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MSA Safety Incorporated

MSA Safety (MSA.US, US5534981064)

MSA Safety Incorporated develops, manufactures, and supplies safety products that protect people and facility infrastructures in the oil, gas, petrochemical, fire service, construction, industrial manufacturing applications, utilities, military, and mining industries in North America, Latin America, and internationally. The company's core product offerings include permanently installed fixed gas and flame detection instruments, such as permanently installed gas detection monitoring systems, and flame detectors and open-path infrared gas detectors, as well as replacement components and related services to detect the presence or absence of various gases in the air. Its core product offerings also comprise breathing apparatus products, such as self-contained breathing apparatus; hand-held portable gas detection instruments; industrial head protection products; firefighter helmets and protective apparel; and fall protection equipment, including …

Siège social : 1000 Cranberry Woods Drive, Cranberry Township, PA, United States, 16066-5207

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MSA Safety

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MSA Safety Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
39 189 600 93,4% 5,9% 81,1% 18,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
55,8 16,5 1,7 7,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
145,4 USD masqué 157,2 160,5 128,0 171,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MSA Safety Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de MSA Safety Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,8% -10,3% -11,2% -1,2% +9,3% +36,5% +42,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+90,5% +174,9% +311,2% +228,7% +228,9% +370,5% +561,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour MSA Safety Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
5 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de MSA Safety Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nishan J. Vartanian Chairman, Pres & CEO 61 Kenneth D. Krause Sr. VP, CFO & Treasurer 45
Stephanie L. Sciullo VP & Chief Legal Officer 36 Steven C. Blanco Sr. VP & Pres of Americas 54
Bob Willem Leenen VP & Pres of MSA International 47 Jonathan D. Buck Corp. Controller & Chief Accounting Officer 37
Markus H. Weber Chief Information Officer & VP 56 Elyse Lorenzato CPA Director of Investor Relations -
Mark Deasy Director of PR & Strategic Communications - David B. McArthur VP of Global Marketing & Chief Customer Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour MSA Safety Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/09/2021 William M. Lambert Director Vente 10 000 $153,67 $1 536 700
13/09/2021 John T. Ryan Iii Director Vente 2 449 $153,88 $376 852
30/08/2021 John T Ryan Iii Director Vente 800 $160,50 $128 400
23/08/2021 Kenneth D Krause CFO Vente 4 000 $160,00 $640 000
02/06/2021 Robert A Bruggeworth Director Vente 675 $169,31 $114 284
12/03/2021 Sandra Phillips Rogers Director Vente 1 000 $164,29 $164 290
08/03/2021 John T Ryan Iii Director Vente 1 677 $164,00 $275 028
02/03/2021 John T Ryan Iii Director Vente 3 323 $165,11 $548 661
01/03/2021 Jonathan D Buck CAO Vente 569 $165,60 $94 226
01/03/2021 Kenneth D Krause CFO Vente 5 142 $165,00 $848 430
01/03/2021 Nishan J Vartanian CEO Vente 5 000 $165,25 $826 250
23/02/2021 Nishan J Vartanian CEO Vente 1 500 $170,58 $255 870
09/12/2020 Steven C Sr. Blanco VP Vente 15 032 $151,07 $2 270 884
07/12/2020 William M Lambert Director Vente 30 958 $151,36 $4 685 803
16/11/2020 Nishan J Vartanian CEO Vente 16 357 $141,12 $2 308 300
11/11/2020 Kenneth D Krause CFO Vente 4 319 $145,00 $626 255
09/11/2020 Kenneth D Krause CFO Vente 681 $145,03 $98 765
09/11/2020 Steven C Sr. Blanco VP Vente 2 500 $142,23 $355 575
04/11/2020 Rebecca B Roberts Director Vente 1 000 $139,63 $139 630
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MSA SAFETY-$16 294 204

 

Présence de MSA Safety dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de MSA Safety Incorporated

