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Renault SA

Renault (RNO.PA, FR0000131906)

Renault SA engages in the design, manufacture, sale, repair, maintenance, and leasing of motor vehicles in Europe, Eurasia, Africa, the Middle East, the Asia Pacific, and the Americas. It also engages in the design and production of parts and equipment used for manufacturing and operating vehicles. The company operates through Automotive, Sale Financing, and Mobility Services segments. Its Automotive segment produces, sells, and distributes passenger cars and light commercial vehicles; and invests in automotive-sector associates and joint ventures primarily in Nissan. The company's Sale Financing segment offers sale financing, leasing, maintenance, and services contract under the Mobilize Financial Services brand. Its Mobility Services segment provides mobility and energy solutions for electric vehicle users under the Mobilize brand. In addition, it is also involved …

Siège social : 122/122 bis avenue du Général Leclerc, Boulogne-Billancourt, France, 92100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Renault

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Renault SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
290 373 000 60,1% 34,9% 25,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,8 3,7 0,4 0,4 8,6 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 4% 7,7% 2,1% 1,1% -89,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,2 EUR 49,5 37,0 36,8 31,0 44,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Renault SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Renault SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,3% +26,0% +10,2% +12,3% +22,7% +87,6% +12,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+182,1% -24,6% -48,6% -36,7% -39,2% -36,5% -21,1%

 

Équipe de direction de Renault SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Luca de Meo CEO, Member of the Management Board & Director 57 Thierry Pieton Group CFO, Senior VP, Controller & Member of Management Board 54
Laurens van den Acker Chief Design Officer & Member of Management Board - Jose-Vicente De Los Mozos Obispo Executive VP of Group Industry, Member of Management Board and Iberia Country Director 62
Clotilde Delbos Deputy CEO & Member of Management Board 57 Denis Le Vot Executive VP, CEO of Dacia & Lada Brands and Member of Management Board 59
Veronique Sarlat-Depotte Chief Alliance Officer & Member of Management Board - Gianluca de Ficchy Member of Management Board & CEO of Mobilize 54
Francois Roger Chief People, Workplace & Organization Officer and Member of Management Board - Frederic Vincent Chief ISIT/Digital Officer & Member of Management Board -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Renault SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 14,0 13,1 14,4 4 28,1
Risque Faible Faible Faible Élevé Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Renault dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Renault SA

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Fondamentaux de Renault SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 55 537 43 474 41 659 46 391 52 376  -21,7% -4,2% +11,4% +12,9%
EBITDA 5 914 3 650 5 049 8 135 6 801  -38,3% +38,3% +61,1% -16,4%
Résultat opérationnel 2 105 -337 1 153 2 595 4 117  -116,0% -442,1% +125,1% +58,7%
Résultat net -141 -8 008 888 -338 -  +5 579,4% -111,1% -138,1% -
Free Cash Flow 478 1 545 -277 929 1 512  +223,2% -117,9% -435,4% +62,8%
Marge de FCF 1% 4% -1% 2% 3%  +312,9% -118,7% -401,2% +44,2%
ROIC - 0% 1% 2% 3%  - -446,0% +120,4% +69,2%
CROIC - 2% 0% 1% 2%  - -118,3% -428,5% +63,9%
Taux d’imposition - - - 31% 27%  - - - -13,3%
Capital investi 92 624 88 865 88 526 92 588 87 295  -4,1% -0,4% +4,6% -5,7%
Actions en circul. (en M) 271,6 271,3 273,9 272,1 275,1  -0,1% +0,9% -0,6% +1,1%
EBITDA par action 21,8 13,5 18,4 29,9 24,7  -38,2% +37,1% +62,2% -17,3%
Bénéfices par action -0,5 -29,5 3,2 -1,2 -  +5 585,5% -111,0% -138,3% -
Free Cash Flow par action 1,8 5,7 -1,0 3,4 5,5  +223,6% -117,8% -437,6% +61,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Renault SA

