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MSA Safety (MSA.US, US5534981064)

MSA Safety Incorporated develops, manufactures, and supplies safety products that protect people and facility infrastructures in the oil, gas, petrochemical, fire service, construction, industrial manufacturing applications, utilities, and mining industries in North America, Latin America, and internationally. The company's core product offerings include permanently installed fixed gas and flame detection instruments, such as permanently installed gas detection monitoring systems, and flame detectors and open-path infrared gas detectors, as well as replacement components and related services to detect the presence or absence of various gases in the air. Its core product offerings also consist of breathing apparatus products, such as self-contained breathing apparatus, face masks, and respirators; hand-held portable gas detection instruments; industrial head protection products; firefighter helmets and protective apparel; and …

Siège social : 1000 Cranberry Woods Drive, Cranberry Township, PA, United States, 16066-5207

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de MSA Safety

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MSA Safety Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
38 883 600 93,2% 7,8% 83,9% 8,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,9 16,5 1,7 7,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
133,4 USD masqué 124,6 114,8 83,6 142,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MSA Safety Incorporated

Performance boursière ajustée des dividendes de MSA Safety Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,1% +18,4% +25,0% +55,1% +25,9% +29,8% +88,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+156,6% +232,7% +182,3% +202,2% +318,4% +441,9% +607,3%

 

Équipe de direction de MSA Safety Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nishan J. Vartanian Chairman, Pres & CEO 60 Kenneth D. Krause Sr. VP, CFO & Treasurer 44
Steven C. Blanco Sr. VP & Pres of Americas 53 Bob Willem Leenen VP & Pres of MSA International 46
Jonathan D. Buck Corp. Controller & Principal Accounting Officer 37      

 

Présence de MSA Safety dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de MSA Safety Incorporated

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 9,4% 9,4%   1 UBS: Global Equity 3,3% 3,3%
2 BlackRock 8,2% 17,7% 2 Neuberger Berman Genesis Inv 2,7% 6,0%
3 APG Asset Management 5,7% 23,4% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 8,7%
4 Apg All Pensions Group 5,7% 29,0% 4 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,4% 11,2%
5 JPMorgan Chase 4,9% 33,9% 5 Vanguard Small Cap Index 2,4% 13,5%
6 State Street 4,1% 38,0% 6 JPMorgan Small Cap Equity A 2,1% 15,7%
7 Neuberger Berman Group 3,9% 42,0% 7 JPM US Small Cap Core-Composite 2,1% 17,7%
8 UBS Asset Mgmt Americas 2,9% 44,9% 8 Champlain Small Fund 2,1% 19,8%
9 Champlain Investment Partners 2,7% 47,7% 9 SPDR® S&P Dividend ETF 1,6% 21,5%
10 T. Rowe Price Associates 2,6% 50,3% 10 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,4% 22,9%
11 Bank of New York Mellon 2,2% 52,5% 11 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 24,2%
12 Dimensional Fund Advisors 1,9% 54,3% 12 UBS (Lux) ES L/T Thms $EUR H P 1,1% 25,3%
13 Principal Financial Group 1,6% 56,0% 13 JPMorgan Small Cap Growth A 1,0% 26,2%
14 Pictet Asset Management 1,6% 57,6% 14 Champlain Small Adv 0,8% 27,1%
15 Wells Fargo 1,1% 58,7% 15 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,8% 27,9%
16 Geode Capital Management 1,1% 59,7% 16 DFA US Small Cap I 0,7% 28,6%
17 Brown Advisory Holdings 1,0% 60,7% 17 T. Rowe Price Small-Cap Value 0,7% 29,3%
18 Ameriprise Financial 1,0% 61,7% 18 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 30,0%
19 Northern Trust 0,8% 62,5% 19 Principal Small-MidCap Dividend Inst 0,6% 30,6%
20 Channing Capital Management 0,8% 63,2% 20 Old Westbury Small & Mid Cap Strategies 0,6% 31,2%

 

Graphique des profits et résultats de MSA Safety Incorporated

Fondamentaux de MSA Safety Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 130 1 149 1 192 1 356 1 382  +1,7% +3,7% +13,8% +1,9%
EBITDA 154 204 83 219 235  +32,6% -59,2% +163,9% +7,4%
Résultat opérationnel 124 164 43 173 186  +32,4% -73,6% +300,2% +7,4%
Résultat net 71 92 26 124 136  +29,8% -71,7% +377,0% +9,9%
Free Cash Flow 19 109 207 230 128  +475,2% +88,9% +11,3% -44,2%
Marge de FCF 2% 10% 17% 17% 9%  +465,8% +82,1% -2,2% -45,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 40% 38% 9% 23% 25%  -4,9% -75,1% +142,2% +9,4%
Capital investi 983 949 1 072 995 1 074  -3,5% +13,0% -7,2% +7,9%
Actions en circulation (en M) 38 38 39 39 39  0% +2,6% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MSA Safety Incorporated

