de Securitas AB

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Magnus Ahlqvist Pres & CEO 47 Bart Adam Chief Financial Officer 56
Martin Althén Chief Information Officer 53 Lisa Micaela Sjokvist Head of Investor Relations & Acting Sr. VP of Corp. Communications 51
Frida Rosenholm Sr. VP & Gen. Counsel 47 Carin Andersson Group Head of Communications -
Cathryn Halton Marketing and Communications Director - Helena Andreas Sr. VP of Group Communications & People 46
William Barthelemy Advisor 67 Jan Lindström Sr. VP of Fin. 55

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Securitas AB au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Securitas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Securitas AB

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Fondamentaux de Securitas AB (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 88 162 92 197 101 467 110 899 107 954  +4,6% +10,1% +9,3% -2,7%
EBITDA 7 210 7 578 8 242 10 943 9 598  +5,1% +8,8% +32,8% -12,3%
Résultat opérationnel 4 153 4 394 4 469 5 196 4 561  +5,8% +1,7% +16,3% -12,2%
Résultat net 2 642 2 750 3 016 3 357 2 419  +4,1% +9,7% +11,3% -27,9%
Free Cash Flow 1 634 2 231 1 670 3 707 6 316  +36,5% -25,1% +122,0% +70,4%
Marge de FCF 2% 2% 2% 3% 6%  +30,5% -32,0% +103,1% +75,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 32% 25% 27% 27%  +6,1% -20,7% +8,8% +0,8%
Capital investi 30 581 31 581 35 635 37 868 29 307  +3,3% +12,8% +6,3% -22,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Securitas AB

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Ratio de profitabilité de Securitas AB

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 18% 18% 18% 17% 18%  +0,4% +0,1% -1,3% +0,6%
Marge d’EBITDA 8% 8% 8% 10% 9%  +0,5% -1,2% +21,5% -9,9%
Marge opérationnelle 5% 5% 4% 5% 4%  +1,2% -7,6% +6,4% -9,8%
Marge bénéficiaire 3% 3% 3% 3% 2%  -0,5% -0,3% +1,8% -26,0%
Marge de FCF 2% 2% 2% 3% 6%  +30,5% -32,0% +103,1% +75,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 5,8% 5,7% 4,0%  - +2,3% -1,0% -30,1%
Rentabilité financière (ROE) - 18,5% 18,4% 18,0% 13,0%  - -0,8% -1,7% -28,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Securitas AB

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,3 1,2 1,3 1,0  +11,9% -6,7% +2,9% -24,7%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,3 1,4 1,0  +7,9% +3,6% +2,9% -24,5%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,4 1,8 1,3 0,7  -18,7% +29,1% -26,9% -44,8%
Dette sur actifs 33% 33% 32% 29% 20%  +0,1% -2,5% -9,3% -33,3%
Dette sur capitaux propres 111% 107% 102% 94% 66%  -3,3% -4,9% -8,4% -29,8%
Couverture par l’EBITDA -255,7 -344,4 -263,3 -364,8 17,7  +34,7% -23,6% +38,5% -104,9%
   ∼ par l’EBIT -201,9 -273,5 -207,2 -273,2 12,6  +35,5% -24,2% +31,9% -104,6%
   ∼ par le flux opérationel -116,8 -183,6 -123,3 -191,6 14,9  +57,3% -32,9% +55,4% -107,8%
Coût de la dette - -0,1% -0,2% -0,2% 3,6%  - +34,4% -9,3% -2 292,9%

 

Graphique des dividendes de Securitas AB

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Ratios de distribution de Securitas AB

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 642 2 750 3 016 3 357 2 419  +4,1% +9,7% +11,3% -27,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 634 2 231 1 670 3 707 6 316  +36,5% -25,1% +122,0% +70,4%
Dividende payé -1 278 -1 369 -1 460 -1 606 -1 752  +7,1% +6,6% +10,0% +9,1%
Distribution sur résultat net 48% 50% 48% 48% 72%  +2,9% -2,8% -1,2% +51,4%
Distribution sur FCF 78% 61% 87% 43% 28%  -21,5% +42,5% -50,4% -36,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Securitas AB

