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Securitas AB (SECU-B.ST)

Securitas AB provides security services in North America, Europe, Latin America, Africa, the Middle East, Asia, and Australia. The company operates through three segments: Security Services North America, Security Services Europe, and Security Services Ibero-America. It primarily offers on-site, mobile and remote guarding, electronic security, fire and safety, and corporate risk management services. The company also provides aviation security, canine, executive protection, international security, loss prevention, receptionist/concierge, response/call-out, screening, alarm, security consulting, and track and trace services. It serves small, medium, and large sized businesses, as well as residential sites. Securitas AB was founded in 1934 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Securitas    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Securitas AB    (SE0000163594)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
18,0 14,0 - 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
149,6 masqué 148,1 157,1 136,8 170,1

 

Graphique des profits et résultats de Securitas AB

Fondamentaux7 de Securitas AB (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 70 217 80 860 88 162 92 197 101 467  +15,2% +9,0% +4,6% +10,1%
EBITDA1 4 394 5 054 5 639 5 982 6 769  +15,0% +11,6% +6,1% +13,2%
Résultat opérationnel 3 246 3 797 4 238 4 420 5 012  +17,0% +11,6% +4,3% +13,4%
Résultat net 2 068 2 437 2 642 2 750 3 016  +17,8% +8,4% +4,1% +9,7%
Free Cash Flow 1 761 2 102 1 634 2 231 1 670  +19,4% -22,3% +36,5% -25,2%
Marge de FCF 3% 3% 2% 2% 2%  +3,7% -28,7% +30,5% -32,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 29% 30% 30% 32% 25%  +3,1% 0% +6,1% -20,7%
Capital investi1 24 399 24 643 27 273 31 881 34 270  +1,0% +10,7% +16,9% +7,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Securitas AB

Ratio de profitabilité7 de Securitas AB    (SE0000163594)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 17% 17% 18% 18% 18%  +0,4% +0,5% +0,4% +0,1%
Marge d’EBITDA 6% 6% 6% 6% 7%  -0,1% +2,3% +1,4% +2,8%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 5% 5%  +1,6% +2,4% -0,3% +3,0%
Marge bénéficiaire 3% 3% 3% 3% 3%  +2,3% -0,5% -0,5% -0,3%
Marge de FCF 3% 3% 2% 2% 2%  +3,7% -28,7% +30,5% -32,0%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 5,9% 5,6% 5,7%  - -0,5% -5,4% +2,3%
Rentabilité financière (ROE) - 20,5% 19,6% 18,3% 18,2%  - -4,4% -6,4% -0,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Securitas AB    (SE0000163594)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,15 1,26 1,10 1,19 1,23  +10,3% -12,9% +8,4% +3,0%
Liquidité générale 1,22 1,37 1,18 1,27 1,32  +11,8% -13,5% +7,9% +3,6%
Dette nette sur EBITDA 2,2 2,0 1,8 2,1 2,0  -9,8% -7,6% +15,9% -7,1%
Dette sur actifs 32% 30% 26% 33% 30%  -6,6% -11,5% +25,0% -9,2%
Dette sur capitaux propres 116% 97% 88% 105% 94%  -16,6% -9,0% +19,5% -10,5%
Couverture par l’EBITDA 12,8 16,1 13,7 14,9 13,5  +25,2% -15,1% +9,0% -9,6%
   ∼ par l’EBIT 9,5 12,1 10,3 11,0 10,0  +27,4% -15,1% +7,1% -9,4%
   ∼ par le flux opérationel 8,4 10,9 8,0 10,0 7,7  +30,0% -27,0% +26,0% -23,7%

 

Graphique des dividendes de Securitas AB

Ratios de distribution7 de Securitas AB    (SE0000163594)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 068 2 437 2 642 2 750 3 016  +17,8% +8,4% +4,1% +9,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 761 2 102 1 634 2 231 1 670  +19,4% -22,3% +36,5% -25,2%
Dividende payé -1 095 -1 095 -1 278 -1 369 -1 460  0% +16,7% +7,1% +6,7%
Distribution sur résultat net 53% 45% 48% 50% 48%  -15,1% +7,6% +2,9% -2,8%
Distribution sur FCF 62% 52% 78% 61% 87%  -16,2% +50,1% -21,5% +42,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Securitas AB

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Securitas AB    (SE0000163594)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 1 1 2 2 2  +5,4% +76,9% +5,2% +7,6%
Délai paiement clients (DSO) 69 63 71 69 72  -8,7% +12,1% -2,8% +5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 6 7 8 8  - +10,9% +22,2% -2,0%
Conversion de l’encaisse - 58 66 62 66  - +13,4% -5,2% +6,5%
Rotation des actifs 2 2 2 2 2  +16,4% -8,4% +2,2% -1,7%
Frais généraux sur CP 77% 80% 76% 75% 72%  +4,0% -5,9% -1,3% -3,9%
Frais généraux sur CA 12% 12% 12% 13% 12%  +0,1% 0% +1,1% -0,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Securitas AB

