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Brady Corporation

Brady (BRC.US, US1046741062)

Brady Corporation manufactures and supplies identification solutions (IDS) and workplace safety (WPS) products to identify and protect premises, products, and people in the United States and internationally. It operates through two segments, IDS and WPS. The IDS segment offers materials, printing systems, RFID, and bar code scanners for product identification, brand protection labeling, work in process labeling, finished product identification, and industrial track and trace applications; safety signs, floor-marking tapes, pipe markers, labeling systems, spill control products, lockout/tagout device, and software and services for safety compliance auditing, procedure writing, and training; and hand-held printers, wire markers, sleeves, and tags for wire identification. Its products also comprise name tags, badges, lanyards, rigid card printing systems, and access control software for people identification; and …

Siège social : 6555 West Good Hope Road, Milwaukee, WI, United States, 53223

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Brady

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Brady Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
46 380 300 96,8% 4,1% 92,2% 6,5 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,4 12,0 2,5 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,7 USD masqué 46,2 47,4 40,7 55,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brady Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Brady Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,6% -9,4% -8,6% -5,7% -14,3% +5,1% -12,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+6,7% +20,6% +37,0% +132,7% +126,7% +76,4% +82,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Brady Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
4 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Brady Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Russell R. Shaller Pres, CEO, Sr. VP & Director 59 Aaron James Pearce CFO & Treasurer 51
Bentley N. Curran VP of Digital Bus. & Chief Information Officer 60 Andrew T. Gorman Gen. Counsel & Corp. Sec. 42
Helena Regina Nelligan Special Advisor 56 Pascal Deman VP & GM of Workplace Safety 57
Tom DeBruine VP of Global Operations - Ann E. Thornton Chief Accounting Officer, Corp. Controller & Director of Investor Relations 40
Nicole Westenberger VP of Marketing - Danielle Schroeder VP of HR -

 

Opérations d’initiés récentes pour Brady Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/06/2022 Frank W Harris Director Vente 1 000 $48,10 $48 100
31/05/2022 Elizabeth P Bruno Director Vente 4 250 $48,32 $205 360
15/03/2022 Russell Shaller VP Achat 10 000 $43,50 $435 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BRADY$181 540

 

Présence de Brady dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Brady

Date Actualité Source
20/09/2022Sidoti's September Small-Cap Virtual Conferencefinance.yahoo.com
18/09/2022Brady's (NYSE:BRC) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Yearfinance.yahoo.com
09/09/2022The Zacks Analyst Blog Highlights Verizon Communications, Stewart Information Services, Citizens Financial Services, Avnet and Bradyfinance.yahoo.com
08/09/2022Watch These 5 Stocks That Recently Hiked Their Dividendsfinance.yahoo.com
04/09/2022Brady (NYSE:BRC) Is Increasing Its Dividend To $0.23finance.yahoo.com
01/09/2022Edited Transcript of BRC.N earnings conference call or presentation 1-Sep-22 2:30pm GMTfinance.yahoo.com
01/09/2022Brady Corporation Reports Record EPS in its Fiscal 2022 Fourth Quarter and Announces its Fiscal 2023 EPS Guidancewww.globenewswire.com
01/09/2022Brady Corporation Reports Record EPS in its Fiscal 2022 Fourth Quarter and Announces its Fiscal 2023 EPS Guidancefinance.yahoo.com
31/08/2022Brady Corporation increases its dividend to shareholders for the 37th consecutive yearwww.globenewswire.com
31/08/2022Brady Corporation increases its dividend to shareholders for the 37th consecutive yearfinance.yahoo.com
26/08/2022BRC vs. ALLE: Which Stock Should Value Investors Buy Now?finance.yahoo.com
24/08/2022Brady Corporation's (NYSE:BRC) latest 4.6% decline adds to one-year losses, institutional investors may consider drastic measuresfinance.yahoo.com
19/08/2022Brady Corporation Announces Earnings Conference Callwww.globenewswire.com
19/08/2022Brady Corporation Announces Earnings Conference Callfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Brady Corporation

