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Securitas (SECU-B.ST, SE0000163594)

Securitas AB offers security services in North America, Europe, Latin America, Africa, the Middle East, Asia, and Australia. The company operates through three segments: Security Services North America, Security Services Europe, and Security Services Ibero-America. It primarily offers on-site, mobile and remote guarding, electronic security, fire and safety, and corporate risk management services. The company also provides aviation security, canine, executive protection, loss prevention, receptionist/concierge, remote video, response/call-out, screening, alarm, security consulting, guarding, and track and trace services. It serves small, medium, and large sized businesses, as well as residential sites. Securitas AB was founded in 1934 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

Siège social : Lindhagensplan 70, Stockholm, Sweden, 102 28

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Securitas

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Securitas AB

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,8 15,3 1,7 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
124,8 masqué 114,7 136,7 92,0 170,0

 

Équipe de direction de Securitas AB

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Magnus Ahlqvist Pres & CEO 46 Bart Adam Chief Financial Officer 55
Martin Althén Chief Information Officer 52 Lisa Micaela Sjökvist Head of Investor Relations & Acting Sr. VP of Corp. Communications 50
Frida Rosenholm Sr. VP & Gen. Counsel 46      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Securitas AB

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Securitas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Securitas AB

Fondamentaux de Securitas AB (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 80 860 88 162 92 197 101 467 110 899  +9,0% +4,6% +10,1% +9,3%
EBITDA 5 054 7 210 7 633 8 438 11 157  +42,7% +5,9% +10,6% +32,2%
Résultat opérationnel 3 797 4 238 4 400 5 012 5 437  +11,6% +3,8% +13,9% +8,5%
Résultat net 2 437 2 642 2 750 3 016 3 357  +8,4% +4,1% +9,7% +11,3%
Free Cash Flow 2 102 1 634 2 231 1 670 3 707  -22,3% +36,5% -25,2% +122,0%
Marge de FCF 3% 2% 2% 2% 3%  -28,7% +30,5% -32,0% +103,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 30% 32% 25% 27%  0% +6,7% -21,1% +8,8%
Capital investi 24 643 30 581 31 581 35 635 37 868  +24,1% +3,3% +12,8% +6,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Securitas AB

Ratio de profitabilité de Securitas AB

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 17% 18% 18% 18% 17%  +0,5% +0,4% +0,1% -1,3%
Marge d’EBITDA 6% 8% 8% 8% 10%  +30,9% +1,2% +0,5% +21,0%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 5% 5%  +2,4% -0,7% +3,5% -0,8%
Marge bénéficiaire 3% 3% 3% 3% 3%  -0,5% -0,5% -0,3% +1,8%
Marge de FCF 3% 2% 2% 2% 3%  -28,7% +30,5% -32,0% +103,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 5,6% 5,8% 5,7%  - -5,0% +2,3% -1,0%
Rentabilité financière (ROE) - 19,6% 18,5% 18,4% 18,0%  - -5,4% -0,8% -1,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Securitas AB

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,0 1,1 1,0 1,0  -22,8% +12,6% -9,1% +1,6%
Liquidité générale 1,4 1,2 1,3 1,3 1,4  -13,5% +7,9% +3,6% +2,9%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,7 1,4 1,7 1,3  -14,8% -19,2% +27,0% -26,6%
Dette sur actifs 30% 33% 33% 32% 29%  +11,4% +0,1% -2,5% -9,3%
Dette sur capitaux propres 97% 111% 107% 102% 94%  +14,5% -3,3% -4,9% -8,4%
Couverture par l’EBITDA 16,1 17,5 19,0 16,8 18,1  +8,5% +8,7% -11,7% +7,8%
   ∼ par l’EBIT 12,1 13,8 15,0 12,9 13,3  +14,1% +8,5% -13,9% +3,1%
   ∼ par le flux opérationel 10,9 8,0 9,8 7,7 9,3  -27,0% +22,7% -21,7% +21,5%
Coût de la dette - 2,9% 2,5% 2,9% 3,4%  - -15,3% +18,2% +16,1%

 

Graphique des dividendes de Securitas AB

Ratios de distribution de Securitas AB

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 437 2 642 2 750 3 016 3 357  +8,4% +4,1% +9,7% +11,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 102 1 634 2 231 1 670 3 707  -22,3% +36,5% -25,2% +122,0%
Dividende payé -1 095 -1 278 -1 369 -1 460 -1 606  +16,7% +7,1% +6,7% +10,0%
Distribution sur résultat net 45% 48% 50% 48% 48%  +7,6% +2,9% -2,8% -1,2%
Distribution sur FCF 52% 78% 61% 87% 43%  +50,1% -21,5% +42,5% -50,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Securitas AB

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Securitas AB

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 2 2 2 2  +69,3% +4,4% +6,9% -1,1%
Délai paiement clients (DSO) 63 55 53 56 53  -12,1% -4,4% +6,2% -5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 8 8 8  - +22,2% -2,0% -0,3%
Conversion de l’encaisse - 50 46 50 47  - -7,6% +7,7% -6,1%
Rotation des actifs 2,0 1,8 1,9 1,8 1,8  -8,4% +3,0% -2,5% -2,5%
Frais généraux sur CP 80% 76% 76% 72% 70%  -5,9% +0,7% -5,9% -2,9%
Frais généraux sur CA 12% 12% 13% 12% 12%  0% +1,2% -1,0% -1,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Securitas AB