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Securitas AB

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 2 2 2  +5,2% +7,7% +0,8% -20,0%
Délai paiement clients (DSO) 71 69 72 70 63  -2,8% +5,5% -3,3% -9,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 8 8 8 7  - -2,0% -0,4% -6,3%
Conversion de l’encaisse - 62 66 64 57  - +6,5% -3,5% -10,5%
Rotation des actifs 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8  +3,0% -2,5% -2,5% +2,4%
Frais généraux sur CP 73% 72% 67% 64% 80%  -0,7% -7,0% -4,1% +23,6%
Frais généraux sur CA 12% 12% 12% 11% 13%  -0,2% -2,1% -2,6% +14,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Securitas AB

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Securitas AB

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Securitas AB

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Securitas AB

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Sociétés possiblement comparables à Securitas AB Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Securitas

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Dividendes par action détachés par Securitas AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----4,00-------
2020----4,80------4,80
2019----4,40-------
2018----4,00-------
2017----3,75-------
2016----3,50-------
2015----3,00-------
2014----3,00-------
2013----3,00-------
2012----3,00-------
2011----3,00-------
2010----3,00-------
2009----2,90-------
2008---3,10--------
2007---3,10--------
2006---3,50--------
2005---3,00--------
2004---2,00--------
2003---2,00--------
2002---1,50--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Securitas AB (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 88 162 92 197 101 467 110 899 107 954  +4,6% +10,1% +9,3% -2,7%
Charges d'exploitation -83 925 -87 797 -96 454 -105 462 -103 393  +4,6% +9,9% +9,3% -2,0%
   dont Coût des ventes -72 687 -75 952 -83 570 -91 588 -89 046  +4,5% +10,0% +9,6% -2,8%
   dont Frais généraux -10 536 -10 996 -11 843 -12 611 -14 100  +4,4% +7,7% +6,5% +11,8%
Résultat opérationnel 4 153 4 394 4 469 5 196 4 561  +5,8% +1,7% +16,3% -12,2%
Autres revenus/frais nets -474 -402 -985 -819 -  -15,2% +145,0% -16,9% -
Charge d'intérêt -28 -22 -31 -30 -542  -22,0% +42,3% -4,2% -1 906,7%
Résultat avant impôts 3 764 4 018 4 028 4 618 3 329  +6,8% +0,3% +14,6% -27,9%
Impôts sur les bénéfices -1 118 -1 267 -1 007 -1 256 -913  +13,3% -20,5% +24,7% -27,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 642 2 750 3 016 3 357 2 419  +4,1% +9,7% +11,3% -27,9%
 
EBITDA 7 210 7 578 8 242 10 943 9 598  +5,1% +8,8% +32,8% -12,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 920 3 009 3 352 3 783 3 310  +3,0% +11,4% +12,9% -12,5%
Taux d’imposition 30% 32% 25% 27% 27%  +6,1% -20,7% +8,8% +0,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Securitas AB (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 20 853 22 344 25 051 27 066 25 073  +7,2% +12,1% +8,0% -7,4%
   dont Trésorerie 2 415 3 611 3 229 3 948 4 720  +49,5% -10,6% +22,3% +19,6%
   dont Placements à CT 1 455 2 291 104 121 -  +57,4% -95,5% +16,3% -
   dont Créances clients 17 029 17 306 20 092 21 243 18 665  +1,6% +16,1% +5,7% -12,1%
   dont Stock 353 388 460 508 395  +10,0% +18,5% +10,4% -22,2%
Placements à long terme 420 851 806 533 -  +102,9% -5,3% -33,9% -
Biens corporels 3 338 3 489 3 754 7 035 6 596  +4,5% +7,6% +87,4% -6,2%
Écart d'acquisitions 19 380 18 719 21 061 22 157 21 414  -3,4% +12,5% +5,2% -3,4%
Biens incorporels 1 883 1 841 2 908 3 376 3 212  -2,2% +58,0% +16,1% -4,9%
Actifs totaux 48 401 49 132 55 469 62 190 59 127  +1,5% +12,9% +12,1% -4,9%
 