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Ratio de profitabilité de Renault SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 20% 14% 16% 18% 19%  -29,4% +19,3% +8,1% +8,0%
Marge d’EBITDA 11% 8% 12% 18% 13%  -21,2% +44,4% +44,7% -26,0%
Marge opérationnelle 4% -1% 3% 6% 8%  -120,5% -457,0% +102,1% +40,5%
Marge bénéficiaire 0% -18% 2% -1% -  +7 155,3% -111,6% -134,2% -
Marge de FCF 1% 4% -1% 2% 3%  +312,9% -118,7% -401,2% +44,2%
Rentabilité économique (ROA) - -6,7% 0,8% -0,3% -  - -111,5% -137,6% -
Rentabilité financière (ROE) - -27,0% 3,4% -1,2% -  - -112,6% -135,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 1% 2% 3%  - -446,0% +120,4% +69,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 0% 1% 2%  - -118,3% -428,5% +63,9%

 

Ratios de solvabilité de Renault SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,7 1,0 1,0 1,0  +119,0% +49,0% -1,6% +0,5%
Liquidité générale 1,0 0,8 1,1 1,1 1,1  -25,8% +41,4% +4,1% -1,0%
Dette nette sur EBITDA 7,1 11,5 7,6 5,1 5,3  +63,1% -33,9% -33,0% +5,0%
Dette sur actifs 48% 55% 54% 54% 47%  +16,5% -2,8% +0,2% -12,5%
Dette sur capitaux propres 168% 259% 224% 222% 193%  +54,0% -13,4% -1,1% -12,7%
Couverture par l’EBITDA 14,3 10,3 16,8 23,3 20,9  -28,0% +63,1% +39,0% -10,5%
   ∼ par l’EBIT 5,1 -0,9 3,8 7,4 12,6  -118,7% -503,5% +94,1% +69,8%
   ∼ par le flux opérationel 13,5 16,2 8,0 10,4 13,7  +19,8% -50,6% +29,4% +32,2%
Coût de la dette - 0,6% 0,5% 0,6% 0,5%  - -17,3% +16,2% -3,8%

 

Graphique des dividendes de Renault SA

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Ratios de distribution de Renault SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -141 -8 008 888 -338 -  +5 579,4% -111,1% -138,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 478 1 545 -277 929 1 512  +223,2% -117,9% -435,4% +62,8%
Dividende payé -1 035 - 0 0 -73  - - - -
Distribution sur résultat net -734% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 217% - - - 5%  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Renault SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Renault SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 47 55 50 50 42  +16,3% -8,5% -0,7% -14,9%
Délai paiement clients (DSO) 36 211 382 382 382  +492,6% +81,2% +0,1% +0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 81 86 80 69  - +6,0% -7,2% -13,0%
Conversion de l’encaisse - 185 346 352 355  - +87,5% +1,8% +0,9%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -17,4% -2,5% +7,0% +9,6%
Frais généraux sur CP 16% 20% 17% 16% -  +25,3% -15,3% -7,8% -
Frais généraux sur CA 10% 11% 11% 10% -  +14,7% -2,5% -12,8% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Renault SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Renault SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 3 7 6 6  +1 +4 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Renault SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,2 0,1 0,1 0,1  -1 108,3% -130,0% +66,0% -6,5%
Critère X2 × 1,4 - -0,1 - - -  +5 895,2% -111,3% -136,6% -731,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - 0,1 0,1  -116,9% -448,1% +116,4% +54,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -17,4% -2,5% +7,0% +9,6%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Renault SA

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Sociétés possiblement comparables à Renault Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Porsche 40,8 1,1% - 16,8 91,8 0,9 3,9
Royaume-Uni Hyundai Motor 25,1 1,9% 1,0 2,8 59,0 0,6 5,2
Allemagne Porsche Automobil Holding 14,8 5,4% 1,3 3,2 48,3 4,6 155,4
France Renault 12,4 4,3% 1,7 3,7 43,2 0,9 8,6
États-Unis Nio [ADR] 10,8 - 1,9 434,8 5,5 -0,2 0,5
États-Unis Rivian Automotive 10,0 - 1,9 - 11,4 1,3 -1,2
États-Unis Lucid Group 5,7 - 1,1 9,7 2,8 7,5 -1,6
  Médiane 33,0 1,5% 1,3 6,3   0,8 5,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Renault

