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MSA Safety

MSA Safety (MSA.US, US5534981064)

MSA Safety Incorporated develops, manufactures, and supplies safety products that protect people and facility infrastructures in the oil, gas, petrochemical, fire service, construction, industrial manufacturing applications, utilities, military, and mining industries in North America, Latin America, and internationally. The company's core product offerings include permanently installed fixed gas and flame detection instruments, such as permanently installed gas detection monitoring systems, and flame detectors and open-path infrared gas detectors, as well as replacement components and related services to detect the presence or absence of various gases in the air. Its core product offerings also comprise breathing apparatus products, such as self-contained breathing apparatus; hand-held portable gas detection instruments; industrial head protection products; firefighter helmets and protective apparel; and fall protection equipment, including …

Siège social : 1000 Cranberry Woods Drive, Cranberry Township, PA, United States, 16066-5207

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MSA Safety

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MSA Safety

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
39 125 700 93,5% 6,4% 83,0% 8,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
100,3 16,5 1,7 5,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
109,3 USD masqué 122,8 129,5 108,8 155,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MSA Safety

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Performance boursière ajustée des dividendes de MSA Safety

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,5% -12,6% -11,1% -19,3% -25,4% -18,2% +7,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+10,6% +44,6% +107,8% +201,5% +153,6% +149,1% +254,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour MSA Safety

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
5 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de MSA Safety

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nishan J. Vartanian Chairman, Pres & CEO 62 Stephanie L. Sciullo Sr. VP and Chief Legal Officer of Corp. Social Responsibility & Public Affairs 37
Steven C. Blanco Sr. Sr. VP & Pres of MSA Americas 55 Bob Willem Leenen Sr. VP & Pres of MSA International 48
Jonathan D. Buck Interim CFO, Corp. Controller & Chief Accounting Officer 39 Markus H. Weber Chief Information Officer & VP 57
Elyse Lorenzato CPA Director of Investor Relations - David B. McArthur VP of Global Marketing & Chief Customer Officer -
Chris Hepler Exec. Director of Corp. Devel. - Glennis A. Williams VP & Chief HR Officer 45

 

Opérations d’initiés récentes pour MSA Safety (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/08/2022 Robert A Bruggeworth Director Vente 885 $131,00 $115 935
09/08/2022 William M Lambert Director Vente 28 767 $126,11 $3 627 806
23/02/2022 John T Ryan Iii Director Vente 27 500 $137,36 $3 777 400
14/12/2021 John T Ryan Iii Director Vente 27 500 $146,24 $4 021 600
22/11/2021 William M Lambert Director Vente 5 080 $154,63 $785 520
19/11/2021 William M Lambert Director Vente 54 690 $155,77 $8 519 061
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MSA SAFETY-$20 847 323

 

Présence de MSA Safety dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de MSA Safety

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Fondamentaux de MSA Safety (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 197 1 358 1 402 1 348 1 400  +13,5% +3,2% -3,8% +3,9%
EBITDA 82 218 234 211 84  +165,7% +7,4% -9,8% -60,1%
Résultat opérationnel 66 173 186 167 23  +162,4% +7,4% -10,4% -86,3%
Résultat net 26 124 136 120 21  +377,0% +9,9% -12,0% -82,2%
Free Cash Flow 207 230 128 158 150  +11,3% -44,2% +22,8% -4,8%
Marge de FCF 17% 17% 9% 12% 11%  -1,9% -45,9% +27,7% -8,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 9% 23% 25% 26% 8%  +142,2% +9,4% +2,5% -70,1%
Capital investi 1 072 995 1 074 1 109 1 432  -7,2% +7,9% +3,2% +29,1%
Actions en circul. (en M) 38,7 39,0 39,2 39,3 39,4  +0,7% +0,6% +0,2% +0,4%
EBITDA par action 2,1 5,6 6,0 5,4 2,1  +163,9% +6,7% -10,0% -60,3%
Bénéfices par action 0,7 3,2 3,5 3,1 0,5  +373,8% +9,3% -12,2% -82,3%
Free Cash Flow par action 5,3 5,9 3,3 4,0 3,8  +10,5% -44,5% +22,5% -5,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MSA Safety