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Securitas AB

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Securitas AB

Sociétés possiblement comparables à Securitas AB Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Securitas AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----4,80-------
2019----4,40-------
2018----4,00-------
2017----3,75-------
2016----3,50-------
2015----3,00-------
2014----3,00-------
2013----3,00-------
2012----3,00-------
2011----3,00-------
2010----3,00-------
2009----2,90-------
2008---3,10--------
2007---3,10--------
2006---3,50--------
2005---3,00--------
2004---2,00--------
2003---2,00--------
2002---1,50--------
2001---1,20--------

 

Comptes de résultat simplifiés de Securitas AB (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 80 860 88 162 92 197 101 467 110 899  +9,0% +4,6% +10,1% +9,3%
Charges d'exploitation -77 063 -83 925 -87 797 -96 454 -105 462  +8,9% +4,6% +9,9% +9,3%
   dont Coût des ventes -66 743 -72 687 -75 952 -83 570 -91 588  +8,9% +4,5% +10,0% +9,6%
   dont Frais généraux -10 063 -10 971 -11 614 -12 655 -13 637  +9,0% +5,9% +9,0% +7,8%
Résultat opérationnel 3 797 4 238 4 400 5 012 5 437  +11,6% +3,8% +13,9% +8,5%
Autres revenus/frais nets -321 -474 -402 -985 -819  +47,9% -15,2% +145,0% -16,9%
Charge d'intérêt -314 -413 -402 -503 -617  -231,5% -2,6% +25,1% +22,6%
Résultat avant impôts 3 476 3 764 3 998 4 028 4 618  +8,3% +6,2% +0,8% +14,6%
Impôts sur les bénéfices -1 033 -1 118 -1 267 -1 007 -1 256  +8,3% +13,3% -20,5% +24,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 437 2 642 2 750 3 016 3 357  +8,4% +4,1% +9,7% +11,3%
 
EBITDA 5 054 7 210 7 633 8 438 11 157  +42,7% +5,9% +10,6% +32,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 669 2 979 3 006 3 759 3 958  +11,6% +0,9% +25,1% +5,3%
Taux d’imposition 30% 30% 32% 25% 27%  0% +6,7% -21,1% +8,8%

 

Comptes de bilan simplifiés de Securitas AB (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 17 283 20 853 22 344 25 051 27 066  +20,7% +7,2% +12,1% +8,0%
   dont Trésorerie 2 071 2 415 3 611 3 229 3 948  +16,6% +49,5% -10,6% +22,3%
   dont Placements à CT - 1 455 2 291 104 121  - +57,4% -95,5% +16,3%
   dont Créances clients 13 927 13 353 13 349 15 604 16 120  -4,1% 0% +16,9% +3,3%
   dont Stock 183 338 369 434 470  +84,3% +9,1% +17,6% +8,4%
Placements à long terme 369 420 851 806 533  +13,7% +102,9% -5,3% -33,9%
Biens corporels 2 721 3 338 3 489 3 754 7 035  +22,7% +4,5% +7,6% +87,4%
Écart d'acquisitions 16 428 19 380 18 719 21 061 22 157  +18,0% -3,4% +12,5% +5,2%
Biens incorporels 1 443 1 883 1 841 2 908 3 376  +30,5% -2,2% +58,0% +16,1%
Actifs totaux 40 661 48 401 49 132 55 469 62 190  +19,0% +1,5% +12,9% +12,1%
 
Passifs courants 12 662 17 662 17 535 18 975 19 920  +39,5% -0,7% +8,2% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 1 101 1 332 1 699 1 833 2 001  +21,0% +27,5% +7,9% +9,2%
   dont Dette à court terme 63 3 442 3 427 2 262 1 267  +5 346,5% -0,4% -34,0% -44,0%
Dette à long terme 12 070 12 652 12 925 15 742 17 032  +4,8% +2,2% +21,8% +8,2%
Passifs totaux 28 131 33 893 33 882 37 812 42 591  +20,5% 0% +11,6% +12,6%
 
Action ordinaire 365 365 365 365 365  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 415 6 758 8 152 10 230 12 047  +24,8% +20,6% +25,5% +17,8%
Capitaux propres 12 510 14 487 15 229 17 631 19 569  +15,8% +5,1% +15,8% +11,0%
 
Dettes portant intérets 12 133 16 094 16 352 18 004 18 299  +32,6% +1,6% +10,1% +1,6%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Securitas AB (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 437 2 642 2 736 3 016 3 357  +8,4% +3,5% +10,2% +11,3%
 
Dépréciation 1 257 1 517 1 617 1 953 2 961  +20,7% +6,6% +20,8% +51,6%
Ajustements des bénéfices nets 81 219 86 526 -55  +170,9% -60,7% +511,6% -110,5%
Ajust. comptes débiteurs -707 -1 039 -449 -1 575 -239  +47,0% -56,8% +250,9% -84,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 274 -46 -48 -62 -277  -116,7% +5,0% +28,9% +346,8%
Flux opérationnel 3 431 3 293 3 935 3 857 5 747  -4,0% +19,5% -2,0% +49,0%
 
Dépenses d’investissement 1 329 1 658 1 704 2 188 2 040  +24,8% +2,7% +28,4% -6,8%
Investissements - -5 155 -1 949 -3 846 -2 534  - -62,2% +97,3% -34,1%
Flux d’investissement -1 442 -5 155 -2 053 -3 846 -2 534  +257,5% -60,2% +87,3% -34,1%
 
Dividendes payés -1 095 -1 278 -1 369 -1 460 -1 606  +16,7% +7,1% +6,7% +10,0%
Emprunts nets -2 207 3 424 626 1 084 -915  -255,1% -81,7% +73,1% -184,4%
Flux de financement -3 303 2 146 -743 -376 -2 521  -165,0% -134,6% -49,4% +570,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 354 284 1 243 -364 692  -120,9% +338,4% -129,3% -290,3%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.