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Dividendes par action détachés par Renault SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----1,85-------
2023----0,25-------
2019-----3,55------
2018-----3,55------
2017-----3,15------
2016----2,40-------
2015----1,90-------
2014----1,72-------
2013----1,72-------
2012----1,16-------
2011----0,30-------
2008----3,80------3,80
2007----3,10------3,10
2006----2,40----0,30-2,40
2005----1,80-------
2004----1,40-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Renault SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 55 537 43 474 41 659 46 391 52 376  -21,7% -4,2% +11,4% +12,9%
Charges d'exploitation -8 287 -6 344 -5 716 -5 675 -5 967  -23,4% -9,9% -0,7% +5,1%
   dont Coût des ventes -44 665 -37 467 -34 790 -38 121 -42 292  -16,1% -7,1% +9,6% +10,9%
   dont Frais généraux -5 552 -4 985 -4 659 -4 526 -  -10,2% -6,5% -2,9% -
Résultat opérationnel 2 105 -337 1 153 2 595 4 117  -116,0% -442,1% +125,1% +58,7%
Autres revenus/frais nets -632 -2 144 -548 -865 -2 159  +239,2% -74,4% +57,8% +149,6%
Charge d'intérêt -414 -355 -301 -349 -326  -14,3% -15,2% +15,9% -6,6%
Résultat avant impôts 1 473 -2 481 605 1 730 1 958  -268,4% -124,4% +186,0% +13,2%
Impôts sur les bénéfices -1 454 -420 -571 -533 -523  -71,1% +36,0% -6,7% -1,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-141 -8 008 888 -338 -  +5 579,4% -111,1% -138,1% -
 
EBITDA 5 914 3 650 5 049 8 135 6 801  -38,3% +38,3% +61,1% -16,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 474 -236 798 1 796 3 017  -116,0% -438,2% +125,1% +68,0%
Taux d’imposition - - - 31% 27%  - - - -13,3%
 
Chiffre d’affaires par action 204,5 160,2 152,1 170,5 190,4  -21,6% -5,1% +12,1% +11,7%
EBITDA par action 21,8 13,5 18,4 29,9 24,7  -38,2% +37,1% +62,2% -17,3%
Bénéfices par action -0,5 -29,5 3,2 -1,2 -  +5 585,5% -111,0% -138,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Renault SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 73 778 54 182 72 331 81 760 86 333  -26,6% +33,5% +13,0% +5,6%
   dont Trésorerie 14 982 21 697 21 928 21 774 20 677  +44,8% +1,1% -0,7% -5,0%
   dont Placements à CT 1 375 426 893 587 500  -69,0% +109,6% -34,3% -14,8%
   dont Créances clients 5 408 25 088 43 554 48 554 54 829  +363,9% +73,6% +11,5% +12,9%
   dont Stock 5 780 5 640 4 792 5 213 4 924  -2,4% -15,0% +8,8% -5,5%
Placements à long terme 22 096 - - - -  - - - -
Biens corporels 16 900 17 135 16 167 11 705 -  +1,4% -5,6% -27,6% -
Écart d'acquisitions 1 127 916 1 021 273 262  -18,7% +11,5% -73,3% -4,0%
Biens incorporels 5 822 6 347 6 398 4 700 390  +9,0% +0,8% -26,5% -91,7%
Actifs totaux 122 171 115 737 113 740 118 319 121 913  -5,3% -1,7% +4,0% +3,0%
 
Passifs courants 71 987 71 290 67 285 73 045 77 933  -1,0% -5,6% +8,6% +6,7%
   dont Créances fournisseurs 9 582 8 277 7 975 8 405 7 965  -13,6% -3,6% +5,4% -5,2%
   dont Dette à court terme 49 937 51 471 48 728 53 604 57 543  +3,1% -5,3% +10,0% +7,3%
Dette à long terme 8 123 12 622 12 478 10 186 -  +55,4% -1,1% -18,4% -
Passifs totaux 86 840 90 399 85 846 88 780 91 279  +4,1% -5,0% +3,4% +2,8%
 