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Ratio de profitabilité de MSA Safety

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 45% 45% 45% 44% 44%  -0,2% +0,8% -3,6% +0,3%
Marge d’EBITDA 7% 16% 17% 16% 6%  +134,2% +4,0% -6,2% -61,6%
Marge opérationnelle 6% 13% 13% 12% 2%  +131,3% +4,0% -6,8% -86,9%
Marge bénéficiaire 2% 9% 10% 9% 2%  +320,4% +6,5% -8,5% -82,9%
Marge de FCF 17% 17% 9% 12% 11%  -1,9% -45,9% +27,7% -8,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 8,2% 6,6% 1,0%  - +8,1% -18,4% -85,0%
Rentabilité financière (ROE) - 20,2% 20,1% 15,7% 2,6%  - -0,5% -21,7% -83,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MSA Safety

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,4 1,6 1,7 1,6 1,4  +14,0% +5,5% -4,6% -14,4%
Liquidité générale 2,2 2,3 2,5 2,4 2,4  +8,2% +7,3% -2,8% -1,3%
Dette nette sur EBITDA 4,1 0,8 0,6 0,3 4,8  -81,4% -18,0% -45,8% +1 329,6%
Dette sur actifs 28% 22% 20% 16% 25%  -20,2% -10,9% -18,1% +52,0%
Dette sur capitaux propres 79% 57% 48% 38% 72%  -28,2% -15,8% -20,2% +87,0%
Couverture par l’EBITDA 5,3 11,6 17,2 22,4 7,8  +116,2% +49,2% +29,9% -65,0%
   ∼ par l’EBIT 2,9 9,5 14,4 18,2 3,2  +231,7% +51,2% +26,0% -82,7%
   ∼ par le flux opérationel 15,0 14,0 12,1 21,9 18,5  -6,8% -13,1% +80,4% -15,5%
Coût de la dette - 4,5% 3,8% 2,9% 2,4%  - -15,2% -24,9% -17,4%

 

Graphique des dividendes de MSA Safety

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Ratios de distribution de MSA Safety

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 26 124 136 120 21  +377,0% +9,9% -12,0% -82,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 207 230 128 158 150  +11,3% -44,2% +22,8% -4,8%
Dividende payé -53 -57 -64 -67 -69  +9,0% +11,0% +4,8% +3,0%
Distribution sur résultat net 202% 46% 47% 55% 321%  -77,2% +1,0% +19,1% +479,8%
Distribution sur FCF 25% 25% 49% 42% 46%  -2,1% +98,8% -14,7% +8,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MSA Safety

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MSA Safety

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 85 77 88 95 131  -10,4% +15,2% +8,0% +37,0%
Délai paiement clients (DSO) 80 67 67 69 67  -16,2% +0,8% +2,9% -3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 41 41 45  - +7,3% +0,4% +9,2%
Conversion de l’encaisse - 105 115 123 153  - +8,9% +7,7% +23,8%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6  +18,9% -4,6% -10,7% -18,8%
Frais généraux sur CP 50% 51% 46% 36% 40%  +2,8% -11,1% -20,5% +10,2%
Frais généraux sur CA 25% 24% 24% 22% 24%  -3,9% -1,4% -8,7% +10,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MSA Safety

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MSA Safety

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MSA Safety

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MSA Safety

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Sociétés possiblement comparables à MSA Safety Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MSA Safety