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Fondamentaux de MSA Safety Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 150 1 197 1 358 1 402 1 348  +4,1% +13,5% +3,2% -3,8%
EBITDA 201 82 218 234 211  -59,2% +165,7% +7,4% -9,8%
Résultat opérationnel 171 66 189 220 203  -61,3% +186,0% +16,3% -7,8%
Résultat net 92 26 124 136 120  -71,7% +377,0% +9,9% -12,0%
Free Cash Flow 109 207 230 128 158  +88,9% +11,3% -44,2% +22,8%
Marge de FCF 10% 17% 17% 9% 12%  +81,4% -1,9% -45,9% +27,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 9% 23% 25% 26%  -75,1% +142,2% +9,4% +2,5%
Capital investi 949 1 072 995 1 074 1 109  +13,0% -7,2% +7,9% +3,2%
Actions en circul. (en M) 38,0 38,7 39,0 39,2 38,9  +1,9% +0,7% +0,6% -0,7%
EBITDA par action 5,3 2,1 5,6 6,0 5,4  -60,0% +163,9% +6,7% -9,2%
Bénéfices par action 2,4 0,7 3,2 3,5 3,1  -72,2% +373,8% +9,3% -11,3%
Free Cash Flow par action 2,9 5,3 5,9 3,3 4,1  +85,4% +10,5% -44,5% +23,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MSA Safety Incorporated

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Ratio de profitabilité de MSA Safety Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 46% 45% 45% 45% 44%  -0,9% -0,2% +0,8% -3,6%
Marge d’EBITDA 18% 7% 16% 17% 16%  -60,9% +134,2% +4,0% -6,2%
Marge opérationnelle 15% 6% 14% 16% 15%  -62,8% +152,0% +12,7% -4,1%
Marge bénéficiaire 8% 2% 9% 10% 9%  -72,8% +320,4% +6,5% -8,5%
Marge de FCF 10% 17% 17% 9% 12%  +81,4% -1,9% -45,9% +27,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 7,5% 8,2% 6,6%  - +340,2% +8,1% -18,4%
Rentabilité financière (ROE) - 4,5% 20,2% 20,1% 15,7%  - +347,7% -0,5% -21,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MSA Safety Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,5 1,4 1,6 1,7 1,6  -7,0% +14,0% +5,5% -4,6%
Liquidité générale 2,1 2,2 2,3 2,5 2,4  +0,7% +8,2% +7,3% -2,8%
Dette nette sur EBITDA 1,4 4,1 0,8 0,6 0,3  +199,8% -81,4% -18,0% -45,8%
Dette sur actifs 29% 28% 22% 20% 16%  -2,4% -20,2% -10,9% -18,1%
Dette sur capitaux propres 70% 79% 57% 48% 38%  +13,5% -28,2% -15,8% -20,2%
Couverture par l’EBITDA 12,3 5,3 11,6 17,2 22,4  -56,5% +116,2% +49,2% +29,9%
   ∼ par l’EBIT 10,1 2,9 9,5 14,4 18,2  -71,6% +231,7% +51,2% +26,0%
   ∼ par le flux opérationel 8,2 15,0 14,0 12,1 21,9  +82,4% -6,8% -13,1% +80,4%
Coût de la dette - 3,6% 4,5% 3,8% 2,9%  - +27,2% -15,2% -24,9%

 

Graphique des dividendes de MSA Safety Incorporated

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Ratios de distribution de MSA Safety Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 92 26 124 136 120  -71,7% +377,0% +9,9% -12,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 109 207 230 128 158  +88,9% +11,3% -44,2% +22,8%
Dividende payé -49 -53 -57 -64 -67  +7,1% +9,0% +11,0% +4,8%
Distribution sur résultat net 53% 202% 46% 47% 55%  +278,2% -77,2% +1,0% +19,1%
Distribution sur FCF 45% 25% 25% 49% 42%  -43,3% -2,1% +98,8% -14,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MSA Safety Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MSA Safety Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 60 85 77 88 95  +42,2% -10,4% +15,2% +8,0%
Délai paiement clients (DSO) 68 80 67 67 69  +17,6% -16,2% +0,8% +2,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 96 87 75 83  - -9,2% -13,5% +9,8%
Conversion de l’encaisse - 69 56 80 82  - -18,7% +42,4% +2,0%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7  -16,3% +18,9% -4,6% -10,7%
Frais généraux sur CP 55% 50% 51% 46% 36%  -9,1% +2,8% -11,1% -20,5%
Frais généraux sur CA 27% 25% 24% 24% 22%  -6,6% -3,9% -1,4% -8,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MSA Safety Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MSA Safety Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MSA Safety Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MSA Safety Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à MSA Safety Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MSA Safety