Action ordinaire 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -141 -8 008 888 -338 2 198  +5 579,4% -111,1% -138,1% -750,3%
Capitaux propres 34 564 24 772 27 320 28 798 29 752  -28,3% +10,3% +5,4% +3,3%
 
Dette portant intérets 58 060 64 093 61 206 63 790 57 543  +10,4% -4,5% +4,2% -9,8%
Dette nette 41 703 41 970 38 385 41 429 36 366  +0,6% -8,5% +7,9% -12,2%
Fonds de roulement 1 791 -17 108 5 046 8 715 8 400  -1 055,2% -129,5% +72,7% -3,6%
Actions en circulation (en M) 271,6 271,3 273,9 272,1 275,1  -0,1% +0,9% -0,6% +1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Renault SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 19 -8 008 470 1 982 2 198  -42 247,4% -105,9% +321,7% +10,9%
 
Dépréciation 3 809 3 987 3 896 5 540 2 684  +4,7% -2,3% +42,2% -51,6%
Ajustements des bénéfices nets 2 015 11 894 -1 806 489 -  +490,3% -115,2% -127,1% -
Ajust. comptes débiteurs 390 338 125 -283 71  -13,3% -63,0% -326,4% -125,1%
Ajust. des stocks 165 -112 920 -1 368 266  -167,9% -921,4% -248,7% -119,4%
Autres flux opérationnels -239 -1 439 -1 070 86 -  +502,1% -25,6% -108,0% -
Flux opérationnel 5 599 5 753 2 409 3 613 4 462  +2,8% -58,1% +50,0% +23,5%
 
Dépenses d’investissement 5 121 4 208 2 686 2 684 2 950  -17,8% -36,2% -0,1% +9,9%
Investissements -5 107 -4 239 914 -3 294 -  -17,0% -121,6% -460,4% -
Flux d’investissement -5 107 -4 239 -1 616 -2 479 -  -17,0% -61,9% +53,4% -
 
Dividendes payés 1 035 - 0 0 -73  - - - -
Emprunts nets 924 5 660 -510 -753 -  +512,6% -109,0% +47,6% -
Flux de financement -253 5 595 -629 -532 -3 082  -2 311,5% -111,2% -15,4% +479,3%
 
Variation nette de la trésorerie 205 6 715 231 -154 -1 097  +3 175,6% -96,6% -166,7% +612,3%
 
Free Cash Flow par action 1,8 5,7 -1,0 3,4 5,5  +223,6% -117,8% -437,6% +61,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Renault SA (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 21 121 11 598 25 270 26 849 25 527  -45,1% +117,9% +6,2% -4,9%
Charges d'exploitation -2 834 -1 646 -2 841 -2 984 -2 983  -158,1% -272,6% +5,0% 0%
   dont Coût des ventes -17 299 -9 286 -20 822 -21 825 -20 467  -46,3% +124,2% +4,8% -6,2%
   dont Frais généraux -1 132 -1 132 -1 132 -2 343 -  0% 0% +107,1% -
Résultat opérationnel 988 666 1 607 2 040 2 077  -32,6% +141,4% +26,9% +1,8%
Autres revenus/frais nets -285 -128 -580 -204 -1 955  -55,3% +354,9% -64,8% +858,3%
Charge d'intérêt -164 -93 -185 -181 -145  -43,6% +100,0% -2,2% -19,9%
Résultat avant impôts 703 538 1 027 1 836 122  -23,4% +90,8% +78,8% -93,4%
Impôts sur les bénéfices -260 -133 -273 -278 -245  -48,8% +104,9% +1,8% -11,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 357 510 1 019 2 093 -  -137,5% +100,0% +105,4% -
 