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Securitas AB

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Securitas AB

Sociétés possiblement comparables à Securitas AB Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Securitas AB (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 70 217 80 860 88 162 92 197 101 467  +15,2% +9,0% +4,6% +10,1%
Charges d'exploitation -66 972 -77 063 -83 925 -87 777 -96 454  +15,1% +8,9% +4,6% +9,9%
   dont Coût des ventes -58 010 -66 743 -72 687 -75 952 -83 570  +15,1% +8,9% +4,5% +10,0%
   dont Frais généraux -8 727 -10 063 -10 971 -11 594 -12 655  +15,3% +9,0% +5,7% +9,1%
Résultat opérationnel 3 246 3 797 4 238 4 420 5 012  +17,0% +11,6% +4,3% +13,4%
Autres revenus/frais nets -336 -321 -474 -402 -984  -4,7% +47,9% -15,2% +144,8%
Charge d'intérêt -342 -314 -413 -402 -503  -8,2% +31,5% -2,6% +25,1%
Résultat avant impôts 2 909 3 476 3 764 4 018 4 028  +19,5% +8,3% +6,8% +0,3%
Impôts sur les bénéfices -838 -1 033 -1 118 -1 267 -1 007  +23,3% +8,3% +13,3% -20,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 068 2 437 2 642 2 750 3 016  +17,8% +8,4% +4,1% +9,7%
 
EBITDA1 4 394 5 054 5 639 5 982 6 769  +15,0% +11,6% +6,1% +13,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 311 2 669 2 979 3 027 3 759  +15,5% +11,6% +1,6% +24,2%
Taux d’imposition1 29% 30% 30% 32% 25%  +3,1% 0% +6,1% -20,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Securitas AB (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 17 769 17 283 20 853 22 344 25 051  -2,7% +20,7% +7,2% +12,1%
   dont Trésorerie 3 425 2 071 2 415 3 611 3 229  -39,5% +16,6% +49,5% -10,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 13 244 13 927 17 029 17 306 20 092  +5,2% +22,3% +1,6% +16,1%
   dont Stock 151 183 353 388 460  +21,3% +92,6% +10,0% +18,4%
Placements à long terme 325 369 420 420 413  +13,7% +13,7% +0,1% -1,6%
Biens corporels 2 557 2 721 3 338 3 489 3 754  +6,4% +22,7% +4,5% +7,6%
Écart d'acquisitions 16 228 16 428 19 380 18 719 21 061  +1,2% +18,0% -3,4% +12,5%
Biens incorporels 1 643 1 443 1 883 2 252 2 908  -12,2% +30,5% +19,6% +29,1%
Actifs totaux 41 084 40 661 48 401 49 543 55 469  -1,0% +19,0% +2,4% +12,0%
 
Passifs courants 14 551 12 662 17 662 17 535 18 975  -13,0% +39,5% -0,7% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 1 105 1 101 1 332 1 699 1 833  -0,3% +21,0% +27,5% +7,9%
   dont Dette à court terme 1 462 63 90 3 437 781  -95,7% +42,9% +3 706,3% -77,3%
Dette à long terme 11 657 12 070 12 696 12 926 15 858  +3,5% +5,2% +1,8% +22,7%
Passifs totaux 29 785 28 131 33 893 34 004 37 812  -5,6% +20,5% +0,3% +11,2%
 
Action ordinaire 365 365 365 365 365  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 965 5 415 6 758 8 441 10 230  +36,6% +24,8% +24,9% +21,2%
Capitaux propres 11 280 12 510 14 487 15 518 17 631  +10,9% +15,8% +7,1% +13,6%
 
Dettes portant intérets1 13 119 12 133 12 786 16 363 16 638  -7,5% +5,4% +28,0% +1,7%
Coût de la dette1 - 2,5% 3,3% 2,8% 3,0%  - +33,2% -16,8% +10,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Securitas AB (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 068 2 437 2 642 2 750 3 016  +17,8% +8,4% +4,1% +9,7%
 
Dépréciation 1 148 1 257 1 401 1 562 1 757  +9,4% +11,5% +11,4% +12,5%
Ajustements des bénéfices nets 84 81 219 86 525  -3,2% +170,9% -60,7% +510,9%
Ajust. comptes débiteurs -115 -707 -1 039 -449 -1 575  +517,5% +47,0% -56,8% +250,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -381 274 -46 -48 -62  -171,8% -116,7% +5,0% +29,5%
Flux opérationnel 2 874 3 431 3 293 4 039 3 857  +19,4% -4,0% +22,7% -4,5%
 
Dépenses d’investissement -1 113 1 329 1 658 1 808 2 188  -219,3% +24,8% +9,1% +21,0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -1 477 -1 442 -5 155 -2 053 -3 846  -2,4% +257,5% -60,2% +87,3%
 
Dividendes payés -1 095 -1 095 -1 278 -1 369 -1 460  0% +16,7% +7,1% +6,7%
Emprunts nets -1 013 -2 207 3 424 626 1 085  +118,0% -255,1% -81,7% +73,2%
Flux de financement -2 108 -3 303 2 146 -743 -375  +56,7% -165,0% -134,6% -49,5%
 
Variation nette de la trésorerie -625 -1 354 343 1 196 -382  +116,7% -125,4% +248,4% -131,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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