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Dividendes par action détachés par MSA Safety (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,44--0,46--0,46----
2021-0,43--0,44--0,44--0,44-
2020-0,42--0,43--0,43--0,43-
2019-0,38--0,42--0,42--0,42-
2018-0,35--0,38--0,38--0,38-
2017-0,33--0,35--0,35--0,35-
2016-0,32--0,33--0,33--0,33-
2015-0,31--0,32--0,32--0,32-
2014-0,30--0,31--0,31--0,31-
2013-0,28--0,30--0,30--0,30-
2012-0,26--0,28--0,28--0,280,28
2011-0,25--0,26--0,26--0,26-
2010-0,24--0,25--0,25--0,25-
2009-0,24--0,24--0,24--0,24-
2008-0,22--0,24--0,24--0,24-
2007-0,18--0,22--0,22--0,22-
2006-0,14--0,18--0,18--0,18-
2005-0,10--0,14--0,14--0,14-
2004-0,07--0,10--0,10--0,10-
2003-0,05--0,06--0,06--1,46-
2002----------0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MSA Safety (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 197 1 358 1 402 1 348 1 400  +13,5% +3,2% -3,8% +3,9%
Charges d'exploitation -474 -423 -417 -349 -391  -10,9% -1,4% -16,3% +12,1%
   dont Coût des ventes -656 -746 -765 -758 -785  +13,7% +2,6% -1,0% +3,6%
   dont Frais généraux -298 -325 -331 -290 -333  +9,1% +1,8% -12,2% +14,6%
Résultat opérationnel 66 173 186 167 23  +162,4% +7,4% -10,4% -86,3%
Autres revenus/frais nets -36 -11 -2 -4 1  -69,3% -77,6% +50,2% -122,0%
Charge d'intérêt -15 -19 -14 -9 -11  +22,9% -28,0% -30,6% +14,1%
Résultat avant impôts 30 162 184 163 24  +445,2% +13,2% -11,2% -85,5%
Impôts sur les bénéfices -3 -37 -46 -42 -2  +1 220,3% +23,8% -9,0% -95,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 124 136 120 21  +377,0% +9,9% -12,0% -82,2%
 
EBITDA 82 218 234 211 84  +165,7% +7,4% -9,8% -60,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 60 134 140 124 21  +123,4% +4,3% -11,2% -83,0%
Taux d’imposition 9% 23% 25% 26% 8%  +142,2% +9,4% +2,5% -70,1%
 
Chiffre d’affaires par action 30,9 34,9 35,8 34,3 35,5  +12,7% +2,6% -4,1% +3,5%
EBITDA par action 2,1 5,6 6,0 5,4 2,1  +163,9% +6,7% -10,0% -60,3%
Bénéfices par action 0,7 3,2 3,5 3,1 0,5  +373,8% +9,3% -12,2% -82,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MSA Safety (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 622 657 693 754 793  +5,5% +5,6% +8,8% +5,1%
   dont Trésorerie 134 140 152 161 141  +4,4% +8,6% +5,6% -12,3%
   dont Placements à CT 4 55 50 75 49  +1 430,7% -9,5% +50,3% -34,7%
   dont Créances clients 262 249 259 256 258  -4,9% +4,1% -1,0% +0,8%
   dont Stock 154 157 185 198 281  +1,9% +18,2% +6,9% +41,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 157 158 167 190 208  +0,6% +5,8% +13,5% +9,6%
Écart d'acquisitions 422 414 437 443 637  -2,0% +5,6% +1,5% +43,7%
Biens incorporels 183 170 171 161 307  -7,4% +1,1% -6,0% +90,6%
Actifs totaux 1 685 1 608 1 740 1 873 2 396  -4,6% +8,2% +7,6% +28,0%
 
Passifs courants 289 282 278 311 331  -2,5% -1,6% +11,9% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 87 78 89 87 107  -10,0% +13,7% -2,5% +22,9%
   dont Dette à court terme 27 20 20 20 0  -24,8% -0,3% 0% -
Dette à long terme 448 341 328 287 598  -23,8% -3,8% -12,6% +108,1%
Passifs totaux 1 082 968 1 007 1 063 1 562  -10,5% +4,0% +5,5% +47,0%
 