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Fondamentaux de Brady Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 174 1 161 1 081 1 145 1 302  -1,1% -6,8% +5,9% +13,7%
EBITDA 181 191 166 191 227  +5,9% -13,1% +15,0% +19,0%
Résultat opérationnel 153 162 138 167 193  +6,4% -15,0% +21,1% +15,5%
Résultat net 91 131 112 129 150  +44,1% -15,0% +15,5% +16,4%
Free Cash Flow 121 129 114 178 75  +6,7% -12,1% +57,0% -57,8%
Marge de FCF 10% 11% 11% 16% 6%  +7,9% -5,7% +48,3% -62,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 40% 20% 20% 21% 22%  -49,4% -0,9% +3,6% +5,1%
Capital investi 857 901 878 1 019 1 021  +5,1% -2,5% +16,0% +0,3%
Actions en circul. (en M) 52,5 53,3 53,2 52,4 51,7  +1,5% -0,2% -1,5% -1,4%
EBITDA par action 3,4 3,6 3,1 3,6 4,4  +4,3% -12,9% +16,8% +20,7%
Bénéfices par action 1,7 2,5 2,1 2,5 2,9  +42,0% -14,9% +17,3% +18,1%
Free Cash Flow par action 2,3 2,4 2,1 3,4 1,5  +5,1% -12,0% +59,4% -57,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brady Corporation

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Ratio de profitabilité de Brady Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 50% 50% 49% 49% 49%  -0,5% -2,0% +0,3% -1,1%
Marge d’EBITDA 15% 16% 15% 17% 17%  +7,1% -6,7% +8,6% +4,6%
Marge opérationnelle 13% 14% 13% 15% 15%  +7,6% -8,8% +14,4% +1,5%
Marge bénéficiaire 8% 11% 10% 11% 12%  +45,8% -8,8% +9,1% +2,3%
Marge de FCF 10% 11% 11% 16% 6%  +7,9% -5,7% +48,3% -62,9%
Rentabilité économique (ROA) - 11,9% 9,7% 10,2% 11,0%  - -18,2% +5,4% +7,7%
Rentabilité financière (ROE) - 16,4% 13,0% 14,1% 16,0%  - -20,5% +8,4% +13,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Brady Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,8 1,8 2,0 1,2 1,2  +0,7% +8,3% -36,9% -5,6%
Liquidité générale 2,5 2,4 2,7 1,8 2,0  -4,0% +15,7% -34,1% +8,1%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -1,2 -1,2 -0,5 -  +183,7% +1,7% -60,6% -96,3%
Dette sur actifs 10% 4% 1% 4% 8%  -56,5% -69,1% +201,6% +102,3%
Dette sur capitaux propres 14% 6% 2% 6% 12%  -57,9% -69,9% +226,0% +108,8%
Couverture par l’EBITDA 57,0 67,6 76,8 437,5 178,2  +18,5% +13,6% +469,9% -59,3%
   ∼ par l’EBIT 49,0 59,2 66,0 379,2 151,5  +20,8% +11,4% +474,9% -60,1%
   ∼ par le flux opérationel 45,2 57,3 65,1 470,6 92,8  +26,9% +13,6% +623,1% -80,3%
Coût de la dette - 3,6% 6,6% 1,2% 1,5%  - +81,7% -81,4% +25,1%

 

Graphique des dividendes de Brady Corporation

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Ratios de distribution de Brady Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 91 131 112 129 150  +44,1% -15,0% +15,5% +16,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 121 129 114 178 75  +6,7% -12,1% +57,0% -57,8%
Dividende payé -43 -45 -46 -46 -46  +4,3% +2,3% 0% +0,4%
Distribution sur résultat net 47% 34% 41% 36% 31%  -27,6% +20,4% -13,5% -13,7%
Distribution sur FCF 35% 35% 40% 26% 61%  -2,2% +16,4% -36,3% +137,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brady Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brady Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 70 75 90 85 103  +6,8% +19,0% -4,9% +21,4%
Délai paiement clients (DSO) 50 50 49 54 51  -0,8% -0,8% +10,2% -5,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 40 51 41  - +0% +27,9% -20,4%
Conversion de l’encaisse - 85 99 88 114  - +16,4% -10,7% +29,2%
Rotation des actifs 1,1 1,0 0,9 0,8 1,0  -9,7% -5,6% -12,2% +16,5%
Frais généraux sur CP 52% 44% 39% 36% 42%  -16,0% -10,7% -6,7% +14,8%
Frais généraux sur CA 33% 32% 31% 31% 29%  -3,9% -2,8% -1,7% -4,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Brady Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Brady Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Brady Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Brady Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Brady Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Brady