Ratio de profitabilité de MSA Safety Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 44% 46% 45% 45% 45%  +2,8% -1,3% +0,1% -0,7%
Marge d’EBITDA 14% 18% 7% 16% 17%  +30,4% -60,7% +132,0% +5,4%
Marge opérationnelle 11% 14% 4% 13% 13%  +30,2% -74,6% +251,8% +5,3%
Marge bénéficiaire 6% 8% 2% 9% 10%  +27,7% -72,7% +319,3% +7,8%
Marge de FCF 2% 10% 17% 17% 9%  +465,8% +82,1% -2,2% -45,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,6% 1,7% 7,5% 8,2%  - -74,1% +340,2% +8,1%
Rentabilité financière (ROE) - 17,1% 4,5% 20,2% 20,1%  - -73,7% +347,7% -0,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MSA Safety Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,4 1,5 1,4 1,6 1,7  +10,8% -7,2% +11,9% +6,0%
Liquidité générale 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5  +6,5% +0,7% +8,2% +7,3%
Dette nette sur EBITDA 2,3 1,4 4,1 0,8 0,6  -42,0% +199,7% -81,3% -18,0%
Dette sur actifs 33% 29% 28% 22% 20%  -11,9% -2,4% -20,2% -10,9%
Dette sur capitaux propres 90% 70% 79% 57% 48%  -22,6% +13,5% -28,2% -15,8%
Couverture par l’EBITDA 14,1 12,4 5,4 11,6 17,3  -12,3% -56,4% +114,7% +49,3%
   ∼ par l’EBIT 11,2 10,3 2,9 9,6 14,5  -8,6% -71,4% +226,6% +51,3%
   ∼ par le flux opérationel 5,1 8,2 15,0 14,0 12,1  +61,5% +82,4% -6,8% -13,1%
Coût de la dette - 3,8% 3,6% 4,5% 3,8%  - -7,3% +27,2% -15,2%

 

Graphique des dividendes de MSA Safety Incorporated

Ratios de distribution de MSA Safety Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 71 92 26 124 136  +29,8% -71,7% +377,0% +9,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 19 109 207 230 128  +475,2% +88,9% +11,3% -44,2%
Dividende payé -47 -50 -53 -57 -64  +5,7% +4,9% +9,0% +11,0%
Distribution sur résultat net 67% 54% 202% 46% 47%  -18,6% +270,5% -77,2% +1,0%
Distribution sur FCF 249% 46% 25% 25% 49%  -81,6% -44,5% -2,1% +98,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MSA Safety Incorporated

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MSA Safety Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 73 60 85 77 88  -17,6% +42,2% -10,4% +15,2%
Délai paiement clients (DSO) 78 72 84 69 71  -8,0% +17,6% -18,4% +2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 96 87 75  - +25,7% -9,2% -13,5%
Conversion de l’encaisse - 56 74 59 84  - +33,2% -21,1% +43,2%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8  +7,0% -16,6% +19,2% -5,8%
Frais généraux sur CP 61% 55% 71% 58% 49%  -10,1% +29,4% -17,8% -15,3%
Frais généraux sur CA 28% 27% 36% 27% 26%  -4,5% +33,6% -23,3% -4,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de MSA Safety Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de MSA Safety Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de MSA Safety Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MSA Safety Incorporated

Sociétés possiblement comparables à MSA Safety Incorporated Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par MSA Safety Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,42--0,43--0,43----
2019-0,38--0,42--0,42--0,42-
2018-0,35--0,38--0,38--0,38-
2017-0,33--0,35--0,35--0,35-
2016-0,32--0,33--0,33--0,33-
2015-0,31--0,32--0,32--0,32-
2014-0,30--0,31--0,31--0,31-
2013-0,28--0,30--0,30--0,30-
2012-0,26--0,28--0,28--0,280,28
2011-0,25--0,26--0,26--0,26-
2010-0,24--0,25--0,25--0,25-
2009-0,24--0,24--0,24--0,24-
2008-0,22--0,24--0,24--0,24-
2007-0,18--0,22--0,22--0,22-
2006-0,14--0,18--0,18--0,18-
2005-0,10--0,14--0,14--0,14-
2004-0,07--0,10--0,10--0,10-
2003-0,05--0,06--0,06--1,46-
2002-0,04--0,05--0,05--0,05-
2001-0,04--0,04--0,04--0,04-
2000----------0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MSA Safety Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 130 1 149 1 192 1 356 1 382  +1,7% +3,7% +13,8% +1,9%
Charges d'exploitation -376 -359 -492 -436 -431  -4,7% +37,1% -11,4% -1,3%
   dont Coût des ventes -630 -626 -656 -746 -765  -0,6% +4,9% +13,7% +2,6%
   dont Frais généraux -315 -306 -424 -370 -359  -2,9% +38,6% -12,8% -3,0%
Résultat opérationnel 124 164 43 173 186  +32,4% -73,6% +300,2% +7,4%
Autres revenus/frais nets -34 -5 -25 -12 -27  -84,7% +376,3% -49,4% +117,1%
Charge d'intérêt -11 -16 -15 -19 -14  +51,2% -6,4% +22,9% -28,0%
Résultat avant impôts 111 152 30 162 184  +36,8% -80,4% +445,2% +13,2%
Impôts sur les bénéfices -44 -58 -3 -37 -46  +30,2% -95,1% +1 220,3% +23,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
71 92 26 124 136  +29,8% -71,7% +377,0% +9,9%
 