Action ordinaire 195 212 229 243 260  +8,6% +8,2% +5,9% +7,2%
Bénéfices non répartis 869 936 1 012 1 066 1 050  +7,7% +8,2% +5,3% -1,5%
Capitaux propres 598 634 726 802 834  +6,1% +14,5% +10,5% +4,1%
 
Dette portant intérets 475 361 348 307 598  -23,8% -3,6% -11,8% +94,6%
Dette nette 337 166 146 72 408  -50,6% -12,0% -51,1% +470,3%
Fonds de roulement 333 375 416 444 462  +12,5% +11,0% +6,7% +4,2%
Actions en circulation (en M) 38,7 39,0 39,2 39,3 39,4  +0,7% +0,6% +0,2% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MSA Safety (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 26 124 136 120 21  +377,0% +9,9% -12,0% -82,2%
 
Dépréciation 38 38 38 40 50  -0,1% +0,4% +4,4% +26,8%
Ajustements des bénéfices nets 110 57 40 47 186  -48,7% -29,6% +18,8% +292,2%
Ajust. comptes débiteurs -6 -10 -9 8 4  +57,8% -12,1% -186,7% -43,0%
Ajust. des stocks -30 -11 -23 -9 -18  -63,4% +109,0% -63,0% +107,3%
Autres flux opérationnels -5 5 -11 7 -58  -198,0% -308,7% -162,9% -971,2%
Flux opérationnel 230 264 165 207 199  +14,6% -37,5% +25,2% -3,6%
 
Dépenses d’investissement 24 34 37 49 49  +43,1% +7,8% +33,6% +0,4%
Investissements -239 -55 5 -24 26  -77,0% -109,9% -548,3% -207,3%
Flux d’investissement -239 -84 -64 -73 -415  -64,7% -24,0% +13,4% +470,9%
 
Dividendes payés -53 -57 -64 -67 -69  +9,0% +11,0% +4,8% +3,0%
Emprunts nets 75 -109 -17 -44 293  -245,7% -84,8% +165,6% -766,3%
Flux de financement 23 -163 -85 -127 204  -807,9% -48,2% +49,5% -261,2%
 
Variation nette de la trésorerie 20 3 12 8 -20  -86,7% +339,7% -28,9% -330,8%
 
Free Cash Flow par action 5,3 5,9 3,3 4,0 3,8  +10,5% -44,5% +22,5% -5,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MSA Safety (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 341 340 410 331 372  -0,3% +20,6% -19,4% +12,6%
Charges d'exploitation -97 -102 -102 -92 -101  +5,1% -0,2% -10,1% +10,3%
   dont Coût des ventes -188 -194 -229 -188 -208  +3,1% +17,7% -17,8% +10,6%
   dont Frais généraux -83 -87 -87 -79 -86  +4,8% -1,1% -9,2% +9,6%
Résultat opérationnel 35 29 -85 43 62  -17,4% -394,4% -150,0% +44,2%
Autres revenus/frais nets 0 -1 0 3 2  -1 338,0% -93,2% -2 772,5% -32,5%
Charge d'intérêt -2 -4 -3 -4 -5  +73,3% -22,7% +24,3% +26,5%
Résultat avant impôts 35 27 -85 45 63  -21,9% -410,9% -153,2% +39,6%
Impôts sur les bénéfices -10 -9 -26 -10 -16  -11,7% -405,0% -137,4% +59,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 19 -61 36 48  -25,1% -426,6% -157,8% +34,2%
 
EBITDA 49 45 -68 63 82  -6,7% -250,7% -192,3% +29,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 20 -67 33 46  -21,5% -436,3% -150,0% +38,6%
Taux d’imposition 28% 31% - 22% 25%  +13,1% - - +14,0%
 