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Dividendes par action détachés par Brady Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,23--0,23--0,23--0,23--
20210,22--0,22--0,22--0,23--
20200,22--0,22--0,22--0,22--
20190,21--0,21--0,21--0,22--
20180,21--0,21--0,21--0,21--
20170,21--0,21--0,21--0,21--
20160,20--0,20--0,20--0,21--
20150,20--0,20--0,20--0,20--
20140,20--0,20--0,20--0,20--
20130,19--0,19--0,19--0,20--
20120,19--0,19--0,19--0,19--
20110,18--0,18--0,18--0,19--
20100,18--0,18--0,18--0,18--
20090,17--0,17--0,17--0,18--
20080,15--0,15--0,15--0,17--
20070,14--0,14--0,14--0,15--
20060,13--0,13--0,13--0,14--
20050,11--0,11--0,11--0,13--
20040,11--0,11--0,11--0,11--
20030,10--0,10--0,10--0,11--
2002---------0,10--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Brady Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 174 1 161 1 081 1 145 1 302  -1,1% -6,8% +5,9% +13,7%
Charges d'exploitation -436 -416 -377 -394 -439  -4,4% -9,5% +4,7% +11,2%
   dont Coût des ventes -586 -582 -553 -583 -671  -0,6% -5,0% +5,5% +15,0%
   dont Frais généraux -390 -371 -336 -350 -380  -4,9% -9,4% +4,1% +8,6%
Résultat opérationnel 153 162 138 167 193  +6,4% -15,0% +21,1% +15,5%
Autres revenus/frais nets -1 2 3 4 -1  -425,4% +31,5% +33,7% -126,5%
Charge d'intérêt -3 -3 -2 0 -1  -10,7% -23,5% -79,8% +192,0%
Résultat avant impôts 152 165 141 171 192  +8,3% -14,4% +21,3% +12,3%
Impôts sur les bénéfices -61 -33 -28 -36 -42  -45,2% -15,2% +25,7% +17,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
91 131 112 129 150  +44,1% -15,0% +15,5% +16,4%
 
EBITDA 181 191 166 191 227  +5,9% -13,1% +15,0% +19,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 91 129 110 132 151  +41,6% -14,8% +20,0% +13,9%
Taux d’imposition 40% 20% 20% 21% 22%  -49,4% -0,9% +3,6% +5,1%
 
Chiffre d’affaires par action 22,3 21,8 20,3 21,8 25,2  -2,6% -6,7% +7,5% +15,4%
EBITDA par action 3,4 3,6 3,1 3,6 4,4  +4,3% -12,9% +16,8% +20,7%
Bénéfices par action 1,7 2,5 2,1 2,5 2,9  +42,0% -14,9% +17,3% +18,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Brady Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 471 573 509 465 498  +21,6% -11,1% -8,7% +7,1%
   dont Trésorerie 181 279 218 147 114  +53,8% -22,0% -32,3% -22,6%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 161 158 146 171 183  -2,0% -7,5% +16,7% +7,4%
   dont Stock 113 120 136 136 190  +6,2% +13,0% +0,3% +39,6%
Placements à long terme 14 16 - - -  +9,5% - - -
Biens corporels 98 110 157 164 140  +12,4% +42,6% +4,2% -14,7%
Écart d'acquisitions 420 411 416 614 587  -2,1% +1,2% +47,6% -4,4%
Biens incorporels 43 36 22 92 74  -15,2% -38,2% +313,4% -19,8%
Actifs totaux 1 057 1 157 1 142 1 378 1 346  +9,5% -1,3% +20,6% -2,3%
 