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Dividendes par action détachés par MSA Safety Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,43--0,44--0,44----
2020-0,42--0,43--0,43--0,43-
2019-0,38--0,42--0,42--0,42-
2018-0,35--0,38--0,38--0,38-
2017-0,33--0,35--0,35--0,35-
2016-0,32--0,33--0,33--0,33-
2015-0,31--0,32--0,32--0,32-
2014-0,30--0,31--0,31--0,31-
2013-0,28--0,30--0,30--0,30-
2012-0,26--0,28--0,28--0,280,28
2011-0,25--0,26--0,26--0,26-
2010-0,24--0,25--0,25--0,25-
2009-0,24--0,24--0,24--0,24-
2008-0,22--0,24--0,24--0,24-
2007-0,18--0,22--0,22--0,22-
2006-0,14--0,18--0,18--0,18-
2005-0,10--0,14--0,14--0,14-
2004-0,07--0,10--0,10--0,10-
2003-0,05--0,06--0,06--1,46-
2002-0,04--0,05--0,05--0,05-
2001----------0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MSA Safety Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 150 1 197 1 358 1 402 1 348  +4,1% +13,5% +3,2% -3,8%
Charges d'exploitation -353 -474 -423 -417 -388  +34,4% -10,9% -1,4% -7,0%
   dont Coût des ventes -626 -656 -746 -765 -758  +4,9% +13,7% +2,6% -1,0%
   dont Frais généraux -306 -298 -325 -331 -290  -2,7% +9,1% +1,8% -12,2%
Résultat opérationnel 171 66 189 220 203  -61,3% +186,0% +16,3% -7,8%
Autres revenus/frais nets 19 36 27 36 40  +93,8% -26,4% +35,3% +9,8%
Charge d'intérêt -16 -15 -19 -14 -9  -6,4% +22,9% -28,0% -30,6%
Résultat avant impôts 152 30 162 184 163  -80,4% +445,2% +13,2% -11,2%
Impôts sur les bénéfices -58 -3 -37 -46 -42  -95,1% +1 220,3% +23,8% -9,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
92 26 124 136 120  -71,7% +377,0% +9,9% -12,0%
 
EBITDA 201 82 218 234 211  -59,2% +165,7% +7,4% -9,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 106 60 146 165 151  -43,4% +143,5% +13,1% -8,5%
Taux d’imposition 38% 9% 23% 25% 26%  -75,1% +142,2% +9,4% +2,5%
 
Chiffre d’affaires par action 30,3 30,9 34,9 35,8 34,7  +2,2% +12,7% +2,6% -3,1%
EBITDA par action 5,3 2,1 5,6 6,0 5,4  -60,0% +163,9% +6,7% -9,2%
Bénéfices par action 2,4 0,7 3,2 3,5 3,1  -72,2% +373,8% +9,3% -11,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MSA Safety Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 473 622 657 693 754  +31,6% +5,5% +5,6% +8,8%
   dont Trésorerie 114 134 140 152 161  +18,0% +4,4% +8,6% +5,6%
   dont Placements à CT 1 4 55 50 75  +200,0% +1 430,7% -9,5% +50,3%
   dont Créances clients 214 262 249 259 256  +22,4% -4,9% +4,1% -1,0%
   dont Stock 103 154 157 185 198  +49,2% +1,9% +18,2% +6,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 149 157 158 167 190  +5,6% +0,6% +5,8% +13,5%
Écart d'acquisitions 333 422 414 437 443  +26,7% -2,0% +5,6% +1,5%
Biens incorporels 77 183 170 171 161  +137,7% -7,4% +1,1% -6,0%
Actifs totaux 1 354 1 685 1 608 1 740 1 872  +24,4% -4,6% +8,2% +7,6%
 