Chiffre d’affaires par action 8,7 8,6 10,5 8,4 9,4  -0,3% +21,2% -20,0% +12,6%
EBITDA par action 1,2 1,2 -1,7 1,6 2,1  -6,7% -251,4% -191,7% +29,6%
Bénéfices par action 0,6 0,5 -1,6 0,9 1,2  -25,1% -428,2% -157,4% +34,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MSA Safety (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 770 725 793 826 844  -5,8% +9,3% +4,2% +2,2%
   dont Trésorerie 174 117 141 147 134  -32,6% +20,1% +4,5% -9,0%
   dont Placements à CT 50 49 49 40 35  -2,0% +0% -18,4% -12,8%
   dont Créances clients 230 223 258 248 428  -3,1% +15,6% -3,9% +72,7%
   dont Stock 233 249 281 322 342  +7,2% +12,5% +14,6% +6,2%
Placements à long terme 29 27 - - -  -7,4% - - -
Biens corporels 269 255 208 206 203  -5,0% -18,6% -0,9% -1,4%
Écart d'acquisitions 447 636 637 632 619  +42,2% +0,1% -0,8% -2,0%
Biens incorporels 161 313 307 300 290  +93,7% -1,8% -2,4% -3,2%
Actifs totaux 1 963 2 259 2 396 2 416 2 408  +15,1% +6,1% +0,8% -0,3%
 
Passifs courants 318 337 331 334 336  +6,0% -1,8% +1,0% +0,7%
   dont Créances fournisseurs 89 93 107 108 112  +4,0% +15,3% +1,5% +3,2%
   dont Dette à court terme 20 20 0 8 7  0% - - -7,3%
Dette à long terme 315 593 598 591 616  +88,4% +0,8% -1,0% +4,1%
Passifs totaux 1 114 1 435 1 562 1 555 1 570  +28,8% +8,8% -0,5% +1,0%
 
Action ordinaire 254 252 260 263 268  -0,7% +3,2% +1,0% +1,9%
Bénéfices non répartis 1 093 1 089 1 050 1 068 1 134  -0,4% -3,6% +1,7% +6,2%
Capitaux propres 840 824 834 861 838  -1,9% +1,2% +3,2% -2,7%
 
Dette portant intérets 335 613 598 599 623  +83,1% -2,5% +0,3% +4,0%
Dette nette 111 446 408 412 454  +303,9% -8,7% +1,1% +10,2%
Fonds de roulement 452 389 462 492 508  -14,1% +19,0% +6,5% +3,3%
Actions en circulation (en M) 39,4 39,4 39,2 39,5 39,5  +0% -0,5% +0,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MSA Safety (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 25 19 -59 36 48  -25,1% -413,6% -160,2% +34,2%
 
Dépréciation 12 14 14 14 14  +22,4% -1,0% +0,8% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets 0 9 160 -1 -1  +3 523,3% +1 585,8% -100,9% -17,2%
Ajust. comptes débiteurs 27 13 -36 13 -26  -52,6% -377,1% -137,3% -293,6%
Ajust. des stocks -11 -11 15 -41 -29  +6,4% -231,8% -373,2% -29,2%
Autres flux opérationnels 1 13 -44 -6 -46  +896,5% -429,7% -86,5% +684,1%
Flux opérationnel 38 46 69 25 15  +20,7% +49,3% -64,5% -37,0%
 
Dépenses d’investissement 11 16 13 8 12  +48,7% -18,9% -38,2% +48,3%
Investissements 5 1 0 9 5  -79,7% -97,5% +36 008,0% -42,6%
Flux d’investissement -6 -344 -13 1 -7  +5 978,6% -96,3% -108,2% -732,6%
 
Dividendes payés -17 -17 -17 -17 -18  +0% +0,1% +0,2% +4,7%
Emprunts nets -25 282 -16 5 32  -1 226,8% -105,6% -131,9% +540,0%
Flux de financement -43 245 -30 -16 -14  -668,3% -112,0% -46,1% -12,7%
 
Variation nette de la trésorerie -11 -57 24 6 -12  +431,2% -141,7% -73,2% -293,0%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,8 1,4 0,4 0,1  +9,8% +86,0% -70,7% -78,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.