Passifs courants 191 242 186 258 255  +26,7% -23,2% +38,6% -0,9%
   dont Créances fournisseurs 67 65 63 82 81  -2,6% -3,5% +31,3% -1,3%
   dont Dette à court terme 53 50 15 18 15  -4,7% -69,5% +15,4% -15,1%
Dette à long terme 53 0 - 38 95  - - - +150,0%
Passifs totaux 305 307 279 415 456  +0,6% -8,9% +48,4% +10,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% -6,4%
Bénéfices non répartis 553 638 704 788 892  +15,2% +10,4% +11,9% +13,2%
Capitaux propres 752 851 863 963 911  +13,1% +1,4% +11,6% -5,4%
 
Dette portant intérets 105 50 15 56 110  -52,3% -69,5% +263,7% +97,6%
Dette nette -76 -229 -202 -92 -4  +200,4% -11,6% -54,7% -95,6%
Fonds de roulement 280 331 324 208 243  +18,2% -2,3% -35,9% +17,0%
Actions en circulation (en M) 52,5 53,3 53,2 52,4 51,7  +1,5% -0,2% -1,5% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brady Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 91 131 112 130 150  +44,1% -14,4% +15,4% +15,7%
 
Dépréciation 25 24 23 25 34  -6,5% -1,5% +8,7% +34,1%
Ajustements des bénéfices nets 5 14 12 6 12  +171,7% -19,0% -48,2% +93,2%
Ajust. comptes débiteurs -17 3 14 -13 -25  -121,0% +297,7% -190,7% +100,8%
Ajust. des stocks -8 -10 -14 7 -63  +31,2% +40,3% -152,4% -962,0%
Autres flux opérationnels 2 0 4 -4 1  -78,9% +1 116,6% -200,5% -117,9%
Flux opérationnel 143 162 141 206 118  +13,4% -13,1% +45,9% -42,4%
 
Dépenses d’investissement 22 33 27 27 43  +50,7% -16,9% -0,3% +58,7%
Investissements -3 -34 6 -269 -43  +1 086,3% -117,4% -4 576,5% -84,0%
Flux d’investissement -3 -34 -36 -269 -43  +1 086,3% +4,8% +643,6% -84,0%
 
Dividendes payés -43 -45 -46 -46 -46  +4,3% +2,3% 0% +0,4%
Emprunts nets -55 0 -50 38 57  -100,1% -72 317,4% -176,3% +50,0%
Flux de financement -91 -28 -164 -12 -102  -69,5% +491,9% -92,5% +728,4%
 
Variation nette de la trésorerie 47 98 -61 -70 -33  +105,6% -162,9% +14,5% -52,7%
 
Free Cash Flow par action 2,3 2,4 2,1 3,4 1,5  +5,1% -12,0% +59,4% -57,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brady Corporation (en MUSD)

  07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022  07-10/21 10-01/22 01-04/22 04-07/22
Chiffre d’affaires 306 321 318 339 324  +5,0% -1,1% +6,4% -4,3%
Charges d'exploitation -107 -111 -106 -111 -110  +3,6% -3,8% +4,4% -0,8%
   dont Coût des ventes -158 -166 -169 -175 -161  +5,1% +1,3% +3,5% -7,9%
   dont Frais généraux -94 -97 -93 -96 -95  +3,3% -4,4% +4,0% -1,8%
Résultat opérationnel 41 44 43 53 53  +8,7% -3,3% +23,4% +0,1%
Autres revenus/frais nets 1 0 -1 -2 1  -55,5% -329,9% +97,2% -165,6%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -1  +22,1% +38,5% +30,6% +55,9%
Résultat avant impôts 42 45 42 51 54  +7,4% -5,9% +21,9% +5,3%
Impôts sur les bénéfices -9 -10 -8 -11 -13  +12,3% -14,7% +36,1% +15,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 35 34 40 41  +25,0% -3,5% +18,5% +2,5%
 
EBITDA 45 53 51 60 63  +18,6% -4,9% +18,2% +5,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 35 34 41 40  +7,4% -0,8% +19,9% -2,6%
Taux d’imposition 21% 22% 20% 22% 24%  +4,6% -9,4% +11,7% +9,6%
 