EBITDA 154 204 83 219 235  +32,6% -59,2% +163,9% +7,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 74 102 39 134 140  +36,7% -61,4% +240,7% +4,3%
Taux d’imposition 40% 38% 9% 23% 25%  -4,9% -75,1% +142,2% +9,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MSA Safety Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 505 473 622 657 693  -6,4% +31,6% +5,5% +5,6%
   dont Trésorerie 106 114 134 140 152  +7,4% +18,0% +4,4% +8,6%
   dont Placements à CT 2 1 4 55 50  -50,0% +200,0% +1 430,7% -9,5%
   dont Créances clients 242 226 276 256 268  -6,5% +22,0% -7,2% +4,8%
   dont Stock 126 103 154 157 185  -18,1% +49,2% +1,9% +18,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 156 149 157 158 167  -4,6% +5,6% +0,6% +5,8%
Écart d'acquisitions 340 333 422 414 437  -2,1% +26,7% -2,0% +5,6%
Biens incorporels 90 77 183 170 171  -14,5% +137,8% -7,4% +1,1%
Actifs totaux 1 425 1 354 1 685 1 608 1 740  -5,0% +24,4% -4,6% +8,2%
 
Passifs courants 252 221 289 282 278  -12,1% +30,7% -2,5% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 175 126 186 178 164  -28,1% +47,3% -3,8% -8,3%
   dont Dette à court terme 7 27 27 20 20  +299,9% +0,1% -24,8% -0,3%
Dette à long terme 460 364 448 341 328  -20,9% +23,1% -23,8% -3,8%
Passifs totaux 908 793 1 082 968 1 007  -12,7% +36,5% -10,5% +4,0%
 
Action ordinaire 158 173 195 212 229  +9,5% +12,9% +8,6% +8,2%
Bénéfices non répartis 859 901 869 936 1 012  +5,0% -3,6% +7,7% +8,2%
Capitaux propres 516 558 598 634 726  +8,1% +7,1% +6,1% +14,5%
 
Dettes portant intérets 467 391 475 361 348  -16,3% +21,5% -23,8% -3,6%
Actions en circulation (en M) 38 38 39 39 39  0% +2,6% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MSA Safety Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 68 94 27 125 138  +38,1% -71,3% +364,1% +10,0%
 
Dépréciation 32 35 38 38 38  +11,3% +7,4% -0,1% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets 2 1 110 57 40  -16,7% +7 503,2% -48,7% -29,6%
Ajust. comptes débiteurs -22 13 -6 -10 -9  -160,3% -148,2% +57,8% -12,1%
Ajust. des stocks -9 14 -30 -11 -23  -253,1% -310,9% -63,4% +109,0%
Autres flux opérationnels -45 2 -5 5 -11  -105,1% -330,0% -198,0% -308,7%
Flux opérationnel 55 135 230 264 165  +144,1% +70,8% +14,6% -37,5%
 
Dépenses d’investissement 36 26 24 34 37  -29,6% -7,0% +43,1% +7,8%
Investissements -55 -26 -239 -55 5  -53,2% +828,6% -77,0% -109,9%
Flux d’investissement -208 -26 -239 -84 -64  -87,6% +828,6% -64,7% -24,0%
 
Dividendes payés -47 -50 -53 -57 -64  +5,7% +4,9% +9,0% +11,0%
Emprunts nets 219 -59 75 -109 -17  -127,1% -225,8% -245,7% -84,8%
Flux de financement 165 -98 23 -163 -85  -159,3% -123,6% -807,9% -48,2%
 