Passifs courants 221 289 282 278 311  +30,7% -2,5% -1,6% +11,9%
   dont Créances fournisseurs 126 186 178 164 174  +47,3% -3,8% -8,3% +6,6%
   dont Dette à court terme 27 27 20 20 20  +0,1% -24,8% -0,3% 0%
Dette à long terme 364 448 341 328 287  +23,1% -23,8% -3,8% -12,6%
Passifs totaux 793 1 082 968 1 007 1 063  +36,5% -10,5% +4,0% +5,5%
 
Action ordinaire 173 195 212 229 243  +12,9% +8,6% +8,2% +5,9%
Bénéfices non répartis 901 869 936 1 012 1 066  -3,6% +7,7% +8,2% +5,3%
Capitaux propres 558 598 634 726 802  +7,1% +6,1% +14,5% +10,5%
 
Dette portant intérets 391 475 361 348 307  +21,5% -23,8% -3,6% -11,8%
Dette nette 276 337 166 146 72  +22,2% -50,6% -12,0% -51,1%
Fonds de roulement 251 333 375 416 444  +32,5% +12,5% +11,0% +6,7%
Actions en circulation (en M) 38,0 38,7 39,0 39,2 38,9  +1,9% +0,7% +0,6% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MSA Safety Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 92 26 124 136 120  -71,7% +377,0% +9,9% -12,0%
 
Dépréciation 35 38 38 38 40  +7,4% -0,1% +0,4% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 110 57 40 47  +7 503,2% -48,7% -29,6% +18,8%
Ajust. comptes débiteurs 13 -6 -10 -9 8  -148,2% +57,8% -12,1% -186,7%
Ajust. des stocks 14 -30 -11 -23 -9  -310,9% -63,4% +109,0% -63,0%
Autres flux opérationnels 2 -5 5 -11 7  -330,0% -198,0% -308,7% -162,9%
Flux opérationnel 135 230 264 165 207  +70,8% +14,6% -37,5% +25,2%
 
Dépenses d’investissement 26 24 34 37 49  -7,0% +43,1% +7,8% +33,6%
Investissements -26 -239 -55 5 -24  +828,6% -77,0% -109,9% -548,3%
Flux d’investissement -26 -239 -84 -64 -73  +828,6% -64,7% -24,0% +13,4%
 
Dividendes payés -49 -53 -57 -64 -67  +7,1% +9,0% +11,0% +4,8%
Emprunts nets -59 75 -109 -17 -44  -225,8% -245,7% -84,8% +165,6%
Flux de financement -98 23 -163 -85 -127  -123,6% -807,9% -48,2% +49,5%
 
Variation nette de la trésorerie 8 20 3 12 8  +161,5% -86,7% +339,7% -28,9%
 
Free Cash Flow par action 2,9 5,3 5,9 3,3 4,1  +85,4% +10,5% -44,5% +23,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MSA Safety Incorporated (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 314 304 388 308 341  -3,2% +27,5% -20,6% +10,7%
Charges d'exploitation -84 -79 -127 -89 -97  -6,0% +61,5% -30,1% +9,8%
   dont Coût des ventes -173 -172 -229 -174 -188  -0,4% +33,0% -24,1% +8,5%
   dont Frais généraux -69 -65 -76 -75 -83  -6,1% +17,7% -1,1% +10,6%
Résultat opérationnel 58 54 32 46 56  -7,5% -39,7% +42,5% +20,6%
Autres revenus/frais nets 10 14 14 0 20  +34,7% +1,9% -102,1% -6 951,2%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -2 -2  -6,3% -33,8% +25,3% +13,7%
Résultat avant impôts 48 40 18 46 35  -16,5% -53,9% +151,6% -24,1%
Impôts sur les bénéfices -11 -12 -6 -10 -10  +2,6% -51,5% +71,2% +0,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
36 28 12 36 25  -22,3% -56,0% +195,5% -31,0%
 
EBITDA 60 52 30 59 49  -13,1% -42,3% +95,6% -16,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 44 38 22 36 40  -14,2% -41,0% +62,9% +10,2%
Taux d’imposition 24% 29% 31% 21% 28%  +22,8% +5,3% -32,0% +32,4%
 