Chiffre d’affaires par action 5,8 6,1 6,1 6,6 6,3  +5,4% -0,5% +7,7% -4,5%
EBITDA par action 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2  +19,0% -4,4% +19,6% +5,2%
Bénéfices par action 0,5 0,7 0,6 0,8 0,8  +25,5% -3,0% +19,8% +2,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brady Corporation (en MUSD)

  07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022  07-10/21 10-01/22 01-04/22 04-07/22
Actifs courants 465 505 500 480 498  +8,6% -1,0% -4,1% +3,8%
   dont Trésorerie 147 158 147 103 114  +6,9% -6,4% -30,1% +10,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 171 183 172 187 183  +7,2% -5,6% +8,3% -1,9%
   dont Stock 136 152 167 177 190  +11,9% +10,0% +5,8% +7,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 164 129 127 125 140  -21,4% -1,6% -1,2% +11,6%
Écart d'acquisitions 614 611 602 592 587  -0,5% -1,5% -1,6% -0,8%
Biens incorporels 92 88 84 78 74  -4,5% -5,2% -6,4% -5,4%
Actifs totaux 1 378 1 410 1 387 1 320 1 346  +2,4% -1,7% -4,8% +1,9%
 
Passifs courants 258 266 227 244 255  +3,5% -14,6% +7,2% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 82 79 81 80 81  -3,2% +1,4% -1,3% +1,9%
   dont Dette à court terme 18 17 17 16 15  -3,0% -3,1% -5,9% -3,9%
Dette à long terme 38 67 83 77 95  +76,3% +23,9% -7,2% +23,4%
Passifs totaux 415 447 420 430 456  +7,7% -5,8% +2,3% +6,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% -6,4% 0%
Bénéfices non répartis 788 812 834 863 892  +3,0% +2,7% +3,4% +3,5%
Capitaux propres 963 964 967 914 911  +0,1% +0,3% -5,4% -0,3%
 
Dette portant intérets 56 84 100 93 110  +51,1% +18,4% -7,0% +18,8%
Dette nette -92 -73 -48 -10 -4  -19,9% -34,9% -78,1% -61,1%
Fonds de roulement 208 239 273 236 243  +15,0% +14,2% -13,5% +3,0%
Actions en circulation (en M) 52,6 52,4 52,2 51,6 51,7  -0,3% -0,5% -1,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brady Corporation (en MUSD)

  07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022  07-10/21 10-01/22 01-04/22 04-07/22
Bénéfices nets 28 35 34 40 41  +25,0% -3,5% +18,5% +2,5%
 
Dépréciation 8 9 8 8 9  +3,2% -0,3% -0,4% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 3 2 5 1  +36,2% -32,1% +137,9% -85,6%
Ajust. comptes débiteurs 1 -13 6 -19 1  -2 201,4% -145,8% -415,8% -105,8%
Ajust. des stocks -8 -17 -18 -13 -15  +109,5% +7,3% -24,5% +12,7%
Autres flux opérationnels -2 -1 0 0 2  -65,8% -24,7% -143,8% +705,1%
Flux opérationnel 51 27 -3 41 53  -45,8% -111,5% -1 393,3% +30,1%
 
Dépenses d’investissement 6 11 5 6 21  +96,1% -54,9% +11,3% +269,2%
Investissements -250 -11 -5 -6 -21  -95,5% -55,4% +12,6% +269,1%
Flux d’investissement -250 -11 -5 -6 -21  -95,5% -55,4% +12,6% +269,1%
 
Dividendes payés -11 -12 -12 -11 -11  +1,2% +0,5% -1,7% -1,9%
Emprunts nets 38 29 16 -6 18  -23,7% -44,8% -137,5% -400,0%
Flux de financement 27 -5 0 -77 -20  -117,0% -101,9% -88 901,1% -73,7%
 
Variation nette de la trésorerie -174 10 -10 -44 11  -105,9% -199,3% +337,0% -124,8%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,3 -0,2 0,7 0,6  -63,9% -151,5% -530,5% -8,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.