Variation nette de la trésorerie 12 11 14 16 16  -3,6% +25,7% +14,2% -0,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MSA Safety Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 348 352 373 341 314  +1,0% +5,9% -8,6% -8,0%
Charges d'exploitation -105 -100 -124 -98 -93  -5,0% +24,4% -21,0% -5,9%
   dont Coût des ventes -189 -192 -208 -184 -173  +2,0% +8,4% -11,8% -6,0%
   dont Frais généraux -84 -83 -114 -80 -69  -1,3% +37,0% -29,3% -14,0%
Résultat opérationnel 54 60 40 59 48  +9,4% -32,9% +47,0% -17,8%
Autres revenus/frais nets -1 2 -7 -1 -8  -235,5% -465,8% -86,0% +652,3%
Charge d'intérêt -4 -4 -3 -3 -2  -4,7% -41,3% +25,8% -21,8%
Résultat avant impôts 53 58 40 57 48  +9,2% -31,8% +43,2% -15,9%
Impôts sur les bénéfices -13 -16 -84 -13 -11  +18,4% -636,0% -115,6% -12,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
40 42 31 44 36  +6,1% -26,2% +40,1% -17,4%
 
EBITDA 67 72 52 70 60  +7,1% -28,0% +34,3% -13,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 41 44 31 45 37  +6,4% -29,4% +47,0% -18,8%
Taux d’imposition 25% 27% - 23% 24%  +8,4% - - +3,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MSA Safety Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 688 686 693 704 722  -0,2% +1,0% +1,5% +2,5%
   dont Trésorerie 112 108 152 123 136  -2,7% +40,3% -19,4% +11,1%
   dont Placements à CT 72 72 50 70 60  -0,4% -30,9% +39,8% -14,1%
   dont Créances clients 358 348 268 365 311  -2,8% -22,9% +36,3% -14,8%
   dont Stock 188 192 185 196 225  +2,4% -3,7% +5,7% +15,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 158 159 167 163 170  +0,6% +5,1% -2,3% +4,3%
Écart d'acquisitions 433 429 437 430 431  -1,0% +1,9% -1,5% +0,1%
Biens incorporels 175 171 171 166 163  -2,4% +0,2% -3,2% -1,8%
Actifs totaux 1 714 1 699 1 740 1 731 1 753  -0,9% +2,4% -0,5% +1,3%
 
Passifs courants 258 262 278 264 293  +1,8% +5,8% -4,8% +11,0%
   dont Créances fournisseurs 143 141 164 162 182  -1,4% +15,9% -0,9% +12,0%
   dont Dette à court terme 20 20 20 20 20  -0,6% 0% 0% 0%
Dette à long terme 378 352 328 352 315  -7,0% -6,7% +7,1% -10,5%
Passifs totaux 1 023 991 1 007 1 012 1 004  -3,1% +1,6% +0,4% -0,7%
 
Action ordinaire 219 223 229 232 234  +2,1% +2,6% +1,3% +0,7%
Bénéfices non répartis 971 997 1 012 1 040 1 059  +2,7% +1,5% +2,7% +1,9%
Capitaux propres 685 702 726 713 742  +2,5% +3,4% -1,8% +4,1%
 
Dettes portant intérets 399 372 348 372 335  -6,6% -6,4% +6,7% -10,0%
Actions en circulation (en M) 39 39 39 39 39  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MSA Safety Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 40 43 32 44 36  +6,2% -26,0% +38,8% -16,9%
 
Dépréciation 9 10 10 10 10  +0,9% +1,4% -0,4% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets 4 2 31 3 1  -40,7% +1 362,6% -89,0% -71,0%
Ajust. comptes débiteurs -1 4 -3 - -  -357,0% -191,2% - -
Ajust. des stocks -9 -9 11 -19 -28  -7,7% -225,4% -276,6% +46,9%
Autres flux opérationnels 3 -7 2 -5 -6  -339,8% -121,2% -431,6% +20,5%
Flux opérationnel 36 51 77 14 69  +39,6% +51,3% -82,3% +410,2%
 
Dépenses d’investissement 9 10 13 7 13  +15,9% +30,8% -49,8% +102,3%
Investissements 2 0 23 -20 10  -93,1% +19 912,4% -186,7% -152,1%
Flux d’investissement -40 -10 10 -26 -3  -75,5% -197,8% -370,9% -88,2%
 
Dividendes payés -16 -16 -16 -16 -17  0% +0,2% +0,1% +2,4%
Emprunts nets 23 -24 -30 28 -37  -205,0% +22,3% -194,9% -232,1%
Flux de financement 5 -40 -44 -13 -53  -849,3% +10,7% -69,6% +296,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 1 43 -26 14  -13,6% +3 198,4% -160,6% -152,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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