EBITDA 5 049 1 549 3 086 3 389 3 412  -69,3% +99,3% +9,8% +0,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 623 501 1 180 1 731 1 763  -19,5% +135,5% +46,7% +1,8%
Taux d’imposition 37% 25% 27% 15% -  -33,1% +7,4% -43,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 77,0 42,3 87,0 97,4 93,0  -45,0% +105,5% +11,9% -4,5%
EBITDA par action 18,4 5,7 10,6 12,3 12,4  -69,3% +87,9% +15,7% +1,1%
Bénéfices par action -4,9 1,9 3,5 7,6 -  -137,6% +88,6% +116,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Renault SA (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 72 338 20 440 81 760 84 097 86 333  -71,7% +300,0% +2,9% +2,7%
   dont Trésorerie 19 007 5 151 21 774 18 944 20 677  -72,9% +322,7% -13,0% +9,1%
   dont Placements à CT 1 031 147 587 567 500  -85,8% +300,0% -3,4% -11,8%
   dont Créances clients 41 228 4 726 48 554 49 381 54 829  -88,5% +927,4% +1,7% +11,0%
   dont Stock 5 167 1 303 5 213 5 669 4 924  -74,8% +300,0% +8,7% -13,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 13 933 11 705 11 705 11 709 -  -16,0% 0% +0% -
Écart d'acquisitions - 68 273 - 262  - +300,0% - -
Biens incorporels 5 171 1 107 4 700 4 741 390  -78,6% +324,7% +0,9% -91,8%
Actifs totaux 110 986 29 580 118 319 119 907 121 913  -73,3% +300,0% +1,3% +1,7%
 
Passifs courants 67 542 18 261 73 045 75 017 77 933  -73,0% +300,0% +2,7% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 8 402 2 101 8 405 8 166 7 965  -75,0% +300,0% -2,8% -2,5%
   dont Dette à court terme 49 675 - 53 604 54 857 57 543  - - +2,3% +4,9%
Dette à long terme 9 597 - 10 186 9 188 -  - - -9,8% -
Passifs totaux 83 055 22 195 88 780 89 574 91 279  -73,3% +300,0% +0,9% +1,9%
 
Action ordinaire 1 127 282 1 127 1 127 1 127  -75,0% +300,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 357 -85 -338 2 093 2 198  -93,8% +300,0% -719,2% +5,0%
Capitaux propres 27 399 7 385 28 798 29 653 29 752  -73,0% +290,0% +3,0% +0,3%
 
Dette portant intérets 59 272 - 63 790 64 045 57 543  - - +0,4% -10,2%
Dette nette 39 234 -5 298 41 429 44 534 36 366  -113,5% -882,0% +7,5% -18,3%
Fonds de roulement 4 796 2 179 8 715 9 080 8 400  -54,6% +300,0% +4,2% -7,5%
Actions en circulation (en M) 274,3 273,9 290,4 275,8 274,5  -0,2% +6,0% -5,0% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Renault SA (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 966 405 1 016 2 093 105  -58,1% +150,9% +106,0% -95,0%
 
Dépréciation 4 061 883 1 479 1 349 1 335  -78,3% +67,5% -8,8% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 394 -1 150 -1 150 -712 -  -182,5% 0% -38,1% -
Ajust. comptes débiteurs -161 -61 -122 -258 329  -62,1% +100,0% +111,5% -227,5%
Ajust. des stocks -914 -342 -454 -466 732  -62,6% +32,7% +2,6% -257,1%
Autres flux opérationnels -313 356 356 -51 -  -213,7% 0% -114,2% -
Flux opérationnel 401 903 3 212 1 050 3 412  +125,2% +255,6% -67,3% +225,0%
 
Dépenses d’investissement 1 247 671 1 437 1 358 2 369  -46,2% +114,2% -5,5% +74,4%
Investissements -99 -7 -7 -179 -  -93,4% 0% +2 653,8% -
Flux d’investissement -1 099 -549 -2 479 -747 -  -50,1% +352,0% -69,9% -
 
Dividendes payés 0 37 37 -73 -  - 0% -300,0% -
Emprunts nets -812 435 435 -1 068 -  -153,6% 0% -345,5% -
Flux de financement -1 374 -610 842 -2 436 -646  -55,6% -238,1% -389,3% -73,5%
 
Variation nette de la trésorerie -2 921 -39 2 767 -2 830 1 733  -98,7% -7 287,0% -202,3% -161,2%
 
Free Cash Flow par action -3,1 0,8 6,1 -1,1 3,8  -127,5% +620,7% -118,3% -440,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.