Passifs courants 17 662 17 535 18 975 19 920 24 430  -0,7% +8,2% +5,0% +22,6%
   dont Créances fournisseurs 1 332 1 699 1 833 2 001 1 820  +27,5% +7,9% +9,2% -9,0%
   dont Dette à court terme 3 442 3 427 2 262 1 267 -  -0,4% -34,0% -44,0% -
Dette à long terme 12 652 12 925 15 742 17 032 11 610  +2,2% +21,8% +8,2% -31,8%
Passifs totaux 33 893 33 882 37 812 42 591 41 420  0% +11,6% +12,6% -2,7%
 
Action ordinaire 365 365 365 365 365  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 758 8 441 10 230 12 047 12 758  +24,9% +21,2% +17,8% +5,9%
Capitaux propres 14 487 15 229 17 631 19 569 17 697  +5,1% +15,8% +11,0% -9,6%
 
Dette portant intérets 16 094 16 352 18 004 18 299 11 610  +1,6% +10,1% +1,6% -36,6%
Dette nette 12 224 10 451 14 671 14 230 6 890  -14,5% +40,4% -3,0% -51,6%
Fonds de roulement 3 190 4 809 6 076 7 146 643  +50,7% +26,3% +17,6% -91,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Securitas AB (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 4 153 2 750 3 016 3 357 2 419  -33,8% +9,7% +11,3% -27,9%
 
Dépréciation 1 517 1 562 1 757 2 747 2 751  +3,0% +12,5% +56,3% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets 219 86 526 -55 265  -60,7% +511,6% -110,5% -581,8%
Ajust. comptes débiteurs -1 039 -449 -1 575 -239 123  -56,8% +250,9% -84,8% -151,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -46 -48 -62 -277 2 289  +5,0% +28,9% +346,8% -926,4%
Flux opérationnel 3 293 4 039 3 858 5 747 8 072  +22,7% -4,5% +49,0% +40,5%
 
Dépenses d’investissement 1 658 1 808 2 188 2 040 1 756  +9,1% +21,0% -6,8% -13,9%
Investissements -5 155 -1 949 -3 846 -2 534 -3 438  -62,2% +97,3% -34,1% +35,7%
Flux d’investissement -5 155 -2 053 -3 846 -2 534 -3 438  -60,2% +87,3% -34,1% +35,7%
 
Dividendes payés -1 278 -1 369 -1 460 -1 606 -1 752  +7,1% +6,6% +10,0% +9,1%
Emprunts nets 3 424 626 1 084 -915 -1 906  -81,7% +73,1% -184,4% +108,3%
Flux de financement 2 146 -743 -376 -2 521 -3 658  -134,6% -49,4% +570,5% +45,1%
 
Variation nette de la trésorerie 343 1 196 -382 719 772  +248,4% -131,9% -288,2% +7,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Securitas AB (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 28 420 26 556 26 501 26 477 25 814  -6,6% -0,2% -0,1% -2,5%
Charges d'exploitation -27 418 -25 563 -25 251 -25 161 -24 631  -6,8% -1,2% -0,4% -2,1%
   dont Coût des ventes -23 693 -22 070 -21 740 -21 543 -21 192  -6,9% -1,5% -0,9% -1,6%
   dont Frais généraux -3 662 -3 435 -3 453 -3 550 -3 384  -6,2% +0,5% +2,8% -4,7%
Résultat opérationnel 952 882 1 139 1 316 1 183  -7,4% +29,1% +15,5% -10,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -12 -13 -11 -9 -8  +8,3% -15,4% -18,2% -11,1%
Résultat avant impôts 808 745 1 038 738 932  -7,8% +39,3% -28,9% +26,3%
Impôts sur les bénéfices -220 -200 -279 -214 -252  -9,1% +39,5% -23,3% +17,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
588 546 758 527 679  -7,1% +38,8% -30,5% +28,8%
 