Chiffre d’affaires par action 8,0 7,8 10,0 7,8 8,7  -3,4% +28,7% -21,6% +10,7%
EBITDA par action 1,5 1,3 0,8 1,5 1,2  -13,2% -41,8% +93,1% -16,9%
Bénéfices par action 0,9 0,7 0,3 0,9 0,6  -22,4% -55,6% +191,7% -31,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MSA Safety Incorporated (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 722 744 754 765 770  +3,1% +1,4% +1,4% +0,7%
   dont Trésorerie 136 133 161 185 174  -2,5% +21,0% +15,0% -5,8%
   dont Placements à CT 60 70 75 55 50  +16,7% +7,2% -26,7% -9,1%
   dont Créances clients 244 233 256 229 230  -4,4% +9,9% -10,7% +0,7%
   dont Stock 225 253 198 220 233  +12,2% -21,8% +11,2% +5,7%
Placements à long terme - - - 29 29  - - - +3,1%
Biens corporels 170 178 190 198 269  +4,6% +6,5% +4,3% +35,7%
Écart d'acquisitions 431 436 443 447 447  +1,3% +1,6% +0,9% +0%
Biens incorporels 163 162 161 164 161  -0,7% -0,4% +1,9% -1,7%
Actifs totaux 1 753 1 793 1 872 1 943 1 963  +2,3% +4,5% +3,8% +1,1%
 
Passifs courants 293 285 311 307 318  -3,0% +9,1% -1,2% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 182 156 174 180 89  -13,9% +11,5% +3,0% -50,4%
   dont Dette à court terme 20 20 20 20 20  0% 0% 0% 0%
Dette à long terme 315 322 287 340 315  +2,3% -10,7% +18,6% -7,6%
Passifs totaux 1 004 1 013 1 063 1 120 1 114  +0,8% +4,9% +5,4% -0,5%
 
Action ordinaire 234 235 243 246 849  +0,4% +3,4% +1,3% +245,2%
Bénéfices non répartis 1 059 1 070 1 066 1 085 1 093  +1,1% -0,4% +1,8% +0,7%
Capitaux propres 742 772 802 823 849  +4,2% +3,8% +2,6% +3,1%
 
Dette portant intérets 335 342 307 360 335  +2,2% -10,1% +17,3% -7,2%
Dette nette 138 139 72 121 111  +0,4% -48,5% +68,8% -8,4%
Fonds de roulement 428 459 444 458 452  +7,3% -3,4% +3,2% -1,2%
Actions en circulation (en M) 39,2 39,3 38,9 39,4 39,4  +0,2% -0,9% +1,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MSA Safety Incorporated (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 36 28 12 36 25  -22,3% -56,0% +195,1% -31,0%
 
Dépréciation 10 10 10 11 12  +0,7% +5,4% +1,1% +10,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 -2 28 0 0  -253,2% -1 916,4% -98,9% -16,6%
Ajust. comptes débiteurs 25 11 -16 2 6  -56,0% -248,2% -111,0% +243,9%
Ajust. des stocks -28 -23 62 -11 -11  -16,6% -364,6% -117,5% -1,2%
Autres flux opérationnels -6 3 -2 -1 1  -154,5% -168,1% -33,3% -189,2%
Flux opérationnel 69 27 96 46 38  -60,9% +255,4% -52,7% -16,0%
 
Dépenses d’investissement 13 13 16 10 11  -3,1% +26,0% -40,9% +11,7%
Investissements 10 -10 -21 20 5  -197,3% +112,1% -195,1% -75,0%
Flux d’investissement -3 -23 -21 -53 -6  +634,2% -6,6% +149,2% -89,2%
 
Dividendes payés -17 -17 -17 -17 -17  +0,2% +0% +0,3% +2,5%
Emprunts nets -37 4 -39 52 -25  -110,8% -1 075,0% -233,4% -148,1%
Flux de financement -53 -10 -50 32 -43  -81,1% +405,5% -162,8% -236,2%
 
Variation nette de la trésorerie 14 -3 28 24 -11  -125,0% -917,9% -13,7% -144,3%
 
Free Cash Flow par action 1,4 0,4 2,1 0,9 0,7  -74,6% +467,5% -55,7% -23,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.