EBITDA 1 842 1 803 2 051 1 212 708  -2,1% +13,8% -40,9% -41,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 693 645 833 934 863  -6,9% +29,1% +12,2% -7,6%
Taux d’imposition 27% 27% 27% 29% 27%  -1,4% +0,1% +7,9% -6,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Securitas AB (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 30 588 29 428 29 604 25 073 27 490  -3,8% +0,6% -15,3% +9,6%
   dont Trésorerie 4 895 6 400 7 203 4 720 5 441  +30,7% +12,5% -34,5% +15,3%
   dont Placements à CT 202 - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - 18 665 -  - - - -
   dont Stock - - - 395 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 207 6 875 6 823 6 596 6 720  -4,6% -0,8% -3,3% +1,9%
Écart d'acquisitions 23 673 22 252 21 930 21 414 22 378  -6,0% -1,4% -2,4% +4,5%
Biens incorporels 3 611 3 428 3 326 3 212 3 497  -5,1% -3,0% -3,4% +8,9%
Actifs totaux 67 808 64 532 64 422 59 127 62 671  -4,8% -0,2% -8,2% +6,0%
 
Passifs courants 26 662 25 488 25 832 24 430 26 188  -4,4% +1,3% -5,4% +7,2%
   dont Créances fournisseurs - - - 1 820 -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 14 460 13 598 12 722 11 610 11 945  -6,0% -6,4% -8,7% +2,9%
Passifs totaux 46 831 44 454 44 008 41 420 43 412  -5,1% -1,0% -5,9% +4,8%
 
Action ordinaire 365 365 365 365 365  0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis - - - 12 758 -  - - - -
Capitaux propres 20 977 20 078 20 414 17 697 19 248  -4,3% +1,7% -13,3% +8,8%
 
Dette portant intérets 14 460 13 598 12 722 11 610 11 945  -6,0% -6,4% -8,7% +2,9%
Dette nette 9 363 7 198 5 519 6 890 6 504  -23,1% -23,3% +24,8% -5,6%
Fonds de roulement 3 926 3 940 3 772 643 1 302  +0,4% -4,3% -83,0% +102,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Securitas AB (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 588 546 758 527 679  -7,1% +38,8% -30,5% +28,8%
 
Dépréciation 768 741 735 507 708  -3,5% -0,8% -31,0% +39,6%
Ajustements des bénéfices nets -327 -216 -182 990 -126  -33,9% -15,7% -644,0% -112,7%
Ajust. comptes débiteurs -654 857 86 -166 140  -231,0% -90,0% -293,0% -184,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 741 1 242 309 -118  -24 800,0% +67,6% -75,1% -138,2%
Flux opérationnel 372 2 669 2 639 2 392 1 283  +617,5% -1,1% -9,4% -46,4%
 
Dépenses d’investissement 1 756 1 756 1 756 1 756 638  0% 0% 0% -63,7%
Investissements -812 -468 -481 -1 677 -523  -42,4% +2,8% +248,6% -68,8%
Flux d’investissement -1 110 -304 -390 -1 555 -836  -72,6% +28,3% +298,7% -46,2%
 
Dividendes payés -1 752 -1 752 -1 752 -1 752 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets 1 646 -679 -1 400 -1 473 225  -141,3% +106,2% +5,2% -115,3%
Flux de financement 1 646 -758 -1 400 -3 225 225  -146,1% +84,7% +130,4% -107,0%
 
Variation nette de la trésorerie 908 1 607 849 -2 592 721  +77,0% -47,2% -405,3% -127,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.